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黄山旅游2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
2016 年第一季度报告
公司代码:600054                     公司简称:黄山旅游
          900942                               黄山 B 股
                   黄山旅游发展股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                        2016 年 4 月
                                 1 / 20
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人(会计主管人员)吴胜保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             3,948,569,015.52            4,036,711,008.98                     -2.18%
归属于上市公司     3,035,071,924.00            2,977,276,426.40                      1.94%
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -11,803,250.83                -14,394,066.12                   18.00%
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             301,493,844.60                215,733,131.23                   39.75%
归属于上市公司        57,795,497.60                 14,316,471.42                  303.70%
股东的净利润
归属于上市公司        58,313,900.18                 12,897,768.26                  352.12%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                1.92%                         0.64%        增加 1.28 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 0.1160                        0.0304                  281.58%
(元/股)
稀释每股收益                 0.1160                        0.0304                  281.58%
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                         项目                          本期金额           说明
非流动资产处置损益                                     -2,817,144.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    2,127,359.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                           -1,064.43
少数股东权益影响额(税后)
                                                          172,446.05
所得税影响额
                         合计                            -518,402.57
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                32,564
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股        比例      持有有限售条       质押或冻结情况
  股东名称(全称)                                                                         股东性质
                             数量          (%)         件股份数量       股份状态   数量
黄山旅游集团有限公司       197,730,500     39.69      197,730,000          无              国有法人
GREENWOODS CHINA           15,117,493       3.03                   0                          其他
                                                                          未知
ALPHA MASTER FUND
上银基金-浦发银行-       12,722,371       2.55       12,722,371                             其他
上银基金财富 48 号资产                                                    未知
管理计划
科威特政府投资局-自         8,188,117      1.64                   0                          其他
                                                                          未知
有资金
Golden China Master          6,328,523      1.27                   0                          其他
                                                                          未知
Fund
招商财富-招商银行-         6,041,377      1.21        6,041,377                             其他
中民 1 号专项资产管理                                                     未知
计划
SCBSH A/C BBH A/C            5,899,876      1.18                   0                          其他
FIDELITY CHINA                                                            未知
  REGION FUND
山西证券股份有限公司         5,390,835      1.08        5,390,835         未知                其他
GAOLING FUND,L.P.            4,112,810      0.83                   0      未知                其他
香港中央结算有限公司         3,937,805      0.79                   0      未知                其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件                股份种类及数量
                                               流通股的数量                种类             数量
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND                    15,117,493       境内上市外资股     15,117,493
科威特政府投资局-自有资金                             8,188,117        人民币普通股       8,188,117
Golden China Master Fund                               6,328,523       境内上市外资股      6,328,523
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA                       5,899,876                           5,899,876
                                                                       境内上市外资股
  REGION FUND
GAOLING FUND,L.P.                                      4,112,810       境内上市外资股      4,112,810
香港中央结算有限公司                                   3,937,805        人民币普通股       3,937,805
全国社保基金一一四组合                                 3,708,236        人民币普通股       3,708,236
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝                 3,534,200                           3,534,200
                                                                        人民币普通股
筹混合型证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)                      3,485,626                           3,485,626
                                                                       境内上市外资股
LIMITED
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小                 2,499,833                           2,499,833
                                                                        人民币普通股
盘股票型证券投资基金(LOF)
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                                   2016 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明             前 10 名股东中,国有法人股东黄山旅游集团与其余
                                             9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司
                                             股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                             人。
                                             公司前 10 名无限售条件股东中,GREENWOODS CHINA
                                             ALPHA MASTER FUND 与 Golden China Master Fund
                                             属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                             规定的一致行动人。公司未知其余无限售条件股东
                                             是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                             法》规定的一致行动人。
注:上述前十名股东中,持有有限售条件股份的上银基金-浦发银行-上银基金财富 48 号资产管理
计划、山西证券股份有限公司、招商财富-招商银行-中民 1 号专项资产管理计划,系参与公司
2015 年的定向增发所致。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
资产负债表部分:
项    目        期 末           期 初          同比增减            变动原因
                                                          主要系本期期初中海国际旅
应收账款                                        -15.18%   行社与相关旅行社、电商等结
           44,487,195.42    52,445,886.65
                                                          算 2015 年旅行社团款。
                                                          主要系本期期初中海国际旅
预付账款                                        -43.83%   行社与相关旅行社、航空公司
           11,655,028.92    20,749,778.51
                                                          等结算 2015 年旅团款。
其他应收                                                  主要系本期业务往来等发生
                                                -23.71%
款         16,784,498.35    22,000,794.24                 的其他应收款减少。
                                                          主要系玉屏索道改扩建项目
在建工程                                        281.81%   后续工程,西海观光缆车后续
           23,717,482.92    6,211,878.52
                                                          项目以及宾馆局部改造等。
                                                          系支付结算部分工程款及旅
应付账款                                        -19.24%
           149,827,964.75   185,521,909.59                行社团款等。
应付职工                                                  主要系支付 2015 年年终奖金
                                                -72.01%
薪酬       16,072,151.29    57,423,755.01                 及福利补贴等所致。
                                                          主要系支付缴纳 2015 年度企
应交税费                                        -79.28%
           18,501,980.40    89,285,660.31                 业所得税税款等所致。
                                                          系本期计提应支付的短期融
应付利息                                        137.88%
           4,400,301.37     1,849,808.22                  资借款利息所致。
                                           6 / 20
                                      2016 年第一季度报告
利润表部分:
                  本期
项    目      (2016 年 1-3       上年同期        同比增减              变动原因
                  月)
                                                                主要系公司接待人次增长、玉
营业收入     301,493,844.60    215,733,131.23          39.75%   屏索道开业、玉屏楼宾馆开业
                                                                等所致。
营业税金
              14,202,741.11     10,589,004.63          34.13%   主要系收入增长所致。
及附加
                                                                主要系玉屏房产和中海国际
销售费用                                               35.72%   销售推广活动费用等增加所
             4,257,592.78      3,137,096.86
                                                                致。
                                                                主要系本期公司借款本金减
财务费用                                           -63.38%
             2,535,309.27      6,923,327.36                     少、利率下降所致。
                                                                主要系本期收到华安证券派
投资收益                                           147.68%
             14,875,315.80     6,005,794.80                     发 2015 年度现金分红所致
                                                                主要系本期收到省旅游局、市
营业外收
                                                       10.63%   旅委对 2015 年度各项营销配
入           2,127,415.29      1,923,029.14
                                                                套政策的奖励款所致。
营业外支                                                        主要系本期云谷山庄局部拆
                                                  9235.61%
出           2,817,199.48      30,176.92                        除所致。
所得税费
                                                   153.67%      因本期公司利润增加所致。
用           16,040,491.80     6,323,377.78
归属于母
公司所有                                                        进山人次增加、收入增长所
                                                   303.70%
者的净利     57,795,497.60     14,316,471.42                    致。
润
                                                                主要系本期受玉屏索道开业
少数股东
                                                  -383.16%      影响,索道净利润增加所致,
损益         3,718,598.36      -1,313,240.65
                                                                去年同期停业改造。
现金流量部分:
                      本期                                同比增
 项    目                              上年同期                           变动原因
               (2016 年 1-3 月)                           减
经营活动产                                                          主要系本期销售商品、提
生的现金流                                                -18.00%   供劳务收到的现金流增
               -11,803,250.83       -14,394,066.12
量净额                                                              加所致。
投资活动产                                                          主要系本期购建固定资
生的现金流                                                -93.71%   产等所支付的现金减少
               -3,494,100.33        -55,540,422.15
量净额                                                              所致。
筹资活动产
                                                                    主要系本期偿还太平索
生的现金流                                                 59.18%
               -4,500,000.00        -2,827,055.01                   道长期债务所致。
量净额
                                              7 / 20
                                    2016 年第一季度报告
现金及现金
等价物净增                                            -72.79%   —
              -19,797,351.16      -72,761,543.28
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    鉴于本公司与公司控股股东黄山旅游集团有限公司地产业务存在同业竞争,根据有关规定,
公司承诺将于 2019 年 12 月 31 日前逐步退出房地产业务。 详见公司 临 2014-002、临 2014-009、
2014-015 和 2014-027 号公告)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称     黄山旅游发展股份有限公司
                                                   法定代表人   叶正军
                                                   日 期        2016 年 4 月 28 日
                                          8 / 20
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    697,047,977.79         716,845,328.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       44,487,195.42        52,445,886.65
    预付款项                                       11,655,028.92        20,749,778.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     16,784,498.35        22,000,794.24
    买入返售金融资产
    存货                                        765,641,546.74         770,513,808.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                273,073,650.98         292,248,117.15
      流动资产合计                            1,808,689,898.20       1,874,803,713.61
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               54,133,923.77        54,133,923.77
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   10,602,981.31        10,846,303.64
    投资性房地产                                    4,710,132.46         4,788,332.23
    固定资产                                  1,855,215,436.39       1,885,913,233.09
    在建工程                                       23,717,482.92         6,211,878.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          9 / 20
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        76,938,866.51     78,043,444.37
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    63,900,124.38     71,252,353.31
   递延所得税资产                                  43,953,484.03     44,011,140.89
   其他非流动资产                                   6,706,685.55      6,706,685.55
      非流动资产合计                         2,139,879,117.32      2,161,907,295.37
       资产总计                              3,948,569,015.52      4,036,711,008.98
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    149,827,964.75       185,521,909.59
   预收款项                                        80,740,222.11     88,282,677.21
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    16,072,151.29     57,423,755.01
   应交税费                                        18,501,980.40     89,285,660.31
   应付利息                                         4,400,301.37      1,849,808.22
   应付股利                                        44,374,449.15     40,927,353.90
   其他应付款                                  238,408,920.89       230,554,096.68
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                300,000,000.00       300,000,000.00
      流动负债合计                             852,325,989.96       993,845,260.92
非流动负债:
   长期借款                                         2,624,580.00      2,624,580.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                       2,363,845.05      6,863,845.05
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 20
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         23,545,690.97        23,735,414.18
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                28,534,116.02        33,223,839.23
       负债合计                                 880,860,105.98        1,027,069,100.15
所有者权益
   股本                                         498,200,000.00          498,200,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                     593,646,312.55          593,646,312.55
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                     273,485,647.53          273,485,647.53
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,669,739,963.92        1,611,944,466.32
   归属于母公司所有者权益合计                 3,035,071,924.00        2,977,276,426.40
   少数股东权益                                     32,636,985.54        32,365,482.43
      所有者权益合计                          3,067,708,909.54        3,009,641,908.83
       负债和所有者权益总计                   3,948,569,015.52        4,036,711,008.98
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:何益飞 会计机构负责人:吴胜
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          568,930,829.96      592,629,724.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           21,955,147.12       18,379,884.28
  预付款项                                            1,197,834.69        1,309,493.17
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        977,370,377.59      993,433,554.83
                                          11 / 20
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                            13,707,036.30     13,760,724.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   265,058,160.00    265,021,620.00
   流动资产合计                             1,848,219,385.66      1,884,535,001.64
非流动资产:
  可供出售金融资产                                54,133,923.77     54,133,923.77
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   316,024,091.42    315,973,231.87
  投资性房地产
  固定资产                                  1,410,575,090.01      1,435,854,132.17
  在建工程                                        16,300,368.97      1,673,395.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        70,808,024.20     71,494,222.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    33,859,311.86     37,230,001.13
  递延所得税资产            

  附件:公告原文
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