股票简称:华创阳安 股票代码:600155 编号:临2018-048
华创阳安股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1072号)文批准,公司非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币3.12元/股,募集资金总额共计人民币199,999,999.68元,扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后,本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了川华信验(2014)65号《验资报告》。
2018年1-6月,公司使用募集资金投入募投项目资金213.94万元;2018年1-6月,收到的银行存款利息、理财收益等净额为99万元。
截至2018年6月30日,公司使用募集资金累计投入募投项目资金14,875.32万元(包含用于置换预先投入自筹资金2,231.63万元、支付募投项目土地使用税87.86万元)。
截至2018年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为5,252.99万元(包含收到的银行利息141万元、银行理财产品收益470.80万元,扣除银行手续费0.48万元净额),其中公司募集资金专户余额为752.99万元、购买理财产品尚未赎回的金额4,500万元。
二、募集资金管理情况1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、募集资金存储情况截至2018年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为5,252.99万元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额),其中募集资金专户余额为752.99万元、购买理财产品尚未赎回的金额4,500万元。具体公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币万元
银行名称 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
华夏银行保定分行营业部 | 13850000000610950 | 19,516.99 | 752.99 | 活期 |
三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况截至2018年6月30日,募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司本次募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况在募集资金到位前,公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下:
项目名称 | 自筹资金预先投入金额(元) | 本次置换金额(元) |
项目用地征地、拆迁及补偿费 | 14,238,756.00 | 14,238,756.00 |
项目建设厂房构建材料费 | 6,597,664.00 | 6,597,664.00 |
项目设计、勘察等其他费用 | 1,479,926.00 | 1,479,926.00 |
合 计 | 22,316,346.00 | 22,316,346.00 |
经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月24日出具了川华信专(2014)333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。同时,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事宜的核查意见》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(1)根据公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,同意公司使用额度不超过5,500万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,报告期内公司投资理财产品情况如下:
2017年10月20日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2017年10月20日—2018年1月18日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额33.28万元。
2017年12月20日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.45%,产品期限:2017年12月20日—2018年1月19日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额7.32万元。
2018年1月19日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年1月19日—2018年3月20日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额22.68万元。
2018年3月22日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.3%,产品期限:2018年3月23日—2018年4月23日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额11.31万元。
(2)根据公司于2018年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过
5,000万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下:
2018年5月4日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年5月4日—2018年7月3日,报告期末该笔银行理财产品未到期。
2018年6月7日,公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元,向大连银行北京分行西城支行购买结构性存款,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年6月7日—2018年9月7日,报告期末该笔银行理财产品未到期。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
8、节余募集资金使用情况报告期内,公司不存在结余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年8月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 | 19,516.99 | 本年度投入募集资金总额 | 213.94 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 14,875.32 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
6万吨/年塑料建材建设项目 | 19,516.99 | 19,516.99 | 213.94 | 14,875.32 | -4,641.67 | 76.22 | — | — | 否 | |||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币2,231.63万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月24日出具了川华信专(2014)333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2015年6月29日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2015年7月1日,公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金,该部分用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 1、公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。在该次董事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下: 2015年1月6日,公司使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:3.7%,产品期限:2015年1月6日--2015年3月31日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额1,363,966.51元; 2015年4月1日,公司使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2015年4月1日--2015年6月29日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额1,755,616.43元; 2015年8月6日,公司使用暂时闲置的募集资金2,500万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.7%,期限182天,该笔银行理财产品已于2016年2月4日到期收回本金,收益金额336,575.34元。 2、公司于2016年3月15日召开了第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关 |
年1月19日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额7.32万元。 2018年1月19日,公司使用暂时闲置的募集资金3000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年1月19日—2018年3月20日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额22.68万元。 2018年3月22日,公司使用暂时闲置的募集资金3000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.3%,产品期限:2018年3月23日—2018年4月23日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额11.31万元。 4、公司于2018年4月24日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过5,000万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下: 2018年5月4日,公司使用暂时闲置的募集资金3000万元,向天津银行购买保本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年5月4日—2018年7月3日,报告期末该笔银行理财产品未到期。 2018年6月7日,公司使用暂时闲置的募集资金1500万元,向大连银行北京分行西城支行购买结构性存款,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年6月7日—2018年9月7日,报告期末该笔银行理财产品未到期。 | |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。