丹化化工科技股份有限公司
600844，900921
2014 年第一季度报告
600844 丹化化工科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项 ........................................................................................5
四、 附录.................................................................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 曾晓宁
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,503,031,572.74 3,577,098,944.18 -2.07
归属于上市公司股东的净资产 808,986,430.69 832,021,353.18 -2.77
归属于上市公司股东的每股净
1.039 1.069 -2.81
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 92,947,423.11 -73,054,293.98 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.119 -0.094 不适用
净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 172,804,067.82 91,059,978.33 89.77
归属于上市公司股东的净利润 -23,034,922.49 -74,727,193.23 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-23,435,895.38 -76,813,486.46 不适用
经常性损益的净利润
增加 4.90 个百
加权平均净资产收益率（％） -2.81 -7.71
分点
基本每股收益（元/股） -0.0296 -0.096 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0296 -0.096 不适用
扣除非经常性损益后的加权平
-2.86 -7.92 5.06
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
849,999.99
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,417.54
所得税影响额 -131,012.63
少数股东权益影响额（税后） -341,432.01
合计 400,972.89
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 51,089
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
江苏丹化集团有限责任公司 国家 18.85 146,798,427 0 质押 40,000,000
董荣亭 境内自然人 3.90 30,341,591 0 无
境内非国有法 无
上海盛宇企业投资有限公司 2.86 22,264,534 0
人
BOCI SECURITIES 未知
境外法人 0.89 6,936,116 0
LIMITED
GUOTAI JUNAN 未知
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.60 4,707,900 0
LIMITED
邵麒龙 境内自然人 0.44 3,411,600 0 无
曾云 境内自然人 0.42 3,256,000 0 无
招商证券香港有限公司 境外法人 0.38 2,936,294 0 未知
UBS CUSTODY SERVICES 未知
境外法人 0.35 2,687,030 0
SINGAPORE PTE. LTD.
殷伟民 境内自然人 0.28 2,161,200 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类
件流通股的数量
江苏丹化集团有限责任公司 146,798,427 人民币普通股
董荣亭 30,341,591 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 22,264,534 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 6,936,116 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
4,707,900 境内上市外资股
LIMITED
邵麒龙 3,411,600 人民币普通股
曾云 3,256,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,936,294 境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.
2,687,030 境内上市外资股
LTD.
殷伟民 2,161,200 人民币普通股
经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企
业投资有限公司答复不与其他股东存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明
同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联
关系或属一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目变动说明（单位：元，币种：人民币）
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例(%)
货币资金 99,767,281.44 149,520,302.80 -33.28
交易性金融资产 5,179,439.32 10,079,078.43 -48.61
应收票据 9,246,525.71 23,365,000.00 -60.43
预付款项 71,894,741.02 47,791,787.59 50.43
其他应收款 909,665.58 3,756,978.09 -75.79
长期待摊费用 35,369,138.26 13,381,434.95 164.31
应付票据 24,100,000.00 37,100,000.00 -35.04
应付利息 119,166.66 2,242,946.43 -94.69
货币资金减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行借款所致。
交易性金融资产减少，主要原因系报告期内控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司转
出国债回购本金所致。
应收票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据减少所致。
预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。
其他应收款减少，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司收到银行承兑汇
票托收款所致。
长期待摊费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司本期待摊销的
催化剂同比增加所致。
应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。
应付利息减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行借款利息
所致。
利润项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
营业收入 172,804,067.82 91,059,978.33 89.77
营业税金及附加 162,210.40 0.00 ----
管理费用 34,361,460.06 51,638,075.00 -33.46
投资收益 0.00 -6,482,941.12 100.00
营业外收入 873,417.53 4,457,952.51 -80.41
营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上年度因受严寒天气影响采
取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。
营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加
所致。
管理费用减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失费减少所
致。
投资收益增加，主要原因系上年末长期股权投资账面成本调减至 0 为限所致。
营业外收入减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴减少所
致。
现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 92,947,423.11 -73,054,293.98 227.23
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投资活动产生的现金流量净额 -12,368,463.43 14,585,996.02 -184.80
筹资活动产生的现金流量净额 -135,231,620.15 -88,972,988.64 -51.99
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公
司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公
司上年度收到政府拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公
司偿还金融机构贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
控股子公司通辽金煤化工有限公司于今年 3 月进行了今年首次例行停车检修，重点更换了
催化剂，并对冬季运行期间出现的隐患进行了排除。目前，整套装置运行稳定，生产负荷已逐
步提升至 80%。本次检修虽为例行停车检修，但停车降低了一季度平均生产负荷，对报告期经
营业绩产生了不利影响，但随着运行负荷提升，产品优等品率提高，会给未来公司经营业绩产
生积极影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2014 年 4 月 26 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,767,281.44 149,520,302.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,179,439.32 10,079,078.43
应收票据 9,246,525.71 23,365,000.00
应收账款 11,893,087.77 12,235,455.77
预付款项 71,894,741.02 47,791,787.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 909,665.58 3,756,978.09
买入返售金融资产
存货 206,291,930.30 182,486,584.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,174,089.82 85,649,832.44
流动资产合计 482,356,760.96 514,885,020.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,665,288,424.11 2,734,576,736.80
在建工程 56,651,133.33 48,254,535.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,504,656.68 198,139,757.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,369,138.26 13,381,434.95
递延所得税资产 67,861,459.40 67,861,459.40
其他非流动资产
非流动资产合计 3,020,674,811.78 3,062,213,924.11
资产总计 3,503,031,572.74 3,577,098,944.18
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,100,000.00 37,100,000.00
应付账款 289,073,058.71 261,258,706.68
预收款项 190,075,305.34 176,738,731.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,328,885.96 21,308,742.73
应交税费 11,481,788.99 15,642,014.23
应付利息 119,166.66 2,242,946.43
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 358,234,669.14 286,854,644.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 235,000,000.00 285,000,000.00
其他流动负债 2,550,000.01 3,400,000.00
流动负债合计 1,356,538,267.60 1,390,121,179.33
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 165,805,376.90 165,805,376.90
预计负债
递延所得税负债 7,953,626.09 7,953,626.09
其他非流动负债 61,491,542.38 61,491,542.38
非流动负债合计 635,250,545.37 635,250,545.37
负债合计 1,991,788,812.97 2,025,371,724.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 798,099,229.29 798,099,229.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -823,877,902.57 -800,842,980.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 808,986,430.69 832,021,353.18
少数股东权益 702,256,329.08 719,705,866.30
所有者权益合计 1,511,242,759.77 1,551,727,219.48
负债和所有者权益总计 3,503,031,572.74 3,577,098,944.18
法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,098.71 388,268.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 178,712,373.48 178,874,373.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 178,959,472.19 179,262,641.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,141,322,329.00 1,141,322,329.00
投资性房地产
固定资产 40,489.45 36,344.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,141,362,818.45 1,141,358,673.67
资产总计 1,320,322,290.64 1,320,621,315.49
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 93,445.26 99,455.26
应交税费 2,713,218.53 2,708,013.42
应付利息 297,000.00
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 47,909,934.12 47,329,813.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 231,292,952.06 231,010,636.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 231,292,952.06 231,010,636.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 801,661,854.71 801,661,854.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -547,397,620.10 -546,816,279.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,089,029,338.58 1,089,610,679.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,320,322,290.64 1,320,621,315.49
法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 172,804,067.82 91,059,978.33
其中：营业收入 172,804,067.82 91,059,978.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 214,267,691.48 218,908,176.90
其中：营业成本 151,838,234.58 135,703,828.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 162,210.40
销售费用 12,703,093.35 14,006,353.61
管理费用 34,361,460.06 51,638,075.00
财务费用 15,202,693.09 17,568,169.59
资产减值损失 -8,250.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 105,746.42
投资收益（损失以“－”号填列） -6,482,941.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,482,941.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,357,877.24 -134,331,139.69
加：营业外收入 873,417.53 4,457,952.51
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,484,459.71 -129,873,187.18
减：所得税费用 -877,554.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,484,459.71 -128,995,632.71
归属于母公司所有者的净利润 -23,034,922.49 -74,727,193.23
少数股东损益 -17,449,537.22 -54,268,439.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0296 -0.096
（二）稀释每股收益 -0.0296 -0.096
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -40,484,459.71 -128,995,632.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,034,922.49 -74,727,193.23
归属于少数股东的综合收益总额 -17,449,537.22 -54,268,439.48
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|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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