浙江广厦股份有限公司
关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 750,000 万元人民币（含已
发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不
超过 200,000 万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过 550,000 万
元；
● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保
人提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；
● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 533,120.17 万元，其
中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 31,000 万元，对广厦
控股及其关联方担保金额 502,120.17 万元。
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股
东大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
公司主要控股子公司为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各
项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开
发的顺利推进。
公司认为，各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且公司作为控股股
东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内，有利
于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必
要性。
（二）担保情况概述
2016 年 5 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
2016-2017 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2016-2017 年度为子公司提供
担保及子公司之间担保总金额为 35 亿元。
截至公告日，额度内实际担保余额为 31,000 万元，具体担保明细如下：
担保借款余额
担保人 被担保人
（单位：万元）
浙江天都实业有限公司 19,000.00
浙江广厦股份有限公司
广厦传媒有限公司 12,000.00
合计 31,000.00
（三）相关控股子公司基本情况
1、浙江天都实业有限公司
（1）基本情况:浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3 日；
住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：王欣；注册资本：31,000 万元；
经营范围：房地产开发（房地产开发二级《房地产开发企业资质证书》上述
经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。旅游资源
开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；蔬果的种植；物业管理。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2015 年 12 月 31 日(经审计) 2016 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 269,131.47 239,335.81
总负债 233,097.00 211,497.92
净资产 36,034.47 27,837.89
2015 年度（经审计） 2016 年度（经审计）
营业收入 193,062.31 46,642.96
利润总额 3,157.98 -9,329.87
净利润 -560.03 -8,196.58
2、广厦传媒有限公司
（1）基本情况：广厦传媒有限公司，成立日期：2009 年 10 月 21 日；
住所：浙江横店影视产业实验区 C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册资本：
10,000 万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：制作、复
制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租
赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发布：
户内外各类广告及影视广告，对影视产业的投资与管理；货物进出口。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2015 年 12 月 31 日(经审计) 2016 年 12 月 31 日(经审计)
总资产 25,263.47 39,542.63
总负债 12,609.82 16,218.52
净资产 12,653.66 23,324.11
2015 年度(经审计) 2016 年度(经审计)
营业收入 2,178.17 12,575.70
利润总额 822.57 3,573.00
净利润 760.44 2,670.46
（四）担保主要内容
公司拟对 2017-2018 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出
预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保
金额合计不超过人民币 20 亿元（含已发生担保），具体如下：
被担保单位 持股比例 担保金额
浙江天都实业有限公司 100% 150,000 万元
广厦传媒有限公司 100% 50,000 万元
合计 200,000 万元
3、担保期限：自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东
大会召开之日止。
4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融
资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为
准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实
际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公
司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
二、公司与广厦控股及其关联方互保
（一）互保目的
根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵
押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联方的资产
质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三方公司的真实
情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解决日常生产经营中
的实际融资担保问题。
公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾
期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利
益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联方一直大力配
合公司各项融资行为，支持公司日常生产经营各项活动。截至 2016 年 12 月 31
日，广厦控股及其关联方已为公司及控股子公司提供 71,300 万元担保。
（二）2016 年关联方互保情况
2016 年 5 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
2016-2017 年度对外担保计划的议案》，同意 2016-2017 年度与广厦控股集团有
限公司及其关联方互保金额 55 亿元，互保期限为一年。截至公告日，实际担保
余额为 502,120.17 万元，主要担保明细如下：
担保人 被担保人 担保借款余额（万元）
广厦控股 63713.04
广厦建设 110,607.00
广厦（舟山）能源集团有限公司 87,000.00
广厦股份
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 2,600.00
杭州华侨饭店有限责任公司 25,000.00
杭州建工集团有限责任公司 3,450.00
杭州益荣房地产开发有限公司（注） 5,600.00
沈阳明鸿地产有限公司 31,600.00
浙江广厦北川水电开发有限公司 24,577.00
浙江龙翔大厦有限公司 2,000.00
浙江雍竺实业有限公司 48,873.13
公司及子公司天 广厦控股 37,100.00
都实业 杭州益荣房地产开发有限公司 30,000.00
子公司天都实业 杭州雄振实业有限公司 30,000.00
小计 502,120.17
注： 2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》和《关于对外担保的议案》，
将原全资子公司通和置业投资有限公司 100%股权转让给司控股股东广厦
控股集团有限公司，公司为通和置业及其子公司累计提供担保余额 9.3
亿元由对子公司的担保转为对关联方的担保，并重新进行了审议。签订
担保协议有效期为自股东会审议通过之日起至上述担保相应到期之日止。
上表中广厦股份对杭州益荣房地产开发有限公司 5600 万担保余额在上述
额度范围内；
（三）关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫
干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技术
企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期
货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实
业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 3,565,048.10 3,624,303.76
总负债 2,365,882.41 2,418,846.86
净资产 1,199,165.69 1,205,456.90
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 2,817,994.19 1,653,134.96
利润总额 25,763.17 4,830.63
净利润 10,739.07 1,023.55
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 326,300,000 股，占本公司总股本
的 37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东
阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；成立时间：1994 年 11 月 08 日；经营范围：
房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工
程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 163,468.83 161,859.90
总负债 99,122.63 95,082.92
净资产 64,346.20 66,776.98
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 157,714.76 10,178.41
利润总额 40,595.15 21,744.38
净利润 33,251.73 19,994.03
（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司 60,955,650 股，占本公司总股
本的 6.99%，为本公司 5%以上股东。
3、广厦（舟山）能源集团有限公司
（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004 年 04
月 14 日；住所：岱山县衢山镇人民路 285 号；法定代表人：楼明；注册资本：5
亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许可证经营）石
油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、润滑油、钢材、
木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、限制项目外）；货
物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 361,338.06 358,542.76
总负债 268,764.69 264,791.75
净资产 92,573.37 93,751.01
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 269,597.00 180,706.74
利润总额 2,806.69 1,570.20
净利润 2,105.02 1,177.65
（3）与本公司关联关系
楼忠福、楼明控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
规定，为本公司关联法人。
4、广厦湖北第六建设工程有限责任公司
（1）基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990 年
06 月 02 日；住所：武汉市武昌中北路 181 号；法定代表人：许欣华；注册资本：
32000 万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、
市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰
工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、
消防设施工程专业承包二级。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 186,429.14 176,449.57
总负债 107,542.20 92,048.06
净资产 78,886.94 84,401.51
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 245,002.58 168,937.57
利润总额 9,380.69 7,352.75
净利润 7,246.03 5,514.56
（3）与本公司关联关系
与本公司同一母公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关
联法人。
5、杭州华侨饭店有限责任公司
（1）基本情况：杭州华侨饭店有限责任公司，成立时间：2000 年 09 月 15
日；住所：杭州市上城区湖滨路 39 号；法定代表人：张军；注册资本：5000 万
元；经营范围：服务：住宿，棋牌，理发，非医疗性美容，浴室，舞厅，卡拉
OK，打字，复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）。 服务：物业管理；批
发、零售：百货，针、纺织品，五金交电，工艺美术品，化工原料及产品（除化
学危险品及易制毒化学品）；零售：预包装食品，卷烟、雪茄烟（限分支机构经
营）。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 8,462.36 58,614.91
总负债 7,305.08 57,706.11
净资产 1,157.28 908.80
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 3,175.24 2,181.69
利润总额 -294.46 -248.49
净利润 -294.46 -248.49
（3）与本公司关联关系
卢英英控股公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法
人。
6、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6 亿元；法定代
表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程
承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装
饰工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 448,088.34 469,311.43
总负债 303,527.88 320,851.00
净资产 144,560.46 148,460.43
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 522,271.12 358,446.71
利润总额 6,907.28 4,148.81
净利润 5,534.98 3,573.56
（3）与本公司关联关系
与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公
司关联法人。
7、杭州益荣房地产开发有限公司
（1）基本情况：杭州益荣房地产开发有限公司，成立时间：2010 年 12 月
21 日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天和苑香榭路商铺 98#；法定代
表人：王晓鸣；注册资本：66,300 万元；经营范围：在余政挂出（2010）70 号
地块进行普通商业住宅用地的开发、销售。物业管理。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 158,609.46 194,397.15
总负债 104,254.72 140,667.34
净资产 54,354.74 53,729.81
2015 年度 2016 年度
营业收入 0
利润总额 -4,390.93 -624.92
净利润 -4,390.93 -624.92
（3）与本公司关联关系
与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司
的关联法人。
8、沈阳明鸿地产有限公司
（1）基本情况：沈阳明鸿地产有限公司，成立时间：2013 年 12 月 12 日；
住所：沈阳市于洪区白山路 52-6 号；法定代表人：王欣；注册资本：5000 万元；
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发，商品房销售，自有房
屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 60,335.26 79,922.07
总负债 46,636.48 69,778.83
净资产 13,698.78 10,143.24
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 0
利润总额 -812.93 -2,730.00
净利润 -933.84 -3,555.54
（3）与本公司关联关系
广厦建设公司之子公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公
司关联法人。
9、浙江广厦北川水电开发有限公司
（1）基本情况：浙江广厦北川水电开发有限公司，成立时间：2003 年 7 月
22 日；住所：北川羌族自治县永昌镇梓梁路 4 号；法定代表人：卢晓洪；注册
资本：17,900 万元；经营范围：水电资源开发；电力生产；供水服务；五金、
机电、化工、建材销售；政策允许的农副产品购销。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 186,765.49 185,569.89
总负债 114,703.94 113,564.59
净资产 73,637.16 72,005.30
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 252.72 305.35
利润总额 117.30 -184.72
净利润 117.30 -184.72
（3）与本公司关联关系
为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司的关联法人。
10、浙江龙翔大厦有限公司
（1）基本情况：浙江龙翔大厦有限公司，成立时间：1996 年 12 月 4 日；
住所：杭州市延安路 298 号；法定代表人：王益芳；注册资本：1000 万元；经
营范围：停车服务（详见《设置路外停车场登记证》，有效期至 2017 年 1 月 10
日）。 写字楼出租及配套服务，仓储及服务（不含危险品），洗衣服务，服装、
化妆品、皮鞋、箱包销售，国产卷烟零售，市场经营管理，物业管理。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 110,837.49 97,397.44
总负债 67,990.67 52,577.16
净资产 42,846.82 44,820.28
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 10,027.93 7,254.14
利润总额 2,921.17 2,852.78
净利润 2,190.88 2,139.59
（3）与本公司关联关系
为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司的关联法人。
11、浙江雍竺实业有限公司
（1）基本情况：浙江雍竺实业有限公司，成立时间：2014 年 4 月 1 日；住
所：杭州市余杭区星桥街道欢西路 1 号 6 幢；法定代表人：楼明；注册资本：104，
000 万元；经营范围：房地产开发经营。实业投资，旅游资源开发，农业休闲观
光；果蔬种植；物业管理。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 177,448.04 250,261.40
总负债 73,642.51 151,764.25
净资产 103,805.53 98,497.16
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 0
利润总额 -171.44 -5,308.37
净利润 -171.44 -5,308.37
（3）与本公司关联关系
为公司控股股东实际控制公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司的关联法人。
12、杭州雄振实业有限公司
（1）基本情况：杭州雄振实业有限公司，成立时间：2013 年 12 月 05 日；
住所：杭州市西湖区北山街道桃花弄 8 号 199 室；法定代表人：张颖；注册资本：
15000 万元；经营范围：服务：实业投资，经济信息咨询（除证券、期货），企
业管理咨询，投资管理，承办会展；批发、零售：化工产品及原料（除化学危险
品及第一类易制毒品化学品）、日用百货、办公用品、包装材料、工艺礼品、五
金交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备、计算机
软硬件、塑料制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、酒店用品、家用电器、服
装服饰、金银制品、贵金属。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经
营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 67,136.63 57,023.28
总负债 51,477.00 41,515.27
净资产 15,659.63 15,508.01
2015 年度 2016 年 1-9 月
营业收入 95,396.01 74,299.16
利润总额 250.34 -111.76
净利润 196.55 -151.61
（3）与本公司关联关系
楼明控股公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司的关联法
人。
（四）担保合同的主要内容
公司拟对 2017-2018 年度与广厦控股及其关联方互保行为作出预计，具体情
况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等；
2、担保金额：公司及各子公司对广厦控股及其关联方进行担保金额合计
不超过 55 亿元人民币，具体如下：
被担保单位 担保金额（单位：万元）
广厦控股集团有限公司 127,919.87
广厦建设集团有限责任公司 111,980.00
广厦（舟山）能源集团有限公司 87,000.00
杭州建工集团有限责任公司 3,450.00
杭州华侨饭店 25,000.00
浙江龙翔大厦有限公司 2,000.00
广厦湖北第六建筑工程有限责任公司 2,600.00
杭州益荣房地产开发有限公司 55,000.00
沈阳明鸿地产有限公司 31,600.00
浙江广厦北川水电开发有限公司 24,577.00
浙江雍竺实业有限公司 48,873.13
杭州雄振实业有限公司 30,000.00
合计 550,000.00
3、担保期限：自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东
大会召开之日止；
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
5、其他：公司将在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据实际融资
情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，
并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担
保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
三、董事会意见
经独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第八届董事会第二十次会
议审议通过了《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》（关联董事楼明、楼
江跃回避了表决），董事会认为：公司主要控股子公司为房地产开发企业，流动
资金的需求较高，各子公司资产质量稳定，经营情况良好，公司作为其控股股东，
对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内；公
司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保
的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股
东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合
公司各项融资行为，实际支持公司日常生产经营活动。上述担保符合公司的整体
利益和未来发展方向，具有充分的必要性。
独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为各子公司提供担保，
以及与关联方进行互保，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履
约能力。同时为广厦控股及其关联方提供担保，被担保方均需提供相应的反担保，
公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同
意将《关于 2017-2018 年度对外担保计划的提案》提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 533,120.17 万元，
其中：公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额 31,000.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产（204,719.54 万元）的 15.14%，对关联方及其子公司担
保余额 502,120.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 245.27%。上述担保无
逾期，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
