黄山旅游发展股份有限公司 2014 年半年度报告
黄山旅游发展股份有限公司
Huangshan Tourism Development Co., Ltd.
2014 年半年度报告
2014 Interim Report
二Ο一四年八月
August 2014
黄山旅游发展股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）
何益飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
黄山旅游发展股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 13
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 15
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 84
黄山旅游发展股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 黄山旅游发展股份有限公司
管委会 指 黄山风景区管理委员会
黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
报告期、报告期内 指
30 日
黄山旅游发展股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司
公司的中文名称简称 黄山旅游
公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HSTD
公司的法定代表人 黄林沐
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧敏 黄嘉平
联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 hshhm666@126.com hstd56@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
电子信箱 hs600054@126.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 黄山旅游
B股 上海证券交易所 黄山 B 股
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期
本报告期（1－6
主要会计数据 比上年同
月） 调整后 调整前
期增减(%)
营业收入 621,820,100.00 569,914,083.07 695,444,918.47 9.11
归属于上市公司股东的净利润 112,571,344.99 72,499,919.33 72,499,919.33 55.27
归属于上市公司股东的扣除非
111,777,210.25 71,666,877.38 71,666,877.38 55.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 81,265,707.85 24,404,253.80 24,404,253.80 233.00
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,124,434,625.78 2,030,717,280.79 2,030,717,280.79 4.61
总资产 3,367,875,805.19 3,355,068,453.93 3,355,068,453.93 0.38
(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比上
本报告期（1
主要财务指标 年同期增减
－6 月） 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2388 0.1538 0.1538 55.27
稀释每股收益（元／股） 0.2388 0.1538 0.1538 55.27
扣除非经常性损益后的基本每股
0.2371 0.1520 0.1520 55.99
收益（元／股）
增加 1.68 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.42 3.74 3.74
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 1.68 个百
5.38 3.70 3.70
净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -48,741.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,171,017.40
少数股东权益影响额 -47,572.24
所得税影响额 -280,569.00
合计 794,134.74
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会和经营班子紧紧围绕年度经营目标，以提质增效为主线，以创新促
转型，以改革促发展，相继在营销模式、投融资方式、考核体系、用人制度、财务监管、订房
机制等六项改革方面取得良好成效，项目建设稳步实施，服务品质逐步提升，对外拓展实现突
破，职工待遇逐步改善，为完成全年目标任务打下良好基础。
2014 年 1-6 月份，公司累计接待游客 127.77 万人，同比增长 3.6%，公司索道业务累计运
送游客 213 万人次，同比增长 12.70%；实现营业收入 62,182 万元，同比增长 9.11%；其中，商
品房销售实现营业收入 5,262.13 万元，同比下降 31.46%。归属于上市公司股东的净利润 11,257.13
万元，同比增长 55.27%。
下半年，公司将继续以六项改革为抓手，围绕经营效益和服务质量，强化工作落实，重点
抓好以下工作：狠抓市场营销，努力拓展客源市场；狠抓项目建设，切实增强发展后劲；狠抓
对外拓展，奋力实现三个跳出；狠抓服务提升，全面践行\"三人\"理念；狠抓系统升级，提升技
术保障水平；狠抓房产销售，加快资金回笼力度；狠抓卓越管理，切实加强内部管理；狠抓安
全生产，确保实现万无一失。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 621,820,100.00 569,914,083.07 9.11
营业成本 336,693,712.01 324,412,988.96 3.79
销售费用 7,820,019.26 7,613,650.59 2.71
管理费用 86,766,962.77 98,491,695.30 -11.9
财务费用 2,950,052.15 2,097,676.60 40.63
经营活动产生的现金流量净额 81,265,707.85 24,404,253.80 233.00
投资活动产生的现金流量净额 -137,897,179.24 -114,400,153.57 20.54
筹资活动产生的现金流量净额 -21,464,377.27 -23,027,880.80 -6.79
货币资金 239,784,021.60 317,879,870.26 -24.57
应收票据 100,000.00 650,000.00 -84.62
预付账款 15,764,709.83 10,951,743.46 43.95
其他应收款 17,960,842.82 14,210,399.23 26.39
在建工程 113,133,922.96 19,293,017.11 486.40
其他非流动资产 6,350,000.00 4,600,000.00 38.04
应付职工薪酬 18,254,630.69 39,729,313.17 -54.05
应交税费 1,098,034.75 36,801,474.40 -97.02
应付利息 17,466,823.82 6,953,923.82 151.18
应付股利 22,278,132.66 15,420,376.28 44.47
投资收益 1,833,153.72 -992,735.35 不适用
营业外收入 1,690,487.79 4,326,939.73 -60.93
营业外支出 568,211.81 3,223,328.33 -82.37
所得税费用 39,918,744.13 30,486,600.31 30.94
归属于母公司所有者的净利润 112,571,344.99 72,499,919.34 55.27
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项目变动原因说明：
营业收入：主要系本期景区游客接待数的增加导致酒店、索道、园林门票等相关行业收入增加
所致；
营业成本：主要系本期旅行社成本增加及西海大峡谷观光缆车计提折旧所致；
销售费用：主要系本期公司的分公司黄山昱城皇冠假日酒店销售费用较去年同期增加所致；
管理费用：主要系本期由于费用发生的时间性差异，导致业务宣传费、税金、业务招待费及中
介机构服务费较去年减少所致；
财务费用：主要系本期公司下属控股子公司黄山西海饭店有限责任公司财务费用支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流增加所致；
投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购建固定资产等所支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期分配股利、利润和偿付利息所支付的现金减少所致；
货币资金：主要系拨付工程款以及支付土地出让金等所致；
应收票据：主要系期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑，并新增票据所致；
预付账款：主要系本期新增的部分工程项目预付款未支付结算所致；
其他应收款：主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致；
在建工程：主要系玉屏索道改造项目等工程；
其他非流动资产：主要系本期旅行社支付旅游局保证金所致；
应付职工薪酬：主要系支付 2013 年度年终奖金等；
应交税费：主要系本期缴纳 2013 年相关应缴税费和预缴本期有关所得税等；
应付利息：主要系本期支付短期融资券借款利息所致；
应付股利：主要系子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利增加所致；
投资收益：主要系本期华安证券派发 2013 年度现金分红所致；
营业外收入：主要系本期财政对节能降耗补贴减少，及上年收到税务税收返还奖励；
营业外支出：主要系上期黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失；
所得税费用：主要系本期公司利润增加所致；
归属于母公司所有者的净利润：主要系本期公司净利润增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 12.09
酒店业务 191,560,619.06 149,099,592.41 22.17 20.51 4.31
个百分点
减少 1.04
索道业务 150,626,200.00 22,908,004.63 84.79 15.78 24.25
个百分点
园林开发 增加 1.68
115,776,645.32 18,634,835.77 83.90 18.79 7.57
业务 个百分点
旅游服务 减少 0.55
134,502,044.98 123,280,057.69 8.34 17.20 17.91
业务 个百分点
商品房销 减少 28.23
52,621,313.00 49,677,332.76 5.59 -31.46 -2.22
售 个百分点
2、 主营业务分地区情况
本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。
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(三) 核心竞争力分析
详见公司 2013 年度报告第四章董事会报告核心竞争力分析部分。报告期内，公司核心竞争力未
发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有金融企业股权情况
报告期
所持 期末持
最初投资金 期初持股 期末账面 报告期损 所有者 会计核 股份来
对象 股比例
额（元） 比例（%） 价值（元） 益（元） 权益变 算科目 源
名称 （%）
动（元）
华 安
证 券
长期股
有 限 100,000,000 3.53 3.53 31,580,000 1,900,000 出资
权投资
责 任
公司
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 1,900 万元，本公司持有
其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期期末该公司净资产总额为 4,631
万元，报告期内实现净利润 3,429 万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 698 万美元，本公司持有其 70%
股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期期末该公司净资产总额为 6,971
万元，报告期内实现净利润 522 万元。
（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)：该公司于 2000 年 5 月由本公司与黄
山市屯溪花山旅游开发有限公司共同投资设立，注册资本 100 万元，其中本公司持有 75%的股
权，屯溪花山旅游开发有限公司持有 25%股权。截至报告期期末该公司净资产总额为-445 万元，
报告期内公司净亏损 160 万元。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
玉屏索道改建项目 18,000 按计划推进中
合计 18,000 / /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2013 年度股东大会批准，2013 年度利润分配方案为：
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以 2013 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.40 元（含税），
总共分配 18,854,000 元；上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2013 年度股东大会
批准后第一个工作日（2014 年 4 月 24 日）中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
该利润分配方案实施公告刊登于 2014 年 5 月 13 日《上海证券报》和《香港商报》及上海证券
交易所网站。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
是
是
否
否
及
承诺时 有 如未能及时履行应说 如未能及时
承诺类 承诺内 时
承诺背景 承诺方 间及期 履 明未完成履行的具体 履行应说明
型 容 严
限 行 原因 下一步计划
格
期
履
限
行
公司将
于 2019
黄山旅 年 12 月
2019 年
解决同 游发展 31 日前
其他承诺 12 月 31 是 是
业竞争 股份有 逐步退
日前
限公司 出房地
产 业
务，强
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化旅游
主业发
展。
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中
国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
报告期内，根据证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（下称《监管指引》）的规定和安徽证监局相关通知的要求，
本公司已就公司截至 2013 年底尚未履行完毕承诺的相关情况及相关承诺解决进展情况进行了
公告（详见公司于 2014 年 2 月 14 日、4 月 4 日和 4 月 30 日在《上海证券报》、《香港商报》及
上海证券交易所网站刊登的“临 2014-002”、“临 2014-009”和“临 2014-011”公告）。
目前,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十、 其他重大事项的说明
(一) 其他
报告期内公司无其他重大事项。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 45,675
前十名股东持股情况
股 质押或
持股
东 报告期内 持有有限售条 冻结的
股东名称 比例 持股总数
性 增减 件股份数量 股份数
(%)
质 量
国
有
黄山旅游集团有限公司 41.95 197,730,500 0 197,730,000 无
法
人
其 未
GAOLING FUND,L.P. 2.55 11,995,885 0
他 知
GREENWOODS CHINA 其 | 黄山旅游发展股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-07 |
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| 附件：公告原文 |
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