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600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张奕龄
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人张奕龄、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 41,277,227,434.83 39,020,408,821.48 5.78
归属于上市公司股东的
6,774,548,127.76 6,638,334,705.88 2.05
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
258,173,825.51 -309,059,071.27 -183.54
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,219,941,438.30 3,523,850,591.40 -8.62
归属于上市公司股东的
126,182,761.04 131,096,182.66 -3.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 111,970,961.42 127,815,037.55 -12.40
利润
加权平均净资产收益率
1.88 2.16 减少 0.28 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -428,966.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
23,100,423.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
635,555.55
金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支
4,688,569.56
出
所得税影响额 -6,185,218.49
少数股东权益影响额（税后） -7,598,563.53
合计 14,211,799.62
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 75,935
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒
境内非国有法人 40.70 420,000,000 0 质押 420,000,000
集团有限责任公司
鄂尔多斯资产管理（香
境外法人 5.31 54,757,912 0 未知
港）有限公司
招商证券香港有限公
境外法人 4.07 42,007,431 0 未知
司
中國光大證券（香港）
境外法人 1.17 12,124,738 0 未知
有限公司
SKY ORIGIN
境外法人 1.13 11,665,839 0 未知
LIMITED
WISE STATE
境外法人 0.87 9,024,659 0 未知
LIMITED
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD
EMERGING 境外法人 0.81 8,368,815 0 未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.46 4,696,770 0 未知
CLIENT
BEST MOULD
境外法人 0.41 4,185,624 0 未知
LIMITED
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 境内非国有法人 0.40 4,142,771 0 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 420,000,000 人民币普通股
境内上市外资
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 54,757,912
股
境内上市外资
招商证券香港有限公司 42,007,431
股
境内上市外资
中國光大證券（香港）有限公司 12,124,738
股
境内上市外资
SKY ORIGIN LIMITED 11,665,839
股
境内上市外资
WISE STATE LIMITED 9,024,659
股
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SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 境内上市外资
EMERGING MARKETS STOCK INDEX 8,368,815
股
FUND
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境内上市外资
4,696,770
CLIENT 股
境内上市外资
BEST MOULD LIMITED 4,185,624
股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
4,142,771 人民币普通股
担保证券账户
鄂尔多斯资
产管理（香
港）有限公
司为内蒙古
上述股东关联关系或一致行动的说明 鄂尔多斯羊
绒集团有限
责任公司的
一致行动
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：
（1） 合并资产负债表 单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 上年度末 变动金额 变动幅度% 注释
货币资金 2,585,892,110.65 1,913,476,456.72 672,415,653.93 35.14 注 1
应收账款 1,908,398,189.11 1,246,887,856.30 661,510,332.81 53.05 注 2
应收股利 - 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00 注 3
其他流动资产 38,250,000.00 242,550,000.00 -204,300,000.00 -84.23 注 4
投资性房地产 231,776,123.09 122,586,287.19 109,189,835.90 89.07 注 5
应付股利 2,137,389.52 1,465,219.08 672,170.44 45.88 注 6
其他应付款 2,276,605,781.62 1,575,494,206.47 701,111,575.15 44.50 注 7
注 1：货币资金期末余额为 2,585,892,110.65 元，比年初余额增幅 35.14%，其主要原因是本期
取得销售货款及银行借款增加，为二季度生产经营提前准备流动资金。
注 2：应收账款期末余额为 1,908,398,189.11 元，比年初余额增幅 53.05%，其主要原因是本期
赊销货款增加。
注 3：应收股利期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100%，其主要原因是本期本公司之子公司
电力冶金收回联营公司年初欠交分红款。
注 4：其他流动资产期末余额为 38,250,000.00 元，比年初余额减幅 84.23%，其主要原因是本
期本公司赎回年初存续的理财产品。
注 5：投资性房地产期末余额为 231,776,123.09 元，比年初余额增幅 89.07%，其主要原因是本
期出租房产增加。
注 6：应付股利期末余额为 2,137,389.52 元，比年初余额增幅 45.88%，其主要原因是本期本公
司之子公司东泉公司应付股利增加。
注 7：其他应付款期末余额为 2,276,605,781.62 元，比年初余额增幅 44.50%，其主要原因是本
期向母公司鄂尔多斯集团及联营公司联合化工借款增加。
（2） 合并利润表 单位：元 币种：人民币
注
报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动金额 变动幅度% 释
财务费用 341,758,473.76 232,717,313.88 109,041,159.88 46.86 注1
营业外收入 29,383,002.28 2,821,134.03 26,561,868.25 941.53 注2
注 1：财务费用本期发生额为 341,758,473.76 元，比上期发生额增幅 46.86%，其主要原因是本
期利息支出增加。
注 2：营业外收入本期发生额为 29,383,002.28 元，比上期发生额增幅 941.53%，其主要原因是
本期本公司之子公司电力冶金收到新增的政府补助所致。
（3） 合并现金流量表 单位：元 币种：人民币
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报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动金额 变动幅度% 注释
经营活动 产 生的
258,173,825.51 -309,059,071.27 567,232,896.78 -183.54 注 1
现金流量净额
投资活动 产 生的
-844,562,881.23 -400,325,653.31 -444,237,227.92 110.97 注 2
现金流量净额
筹资活动 产 生的
1,222,717,217.26 1,932,801,932.43 -710,084,715.17 -36.74 注 3
现金流量净额
汇率变动 对 现金
-1,448,247.02 -151,793.20 -1,296,453.82 854.09 注 4
的影响
注 1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额 258,173,825.51 元，比上期发生额减幅 183.54%，
其主要原因是本期经营活动为现金净流入，上期经营活动为现金净流出，具体为本期公司购买
商品支付的现金较上年同期减少。
注 2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额-844,562,881.23 元，比上期发生额增幅 110.97%，
其主要原因是本期投资支付的现金较上期增加。
注 3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 1,222,717,217.26 元，比上期发生额减幅 36.74%，
其主要原因是本期公司经营活动现金流优于上年同期，因而融资需求较上年同期减少。
注 4：汇率变动对现金的影响本期发生额-1,448,247.02 元，比上期发生额增幅 854.09%，其主要
原因是外币汇率变动折算所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司下属子电冶公司拟出资 15.1 亿元收购集团公司持有的鄂尔多斯永煤矿业公司 10%的股权。
公司已于 2013 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站进行披露。
截止报告期末，电冶公司已支付人民币 12 亿。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其一致行动人承诺在增持计划实施期间及法定期限内
不减持其所持有的本公司股份，报告期内，大股东严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人:张奕龄
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,585,892,110.65 1,913,476,456.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,603,561,227.21 2,582,518,191.33
应收账款 1,908,398,189.11 1,246,887,856.30
预付款项 833,580,436.38 881,107,293.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 35,000,000.00
其他应收款 3,513,721,545.08 3,239,250,591.02
买入返售金融资产
存货 4,032,390,130.41 4,076,304,770.79
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 38,250,000.00 242,550,000.00
流动资产合计 15,515,793,638.84 14,217,095,159.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,822,413,743.73 3,344,024,900.35
投资性房地产 231,776,123.09 122,586,287.19
固定资产 17,111,245,547.22 16,362,375,559.99
在建工程 3,382,536,689.19 3,762,452,259.73
工程物资 238,797,684.52 236,549,368.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 782,118,899.58 782,002,759.10
开发支出
商誉 18,779,630.33 18,779,630.33
长期待摊费用 112,204,795.35 113,107,818.82
递延所得税资产 61,560,682.98 61,435,077.81
其他非流动资产
非流动资产合计 25,761,433,795.99 24,803,313,662.07
资产总计 41,277,227,434.83 39,020,408,821.48
流动负债：
短期借款 7,855,500,000.00 8,003,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,342,880,631.81 3,079,755,046.28
预收款项 477,023,628.49 480,501,808.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,995,638.98 72,870,123.14
应交税费 -176,623,736.29 -213,033,457.15
应付利息 98,811,408.92 87,418,130.20
应付股利 2,137,389.52 1,465,219.08
其他应付款 2,276,605,781.62 1,575,494,206.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
2,916,308,486.48 3,158,427,100.89
债
其他流动负债
流动负债合计 16,856,639,229.53 16,245,898,177.20
非流动负债：
长期借款 7,152,322,690.97 5,798,633,506.34
应付债券 4,108,643,258.32 4,044,333,391.21
长期应付款 114,884,153.40 113,872,389.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,273,658.25 33,371,073.28
其他非流动负债 58,935,778.01 49,507,579.85
非流动负债合计 11,468,059,538.95 10,039,717,939.83
负债合计 28,324,698,768.48 26,285,616,117.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,298,062,698.78 1,297,278,160.88
减：库存股
专项储备 90,400,566.94 81,156,221.43
盈余公积 478,112,940.49 478,112,940.49
一般风险准备
未分配利润 3,876,008,947.04 3,749,826,186.00
外币报表折算差额 -37,025.49 -38,802.92
归属于母公司所有者权
6,774,548,127.76 6,638,334,705.88
益合计
少数股东权益 6,177,980,538.59 6,096,457,998.57
所有者权益合计 12,952,528,666.35 12,734,792,704.45
负债和所有者权益总
41,277,227,434.83 39,020,408,821.48
计
法定代表人：张奕龄 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,160,027.99 418,963,037.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款 414,295,778.11 551,799,636.54
预付款项 214,406,212.56 653,104,702.25
应收利息
应收股利
其他应收款 2,260,500,813.55 1,945,852,160.85
存货 983,500,628.47 1,021,484,797.73
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 4,292,863,460.68 4,591,204,335.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,182,419,244.67 7,724,718,682.57
投资性房地产 383,864,156.98 275,872,299.08
固定资产 910,702,498.45 423,920,452.85
在建工程 801,049,606.15 1,176,718,260.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,340,485.71 23,746,213.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,300,375,991.96 9,624,975,908.52
资产总计 14,593,239,452.64 14,216,180,243.74
流动负债：
短期借款 3,440,000,000.00 3,560,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 293,080,909.23 187,591,329.67
预收款项 3,785,186.33 41,085,047.90
应付职工薪酬 29,528,631.77 34,112,923.92
应交税费 -3,798,981.70 16,641,109.90
应付利息 19,008,706.75 17,630,900.56
应付股利
其他应付款 489,361,619.62 30,589,809.11
一年内到期的非流动负
750,000,000.00 750,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 5,020,966,072.00 4,637,651,121.06
非流动负债：
长期借款 1,590,545,000.00 1,590,545,000.00
应付债券 4,108,643,258.32 4,044,333,391.21
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,432,983.85 1,432,983.85
非流动负债合计 5,700,621,242.17 5,636,311,375.06
负债合计 10,721,587,314.17 10,273,962,496.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,253,262,884.58 1,252,478,346.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 475,612,940.49 475,612,940.49
一般风险准备
未分配利润 1,110,776,313.40 1,182,126,460.45
所有者权益（或股东权益）
3,871,652,138.47 3,942,217,747.62
合计
负债和所有者权益
14,593,239,452.64 14,216,180,243.74
（或股东| 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-30 |
|
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| 附件：公告原文 |
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