2018 年第一季度报告
公司代码：600100 公司简称：同方股份
同方股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周立业、主管会计工作负责人周海英及会计机构负责人（会计主管人员）周海英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70 -0.95
归属于上市公司股东的净资产 21,171,911,358.35 21,270,550,605.00 -0.46
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期末
期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,244,609,467.51 -2,622,744,645.16 不适用
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期末
期末 增减（%）
营业收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83 11.36
归属于上市公司股东的净利润 -223,968,218.80 -269,103,096.77 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-258,119,566.19 -305,338,566.30 不适用
经常性损益的净利润
上升 0.19 个百
加权平均净资产收益率（%） -1.06% -1.25%
分点
基本每股收益（元/股） -0.0756 -0.0908 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0756 -0.0908 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 596,272.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 27,154,473.42
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 35,994,682.80
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,147,579.96
少数股东权益影响额（税后） -4,847,473.89
所得税影响额 -7,599,027.91
合计 34,151,347.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 194,383
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
清华控股有限公司 753,310,910 25.42 0 无 0 国有法人
博时基金－兴业银行－博时 208,913,649 7.05 0 0 境内非国
无
资本管理有限公司 有法人
工银瑞信－广发银行－新疆 139,275,766 4.70 0 0 境内非国
无
盛世伟业股权投资有限公司 有法人
紫光集团有限公司 69,637,883 2.35 0 0 境内非国
无
有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙 50,663,667 1.71 0 0 境内非国
无
企业（有限合伙） 有法人
北京广君宜商贸有限公司 44,886,155 1.51 0 0 境内非国
无
有法人
工银瑞信添安股票专项型养 41,334,094 1.39 0 0 境内非国
老金产品－中国工商银行股 无 有法人
份有限公司
北京卓越汇富商贸有限公司 33,263,666 1.12 0 0 境内非国
无
有法人
中国证券金融股份有限公司 24,711,567 0.83 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 16,938,800 0.57 0 0 国有法人
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
清华控股有限公司 753,310,910 人民币普通股 753,310,910
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博时基金－兴业银行－博时资本管理 208,913,649 208,913,649
人民币普通股
有限公司
工银瑞信－广发银行－新疆盛世伟业 139,275,766 139,275,766
人民币普通股
股权投资有限公司
紫光集团有限公司 69,637,883 人民币普通股 69,637,883
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有 50,663,667 50,663,667
人民币普通股
限合伙）
北京广君宜商贸有限公司 44,886,155 人民币普通股 44,886,155
工银瑞信添安股票专项型养老金产品 41,334,094 41,334,094
人民币普通股
－中国工商银行股份有限公司
北京卓越汇富商贸有限公司 33,263,666 人民币普通股 33,263,666
中国证券金融股份有限公司 24,711,567 人民币普通股 24,711,567
中央汇金资产管理有限责任公司 16,938,800 人民币普通股 16,938,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞
信－广发银行－新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银
瑞信添安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有
限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上
述股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例
其他应收款 1,214,625,139.03 861,269,164.19 41.03%
应付票据 367,570,552.54 540,795,170.13 -32.03%
应付职工薪酬 376,373,032.31 610,580,883.79 -38.36%
应交税费 159,078,529.80 309,472,311.95 -48.60%
应付利息 86,351,093.62 136,295,707.78 -36.64%
一年内到期的非流动负债 1,797,690,040.00 967,375,100.00 85.83%
1) 其他应收款变动较大，主要是本期公司之下属子公司因开展业务对外拆出资金金额增加所致；
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2) 应付票据变动较大，主要是本期公司计算机与多媒体产业、安防产业开出的银行承兑汇票到
期支付所致；
3) 应付职工薪酬变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致；
4) 应交税费变动较大，主要是本期公司支付上年计提的企业所得税、流转税及附加税费所致；
5) 应付利息变动较大，主要是本期公司计提负息债务利息并兑付上年已计提利息所致；
6) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司将一年内到期的长期借款和中期票据分类至
本项目所致；
2、利润表
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例
税金及附加 24,410,420.56 37,061,643.39 -34.14%
公允价值变动损益 -28,780,944.15 13,221,350.26 -317.69%
其他收益 52,437,250.70 18,572,586.22 182.34%
所得税费用 -22,319,018.59 -13,169,314.33 不适用
少数股东损益 -35,002,216.13 -25,639,279.75 不适用
1) 税金及附加较上年同期变动较大，主要是公司之子公司上年同期补缴以前年度营业税而本期
未发生此类情况所致；
2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的相关证券市场价格波动所致；
3) 其他收益较上年同期变动较大，主要是本期公司安防产业收到的软件产品增值税返还等与日
常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致；
4) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是公司之子公司未弥补亏损增加相应确认递延所得税
费用所致；
5) 少数股东损益较上年同期变动较大，主要是公司非全资子公司利润下降所致
3、现金流量表
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -206,479,272.64 -1,301,225,382.91 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 466,601,105.86 723,114,962.94 -35.47%
1) 投资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要是公司上年同期支付设立联营公司投资款等
而本期此类投资支付现金减少所致；
2) 筹资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要是本期收到的负息债务净额较上年同期减少
以及支付的利息较上年同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响，公司预计年
初至下一报告期期末累计净利润可能会出现亏损。
公司名称 同方股份有限公司
法定代表人 周立业
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,666,612,929.42 9,766,134,253.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 554,627,261.49 581,867,988.06
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,230,122.11 117,617,801.49
应收账款 7,099,896,787.11 7,150,244,020.49
预付款项 1,269,002,486.30 1,037,803,769.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,682,739.73 8,682,739.73
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,214,625,139.03 861,269,164.19
买入返售金融资产
存货 10,034,286,421.80 9,312,519,266.75
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 198,488.97 90,320,747.81
其他流动资产 2,228,587,368.89 2,144,075,511.53
流动资产合计 30,173,749,744.85 31,070,535,263.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,788,224,048.56 5,050,744,183.01
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 1,556,038,548.33 1,494,624,149.00
长期股权投资 17,654,930,689.40 17,350,405,728.38
投资性房地产 13,611,214.13 14,200,000.00
固定资产 3,634,610,062.71 3,684,024,746.59
在建工程 467,689,567.01 427,071,590.29
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 64,094.94 0.00
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生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,324,957,907.47 1,370,597,614.22
开发支出 894,550,458.18 792,420,033.04
商誉 1,174,611,845.58 1,174,919,183.63
长期待摊费用 48,319,640.37 47,029,810.30
递延所得税资产 520,827,202.39 460,687,142.34
其他非流动资产 740,948,740.63 657,786,121.16
非流动资产合计 32,819,384,019.70 32,524,510,301.96
资产总计 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70
流动负债：
短期借款 8,857,012,476.39 9,035,043,073.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 367,570,552.54 540,795,170.13
应付账款 6,510,316,992.63 6,988,622,676.53
预收款项 4,801,114,486.70 4,664,947,062.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 376,373,032.31 610,580,883.79
应交税费 159,078,529.80 309,472,311.95
应付利息 86,351,093.62 136,295,707.78
应付股利 13,630,961.88 13,630,961.88
其他应付款 861,440,942.80 858,693,536.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,797,690,040.00 967,375,100.00
其他流动负债 6,104,942,595.60 6,218,579,377.95
流动负债合计 29,935,521,704.27 30,344,035,861.66
非流动负债：
长期借款 4,014,544,211.45 4,268,921,667.10
应付债券 3,700,000,000.00 3,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 232,094.08 232,094.08
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长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 1,345,283.02 1,345,283.02
预计负债 6,697,105.73 6,894,594.82
递延收益 333,890,801.77 347,746,250.57
递延所得税负债 379,837,129.78 358,631,070.49
其他非流动负债 1,374,666.67 0.00
非流动负债合计 8,437,921,292.50 8,483,770,960.08
负债合计 38,373,442,996.77 38,827,806,821.74
所有者权益
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 9,474,167,550.44 9,189,770,088.90
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 383,179,297.60 542,247,786.99
专项储备
盈余公积 1,324,875,027.33 1,324,875,027.33
一般风险准备
未分配利润 7,025,790,531.98 7,249,758,750.78
归属于母公司所有者权益合计 21,171,911,358.35 21,270,550,605.00
少数股东权益 3,447,779,409.43 3,496,688,138.96
所有者权益合计 24,619,690,767.78 24,767,238,743.96
负债和所有者权益总计 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:同方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,228,341,543.57 1,897,457,934.04
以公允价值计量且其变动计入当期损 351,150,893.69 362,294,452.74
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 22,431,698.53 22,008,455.78
应收账款 1,417,836,968.90 1,529,389,080.51
预付款项 435,744,020.16 446,418,669.53
应收利息 0.00 0.00
应收股利 21,521,635.28 34,900,135.28
其他应收款 9,110,776,743.56 8,797,484,657.99
存货 2,212,562,901.38 2,073,597,984.34
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 19,087,276.95 0.00
流动资产合计 14,819,453,682.02 15,163,551,370.21
非流动资产：
可供出售金融资产 1,114,372,651.64 1,324,114,163.75
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 17,105,647,942.94 16,859,858,731.57
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 882,674,672.95 895,539,887.71
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 88,821,633.94 97,685,891.32
开发支出 83,405,917.14 71,727,601.18
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 11,460,254.12 11,831,696.78
递延所得税资产 266,726,608.56 244,726,548.52
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 19,553,109,681.29 19,505,484,520.83
资产总计 34,372,563,363.31 34,669,035,891.04
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流动负债：
短期借款 4,650,000,000.00 5,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 28,749,745.00 108,742,592.88
应付账款 1,981,365,325.31 1,935,263,198.47
预收款项 421,414,157.64 523,727,514.73
应付职工薪酬 57,337,536.86 56,003,867.78
应交税费 29,297,176.73 34,189,189.78
应付利息 66,003,220.31 109,255,463.46
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,397,820,298.76 1,891,101,854.94
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 0.00
其他流动负债 6,099,453,424.66 6,128,258,630.14
流动负债合计 15,531,440,885.27 15,936,542,312.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 3,700,000,000.00 3,500,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 49,483.11 49,483.11
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 20,832,999.86 22,298,499.86
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,720,982,482.97 3,522,447,982.97
负债合计 19,252,423,368.24 19,458,990,295.15
所有者权益：
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 9,208,344,409.55 9,208,344,409.55
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -37,994,879.18 -105,613,723.97
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 1,323,757,038.95 1,323,757,038.95
未分配利润 1,662,134,474.75 1,819,658,920.36
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 15,120,139,995.07 15,210,045,595.89
负债和所有者权益总计 34,372,563,363.31 34,669,035,891.04
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83
其中：营业收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,912,302,941.27 4,523,277,516.49
其中：营业成本 3,643,256,815.29 3,428,036,069.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,410,420.56 37,061,643.39
销售费用 535,984,134.68 430,536,484.14
管理费用 541,233,816.12 486,741,057.68
财务费用 159,601,773.87 140,832,395.35
资产减值损失 7,815,980.75 69,866.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -28,780,944.15 13,221,350.26
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 108,652,521.43 90,558,469.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收 43,877,743.54 68,784,337.90
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 597,121.99 14,681,718.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 52,437,250.70 18,572,586.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -274,699,767.63 -341,197,166.14
加：营业外收入 12,401,284.86 35,628,083.14
减：营业外支出 18,990,970.75 2,342,607.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -281,289,453.52 -307,911,690.85
减：所得税费用 -22,319,018.59 -13,169,314.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -258,970,434.93 -294,742,376.52
（一）按经营持续性分类 0.00 0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -258,970,434.93 -294,742,376.52
列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 0.00 0.00
列）
（二）按所有权归属分类 0.00 0.00
1.少数股东损益 -35,002,216.13 -25,639,279.75
2.归属于母公司股东的净利润 -223,968,218.80 -269,103,096.77
六、其他综合收益的税后净额 -177,757,881.99 -210,653,593.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -159,068,489.39 -209,003,766.79
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 0.00 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 0.00 0.00
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 0.00 0.00
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -159,068,489.39 -209,003,766.79
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -123,186,567.14 -121,221,078.70
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,449,151.17 -86,675,320.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 0.00 0.00
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 -20,432,771.08 -1,107,368.01
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -18,689,392.60 -1,649,827.03
七、综合收益总额 -436,728,316.92 -505,395,970.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 -383,036,708.19 -478,106,863.56
归属于少数股东的综合收益总额 -53,691,608.73 -27,289,106.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0756 -0.0908
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0756 -0.0908
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 968,467,992.12 594,804,085.51
减：营业成本 852,419,177.46 516,909,824.92
税金及附加 2,562,847.74 2,016,492.94
销售费用 61,599,833.30 29,702,911.30
管理费用 71,250,563.64 72,068,980.51
财务费用 181,290,356.38 121,273,644.83
资产减值损失 -1,600.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -11,832,720.40 -7,883,836.19
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,478,596.67 725,541.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 5,895,521.64 2,651,472.66
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0.00 -4,830.96
其他收益 516,500.01 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -168,490,810.12 -154,330,894.33
加：营业外收入 948,999.99 1,465,500.00
减：营业外支出 18,585,611.41 400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -186,127,421.54 -152,865,794.33
减：所得税费用 -28,602,975.93 -21,401,291.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -157,524,445.61 -131,464,502.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -157,524,445.61 -131,464,502.59
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 0.00 0.00
填列）
五、其他综合收益的税后净额 67,618,844.79 -100,037,785.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 0.00 0.00
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 0.00 0.00
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 0.00 0.00
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 67,618,844.79 -100,037,785.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 30,202,321.43 -36,677,075.38
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 37,416,523.36 -63,360,710.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 0.00 0.00
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -89,905,600.82 -231,502,288.21
七、每股收益： 0.00 0.00
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,831,850,370.01 4,438,191,127.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,428,091.28 53,590,899.77
收到其他与经营活动有关的现金 137,138,861.58 199,821,393.96
经营活动现金流入小计 5,035,417,322.87 4,691,603,421.67
购买商品、接受劳务支付的现金 5,037,685,127.21 5,439,922,863.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,183,550,260.48 989,454,153.63
支付的各项税费 306,385,330.99 257,647,310.56
支付其他与经营活动有关的现金 752,406,071.70 627,323,738.80
经营活动现金流出小计 7,280,026,790.38 7,314,348,066.83
经营活动产生的现金流量净额 -2,244,609,467.51 -2,622,744,645.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 612,887,584.65 7,819,954.90
取得投资收益收到的现金 1,176,198.84 30,153,210.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,171,994.95 14,116,151.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 51,481,110.69 255,872,579.11
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 48,695,260.89
投资活动现金流入小计 667,716,889.13 356,657,157.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 195,307,460.77 251,816,730.20
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 496,588,701.00 1,303,094,117.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 182,300,000.00 102,971,692.98
投资活动现金流出小计 874,196,161.77 1,657,882,540.21
投资活动产生的现金流量净额 -206,479,272.64 -1,301,225,382.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,425,000.00 5,676,899.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,425,000.00 5,676,899.95
现金
取得借款收到的现金 7,873,210,286.80 4,658,835,696.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,607,793.90 42,794,200.87
筹资活动现金流入小计 7,912,243,080.70 4,707,306,797.03
偿还债务支付的现金 7,029,388,724.90 3,750,906,525.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,303,725.79 207,832,876.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78,949,524.15 25,452,432.03
筹资活动现金流出小计 7,445,641,974.84 3,984,191,834.09
筹资活动产生的现金流量净额 466,601,105.86 723,114,962.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,215,041.17 -389,341.66
五、现金及现金等价物净增加额 -2,091,702,675.46 -3,201,244,406.79
加：期初现金及现金等价物余额 9,518,083,680.48 10,784,430,041.70
六、期末现金及现金等价物余额 7,426,381,005.02 7,583,185,634.91
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,852,491.49 679,671,030.93
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 48,218,489.57 33,729,463.09
经营活动现金流入小计 1,082,070,981.06 713,400,494.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,385,815.26 900,807,292.54
支付给职工以及为职工支付的现金 77,539,490.29 75,867,554.16
支付的各项税费 42,994,371.03 10,196,665.72
支付其他与经营活动有关的现金 123,313,718.46 89,598,763.02
经营活动现金流出小计 1,279,233,395.04 1,076,470,275.44
经营活动产生的现金流量净额 -197,162,413.98 -363,069,781.42
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
收回投资收到的现金 309,967,727.46 0.00
取得投资收益收到的现金 19,354,335.42 58,660,984.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 255,872,579.11
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 117,603,118.19 88,000,000.00
投资活动现金流入小计 446,925,181.07 402,534,563.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,437,793.02 946,239.26
产支付的现金
投资支付的现金 218,103,368.30 165,104,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 430,000,000.00 731,896,928.04
投资活动现金流出小计 661,541,161.32 897,947,167.30
投资活动产生的现金流量净额 -214,615,980.25 -495,412,603.82
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 6,100,000,000.00 2,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 6,100,000,000.00 2,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,600,000,000.00 2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,481,695.62 157,506,750.74
支付其他与筹资活动有关的现金 513,856,300.62 579,346,196.06
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 6,357,337,996.24 3,336,852,946.80
筹资活动产生的现金流量净额 -257,337,996.24 -436,852,946.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -669,116,390.47 -1,295,335,332.04
加：期初现金及现金等价物余额 1,897,075,242.52 2,879,718,136.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,227,958,852.05 1,584,382,804.79
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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