上海友谊集团股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄真诚、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
? 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产（元） 21,737,385,527.97 21,285,052,189.86 2.13
所有者权益（或股东权益）（元） 2,855,096,229.09 2,695,520,120.92 5.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.047 5.709 5.92
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,124,862,209.43 -40.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.383 -40.90
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,687,876.95 102,687,876.95 29.30
基本每股收益（元/股） 0.218 0.218 29.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.202 0.202 34.54
稀释每股收益（元/股） 0.218 0.218 29.30
加权平均净资产收益率（%） 3.738 3.738 增加0.857个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.477 3.477 增加0.902个百分点
注：经营活动现金流量净额同比减少主要是报告期子公司购买商品支付给供应商的现金增加所致。
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 71,790.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
4,615,582.01
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,194,628.46
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,869,456.69
所得税影响额 -1,677,646.31
少数股东权益影响额 107,204.68
合计 7,181,015.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数（户） 46,173户，其中：A 股30,574户、B 股15,599户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种类
流通股的数量
上海友谊复星(控股)有限公司 47,211,644 人民币普通股
百联集团有限公司 29,769,993 人民币普通股
DREYFUSPREMIERINVESTMENTFUNDS 22,240,801 境内上市外资股
INC.-DREYFUSGREATERCHINAFUND
中邮核心成长股票型证券投资基金 14,530,200 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 7,414,700 人民币普通股
VALUEPARTNERSCLASSICFUND 7,191,284 境内上市外资股
HTHK-MANULIFECHINAVALUEFUND 7,183,642 境内上市外资股
MANULIFEGLOBALFUND 6,224,606 境内上市外资股
上海国际信托有限公司 5,506,193 人民币普通股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 3,758,261 境内上市外资股
? 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析： 单位：元
项目 增减％ 期末余额 年初余额
交易性金融资产 -99.77% 471,260.00 204,198,150.00
应交税费 -52.56% 205,577,033.02 433,356,796.35
应付股利 -96.10% 6,545,845.54 167,664,645.54
报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是子公司减持货币基金。
报告期末应交税费较年初减少主要是上年度税务清算等相关税费在一季度集中缴纳。
报告期末应付股利较年初减少主要是子公司实施股利分配。
（2）报告期，利润表主要项目变动原因分析： 单位：元
项目 增减％ 报告期 上年同期
