黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
黄山旅游发展股份有限公司
Huangshan Tourism Development Co., Ltd.
2013 年半年度报告
2013 Interim Report
二Ο一三年八月
August 2013
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）
何益飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
七、本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 15
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 16
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 92
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 黄山旅游发展股份有限公司
管委会 指 黄山风景区管理委员会
黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期、报告期内 指
30 日
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司
公司的中文名称简称 黄山旅游
公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HSTD
公司的法定代表人 许继伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧敏 黄嘉平
联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 hshhm666@126.com hstd56@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
电子信箱 hs600054@126.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 黄山旅游
B股 上海证券交易所 黄山 B 股
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 695,444,918.47 748,481,634.40 -7.09
归属于上市公司股东的净利润 72,499,919.33 139,533,530.88 -48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常
71,666,877.38 139,308,575.81 -48.56
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,404,253.80 33,845,688.28 -27.90
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,973,549,646.70 1,901,049,727.37 3.81
总资产 3,324,677,487.46 3,379,676,769.12 -1.63
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1538 0.2960 -48.04
稀释每股收益（元／股） 0.1538 0.2960 -48.04
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1520 0.2956 -48.58
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.74 7.77 减少 4.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.70 7.75 减少 4.05 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,031,657.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,135,269.20
少数股东权益影响额 -275,902.85
所得税影响额 5,333.40
合计 833,041.95
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿、旅游服务及旅游地产等部分。
2013 年上半年,由于国内经济增速放缓、入境市场持续下降及阴雨天气较多等多种因素的叠加，
旅游市场受到较大的压力和挑战。面对困难,公司在董事会、经营层的领导下,积极应对,认真研
究新形势、新市场,在成本控制、营销创新、目标管理、项目建设及品牌拓展等方面狠下功夫,
各项业务稳步发展。
2013 年 1-6 月份，公司累计接待游客 123.33 万人，同比减少 6.73%,公司索道业务累计运送游客
189 万人次，同比下降 12.78%；实现营业收入 69544 万元，同比下降 7.09%；其中,商品房销售
实现营业收入 7677.98 万元,同比增长 287.63%。归属于上市公司股东的净利润 7249.99 万元,同
比减少 48.04%。
报告期，公司营业收入同比下降 7.09%，主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店
等相关行业收入减少所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 695,444,918.47 748,481,634.40 -7.09
营业成本 453,726,560.48 443,864,125.20 2.22
销售费用 2,588,197.47 1,188,276.28 117.82
管理费用 98,680,587.42 89,408,305.88 10.37
财务费用 2,097,676.60 1,190,967.17 76.13
经营活动产生的现金流量净额 24,404,253.80 33,845,688.28 -27.90
投资活动产生的现金流量净额 -114,400,153.57 -162,881,102.72 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -23,027,880.80 166,893,845.98 不适用
投资收益 -992,735.35 8,048,323.60 -112.33
营业外收入 4,326,939.73 470,458.22 819.73
营业外支出 3,223,328.33 172,609.21 1,767.41
项目名称 本期期末数 年初数 变动比例（%）
其他应收款 31,832,497.69 12,441,467.41 155.86
在建工程 181,684,072.34 132,027,988.65 37.61
应付账款 119,696,465.40 207,880,698.74 -42.42
应付职工薪酬 18,761,428.40 37,604,372.70 -50.11
应交税费 501,595.08 52,549,466.55 -99.05
应付股利 10,095,632.47 3,452,614.29 192.41
长期借款 179,124,580.00 19,124,580.00 836.62
应收票据 0 292,500.00 -100.00
应付利息 0 1,298,483.76 -100.00
营业收入变动原因说明：主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店等相关行业收入
减少所致；
营业成本变动原因说明：主要系皇冠假日酒店、西海饭店新近开业、途马新大楼投入使用等使
得折旧同比增加所致；
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
销售费用变动原因说明：主要系本期公司下属全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司的
广告宣传费等增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及税金增加所致;
财务费用变动原因说明：主要系本期公司下属控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公
司借款利息支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流减
少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所
致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因偿还债务所支付的现金增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系本期华安证券未有派发 2012 年度现金分红计划所致；
营业外收入变动原因说明：主要系本期收到财政利息补助及房产税、土地使用税税收返还所致；
营业外支出变动原因说明：主要系本期公司的分公司黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报
废损失所致；
其他应收款变动原因说明：主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致；
在建工程变动原因说明：主要系本期西海大峡谷地面缆车工程及“智慧黄山”网络系统工程等
所致；
应付账款变动原因说明：主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅行社团款等所致；
应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付 2012 年度年终奖金等所致；
应交税费变动原因说明：主要系本期缴纳 2012 年相关税费和预缴有关房款税费等所致；
应付股利变动原因说明：主要系本公司下属子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司当期利润分
配所致；
长期借款变动原因说明：主要因经营需要，本期增加金融机构贷款融资所致。
应收票据变动原因说明：主要系年初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致；
应付利息变动原因说明：主要系本期调整结转借款利息支出所致；
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 18.88
酒店业务 158,957,629.75 141,271,453.00 11.12 -8.75 15.86
个百分点
减少 1.66
索道业务 145,394,600.00 32,899,468.57 77.37 -13.94 -7.13
个百分点
园林开发 减少 2.57
207,698,269.00 127,327,603.07 38.70 -20.64 -17.16
业务 个百分点
旅游服务 减少 0.81
114,764,724.23 109,109,997.18 4.93 -27.19 -26.56
业务 个百分点
商品房销 减少 0.51
76,779,674.00 50,805,559.26 33.83 287.63 290.64
售 个百分点
2、 主营业务分地区情况
本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
详见公司 2012 年度报告第四章董事会报告核心竞争力分析部分。报告期内，公司核心竞争力未
发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持 报告期
所持对 最初投资金额 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例 损益
象名称 （元） 值（元） 权益变 算科目 源
（%） （%） （元）
动（元）
华安证
券有限 长期股
100,000,000.00 3.53 3.53 31,580,000.00 0 0 出资
责任公 权投资
司
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 1,900 万元，本公司持有
其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司净资产总额为 4,631
万元，报告期内实现净利润 3322 万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 698 万美元，本公司持有其 70%
股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期末该公司净资产总额为 5117 万
元，报告期内实现净利润 342 万元。
（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)：该公司于 2000 年 5 月由本公司与黄
山市屯溪花山旅游开发有限公司与共同投资设立，注册资本 100 万元，其中本公司持有 75%的
股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有 25%股权。截至报告期末该公司净资产总额为-26 万元，
报告期内公司净亏损 192 万元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2012 年度股东大会批准，2012 年度利润分配方案为：
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
以 2012 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），
总共分配 14,140,500 元；上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2012 年度股东大会
批准后第一个工作日（2013 年 5 月 20 日）中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
该利润分配方案实施公告刊登于 2013 年 7 月 4 日《上海证券报》和《香港商报》及上海证券交
易所网站。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中
国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
报告期内,公司进一步推动了内部控制工作的实施,公司五届董事会第十一次会议审议通过了《公
司债务融资工具信息披露事务管理办法》。目前,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会
相关规定的要求不存在差异。
十、 其他重大事项的说明
(一) 其他
2013 年 1 月 30 日五届董事会第八次会议通过公司短期融资融券议案，会议决议公告刊登于 1
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
月 31 日的《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站。该议案于 2013 年 4 月 16 日提交公司临
时股东大会审议通过，会议决议公告刊登于 2013 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《香港商报》
及上交所网站。报告期内，公司短期融资融券业务有序进行。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 51,975
前十名股东持股情况
股 质押或
持股
东 报告期内 持有有限售条 冻结的
股东名称 比例 持股总数
性 增减 件股份数量 股份数
(%)
质 量
国
有
黄山旅游集团有限公司 41.95 197,730,500 0 197,730,000 无
法
人
其 未
GAOLING FUND,L.P. 2.55 11,995,885 -8,985,441
他 知
交通银行－博时新兴成长股票 其 未
1.49 7,024,018 -4,100,000
型证券投资基金 他 知
其 未
Golden China Master Fund 1.24 5,862,090 -2,600,997
他 知
VALUE PARTNERS CLASSIC 其 未
1.11 5,237,218 5,237,218
FUND 他 知
GUOTAI JUNAN
其 未
SECURITIES(HONGKONG) 1.07 5,060,358 -620,361
他 知
LIMITED
VALUE PARTNERS HEDGE 其 未
0.84 3,979,378 3,979,378
MASTER FUND LIMITED 他 知
其 未
袁赛男 0.79 3,736,357 -106,811
他 知
东海证券－建行－东风 3 号集 其 未
0.71 3,339,113 -570,887
合资产管理计划 他 知
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告
中国光大证券（香港）有限公 其 未
0.67 3,179,366 3,179,366
司 他 知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
GAOLING FUND,L.P. 11,995,885 境内上市外资股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投
7,024,018 人民币普通股
资基金
Golden China Master Fund 5,862,090 境内上市外资股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 5,237,218 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
5| 黄山旅游发展股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-15 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |