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振华重工:振华重工2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600320 900947 公司简称:振华重工 振华B股

上海振华重工(集团)股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘成云、主管会计工作负责人朱晓怀及会计机构负责人(会计主管人员)孙广波

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产81,685,513,74279,320,644,5402.98
归属于上市公司股东的净资产14,600,061,54914,570,822,1400.20
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额21,625,922-375,004,585不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,255,861,6364,415,427,928-3.61
归属于上市公司股东的净利润27,371,827-92,971,034不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,078,679100,767,019-198.32
加权平均净资产收益率(%)0.14-0.68不适用
基本每股收益(元/股)0.004-0.018不适用
稀释每股收益(元/股)0.004-0.018不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益19,524,444
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,471,847
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益101,240,658
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,245,512
少数股东权益影响额(税后)-609,586
所得税影响额-22,422,369
合计126,450,506
股东总数(户)232,902
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中交集团(香港)控股有限公司916,755,84017.40100境外法人
中国交通建设股份有限公司855,542,04416.23900国有法人
中国交通建设集团有限公司663,223,37512.5890国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中交集团(香港)控股有限公司916,755,840境内上市外资股
中国交通建设股份有限公司855,542,044人民币普通股
中国交通建设集团有限公司663,223,375人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
科目2021年3月31日2020年12月31日变动幅度注释
应收款项融资211,813,948362,006,319-41.49%(1)
使用权资产15,253,5300不适用(2)
应付职工薪酬39,711,587188,799,969-78.97%(3)
应交税费112,409,888160,782,931-30.09%(4)
长期借款22,750,135,73116,850,299,74235.01%(5)
租赁负债7,944,9580不适用(6)
(1)应收款项融资应收账款融资的减少主要系本公司应收银行承兑汇票背书转让增加所致。
(2)使用权资产使用权资产的增加主要系本公司执行新租赁准则产生的使用权资产。
(3)应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。
(4)应交税费应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
(5)长期借款长期借款的增加主要系本公司调整银行借款结构,增加长期借款而减少短期借款所致。
(6)租赁负债租赁负债的增加主要系本公司执行新租赁准则产生的租赁负债。
科目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度注释
财务费用167,698,402286,523,791-41.47%(7)
其他收益24,471,8473,320,461637.00%(8)
公允价值变动收益101,240,658-282,305,622不适用(9)
信用减值损失-64,811,108-33,402,697不适用(10)
资产减值损失-35,320,763400,936-8909.58%(11)
资产处置收益19,524,4443,287,514493.90%(12)
(7)财务费用财务费用的减少主要系本公司银行借款利息支出减少和利息收入增加所致。
(8)其他收益其他收益增加主要系本公司前期研发项目完成后确认补助增加所致。
(9)公允价值变动收益公允价值变动收益的增加主要系本公司交易性金融资产股票投资公允价值变动收益增加所致。
(10)信用减值损失信用减值损失的增加主要系本公司计提应收账款坏账准备增加所致。
(11)资产减值损失资产减值损失的增加主要系本公司计提存货跌价准备增加所致。
(12)资产处置收益资产处置收益的增加主要系本公司固定资产处置净收益增加所致。
科目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度注释
经营活动产生的现金流量净额21,625,922-375,004,585不适用(13)
投资活动产生的现金流量净额-236,238,022-838,133,687不适用(14)
筹资活动产生的现金流量净额363,894,8041,514,232,655-75.97%(15)
(13)经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款增加所致。
(14)投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购建固定资产支付的现金减少所致。
(15)筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款减少所致。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海振华重工(集团)股份有限公司
法定代表人刘成云
日期2021年4月29日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,077,191,2442,948,074,736
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,703,252,6141,601,623,650
衍生金融资产
应收票据753,000753,000
应收账款7,450,429,4077,227,065,255
应收款项融资211,813,948362,006,319
预付款项723,174,086767,426,147
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款924,615,833913,410,163
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货24,531,113,16422,325,839,116
合同资产2,024,387,1592,063,296,890
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,753,230,9321,884,370,444
其他流动资产633,165,489708,484,102
流动资产合计43,033,126,87640,802,349,822
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,042,846,3935,077,114,342
长期股权投资3,094,266,2623,042,232,884
其他权益工具投资61,505,75161,505,751
其他非流动金融资产330,094,057330,094,057
投资性房地产462,461,483467,607,519
固定资产19,688,751,35319,820,601,397
在建工程4,571,459,2994,520,147,819
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,253,530
无形资产3,324,671,3403,347,450,714
开发支出
商誉261,072,463261,072,463
长期待摊费用259,159502,811
递延所得税资产774,311,152752,960,672
其他非流动资产1,025,434,624837,004,289
非流动资产合计38,652,386,86638,518,294,718
资产总计81,685,513,74279,320,644,540
流动负债:
短期借款12,493,812,42517,795,076,565
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债844,580458,882
衍生金融负债
应付票据3,542,604,0283,600,725,892
应付账款8,229,530,9697,773,903,147
预收款项4,928,4754,893,675
合同负债12,566,258,19311,195,309,083
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬39,711,587188,799,969
应交税费112,409,888160,782,931
其他应付款438,442,755481,065,700
其中:应付利息
应付股利352,598352,598
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,498,626,3051,374,465,319
其他流动负债
流动负债合计38,927,169,20542,575,481,163
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款22,750,135,73116,850,299,742
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,944,958
长期应付款1,601,594,2501,632,757,932
长期应付职工薪酬
预计负债263,964,158261,072,318
递延收益374,668,072388,756,001
递延所得税负债105,420,338106,666,671
其他非流动负债426,899,173430,372,502
非流动负债合计25,530,626,68019,669,925,166
负债合计64,457,795,88562,245,406,329
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具500,000,000500,000,000
其中:优先股
永续债500,000,000500,000,000
资本公积4,834,854,3324,834,854,332
减:库存股
其他综合收益-62,122,042-62,927,398
专项储备2,998,3791,936,153
盈余公积1,651,418,5471,651,418,547
一般风险准备
未分配利润2,404,558,8322,377,187,005
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,600,061,54914,570,822,140
少数股东权益2,627,656,3082,504,416,071
所有者权益(或股东权益)合计17,227,717,85717,075,238,211
负债和所有者权益(或股东权益)总计81,685,513,74279,320,644,540
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,069,990,4171,902,199,066
交易性金融资产947,289,987907,154,115
衍生金融资产
应收票据753,000753,000
应收账款15,348,519,04015,333,326,224
应收款项融资200,023,948306,365,354
预付款项5,312,060,3084,628,860,061
其他应收款4,453,970,6095,505,896,413
其中:应收利息
应收股利
存货20,581,505,71818,950,680,070
合同资产1,247,660,0921,133,865,802
持有待售资产
一年内到期的非流动资产16,068,80016,068,800
其他流动资产238,176,601320,289,945
流动资产合计50,416,018,52049,005,458,850
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款274,746,933274,746,933
长期股权投资10,220,339,4358,725,608,053
其他权益工具投资61,505,75161,505,751
其他非流动金融资产330,094,057330,094,057
投资性房地产462,461,483467,607,519
固定资产4,036,094,6144,016,049,591
在建工程648,914,426659,009,550
生产性生物资产
油气资产
使用权资产149,218
无形资产1,497,028,3481,507,604,347
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产737,440,322717,095,880
其他非流动资产567,278,087533,182,276
非流动资产合计18,836,052,67417,292,503,957
资产总计69,252,071,19466,297,962,807
流动负债:
短期借款9,327,874,83914,351,318,050
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,889,074,0283,897,225,892
应付账款6,521,306,6165,364,410,446
预收款项
合同负债11,768,204,43610,446,873,026
应付职工薪酬29,822,867173,661,671
应交税费6,229,38626,049,457
其他应付款1,067,170,1481,083,925,556
其中:应付利息
应付股利352,598352,598
持有待售负债
一年内到期的非流动负债718,078,158709,198,148
其他流动负债
流动负债合计33,327,760,47836,052,662,246
非流动负债:
长期借款20,488,873,34814,777,075,334
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债61,938
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债252,096,302253,696,912
递延收益289,212,538302,910,467
递延所得税负债
其他非流动负债14,819,42216,723,794
非流动负债合计21,045,063,54815,350,406,507
负债合计54,372,824,02651,403,068,753
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具500,000,000500,000,000
其中:优先股
永续债500,000,000500,000,000
资本公积4,914,468,6834,914,468,683
减:库存股
其他综合收益-24,951,246-22,498,704
专项储备51,041
盈余公积1,650,910,2741,650,910,274
未分配利润2,570,414,9152,583,660,300
所有者权益(或股东权益)合计14,879,247,16814,894,894,054
负债和所有者权益(或股东权益)总计69,252,071,19466,297,962,807
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入4,255,861,6364,415,427,928
其中:营业收入4,255,861,6364,415,427,928
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,319,552,9704,290,638,691
其中:营业成本3,764,192,8053,556,532,951
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,192,08919,974,397
销售费用24,624,39731,357,638
管理费用192,180,187265,188,683
研发费用157,665,090131,061,231
财务费用167,698,402286,523,791
其中:利息费用281,267,211373,806,935
利息收入109,921,43975,045,295
加:其他收益24,471,8473,320,461
投资收益(损失以“-”号填列)52,104,61564,009,659
其中:对联营企业和合营企业的投资收益48,545,98418,707,899
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)101,240,658-282,305,622
信用减值损失(损失以“-”号填列)-64,811,108-33,402,697
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,320,763400,936
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,524,4443,287,514
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,518,359-119,900,512
加:营业外收入4,273,0494,341,884
减:营业外支出27,5375,463,118
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,763,871-121,021,746
减:所得税费用5,112,877-7,041,280
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,650,994-113,980,466
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,650,994-113,980,466
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,371,827-92,971,034
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,279,167-21,009,432
六、其他综合收益的税后净额4,839,423-5,116,311
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额805,356-9,210,135
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益805,356-9,210,135
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-2,641,803
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3,447,159-9,210,135
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,034,0674,093,824
七、综合收益总额37,490,417-119,096,777
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额28,177,183-102,181,169
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,313,234-16,915,608
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.004-0.018
(二)稀释每股收益(元/股)0.004-0.018
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入4,164,371,0824,043,987,820
减:营业成本3,850,558,4103,425,801,226
税金及附加3,003,5153,037,347
销售费用21,899,30722,891,924
管理费用91,880,21877,460,405
研发费用119,652,20798,477,534
财务费用146,662,192188,566,037
其中:利息费用223,086,577281,328,380
利息收入1,763,3353,662,552
加:其他收益23,886,9461,088,155
投资收益(损失以“-”号填列)50,568,71518,795,488
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,010,08418,795,488
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)40,131,589-125,550,219
信用减值损失(损失以“-”号填列)-61,951,830-32,159,643
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,187,742440,570
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,498,4433,204,373
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-33,338,64693,572,071
加:营业外收入881,211617,037
减:营业外支出24,3052,149,624
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,481,74092,039,484
减:所得税费用-19,236,355807,973
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,245,38591,231,511
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,245,38591,231,511
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,452,542-7,395,582
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,452,542-7,395,582
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,641,803
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额189,261-7,395,582
7.其他
六、综合收益总额-15,697,92783,835,929
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)不适用不适用
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,234,287,0284,257,438,513
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还280,935,000439,104,345
收到其他与经营活动有关的现金37,493,85649,429,192
经营活动现金流入小计5,552,715,8844,745,972,050
购买商品、接受劳务支付的现金4,633,894,8514,139,775,782
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金673,890,758788,104,395
支付的各项税费130,362,83896,929,380
支付其他与经营活动有关的现金92,941,51596,167,078
经营活动现金流出小计5,531,089,9625,120,976,635
经营活动产生的现金流量净额21,625,922-375,004,585
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,557,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,557,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247,795,822838,133,687
投资支付的现金6,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计253,795,822838,133,687
投资活动产生的现金流量净额-236,238,022-838,133,687
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金113,759,80034,680,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113,759,80034,680,000
取得借款收到的现金7,879,385,50010,170,186,869
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000
筹资活动现金流入小计7,993,145,30010,404,866,869
偿还债务支付的现金7,128,264,3518,161,714,606
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,986,145402,575,213
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金200,000,000326,344,395
筹资活动现金流出小计7,629,250,4968,890,634,214
筹资活动产生的现金流量净额363,894,8041,514,232,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额149,282,704301,094,383
加:期初现金及现金等价物余额2,897,742,3403,068,024,976
六、期末现金及现金等价物余额3,047,025,0443,369,119,359

公司负责人:刘成云 主管会计工作负责人:朱晓怀 会计机构负责人:孙广波

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,460,863,5053,217,759,086
收到的税费返还273,713,999422,819,392
收到其他与经营活动有关的现金31,097,27043,171,248
经营活动现金流入小计4,765,674,7743,683,749,726
购买商品、接受劳务支付的现金2,975,430,3364,055,160,936
支付给职工及为职工支付的现金380,324,049392,856,369
支付的各项税费37,004,3452,935,886
支付其他与经营活动有关的现金72,345,62641,257,943
经营活动现金流出小计3,465,104,3564,492,211,134
经营活动产生的现金流量净额1,300,570,418-808,461,408
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,557,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,557,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170,208,415463,166,673
投资支付的现金1,450,363,10014,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,620,571,515477,866,673
投资活动产生的现金流量净额-1,603,013,715-477,866,673
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金7,242,985,5006,880,177,207
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,242,985,5006,880,177,207
偿还债务支付的现金6,516,824,0175,209,859,486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,760,639320,189,233
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计6,752,584,6565,530,048,719
筹资活动产生的现金流量净额490,400,8441,350,128,488
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额187,957,54763,800,407
加:期初现金及现金等价物余额1,854,866,6701,770,070,810
六、期末现金及现金等价物余额2,042,824,2171,833,871,217
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,948,074,7362,948,074,736
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,601,623,6501,601,623,650
衍生金融资产
应收票据753,000753,000
应收账款7,227,065,2557,227,065,255
应收款项融资362,006,319362,006,319
预付款项767,426,147767,380,147-46,000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款913,410,163913,410,163
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,325,839,11622,325,839,116
合同资产2,063,296,8902,063,296,890
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,884,370,4441,884,370,444
其他流动资产708,484,102708,484,102
流动资产合计40,802,349,82240,802,303,822-46,000
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,077,114,3425,077,114,342
长期股权投资3,042,232,8843,042,232,884
其他权益工具投资61,505,75161,505,751
其他非流动金融资产330,094,057330,094,057
投资性房地产467,607,519467,607,519
固定资产19,820,601,39719,820,601,397
在建工程4,520,147,8194,520,147,819
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,112,73116,112,731
无形资产3,347,450,7143,347,450,714
开发支出
商誉261,072,463261,072,463
长期待摊费用502,811310,991-191,820
递延所得税资产752,960,672752,960,672
其他非流动资产837,004,289837,004,289
非流动资产合计38,518,294,71838,534,215,62915,920,911
资产总计79,320,644,54079,336,519,45115,874,911
流动负债:
短期借款17,795,076,56517,795,076,565
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债458,882458,882
衍生金融负债
应付票据3,600,725,8923,600,725,892
应付账款7,773,903,1477,773,903,147
预收款项4,893,6754,893,675
合同负债11,195,309,08311,195,309,083
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬188,799,969188,799,969
应交税费160,782,931160,782,931
其他应付款481,065,700481,065,700
其中:应付利息
应付股利352,598352,598
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,374,465,3191,384,025,4149,560,095
其他流动负债
流动负债合计42,575,481,16342,585,041,2589,560,095
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款16,850,299,74216,850,299,742
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,314,8166,314,816
长期应付款1,632,757,9321,632,757,932
长期应付职工薪酬
预计负债261,072,318261,072,318
递延收益388,756,001388,756,001
递延所得税负债106,666,671106,666,671
其他非流动负债430,372,502430,372,502
非流动负债合计19,669,925,16619,676,239,9826,314,816
负债合计62,245,406,32962,261,281,24015,874,911
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具500,000,000500,000,000
其中:优先股
永续债500,000,000500,000,000
资本公积4,834,854,3324,834,854,332
减:库存股
其他综合收益-62,927,398-62,927,398
专项储备1,936,1531,936,153
盈余公积1,651,418,5471,651,418,547
一般风险准备
未分配利润2,377,187,0052,377,187,005
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,570,822,14014,570,822,140
少数股东权益2,504,416,0712,504,416,071
所有者权益(或股东权益)合计17,075,238,21117,075,238,211
负债和所有者权益(或股东权益)总计79,320,644,54079,336,519,45115,874,911

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益:

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁,本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁,本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产;

(3) 本集团对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,本集团不重新评估资产转让是否符合作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为抵押借款进行会计处理的售后租回融资款,本集团继续作为抵押借款进行会计处理。

此外,首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出,支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

本集团管理层评估认为新租赁准则适用对本集团和本公司财务报表没有重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,902,199,0661,902,199,066
交易性金融资产907,154,115907,154,115
衍生金融资产
应收票据753,000753,000
应收账款15,333,326,22415,333,326,224
应收款项融资306,365,354306,365,354
预付款项4,628,860,0614,628,814,061-46,000
其他应收款5,505,896,4135,505,896,413
其中:应收利息
应收股利
存货18,950,680,07018,950,680,070
合同资产1,133,865,8021,133,865,802
持有待售资产
一年内到期的非流动资产16,068,80016,068,800
其他流动资产320,289,945320,289,945
流动资产合计49,005,458,85049,005,412,850-46,000
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款274,746,933274,746,933
长期股权投资8,725,608,0538,725,608,053
其他权益工具投资61,505,75161,505,751
其他非流动金融资产330,094,057330,094,057
投资性房地产467,607,519467,607,519
固定资产4,016,049,5914,016,049,591
在建工程659,009,550659,009,550
生产性生物资产
油气资产
使用权资产164,140164,140
无形资产1,507,604,3471,507,604,347
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产717,095,880717,095,880
其他非流动资产533,182,276533,182,276
非流动资产合计17,292,503,95717,292,668,097164,140
资产总计66,297,962,80766,298,080,947118,140
流动负债:
短期借款14,351,318,05014,351,318,050
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,897,225,8923,897,225,892
应付账款5,364,410,4465,364,410,446
预收款项
合同负债10,446,873,02610,446,873,026
应付职工薪酬173,661,671173,661,671
应交税费26,049,45726,049,457
其他应付款1,083,925,5561,083,925,556
其中:应付利息
应付股利352,598352,598
持有待售负债
一年内到期的非流动负债709,198,148709,254,93356,785
其他流动负债
流动负债合计36,052,662,24636,052,719,03156,785
非流动负债:
长期借款14,777,075,33414,777,075,334
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债61,35561,355
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债253,696,912253,696,912
递延收益302,910,467302,910,467
递延所得税负债
其他非流动负债16,723,79416,723,794
非流动负债合计15,350,406,50715,350,467,86261,355
负债合计51,403,068,75351,403,186,893118,140
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具500,000,000500,000,000
其中:优先股
永续债500,000,000500,000,000
资本公积4,914,468,6834,914,468,683
减:库存股
其他综合收益-22,498,704-22,498,704
专项储备
盈余公积1,650,910,2741,650,910,274
未分配利润2,583,660,3002,583,660,300
所有者权益(或股东权益)合计14,894,894,05414,894,894,054
负债和所有者权益(或股东权益)总计66,297,962,80766,298,080,947118,140

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁,本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产;

(3) 本集团对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,本集团不重新评估资产转让是否符合作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为抵押借款进行会计处理的售后租回融资款,本集团继续作为抵押借款进行会计处理。

此外,首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出,支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

本集团管理层评估认为新租赁准则适用对本集团和本公司财务报表没有重大影响。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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