上海物资贸易股份有限公司
600822
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................... 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名 李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 童桂珍
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会
计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 13,129,349,780.16 9,028,465,839.45 45.42
所有者权益（或股东权益）(元) 1,518,191,594.69 1,670,296,902.05 -9.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.06 3.37 -9.11
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -241,605,376.77 -81.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.487 -81.70
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -133,519,264.40 -92,358,406.78 -1,082
基本每股收益（元/股） -0.269 -0.186 -1,082
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.267 -0.181 -1,043
股)
稀释每股收益（元/股） -0.269 -0.186 -1,082
减少 9.22 个百分
加权平均净资产收益率（%） -8.37 -5.79
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 9.19 个百分
-8.32 -5.65
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 608,577.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
2,958,201.03
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,665.66
所得税影响额 -845,778.3
少数股东权益影响额（税后） -234,983.85
合计 2,302,351.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
48,997（其中 A 股 16,285 户，B 股
报告期末股东总数（户）
32,712 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通股
柳恒伟 3,365,400 人民币普通股
赵广顺 2,700,827 人民币普通股
兴业国际信托有限公司
－江西中行新股申购信 2,613,944 人民币普通股
托项目<1 期>
中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,469,860 人民币普通股
账户
陈天明 1,203,603 境内上市外资股
王艳 1,098,598 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限
1,098,075 人民币普通股
公司
张祖强 1,055,766 人民币普通股
杭州九硕实业有限公司 854,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序 比期初增减
项 目 期末数 期初数 主要原因
号 率
资产负债权益
一
项目
1 货币资金 1,629,649,575.55 1,164,417,787.55 39.95% 主要系借款增加
销售增加应收相应增加在规
2 应收账款 581,201,769.50 394,918,543.96 47.17%
定结算周期内
3 预付款项 3,482,908,093.34 1,794,205,219.28 94.12% 预付货款及尚未结算款
4 其他应收款 292,586,012.58 160,301,893.92 82.52% 主要系交易保证金增加
5 存货 5,095,526,149.77 3,413,405,470.56 49.28% 主要系金属贸易存货增加
一年内到期的 长期待摊费用转入一年内内
6 19,153.35 944,388.78 -97.97%
非流动资产 摊销所致
现金流量套期期末公允价值
7 其他流动资产 9,564.73 7,401,463.93 -99.87%
变动
主要系几个工程项目投入增
8 在建工程 159,947,848.02 111,711,397.89 43.18%
加
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9 长期待摊费用 16,956,864.08 9,708,634.32 74.66% 增加固定资产改良投入增加
系经营业务需要，票据结算方
10 应付票据 971,726,211.80 524,904,582.22 85.12%
式增加
11 应付账款 1,545,571,127.57 864,697,417.77 78.74% 在结算期内的货款增加
主要系预收货款及尚未结算
12 预收款项 2,853,039,425.78 868,011,305.20 228.69%
款
13 应付职工薪酬 16,518,216.95 9,732,175.46 69.73% 职工奖金应付未付
14 应交税费 -165,175,854.59 -106,461,925.70 55.15% 存货增加，相应应交税金增加
15 应付利息 5,652,437.04 3,358,654.70 68.29% 借款预计利息增加
16 长期借款 61,563,286.38 41,895,489.80 46.94% 主要系投资项目借款
其他非流动负 收到与资产相关的政府补贴
17 24,800,000.00 14,150,000.00 75.27%
债 增加
主要系少数股东本年投入及
18 少数股东权益 200,345,622.05 49.08%
134,384,927.32 盈利增加
上年同期（7-9 比上年同期
二 利润表项目 本期数（7-9 月）
月） 增减率
1 营业外支出 223,250.39 40,634.76 449.41% 主要系增加补偿支出
主要受宏观经济影响，市场需
求不足，经营品种市场价格下
2 利润总额 -116,833,969.11 20,035,454.24 -683.14%
跌，上海能源结构调整，经营
毛利额大幅下降所致。
归属于母公司
3 所有者的净利 -133,519,264.40 13,596,686.86 -1082.00% 同上
润
主要系新增子公司后，少数股
4 少数股东损益 8,084,614.82 2,530,565.52 219.48%
东权益增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
主要原因为受宏观经济影响，主要经营品种市场需求不足、价格下跌，部分商品价格倒挂；上海地区
能源结构调整，终端客户缺失，毛利率水平下降等因素，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可
能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
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法定代表人：贺涛
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,629,649,575.55 1,164,417,787.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 689,396,162.74 833,283,747.41
应收账款 581,201,769.50 394,918,543.96
预付款项 3,482,908,093.34 1,794,205,219.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,620,000.00 1,620,000.00
其他应收款 292,586,012.58 160,301,893.92
买入返售金融资产
存货 5,095,526,149.77 3,413,405,470.56
一年内到期的非流动资产 19,153.35 944,388.78
其他流动资产 9,564.73 7,401,463.93
流动资产合计 11,772,916,481.56 7,770,498,515.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 59,953,312.82 68,446,354.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,922,307.61 239,018,869.55
投资性房地产 7,924,439.93 8,202,549.20
固定资产 650,145,959.92 621,759,628.79
在建工程 159,947,848.02 111,711,397.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,108,844.56 185,683,862.20
开发支出 960,153.87 960,153.87
商誉
长期待摊费用 16,956,864.08 9,708,634.32
递延所得税资产 12,513,567.79 12,475,874.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,356,433,298.60 1,257,967,324.06
资产总计 13,129,349,780.16 9,028,465,839.45
流动负债：
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短期借款 4,405,597,502.95 3,656,708,989.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 971,726,211.80 524,904,582.22
应付账款 1,545,571,127.57 864,697,417.77
预收款项 2,853,039,425.78 868,011,305.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,518,216.95 9,732,175.46
应交税费 -165,175,854.59 -106,461,925.70
应付利息 5,652,437.04 3,358,654.70
应付股利 1,066,388.81 1,066,388.81
其他应付款 1,596,299,227.58 1,247,311,793.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,025,000.03 6,700,000.00
其他流动负债 391,800.00
流动负债合计 11,236,711,483.92 7,076,029,381.81
非流动负债：
长期借款 61,563,286.38 41,895,489.80
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 87,737,793.12 91,709,138.47
其他非流动负债 24,800,000.00 14,150,000.00
非流动负债合计 174,101,079.50 147,754,628.27
负债合计 11,410,812,563.42 7,223,784,010.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 741,400,220.21 751,770,363.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,857,068.62 50,857,068.62
一般风险准备
未分配利润 232,500,282.88 374,455,981.06
外币报表折算差额 -2,538,891.02 -2,759,425.16
归属于母公司所有者权益合计 1,518,191,594.69 1,670,296,902.05
少数股东权益 200,345,622.05 134,384,927.32
所有者权益合计 1,718,537,216.74 1,804,681,829.37
负债和所有者权益总计 13,129,349,780.16 9,028,465,839.45
公司法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
600822 上海物资贸易股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 715,579,718.87 612,640,550.58
交易性金融资产
应收票据 381,651,437.39 502,638,159.81
应收账款 105,763,572.68 101,974,077.72
预付款项 3,086,197,593.62 1,235,697,085.95
应收利息
应收股利 1,620,000.00 1,620,000.00
其他应收款 725,611,503.35 219,888,036.67
存货 2,598,620,981.28 2,022,757,991.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,090,340.00
流动资产合计 7,615,044,807.19 4,704,306,242.66
非流动资产：
可供出售金融资产 58,015,440.00 66,123,495.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,548,705,842.13 1,422,547,871.07
投资性房地产
固定资产 36,732,487.42 37,147,064.89
在建工程 36,252,062.99 23,574,389.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,984.00 175,000.00
开发支出 700,153.87 700,153.87
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,843,986.49 7,843,986.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,688,388,956.90 1,558,111,961.05
资产总计 9,303,433,764.09 6,262,418,203.71
流动负债：
短期借款 2,358,872,924.60 2,086,823,160.02
交易性金融负债
应付票据 465,069,000.00 279,954,000.00
应付账款 1,161,404,743.83 624,473,418.15
预收款项 2,457,453,486.72 676,041,489.63
应付职工薪酬 870,335.71 3,216,571.71
应交税费 -84,690,559.31 -100,195,705.78
应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 1,409,740,811.05 1,137,362,350.25
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一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,774,754,564.20 4,713,709,105.58
非流动负债：
长期借款 15,754,635.38 11,849,898.80
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 87,519,974.05 91,319,572.80
其他非流动负债 8,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 111,274,609.43 107,169,471.60
负债合计 7,886,029,173.63 4,820,878,577.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 739,067,384.29 750,466,180.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,292,617.85 | 上海物资贸易股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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