上海百联集团股份有限公司关于开展保函池业务的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。在该保函池业务范围内，截至本公告日，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为壹仟万元。
? 上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。
一、保函情况概述
（一）基本情况
公司全资子公司无锡百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“无锡奥莱”）与耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，无锡奥莱向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为壹仟万元整。公司拟为无锡奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保。
（二）审议程序
公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池额度为不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。具体详见公司于2023年4月19日披露的“临2023-011”《关于申请开立保函池业务的公告》。
二、被担保人基本情况
公司名称：无锡百联奥特莱斯商业有限公司
注册地址：无锡市新吴区锡勤路18号-28号统一社会信用代码：91320213567827172F成立时间：2011-01-17法定代表人：王逸注册资本：28000万元整经营范围：自有房屋租赁；物业管理(凭有效资质证书经营)；日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、钟表眼镜、金银饰品、办公用品、化妆品、洗涤用品、电子产品、母婴用品的销售；预包装食品兼散装食品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、烟的零售；停车场管理服务;机械设备租赁(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:
公园、景区小型设施娱乐活动；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构：上海百联集团股份有限公司持股100%截至2022年12月31日，无锡百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为75,646万元，负债总额为16,214万元，资产负债率21.43%，贷款总额为0万元，净资产额为59,433万元，营业收入为13,462万元；净利润为5,322万元。以上数据经审计。
截至2023年9月30日，无锡百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为84,087万元，负债总额为19,942万元，资产负债率为23.72%，贷款总额为0万元，净资产额为64,145万元，营业收入为12,117万元；净利润为4,712万元。以上数据未经审计。
三、保函主要内容
（1）担保受益人：耐克商业（中国）有限公司
（2）被担保人名称：无锡百联奥特莱斯商业有限公司
（3）保函金额：壹仟万元
（4）保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
（5）保函形式：履约保函
四、保函出具的必要性
公司为无锡奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保，是为了满足其签订合同履约保函需要。无锡奥莱为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司及控股子公司担保余额为48,291.22万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.74%；截至本公告日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2023年10月31日