廊坊发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
2018年10月8日
目 录
议案：关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关
联交易的议案 ...... 2
关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借
款额度暨关联交易的议案
尊敬的各位股东：
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于2017年12月20日与控股股东廊坊市投资控股
集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）、兴业银行股份有限
公司廊坊分行（以下简称“兴业银行廊坊分行”）签署了《委托贷款借款合同》，廊坊控股委托兴业银行廊坊分行向我公司发放贷款人民币1亿元，期限一年（自2017年12月20日起至2018年12月19日），贷款年利率7%，借款用途为用于补充企业流动资金。
为提高资金使用效率，降低利息费用，公司拟提前归还廊坊控股1亿元委托贷款并按实际使用期间支付利息；同时根据公司经营需要，公司（含其全资子公司）拟向廊坊控股申请额度不超过1.5亿元、期限不超过12个月、年利率不超过7%的短期借款。公司实际使用时提款，按照实际使用时间支付利息，双方另行签订具体借款合同。
按照审议关联交易的相关规定，会前已获得独立董事的事前认可，经第八届董事会第十三次会议审议通过，现将议
案提交股东大会审议。
请各位股东审议并表决。
注：本议案关联股东须回避表决。
廊坊发展股份有限公司董事会2018年10月8日