上工申贝(集团)股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。
一、结构性存款到期赎回情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(元) |
1 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(TGG20930914) | 2,500 | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.91 | 2,500 | 63,842.19 |
2 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(TGG20930915) | 2,500 | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.89 | 2,500 | 63,281.10 |
上述结构性存款购买情况详见公司于2020年9月24日披露的2020-067号公告。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 30.82 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 12.27 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 18.95 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.48 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.92 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 12.43 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 42.12 | 0 |
9 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.05 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 46.23 | 0 |
11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
12 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.89 | 0 |
13 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 20.68 | 0 |
14 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 9.21 | 0 |
15 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 10.42 | 0 |
16 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 5.12 | 0 |
17 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
18 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 27.62 | 0 |
19 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.95 | 0 |
20 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 3.50 | 0 |
21 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 8.81 | 0 |
22 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.18 | 0 |
23 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.13 | 0 |
24 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.38 | 0 |
25 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.33 | 0 |
合计 | 83,000 | 83,000 | 386.17 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%) | 7.79% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%) | 4.51% | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 20,000 | ||||
总理财额度 | 20,000 |
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日