东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东
睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证
券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共
计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募
集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年
11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 379.20 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2016〕475
号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
2016年12月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过
了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过30,000万元
临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议
审议通过该议案之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意
见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 16 日 在上 海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2016-078、（临）2016-
081。
三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
在董事会审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动
资金金额为25,000.00万元。
2017 年 10 月 19 日 ， 公 司 已 将 上 述 用 于 临 时 补 充 流 动 资 金 中 的
4,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资
金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金临时补充流动资金
金额为12,000.00万元，募集资金临时补充流动资金余额13,000.00万
元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账
户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
有关公司其它历次提前归还部分募集资金的具体情况，详见公司
于2017年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信
息，公告编号：（临）2017-096。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 19 日
报备文件：
1、归还募集资金银行进账单。
