上海物资贸易股份有限公司
600822
2013 年第一季度报告
600822 上海物资贸易股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 吴弘 另有公务 徐志炯
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名 财务总监李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部经理童桂珍
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会
计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 13,222,096,777.90 11,891,557,678.86 11.19
所有者权益（或股东权益）(元) 978,782,980.57 975,327,329.77 0.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.973 1.966 0.35
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -527,292,706.75 35.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.06 35.04%
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,792,092.03 6,792,092.03 -57.39
基本每股收益（元/股） 0.0137 0.0137 -57.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.012 0.012 -61.29
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0137 0.0137 -57.39
减少 0.255 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.695 0.695
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.342 个百
0.608 0.608
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 201,589.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,419,609.79
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,042.25
所得税影响额 -406,199.32
少数股东权益影响额（税后） -364,727.37
合计 852,315.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
47,245（其中 A 股 31,109 户、B16,136
报告期末股东总数（户）
户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
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量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
柳恒伟 3,365,400 人民币普通股 3,365,400
陈亚萍 3,162,654 人民币普通股 3,162,654
陈天明 1,203,603 境内上市外资股 1,203,603
王艳 1,098,598 境内上市外资股 1,098,598
上海沪北物流发展有限
1,098,075 人民币普通股 1,098,075
公司
梁剑文 988,600 人民币普通股 988,600
杭州九硕实业有限公司 854,400 人民币普通股 854,400
陈峰 770,000 人民币普通股 770,000
施恭兴 633,000 人民币普通股 633,000
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序 比期初增
项 目 期末数 期初数 主要原因
号 减率
一 资产负债权益项目：
主要系上年远期
1 应收账款 600,685,938.23 1,286,117,859.90
-53.29% 国内信用证到期
采购增大，引起预
2 预付款项 4,546,568,079.63 2,365,655,178.52
92.19% 付款增加
一年内到期的非流动 主要系租赁费摊
3 1,398,500.00
资产 442,500.00 -68.36% 销增加
现金流量套期公
4 其他流动资产 4,498,023.22
11,770.43 -99.74% 允价值变动减少
开发支出摊销增
5 开发支出
260,000.00 983,872.74 -73.57% 加
销售规模增大，预
6 预收款项 2,901,576,279.59 1,346,541,189.04
115.48% 收款增加
7 应付利息 12,449,239.64 4,092,231.81 已结未付利息
204.22%
一年内到期的非流动
8 14,075,000.01 21,100,000.00 归还长期借款
负债 -33.29%
同比增减
二 利润表项目 本期数 上年同期
率
1 营业收入 24,242,441,374.97 17,255,269,827.54 销售收入增加
40.49%
销售收入增加相
2 营业成本 24,035,734,090.08 17,061,252,842.48
40.88% 应成本增加
借款增加，利息支
3 财务费用 86,826,454.68 53,681,032.53
61.75% 出增加
4 资产减值损失 107,870.89 -97,277.98 本期计提减值
-210.89%
主要系政府补贴
5 营业外收入 3,555,298.31 1,364,982.62
160.46% 增加
6 营业外支出 主要系捐赠增加
30,404.79 18,426.74 65.00%
控股公司收益增
7 少数股东损益 7,713,625.17 5,475,200.42
40.88% 加
同比增减
三 现金流量表项目 本期数 上年同期
率
收到其他与经营活动 信用证保证金收
1 49,772,779.32 21,740,714.38 128.94%
有关的现金 回增加
支付其他与经营活动 信用证保证金质
2 67,145,343.95 44,569,080.10 50.65%
有关的现金 押增加
取得投资收益所收到 收到参股企业分
3 7,951,946.79 4,993,963.82 59.23%
的现金 红增加
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收到其他与投资活动 本期未发生该事
4 9,000,000.00 -100.00%
有关的现金 项
支付其他与投资活动 本期未发生该事
5 1,688.00 -100.00%
有关的现金 项
本期未发生该事
6 吸收投资收到的现金 49,000,000.00 -100.00%
项
收到其他与筹资活动 与大股东筹资减
7 566,000,000.00 1,880,000,000.00 -69.89%
有关的现金 少
支付其他与筹资活动 与大股东筹资减
8 350,000,000.00 1,561,979,666.67 -77.59%
有关的现金 少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策的执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2013 年 4 月 25 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,558,696,716.71 1,675,345,417.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 322,360,511.52 412,565,052.39
应收账款 600,685,938.23 1,286,117,859.90
预付款项 4,546,568,079.63 2,365,655,178.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,620,000.00 1,620,000.00
其他应收款 83,586,667.37 81,526,183.94
买入返售金融资产
存货 4,728,463,202.46 4,688,734,205.76
一年内到期的非流动资产 442,500.00 1,398,500
其他流动资产 11,770.43 4,498,023.22
流动资产合计 11,842,435,386.35 10,517,460,420.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,057,362.76 270,610,201.18
投资性房地产 7,739,033.75 7,831,736.84
固定资产 682,826,638.54 656,866,244.67
在建工程 174,354,106.19 195,595,112.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 204,246,201.62 204,797,263.93
开发支出 260,000.00 983,872.74
商誉
长期待摊费用 8,967,501.54 8,984,096.78
递延所得税资产 28,210,547.15 28,428,729.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,379,661,391.55 1,374,097,258.05
资产总计 13,222,096,777.90 11,891,557,678.86
流动负债：
短期借款 5,070,914,474.76 5,592,443,503.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 927,919,630.20 945,911,953.94
应付账款 1,245,778,008.49 1,262,375,308.16
预收款项 2,901,576,279.59 1,346,541,189.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,361,056.14 9,340,136.16
应交税费 -209,546,819.15 -275,091,265.69
应付利息 12,449,239.64 4,092,231.81
应付股利 2,296,045.57 2,296,045.57
其他应付款 1,886,773,477.84 1,636,203,312.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,075,000.01 21,100,000.00
其他流动负债 566,900.00 650,000.00
流动负债合计 11,863,163,293.09 10,545,862,414.43
非流动负债：
长期借款 55,389,937.08 52,480,607.85
应付债券
长期应付款 7,212,845.46 3,962,845.46
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,920,113.33 75,041,788.33
其他非流动负债 71,059,790.68 71,550,400.48
非流动负债合计 207,582,686.55 203,035,642.12
负债合计 12,070,745,979.64 10,748,898,056.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 696,664,671.44 699,967,371.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,240,165.55 53,240,165.55
一般风险准备
未分配利润 -264,216,912.74 -271,009,004.77
外币报表折算差额 -2,877,857.68 -2,844,116.45
归属于母公司所有者权益合计 978,782,980.57 975,327,329.77
少数股东权益 172,567,817.69 167,332,292.54
所有者权益合计 1,151,350,798.26 1,142,659,622.31
负债和所有者权益总计 13,222,096,777.90 11,891,557,678.86
公司法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 700,564,596.40 897,101,997.19
交易性金融资产
应收票据 151,130,220.00 177,204,724.93
应收账款 150,247,924.90 939,518,100.30
预付款项 3,911,829,252.48 2,030,532,727.70
应收利息
应收股利 1,620,000.00 1,620,000.00
其他应收款 599,445,541.62 643,166,965.51
存货 2,871,369,728.81 2,514,104,118.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,386,207,264.21 7,203,248,634.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,581,970,340.17 1,584,328,980.38
投资性房地产
固定资产 35,864,215.37 36,343,433.68
在建工程 44,967,965.25 44,068,897.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 795,031.09 123,168.00
开发支出 723,872.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,626,582.85 21,789,082.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,224,134.73 1,687,377,435.46
资产总计 10,071,431,398.94 8,890,626,069.93
流动负债：
短期借款 2,938,465,375.29 3,461,676,645.56
交易性金融负债
应付票据 325,128,000.00 389,577,000.00
应付账款 1,085,518,452.04 1,051,868,067.44
预收款项 2,720,952,478.27 1,131,041,918.10
应付职工薪酬 3,096,815.05 3,026,803.37
应交税费 -102,162,961.54 -108,890,334.38
应付利息 3,835,697.30
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 1,633,503,927.97 1,493,115,669.00
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 650,000.00
流动负债合计 8,622,371,605| 上海物资贸易股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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