天津市海运股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名李维艰
主管会计工作负责人姓名郭健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名曹永涛
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 512,320,938.43 533,154,806.88 -3.91
所有者权益（或股东权益）(元) -467,603,667.25 -437,610,517.46 -6.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
-0.95 -0.89 -6.74
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,952,832.47 -17.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.04 -17.78
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -29,903,798.15 -29,903,798.15 23.54
基本每股收益（元/股） -0.0607 -0.0607 23.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.0638 -0.0638 19.55
稀释每股收益（元/股） -0.0607 -0.0607 23.54
加权平均净资产收益率（%） -0.0661 -0.0661
增加0.0978 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-0.0695 -0.0695
增加0.0945 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,547,115.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,329.64
合计1,550,445.48
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,754
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C
CLIENT
3,130,000 境内上市外资股
CAO WENWEI 3,000,000 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
LIMITED
2,305,640 境内上市外资股
车锡平2,000,000 境内上市外资股
王明辉1,146,416 境内上市外资股
张柏青1,132,000 境内上市外资股
刘晓阳1,051,900 境内上市外资股
裘阿海1,000,000 境内上市外资股
吴佩华962,100 境内上市外资股
湛丽霞956,750 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，本公司货币资金余额为33,562,259.2，比年初余额减少41.99%，主要原因为经营性收
付。
2、报告期内，本公司营业总收入为30,088,234.13 元，比上年同期减少21.53%；营业总成本为人民
币61,631,829.4 元,比上年同期减少20.54%。主要原因为公司根据自身实际情况缩减亏损航线。
3、报告期内，本公司管理费用为9,602,277.89，比上年同期减少33.19%，主要原因为公司加大节支
力度；财务费用为9,287,724.21，比上年同期减少21.52%。主要原因为汇兑损益减少。
4、报告期内，净亏损为29,993,149.79，比上年同期亏损减少23.54%。主要原因为通过逐步调整缩减
亏损航线等手段减少了经营亏损。
4、报告期内,现金及现金等价物余额为33,562,259.2 元，上年度期末为11,254,158.32 元，同比增加
198.22%。主要原因为2009 年度贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2010 年3 月22 日，天津市天海集团有限公司、本公司及大新华物流控股（集团）有限公司签署
了《天海集团与天海股份、大新华物流有关历史遗留问题解决协议书》（协议一）、《天海集团与天
海股份、大新华物流有关历史遗留问题解决协议书》（协议二）和《天海集团与天海股份、大新华物
流关于解决"天光、天明、天富"三条船历史问题的确认书》。2010 年4 月8 日，本公司收到天津市高
级人民法院对上述事项签发的《民事调解书》。
本公司认为上述协议及法律文件涉及公司历史遗留诸多事项且需要各方积极履约。案件执行结果
将对公司资产负债和财务报表产生重大积极影响，未来将根据实际执行结果进行账务处理。（详情请
参阅临2010-008、2010-009、2010-013 号信息披露公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2010 年4 月28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金33,562,259.2 57,855,745.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款88,800,330.32 78,679,318.84
预付款项7,225,837.81 4,329,507.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款57,756,879.95 63,084,151.34
买入返售金融资产
存货4,521,385.65 4,521,385.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计191,866,692.93 208,470,109.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产320,418,270.66 324,647,973
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用35,974.84 36,724.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计320,454,245.5 324,684,697.84
资产总计512,320,938.43 533,154,806.88
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流动负债：
短期借款418,153,827 418,153,827
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款137,254,533.31 133,114,533.53
预收款项17,925,441.25 9,784,961.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬38,913,386.2 39,078,745.96
应交税费72,653,536.75 72,506,873.47
应付利息
应付股利
其他应付款97,220,394.39 110,469,421.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债34,553,258.2 34,782,723.11
其他流动负债161,636,708.73 151,260
