海创A3/海创B3NEEQ:400153/420153
海航创新股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 海航创新、九龙山、公司或本公司 | 指 | 海航创新股份有限公司 |
| 海航旅游 | 指 | 海航旅游集团有限公司 |
| 海航旅业（香港）、海航旅游（香港） | 指 | 海航旅业国际（香港）有限公司，原名海航旅游（香港）集团有限公司 |
| 海航资产 | 指 | 海航资产管理集团有限公司 |
| 海航实业国际投资、香港海航 | 指 | 海航实业国际投资集团有限公司，原名香港海航置业控股（集团）有限公司 |
| 平湖九龙山 | 指 | 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 |
| 九龙山国旅 | 指 | 浙江九龙山国际旅游开发有限公司 |
| Ocean Garden | 指 | Ocean Garden Holdings Ltd. |
| Resort Property | 指 | Resort Property International Ltd. |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 开发公司 | 指 | 浙江九龙山开发有限公司 |
| 海洋花园 | 指 | 平湖九龙山海洋花园度假有限公司 |
| 景区 | 指 | 九龙山旅游度假区 |
| 海南景运 | 指 | 海南景运企业管理有限公司，原名浙江景运企业管理有限公司 |
| 九龙山管委会 | 指 | 浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会 |
| 本集团 | 指 | 公司及子公司 |
| 游艇俱乐部 | 指 | 九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司 |
| 嘉兴景运 | 指 | 嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司 |
| 海南海创 | 指 | 海南海创企业管理有限公司 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖虹宇、主管会计工作负责人余欢及会计机构负责人（会计主管人员）余欢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 海创A3/海创B3 |
| 证券代码 | 400153 |
| 证券代码（B股） | 420153 |
| 分层情况 | 两网及退市公司 |
| 行业（退市公司管理型行业分类） | 房地产业 |
| 董事会秘书 | 彭见兴 |
| 注册资本（元） | 1,303,500,000 |
| 注册地址 | 海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店（仅限办公使用） |
| 办公地址 | 海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区 |
| 主办券商 | 山西证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,747,204,580.07 | 1,772,041,329.11 | -1.40% |
| 归属于退市公司股东的净资产 | 592,411,721.70 | 617,217,080.82 | -4.02% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.81% | 39.21% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.12% | 65.20% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 7,366,907.48 | 7,871,274.75 | -6.41% |
| 归属于退市公司股东的净利润 | -44,374,017.11 | -51,131,210.04 | 不适用 |
| 归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -38,381,909.13 | -42,825,312.35 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,576,012.64 | -20,123,813.40 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于退市公司股东的净利润计算） | -7.36% | -6.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.35% | -5.24% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 2,756,216.92 | 2,323,161.00 | 18.64% |
| 归属于退市公司股东的净利润 | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | 不适用 |
| 归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,155,284.14 | -12,599,533.02 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,148,954.49 | -2,301,849.52 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于退市公司股东的净利润计算） | -2.18% | -1.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.86% | -1.58% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,117,430.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | -6,117,430.13 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -6,117,430.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,303,488,750 | 99.9991% | 0 | 1,303,488,750 | 99.9991% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 3,750 | 0.0003% | 0 | 3,750 | 0.0003% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限 | 有限售股份总数 | 11,250 | 0.0009% | 0 | 11,250 | 0.0009% |
| 售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 11,250 | 0.0009% | 0 | 11,250 | 0.0009% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 1,303,500,000 | - | 0 | 1,303,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 37,619 | |||||
备注：本报告普通股股东人数是指已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的截至2022年9月30日收盘持有公司A股、B股股票的股东合计人数（含尚未完成登记的海航旅业国际（香港）有限公司）。
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 海航旅游集团有限公司 | 180,065,443 | 0 | 180,065,443 | 13.81% | 0 | 180,065,443 | 178,236,100 | 180,065,443 |
| 2 | Ocean Garden Holdings LTD. | 109,209,525 | 0 | 109,209,525 | 8.38% | 0 | 109,209,525 | 0 | 54,604,763 |
| 3 | 海航旅业国际（香港）有限公司 | 93,355,175 | 0 | 93,355,175 | 7.16% | 0 | 93,355,175 | 93,355,175 | 0 |
| 4 | 钟文 | 15,809,896 | 1.21% | 0 | 15,809,896 | ||||
| 5 | 汤秋明 | 9,968,900 | 0.76% | 0 | 9,968,900 | ||||
| 6 | 平建英 | 8,120,000 | 0.62% | 0 | 8,120,000 | ||||
| 7 | 陈灵敏 | 8,094,700 | 0.62% | 0 | 8,094,700 | ||||
| 8 | 林滢 | 6,828,000 | 0.52% | 0 | 6,828,000 | ||||
| 9 | 顾金良 | 6,005,000 | 0.46% | 0 | 6,005,000 | ||||
| 10 | 毛小平 | 5,454,050 | 0.42% | 0 | 5,454,050 | ||||
| 合计 | 442,910,689 | 33.98% | 0 | 442,910,689 | |||||
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司存在关联关系，两者之间构成一致行动人。 | |||||||||
公司其余流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。
备注：本报告公司普通股前十名股东情况是依据已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的截至2022年9月30日收盘股东持有公司普通股数量的排序（含尚未完成登记的海航旅业国际（香港）有限公司所持股份情况）。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 临时公告2022-065、2022-064、2022-054及公司《2022年半年度报告》相关章节。 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 临时公告2022-020及同日披露的《详式权益变动报告书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 公司《2022年半年度报告》相关章节。 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 临时公告2022-051、2022-053、 |
2022-050、2022-066
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、公司股票于2022年7月13日正式从上海证券交易所终止上市暨摘牌，并于2022年9月7日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块转让。
2、公司于2022年8月18日披露《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会<浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议>（以下简称“《合作协议》”）即将到期的风险提示公告》（公告编号：2022-051）,《合作协议》于2022年9月30日到期，公司于2022年8月16日获悉，公司子公司开发公司于当日收到九龙山管委会《关于九龙山旅游度假区开发建设合作协议到期后不再续约的告知函》，其中表示：“《合作协议》到期后将不再续约，由管委会全面接管九龙山旅游度假区的整体开发和管理运营”。
3、公司于2022年8月9日披露《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-050），公司第八届董事会、第八届监事会任期于2022年8月12日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会及监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
4、公司于2022年8月22日召开第八届董事会第24次会议，审议通过《关于聘任李志超先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任毛涛先生为公司副总经理的议案》。
5、公司于2022年8月24日、9月28日披露《关于子公司海南景运企业管理有限公司起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公司及其股东的进展公告》（公告编号：2022-054、2022-065），二审浙江省高级人民法院驳回平湖九龙山海洋花园度假有限公司（现名为平湖金宣胜房地产开发有限公司，以下简称“海洋花园”、“金宣胜公司”）上诉，维持原判，即海洋花园应支付公司子公司景运公司欠款本金428,994,609.50元、利息173,774,941.31元（暂计算至2021年11月22日，之后利息以428,994,609.50元为基数，按年利率10%计算至实际清偿之日止）、逾期付款违约金87,823,928.18元（暂计算至2021年11月22日，之后逾期付款违约金以308,994,609.50元为基数，按每日万分之三计算至实际清偿之日止）。浙江省嘉兴市中级人民法院已裁定由浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）执行，平湖法院已受理该执行案件，执行标的为751,493,417.48元。
6、公司于2022年9月27日披露了《关于中国铁建港航局集团有限公司起诉子公司平湖九龙山围垦工程有限公司的进展公告》（公告编号：2022-064），原告诉讼请求合计金额合计78,062,597.41元，根据宁波海事法院出具的《民事判决书》【（2021）浙72民初1507号】，一审宁波海事法院判决被告公司子公司平湖九龙山围垦工程有限公司向原告中国铁建港航局集团有限公司支付3,739,934.45元。
7、公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更企业类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》等五项议案。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,840,127.47 | 6,440,140.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,637.41 | 74,057.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 193,994.93 | 193,994.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 182,731,457.67 | 184,737,209.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 203,762,203.73 | 203,762,203.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 133,816,218.58 | 133,816,218.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | 308,206,461.38 | 308,206,461.38 |
| 其他流动资产 | 10,825,678.62 | 10,825,678.62 |
| 流动资产合计 | 844,403,779.79 | 848,055,964.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,678,554.56 | 14,678,554.56 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 263,015,563.60 | 268,548,222.07 |
| 固定资产 | 24,359,228.74 | 33,630,394.79 |
| 在建工程 | 199,220,523.87 | 205,553,823.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 344,011,554.41 | 344,058,994.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 47,515,375.10 | 47,515,375.10 |
| 非流动资产合计 | 902,800,800.28 | 923,985,364.39 |
| 资产总计 | 1,747,204,580.07 | 1,772,041,329.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 38,937,165.48 | 39,056,398.93 |
| 预收款项 | 1,051,761.70 | 1,051,761.70 |
| 合同负债 | 42,151,770.80 | 42,151,770.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,728,509.95 | 7,788,996.30 |
| 应交税费 | 103,475,653.89 | 103,860,036.71 |
| 其他应付款 | 589,447,821.77 | 586,915,109.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 173,383,275.00 | 173,383,275.00 |
| 其他流动负债 | 180,771,384.96 | 180,771,384.96 |
| 流动负债合计 | 1,134,947,343.55 | 1,134,978,733.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,372,320.74 | 20,372,320.74 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,372,320.74 | 20,372,320.74 |
| 负债合计 | 1,155,319,664.29 | 1,155,351,054.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,303,500,000.00 | 1,303,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 434,528,545.50 | 414,834,565.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,744,199.17 | 4,744,199.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,700,232.65 | 142,700,232.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,293,061,255.62 | -1,248,561,916.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,411,721.70 | 617,217,080.82 |
| 少数股东权益 | -526,805.92 | -526,805.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 591,884,915.78 | 616,690,274.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,747,204,580.07 | 1,772,041,329.11 |
法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,571.37 | 5,908,025.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 |
| 其他应收款 | 1,465,225,773.04 | 1,440,255,240.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 714,758.24 | 714,758.24 |
| 流动资产合计 | 1,466,118,102.65 | 1,446,878,023.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 671,223,789.48 | 671,223,789.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 336,675.10 | 336,935.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 671,560,464.58 | 671,560,725.23 |
| 资产总计 | 2,137,678,567.23 | 2,118,438,749.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,708,500.00 | 20,708,500.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 32,186.60 |
| 应交税费 | 5,381,317.40 | 5,486,767.69 |
| 其他应付款 | 505,255,639.42 | 484,767,127.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 173,383,275.00 | 173,383,275.00 |
| 其他流动负债 | 132,232,729.50 | 132,232,729.50 |
| 流动负债合计 | 850,961,461.32 | 830,610,586.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 850,961,461.32 | 830,610,586.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,303,500,000.00 | 1,303,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 695,802,153.81 | 676,108,173.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,700,232.65 | 142,700,232.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -855,285,280.55 | -834,480,243.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,286,717,105.91 | 1,287,828,162.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,137,678,567.23 | 2,118,438,749.16 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 2,756,216.92 | 2,323,161.00 | 7,366,907.48 | 7,871,274.75 |
| 其中：营业收入 | 2,756,216.92 | 2,323,161.00 | 7,366,907.48 | 7,871,274.75 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 13,911,501.06 | 14,923,535.19 | 45,748,399.87 | 50,694,651.86 |
| 其中：营业成本 | 1,945,930.07 | 1,922,870.99 | 5,811,175.86 | 5,942,484.18 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 18,474.86 | 3,722.71 | 49,283.38 | 9,660.68 |
| 销售费用 | 1,866.65 | |||
| 管理费用 | 8,140,943.64 | 7,816,482.99 | 28,461,757.8 | 29,198,862.41 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 3,806,152.49 | 5,180,458.50 | 11,424,316.18 | 15,543,644.59 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 841.17 | -1,610.90 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,155,284.14 | -12,599,533.02 | -38,381,492.39 | -42,824,988.01 |
| 加：营业外收入 | 174,304.98 | 137.68 | 175,278.35 | 2,565.00 |
| 减：营业外支出 | 2,082,601.47 | 2,768,562.50 | 6,292,708.48 | 8,308,462.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,498,922.52 | -51,130,885.70 |
| 减：所得税费用 | 416.74 | 324.34 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,499,339.26 | -51,131,210.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,499,339.26 | -51,131,210.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -125,322.15 | 182,901.87 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,374,017.11 | -51,314,111.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,499,339.26 | -51,131,210.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,063,580.63 | -15,367,957.84 | -44,374,017.11 | -51,314,111.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -125,322.15 | 182,901.87 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 858,560.40 | 256,108.80 | 3,141,613.95 | 6,561,777.49 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 3,805,592.26 | 5,177,125.00 | 11,415,572.47 | 15,531,417.65 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,664,152.66 | -5,433,233.80 | -14,557,186.42 | -22,093,195.14 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 2,082,601.47 | 2,768,562.50 | 6,247,850.79 | 8,308,438.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,746,754.13 | -8,201,796.30 | -20,805,037.21 | -30,401,633.31 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,746,754.13 | -8,201,796.30 | -20,805,037.21 | -30,401,633.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,746,754.13 | -8,201,796.30 | -20,805,037.21 | -30,401,633.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | ||||
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,477,638.29 | 2,784,544.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,374.33 | 353.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,364,446.15 | 25,614,942.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,843,458.77 | 28,399,839.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,800 | 299,738.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,098,221.22 | 7,218,671.04 |
| 支付的各项税费 | 389,593.14 | 608,385.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,916,857.05 | 40,396,858.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,419,471.41 | 48,523,653.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,576,012.64 | -20,123,813.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,000.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,600,012.64 | -123,813.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,440,140.11 | 60,089,002.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,840,127.47 | 59,965,188.88 |
法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,661,322.89 | 8,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,661,322.89 | 8,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 50,265.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,341,511.03 | 42.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,391,776.71 | 42.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,730,453.82 | 7,957.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,730,453.82 | 7,957.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,068,483.81 | 204,371,492.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,338,029.99 | 204,379,450.40 |