900928 临港B股债券代码:143674 债券简称:18 临债 01
143677 18 临债 02
155150 19 临债 01
155151 19 临债 02
上海临港控股股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)就本年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下(未经审计):
一、公司主要财务数据概括
单位:万元
上年末净资产注 | 1,166,511.85 |
上年末借款余额注 | 860,807.68 |
计量月月末 | 2019年8月31日 |
计量月月末的借款余额 | 1,398,341.34 |
累计新增借款余额 | 537,533.66 |
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 46.08% |
达到信息披露义务的比例 | 40% |
注:上年末财务数据未经审计,系因公司实施同一控制下企业合并而追溯调整前期比较财务报表。
二、新增借款的分类披露
单位:万元
新增借款类型 | 借款新增额 | 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 |
银行贷款 | 317,705.04 | 27.24% |
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 219,828.62 | 18.84% |
合计 | 537,533.66 | 46.08% |
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是公司为满足日常生产经营资金需求,增加银行借款、债券融资金额所致,属于正常经营活动范围。截至本公告披露日,公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力不构成重大不利影响。上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2019年9月10日