特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ............................................................... 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ....................................................................... 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主
管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76 4.38
归属于上市公司
23,793,562,809.12 23,192,825,457.10 2.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-1,378,302,730.35 -2,692,133,119.80 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,167,556,799.54 8,709,845,824.31 -6.23
归属于上市公司
614,439,097.39 553,937,093.77 10.92
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
586,334,669.19 507,255,844.56 15.59
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.62 2.63 减少 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1895 0.1706 11.08
（元/股）
稀释每股收益
0.1895 0.1706 11.08
（元/股）
注：因部分股权激励激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司分别于
2016 年 6 月、2016 年 12 月、2017 年 2 月、2017 年 3 月回购注销 190 万股、3.2 万股、513.52
万股、43.10 万股限制性股票，公司股本变更为 3,237,882,686 股。2016 年 3 月 31 日公
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司总股本为 3,245,380,886 股,2017 年 3 月 31 日公司总股本为 3,237,882,686 股，上述表
格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -441,591.57 主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要系收到的与收益相关的政府
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 28,330,655.30 补助及公司递延收益摊销转入
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 “营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 6,208,364.78 主要系公司理财产品收益
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,490,417.48 主要系公司赔款及罚款收入
少数股东权益影响额（税后） -3,525,640.29
所得税影响额 -5,957,777.50
合计 28,104,428.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条
件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 250,458
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
境内非国
新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 11.66 0 无
有法人
境内非国
新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 6.79 0 质押 188,000,000
有法人
中国证券金融股份有限公司 78,781,396 2.43 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
62,513,200 1.93 0 无 国有法人
公司
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中国银行股份有限公司－招
商丰庆灵活配置混合型发起 37,810,059 1.17 0 无 未知
式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
34,764,800 1.07 0 无 未知
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
34,764,800 1.07 0 无 未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 人民币普通股 377,429,387
新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 人民币普通股 219,815,679
中国证券金融股份有限公司 78,781,396 人民币普通股 78,781,396
中央汇金资产管理有限责任公司 62,513,200 人民币普通股 62,513,200
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置
37,810,059 人民币普通股 37,810,059
混合型发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
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广发基金－农业银行－广发中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
融资产管理计划
公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限
公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重
上述股东关联关系或一致行动的说明
合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间
是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无
限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系受宏观经济影响，
应收账款 11,030,971,865.81 8,250,131,183.96 2,780,840,681.85 33.71%
客户货款支付放缓所致
主要系公司预付设备、材
预付款项 3,129,073,434.28 2,268,353,591.94 860,719,842.34 37.94%
料采购款增加所致
其他流动 主要系公司购买的理财
1,073,168,346.86 663,529,740.02 409,638,606.84 61.74%
资产 产品增加所致
主要系 2016 年末计提的
应付职工
146,245,902.57 223,263,606.81 -77,017,704.24 -34.50% 绩效薪资部分已发放所
薪酬
致
主要系公司支付已计提
应付股利 874,500.00 29,874,500.00 -29,000,000.00 -97.07%
的永续债股利所致
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3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司根据 2016 年实施的
《增值税会计处理规定》，将 2016
税金及附 年 5 月 1 日后发生的房产税、土
85,001,885.99 56,278,643.49 28,723,242.50 51.04%
加 地使用税、车船使用税和印花税
由管理费用调整至税金及附加所
致
主要系汇率波动导致公司持有的
财务费用 170,510,526.43 123,399,147.80 47,111,378.63 38.18% 外币资产产生汇兑损失增加以及
利息支出增加所致
主要系上年同期公司苏丹项目回
资产减值 款，冲回对应逾期应收账款所计
74,919,075.23 1,573,056.30 73,346,018.93 4662.64%
损失 提的坏账准备，上年同期金额较
少所致
主要系公司参股公司新疆众和股
投资收益 25,538,466.96 7,707,509.06 17,830,957.90 231.35% 份有限公司按权益法确认投资收
益增加所致
营业外收 主要系公司收到政府补助较上年
35,977,424.64 54,740,076.45 -18,762,651.81 -34.28%
入 同期减少所致
所得税费
107,990,318.13 81,126,248.10 26,864,070.03 33.11% 主要系公司利润总额增长所致
用
主要系公司子公司新特能源股份
少数股东
174,908,648.55 85,820,513.65 89,088,134.90 103.81% 有限公司利润增长，少数股东按
损益
持股比例享有的损益增长所致
其他综合
主要系公司套期保值、外币报表
收益的税 -37,673,944.53 -131,187,149.39 93,513,204.86 不适用
折算差额变动所致
后净额
归属母公
司所有者
主要系公司套期保值、外币报表
的其他综 -20,912,480.26 -95,039,901.47 74,127,421.21 不适用
折算差额变动所致
合收益的
税后净额
归属于少
数股东的
主要系报告期内利润增长及外币
其他综合 -16,761,464.27 -36,147,247.92 19,385,783.65 不适用
报表折算差额变动影响所致
收益的税
后净额
综合收益 主要系报告期内公司利润增长及
751,673,801.41 508,570,458.03 243,103,343.38 47.80%
总额 外币报表折算差额变动影响所致
归属于少 158,147,184.28 49,673,265.73 108,473,918.55 218.37% 主要系公司子公司新特能源股份
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项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减幅度 原因说明
数股东的 有限公司利润增长，少数股东按
综合收益 持股比例享有的损益增长所致
总额
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减幅度 原因说明
经营活动产 主要系报告期内
生的现金流 -1,378,302,730.35 -2,692,133,119.80 1,313,830,389.45 不适用 公司收到的回款
量净额 较同期增加所致
主要系报告期内
筹资活动产
公司发行债券减
生的现金流 1,607,419,886.00 2,937,046,130.15 -1,329,626,244.15 -45.27%
少以及偿还债务
量净额
支出增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业
秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。
该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、
2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特
变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，
尚未有其他进展。
3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。
该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016
年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相关信息。除上
述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。
该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015
年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变
电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公
司2016年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
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3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限
公司工程总承包合同纠纷案。
该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼
的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016
年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》披露了
相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等
人买卖合同纠纷案。
该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的
公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的
公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相
关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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（此页无正文，为特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告签字盖章页）
公司名称 特变电工股份有限公司
法定代表人 张新
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,539,347,816.34 15,817,454,018.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,237,549,124.31 3,397,951,867.80
应收账款 11,030,971,865.81 8,250,131,183.96
预付款项 3,129,073,434.28 2,268,353,591.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 827,608,216.42 639,936,400.51
买入返售金融资产
存货 10,403,800,711.55 11,487,777,881.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,073,168,346.86 663,529,740.02
流动资产合计 45,241,519,515.57 42,525,134,684.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 692,926,700.00 692,926,700.00
持有至到期投资
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长期应收款 36,393,617.92 36,393,617.92
长期股权投资 1,236,377,813.98 1,222,712,047.40
投资性房地产
固定资产 19,547,487,803.77 19,323,764,442.01
在建工程 5,970,012,552.89 5,731,475,638.05
工程物资 91,946,627.01 89,372,097.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,362,400,102.91 3,417,689,443.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 366,330,060.37 374,872,064.06
递延所得税资产 230,669,376.36 227,335,576.26
其他非流动资产 1,500,480,433.69 1,351,633,979.28
非流动资产合计 33,035,025,088.90 32,468,175,606.50
资产总计 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76
流动负债：
短期借款 6,552,561,991.24 5,376,823,569.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,028,188,880.82 8,671,297,680.19
应付账款 9,770,381,561.10 9,292,359,687.76
预收款项 4,819,246,057.50 4,734,648,679.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 146,245,902.57 223,263,606.81
应交税费 232,685,330.37 215,734,393.12
应付利息 39,646,027.31 34,785,525.96
应付股利 874,500.00 29,874,500.00
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其他应付款 1,088,526,566.66 1,054,008,727.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,648,671,297.32 5,398,731,129.74
其他流动负债 574,051,110.15 581,359,328.42
流动负债合计 36,901,079,225.04 35,612,886,828.00
非流动负债：
长期借款 10,923,092,742.84 9,676,890,391.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 734,206,427.52 737,693,347.23
长期应付职工薪酬
专项应付款 336,940,156.12 336,940,156.12
预计负债 258,628,854.30 258,628,854.30
递延收益 910,134,441.93 919,423,092.41
递延所得税负债 30,811,148.63 34,289,413.53
其他非流动负债 2,664.40 3,630.04
非流动负债合计 13,193,816,435.74 11,963,868,885.39
负债合计 50,094,895,660.78 47,576,755,713.39
所有者权益
股本 3,237,882,686.00 3,243,448,886.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 8,199,668,830.76 8,224,351,756.59
减：库存股 258,628,854.30 258,628,854.30
其他综合收益 -247,331,235.10 -226,418,754.84
专项储备 222,041,468.27 184,581,607.55
盈余公积 1,043,152,683.28 1,043,152,683.28
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 11,096,777,230.21 10,482,338,132.82
归属于母公司所有者权益合计 23,793,562,809.12 23,192,825,457.10
少数股东权益 4,388,086,134.57 4,223,729,120.27
所有者权益合计 28,181,648,943.69 27,416,554,577.37
负债和所有者权益总计 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,760,637,061.25 8,971,997,193.29
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,244,215,304.41 975,270,223.33
应收账款 3,710,687,778.98 2,600,362,036.28
预付款项 1,072,781,311.77 937,993,206.25
应收利息
应收股利 85,252,344.90 85,252,344.90
其他应收款 1,992,313,673.15 1,690,452,495.63
存货 1,237,267,314.32 1,563,414,669.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 672,416,430.67 189,240,721.42
流动资产合计 17,775,571,219.45 17,013,982,890.96
非流动资产：
可供出售金融资产 669,426,700.00 669,426,700.00
持有至到期投资
长期应收款
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
长期股权投资 11,860,011,666.48 11,848,439,860.52
投资性房地产
固定资产 2,973,610,288.53 3,001,643,678.63
在建工程 286,759,840.32 176,220,997.26
工程物资 285,509.41 248,938.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 608,569,808.01 611,638,222.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 545,536.11
递延所得税资产 29,541,876.41 25,973,607.91
其他非流动资产 64,205,191.54 64,973,584.81
非流动资产合计 16,492,956,416.81 16,398,565,590.52
资产总计 34,268,527,636.26 33,412,548,481.48
流动负债：
短期借款 1,509,894,018.23 1,761,496,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,047,693,552.94 2,196,965,388.78
应付账款 2,619,891,201.90 2,374,879,445.15
预收款项 1,806,456,628.15 1,609,743,038.82
应付职工薪酬 23,755,420.41 39,774,713.41
应交税费 58,746,034.51 59,072,107.83
应付利息 39,322,027.31 26,723,260.19
应付股利 512,000.00 29,512,000.00
其他应付款 1,638,820,652.25 1,711,074,567.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,179,000,000.00 3,979,000,000.00
其他流动负债 525,119,450.00 525,119,450.00
流动负债合计 13,449,210,985.70 14,313,359,971.90
非流动负债：
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
长期借款 2,600,000,000.00 1,100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 258,628,854.30 258,628,854.30
递延收益 146,942,267.00 146,942,267.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,005,571,121.30 1,505,571,121.30
负债合计 16,454,782,107.00 15,818,931,093.20
所有者权益：
股本 3,237,882,686.00 3,243,448,886.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 7,530,842,895.44 7,555,525,821.27
减：库存股 258,628,854.30 258,628,854.30
其他综合收益 83,185,888.49 87,504,439.18
专项储备
盈余公积 996,220,770.07 996,220,770.07
未分配利润 5,724,242,143.56 5,469,546,326.06
所有者权益合计 17,813,745,529.26 17,593,617,388.28
负债和所有者权益总计 34,268,527,636.26 33,412,548,481.48
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
一、营业总收入 8,167,556,799.54 8,709,845,824.31
其中：营业收入 8,167,556,799.54 8,709,845,824.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,327,136,183.64 8,047,385,119.79
其中：营业成本 6,286,619,311.88 7,148,177,409.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 85,001,885.99 56,278,643.49
销售费用 334,167,349.18 329,664,049.64
管理费用 375,918,034.93 388,292,813.19
财务费用 170,510,526.43 123,399,147.80
资产减值损失 74,919,075.23 1,573,056.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,538,466.96 7,707,509.06
其中：对联营企业和合营企业的投 19,330,102.18 -306,782.24
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 865,959,082.86 670,168,213.58
列）
加：营业外收入 35,977,424.64 54,740,076.45
其中：非流动资产处置利得 308,825.87 1,309,867.80
减：营业外支出 4,598,443.43 4,024,434.51
其中：非流动资产处置损失 750,417.44 211,202.99
四、利润总额（亏损总额以“－” 897,338,064.07 720,883,855.52
号填列）
减：所得税费用 107,990,318.13 81,126,248.10
五、净利润（净亏损以“－”号填 789,347,745.94 639,757,607.42
列）
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 614,439,097.39 553,937,093.77
少数股东损益 174,908,648.55 85,820,513.65
六、其他综合收益的税后净额 -37,673,944.53 -131,187,149.39
归属母公司所有者的其他综合收益 -20,912,480.26 -95,039,901.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他 -20,912,480.26 -95,039,901.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 102,213.06 -54,937.16
分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -17,332,661.04 -8,730,602.86
5.外币财务报表折算差额 -3,682,032.28 -86,254,361.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 -16,761,464.27 -36,147,247.92
税后净额
七、综合收益总额 751,673,801.41 508,570,458.03
归属于母公司所有者的综合收益总 593,526,617.13 458,897,192.30
额
归属于少数股东的综合收益总额 158,147,184.28 49,673,265.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1895 0.1706
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1895 0.1706
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合
并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,049,591,587.01 2,550,570,906.87
减：营业成本 1,553,755,238.72 2,104,077,196.76
税金及附加 5,592,802.67 12,614,620.56
销售费用 58,775,600.35 62,796,696.88
管理费用 99,311,114.72 92,611,761.73
财务费用 40,765,935.88 -30,458,579.75
资产减值损失 19,595,756.74 -27,072,486.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,230,511.51 10,513,258.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,022,146.73 2,498,967.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,025,649.44 346,514,955.63
加：营业外收入 3,838,818.08 6,858,625.92
其中：非流动资产处置利得 33,055.96 532,509.88
减：营业外支出 2,416,473.95 701,092.17
其中：非流动资产处置损失 28,514.09 115,112.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 288,447,993.57 352,672,489.38
减：所得税费用 33,752,176.07 38,875,281.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,695,817.50 313,797,208.27
五、其他综合收益的税后净额 -4,318,550.69 4,250,163.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,318,550.69 4,250,163.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 102,213.06 -54,937.16
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -4,420,763.75 4,305,100.85
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 250,377,266.81 318,047,371.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,614,149,033.40 5,038,425,846.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 95,866,592.25 149,519,070.28
收到其他与经营活动有关的现金 202,894,219.86 196,663,897.41
经营活动现金流入小计 6,912,909,845.51 5,384,608,813.83
购买商品、接受劳务支付的现金 6,646,570,287.62 6,666,733,661.59
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 652,935,297.52 607,052,354.11
支付的各项税费 502,988,525.30 322,834,835.34
支付其他与经营活动有关的现金 488,718,465.42 480,121,082.59
经营活动现金流出小计 8,291,212,575.86 8,076,741,933.63
经营活动产生的现金流量净额 -1,378,302,730.35 -2,692,133,119.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,948,282.00
取得投资收益收到的现金 6,580,866.66 8,014,291.30
处置固定资产、无形资产和其他长期 17,255,984.20 78,773.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 29,807,066.53 21,748,373.60
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,643,917.39 187,789,719.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 977,794,550.10 1,142,150,724.00
资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 653,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,477,794,550.10 1,795,550,724.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,424,150,632.71 -1,607,761,004.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,054,531.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到 149,054,531.88
的现金
取得借款收到的现金 6,377,107,987.38 5,456,544,865.50
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,865,345.72 173,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,416,973,333.10 6,778,599,397.38
偿还债务支付的现金 4,607,248,422.56 3,682,454,713.98
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分配股利、利润或偿付利息支付的现 196,834,453.82 136,574,983.47
金
其中：子公司支付给少数股东的股 568,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,470,570.72 22,523,569.78
筹资活动现金流出小计 4,809,553,447.10 3,841,553,267.23
筹资活动产生的现金流量净额 1,607,419,886.00 2,937,046,130.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -43,207,379.05 4,088,470.45
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,238,240,856.11 -1,358,759,523.30
加：期初现金及现金等价物余额 13,248,930,217.39 12,488,278,656.98
六、期末现金及现金等价物余额 12,010,689,361.28 11,129,519,133.68
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,580,955,481.77 1,118,497,387.76
收到的税费返还 61,614,598.72 83,772,767.77
收到其他与经营活动有关的现金 66,096,688.84 109,202,001.82
经营活动现金流入小计 1,708,666,769.33 1,311,472,157.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,216,559,177.44 1,246,611,860.48
支付给职工以及为职工支付的现金 157,796,008.75 167,242,023.34
支付的各项税费 107,187,617.57 78,714,949.25
支付其他与经营活动有关的现金 157,947,164.74 148,414,842.37
经营活动现金流出小计 2,639,489,968.50 1,640,983,675.44
经营活动产生的现金流量净额 -930,823,199.17 -329,511,518.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,948,282.00
取得投资收益收到的现金 6,580,866.66 8,014,291.30
处置固定资产、无形资产和其他长期 140,404.20
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,721,270.86 165,962,573.30
购建固定资产、无形资产和其他长期 142,307,991.13 71,904,673.18
资产支付的现金
投资支付的现金 500,700,000.00 1,153,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 643,007,991.13 1,225,304,673.18
投资活动产生的现金流量净额 -636,286,720.27 -1,059,342,099.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,540,097,618.23 1,555,383,200.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,362,849.11
筹资活动现金流入小计 2,584,460,467.34 2,555,383,200.00
偿还债务支付的现金 2,082,054,000.00 982,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 60,934,152.79 25,836,386.11
金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,470,570.72 27,626,574.16
筹资活动现金流出小计 2,148,458,723.51 1,036,202,960.27
筹资活动产生的现金流量净额 436,001,743.83 1,519,180,239.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -35,889,107.32 2,330,001.04
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,166,997,282.93 132,656,622.80
加：期初现金及现金等价物余额 8,342,141,127.23 6,797,651,838.17
六、期末现金及现金等价物余额 7,175,143,844.30 6,930,308,460.97
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
23 / 23| 特变电工2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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