湖南天雁机械股份有限公司 2015年第三季度报告
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公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁天雁 B股
湖南天雁机械股份有限公司
2015年第三季度报告
二〇一五年十月湖南天雁机械股份有限公司 2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人连刚、主管会计工作负责人钟桥前及会计机构负责人（会计主管人员）刘青娥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18 6.41
归属于上市公司股东的净资产
699,939,730.17 698,238,234.70 0.24
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-24,662,522.15 -32,333,229.10 23.72
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 360,469,239.10 444,290,844.11 -18.87
归属于上市公司 1,701,495.47 21,647,666.40 -92.14
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股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-2,393,105.48 9,920,141.78 -124.12
加权平均净资产收益率（%）
0.24 3.12 减少 2.88个百分点
基本每股收益（元/股）
0.0018 0.0223 -91.93
稀释每股收益（元/股）
0.0018 0.0223 -91.93
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 103,469.57 106,701
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,089,975.11 4,016,475.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-176.99 -28,575.16
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,193,267.69 4,094,600.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109621
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国长安汽车集团股份有限公司
305,474,988 31.43 305,474,988
无
国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金
5,343,342 0.55 0
未知
其他
沈建法 3,080,683 0.32 0 未知境内自然人
岳丽英 3,020,400 0.31 0 未知境内自然人
工银国际证券有限公司
3,000,0.31 0
未知
未知
中国对外经济贸易信托有限公司-明达 7期证券投资集合资金信托计划
2,604,0.27 0
未知
其他
龚平 2,460,0.25 0 未知境内自然人
武岑 1,863,548 0.19 0 未知境内自然人
江天 1,657,900 0.17 0 未知境内自然人
中信信托有限责任公司-中信·明达 6期证券投资集合资金信托计划
1,400,687 0.14 0
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量
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量种类数量
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金
5,343,342
人民币普通股
5,343,342
沈建法 3,080,683 人民币普通股 3,080,683
岳丽英 3,020,400 人民币普通股 3,020,400
工银国际证券有限公司 3,000,000 境内上市外资股 3,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司-明达 7期证券投资集合资金信托计划
2,604,000
人民币普通股
2,604,000
龚平 2,460,000 境内上市外资股 2,460,000
武岑 1,863,548 境内上市外资股 1,863,548
江天 1,657,900 人民币普通股 1,657,900
中信信托有限责任公司-中信·明达 6期证券投资集合资金信托计划
1,400,687
人民币普通股
1,400,687
徐青娟 1,389,271 人民币普通股 1,389,271
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国长安汽车集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目期末余额年初余额
变动幅度变动原因
预付款项 91,419,097.78 14,934,699.46 512.13
设备采购预付款增加和年初存在重分类调整
其他应收款 3,871,131.96 2,648,080.38 46.19 个人备用金借款增加
无形资产 2,027,141.98 1,111,244.02 82.42 购买软件
长期待摊费用 1,837,606.93 450,000.00 308.36 待摊销资料购买费用增加
其他非流动资产 27,627,918.05 -100.00 年初存在重分类调整
应交税费 356,665.40 3,761,992.65 -90.52 利润减少，应交所得税减少
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短期借款 132,000,000.00 40,000,000.00 230.00 借款增加
其他应付款 132,839,143.63 85,984,623.48 54.49 科目重分类
长期借款 35,137,800.00 -100.00 科目重分类
项目本期金额上期金额
变动幅度变动原因
其他业务收入 10,209,476.84 17,320,801.80 -41.06 本年劳务结算减少
其他业务成本 9,290,587.60 16,171,548.75 -42.55
本年劳务结算减少，相应的成本也降低
财务费用 2,039,834.20 855,812.53 138.35 利息支出增加
营业利润
-2,163,625.02 14,263,074.27 -115.17
销量下降，毛利降低，固定费用降幅不明显。
营业外收入 4,127,549.50 11,782,345.55 -64.97 政府补助减少
利润总额
1,930,975.93 25,990,598.89 -92.57
营业利润和营业外收入均大幅降低，相应利润总额也大幅降低
所得税费用
229,480.46 3,551,346.99 -93.54
利润总额大幅降低，应交所得税就减少
项目本期金额上期金额
变动幅度变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金
10,082,650.59 23,996,912.92 -57.98
收到政府补助资金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
200.00 878,000.00 -99.98
处置固定资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
55,042,681.43 19,908,801.56 176.47
预付设备款增加
投资活动产生的现金流量净额
-55,138,242.73 -19,352,551.56 -184.91
预付设备款增加
借款所收到的现金
145,252,000.00 40,000,000.00 263.13
收到贷款
偿还债务所支付的现金
40,000,000.00 20,000,000.00 100.00
到期应偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
3,875,853.01 1,969,847.73 96.76
贷款增加引起利息增加
筹资活动产生的现金流量净额
101,276,146.99 17,910,152.27 465.47
贷款增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
解决土地等产权瑕疵
中国长安天雁有限未取得《房屋所有权证》的房产若被依法拆除，或因其他法律障碍影响天雁有限实际经营的，中国长安将对天雁有限的各项损失，包括但不限于合法租赁或重建该等房产的替代性房产所支出的费用、合法租赁或重建期间对天雁有限生产经营造成的实际损失或额外费用等，予以全额补偿。
2011年 11月；长期
是是
解决同业竞争
中国长安、兵装集团
中国长安、兵装集团及其控制的其他下属企业均不直接或间接从事与上市公司及其控制的下属企业构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司及其控制的下属企业存在直接或间接竞争的企业或项目。
2010年 9月1日、2011年 10月 28日；长期
是是
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解决关联交易
中国长安、兵装集团
尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
2010年 9月1日、2011年 10月 28日；长期
是是
其他中国长安本次交易完成后，中国长安将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持上市公司的独立性，并保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受中国长安的干预。
2010年 9月1日；长期
是是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
2015年车用柴油机市场整体形势继续处于低迷状态，产销柴油机与上年同期相比均降幅明显。
受整体市场下滑影响公司2015年产销量与2014年同期相比相应下滑，同时市场降价压力使得公司的利润空间进一步缩窄，预测年初至下一报告期期末累计净利润同比上年同期下滑超过50%以上。
公司名称
湖南天雁机械股份有限公司
法定代表人连刚
日期 2015年 10月 27日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 332,263,948.22 310,788,566.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,896,467.36 182,766,206.75
应收账款 227,504,639.04 198,796,136.58
预付款项 91,419,097.78 14,934,699.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,871,131.96 2,648,080.38
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买入返售金融资产
存货 134,263,580.00 132,130,890.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,218,864.36 842,064,579.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 28,900,000.00 28,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 174,199,455.06 186,363,777.22
在建工程 4,995,855.67 3,664,939.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,027,141.98 1,111,244.02
开发支出 22,866,362.61 18,713,182.86
商誉
长期待摊费用 1,837,606.93 450,000.00
递延所得税资产 655,272.00 655,272.00
其他非流动资产 27,627,918.05
非流动资产合计 235,481,694.25 267,486,333.60
资产总计 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,875,588.00 72,343,100.00
应付账款 108,558,041.27 136,623,975.56
预收款项 9,508,229.57 12,586,851.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,445,589.38 17,345,689.00
应交税费 356,665.40 3,761,992.65
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应付利息
应付股利
其他应付款 132,839,143.63 85,984,623.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,583,257.25 368,646,232.18
非流动负债：
长期借款 35,137,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,177,571.19 7,528,646.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,177,571.19 42,666,446.30
负债合计 480,760,828.44 411,312,678.48
所有者权益
股本 971,817,440.00 971,817,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,183,145.15 374,183,145.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83
一般风险准备
未分配利润-730,060,833.81 -731,762,329.28
归属于母公司所有者权益合计 699,939,730.17 698,238,234.70
少数股东权益
所有者权益合计 699,939,730.17 698,238,234.70
负债和所有者权益总计 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18
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法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 569,700,844.18 569,700,844.18
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 569,700,844.18 569,700,844.18
资产总计 569,700,844.18 569,700,844.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 6,305,331.56 5,972,260.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,305,331.56 5,972,260.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,305,331.56 5,972,260.56
所有者权益：
股本 971,817,440.00 971,817,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,346,040.60 546,346,040.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
未分配利润-1,013,648,051.92 -1,013,314,980.92
所有者权益合计 563,395,512.62 563,728,583.62
负债和所有者权益总计 569,700,844.18 569,700,844.18
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 97,573,603.96 124,721,243.24 360,469,239.10 444,290,844.11
其中：营业收入 97,573,603.96 124,721,243.24 360,469,239.10 444,290,844.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,982,304.89 129,559,289.68 362,632,864.12 430,819,355.34
其中：营业成本 78,816,840.96 101,574,987.08 280,941,060.59 338,009,093.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
446,617.44 404,513.98 2,271,972.62 2,172,718.48
销售费用 9,436,865.81 12,914,677.97 27,744,491.35 33,985,331.88
管理费用 11,963,337.42 14,390,491.58 49,635,505.36 55,796,399.34
财务费用 1,318,643.26 274,619.07 2,039,834.20 855,812.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企
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业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-4,408,700.93 -4,838,046.44 -2,163,625.02 13,471,488.77
加：营业外收入 1,196,618.07 3,538,250.00 4,127,549.50 11,782,345.55
其中：非流动资产处置利得
103,469.57 0 106,701 835,000
减：营业外支出 3,350.38 237.70 32,948.55 54,820.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-3,215,433.24 -1,300,034.14 1,930,975.93 25,199,013.39
减：所得税费用 229,480.46 3,551,346.99
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
归属于母公司所有者的净利润
-3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
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融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
归属于母公司所有者的综合收益总额
-3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
-0.0033 -0.0013 0.0018 0.0223
（二）稀释每股收益
(元/股)
-0.0033 -0.0013 0.0018 0.0223
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 286,226 0 333,071.00 791,585.50
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
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股)
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,969,985.78 272,380,128.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,396.67
收到其他与经营活动有关的现金 10,082,650.59 23,996,912.92
经营活动现金流入小计 302,052,636.37 296,429,438.51
购买商品、接受劳务支付的现金 184,984,819.61 163,013,162.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,831,196.62 97,535,133.57
支付的各项税费 27,241,241.95 37,128,585.88
支付其他与经营活动有关的现金 25,657,900.34 31,085,786.13
经营活动现金流出小计 326,715,158.52 328,762,667.61
经营活动产生的现金流量净额-24,662,522.15 -32,333,229.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 200.00 878,000.00
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产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 878,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,042,681.43 19,908,801.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,761.30 321,750.00
投资活动现金流出小计 55,138,442.73 20,230,551.56
投资活动产生的现金流量净额-55,138,242.73 -19,352,551.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,252,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,252,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,875,853.01 1,969,847.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 120,000.00
筹资活动现金流出小计 43,975,853.01 22,089,847.73
筹资活动产生的现金流量净额 101,276,146.99 17,910,152.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,475,382.11 -33,775,628.39
加：期初现金及现金等价物余额 310,788,566.11 269,493,104.33
六、期末现金及现金等价物余额 332,263,948.22 235,717,475.94
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：钟桥前 会计机构负责人：刘青娥
4.2 审计报告
□适用√不适用
