三维股份证券代码 : 831834
镇江三维输送装备股份有限公司Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd
2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 373,775,764.94 | 369,793,768.70 | 1.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 296,250,753.11 | 288,690,896.61 | 2.62% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.31% | 15.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.66% | 20.82% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 61,660,457.13 | 51,055,702.53 | 20.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,559,856.50 | 4,682,207.72 | 61.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,452,550.42 | 3,946,873.62 | 88.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,260,180.63 | -833,727.25 | -291.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.58% | 1.57% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.55% | 1.32% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 55,118,637.92 | -69.14% | 主要系报告期内闲置资金购买理财产品。 |
| 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | 1,145.45% | 主要系报告期内闲置资金购买理财产品。 |
| 应收票据 | 2,957,847.70 | -56.15% | 主要系上期末的银行承兑汇票在本期承兑或转让，本期收到的银行承兑汇票较上期少，期末留存的银行承兑汇票减少。 |
| 短期借款 | 18,214,571.53 | 58.27% | 主要系报告期内公司新增银行借款。 |
| 应付职工薪酬 | 4,091,371.00 | -61.21% | 主要系计提的2024年度奖金在本期支付。 |
| 其他流动负债 | 5,191,685.75 | -38.94% | 主要系期末已背书或贴现但尚未终止确认的银行承兑汇票减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资收益 | 72,427.33 | -90.45% | 主要系本期结构性存款未到期。 |
| 信用减值损失 | -300,380.18 | -47.25% | 主要系本期计提各类应收款项坏账准备比上期增加。 |
| 资产减值损失 | 956.38 | 175.46% | 主要系本期转回部分合同资产减值准备。 |
| 营业外收入 | 3,587.25 | -82.06% | 主要系上期产生合同违约金，本期无。 |
| 营业外支出 | 47,120.81 | 634,096.64% | 主要系本期产生固定资产报废损失。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,559,856.50 | 61.46% | 主要系销售收入增长，且外销销售收入增长幅度较内销幅度增长幅度更大，进一步拉高了公司毛利率。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,260,180.63 | -291.04% | 主要系本期支付的职工薪酬与税费比上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,884,622.92 | -160.47% | 主要系本期赎回的结构性存款少于上年同期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,586,675.41 | 219.75% | 主要系本期公司新增银行借款。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -45,996.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 93,382.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 83,809.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,462.71 | |
| 非经常性损益合计 | 133,658.53 | |
| 所得税影响数 | 20,217.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,134.99 | |
| 非经常性损益净额 | 107,306.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,796,439 | 52.33% | 0 | 62,796,439 | 52.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,731,025 | 24.78% | 0 | 29,731,025 | 24.78% | |
| 董事、监事、高管 | 4,683,363 | 3.90% | 0 | 4,683,363 | 3.90% | |
| 核心员工 | 68,404 | 0.06% | -12,869 | 55,535 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,203,566 | 47.67% | 0 | 57,203,566 | 47.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 56,827,884 | 47.36% | 0 | 56,827,884 | 47.36% | |
| 董事、监事、高管 | 15,617,235 | 13.01% | 0 | 15,617,235 | 13.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 120,000,005 | - | 0 | 120,000,005 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,384 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 香港三维（国际）发展有限公司 | 境外法人 | 54,697,074 | 0 | 54,697,074 | 45.58% | 41,022,806 | 13,674,268 |
| 2 | 李悦 | 境内自然人 | 7,469,528 | 0 | 7,469,528 | 6.22% | 5,881,124 | 1,588,404 |
| 3 | 李光千 | 境内自然人 | 4,491,205 | 0 | 4,491,205 | 3.74% | 3,387,291 | 1,103,914 |
| 4 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,431,183 | 0 | 4,431,183 | 3.69% | 563,525 | 3,867,658 |
| 5 | 李光允 | 境内自然人 | 3,985,690 | 0 | 3,985,690 | 3.32% | 2,989,268 | 996,422 |
| 6 | 李光凡 | 境内自然人 | 3,978,493 | 0 | 3,978,493 | 3.32% | 2,983,870 | 994,623 |
| 7 | 李光久 | 境内自然人 | 3,978,493 | 0 | 3,978,493 | 3.32% | 0 | 3,978,493 |
| 8 | 秦炼 | 境内 | 3,527,243 | 0 | 3,527,243 | 2.94% | 0 | 3,527,243 |
| 自然人 | ||||||||
| 9 | 李欣 | 境内自然人 | 5,560,000 | -3,560,000 | 2,000,000 | 1.67% | 0 | 2,000,000 |
| 10 | 周信钢 | 境内自然人 | 64,813 | 817,402 | 882,215 | 0.74% | 0 | 882,215 |
| 合计 | - | 92,183,722 | -2,742,598 | 89,441,124 | 74.53% | 56,827,884 | 32,613,240 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李悦； 协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人； 李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻； 周信钢和李欣为夫妻关系，构成一致行动人关系。 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告（公告编号：2023-003） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,118,637.92 | 178,614,437.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,957,847.70 | 6,745,361.18 |
| 应收账款 | 36,058,902.33 | 30,141,738.95 |
| 应收款项融资 | 1,952,792.01 | 2,645,489.45 |
| 预付款项 | 2,955,840.69 | 2,695,888.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 277,732.27 | 211,297.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,873,037.93 | 44,612,842.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,884.64 | 20,841.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 282,214,675.49 | 276,687,896.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,430,212.94 | 68,477,946.64 |
| 在建工程 | 870,142.28 | 1,010,883.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 17,853,044.27 | 18,005,714.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,223,724.94 | 4,059,561.78 |
| 其他非流动资产 | 1,183,965.02 | 1,551,765.02 |
| 非流动资产合计 | 91,561,089.45 | 93,105,871.93 |
| 资产总计 | 373,775,764.94 | 369,793,768.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,214,571.53 | 11,508,662.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 890,000.00 | |
| 应付账款 | 17,099,683.95 | 19,189,949.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,044,122.04 | 10,203,880.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,091,371.00 | 10,547,476.49 |
| 应交税费 | 1,669,569.37 | 1,485,459.96 |
| 其他应付款 | 114,527.04 | 116,986.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,191,685.75 | 8,503,237.75 |
| 流动负债合计 | 58,315,530.68 | 61,555,653.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,181,461.14 | 15,429,460.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,181,461.14 | 15,429,460.57 |
| 负债合计 | 73,496,991.82 | 76,985,114.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 120,000,005.00 | 120,000,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,633,206.47 | 111,633,206.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,195,271.27 | 28,195,271.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 36,422,270.37 | 28,862,413.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 296,250,753.11 | 288,690,896.61 |
| 少数股东权益 | 4,028,020.01 | 4,117,757.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,278,773.12 | 292,808,654.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 373,775,764.94 | 369,793,768.70 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,549,172.34 | 177,337,526.57 |
| 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,697,928.72 | 6,352,123.73 |
| 应收账款 | 32,737,149.49 | 26,598,056.93 |
| 应收款项融资 | 1,741,995.74 | 2,394,117.86 |
| 预付款项 | 2,684,138.37 | 2,439,032.72 |
| 其他应收款 | 8,773,715.02 | 8,710,130.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,219,044.31 | 39,076,889.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,884.64 | 20,841.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 279,423,028.63 | 273,928,719.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,592,309.18 | 7,592,309.18 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,887,508.51 | 45,851,025.13 |
| 在建工程 | 870,142.28 | 1,010,883.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,263,781.16 | 9,363,365.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 398,554.50 | 359,386.52 |
| 其他非流动资产 | 1,183,965.02 | 1,371,765.02 |
| 非流动资产合计 | 64,196,260.65 | 65,548,735.54 |
| 资产总计 | 343,619,289.28 | 339,477,454.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,704,373.61 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 890,000.00 | |
| 应付账款 | 15,730,791.69 | 18,187,598.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,442,566.80 | 9,926,882.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,941,371.00 | 9,956,542.49 |
| 应交税费 | 1,438,834.74 | 1,248,293.22 |
| 其他应付款 | 106,107.04 | 107,819.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,835,684.92 | 8,118,943.13 |
| 流动负债合计 | 44,089,729.80 | 47,546,079.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,085,210.54 | 5,256,271.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,085,210.54 | 5,256,271.01 |
| 负债合计 | 49,174,940.34 | 52,802,350.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 120,000,005.00 | 120,000,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,780,192.70 | 110,780,192.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,195,271.27 | 28,195,271.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 35,468,879.97 | 27,699,634.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 294,444,348.94 | 286,675,103.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 343,619,289.28 | 339,477,454.71 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 61,660,457.13 | 51,055,702.53 |
| 其中：营业收入 | 61,660,457.13 | 51,055,702.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 53,585,018.14 | 47,157,246.39 |
| 其中：营业成本 | 41,974,543.26 | 35,504,550.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 531,917.10 | 463,419.00 |
| 销售费用 | 4,681,997.32 | 4,784,739.76 |
| 管理费用 | 3,569,820.26 | 3,926,527.64 |
| 研发费用 | 3,158,943.65 | 2,854,944.34 |
| 财务费用 | -332,203.45 | -376,934.79 |
| 其中：利息费用 | 123,039.06 | 145,678.55 |
| 利息收入 | 424,266.64 | 414,318.23 |
| 加：其他收益 | 514,219.96 | 502,219.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,427.33 | 758,350.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -300,380.18 | -203,986.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 956.38 | -1,267.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,362,662.48 | 4,953,771.51 |
| 加：营业外收入 | 3,587.25 | 20,000.08 |
| 减：营业外支出 | 47,120.81 | 7.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,319,128.92 | 4,973,764.16 |
| 减：所得税费用 | 849,010.34 | 424,493.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,470,118.58 | 4,549,270.38 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,470,118.58 | 4,549,270.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -89,737.92 | -132,937.34 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,559,856.50 | 4,682,207.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,470,118.58 | 4,549,270.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,559,856.50 | 4,682,207.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -89,737.92 | -132,937.34 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 57,362,081.66 | 46,914,684.01 |
| 减：营业成本 | 38,940,539.95 | 32,493,255.12 |
| 税金及附加 | 478,568.24 | 418,750.20 |
| 销售费用 | 4,312,100.64 | 4,203,267.62 |
| 管理费用 | 2,861,008.05 | 3,322,746.60 |
| 研发费用 | 2,651,064.10 | 2,465,389.26 |
| 财务费用 | -419,597.71 | -490,860.01 |
| 其中：利息费用 | 36,738.33 | 36,153.33 |
| 利息收入 | 424,028.87 | 413,792.85 |
| 加：其他收益 | 413,222.21 | 395,387.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 147,233.87 | 1,024,884.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -313,026.76 | -225,522.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 956.38 | -1,267.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,786,784.09 | 5,695,616.32 |
| 加：营业外收入 | 3,587.25 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | 47,120.81 | 7.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,743,250.53 | 5,715,608.89 |
| 减：所得税费用 | 974,005.52 | 548,214.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,769,245.01 | 5,167,394.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,769,245.01 | 5,167,394.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,769,245.01 | 5,167,394.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,798,493.50 | 53,951,129.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,328.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 590,877.55 | 556,070.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,389,371.05 | 54,527,529.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,355,318.55 | 33,192,943.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,550,229.62 | 16,600,528.18 |
| 支付的各项税费 | 3,273,982.53 | 1,727,751.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,470,020.98 | 3,840,033.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,649,551.68 | 55,361,256.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,260,180.63 | -833,727.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,004.46 | 933,350.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,192.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,103,196.66 | 73,933,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 987,819.58 | 1,647,342.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 137,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,987,819.58 | 122,647,342.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,884,622.92 | -48,713,992.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,200,000.00 | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200,000.00 | 4,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500,000.00 | 9,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,324.59 | 400,457.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,613,324.59 | 9,500,457.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,586,675.41 | -5,500,457.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,328.50 | 148,889.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,495,799.64 | -54,899,288.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,614,437.56 | 126,336,205.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,118,637.92 | 71,436,917.68 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,125,458.79 | 48,195,045.06 |
| 收到的税费返还 | 20,328.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 590,072.63 | 539,596.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,715,531.42 | 48,754,970.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,469,707.87 | 30,489,689.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,939,542.57 | 15,075,190.18 |
| 支付的各项税费 | 2,987,506.15 | 1,423,997.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,038,780.50 | 3,300,672.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,435,537.09 | 50,289,550.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,720,005.67 | -1,534,580.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 147,233.87 | 1,024,884.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,192.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,170,426.07 | 74,024,884.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 968,720.58 | 1,379,570.49 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 137,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,968,720.58 | 122,879,570.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,798,294.51 | -48,854,686.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,364.72 | 40,672.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,364.72 | 5,140,672.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,667,635.28 | -5,140,672.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,310.67 | 148,631.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,788,354.23 | -55,381,307.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,337,526.57 | 125,717,501.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,549,172.34 | 70,336,193.98 |