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杭钢股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:600126 公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人孔祥胜及会计机构负责人(会计主管人员)陆才平

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产27,282,861,190.5724,456,948,675.2711.55
归属于上市公司股东的净资产18,165,213,998.9416,554,202,856.199.73
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额3,388,729,102.151,461,269,319.32131.90
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入19,745,987,523.6520,454,313,406.72-3.46
归属于上市公司股东的净利润1,605,393,572.231,189,056,427.4835.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,553,959,042.281,120,202,160.9438.72
加权平均净资产收益率(%)9.257.52增加1.73个百分点
基本每股收益(元/股)0.480.3537.14
稀释每股收益(元/股)0.480.3537.14

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-13,487,503.10-16,119,835.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免4,200,000.004,200,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,795,830.2026,413,895.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-198,237.433,511,802.65
委托他人投资或管理资产的损益9,051,077.7830,721,447.40
处置长期股权投资产生的收益0.007,617,263.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,320,414.0210,729,027.22
少数股东权益影响额(税后)-19,407.60-131,421.14
所得税影响额-2,183,185.28-15,507,649.16
合计6,478,988.5951,434,529.95

注:公司在编制2018年半年报时,按照谨慎性原则,将与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助在计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)披露,影响金额40,509,222.16元;将无需支付应付款项在债务重组损益披露,影响金额5,358,004.06元。根据公司审计机构意见,公司在编制三季度报时对上述事项予以调整。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)42,690
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
杭州钢铁集团有限公司1,509,138,85244.69794,747,057国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司681,556,50720.18681,556,507国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)160,037,8784.74160,037,878未知境内非国有法人
富春有限公司141,794,9624.20141,794,962境外法人
新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙)98,484,8482.9298,484,848未知境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司87,201,8522.5887,201,852国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙)86,174,2422.5586,174,242未知境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司81,385,8642.410未知国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙)73,863,6352.1973,863,635未知境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司33,075,5360.980未知国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
杭州钢铁集团有限公司714,391,795人民币普通股714,391,795
宁波开发投资集团有限公司81,385,864人民币普通股81,385,864
宁波经济技术开发区控股有限公司33,075,536人民币普通股33,075,536
王旭秋9,353,947人民币普通股9,353,947
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金6,206,283人民币普通股6,206,283
吴庆国4,502,270人民币普通股4,502,270
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,181,540人民币普通股4,181,540
应广强2,638,350人民币普通股2,638,350
冯明艳2,500,060人民币普通股2,500,060
张智2,248,244人民币普通股2,248,244
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司,公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用资产负债表项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金6,981,953,528.234,212,839,327.2865.73
预付款项385,285,101.48259,551,637.3648.44
长期股权投资18,266,973.148,537,949.62113.95
其他应付款490,428,287.15340,698,096.8843.95
递延收益99,965,150.0016,833,990.00493.83
未分配利润3,987,135,274.322,381,741,702.0967.40

说明:

货币资金比上期期末增加,主要系公司盈利能力增强,自有资金充足等共同影响所致。预付款项比上期期末增加,主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。长期股权投资比上期期末增加,主要是公司对参股公司钱塘港口物流公司资本金到位所致。其他应付款比上期期末增加,主要系子公司宁波钢铁预提销售退差和返利增加所致。递延收益比上期期末增加,主要系本期子公司宁波钢铁收到节能减排专项资金补助6,040.96万元、富春紫光公司收到政府补助2,440万元所致。未分配利润比上期期末增加,主要是本期经营所得转入所致。

利润表及现金流量表项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用16,748,087.5311,391,265.4747.03
财务费用-92,382,225.2954,428,373.12不适用
税金及附加144,149,295.8495,948,411.5250.24
资产减值损失-664,937.7527,883,588.94不适用
投资收益42,260,530.0626,817,099.3657.59
其他收益100,406,789.7865,374,541.0953.59
营业外收入10,894,656.37435,324.882,402.65
营业外支出16,787,394.091,164,084.611,342.11
所得税费用560,377,680.1934,779,468.351,511.23
经营活动产生的现金流量净额3,388,729,102.151,461,269,319.32131.90
投资活动产生的现金流量净额-499,231,183.01-244,786,851.32不适用
筹资活动产生的现金流量净额-146,463,380.21-2,683,218,545.57不适用
研发费用248,163,705.67179,702,000.5238.10
现金及现金等价物净增加额2,769,114,200.95-1,457,447,232.36不适用

说明:

销售费用比上年同期增加,主要系子公司杭钢电商公司仓储及运输费用增加所致。财务费用比上年同期减少,主要系本期公司及子公司自有资金存放银行获得利息收入增加所致。税金及附加比上年同期增加,主要系公司子公司销售毛利提升,税金及附加相应增加所致。资产减值损失比上年同期减少,主要系本期末的应收款项较上年同期末减少,按照会计政策计提的资产减值损失减少所致。投资收益比上年同期增加,主要系本期理财收益及处置长期股权收益增加所致。其他收益比上年同期增加,主要系本期子公司再生资源公司收到增值税即征即退较上年同期增加所致。营业外收入比上年同期增加,主要系本期子公司宁波钢铁处理无法支付的款项所致。营业外支出比上年同期增加,主要系本期子公司宁波钢铁确认资产报废损失所致。所得税费用比上年同期增加,主要系公司盈利能力增强及上年同期宁波钢铁尚有可弥补亏损共同影响所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要系公司盈利能力增强现金流充裕所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要系公司本期投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要系公司上年同期归还大部分银行借款所致。

研发费用比上年同期增加,主要系子公司宁波钢铁产品研发投入增加所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加,主要系公司盈利能力增强现金流充裕、投资支

付的现金减少等共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称杭州钢铁股份有限公司
法定代表人吴东明
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金6,981,953,528.234,212,839,327.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产609,198.99
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,401,192,468.112,029,670,291.96
其中:应收票据2,274,967,047.931,890,511,205.10
应收账款126,225,420.18139,159,086.86
预付款项385,285,101.48259,551,637.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,813,945.2453,648,583.29
其中:应收利息16,663,211.71
应收股利
买入返售金融资产
存货1,720,665,716.231,917,872,997.80
持有待售资产119,760,369.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,158,458,221.47985,489,210.20
流动资产合计12,711,978,179.759,578,832,417.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产9,610,763.249,610,763.24
持有至到期投资
长期应收款792,608,413.51804,919,524.51
长期股权投资18,266,973.148,537,949.62
投资性房地产
固定资产9,308,396,042.339,699,694,406.08
在建工程345,626,554.28377,843,710.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,001,355,049.183,884,032,016.72
开发支出
商誉
长期待摊费用31,949,817.0029,864,004.12
递延所得税资产51,542,136.2951,672,699.67
其他非流动资产11,527,261.8511,941,183.75
非流动资产合计14,570,883,010.8214,878,116,257.84
资产总计27,282,861,190.5724,456,948,675.27
流动负债:
短期借款209,102,765.60199,023,539.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,681,502,377.143,732,977,924.54
预收款项2,078,908,628.262,076,130,820.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬105,408,820.19107,817,243.15
应交税费494,557,400.74417,452,025.23
其他应付款490,428,287.15340,698,096.88
其中:应付利息1,799,749.811,786,816.92
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债18,279,048.99
一年内到期的非流动负债49,911,000.0060,071,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,109,819,279.086,952,449,698.98
非流动负债:
长期借款669,691,100.00747,191,100.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款38,340,291.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,965,150.0016,833,990.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计807,996,541.00764,025,090.00
负债合计8,917,815,820.087,716,474,788.98
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)3,377,189,083.002,597,837,756.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,268,311,516.2211,047,662,843.22
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,617,570.52
盈余公积526,960,554.88526,960,554.88
一般风险准备
未分配利润3,987,135,274.322,381,741,702.09
归属于母公司所有者权益合计18,165,213,998.9416,554,202,856.19
少数股东权益199,831,371.55186,271,030.10
所有者权益(或股东权益)合计18,365,045,370.4916,740,473,886.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计27,282,861,190.5724,456,948,675.27

法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,304,085,410.062,601,866,057.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项1,907,511.83
其他应收款979,559,024.67922,714,984.30
其中:应收利息32,939,408.33
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,121,367,671.23828,993,681.89
流动资产合计4,406,919,617.794,353,574,723.44
非流动资产:
可供出售金融资产853,078.72853,078.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资10,117,890,537.2610,119,289,282.33
投资性房地产
固定资产644,993.01644,993.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用1,943,599.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计10,121,332,208.0910,120,787,354.06
资产总计14,528,251,825.8814,474,362,077.50
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项1,350,457.822,555,344.45
应付职工薪酬581,820.00
应交税费6,928,733.8030,554,282.10
其他应付款3,848,529.463,907,550.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计12,127,721.0837,598,996.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计12,127,721.0837,598,996.55
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)3,377,189,083.002,597,837,756.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,937,515,732.8511,716,867,059.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积517,997,911.55517,997,911.55
未分配利润-316,578,622.60-395,939,646.45
所有者权益(或股东权益)合计14,516,124,104.8014,436,763,080.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,528,251,825.8814,474,362,077.50

法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

合并利润表2018年1—9月编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入6,569,616,469.597,675,244,116.0819,745,987,523.6520,454,313,406.72
其中:营业收入6,569,616,469.597,675,244,116.0819,745,987,523.6520,454,313,406.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,999,771,114.346,859,264,699.8117,702,722,862.7319,312,665,594.51
其中:营业成本5,768,253,222.576,636,421,262.2717,076,591,901.1018,645,669,026.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,905,083.2238,711,925.90144,149,295.8495,948,411.52
销售费用5,092,509.474,377,517.8116,748,087.5311,391,265.47
管理费用137,666,935.70116,156,086.05310,117,035.63297,642,928.17
研发费用96,017,218.6950,521,082.65248,163,705.67179,702,000.52
财务费用-50,260,929.2714,864,322.21-92,382,225.2954,428,373.12
其中:利息费用30,063,889.6143,315,833.6259,410,846.97151,837,853.47
利息收入82,817,877.6324,786,243.54150,291,569.4391,368,551.17
资产减值损失-902,926.04-1,787,497.08-664,937.7527,883,588.94
加:其他收益37,279,502.1124,948,600.63100,406,789.7865,374,541.09
投资收益(损失以“-”12,590,255.9815,117,578.2342,260,530.0626,817,099.36
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益339,652.54143,820.22722,293.741,401,674.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,542,908.471,320,426.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)622,258,021.81857,366,021.822,185,931,980.761,233,839,452.66
加:营业外收入5,461,823.59227,985.0710,894,656.37435,324.88
减:营业外支出16,664,835.71801,885.4716,787,394.091,164,084.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)611,055,009.69856,792,121.422,180,039,243.041,233,110,692.93
减:所得税费用155,113,887.6519,035,038.05560,377,680.1934,779,468.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)455,941,122.04837,757,083.371,619,661,562.851,198,331,224.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)455,941,122.04837,757,083.371,619,661,562.851,198,331,224.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润450,047,299.73833,449,991.991,605,393,572.231,189,056,427.48
2.少数股东损益5,893,822.314,307,091.3814,267,990.629,274,797.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额455,941,122.04837,757,083.371,619,661,562.851,198,331,224.58
归属于母公司所有者的综合收益总额450,047,299.73833,449,991.991,605,393,572.231,189,056,427.48
归属于少数股东的综合收益总额5,893,822.314,307,091.3814,267,990.629,274,797.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.250.480.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.250.480.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

母公司利润表2018年1—9月编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入1,620,549.274,878,761.82
减:营业成本1,620,549.274,878,761.82
税金及附加88,383.87268,980.47109,565.71
销售费用
管理费用3,070,326.571,558,790.617,590,794.937,876,935.75
研发费用
财务费用-25,388,337.31-17,998,180.99-71,553,487.03-58,105,211.60
其中:利息费用
利息收入25,393,196.1118,000,703.9971,564,829.3358,114,107.31
资产减值损失9,402,838.20-2,412,000.00-1,793,487.3263,864,000.00
加:其他收益750,000.00750,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)16,713,093.9618,306,967.2533,823,741.3354,468,953.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,842,571.685,672,121.053,102,293.9331,392,440.78
公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,539,882.6337,908,357.6399,310,940.2841,473,663.78
加:营业外收入5,000.005,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,544,882.6337,908,357.6399,315,940.2841,473,663.78
减:所得税费用6,219,219.708,643,787.1019,954,916.439,535,113.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,325,662.9329,264,570.5379,361,023.8531,938,550.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,325,662.9329,264,570.5379,361,023.8531,938,550.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额23,325,662.9329,264,570.5379,361,023.8531,938,550.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,239,301,588.6623,475,388,115.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还74,558,877.2333,487,866.97
收到其他与经营活动有关的现金192,825,941.20197,848,413.26
经营活动现金流入小计22,506,686,407.0923,706,724,395.51
购买商品、接受劳务支付的现金16,924,277,891.5720,688,895,624.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金526,065,143.25440,886,034.91
支付的各项税费1,578,400,877.02890,974,698.25
支付其他与经营活动有关的现金89,213,393.10224,698,718.98
经营活动现金流出小计19,117,957,304.9422,245,455,076.19
经营活动产生的现金流量净额3,388,729,102.151,461,269,319.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,961,020,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金90,961,056.602,972,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,214,584.7310,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,742,406.9153,091,512.12
收到其他与投资活动有关的现金419,588,247.843,762,232,200.86
投资活动现金流入小计2,480,526,296.084,068,307,115.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494,383,081.35394,663,596.72
投资支付的现金2,169,600,000.002,944,343,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金315,774,397.74974,087,270.32
投资活动现金流出小计2,979,757,479.094,313,093,967.04
投资活动产生的现金流量净额-499,231,183.01-244,786,851.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,533,365,983.311,138,311,635.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金136,180,156.19
筹资活动现金流入小计1,533,365,983.311,279,561,792.11
偿还债务支付的现金1,644,676,100.603,878,299,570.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,153,262.9264,495,691.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,985,075.52
筹资活动现金流出小计1,679,829,363.523,962,780,337.68
筹资活动产生的现金流量净额-146,463,380.21-2,683,218,545.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,079,662.029,288,845.21
五、现金及现金等价物净增加额2,769,114,200.95-1,457,447,232.36
加:期初现金及现金等价物余额4,188,536,548.854,491,570,131.55
六、期末现金及现金等价物余额6,957,650,749.803,034,122,899.19

法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,033,738.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,267,884.7949,230,296.67
经营活动现金流入小计37,301,623.2949,230,296.67
购买商品、接受劳务支付的现金5,693,526.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,495,196.493,730,117.29
支付的各项税费45,731,310.71202,108,660.87
支付其他与经营活动有关的现金2,128,756.104,201,626.78
经营活动现金流出小计58,048,789.81210,040,404.94
经营活动产生的现金流量净额-20,747,166.52-160,810,108.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,860,000,000.00303,091,512.12
取得投资收益收到的现金36,921,229.602,972,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,734,045.00
收到其他与投资活动有关的现金1,136,854,843.832,263,222,573.24
投资活动现金流入小计3,047,510,118.432,569,286,688.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,943,599.10
投资支付的现金2,169,600,000.002,150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,153,000,000.001,683,000,000.00
投资活动现金流出小计3,324,543,599.103,833,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-277,033,480.67-1,263,713,311.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-297,780,647.19-1,424,523,420.17
加:期初现金及现金等价物余额2,601,866,057.252,280,418,357.46
六、期末现金及现金等价物余额2,304,085,410.06855,894,937.29

法定代表人:吴东明 主管会计工作负责人:孔祥胜 会计机构负责人:陆才平

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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