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宝信软件2020年半年度报告 下载公告
公告日期:2020-08-20

公司代码:600845 公司简称:宝信软件

上海宝信软件股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人(会计主管人员)陈咏剑声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告"经营情况讨论与分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 20

第七节 优先股相关情况 ...... 23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 23

第九节 公司债券相关情况 ...... 25

第十节 财务报告 ...... 25

第十一节 备查文件目录 ...... 143

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
宝武集团中国宝武钢铁集团有限公司
宝钢股份宝山钢铁股份有限公司
软件开发及工程服务计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成安装;冶金、建筑工程设计及工程总承包
服务外包信息系统、云计算运营服务、IDC运营服务
系统集成硬件销售及相关的集成类服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海宝信软件股份有限公司
公司的中文简称宝信软件
公司的外文名称Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Baosight
公司的法定代表人夏雪松

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名吕子男彭彦杰
联系地址中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
电话021-20378893021-20378893
传真021-20378895021-20378895
电子信箱investor@baosight.cominvestor@baosight.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
公司注册地址的邮政编码201203
公司办公地址中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
公司办公地址的邮政编码201203
公司网址http://www.baosight.com
电子信箱investor@baosight.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所宝信软件600845上海钢管
B股上海证券交易所宝信B900926钢管B

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入3,414,532,413.002,816,388,963.702,699,014,398.8921.24
归属于上市公司股东的净利润658,779,123.31392,763,723.79405,660,064.4767.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润637,030,800.18384,578,633.93384,578,633.9365.64
经营活动产生的现金流量净额799,987,327.38552,118,584.09494,111,130.5044.89
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产6,547,225,325.837,064,599,480.357,064,599,480.35-7.32
总资产13,381,839,970.6010,267,677,542.7710,267,677,542.7730.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.5810.3470.35667.44
稀释每股收益(元/股)0.5760.3440.35667.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.5620.3400.33765.29
加权平均净资产收益率(%)9.915.626.03增加4.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.585.735.72增加3.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

注:2019年7月公司完成同一控制下合并收购宝信软件(武汉)有限公司(原名:武汉钢铁工程技术集团有限责任公司,以下简称“武汉宝信”)事项(详见公告临2019-023),根据会计准则及信

息披露要求,对前期比较合并报表进行重述调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-71,921.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,610,229.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,250,932.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,105,189.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,590.73
少数股东权益影响额-1,237,280.08
所得税影响额-2,760,552.46
合计21,748,323.13

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2020年,宝信软件继续坚持“智慧化”发展战略,积极投身“新基建”与“在线新经济”,加大投入工业互联网平台建设,致力于推动新一代信息技术与实体经济融合创新,促进工业全要素、全产业链、全价值链深度互联,引领制造业向数字化、网络化、智能化转型升级;同时,公司持续推进新型智慧城市建设,以智慧交通、智慧园区、城市应急管理为切入点,深入探索智慧城市新模式和新业态。公司把握前沿技术发展方向,借助商业模式创新,全面提供工业互联网、新一代信息基础设施、大数据、云计算、人工智能、基于5G的应用、工业机器人等相关产品和服务,努力成为贯彻推动“互联网+先进制造业”战略的行业领军企业,成为智慧城市建设与创新的中坚力量。

业务分类经营模式及行业情况说明
信息化业务1、面向制造业提供MES、ERP、大数据相关的整体解决方案,开展CPS信息物理系统、大数据、人工智能、数字孪生等技术创新,基于工业互联网平台架构,构建全新“流程管控+数字智能”双驱动的智慧制造应用软件,实现从供应商到客户供应链的横向贯通,从企业管理到现场控制的纵向集成,打造跨地域、跨业务的智慧运营管控平台,助力企业
从制造升级为“智造”。
2、为现代服务业、非银行金融业、城市环保的细分市场客户提供专业化互联网平台解决方案及产品服务;致力于面向互联网+、区块链的技术与业务模式转型,促进先进IT技术与传统行业的信息化深度融合;探索和创造新的软件生态与商业模式(如SaaS,电商平台运营)。
3、以客户需求为中心,践行“服务产品化、标准化、品牌化”战略,为政企客户提供IT全生命周期服务(咨询规划、设计实施、运营维护)和全层次解决方案(机房环境、基础架构、云计算、大数据、移动互联等)。
自动化业务1、拥有自主知识产权的自动化技术、产品和解决方案。在过程计算机、基础自动化、电气传动和检测仪表等专业领域具备工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包及实施能力。在生产过程数字化、作业一键化、管理精细化、操作集控化、高精度工艺控制模型等方面为客户提供全方位的智能工厂解决方案。
2、以“运维+工程”的服务模式,提供从自动化运维、维修业务咨询到实施的一站式全生命周期、全价值链优质服务,推广物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在电力、化工、能源和环保等行业的智慧制造解决方案。
3、致力于为中国制造业提供高端、先进的智能型装备,主要聚焦于原料堆取输送无人化、仓储物流运输无人化、生产过程工业机器人应用、产品表面和内在质量的智能检测及判定、高端热工装备等产品技术研发、项目实施和全生命周期服务,帮助客户“提高效率、提高质量,降低劳动强度、降低成本”。
智能化业务1、面向城市和人的有机融合,以智慧园区、城市应急、智慧交通为方向,以营造“智慧、绿色、安全”目标为导向,运用AI、大数据、云计算、泛在物联、区块链等多种科技手段提高城市交通、环境、能源、应急的运营效能,全方位多角度提升政府服务能力,让城市生活更美好。
2、以“安全、智慧、绿色”为宗旨,为城市轨道交通行业客户提供“智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”的全层次、全生命周期智慧地铁“3+1”解决方案。
新一代信息基础设施及服务具备全生命周期实施与管理的核心能力,涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设和运营,打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的新一代信息基础设施与服务环境,为客户提供基础设施托管到IaaS、PaaS、SaaS全层次的云服务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

单位:万元

项目2020年6月30日2020年1月1日增减额增减比例(%)重大变化说明
应收账款145,818.0796,370.9949,447.0851.31主要系IDC业务规模扩大,应收增加3.86亿元所致。
在建工程6,591.9046,743.92-40,152.02-85.90主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用,在建工程结转所致。

其中:境外资产49,028,908.60(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.37%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

历经40余年发展,宝信软件在推动“两化”深度融合、支撑制造企业智慧化转型、提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,

在发展过程中建立了以下竞争优势:

1、“新基建”的笃实推进能力。公司积极践行“新基建”国家战略,依托优势产业、资源禀赋与前瞻视野,推动工业互联网平台建设与新一代信息基础设施建设项目落地,以双轮驱动打造高质量发展新引擎,逐步构建面向未来的核心竞争优势。

2、持续的技术创新能力。公司紧随IT行业发展潮流,坚持技术创新,在工业互联网、大数据、云计算、人工智能、5G、移动物联、虚拟制造等新兴领域不断突破,结合行业应用,丰富业务内涵,形成了研发与应用紧密结合的能力,充分展现产品、技术与服务的竞争力。

3、强大的综合集成能力。公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力,基于健全的管理体系(QHSEI、CMMI等),可集成信息化、自动化和智能化领域主流的技术、产品和系统,具备完整的专业技术链,能提供三化一体的集成服务能力。

4、完善的业务构建能力。公司长期致力于智慧制造和智慧城市建设,通过持续的知识沉淀和技术积累,拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案,逐步形成了以“全层次、全流程、全生命周期”为特征的业务构建能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

面对错综复杂的经营环境,宝信软件秉承“技术领先、市场拓展、模式创新”的经营理念,主动应变、化危为机,抢抓新一代信息技术发展的窗口期。围绕公司新一轮战略定位,推动面向智慧制造、工业互联网和信息科技产业制定业务发展策略,发展方向进一步明确、业务结构进一步优化、优势资源进一步聚焦。

报告期内,“新基建”持续加码,公司聚焦智慧制造和智慧城市两大市场,围绕“新基建”战略举措多方面布局,积极拓展工业互联网平台与新一代信息基础设施两大业务方向。上半年,公司在保持稳健经营的同时,不断夯实高质量发展基础,盈利能力大幅提升,经营业绩再创历史同期新高。

公司的综合竞争力、行业地位、创新能力、品牌美誉度不断获得提升。荣膺中电联“2020年度电子信息行业卓越企业”;正式通过信通院开展的“研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型”持续交付标准3级评估,成为国内首家通过该标准的工业软件企业;两款工业APP获评工信部“2019工业互联网优秀解决方案”;顺利通过首批“信息系统建设和服务能力评估(优秀级CS4)”。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

结合国家“新基建”战略,公司成立了工业互联网研究院/大数据中心统筹相关业务发展,通过不断完善运作机制,旨在打造成为高端人才聚集地;强化宝信工业互联网平台xIn

Plat顶层设计,跟踪核心技术动态和最新发展趋势,探索钢铁智慧制造传统架构向工业互联网“云边端”协同架构的演进路径;持续开发完善工业互联平台iPlat与产业生态平台ePlat,推动研发与业务

的充分结合;推进“存成智现典”5S大数据技术组件开发,支撑大数据中心相关示范项目建设。加强集控、人工智能、网络安全、5G+钢铁等智慧制造核心技术的研究与应用,围绕创新构建核心竞争力,引领行业数智化进步;重点推动炼铁互联智控平台(高炉)示范项目建设,通过打造基于钢铁行业工业互联网、大数据和人工智能应用的炼铁互联智控平台,有效实现钢厂炼铁专业能力的整合,推行标准化、数字化、智能化炼铁,提高生产效率和安全顺行能力,助力企业实现效益提升、流程再造和管理变革。公司以“宝之云产业发展规划”为指引,持续推进新一代信息基础设施全国布局战略,上半年已交付项目上架率持续攀升,有效推动效益释放;在夯实上海罗泾基地的基础上,有序开展核心区域资源储备、重点区域规划引领、发展区域市场培育;重点推进落实宝之云罗泾五期、吴淞产业园、梅山基地等项目,积极开展环都市圈节点的布局。公司坚持深耕行业大客户市场,凭借在钢铁智慧制造领域的领先优势,成功签约一批重点项目,进一步巩固了行业地位;持续聚焦深挖智慧城市业务,推动智慧交通、应急管理、智慧园区等项目落地;在轨道交通业务领域克服疫情影响,加大市场开拓力度,推进新一轮智慧地铁“3+1”解决方案的构建与应用,依托自有产品体系,在成都、南宁、重庆等地形成示范项目。报告期内,公司实现营业收入34.15亿元,其中软件开发及工程服务营业收入为22.08亿元,服务外包营业收入为11.70亿元,系统集成营业收入为0.35亿元;实现归属上市公司股东的净利润为6.59亿元,实现净经营性现金流入8.00亿元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,414,532,413.002,816,388,963.7021.24
营业成本2,210,784,060.881,936,047,073.6214.19
销售费用73,003,253.2582,099,882.46-11.08
管理费用109,655,557.9798,688,023.0811.11
财务费用-43,630,267.22-20,211,300.40
研发费用307,784,481.03260,269,442.1618.26
经营活动产生的现金流量净额799,987,327.38552,118,584.0944.89
投资活动产生的现金流量净额-137,995,713.55-490,804,727.98
筹资活动产生的现金流量净额-159,724,880.02-337,194,080.15

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响,本期采购规模小于上年同期,以及公司上半年加强运营资金管理,应付票据结算量增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系IDC四期建设进入收尾阶段,投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到第二期股权激励对象缴入限制性股票款3.12亿元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

单位:元

科目本期数上年同期数增减额增减比例(%)
财务费用-43,630,267.22-20,211,300.40-23,418,966.82
其他收益28,955,410.3817,566,298.0511,389,112.3364.84
投资收益5,798,815.111,245,501.604,553,313.51365.58
信用减值损失-26,812,996.383,442,742.22-30,255,738.60-878.83
资产减值损失1,577,850.49-4,937,280.026,515,130.51
所得税费用76,284,887.5356,695,658.3419,589,229.1934.55

财务费用变动原因: 主要系定期银行存款金额及结息时间差等因素,利息收入同比增加1,761

万元所致。其他收益变动原因: 主要系本期收到增值税即征即退资金及政府项目结题数量同比增加所致。投资收益变动原因: 主要系去年同期参股公司上海挚极投资收益-164万元,本期扭亏为盈;

去年同期参股公司众智天成投资收益-138万元,去年底已出售处置该长

期股权投资。信用减值损失变动原因:主要系期末应收款项余额增加近5亿元,计提坏账金额同比增加所致。资产减值损失变动原因:主要系期初计提跌价的存货本期部分实现对外销售,转回跌价准备;此

外,上年同期霸州天利公司申请破产,计提存货跌价310万元所致。所得税费用变动原因: 主要系本期利润总额增长,计提所得税费用增加所致。

(2) 其他

□适用√不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
应收账款1,458,180,657.8810.902,239,044,749.5021.81-34.87主要系执行新收入准则影响。
存货3,662,099,126.5727.37776,756,470.027.57371.46主要系执行新收入准则影响。
合同资产521,824,161.733.90主要系执行新收入准则影响。
其他流动资产76,652,309.380.5734,307,027.950.33123.43主要系执行新收入准则影响。
在建工程65,918,968.440.49467,439,192.844.55-85.90主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用,在建工程结转所致。
其他非流动资产60,000.000.003,324,387.600.03-98.20主要系宝之云IDC四期项目进入建设后期及交付阶段,预付工程款核销减少所致。
短期借款30,029,450.000.2220,024,166.660.2049.97主要系子公司宝康电子增加流动资金借款1,000万元所致。
应付票据312,614,341.802.34144,222,454.191.40116.76主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。
预收款项868,845,410.568.46-100.00主要系执行新收入准则影响。
合同负债3,642,927,144.9627.22主要系执行新收入准则影响。
应付职工薪酬255,666,705.871.9181,246,435.730.79214.68主要系根据公司的绩效考评体系,奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费20,160,138.260.1589,052,352.530.87-77.36主要系执行新收入准则影响。
其他应付款474,877,073.333.55219,814,270.442.14116.04主要系本期收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元所致。

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,具体影响科目及金额见本报告第十节、五、44重要会计政策与会计估计的变更。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至2020年6月30日止,使用权受限的其他货币资金为19,608,079.95元,其中:保函、银行承兑汇票等保证金19,608,079.95元。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位:万元

报告期内投资额10350
上年同期投资额6160
投资额增减变动数4190

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

单位:万元

被投资的公司名称投资成本占被投资公司权益的比例(%)
河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司10000100
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司35035

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元

项目期末余额期初余额本期增加本期减少公允价值变动
交易性金融资产5,341,308.996,592,241.901,250,932.91-1,250,932.91
其他非流动金融资产28,671,023.5328,671,023.53

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司名称持股比例(%)行业、主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
上海宝康电子控制工程有限公司100制造、开发电子警察控制系统RMB5,000.0050,458.039,333.72126.49
上海宝景信息技术发展有限公司100计算机网络工程服务RMB2,502.737,224.733,538.67585.03
日本宝信株式会社100设计、开发计算机系统及自动化控制软件JPY52,495.004,902.893,951.5519.58
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司100冶金工程、建筑工程设计RMB10,000.0043,249.0311,164.13198.49
上海宝立自动化工程有限公司51自动化控制系统的研发,设计RMB1,500.003,039.331,807.35209.88
大连宝信起重技术有限公司60起重设备工业自动化控制系统设计、开发RMB2,000.009,851.962,858.39489.66
上海宝信数据中心有限公司51数据处理服务RMB3,000.0026,536.4620,859.832,661.72
新疆宝信智能技术有限公司51增值电信业务、有线电视接收、播放、经营及收费;系统集成;计算机系统工程RMB2,000.0023,706.204,482.88701.34
宝信云计算(重庆)有限公司100计算机系统,自动化控制系统,网络通讯系统及软硬件产品的设计、施工、维护及技术服务RMB3,000.00979.30871.3221.16
宝信软件(成都)有限公司100交通、建筑、医疗、环境、能源等领域的工程设计、施工、运行维护等RMB5,000.008,632.422,644.87886.92
宝信软件(武汉)有限公司100计算机、自动化、仪控、网络通讯、节能环保、监控、检测系统及软硬件产品的研究、涉及、开发、制造、施工、集成等RMB17,50063,899.1333,106.21748.65
河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司100计算机软硬件开发,自动化设备研发及技术服务,智能交通,智能建筑RMB10,0009,999.989,999.98-0.02
上海地铁电子科技有限公司50轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售RMB2,000.0015,571.364,534.73345.47
上海欧冶数据技术股份有限公司49电子商务、技术服务、支付结算、大数据分析RMB5,000.002,714.002,688.25-180.66
上海仁维软件有限公司41.33计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成USD150.003,608.521,534.10182.03
北京青科创通信息技术有限公司35技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修RMB2,000.007,732.654,817.71208.24
上海挚极信息科技有限公司35网络科技、电子科技、计算机软件、硬件领域内的技术开发、转让、服务,计算机维修RMB2,000.00763.90199.52139.77
上海润益互联网科技股份有限公司40创业孵化器经营管理,财务咨询RMB3,000.00490.45431.58-459.71
上海宝驰信医药科技股份有限公司40医药科技、计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品领域内的技术咨询、开发、转让、服务RMB2,000.002,506.361,734.3756.42
苏州创联电气传动有限公司20研发、设计、生产、销售:工程传动变频器、电气设备及配件;电气设备系统集成等RMB5,000.007,906.146,844.19810.58
上海锦商网络科技有限公司19网络服务、开发、制作计算机软件RMB1,000.001,558.411,253.013.27
武汉宝悍焊接设备有限公司46.79焊接设备的设计、维修、制造及改造,焊接产品的批发零售RMB545.003,985.41947.34-6.47
上海宝能信息科技有限公司40信息科技、通讯科技、智能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等RMB2,500.003,243.733,392.99300.10
武汉武钢大数据产业园有限公司20科技园项目的建设、开发、管理和服务;计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成,及相应的外包、维修、咨询服务等RMB200,00034,623.3429,935.7631.60
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司35软件科技、计算机科技、智能科技、电子科技、互联网科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等RMB5,000.001,627.771,586.31-200.35
金川集团信息与自动化工程有限公司7.13自动化工程总承包RMB6,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司6.28工程咨询、工程设计、工程总承包RMB114,320.39
上海宝钢心越人力资源服务有限公司15人才咨询,企业管理咨询,信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务RMB1,000.00
上海宝信数字技术有限公司15网络服务、开发、制作计算机软件RMB500.00
东北特殊钢集团股份有限公司0.03钢铁冶炼;钢压延加工;特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等RMB1,037,735.849

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、疫情防控与经营风险

国内新冠肺炎疫情逐步得到控制,但局部地区不断出现的新情况,加之国外疫情的愈演愈烈,使正在恢复的经济环境和上下游市场受到影响,对公司的应急响应体系和能力提出了新的更高要求,做好业务连续性风险防控、全面落实应急管控举措、保障员工健康安全、确保生产经营各环节平稳有序开展,是近期和未来需重点专注和应对的风险。

2、IT新技术及核心能力提升风险

拥有核心技术和业务是保持IT行业领先地位的有效手段,对于新技术跟踪、学习及应用不足,如何在关键技术和核心产品上形成突破并主导编制标准和规范,将是公司保持高质量发展中亟需

解决的关键性问题。

3、投资并购风险

伴随中小型企业融资渠道的拓宽政策及上市公司、科创板企业购买资产的新规,投资和并购市场竞争更为激烈,增加了技术发展和市场的不确定性,使投资风险也相应累加。

4、信用与应收账款风险

受宏观经济和资金面的影响,随着公司业务规模的不断扩大,有效控制授信及应收账款规模依然是公司未来需要面对和解决的重要风险。

(三) 其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时2020年4月29日http://www.sse.com.cn2020年4月30日
2019年度2020年5月13日http://www.sse.com.cn2020年5月14日

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相解决同业竞宝武集团(原宝钢集宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动;若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能2013年做出的承诺
关的承诺团)构成竞争,将立即通知公司,并优先将该商业机会给予公司;不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。
解决关联交易宝武集团(原宝钢集团)宝钢集团(及所控制的企业)保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响,谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利,杜绝非法占用公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为,都将依照法律法规及有关规则履行决策程序;遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为;督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。2013年做出的承诺
解决同业竞争宝山钢铁股份有限公司宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动;若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争,将立即通知公司,并优先将该商业机会给予公司;不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。2013年做出的承诺
解决关联交易宝山钢铁股份有限公司宝钢股份(及所控制的企业)保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响,谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利,杜绝非法占用公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为,都将依照法律法规及有关规则履行决策程序;遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为;督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。2013年做出的承诺

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、 破产重整相关事项

□适用√不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设,严格履行承诺,未出现履行承诺不及时或不履行的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述查询索引
首期限制性股票计划第一个解除限售期解锁,解锁股票数量3,291,031股,上市流通时间:2020年2月3日。临2020-003号《关于首期A股限制性股票计划第一个解除限售期解锁暨上市公告》
2020年5月26日,第二期限制性股票计划授予登记完成,共授予登记限制性股票1524.5万股。临2020-033号《关于第二期限制性股票计划首次授予登记完成的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝山钢铁股份有限公司母公司提供劳务/销售商品软件开发及工程服务市场价或协议价386,358,858.1617.50现金支付
宝山钢铁股份有限公司母公司销售商品系统集成市场价或协议价17,419,478.4049.61现金支付
宝山钢铁股份有限公司母公司提供劳务服务外包市场价或协议价63,869,042.715.46现金支付
宝山钢铁股份有限公司母公司购买商品采购商品市场价或协议价220,947,267.8913.92现金支付
合计//688,594,647.1613.77///

由于原宝信公司在置入公司前系宝武集团有限公司的全资子公司,长期以来主要为原宝钢集团内其他关联公司提供IT服务;置入后,由于持续经营和服务的需要,该等情况也将长期存在,因此造成公司主营业务关联交易持续存在。公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及工程、系统集成、服务外包等服务。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东和实际控制人,关联交易不影响公司的独立性。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

经核查,公司不属于上海市环境保护局公布的重点排污单位,不存在《重点排污单位名录管理规定》(试用)中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式,在日常生产经营在认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中国人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,具体影响科目及金额见本报告第十节、五、44重要会计政策与会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三) 其他

√适用□不适用

公司实际控制人中国宝武收购了马钢(集团)控股有限公司(简称“马钢集团”)51%的股权,从而间接控制了马钢集团的下属公司。马钢集团下属的飞马智科信息技术股份有限公司(简称“飞马智科”)和公司经营范围相近,存在同业竞争。为解决上述问题,公司将在中国宝武的统一部署下整合相关同业资产,积极推进各项工作,并及时履行信息披露义务。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份9,851,4730.8615,245,00000-3,291,03111,953,96921,805,4421.89
1、国家持股000000000
2、国有法人持股000000000
3、其他内资持股9,851,4730.8615,245,00000-3,291,03111,953,96921,805,4421.89
其中:境内非国有法人持股000000000
境内自然人持股9,851,4730.8615,245,00000-3,291,03111,953,96921,805,4421.89
4、外资持股000000000
其中:境外法人持股000000000
境外自然人持股000000000
二、无限售条件流通股份1,130,518,77999.140003,291,0313,291,0311,133,809,81098.11
1、人民币普通股833,078,77973.060003,291,0313,291,031836,369,81072.37
2、境内上市的外资股297,440,00026.0800000297,440,00025.74
3、境外上市的外资股000000000
4、其他000000000
三、股份总数1,140,370,25210015,245,00000015,245,0001,155,615,252100

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

1、2020年2月3日,首期限制性股票计划第一个解除限售期解锁,共计3,291,031股上市流通;

2、2020年5月26日,第二期限制性股票计划完成授予登记,新增有限售条件流通股15,245,000股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用□不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
股票激励对象9,851,4733,291,03115,245,00021,805,442股权激励
合计9,851,4733,291,03115,245,00021,805,442//

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)48,680

注:至本报告披露日,A股股东数为4月末26,147、5月末22,872、6月末29,217、7月末30,378;B股股东数为4月末19,391、5月末19,100、6月末19,463、7月末19,784。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宝山钢铁股份有限公司0579,443,71250.140国有法人
香港中央结算有限公司12,148,92222,962,0211.990未知未知
金樟贤9,501,0139,501,0130.820未知未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-762,5498,733,3770.760未知未知
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)8,600,0008,600,0000.740未知未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND752,9006,570,5230.570未知未知
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划6,422,4556,422,4550.560未知未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND129,7385,735,3720.500未知未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED23,6005,149,4410.450未知未知
全国社保基金一零四组合4,808,0414,808,0410.420未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宝山钢铁股份有限公司579,443,712人民币普通股579,443,712
香港中央结算有限公司22,962,021人民币普通股22,962,021
金樟贤9,501,013境内上市外资股9,501,013
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC8,733,377境内上市外资股8,733,377
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)8,600,000人民币普通股8,600,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND6,570,523境内上市外资股6,570,523
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划6,422,455人民币普通股6,422,455
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND5,735,372境内上市外资股5,735,372
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED5,149,441境内上市外资股5,149,441
全国社保基金一零四组合4,808,041人民币普通股4,808,041
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1夏雪松176,6662020年2月3日43,334见说明
2朱湘凯176,6662020年2月3日43,334见说明
3周建平158,0002020年2月3日39,000见说明
4宋健海158,0002020年2月3日39,000见说明
5陈健158,0002020年2月3日39,000见说明
6胡国奋158,0002020年2月3日39,000见说明
7吕子男149,3322020年2月3日34,668见说明
8丛力群149,3322020年2月3日34,668见说明
9宋世民149,3322020年2月3日34,668见说明
10黄敏勤149,3322020年2月3日34,668见说明
11张雷149,3322020年2月3日34,668见说明
12余秉东149,3322020年2月3日34,668见说明
13黄颖雷149,3322020年2月3日34,668见说明
14钱卫东149,3322020年2月3日34,668见说明
15金立149,3322020年2月3日34,668见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东均为本公司首期和第二期限制性股票计划的激励对象。上述股东限售条件详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用□不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
夏雪松董事455,494545,49490,000股权激励
朱湘凯董事176,800266,80090,000股权激励
周建平高管464,698544,69880,000股权激励
宋健海高管264,316344,31680,000股权激励
陈健高管140,920220,92080,000股权激励
胡国奋高管117,000197,00080,000股权激励
宋世炜高管080,00080,000股权激励
吕子男高管104,000184,00080,000股权激励

其它情况说明

□适用√不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

√适用□不适用

单位:股

姓名职务期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量
夏雪松董事130,00090,00043,33486,666176,666
朱湘凯董事130,00090,00043,33486,666176,666
周建平高管117,00080,00039,00078,000158,000
宋健海高管117,00080,00039,00078,000158,000
陈健高管117,00080,00039,00078,000158,000
胡国奋高管117,00080,00039,00078,000158,000
宋世炜高管080,0000080,000
吕子男高管104,00080,00034,66869,332149,332
合计/832,000660,000277,336554,6641,214,664

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务变动情形
王剑虎副总经理离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2020年1月20日,王剑虎先生因工作调动原因,辞去副总经理。

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用√不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 上海宝信软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、13,645,858,246.883,139,633,805.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、25,341,308.996,592,241.90
衍生金融资产
应收票据七、4679,715,595.44642,359,214.62
应收账款七、51,458,180,657.882,239,044,749.50
应收款项融资
预付款项七、7195,408,505.95274,927,744.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、869,806,139.6570,022,167.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、93,662,099,126.57776,756,470.02
合同资产七、10521,824,161.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、1376,652,309.3834,307,027.95
流动资产合计10,314,886,052.477,183,643,422.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17207,136,580.66199,105,822.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产七、1928,671,023.5328,671,023.53
投资性房地产七、202,729,709.712,585,557.20
固定资产七、211,680,953,956.881,430,322,769.81
在建工程七、2265,918,968.44467,439,192.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、26100,823,696.00111,746,724.77
开发支出
商誉七、282,042,882.712,042,882.71
长期待摊费用七、29915,263,403.70778,782,828.80
递延所得税资产七、3063,353,696.5060,012,930.89
其他非流动资产七、3160,000.003,324,387.60
非流动资产合计3,066,953,918.133,084,034,120.24
资产总计13,381,839,970.6010,267,677,542.77
流动负债:
短期借款七、3230,029,450.0020,024,166.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、35312,614,341.80144,222,454.19
应付账款七、361,781,915,211.171,439,520,560.57
预收款项868,845,410.56
合同负债七、383,642,927,144.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39255,666,705.8781,246,435.73
应交税费七、4020,160,138.2689,052,352.53
其他应付款七、41474,877,073.33219,814,270.44
其中:应付利息
应付股利七、4160,000,000.0060,609,775.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43168,994.94164,572.85
其他流动负债
流动负债合计6,518,359,060.332,862,890,223.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、45170,574.34248,397.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、486,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬七、4912,318,385.3112,318,385.31
预计负债
递延收益七、51103,601,505.03117,129,836.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计122,090,464.68135,696,619.09
负债合计6,640,449,525.012,998,586,842.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、531,155,615,252.001,140,370,252.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、552,916,783,159.952,585,980,886.15
减:库存股七、56355,617,446.2065,171,281.60
其他综合收益七、572,579,825.371,545,919.16
专项储备七、581,551,055.411,551,055.41
盈余公积七、59444,063,051.90516,205,423.49
一般风险准备
未分配利润七、602,382,250,427.402,884,117,225.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,547,225,325.837,064,599,480.35
少数股东权益194,165,119.76204,491,219.80
所有者权益(或股东权益)合计6,741,390,445.597,269,090,700.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,381,839,970.6010,267,677,542.77

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,972,155,985.092,464,530,524.97
交易性金融资产559,049.49694,121.85
衍生金融资产
应收票据543,062,965.99555,508,669.06
应收账款十七、11,196,769,803.021,721,258,287.23
应收款项融资
预付款项168,579,604.80227,442,910.07
其他应收款十七、243,760,308.6242,632,294.49
其中:应收利息
应收股利
存货2,974,171,467.06541,122,873.89
合同资产324,448,053.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,873,508.0822,370,965.68
流动资产合计8,271,380,745.555,575,560,647.24
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、3774,596,332.91666,822,353.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产28,671,023.5328,671,023.53
投资性房地产2,729,709.712,585,557.20
固定资产1,630,990,314.961,376,618,624.82
在建工程50,887,883.17453,979,206.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,884,835.5099,450,042.33
开发支出
商誉
长期待摊费用913,370,676.48776,466,101.61
递延所得税资产52,265,809.7951,510,903.23
其他非流动资产60,000.003,324,387.60
非流动资产合计3,542,456,586.053,459,428,200.02
资产总计11,813,837,331.609,034,988,847.26
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据260,815,146.2392,082,961.56
应付账款1,397,711,136.691,006,355,407.66
预收款项769,548,566.35
合同负债3,101,759,534.84
应付职工薪酬221,245,266.0960,734,152.10
应交税费13,217,882.0469,925,897.16
其他应付款383,804,924.59108,655,148.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计5,378,553,890.482,107,302,133.45
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债
递延收益102,569,668.78116,098,000.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计110,276,366.16123,804,697.57
负债合计5,488,830,256.642,231,106,831.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,155,615,252.001,140,370,252.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,010,813,244.632,680,010,970.83
减:库存股355,617,446.2065,171,281.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积336,728,475.20408,870,846.79
未分配利润2,177,467,549.332,639,801,228.22
所有者权益(或股东权益)合计6,325,007,074.966,803,882,016.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,813,837,331.609,034,988,847.26

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

合并利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入3,414,532,413.002,816,388,963.70
其中:营业收入七、613,414,532,413.002,816,388,963.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,668,752,342.302,365,251,551.41
其中:营业成本七、612,210,784,060.881,936,047,073.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6211,155,256.398,358,430.49
销售费用七、6373,003,253.2582,099,882.46
管理费用七、64109,655,557.9798,688,023.08
研发费用七、65307,784,481.03260,269,442.16
财务费用七、66-43,630,267.22-20,211,300.40
其中:利息费用630,771.283,802,387.88
利息收入45,505,098.6227,894,810.77
加:其他收益七、6728,955,410.3817,566,298.05
投资收益(损失以“-”号填列)七、685,798,815.111,245,501.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,794,590.411,245,501.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、70-1,250,932.91411,772.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-26,812,996.383,442,742.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、721,577,850.49-4,937,280.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)754,048,217.39468,866,447.05
加:营业外收入七、74524,268.841,004,821.67
减:营业外支出七、75242,599.92463,988.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)754,329,886.31469,407,280.41
减:所得税费用七、7676,284,887.5356,695,658.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)678,044,998.78412,711,622.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)678,044,998.78412,711,622.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)658,779,123.31392,763,723.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)19,265,875.4719,947,898.28
六、其他综合收益的税后净额七、771,033,906.211,105,342.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额七、771,033,906.211,105,342.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益七、771,033,906.211,105,342.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额七、771,033,906.211,105,342.17
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额679,078,904.99413,816,964.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额659,813,029.52393,869,065.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额19,265,875.4719,947,898.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.5810.347
(二)稀释每股收益(元/股)0.5760.344

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

母公司利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、营业收入十七、42,942,718,382.022,265,890,665.68
减:营业成本十七、41,874,371,008.651,529,537,024.33
税金及附加7,828,714.474,799,770.90
销售费用61,382,320.7260,423,548.72
管理费用73,708,977.5569,403,056.16
研发费用272,125,048.48208,775,149.96
财务费用-40,942,385.10-23,631,307.68
其中:利息费用5,700.00
利息收入41,783,893.7425,310,087.56
加:其他收益21,895,621.2712,875,224.16
投资收益(损失以“-”号填列)十七、525,572,686.1556,140,286.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,537,811.18589,774.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-135,072.36188,600.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,211,146.87-10,952,192.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,577,850.49-4,937,280.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)720,944,635.93469,898,062.07
加:营业外收入435,454.64708,951.51
减:营业外支出68,691.65374,493.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)721,311,398.92470,232,519.88
减:所得税费用72,117,632.6448,866,232.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)649,193,766.28421,366,287.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)649,193,766.28421,366,287.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额649,193,766.28421,366,287.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

合并现金流量表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,772,902,949.692,801,463,062.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,345,180.671,339,296.29
收到其他与经营活动有关的现金七、7873,794,486.42113,878,486.68
经营活动现金流入小计2,851,042,616.782,916,680,845.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,165,755,518.611,418,854,796.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金566,758,551.77602,950,337.50
支付的各项税费194,325,265.65175,340,554.72
支付其他与经营活动有关的现金七、78124,215,953.37167,416,573.46
经营活动现金流出小计2,051,055,289.402,364,562,261.75
经营活动产生的现金流量净额799,987,327.38552,118,584.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,268,056.54408,263.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,153.88372,400.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,350,210.42780,663.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,845,923.97429,985,391.86
投资支付的现金3,500,000.0061,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计139,345,923.97491,585,391.86
投资活动产生的现金流量净额-137,995,713.55-490,804,727.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金312,217,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计352,217,600.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金30,083,396.6690,079,171.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,859,083.36267,114,908.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,995,475.6015,778,151.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计511,942,480.02357,194,080.15
筹资活动产生的现金流量净额-159,724,880.02-337,194,080.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,441,490.921,244,338.17
五、现金及现金等价物净增加额七、79504,708,224.73-274,635,885.87
加:期初现金及现金等价物余额3,121,541,942.203,904,371,840.05
六、期末现金及现金等价物余额七、793,626,250,166.933,629,735,954.18

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

母公司现金流量表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,407,596,377.332,175,289,990.18
收到的税费返还1,981,252.40
收到其他与经营活动有关的现金62,106,294.6876,550,532.13
经营活动现金流入小计2,471,683,924.412,251,840,522.31
购买商品、接受劳务支付的现金964,853,934.341,118,785,307.90
支付给职工及为职工支付的现金389,602,336.68378,490,616.99
支付的各项税费144,680,795.32131,007,364.70
支付其他与经营活动有关的现金100,295,980.74120,910,136.88
经营活动现金流出小计1,599,433,047.081,749,193,426.47
经营活动产生的现金流量净额872,250,877.33502,647,095.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21,298,706.8123,065,265.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,374.7251,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,307,081.5323,116,331.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,700,435.88427,011,939.80
投资支付的现金103,500,000.0061,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计237,200,435.88488,611,939.80
投资活动产生的现金流量净额-215,893,354.35-465,495,608.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金312,217,600.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计312,217,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金462,246,100.80247,730,012.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计462,246,100.80247,730,012.45
筹资活动产生的现金流量净额-150,028,500.80-247,730,012.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,295,625.5340,149.22
五、现金及现金等价物净增加额507,624,647.71-210,538,375.48
加:期初现金及现金等价物余额2,463,131,384.323,404,574,197.21
六、期末现金及现金等价物余额2,970,756,032.033,194,035,821.73

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

合并所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,140,370,252.002,585,980,886.1565,171,281.601,545,919.161,551,055.41516,205,423.492,884,117,225.747,064,599,480.35204,491,219.807,269,090,700.15
加:会计政策变更-72,142,371.59-698,399,820.85-770,542,192.44-11,146,600.50-781,688,792.94
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,140,370,252.002,585,980,886.1565,171,281.601,545,919.161,551,055.41444,063,051.902,185,717,404.896,294,057,287.91193,344,619.306,487,401,907.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)15,245,000.00330,802,273.80290,446,164.601,033,906.21196,533,022.51253,168,037.92820,500.46253,988,538.38
(一)综合收益总额1,033,906.21658,779,123.31659,813,029.5219,265,875.47679,078,904.99
(二)所有者投入和减少资本15,245,000.00330,802,273.80290,446,164.6055,601,109.2055,601,109.20
1.所有者投入的普通股15,245,000.00296,972,600.00290,446,164.6021,771,435.4021,771,435.40
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额33,829,673.8033,829,673.8033,829,673.80
4.其他
(三)利润分配-462,246,100.80-462,246,100.80-18,445,375.01-480,691,475.81
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-462,246,100.80-462,246,100.80-18,445,375.01-480,691,475.81
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,155,615,252.002,916,783,159.95355,617,446.202,579,825.371,551,055.41444,063,051.902,382,250,427.406,547,225,325.83194,165,119.766,741,390,445.59
项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额877,307,886.002,939,519,706.7466,031,281.60252,426.40140,573.74328,351,781.002,534,604,125.656,614,145,217.93157,320,281.866,771,465,499.79
加:会计政策-8,976,964.57-104,001,577.63-112,978,542.20-7,133,361.13-120,111,903.33
变更
前期差错更正
同一控制下企业合并175,105,934.411,411,688.57107,334,576.70-1,199,847.24282,652,352.4448,425,726.03331,078,078.47
其他
二、本年期初余额877,307,886.003,114,625,641.1566,031,281.60252,426.401,552,262.31426,709,393.132,429,402,700.786,783,819,028.17198,612,646.766,982,431,674.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)263,192,366.00-249,577,260.501,105,342.17-1,206.9057,632,111.3472,351,352.114,169,746.8476,521,098.95
(一)综合收益总额1,105,342.17392,763,723.79393,869,065.9619,947,898.28413,816,964.24
(二)所有者投入和减少资本13,615,105.5013,615,105.5013,615,105.50
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额13,615,105.5013,615,105.5013,615,105.50
4.其他
(三)利润分配-335,131,612.45-335,131,612.45-15,778,151.44-350,909,763.89
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-335,131,612.45-335,131,612.45-15,778,151.44-350,909,763.89
4.其他
(四)所有者权益内部结转263,192,366.00-263,192,366.00
1.资本公积转增资本(或股本)263,192,366.00-263,192,366.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-1,206.90-1,206.90-1,206.90
1.本期提取
2.本期使用1,206.901,206.901,206.90
(六)其他
四、本期期末余额1,140,500,252.002,865,048,380.6566,031,281.601,357,768.571,551,055.41426,709,393.132,487,034,812.126,856,170,380.28202,782,393.607,058,952,773.88

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

母公司所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2020年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,140,370,252.002,680,010,970.8365,171,281.60408,870,846.792,639,801,228.226,803,882,016.24
加:会计政策变更-72,142,371.59-649,281,344.37-721,423,715.96
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,140,370,252.002,680,010,970.8365,171,281.60336,728,475.201,990,519,883.856,082,458,300.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)15,245,000.00330,802,273.80290,446,164.60186,947,665.48242,548,774.68
(一)综合收益总额649,193,766.28649,193,766.28
(二)所有者投入和减少资本15,245,000.00330,802,273.80290,446,164.6055,601,109.20
1.所有者投入的普通股15,245,000.00296,972,600.00290,446,164.6021,771,435.40
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额33,829,673.8033,829,673.80
4.其他
(三)利润分配-462,246,100.80-462,246,100.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-462,246,100.80-462,246,100.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,155,615,252.003,010,813,244.63355,617,446.20336,728,475.202,177,467,549.336,325,007,074.96
项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额877,307,886.002,947,430,189.1066,031,281.60328,351,781.002,241,460,339.236,328,518,913.73
加:会计政策变更-8,976,964.57-80,792,681.16-89,769,645.73
前期差错更正
其他8,800,909.358,800,909.35
二、本年期初余额877,307,886.002,947,430,189.1066,031,281.60319,374,816.432,169,468,567.426,247,550,177.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)263,192,366.00-249,577,260.50-86,234,674.8599,849,780.35
(一)综合收益总额421,366,287.30421,366,287.30
(二)所有者投入和减少资本13,615,105.5013,615,105.50
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额13,615,105.5013,615,105.50
4.其他
(三)利润分配-335,131,612.45-335,131,612.45
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-335,131,612.45-335,131,612.45
3.其他
(四)所有者权益内部结转263,192,366.00-263,192,366.00
1.资本公积转增资本(或股本)263,192,366.00-263,192,366.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,140,500,252.002,697,852,928.6066,031,281.60319,374,816.432,255,703,242.276,347,399,957.70

法定代表人:夏雪松 财务总监:吕子男 会计机构负责人:陈咏剑

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

上海宝信软件股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经上海市经委批准,由宝钢集团有限公司发起设立,于2001年6月14日在工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000607280598W的营业执照,注册资本1,155,615,252.00元,股份总数1,155,615,252股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股21,805,442股;无限售条件的流通股份A股836,369,810股,B股297,440,000股。公司股票已分别于1994年3月11日和1994年3月15日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为软件开发及工程服务、服务外包、系统集成。产品或提供的劳务主要有:智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的制造、销售;公共安全防范工程及信息系统安全工程的施工和维修,在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月18日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将上海宝景信息技术发展有限公司(以下简称宝景技术)、上海宝康电子控制工程有限公司(以下简称宝康电子)、日本宝信株式会社(以下简称日本宝信)、上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(以下简称梅山设计院)、上海宝立自动化工程有限公司(以下简称宝立工程)、大连宝信起重技术有限公司(以下简称大连宝信)、上海宝信数据中心有限公司(以下简称宝信数据)、新疆宝信智能技术有限公司(以下简称新疆宝信)、宝信云计算(重庆)有限公司(以下简称重庆宝信)、宝信软件(成都)有限公司(以下简称成都宝信)、宝信软件(武汉)有限公司(以下简称武汉宝信)、武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称华工激光)、武汉考克利尔工程技术有限公司(以下简称考克利尔)、武汉华枫传感技术股份有限公司(以下简称华枫传感)、河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司(以下简称雄安宝信)等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的

外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个

存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票

2)应收银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据

类 别应收票据 预期信用损失率(%)
应收银行承兑汇票
应收商业承兑汇票、财务公司票据
其中:单项计提100.00
组合计提
关联方组合2.63
非关联方组合3.69

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方(宝信软件公司合并范围内)与本公司的关联方关系宝信软件公司合并范围内不计提
应收账款——关联方(宝信软件公司合并范围外)参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——非关联方组合

2) 应收账款——关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)2.63
1-2年22.61
2-3年53.51
3年以上75.35

应收账款——非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)3.69
1-2年13.97
2-3年32.04
3年以上58.76

13. 应收款项融资

□适用√不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方(宝信软件公司合并范围内)与本公司的关联方关系宝信软件公司合并范围内不计提
其他应收款——关联方(宝信软件公司合并范围外)参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——非关联方组合

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式。

合同资产组合及计量预期信用损失的方法如下:

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
合同资产——关联方(宝信软件公司合并范围内)与本公司的关联方关系宝信软件公司合并范围内不计提
合同资产——关联方(宝信软件公司合并范围外)参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——非关联方组合

17. 持有待售资产

□适用√不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-304.00-10.003.00-4.80
运输设备年限平均法5-104.009.60-19.20
机器设备年限平均法5-104.009.60-19.20
电子及其他设备年限平均法5-144.006.86-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权50
专利权5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

□适用√不适用

36. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

指以权益结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1. 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:

(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

(5) 客户已接受该商品;

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事软件开发及工程服务及服务外包服务。软件开发及工程服务,收入确认需满足下列条件:如果履约义务满足客户控制履约过程中在建的商品,或者本公司的履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,该履约义务在服务期间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定且已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。服务外包业务,收入确认需满足下列条件:本公司已根据服务合同约定提供了服务,且客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司相关的经济利益很可能流入,服务成本能够可靠计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

√适用□不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等),该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认。

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用□不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3)开发支出

确定资本化的金额时,公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本公司认为自行开发的无形资产所用于业务的前景和目前的发展良好,市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后,公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下,仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(4)内部退养福利及补充退休福利

公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管公司认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》,并要求境内上市的企业自 2020年1月1日起施行新收入会计准则。经本公司第九届董事会第九次会议审议通过。详见其他说明

其他说明:

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。执行新收入准则对本公司2020年1月1日之前财务报表的影响详见本小节“(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,139,633,805.683,139,633,805.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,592,241.906,592,241.90
衍生金融资产
应收票据642,359,214.62642,359,214.62
应收账款2,239,044,749.50963,709,936.18-1,275,334,813.32
应收款项融资
预付款项274,927,744.89274,927,744.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款70,022,167.9770,022,167.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货776,756,470.023,576,223,733.202,799,467,263.18
合同资产444,867,317.20444,867,317.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,307,027.9581,523,585.6247,216,557.67
流动资产合计7,183,643,422.539,199,859,747.262,016,216,324.73
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资199,105,822.09199,105,822.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产28,671,023.5328,671,023.53
投资性房地产2,585,557.202,585,557.20
固定资产1,430,322,769.811,430,322,769.81
在建工程467,439,192.84467,439,192.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产111,746,724.77111,746,724.77
开发支出
商誉2,042,882.712,042,882.71
长期待摊费用778,782,828.80778,782,828.80
递延所得税资产60,012,930.8960,654,891.53641,960.64
其他非流动资产3,324,387.603,324,387.60
非流动资产合计3,084,034,120.243,084,676,080.88641,960.64
资产总计10,267,677,542.7712,284,535,828.142,016,858,285.37
流动负债:
短期借款20,024,166.6620,024,166.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据144,222,454.19144,222,454.19
应付账款1,439,520,560.571,346,614,816.33-92,905,744.24
预收款项868,845,410.56-868,845,410.56
合同负债3,804,097,229.173,804,097,229.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,246,435.7381,246,435.73
应交税费89,052,352.5345,253,356.47-43,798,996.06
其他应付款219,814,270.44219,814,270.44
其中:应付利息
应付股利60,609,775.6060,609,775.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债164,572.85164,572.85
其他流动负债
流动负债合计2,862,890,223.535,661,437,301.842,798,547,078.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款248,397.34248,397.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬12,318,385.3112,318,385.31
预计负债
递延收益117,129,836.44117,129,836.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,696,619.09135,696,619.09
负债合计2,998,586,842.625,797,133,920.932,798,547,078.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,140,370,252.001,140,370,252.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,585,980,886.152,585,980,886.15
减:库存股65,171,281.6065,171,281.60
其他综合收益1,545,919.161,545,919.16
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积516,205,423.49444,063,051.90-72,142,371.59
一般风险准备
未分配利润2,884,117,225.742,185,717,404.89-698,399,820.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,064,599,480.356,294,057,287.91-770,542,192.44
少数股东权益204,491,219.80193,344,619.30-11,146,600.50
所有者权益(或股东权益)合计7,269,090,700.156,487,401,907.21-781,688,792.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,267,677,542.7712,284,535,828.142,016,858,285.37

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

公司2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,出现重大影响的原因说明如下:

本公司主营业务中的软件开发及工程服务,按照收入相关会计准则的原规定采用完工百分比法进行核算,首次执行新收入准则时,依据新收入准则中对控制权、履约义务等规定及要求,本公司检查了与客户之前签订的尚未完成的合同,对双方或多方之间订立的权利义务进行了复核,对满足某一时段内履行的履约义务,继续在服务期间内按照履约进度确认收入,对不满足某一时

段内履行的履约义务,本公司将其变更为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。依据新收入准则的衔接规定,将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本表未经审计。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,464,530,524.972,464,530,524.97
交易性金融资产694,121.85694,121.85
衍生金融资产
应收票据555,508,669.06555,508,669.06
应收账款1,721,258,287.23703,187,032.06-1,018,071,255.17
应收款项融资
预付款项227,442,910.07227,442,910.07
其他应收款42,632,294.4942,632,294.49
其中:应收利息
应收股利
存货541,122,873.892,927,281,552.592,386,158,678.70
合同资产282,212,805.34282,212,805.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,370,965.6868,953,513.1746,582,547.49
流动资产合计5,575,560,647.247,272,443,423.601,696,882,776.36
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资666,822,353.57666,822,353.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产28,671,023.5328,671,023.53
投资性房地产2,585,557.202,585,557.20
固定资产1,376,618,624.821,376,618,624.82
在建工程453,979,206.13453,979,206.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产99,450,042.3399,450,042.33
开发支出
商誉
长期待摊费用776,466,101.61776,466,101.61
递延所得税资产51,510,903.2350,050,901.23-1,460,002.00
其他非流动资产3,324,387.603,324,387.60
非流动资产合计3,459,428,200.023,457,968,198.02-1,460,002.00
资产总计9,034,988,847.2610,730,411,621.621,695,422,774.36
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据92,082,961.5692,082,961.56
应付账款1,006,355,407.66927,219,931.74-79,135,475.92
预收款项769,548,566.35-769,548,566.35
合同负债3,300,566,177.773,300,566,177.77
应付职工薪酬60,734,152.1060,734,152.10
应交税费69,925,897.1634,890,251.98-35,035,645.18
其他应付款108,655,148.62108,655,148.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,107,302,133.454,524,148,623.772,416,846,490.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债
递延收益116,098,000.19116,098,000.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计123,804,697.57123,804,697.57
负债合计2,231,106,831.024,647,953,321.342,416,846,490.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,140,370,252.001,140,370,252.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,680,010,970.832,680,010,970.83
减:库存股65,171,281.6065,171,281.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积408,870,846.79336,728,475.20-72,142,371.59
未分配利润2,639,801,228.221,990,519,883.85-649,281,344.37
所有者权益(或股东权益)合计6,803,882,016.246,082,458,300.28-721,423,715.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,034,988,847.2610,730,411,621.621,695,422,774.36

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

参见上述合并资产负债表各项目调整情况说明。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务6%、9%或13%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额见下表
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司10%
宝景技术15%
宝康电子15%
日本宝信40%
梅山设计院15%
宝立工程15%
大连宝信15%
宝信数据15%
新疆宝信15%
重庆宝信20%
成都宝信25%
武汉宝信15%
雄安宝信25%
考克利尔20%
华枫传感15%
华工激光15%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 本公司及子公司宝景技术、梅山设计院、新疆宝信自2019年4月1日至2021年12月31日,符合生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%的规定,抵减应纳税额。

2. 本公司符合国家规划布局内重点软件企业规定的条件,2020年减按10%的税率预缴企业所得税。

3.子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝立工程、大连宝信、宝信数据、新疆宝信、武汉宝信、华枫传感、华工激光为高新技术企业, 2020年度适用的企业所得税税率为15%。

4. 子公司重庆宝信、考克利尔,根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019 年第2 号)规定,符合小型微利企业认定条件,2020年度适用20%的企业所得税税率,重庆宝信减按50%计算应纳税所得额,考克利尔减按25%计算应纳税所得额。

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指2020年1月1日财务报表数,期末数指2020年6月30日财务报表数,本期指2020年1-6月,上年同期指2019年1-6月。母公司同。

1、 货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金178,556.9871,525.31
银行存款3,626,071,609.953,121,470,416.89
其他货币资金19,608,079.9518,091,863.48
合计3,645,858,246.883,139,633,805.68
其中:存放在境外的款项总额13,627,765.2210,740,958.31

其他说明:

截至2020年6月30日止,使用权受限的其他货币资金为19,608,079.95元,其中:保函、银行承兑汇票、农民工工资等保证金账户余额19,608,079.95元。

2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,341,308.996,592,241.90
其中:
权益工具投资5,341,308.996,592,241.90
合计5,341,308.996,592,241.90

其他说明:

□适用√不适用

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据465,472,247.43525,764,003.69
商业承兑票据214,243,348.01116,595,210.93
合计679,715,595.44642,359,214.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据71,589,589.23
商业承兑票据50,833,691.35
合计122,423,280.58

注:银行承兑汇票的承兑人是商业银行、商业承兑汇票的出票人或前手为关联方,由于商业银行和关联方均具有较高的信用,承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据722,073.59
合计722,073.59

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备685,839,066.83100.006,123,471.390.89679,715,595.44645,915,774.50100.003,556,559.880.55642,359,214.62
其中:
银行承兑汇票465,472,247.4367.87465,472,247.43525,764,003.6981.4525,764,003.69
商业承兑汇票220,366,819.4032.136,123,471.392.78214,243,348.01120,151,770.8118.63,556,559.882.96116,595,210.93
合计685,839,066.83/6,123,471.39/679,715,595.44645,915,774.50/3,556,559.88/642,359,214.62

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:银行承兑汇票

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
银行承兑汇票465,472,247.43
合计465,472,247.43

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用√不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票关联方189,440,022.304,982,272.572.63
商业承兑汇票非关联方30,926,797.101,141,198.823.69
合计220,366,819.406,123,471.392.78

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
商业承兑汇票关联方2,176,053.222,806,219.354,982,272.57
商业承兑汇票非关联方1,380,506.66-239,307.841,141,198.82
合计3,556,559.882,566,911.516,123,471.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,325,609,000.15
1至2年134,491,713.53
2至3年63,775,605.52
3年以上187,834,111.70
合计1,711,710,430.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备91,039,222.205.3291,039,222.20100.0092,159,753.447.7092,159,753.44100.00
按组合计提坏账准备1,620,671,208.7094.68162,490,550.8210.031,458,180,657.881,104,057,085.8592.30140,347,149.6712.71963,709,936.18
其中:
关联方组合618,832,113.6536.1574,551,934.4812.05544,280,179.17580,313,220.8448.5173,350,106.7712.64506,963,114.07
非关联方组合1,001,839,095.0558.5387,938,616.348.78913,900,478.71523,743,865.0143.7866,997,042.9012.79456,746,822.11
合计1,711,710,430.90/253,529,773.02/1,458,180,657.881,196,216,839.29/232,506,903.11/963,709,936.18

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
青海盐湖镁业有限公司21,116,984.8321,116,984.83100客户破产重组
一重集团大连国际科技贸易有限公司11,391,098.7211,391,098.72100合同执行异常
天津冶金集团轧三钢铁有限公司7,539,045.007,539,045.00100客户破产重组
其他单位50,992,093.6550,992,093.65100客户破产重组、合同执行异常
合计91,039,222.2091,039,222.20100/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:关联方组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内502,123,631.0913,443,478.122.68
1-2年44,799,388.3510,129,141.7122.61
2-3年14,671,189.847,850,553.7153.51
3年以上57,237,904.3743,128,760.9475.35
合计618,832,113.6574,551,934.4812.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:非关联方组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内822,755,324.2430,419,283.933.70
1-2年83,779,977.3111,704,062.8213.97
2-3年38,118,411.2812,213,138.9632.04
3年以上57,185,382.2233,602,130.6358.76
合计1,001,839,095.0587,938,616.348.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备232,506,903.1123,635,059.862,105,189.95507,000.00253,529,773.02
合计232,506,903.1123,635,059.862,105,189.95507,000.00253,529,773.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款507,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
中国电信股份有限公司上海分公司226,660,711.2413.248,363,780.24
腾讯云计算(北京)有限责任公司145,180,809.868.485,357,171.88
宝山钢铁股份有限公司115,749,273.776.764,971,805.36
武汉钢铁有限公司100,992,134.285.905,963,433.17
中国移动通信集团上海有限公司68,340,306.833.992,521,757.32
小计656,923,235.9838.3827,177,947.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内176,384,071.5790.26260,217,237.1394.65
1至2年11,192,976.705.7310,056,611.833.66
2至3年4,418,646.932.261,055,247.210.38
3年以上3,412,810.751.753,598,648.721.31
合计195,408,505.95100.00274,927,744.89100.00

注:账龄超过1年的大额预付款项未收回的原因主要系部分项目实施周期较长未结算所致。

单位:元

账龄期末数期末数
账面余额比例(%)减值准备账面价值账面余额比例(%)减值准备账面价值
1年以内176,384,071.5789.97176,384,071.57260,217,237.1394.43260,217,237.13
1至2年11,192,976.705.7111,192,976.7010,056,611.833.6510,056,611.83
2至3年4,418,646.932.254,418,646.931,055,247.210.381,055,247.21
3年以上4,050,961.692.07638,150.943,412,810.754,236,799.661.54638,150.943,598,648.72
合计196,046,656.89100.00638,150.94195,408,505.95275,565,895.83100.00638,150.94274,927,744.89

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位:元

单位名称账面余额占预付款项余额的比例 (%)
北京首钢国际工程技术有限公司10,600,000.005.41
ANDRITZ Sundwig GmbH10,245,807.055.23
西门子(中国)有限公司10,227,144.885.22
施耐德电气(中国)有限公司9,876,834.205.04
新大陆科技集团有限公司9,438,200.304.81
小计50,387,986.4325.71

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款69,806,139.6570,022,167.97
合计69,806,139.6570,022,167.97

其他说明:

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计27,671,533.75
1至2年31,231,150.79
2至3年13,852,528.23
3年以上11,063,084.88
合计83,818,297.65

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
投标及履约保证金58,957,968.2953,288,232.34
押金4,337,476.985,388,725.73
备用金4,002,594.852,221,163.69
其他16,520,257.5322,078,986.16
合计83,818,297.6582,977,107.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额1,146,208.092,334,680.309,474,051.5612,954,939.95
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-519,769.44519,769.44
--转入第三阶段-320,672.89320,672.89
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,165,891.87813,641.32-922,315.141,057,218.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额1,792,330.523,347,418.178,872,409.3114,012,158.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备12,954,939.951,057,218.0514,012,158.00
合计12,954,939.951,057,218.0514,012,158.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司其他12,554,000.001-2年14.981,375,918.40
福州地铁集团有限公司投标及履约保证金9,507,911.601-2年11.341,042,067.11
上海市公安局投标及履约保证金7,884,677.000-3年以上9.411,121,657.69
上海宝华国际招标有限公司投标及履约保证金6,270,423.450-3年以上7.48265,036.95
科思达工程技术有限公司投标及履约保证金3,500,000.002-3年4.18690,200.00
合计/39,717,012.05/47.394,494,880.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料9,681,203.862,041,873.227,639,330.6411,596,268.792,041,873.229,554,395.57
库存商品2,530,765,664.0846,090,704.562,484,674,959.522,257,562,102.8247,728,493.522,209,833,609.30
合同履约成本1,232,158,193.6262,373,357.211,169,784,836.411,419,149,147.0762,313,418.741,356,835,728.33
合计3,772,605,061.56110,505,934.993,662,099,126.573,688,307,518.68112,083,785.483,576,223,733.20

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料2,041,873.222,041,873.22
库存商品47,728,493.521,637,788.9646,090,704.56
合同履约成本62,313,418.7459,938.4762,373,357.21
合计112,083,785.4859,938.471,637,788.96110,505,934.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
关联方合同资产105,028,714.819,211,443.4095,817,271.4182,051,012.489,718,354.2172,332,658.27
非关联方合同资产465,180,187.3339,173,297.01426,006,890.32409,542,048.2237,007,389.29372,534,658.93
合计570,208,902.1448,384,740.41521,824,161.73491,593,060.7046,725,743.50444,867,317.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
关联方坏账准备-506,910.81
非关联方坏账准备2,165,907.72
合计1,658,996.91/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴企业所得税54,993,317.8868,240,878.40
增值税留抵税额21,658,991.5013,282,707.22
合计76,652,309.3881,523,585.62

其他说明:

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用√不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
通用电气(武汉)自动化有限公司34,992,375.89245,170.2635,237,546.15
上海地铁电子科技有限公司21,221,065.911,622,645.7622,843,711.67
小计56,213,441.801,867,816.0258,081,257.82
二、联营企业
上海仁维软件有限公司5,588,120.64752,333.566,340,454.20
北京青科创通信息技术有限公司16,084,460.90777,529.2916,861,990.19
上海锦商网络科技有限公司8,771,748.07263,831.848,507,916.23
武汉宝悍焊接设备有限公司4,438,639.01-23,395.004,415,244.01
上海润益创业孵化器管理股份有限公司3,565,198.12-1,800,000.001,765,198.12
上海挚极信息科技有限公司181,394.28516,912.18698,306.46
上海宝驰信医药科技股份有限公司6,711,810.46200,000.006,911,810.46
上海宝能信息科技有限公司12,371,592.031,200,000.0013,571,592.03
苏州创联电气传动有限公司11,941,408.771,825,820.7413,767,229.51
武汉汉威炉外精炼工程有限公司10,782,339.5711,608.9710,793,948.54
武汉武钢大数据产业园有限公司59,702,356.61165,964.6659,868,321.27
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司2,753,311.833,500,000.00-700,000.015,553,311.82
小计142,892,380.293,500,000.002,926,774.39263,831.84149,055,322.84
合计199,105,822.093,500,000.004,794,590.41263,831.84207,136,580.66

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
权益工具投资28,671,023.5328,671,023.53
合计28,671,023.5328,671,023.53

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额6,609,359.226,609,359.22
2.本期增加金额670,429.71670,429.71
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入670,429.71670,429.71
3.本期减少金额
4.期末余额7,279,788.937,279,788.93
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额4,023,802.024,023,802.02
2.本期增加金额526,277.20526,277.20
(1)计提或摊销118,117.14118,117.14
(2)固定资产转入408,160.06408,160.06
3.本期减少金额
4.期末余额4,550,079.224,550,079.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,729,709.712,729,709.71
2.期初账面价值2,585,557.202,585,557.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,680,953,956.881,430,322,769.81
固定资产清理
合计1,680,953,956.881,430,322,769.81

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额79,733,680.281,665,773,814.7018,810,699.70320,408,334.262,084,726,528.94
2.本期增加金额361,710,577.34187,931.0316,842,193.50378,740,701.87
(1)购置39,823.01187,931.0316,842,193.5017,069,947.54
(2)在建工程转入361,670,754.33361,670,754.33
3.本期减少金额670,429.71772,757.651,444,478.582,887,665.94
(1)处置或报废772,757.651,444,478.582,217,236.23
(2)转入投资性房地产670,429.71670,429.71
4.期末余额79,063,250.572,027,484,392.0418,225,873.08335,806,049.182,460,579,564.87
二、累计折旧
1.期初余额47,167,808.74358,900,643.0711,541,030.96234,891,896.81652,501,379.58
2.本期增加金额1,531,151.88103,357,250.91882,076.5421,930,598.36127,701,077.69
(1)计提1,531,151.88103,357,250.91882,076.5421,930,598.36127,701,077.69
3.本期减少金额408,160.06688,103.251,382,965.522,479,228.83
(1)处置或报废688,103.251,382,965.522,071,068.77
(2)转入投资性房地产408,160.06408,160.06
4.期末余额48,290,800.56462,257,893.9811,735,004.25255,439,529.65777,723,228.44
三、减值准备
1.期初余额1,902,379.551,902,379.55
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额1,902,379.551,902,379.55
四、账面价值
1.期末账面价值30,772,450.011,563,324,118.516,490,868.8380,366,519.531,680,953,956.88
2.期初账面价值32,565,871.541,304,970,792.087,269,668.7485,516,437.451,430,322,769.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值
电子及其他设备5,249,889.19

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程65,918,968.44467,439,192.84
工程物资
合计65,918,968.44467,439,192.84

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
宝之云IDC四期31,433,860.5731,433,860.57440,183,536.81440,183,536.81
相关产业信息化云计算平台项目34,262,557.2033,407,227.29855,329.9134,262,557.2033,407,227.29855,329.91
激光装备制造基地12,802,711.2812,802,711.2810,945,862.6910,945,862.69
宝武视频会议系统建设项目10,718,945.6010,718,945.6010,549,134.2810,549,134.28
宝之云三期3号楼(电信蕰川四期)视频网络扩容项目3,122,772.673,122,772.673,122,772.673,122,772.67
普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务2,366,821.452,366,821.451,658,794.111,658,794.11
2019年中国宝武涉密视频会议系统建设项目1,566,150.511,566,150.51
青浦区“雪亮工程”管理项目1,429,610.631,429,610.63
宝之云 IDC 罗泾区域安防系统项目1,211,882.291,211,882.29123,762.37123,762.37
梅州市丰顺县社会治安卡口图像传输服务项目410,883.53410,883.53
合计99,326,195.7333,407,227.2965,918,968.44500,846,420.1333,407,227.29467,439,192.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
宝之云IDC四期2,592,700,000.00440,183,536.81149,567,217.25361,552,138.06196,764,755.4331,433,860.5723%在建18,354,690.74募集资金
激光装备制造基地24,029,708.7410,945,862.691,856,848.5912,802,711.2854%在建自有资金
宝武视频会议系统建设项目14,470,000.0010,549,134.28169,811.3210,718,945.6062%在建自有资金
合计2,631,199,708.74461,678,533.78151,593,877.16361,552,138.06196,764,755.4354,955,517.45//18,354,690.74//

注:其他减少金额为转入长期待摊费用196,764,755.43元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

□适用√不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权合计
一、账面原值
1.期初余额39,472,574.91267,592,986.13307,065,561.04
2.本期增加金额130,389.31130,389.31
(1)购置130,389.31130,389.31
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额39,472,574.91267,723,375.44307,195,950.35
二、累计摊销
1.期初余额12,936,856.43171,791,391.50184,728,247.93
2.本期增加金额413,880.5410,639,537.5411,053,418.08
(1)计提413,880.5410,639,537.5411,053,418.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额13,350,736.97182,430,929.04195,781,666.01
三、减值准备
1.期初余额10,590,588.3410,590,588.34
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额10,590,588.3410,590,588.34
四、账面价值
1.期末账面价值26,121,837.9474,701,858.06100,823,696.00
2.期初账面价值26,535,718.4885,211,006.29111,746,724.77

注:本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例66.28%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

27、 开发支出

□适用√不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
宝景技术2,042,882.712,042,882.71
合计2,042,882.712,042,882.71

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用

商誉减值测试方法详见本财务报表附注五、29部分长期资产减值之说明。截至2020年6月30日止,本公司商誉账面价值无高于可收回金额的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费772,014,355.88198,580,562.2261,898,943.57908,695,974.53
房租6,768,472.92201,043.756,567,429.17
合计778,782,828.80198,580,562.2262,099,987.32915,263,403.70

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备356,760,405.2039,130,108.14333,272,628.2636,633,582.09
递延收益103,229,668.7810,355,966.88116,758,000.1911,708,800.02
应付职工薪酬66,075,365.126,789,262.2966,075,365.126,789,262.29
限制性股票70,535,959.167,053,595.9255,119,911.005,511,991.10
公允价值变动247,632.6624,763.27112,560.3011,256.03
合计596,849,030.9263,353,696.50571,338,464.8760,654,891.53

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异127,311,038.05136,441,961.35
可抵扣亏损321,738,630.42337,174,280.19
合计449,049,668.47473,616,241.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2020年28,479,302.7339,119,796.09
2021年6,350,446.7111,145,603.12
2022年116,782,356.50116,782,356.50
2023年137,372,795.75137,372,795.75
2024年32,753,728.7332,753,728.73
合计321,738,630.42337,174,280.19/

其他说明:

√适用□不适用

注:2020年6月30日,本公司之子公司宝景技术、宝立工程、武汉宝信,因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异127,311,038.05元和可抵扣亏损321,738,630.42元。

31、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程及设备款60,000.0060,000.003,324,387.603,324,387.60
合计60,000.0060,000.003,324,387.603,324,387.60

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款30,029,450.0020,024,166.66
合计30,029,450.0020,024,166.66

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票43,776,445.1239,330,157.82
银行承兑汇票268,837,896.68104,892,296.37
合计312,614,341.80144,222,454.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付货款1,234,453,480.881,091,066,390.74
应付服务费519,752,646.65232,458,123.75
其他资产及费用款27,709,083.6423,090,301.84
合计1,781,915,211.171,346,614,816.33

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
亿雅捷交通系统(北京)有限公司11,391,514.07未结算
江苏晟辉炉业有限公司10,422,417.13未结算
上海润唐信息技术有限公司10,419,428.06未结算
上海中智电气工程技术有限公司7,287,665.40未结算
中铁武汉电气化局集团有限公司6,914,650.00未结算
合计46,435,674.66/

其他说明:

□适用√不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用√不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收货款或服务款3,642,927,144.963,804,097,229.17
合计3,642,927,144.963,804,097,229.17

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬76,286,771.37619,828,273.63445,014,712.11251,100,332.89
二、离职后福利-设定提存计划2,365,048.6853,742,262.6853,742,262.682,365,048.68
三、辞退福利2,594,615.681,353,440.321,746,731.702,201,324.30
四、一年内到期的其他福利
合计81,246,435.73674,923,976.63500,503,706.49255,666,705.87

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴34,930,000.05483,172,455.40315,577,015.29202,525,440.16
二、职工福利费6,375,099.196,375,099.19
三、社会保险费25,563,443.4525,563,443.45
其中:医疗保险费23,993,204.3723,993,204.37
工伤保险费400,839.54400,839.54
生育保险费1,153,633.701,153,633.70
其他保险费15,765.8415,765.84
四、住房公积金42,317,790.7742,317,790.77
五、工会经费和职工教育经费41,352,390.3615,559,179.4710,334,080.8646,577,488.97
六、短期带薪缺勤8,594,931.488,594,931.48
七、伤残救助补助金1,974,724.702,621.901,972,102.80
八、外协工资4,380.9636,270,649.1736,249,729.1725,300.96
合计76,286,771.37619,828,273.63445,014,712.11251,100,332.89

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险31,995,176.7431,995,176.74
2、失业保险费914,696.48914,696.48
3、企业年金缴费20,832,389.4620,832,389.46
4、统筹外费用2,365,048.682,365,048.68
合计2,365,048.6853,742,262.6853,742,262.682,365,048.68

其他说明:

□适用√不适用

40、 应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税14,624,104.1113,396,269.76
消费税
营业税
企业所得税2,369,880.11
个人所得税1,702,460.6630,008,341.74
城市维护建设税318,560.98907,383.18
教育费附加247,972.34842,992.57
印花税24,942.3827,810.23
其他872,217.6870,558.99
合计20,160,138.2645,253,356.47

其他说明:

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利60,000,000.0060,609,775.60
其他应付款414,877,073.33159,204,494.84
合计474,877,073.33219,814,270.44

应付利息

□适用√不适用

应付股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利
武钢集团有限公司60,000,000.0060,000,000.00
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司609,775.60
合计60,000,000.0060,609,775.60

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

项目未支付金额未支付原因
武钢集团有限公司60,000,000.00未结算
小计60,000,000.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
限制性股票回购义务355,617,446.2065,171,281.60
应付暂收款28,892,384.1050,360,418.20
应付代扣代缴社保费17,149,800.5220,548,426.48
应付押金6,289,851.425,748,459.03
应付员工报销费用款784,229.121,179,826.76
其他6,143,361.9716,196,082.77
合计414,877,073.33159,204,494.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务43,399,846.20未结算
武汉钢铁集团经营开发有限责任公司872,708.22未结算
武汉市武钢交运光大汽车运输公司821,300.00未结算
合计45,093,854.42/

其他说明:

□适用√不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款168,994.94164,572.85
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计168,994.94164,572.85

44、 其他流动负债

□适用√不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款339,569.28412,970.19
减:一年内到期的长期借款-168,994.94-164,572.85
合计170,574.34248,397.34

其他说明,包括利率区间:

□适用√不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、 租赁负债

□适用√不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款
专项应付款6,000,000.006,000,000.00
合计6,000,000.006,000,000.00

长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
国家拨入的具有专门用途的拨款6,000,000.006,000,000.00
合计6,000,000.006,000,000.00/

49、 长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利7,493,778.777,493,778.77
三、其他长期福利4,824,606.544,824,606.54
合计12,318,385.3112,318,385.31

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用√不适用

计划资产:

□适用√不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

50、 预计负债

□适用√不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助
其中:与资产相关的政府补助84,848,239.34990,996.0812,382,295.4573,456,939.97与资产相关
与收益相关的政府补助32,281,597.1013,370,902.2215,507,934.2630,144,565.06与收益相关
合计117,129,836.4414,361,898.3027,890,229.71103,601,505.03/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高新技术补贴84,848,239.34990,996.089,102,295.45-3,280,000.0073,456,939.97与资产相关
高新技术补贴32,281,597.102,582,203.927,023,235.962,304,000.0030,144,565.06与收益相关
地方政府补贴8,484,698.308,484,698.30与收益相关

其他说明:

□适用√不适用

52、 其他非流动负债

□适用√不适用

53、 股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,140,370,252.0015,245,000.0015,245,000.001,155,615,252.00

其他说明:

2020年5月26日,第二期限制性股票计划完成授予登记,实际向激励对象增发1524.5万股A股。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、 资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,506,257,478.02296,972,600.002,803,230,078.02
股份支付计入股东权益金额55,119,911.0033,829,673.8088,949,584.80
其他资本公积24,603,497.1324,603,497.13
合计2,585,980,886.15330,802,273.802,916,783,159.95

其他说明:

资本溢价本期增加主要系公司第二期限制性股票股权激励计划收激励对象认股款增加资本公积296,972,600元。

56、 库存股

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股票的股权激励计划65,171,281.60312,217,600.0021,771,435.40355,617,446.20
合计65,171,281.60312,217,600.0021,771,435.40355,617,446.20

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、2020年2月3日,首期限制性股票计划第一个解除限售期解锁,减少库存股21,771,435.40元。

2、2020年5月26日,第二期限制性股票计划完成授予登记,增加库存股312,217,600元。

57、 其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益1,545,919.161,033,906.211,033,906.212,579,825.37
外币财务报表折算差额1,545,919.161,033,906.211,033,906.212,579,825.37
其他综合收益合计1,545,919.161,033,906.211,033,906.212,579,825.37

58、 专项储备

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费1,551,055.411,551,055.41
合计1,551,055.411,551,055.41

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积442,778,969.43442,778,969.43
任意盈余公积1,284,082.471,284,082.47
合计444,063,051.90444,063,051.90

其他说明:

由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整期初盈余公积-72,142,371.59元。

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润2,884,117,225.742,534,604,125.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-698,399,820.85-105,201,424.87
调整后期初未分配利润2,185,717,404.892,429,402,700.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润658,779,123.31879,342,167.77
减:提取法定盈余公积89,496,030.36
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利462,246,100.80335,131,612.45
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,382,250,427.402,884,117,225.74

调整期初未分配利润说明:

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-698,399,820.85元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,413,516,571.882,210,665,943.742,808,759,062.231,935,513,220.11
其他业务1,015,841.12118,117.147,629,901.47533,853.51
合计3,414,532,413.002,210,784,060.882,816,388,963.701,936,047,073.62

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税2,789,179.552,346,862.41
教育费附加5,311,530.983,290,041.13
其他3,054,545.862,721,526.95
合计11,155,256.398,358,430.49

63、 销售费用

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬58,469,014.8561,696,785.39
差旅费5,800,469.217,864,679.79
广告费用1,406,184.29857,107.02
租赁费1,174,385.641,275,208.85
公共关系费1,156,900.602,610,681.85
折旧费与摊销525,947.96467,330.62
办公费506,476.94910,966.07
其他3,963,873.766,417,122.87
合计73,003,253.2582,099,882.46

64、 管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬87,887,793.7374,899,457.05
租赁费3,909,222.053,698,690.35
折旧费与摊销3,049,658.352,431,384.30
后勤服务费2,964,969.193,490,631.66
差旅费2,607,816.882,328,320.36
公共关系费2,019,876.152,563,484.87
其他7,216,221.629,276,054.49
合计109,655,557.9798,688,023.08

65、 研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬219,917,236.72192,031,336.15
协力服务费43,597,110.3834,866,295.48
折旧及摊销15,307,775.265,172,564.51
差旅及通勤费11,450,373.2510,377,800.74
资产使用费6,345,226.215,141,514.03
办公费2,404,621.581,843,589.36
后勤服务费2,387,177.953,856,064.26
运输仓储费1,648,451.52818,414.08
专业服务费1,297,463.551,184,757.04
其他3,429,044.614,977,106.51
合计307,784,481.03260,269,442.16

66、 财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出630,771.283,802,387.88
利息收入-45,505,098.62-27,894,810.77
汇兑损益347,756.371,838,737.94
其他896,303.752,042,384.55
合计-43,630,267.22-20,211,300.40

67、 其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
高新技术补贴款16,125,531.4112,927,964.83
地方政府补贴8,484,698.303,299,036.93
增值税免退税软件产品即征即退4,345,180.671,339,296.29
合计28,955,410.3817,566,298.05

68、 投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益4,794,590.411,245,501.60
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,004,224.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计5,798,815.111,245,501.60

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-1,250,932.91366,603.15
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益117,166.97
交易性金融负债45,169.76
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益45,169.76
合计-1,250,932.91411,772.91

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-21,529,869.911,235,790.31
其他应收款坏账损失-1,057,218.052,206,951.91
合同资产减值损失-1,658,996.91
应收票据坏账损失-2,566,911.51
合计-26,812,996.383,442,742.22

72、 资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,577,850.49-4,937,280.02
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计1,577,850.49-4,937,280.02

73、 资产处置收益

□适用√不适用

74、 营业外收入

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计15,319.7943,941.6215,319.79
其中:固定资产处置利得15,319.7943,941.6215,319.79
其他508,949.05960,880.05508,949.05
合计524,268.841,004,821.67524,268.84

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

75、 营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计87,241.60171,545.7287,241.60
其中:固定资产处置损失87,241.60171,545.7287,241.60
其他155,358.32292,442.59155,358.32
合计242,599.92463,988.31242,599.92

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用78,983,692.5058,364,142.33
递延所得税费用-2,698,804.97-1,668,483.99
合计76,284,887.5356,695,658.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额754,329,886.31
按法定/适用税率计算的所得税费用75,432,988.63
子公司适用不同税率的影响4,389,699.54
调整以前期间所得税的影响-3,607,808.79
非应税收入的影响36,600.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,440,400.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,406,992.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用76,284,887.53

其他说明:

□适用√不适用

77、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助12,057,898.3018,056,075.30
所有权受限的货币资金解除限制295,318.127,439,904.91
收到的保证金或押金6,113,667.9327,049,124.68
利息收入等其他55,327,602.0761,333,381.79
合计73,794,486.42113,878,486.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
付现的销售管理及研发费用42,106,403.2051,815,302.11
支付的保函和银行承兑汇票保证金1,811,534.597,202,707.28
其他80,298,015.58108,398,564.07
合计124,215,953.37167,416,573.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润678,044,998.78412,711,622.07
加:资产减值准备-1,577,850.494,937,280.02
信用减值损失26,812,996.38-3,442,742.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧127,819,194.8370,253,991.99
使用权资产摊销
无形资产摊销11,053,418.0811,026,168.19
长期待摊费用摊销62,099,987.3240,207,117.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)71,921.81127,604.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)1,250,932.91-411,772.91
财务费用(收益以“-”号填列)-44,526,570.97-21,904,079.82
投资损失(收益以“-”号填列)-5,798,815.11-1,245,501.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-2,698,804.97-1,668,483.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-84,297,542.88-264,592,761.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-529,048,679.79-266,914,939.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)560,782,141.48573,035,080.92
其他
经营活动产生的现金流量净额799,987,327.38552,118,584.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,626,250,166.933,629,735,954.18
减:现金的期初余额3,121,541,942.203,904,371,840.05
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额504,708,224.73-274,635,885.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,626,250,166.933,121,541,942.20
其中:库存现金178,556.9871,525.31
可随时用于支付的银行存款3,626,071,609.953,121,470,416.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,626,250,166.933,121,541,942.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用□不适用

截至2020年6月30日止,使用权受限的其他货币资金为19,608,079.95元,其中:保函、银行承兑汇票、农民工工资等保证金账户余额19,608,079.95元。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金19,608,079.95保函、银行承兑汇票、农民工工资等保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计19,608,079.95/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--76,364,462.09
其中:美元8,835,756.627.079562,434,420.68
欧元471,715.047.96103,755,323.25
日元154,555,057.000.065810,170,959.19
港币2,760.000.91342,521.09
英镑142.058.71441,237.88
应收账款--17,333,921.17
其中:美元1,758,453.637.079512,448,972.47
日元74,230,317.000.06584,884,948.70
其他应收款--83,549.86
其中:日元1,269,600.000.065883,549.86
长期借款--170,574.34
其中:日元2,592,000.000.0658170,574.34
一年内到期的长期借款--168,994.94
其中:日元2,568,000.000.0658168,994.94
应付账款--13,640,124.47
其中:美元145,340.217.07951,028,935.99
欧元223,090.017.96101,776,019.54
日元164,648,202.930.065810,835,168.94
其他应付款--592,788.40
其中:日元9,007,847.000.0658592,788.40

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用□不适用

本公司之子公司日本宝信的主要经营地在日本,根据日本当地法律,记账本位币为日元。

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税退免税软件产品即征即退4,345,180.67其他收益4,345,180.67
高新技术补贴款-与资产相关990,996.08其他收益9,102,295.45
高新技术补贴款-与收益相关2,582,203.92其他收益7,023,235.96
地方政府补贴8,484,698.30其他收益8,484,698.30

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

85、 其他

□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

2020年6月,本公司完成对子公司“河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司”的注册资本投入,雄安宝信注册资本1亿元,公司持股比例100%,自2020年6月起将其纳入合并报表范围。

6、 其他

□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
宝康电子上海上海软件服务100同一控制下企业合并
宝景技术上海上海软件服务100非同一控制下企业合并
日本宝信日本东京日本东京软件服务100设立
梅山设计院上海上海软件服务100同一控制下企业合并
宝立工程上海上海软件服务51设立
大连宝信大连大连软件服务60设立
宝信数据上海上海数据服务51设立
重庆宝信重庆重庆数据服务100设立
新疆宝信乌鲁木齐乌鲁木齐软件服务51同一控制下企业合并
成都宝信成都成都数据服务100设立
雄安宝信雄安雄安软件服务100设立
武汉宝信武汉武汉软件服务100同一控制下企业合并
考克利尔武汉武汉软件服务51同一控制下企业合并
华枫传感武汉武汉软件服务87.5同一控制下企业合并
华工激光武汉武汉软件服务51同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
大连宝信40.001,958,623.981,760,000.0011,433,571.32
宝信数据49.0013,042,403.9316,625,700.00102,213,172.98
新疆宝信49.003,436,584.7222,402,643.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
大连宝信98,092,205.51427,366.3098,519,571.8169,935,643.5069,935,643.5081,300,372.55336,182.0881,636,554.6353,549,186.2853,549,186.28
宝信数据261,140,084.134,224,529.74265,364,613.8756,766,301.6756,766,301.67247,746,545.654,699,594.03252,446,139.6836,534,978.3536,534,978.35
新疆宝信222,597,886.7014,464,106.65237,061,993.35192,233,217.56192,233,217.56140,704,334.8514,616,522.62155,320,857.47117,505,519.88117,505,519.88
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
大连宝信61,297,361.744,896,559.964,896,559.964,469,579.8844,324,380.253,360,662.833,360,662.833,408,147.45
宝信数据88,724,320.4726,617,150.8726,617,150.87-15,125,489.4868,839,097.5726,022,588.6226,022,588.62-38,314,980.28
新疆宝信36,459,525.397,013,438.207,013,438.2014,454,022.3946,174,627.566,468,793.586,468,793.5817,536,048.76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
武钢大数据产业园武汉武汉软件和信息技术服务业20.00权益法核算
地铁电子上海上海软件服务,维修维护50.00权益法核算
武汉通用武汉武汉软件服务50.00权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位: 元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
地铁电子武汉通用地铁电子武汉通用
流动资产152,789,217.46100,137,969.89144,899,937.1693,683,830.45
其中:现金和现金等价物13,384,870.0152,202,103.2924,809,023.5142,178,989.48
非流动资产2,924,398.733,140,488.593,301,735.163,562,807.03
资产合计155,713,616.19103,278,458.48148,201,672.3297,246,637.48
流动负债110,366,302.4132,803,366.21105,759,540.5027,261,885.72
非流动负债
负债合计110,366,302.4132,803,366.21105,759,540.5027,261,885.72
少数股东权益
归属于母公司股东权益45,347,313.7870,475,092.2742,442,131.8269,984,751.76
按持股比例计算的净资产份额22,843,711.6735,237,546.1521,221,065.9134,992,375.89
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值22,843,711.6735,237,546.1521,221,065.9134,992,375.89
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入28,974,414.4222,096,387.1617,928,369.28
财务费用-57,232.59-315,139.2720,197.03
所得税费用285,030.3986,530.67227,908.17
净利润3,454,668.28490,340.511,291,413.48
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额3,454,668.28490,340.511,291,413.48
本年度收到的来自合营企业的股利10,011,586.50

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
武钢大数据产业园武钢大数据产业园
流动资产176,351,581.91176,710,243.45
非流动资产169,881,786.64161,149,972.51
资产合计346,233,368.55337,860,215.96
流动负债46,875,795.1339,348,432.90
非流动负债
负债合计46,875,795.1339,348,432.90
少数股东权益
归属于母公司股东权益299,357,573.42298,511,783.06
按持股比例计算的净资产份额59,868,321.2759,702,356.61
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值59,868,321.2759,702,356.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入104,155.96
净利润315,967.07-505,021.93
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额315,967.07-505,021.93
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计89,187,001.5783,190,023.68
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润2,760,809.73700,799.25
--其他综合收益
--综合收益总额2,760,809.73700,799.25

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年6月30日,本公司应收账款的38.38%(2019年12月31日:30.47%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。

金融负债按剩余到期日分类

单位:元

项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款30,369,019.2830,960,555.9130,788,259.89172,296.03
应付票据312,614,341.80312,614,341.80312,614,341.80
应付账款1,781,915,211.171,781,915,211.171,781,915,211.17
其他应付款474,877,073.33474,877,073.33474,877,073.33
小计2,599,775,645.582,600,367,182.212,600,194,886.19172,296.03

(续上表)

项目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款20,437,136.8520,673,752.9820,422,452.55251,300.43
应付票据144,222,454.19144,222,454.19144,222,454.19
应付账款1,346,614,816.331,346,614,816.331,346,614,816.33
其他应付款219,814,270.44219,814,270.44219,814,270.44
小计1,823,970,255.391,824,231,038.181,823,979,737.75251,300.43

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,369,019.28元(2019年6月30日:人民币81,025,842.57元),在其他变量不变的假设下,假定利率上升/下降50个基准点,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币3,153.86元(2019年6月30日:减少/增加人民币19,011.94元),净利润减少/增加人民币3,153.86元(2019年1-6月:减少/增加人民币19,011.94元)。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。截至2020年6月30日,本公司持有外币货币资金和外币往来款项折合人民币79,209,450.97元。在其他变量不变的假设下,假定外汇汇率上升/下降50个基准点,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币396,047.25元。因此,本公司承担一定程度的外汇变动市场风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资5,341,308.9928,671,023.5334,012,332.52
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额5,341,308.9928,671,023.5334,012,332.52
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

公司持有上市公司股权投资能够取得证券交易所等活跃市场上的报价进行计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

因被投资企业东北特殊钢集团股份有限公司、上海欧冶数据技术有限责任公司、金川集团信息与自动化工程有限公司、上海宝钢心越人力资源服务有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
宝山钢铁股份有限公司上海市宝山区富锦路885号制造业22,271,288,12550.1450.14

本企业的母公司情况的说明:

宝山钢铁股份有限公司本企业最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

附注九之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

附注九之说明

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
武汉宝悍焊接设备有限公司联营公司
上海仁维软件有限公司联营公司
北京青科创通信息技术有限公司联营公司
通用电气(武汉)自动化有限公司合营企业
上海润益互联网科技股份有限公司联营公司
上海宝驰信医药科技股份有限公司联营公司
上海宝能信息科技有限公司联营公司
武汉汉威炉外精炼工程有限公司联营公司
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司联营公司
上海地铁电子科技有限公司合营企业
武汉武钢大数据产业园有限公司联营公司

其他说明

□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中国宝武钢铁集团有限公司实际控制方
BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD.同一母公司
宝钢德盛不锈钢有限公司同一实际控制方
宝钢发展有限公司同一实际控制方
宝钢工程技术集团有限公司同一实际控制方
宝钢化工湛江有限公司同一母公司
宝钢集团财务有限责任公司同一母公司
宝钢集团上海国际旅行社有限公司同一实际控制方
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司同一实际控制方
宝钢金属有限公司同一实际控制方
宝钢金属有限公司沈阳宝玛克分公司同一实际控制方
宝钢美洲有限公司同一母公司
宝钢日铁汽车板有限公司母公司合营企业
宝钢特钢有限公司同一实际控制方
宝钢特钢长材有限公司同一实际控制方
宝钢轧辊科技有限责任公司同一实际控制方
宝钢湛江钢铁有限公司同一母公司
宝钢资源控股(上海)有限公司同一实际控制方
宝山钢铁股份有限公司母公司
宝武环科武汉金属资源有限责任公司同一实际控制方
宝武集团环境资源科技有限公司同一实际控制方
宝武炭材料科技有限公司同一母公司
宝武炭材料科技有限公司梅山分公司同一母公司
武汉钢铁有限公司同一母公司
宝武特种冶金有限公司同一实际控制方
宝武装备智能科技有限公司同一实际控制方
宝武装备智能科技有限公司湛江分公司同一实际控制方
北京宝钢北方贸易有限公司同一母公司
北京汇利房地产开发有限公司同一实际控制方
成都宝钢西部贸易有限公司同一母公司
东方钢铁电子商务有限公司同一实际控制方
富蕴蒙库铁矿有限责任公司同一实际控制方
广东昆仑信息科技有限公司同一实际控制方
广东韶钢松山股份有限公司同一实际控制方
广州JFE钢板有限公司母公司合营企业
广州宝钢南方贸易有限公司同一母公司
杭州宝井钢材加工配送有限公司同一母公司
华宝基金管理有限公司同一实际控制方
华宝信托有限责任公司同一实际控制方
华宝证券有限责任公司同一实际控制方
马鞍山钢铁股份有限公司同一实际控制方
马钢(合肥)板材有限责任公司同一实际控制方
南京宝地梅山产城发展有限公司同一实际控制方
南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司同一实际控制方
南京梅宝新型建材有限公司同一实际控制方
宁波宝新不锈钢有限公司同一实际控制方
欧冶云商股份有限公司同一实际控制方
鄯善县善开矿业有限责任公司同一实际控制方
上海宝地互联众创空间管理有限公司同一实际控制方
上海宝地物业管理有限公司同一实际控制方
上海宝钢包装股份有限公司同一实际控制方
上海宝钢不锈钢有限公司同一实际控制方
上海宝钢车轮有限公司同一母公司
上海宝钢钢材贸易有限公司同一母公司
上海宝钢国际经济贸易有限公司同一母公司
上海宝钢建筑工程设计有限公司同一实际控制方
上海宝钢商贸有限公司同一母公司
上海宝钢新材料技术有限公司同一母公司
上海宝钢新型建材科技有限公司同一实际控制方
上海宝钢资产管理有限公司同一母公司
上海宝华国际招标有限公司同一实际控制方
上海宝华国际招标有限公司华中分公司同一实际控制方
上海宝田新型建材有限公司同一实际控制方
上海金艺检测技术有限公司同一实际控制方
上海矿石国际交易中心有限公司同一实际控制方
上海梅山钢铁股份有限公司同一母公司
上海欧冶采购信息科技有限责任公司同一实际控制方
上海欧冶金融信息服务股份有限公司同一实际控制方
上海欧冶物流股份有限公司同一实际控制方
沈阳宝钢东北贸易有限公司同一母公司
苏州宝化炭黑有限公司同一母公司
天津宝钢钢材配送有限公司同一母公司
武钢集团有限公司同一实际控制方
武钢中冶工业技术服务有限公司同一实际控制方
武钢资源集团有限公司同一实际控制方
武汉宝钢华中贸易有限公司同一母公司
武汉钢电股份有限公司同一实际控制方
宝武集团鄂城钢铁有限公司同一实际控制方
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司同一实际控制方
马钢集团招标咨询有限公司同一实际控制方
青岛宝钢钢材加工配送有限公司同一母公司
武汉钢铁工程技术集团通信有限责任公司同一实际控制方
武汉钢铁江北集团金属制品有限公司同一实际控制方
武汉工程职业技术学院同一实际控制方
武汉华德环保工程技术有限公司同一实际控制方
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司母公司合营企业
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司同一实际控制方
新疆八一钢铁股份有限公司同一实际控制方
新疆焦煤(集团)有限责任公司同一实际控制方
新疆焦煤集团阜康气煤有限公司同一实际控制方
烟台鲁宝钢管有限责任公司同一母公司
湛江宝钢新型建材科技有限公司同一实际控制方
宝武集团其他子公司同一实际控制方[注1]

其他说明:

除上述已披露的关联方外,宝武集团直接或间接控股的公司均为本公司的关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宝山钢铁股份有限公司采购商品/接受劳务220,947,267.89189,747,025.98
上海仁维软件有限公司采购商品/接受劳务26,660,276.9233,878,349.08
上海宝能信息科技有限公司采购商品/接受劳务9,237,472.658,252,268.87
宝钢发展有限公司采购商品/接受劳务4,248,333.435,809,824.71
通用电气(武汉)自动化有限公司采购商品/接受劳务3,211,285.581,375,492.38
广东昆仑信息科技有限公司采购商品/接受劳务2,446,400.00531,466.98
上海宝华国际招标有限公司采购商品/接受劳务1,558,276.27275,674.80
宝武集团环境资源科技有限公司采购商品/接受劳务1,428,492.062,561,113.04
上海欧冶采购信息科技有限责任公司采购商品/接受劳务1,027,618.722,904,582.43
上海金艺检测技术有限公司采购商品/接受劳务820,317.011,551,533.29
上海宝地物业管理有限公司采购商品/接受劳务752,304.141,873,593.36
宝钢工程技术集团有限公司采购商品/接受劳务447,607.5520,329,125.04
北京青科创通信息技术有限公司采购商品/接受劳务7,298,609.80
武汉钢铁工程技术集团通信有限责任公司采购商品/接受劳务4,635,899.22
宝武集团其他子公司采购商品/接受劳务1,937,625.394,242,044.31
申通集团及其子公司采购商品/接受劳务3,130,610.54
合计274,723,277.61288,397,213.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宝山钢铁股份有限公司销售货物或提供劳务467,647,379.27333,551,638.19
武汉钢铁有限公司销售货物或提供劳务312,088,005.94125,722,346.69
宝钢湛江钢铁有限公司销售货物或提供劳务121,042,795.43109,238,041.31
上海梅山钢铁股份有限公司销售货物或提供劳务116,992,545.70106,856,865.98
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司销售货物或提供劳务79,564,602.7768,813,311.84
宝钢德盛不锈钢有限公司销售货物或提供劳务45,264,301.4316,909,579.14
华宝证券有限责任公司销售货物或提供劳务31,810,257.9213,281,877.19
宝武炭材料科技有限公司销售货物或提供劳务24,646,817.1816,695,713.57
广东韶钢松山股份有限公司销售货物或提供劳务23,342,499.9017,794,485.43
宝钢日铁汽车板有限公司销售货物或提供劳务19,391,699.7411,252,036.67
宝钢集团财务有限责任公司销售货物或提供劳务19,083,841.1913,125,404.64
华宝信托有限责任公司销售货物或提供劳务17,847,600.706,890,118.35
宁波宝新不锈钢有限公司销售货物或提供劳务17,592,328.0013,844,227.51
欧冶云商股份有限公司销售货物或提供劳务16,686,910.6412,514,894.22
新疆八一钢铁股份有限公司销售货物或提供劳务16,095,552.0629,588,806.42
上海宝钢国际经济贸易有限公司销售货物或提供劳务13,764,730.205,785,534.79
烟台鲁宝钢管有限责任公司销售货物或提供劳务11,106,699.12686,037.74
广州JFE钢板有限公司销售货物或提供劳务10,188,210.7026,115,466.98
上海宝钢包装股份有限公司销售货物或提供劳务9,473,500.53232,845.28
上海宝钢新材料技术有限公司销售货物或提供劳务8,979,358.971,470,390.97
宝武特种冶金有限公司销售货物或提供劳务8,271,139.002,577,180.00
东方钢铁电子商务有限公司销售货物或提供劳务7,201,297.547,793,808.68
上海地铁电子科技有限公司销售货物或提供劳务6,446,015.20
宝钢资源控股(上海)有限公司销售货物或提供劳务5,857,452.834,200,836.55
宝武集团环境资源科技有限公司销售货物或提供劳务5,828,709.431,352,329.42
宝钢特钢长材有限公司销售货物或提供劳务5,728,142.744,318,975.03
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司销售货物或提供劳务5,535,681.788,870,677.31
宝钢资源控股(上海)有限公司销售货物或提供劳务5,454,957.07450,000.00
中国宝武钢铁集团有限公司销售货物或提供劳务5,441,321.5015,540,748.62
武汉武钢大数据产业园有限公司销售货物或提供劳务5,090,093.340.00
上海欧冶金融信息服务股份有限公司销售货物或提供劳务4,859,433.962,565,849.06
上海宝钢不锈钢有限公司销售货物或提供劳务4,526,279.701,194,154.55
南京梅宝新型建材有限公司销售货物或提供劳务4,438,880.00306,200.00
宝钢工程技术集团有限公司销售货物或提供劳务4,290,760.939,508,190.09
南京宝地梅山产城发展有限公司销售货物或提供劳务4,230,091.003,961,134.48
上海宝钢新型建材科技有限公司销售货物或提供劳务3,498,600.00259,433.96
上海欧冶物流股份有限公司销售货物或提供劳务3,043,097.361,216,553.77
广州宝钢南方贸易有限公司销售货物或提供劳务2,935,000.002,202,727.64
广东昆仑信息科技有限公司销售货物或提供劳务2,932,500.002,672,858.50
上海矿石国际交易中心有限公司销售货物或提供劳务2,585,578.301,063,793.60
宝武装备智能科技有限公司销售货物或提供劳务2,552,018.002,967,320.89
宝钢特钢有限公司销售货物或提供劳务2,480,667.006,166,868.14
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司销售货物或提供劳务2,149,119.833,961,134.48
武钢集团有限公司销售货物或提供劳务1,939,114.15139,150.94
上海宝华国际招标有限公司销售货物或提供劳务1,903,404.371,952,536.17
青岛宝钢钢材加工配送有限公司销售货物或提供劳务1,167,463.720.47
BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD销售货物或提供劳务1,130,000.00
宝武环科武汉金属资源有限责任公司销售货物或提供劳务1,129,369.50228,906.16
上海欧冶采购信息科技有限责任公司销售货物或提供劳务1,037,735.85943,396.23
宝武集团其他子公司销售货物或提供劳务30,903,459.2070,977,964.57
合计1,527,197,020.691,087,762,352.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海宝能信息科技有限公司房屋建筑物186,260.00
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司房屋建筑物88,476.00
上海宝钢气体有限公司房屋建筑物3,436,329.63
华宝证券有限责任公司房屋建筑物2,574,000.00

本公司作为承租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
上海宝钢资产管理有限公司房屋租赁17,341,820.4018,287,189.18
宝钢发展有限公司房屋租赁2,172,824.372,201,423.82
宝武集团环境资源科技有限公司房屋租赁1,200,000.001,200,000.00
上海宝地物业管理有限公司房屋租赁1,117,827.18896,996.89
宝武集团其他子公司房屋租赁1,151,163.85681,446.92

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
宝钢集团财务有限责任公司10,000,000.002019/3/252020/6/24年利率3.95%,系子公司宝康电子流动资产借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款宝山钢铁股份有限公司115,749,273.774,971,805.36152,205,303.775,524,320.35
武汉钢铁有限公司100,992,134.285,963,433.17102,846,628.205,246,285.22
上海梅山钢铁股份有限公司55,924,917.993,170,045.0755,546,921.743,077,190.31
宝钢湛江钢铁有限公司50,514,501.551,694,854.0421,700,575.81619,014.49
宝武集团鄂城钢铁有限公司39,785,030.202,659,729.1966,634,223.412,557,987.72
宝钢德盛不锈钢有限公司30,091,754.43854,564.687,793,992.21355,869.10
新疆八一钢铁股份有限公司20,552,435.707,730,708.4914,470,949.316,775,603.19
鄯善县善开矿业有限责任公司14,862,248.0011,198,703.8714,862,248.0011,198,703.87
武汉宝悍焊接设备有限公司11,094,948.808,360,043.9211,094,948.808,360,043.92
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司10,849,090.986,146,435.3410,416,543.255,834,375.07
宝钢工程技术集团有限公司10,416,714.254,401,015.1715,765,880.827,202,745.53
宝钢特钢有限公司10,217,455.77886,390.708,681,420.97517,212.76
宝钢特钢长材有限公司9,954,755.57354,833.444,928,198.12167,186.40
宝武特种冶金有限公司9,094,945.09234,340.494,635,770.24121,920.76
宝武炭材料科技有限公司8,787,742.68312,157.874,047,585.93291,963.23
新疆焦煤(集团)有限责任公司8,367,766.665,566,858.758,470,410.535,626,235.69
广东韶钢松山股份有限公司8,355,088.52694,774.3710,993,086.48674,826.52
上海宝钢国际经济贸易有限公司7,482,897.00196,800.199,540.00250.90
宁波宝新不锈钢有限公司7,257,694.26342,245.654,386,768.38278,499.42
欧冶云商股份有限公司5,712,913.80150,249.6310,819.81284.56
华宝证券有限责任公司5,456,492.62167,631.501,118,583.9629,545.96
宝钢日铁汽车板有限公司5,366,512.22385,666.202,723,387.30494,581.81
广州JFE钢板有限公司3,908,681.39182,869.183,849,569.13101,243.67
南京梅宝新型建材有限公司3,799,986.77189,038.862,739,130.80161,138.36
华宝信托有限责任公司3,721,443.44314,569.891,719,600.00264,925.56
马钢(合肥)板材有限责任公司3,337,330.0854,447.842,070,260.1054,447.84
宝钢资源控股(上海)有限公司3,284,400.0086,379.7217,072.06448.99
广东昆仑信息科技有限公司3,216,069.6772,183.61938,100.0024,672.03
东方钢铁电子商务有限公司3,180,460.4083,646.113,237,344.0085,142.15
武汉钢铁江北集团金属制品有限公司2,928,844.581,567,224.732,928,844.581,567,224.73
上海欧冶物流股份有限公司2,863,600.00102,759.2663,600.0029,119.26
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司2,647,468.66696,604.491,911,600.66664,944.96
上海地铁电子科技有限公司2,058,834.75700,147.561,462,670.91479,342.1699
中国宝武钢铁集团有限公司1,831,079.16107,024.1064,045.8064,045.80
宝武集团环境资源科技有限公司1,574,681.4140,230.62548,17414,416.9762
上海欧冶采购信息科技有限责任公司1,499,250.00119,200.432,299,512.00140,247.32
宝武环科武汉金属资源有限责任公司1,279,439.9741,641.28629,424.4418,965.85
宝钢集团财务有限责任公司1,231,573.6532,390.39364,441.089,584.800404
通用电气(武汉)自动化有限公司1,163,900.0030,610.571,163,900.0030,610.57
宝钢发展有限公司1,084,554.736,429.54165,160.3622,852.11
烟台鲁宝钢管有限责任公司1,059,400.0027,862.22373,164.999,814.24
宝钢集团上海国际旅行社1,050,000.00237,405.001,050,000.00237,405.00
宝钢轧辊科技有限责任公司1,025,000.00772,337.501,039,310.00772,713.85
南京宝地梅山产城发展有限公司1,011,944.0629,480.111,019,657.1030,864.65
宝武集团其他子公司24,556,903.182,614,164.4028,636,585.954,933,023.28
小计620,202,160.0474,551,934.50581,634,955.0074,671,840.95
合同资产宝山钢铁股份有限公司26,943,397.591,077,646.2216,782,750.17654,006.30
上海梅山钢铁股份有限公司13,030,982.121,035,424.1420,563,169.823,040,568.57
武汉钢铁有限公司12,381,579.19452,423.479,130,451.44347,995.80
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司7,364,219.933,313,108.977,362,703.623,263,232.17
武汉武钢大数据产业园有限公司7,080,083.91239,237.831,769,490.5746,537.59
宝钢集团财务有限责任公司5,801,199.40390,568.57327,278.64246,604.46
宝武炭材料科技有限公司5,715,254.69611,230.642,260,911.33471,042.69
新疆八一钢铁股份有限公司3,676,322.47651,919.513,394,822.61522,128.60
广东韶钢松山股份有限公司3,447,603.8090,671.981,293,603.8034,021.78
广州JFE钢板有限公司2,727,235.09145,157.053,137,083.7382,505.30
上海宝钢包装股份有限公司2,273,962.2659,805.21
宝钢日铁汽车板有限公司1,662,500.0043,723.751,465,639.6338,546.32
宝钢湛江钢铁有限公司1,236,792.3432,527.822,223,367.3472,960.13
武汉汉威炉外精炼工程有限公司1,132,075.47255,962.261,132,075.4729,773.58
南京梅宝新型建材有限公司1,114,330.0029,306.88320,800.008,437.03
上海宝地互联众创空间管理有限公司1,104,406.28249,706.261,104,406.28249,706.26
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司1,008,400.0026,520.931,008,400.0026,520.93
宝武集团其他子公司7,328,370.27506,501.918,774,058.03583,766.70
小计105,028,714.819,211,443.4082,051,012.489,718,354.21
应收票据武汉钢铁有限公司120,850,233.837,015.1952,388,888.22348,780.14
新疆八一钢铁股份有限公司96,809,608.002,546,092.6931,531,000.66829,265.32
宝钢湛江钢铁有限公司74,911,507.001,472,297.993,000,000.00
上海梅山钢铁股份有限公司51,129,898.4857,134,050.20
马鞍山钢铁股份有限公司35,974,290.0890,538.06
宝钢德盛不锈钢有限公司26,527,667.86309,927.3412,861,995.93291,407.40
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司16,496,779.1020,544,814.50
宝钢工程技术集团有限公司11,818,557.50264,953.717,145,111.19130,226.42
广东韶钢松山股份有限公司8,531,100.003,763.5316,877,000.00164,820.75
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司5,437,630.525,888.7822,314,287.05
宝山钢铁股份有限公司4,974,328.83110,836.847,400,272.50
宝武装备智能科技有限公司2,785,902.2173,269.232,170,034.494,471.91
南京梅宝新型建材有限公司1,630,000.00602,418.07
上海宝钢车轮有限公司1,500,000.0039,450.001,100,000.0028,930.00
武汉汉威炉外精炼工程有限公司1,325,768.78
宝武炭材料科技有限公司1,294,700.0012,650,000.00
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司1,180,000.0031,034.004,490,000.00118,087.00
广州JFE钢板有限公司941,735.942,177,806.50
宝武炭材料科技有限公司梅山分公司450,000.001,084,800.00
苏州宝化炭黑有限公司300,000.0019,260,000.00
新疆焦煤集团阜康气煤有限公司8,753,299.00230,211.76
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司1,572,337.00
宝武集团其他子公司6,766,084.3781,176.331,828,600.0016,137.68
小计471,635,792.505,036,243.69286,886,715.312,162,338.38
预付账款通用电气(武汉)自动化有限公司311,686.52461,686.52
广东昆仑信息科技有限公司278,016.80
宝武集团其他子公司344,828.41794,581.91
小计656,514.931,534,285.23
其他应收款上海宝华国际招标有限公司6,270,423.45265,036.957,194,360.24220,226.12
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司1,639,522.001,362,770.691,629,522.00961,224.88
宝武集团其他子公司2,236,454.25408,090.491,245,793.60401,182.73
小计10,146,399.702,035,898.1310,069,675.841,582,633.73

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款宝武装备智能科技有限公司7,517,240.475,690,949.47
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司6,991,104.482,464,323.25
上海仁维软件有限公司6,594,542.242,936,625.74
武汉华德环保工程技术有限公司5,386,352.605,886,352.6
宝武集团环境资源科技有限公司5,314,227.1112,976,974.68
北京青科创通信息技术有限公司3,889,366.023,889,366.02
上海金艺检测技术有限公司2,963,767.531,127,144.75
通用电气(武汉)自动化有限公司2,914,167.574,806,829.64
武汉宝悍焊接设备有限公司2,600,000.002,600,000.00
宝山钢铁股份有限公司2,410,119.132,893,019.99
上海地铁电子科技有限公司1,960,479.801,951,469.8
上海宝能信息科技有限公司1,582,033.97982,073.97
宝钢工程技术集团有限公司1,396,464.003,071,193.77
宝武集团其他子公司3,155,581.025,456,125.81
小计54,675,445.9456,732,449.49
应付票据上海宝能信息科技有限公司7,124,232.00664,200.00
宝武集团环境资源科技有限公司3,750,000.00
上海仁维软件有限公司1,463,710.00
通用电气(武汉)自动化有限公司887,931.20
宝武集团其他子公司891,439.17905,728.12
小计13,229,381.172,457,859.32
合同负债宝山钢铁股份有限公司255,012,972.48408,196,691.07
宝钢湛江钢铁有限公司251,899,997.22160,775,040.10
新疆八一钢铁股份有限公司160,753,085.8049,410,574.16
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司154,817,090.64145,320,056.82
宝武集团鄂城钢铁有限公司148,489,008.97179,973,699.30
宝钢德盛不锈钢有限公司127,158,756.47126,283,760.36
广东韶钢松山股份有限公司96,660,153.9442,301,392.86
上海梅山钢铁股份有限公司42,175,822.8978,710,663.24
武汉钢铁有限公司36,357,701.81182,105,027.80
马鞍山钢铁股份有限公司35,974,290.08
宝武炭材料科技有限公司32,298,920.0139,482,422.60
广州JFE钢板有限公司22,616,503.4223,066,126.23
宝钢日铁汽车板有限公司15,630,357.0015,010,500.00
宝钢工程技术集团有限公司14,239,288.779,111,031.85
中国宝武钢铁集团有限公司12,497,175.4214,429,071.65
新疆焦煤(集团)有限责任公司10,524,306.1111,107,003.73
马钢(合肥)板材有限责任公司8,316,105.30
欧冶云商股份有限公司8,217,117.498,348,600.76
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司4,554,466.884,239,937.05
宝钢化工湛江有限公司4,463,823.452,280,382.70
上海宝钢国际经济贸易有限公司4,118,000.016,051,800.01
宁波宝新不锈钢有限公司3,899,081.217,199,162.79
宝钢金属有限公司沈阳宝玛克分公司3,468,641.703,468,641.70
宝武集团环境资源科技有限公司3,394,084.881,904,844.88
华宝证券有限责任公司3,025,471.7512,065,217.74
上海宝华国际招标有限公司2,371,432.093,472,866.99
宝钢资源控股(上海)有限公司2,306,037.746,158,203.60
宝钢发展有限公司2,065,299.021,093,053.94
华宝信托有限责任公司1,922,546.816,639,150.95
南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司1,167,125.662,250,861.42
湛江宝钢新型建材科技有限公司1,096,400.00
烟台鲁宝钢管有限责任公司475,000.004,075,499.12
上海地铁电子科技有限公司5,665,526.75
宝钢集团财务有限责任公司3,501,626.42
上海宝钢包装股份有限公司3,455,698.27
上海宝钢新型建材科技有限公司3,103,258.20
上海宝钢不锈钢有限公司2,261,176.99
宝武集团其他子公司14,815,573.6621,061,599.50
小计1,486,781,638.681,593,580,171.55
其他应付款武钢集团有限公司16,696,377.7720,665,830.34
武汉工程职业技术学院285,939.00285,939.00
马钢集团招标咨询有限公司183,287.00
宝钢集团其他子公司378,474.291,305,736.67
小计17,544,078.0622,257,506.01

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用□不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额15,245,000
公司本期行权的各项权益工具总额3,291,031
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限行权价格为授予价格,首期A股限制性股票计划授予价格为8.60元/股,最后一期剩余期限为2年7个月;第二期A股限制性股票计划授予价格为20.48元/股,最后一期剩余期限为4年11个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因无此情况
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额88,949,584.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额33,829,673.80

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

单位:元

项目期末余额期初余额
已签订的但未于财务报表中确认的:
购建长期资产承诺130,468,008.12122,672,646.35
对外投资承诺412,000,000.00415,500,000.00
合计542,468,008.12538,172,646.35

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租赁承诺

项目期末余额期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:
资产负债表日后第 1 年63,206,513.7765,039,912.71
资产负债表日后第 2 年50,961,209.8846,662,756.28
资产负债表日后第 3 年48,237,092.3344,322,527.81
以后年度137,010,304.42151,815,343.54
合计299,415,120.39307,840,540.34

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用□不适用

截至2020年6月30日止,本公司无需要披露的重大或有事项。

3、 其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

√适用□不适用

企业年金计划是指本集团和计划参加人按国家政策规定,在依法参加基本养老保险的基础上,按照自愿、量力的原则,自主建立的企业补充养老保险制度。2020年上半年度内本集团企业年金计划无重大变化。

5、 终止经营

□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以经营业务划分为软件开发及工程服务、系统集成及服务外包3个报告分部。分别对软件开发及工程服务、系统集成及服务外包的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目软件开发及工程服务系统集成服务外包分部间抵销合计
主营业务收入2,208,272,728.9335,115,165.721,170,128,677.233,413,516,571.88
主营业务成本1,593,699,764.9231,584,124.56585,382,054.262,210,665,943.74
资产总额13,381,839,970.6013,381,839,970.60
负债总额6,640,449,525.016,640,449,525.01

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,133,606,455.96
1至2年66,226,606.39
2至3年43,917,529.04
3年以上154,724,243.42
合计1,398,474,834.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备83,692,448.955.9883,692,448.95100.0085,666,749.349.6785,666,749.34100.00
按组合计提坏账准备1,314,782,385.8694.02118,012,582.848.981,196,769,803.02800,133,718.7190.3396,946,686.6512.12703,187,032.06
其中:
关联方组合500,894,752.6035.8254,603,082.8010.90446,291,669.80436,545,690.0449.2853,811,714.7012.33382,733,975.34
非关联方组合813,887,633.2658.2063,409,500.047.79750,478,133.22363,588,028.6741.0543,134,971.9511.86320,453,056.72
合计1,398,474,834.81/201,705,031.79/1,196,769,803.02885,800,468.05/182,613,435.99/703,187,032.06

[注]:期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44(1)之说明。

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
青海盐湖镁业有限公司21,116,984.8321,116,984.83100客户破产重组
一重集团大连国际科技贸易有限公司11,391,098.7211,391,098.72100合同执行异常
天津冶金集团轧三钢铁有限公司7,539,045.007,539,045.00100客户破产重组
其他单位43,645,320.4043,645,320.40100客户破产重组、合同执行异常
合计83,692,448.9583,692,448.95100/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:关联方组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
关联方组合(宝信软件公司合并范围内)11,656,983.71
关联方组合(宝信软件公司合并范围外)
1年以内409,753,987.2510,842,228.052.65
1-2年28,385,410.846,417,941.3922.61
2-3年5,310,023.072,841,393.3553.51
3年以上45,788,347.7334,501,520.0175.35
合计500,894,752.6054,603,082.8010.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:非关联方组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内714,377,180.1826,425,100.533.70
1-2年31,467,107.684,395,954.9513.97
2-3年27,671,501.578,865,949.1132.04
3年以上40,371,843.8323,722,495.4558.76
合计813,887,633.2663,409,500.047.79

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备182,613,435.9921,703,785.752,105,189.95507,000.00201,705,031.79
合计182,613,435.9921,703,785.752,105,189.95507,000.00201,705,031.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款507,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
中国电信股份有限公司上海分公司226,388,541.0016.198,353,737.16
腾讯云计算(北京)有限责任公司145,180,809.8610.385,357,171.88
宝山钢铁股份有限公司110,190,775.707.884,740,333.13
中国移动通信集团上海有限公司68,340,306.834.892,521,757.32
武汉钢铁有限公司57,296,644.984.102,049,033.53
小计607,397,078.3743.4423,022,033.02

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款43,760,308.6242,632,294.49
合计43,760,308.6242,632,294.49

其他说明:

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计16,449,481.16
1至2年24,884,274.29
2至3年4,155,221.00
3年以上6,607,562.17
合计52,096,538.62

(2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
投标及履约保证金33,267,163.4830,686,755.00
押金859,451.041,101,074.33
备用金995,845.07896,129.80
其他16,974,079.0317,550,034.45
合计52,096,538.6250,233,993.58

(3). 坏账准备计提情况

□适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额738,774.671,626,543.395,236,381.037,601,699.09
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-420,795.02420,795.02
--转入第三阶段-59,774.3559,774.35
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,057,213.76669,782.92-992,465.77734,530.91
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额1,375,193.412,657,346.984,303,689.618,336,230.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备7,601,699.09734,530.918,336,230.00
合计7,601,699.09734,530.918,336,230.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司其他12,554,000.001-2年24.101,375,918.40
福州地铁集团有限公司投标及履约保证金9,507,911.601-2年18.251,042,067.11
上海宝华国际招标有限公司投标及履约保证金4,544,074.910-3年以上8.72244,320.77
上海二十冶建设有限公司其他3,000,000.001年以内5.76122,100.00
成都轨道交通集团有限公司投标及履约保证金2,726,808.883年以上5.231,126,172.07
合计/32,332,795.39/62.063,910,578.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资619,859,104.20619,859,104.20519,859,104.20519,859,104.20
对联营、合营企业投资154,737,228.71154,737,228.71146,963,249.37146,963,249.37
合计774,596,332.91774,596,332.91666,822,353.57666,822,353.57

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
宝康电子50,370,416.1550,370,416.15
宝景技术13,651,354.2613,651,354.26
日本宝信31,460,400.0031,460,400.00
梅山设计院81,423,874.9481,423,874.94
宝立工程7,650,000.007,650,000.00
大连宝信12,000,000.0012,000,000.00
宝信数据15,300,000.0015,300,000.00
重庆宝信7,500,000.007,500,000.00
成都宝信20,000,000.0020,000,000.00
新疆宝信19,277,522.1219,277,522.12
武汉宝信261,225,536.73261,225,536.73
雄安宝信100,000,000.00100,000,000.00
合计519,859,104.20100,000,000.00619,859,104.20

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
上海地铁电子科技有限公司21,221,065.911,622,645.7622,843,711.67
小计21,221,065.911,622,645.7622,843,711.67
二、联营企业
上海仁维软件有限公司5,588,120.64752,333.566,340,454.20
北京青科创通信息技术有限公司16,084,460.90777,529.2916,861,990.19
武汉宝悍焊接设备有限公司4,262,198.74-23,395.004,238,803.74
上海锦商网络科技有限公司2,580,331.08263,831.842,316,499.24
上海润益创业孵化器管理股份有限公司3,565,198.12-1,800,000.001,765,198.12
上海挚极信息科技有限公司181,394.28516,912.18698,306.46
上海宝驰信医药科技股份有限公司6,711,810.46200,000.006,911,810.46
上海宝能信息科技有限公司12,371,592.031,200,000.0013,571,592.03
苏州创联电气传动有限公司11,941,408.771,825,820.7413,767,229.51
武汉武钢大数据产业园有限公司59,702,356.61165,964.6659,868,321.27
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司2,753,311.833,500,000.00-700,000.015,553,311.82
小计125,742,183.463,500,000.002,915,165.42263,831.84131,893,517.04
合计146,963,249.373,500,000.004,537,811.18263,831.84154,737,228.71

其他说明:

□适用√不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,941,734,099.321,874,252,891.512,258,877,826.081,529,003,170.82
其他业务984,282.70118,117.147,012,839.60533,853.51
合计2,942,718,382.021,874,371,008.652,265,890,665.681,529,537,024.33

5、 投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益20,030,650.2755,550,512.52
权益法核算的长期股权投资收益4,537,811.18589,774.03
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,004,224.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计25,572,686.1556,140,286.55

6、 其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益-71,921.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,610,229.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、-1,250,932.91
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,105,189.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,590.73
所得税影响额-2,760,552.46
少数股东权益影响额-1,237,280.08
合计21,748,323.13

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润9.910.5810.576
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润9.580.5620.557

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、 其他

□适用√不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。

董事长:夏雪松董事会批准报送日期:2020年8月18号

修订信息

□适用√不适用


  附件:公告原文
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