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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上柴股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司A股代码:600841 公司A股简称:上柴股份公司B股代码:900920 公司B股简称:上柴B股

上海柴油机股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,048,896,850.117,021,598,745.950.39
归属于上市公司股东的净资产3,748,954,835.213,721,860,119.490.73
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-125,049,859.609,069,596.80-1,478.78
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入938,286,834.131,092,164,296.28-14.09
归属于上市公司股东的净利润26,053,200.3244,358,224.05-41.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,071,400.7632,492,122.19-25.92
加权平均净资产收益率(%)0.701.22减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)0.0300.051-41.27
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-33,396.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,252,296.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益15,835.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出96,793.14
所得税影响额-349,729.33
合计1,981,799.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)49,341
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海汽车集团股份有限公司416,452,53048.0500国有法人
无锡威孚高科技集团股份 有限公司12,987,6001.500冻结11,739,102其他
刘志强7,874,3500.910未知其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND5,079,4700.590未知其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND4,684,7400.540未知其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND2,754,3270.320未知其他
施阿迷2,162,7830.250未知其他
赵洁2,150,0000.250未知其他
钱惠忠2,120,7310.240未知其他
BOCI SECURITIES LIMITED1,866,2090.220未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海汽车集团股份有限公司416,452,530人民币普通股416,452,530
无锡威孚高科技集团股份有限公司12,987,600人民币普通股12,987,600
刘志强7,874,350境内上市外资股7,874,350
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND5,079,470境内上市外资股5,079,470
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND4,684,740境内上市外资股4,684,740
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND2,754,327境内上市外资股2,754,327
施阿迷2,162,783境内上市外资股2,162,783
赵洁2,150,000境内上市外资股2,150,000
钱惠忠2,120,731境内上市外资股2,120,731
BOCI SECURITIES LIMITED1,866,209境内上市外资股1,866,209
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,上海汽车集团股份有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(1)货币资金较年初减少6.93%,主要原因是应收款项增加,资金回流减少。(2)应收票据及应收账款较年初增加11.02%,主要原因是根据公司信用政策和行业特点,应收账款年中余额一般均比年初有所上升。(3)存货较年初减少13.70%,主要原因是公司加强存货管理,原材料库存减少。(4)其他流动负债较年初增加7.39%,主要原因是预计返利增加。(5)销售费用较上年同期减少22.04%,主要原因是受销量减少的影响,预计售后服务费减少。(6)研发费用较上年同期增加106.21%,主要原因是新产品项目费用增加。(7)财务费用较上年同期减少177.82%,主要原因是受美元汇率上升的影响,汇兑损失减少。(8)其他收益较上年同期减少82.58%,主要原因是本期收到的政府补助减少。(9)投资收益较上年同期减少22.65%,主要原因是本期联营企业利润减少。(10)归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少41.27%,主要原因是受销量减少的影响,柴油机销售利润减少及本期政府补助及联营企业的投资收益减少。(11)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是受销售收入减少的影响,现金流入减少。(12)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是去年同期赎回了到期的理财产品。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海柴油机股份有限公司
法定代表人蓝青松
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,325,099,226.872,498,298,949.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,140.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,348,680,628.512,115,599,834.33
其中:应收票据1,518,317,460.521,881,394,653.42
应收账款830,363,167.99234,205,180.91
预付款项3,027,719.124,629,336.78
其他应收款5,959,341.185,595,155.20
其中:应收利息3,607,571.253,970,902.65
应收股利
买入返售金融资产
存货364,525,590.00422,385,493.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产446,423.8657,591.10
流动资产合计5,047,738,929.545,046,569,500.88
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,897,058.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资379,626,728.92349,866,340.35
其他权益工具投资25,085,699.11
其他非流动金融资产
投资性房地产5,346,897.105,365,725.89
固定资产1,076,481,364.201,108,149,556.56
在建工程293,230,123.11274,084,777.48
使用权资产
无形资产25,202,929.7525,353,389.17
开发支出
商誉
长期待摊费用3,209,846.933,647,553.33
递延所得税资产192,974,331.45187,664,843.35
其他非流动资产
非流动资产合计2,001,157,920.571,975,029,245.07
资产总计7,048,896,850.117,021,598,745.95
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,729,886,370.461,758,186,049.10
预收款项23,910,175.7343,451,455.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬71,783,523.1081,237,916.49
应交税费41,661,065.7348,098,235.17
其他应付款110,535,494.96125,938,109.23
其中:应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,188,862,130.991,107,029,095.40
流动负债合计3,166,638,760.973,163,940,860.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬52,388,285.0752,388,285.07
预计负债
递延收益81,337,568.0083,589,864.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计133,725,853.07135,978,149.07
负债合计3,300,364,614.043,299,919,010.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,689,830.00866,689,830.00
其他权益工具
资本公积1,131,156,369.661,131,156,369.66
其他综合收益9,579,649.496,020,942.70
专项储备309,967.97309,967.97
盈余公积544,231,304.13544,483,023.27
一般风险准备
未分配利润1,196,987,713.961,173,199,985.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,748,954,835.213,721,860,119.49
少数股东权益-422,599.14-180,383.56
所有者权益(或股东权益)合计3,748,532,236.073,721,679,735.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,048,896,850.117,021,598,745.95

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

母公司资产负债表2019年3月31日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,266,180,215.152,443,271,674.40
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,140.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,329,282,262.402,098,932,665.28
其中:应收票据1,508,195,681.751,870,830,399.32
应收账款821,086,580.65228,102,265.96
预付款项2,969,855.171,575,940.00
其他应收款5,678,238.355,386,896.24
其中:应收利息3,607,571.253,970,902.65
应收股利
存货328,350,153.38384,857,686.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,932,460,724.454,934,028,001.95
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,665,135.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资925,147,075.82895,386,687.25
其他权益工具投资24,837,401.63
其他非流动金融资产
投资性房地产5,346,897.105,365,725.89
固定资产681,509,882.82702,337,488.10
在建工程289,613,754.42270,665,002.48
使用权资产
无形资产1,828,099.111,828,099.11
开发支出
商誉
长期待摊费用3,209,846.933,647,553.33
递延所得税资产210,606,043.22205,292,461.73
其他非流动资产
非流动资产合计2,142,099,001.052,105,188,152.89
资产总计7,074,559,725.507,039,216,154.84
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,794,793,088.001,824,057,856.24
预收款项23,910,175.7343,451,455.56
合同负债
应付职工薪酬70,881,118.1181,237,916.49
应交税费28,001,789.7434,477,025.03
其他应付款92,909,543.25102,129,673.28
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,188,274,121.921,105,693,995.71
流动负债合计3,198,769,836.753,191,047,922.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬52,388,285.0752,388,285.07
预计负债
递延收益81,337,568.0083,589,864.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计133,725,853.07135,978,149.07
负债合计3,332,495,689.823,327,026,071.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,689,830.00866,689,830.00
其他权益工具
资本公积1,130,286,128.201,130,286,128.20
其他综合收益9,414,720.395,868,293.75
专项储备
盈余公积544,231,304.13544,483,023.27
未分配利润1,191,442,052.961,164,862,808.24
所有者权益(或股东权益)合计3,742,064,035.683,712,190,083.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,074,559,725.507,039,216,154.84

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

合并利润表2019年1—3月

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入938,286,834.131,092,164,296.28
其中:营业收入938,286,834.131,092,164,296.28
利息收入
二、营业总成本952,261,039.081,101,135,826.41
其中:营业成本797,683,849.46935,737,011.96
利息支出
税金及附加5,303,525.687,015,233.55
销售费用54,071,715.7969,360,858.67
管理费用47,758,336.6156,731,543.35
研发费用53,887,113.8126,131,595.26
财务费用-4,247,800.675,458,396.95
其中:利息费用
利息收入11,320,262.678,876,454.96
资产减值损失999,631.218,504.18
信用减值损失-3,195,332.81692,682.49
加:其他收益2,252,296.0012,929,296.00
投资收益(损失以“-”号填列)29,776,225.9438,497,632.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,760,388.5737,418,475.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,396.23-120,061.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,020,920.7642,335,337.01
加:营业外收入96,793.14302,525.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,117,713.9042,637,862.01
减:所得税费用-7,693,270.84-1,478,056.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,810,984.7444,115,918.63
(一)按经营持续性分类25,810,984.7444,115,918.63
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,810,984.7444,115,918.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,053,200.3244,358,224.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-242,215.58-242,305.42
六、其他综合收益的税后净额4,011,772.402,440,438.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,011,772.402,440,438.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,011,772.402,440,438.11
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4,011,772.402,440,438.11
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29,822,757.1446,556,356.74
归属于母公司所有者的综合收益总额30,064,972.7246,798,662.16
归属于少数股东的综合收益总额-242,215.58-242,305.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0300.051
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入927,325,073.921,085,228,101.07
减:营业成本791,732,420.67939,427,695.04
税金及附加4,001,751.345,920,629.62
销售费用51,480,950.7965,298,600.46
管理费用43,371,289.3652,437,384.97
研发费用53,887,113.8126,131,595.26
财务费用-4,056,498.165,407,326.60
其中:利息费用
利息收入11,122,249.508,921,880.08
资产减值损失1,043,851.64215,175.33
信用减值损失-3,195,332.81692,682.49
加:其他收益2,252,296.0012,929,296.00
投资收益(损失以“-”号填列)29,776,225.9438,497,632.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,760,388.5737,418,475.84
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,396.23-120,061.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,054,652.9941,003,878.44
加:营业外收入96,793.14302,525.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,151,446.1341,306,403.44
减:所得税费用-7,693,270.84-1,465,292.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,844,716.9742,771,695.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,844,716.9742,771,695.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额3,999,492.252,433,554.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,999,492.252,433,554.25
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,999,492.252,433,554.25
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额32,844,209.2245,205,249.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

合并现金流量表2019年1—3月

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金837,428,810.301,008,968,862.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22,196,532.1730,112,102.34
经营活动现金流入小计859,625,342.471,039,080,964.99
购买商品、接受劳务支付的现金820,984,325.01857,699,431.17
支付给职工以及为职工支付的现金109,342,388.06100,444,161.33
支付的各项税费36,608,207.7553,468,127.59
支付其他与经营活动有关的现金17,740,281.2518,399,648.10
经营活动现金流出小计984,675,202.071,030,011,368.19
经营活动产生的现金流量净额-125,049,859.609,069,596.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,570.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,754.401,164,794.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,372.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29,324.40101,206,167.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,508,500.9632,758,945.62
投资支付的现金9,430.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,517,930.9632,758,945.62
投资活动产生的现金流量净额-40,488,606.5668,447,221.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,661,256.80-14,919,568.05
五、现金及现金等价物净增加额-173,199,722.9662,597,250.21
加:期初现金及现金等价物余额2,498,298,949.832,043,643,267.88
六、期末现金及现金等价物余额2,325,099,226.872,106,240,518.09

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金831,289,444.45996,572,550.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,568,924.9430,065,081.25
经营活动现金流入小计852,858,369.391,026,637,632.21
购买商品、接受劳务支付的现金834,737,319.23861,194,252.45
支付给职工以及为职工支付的现金101,470,488.7893,685,139.00
支付的各项税费30,909,649.1852,163,037.24
支付其他与经营活动有关的现金14,682,508.0915,682,650.20
经营活动现金流出小计981,799,965.281,022,725,078.89
经营活动产生的现金流量净额-128,941,595.893,912,553.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,570.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,754.401,164,794.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,372.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29,324.40101,206,167.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,508,500.9622,392,115.62
投资支付的现金9,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,517,930.9622,392,115.62
投资活动产生的现金流量净额-40,488,606.5678,814,051.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,661,256.80-14,919,568.05
五、现金及现金等价物净增加额-177,091,459.2567,807,036.73
加:期初现金及现金等价物余额2,443,271,674.401,966,273,925.57
六、期末现金及现金等价物余额2,266,180,215.152,034,080,962.30

法定代表人:蓝青松 主管会计工作负责人:顾耀辉 会计机构负责人:孙洁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,498,298,949.832,498,298,949.83
交易性金融资产3,140.003,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,140.00-3,140.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,115,599,834.332,112,638,432.69-2,961,401.64
其中:应收票据1,881,394,653.421,881,394,653.42
应收账款234,205,180.91231,243,779.27-2,961,401.64
预付款项4,629,336.784,629,336.78
其他应收款5,595,155.205,595,155.20
其中:应收利息3,970,902.653,970,902.65
应收股利
买入返售金融资产
存货422,385,493.64422,385,493.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,591.1057,591.10
流动资产合计5,046,569,500.885,043,608,099.24-2,961,401.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,897,058.94-20,897,058.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资349,866,340.35349,866,340.35
其他权益工具投资20,364,040.5720,364,040.57
其他非流动金融资产
投资性房地产5,365,725.895,365,725.89
固定资产1,108,149,556.561,108,149,556.56
在建工程274,084,777.48274,084,777.48
使用权资产
无形资产25,353,389.1725,353,389.17
开发支出
商誉
长期待摊费用3,647,553.333,647,553.33
递延所得税资产187,664,843.35188,189,006.36524,163.01
其他非流动资产
非流动资产合计1,975,029,245.071,975,020,389.71-8,855.36
资产总计7,021,598,745.957,018,628,488.95-2,970,257.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,758,186,049.101,758,186,049.10
预收款项43,451,455.5643,451,455.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬81,237,916.4981,237,916.49
应交税费48,098,235.1748,098,235.17
其他应付款125,938,109.23125,938,109.23
其中:应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,107,029,095.401,107,029,095.40
流动负债合计3,163,940,860.953,163,940,860.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬52,388,285.0752,388,285.07
预计负债
递延收益83,589,864.0083,589,864.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,978,149.07135,978,149.07
负债合计3,299,919,010.023,299,919,010.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,689,830.00866,689,830.00
其他权益工具
资本公积1,131,156,369.661,131,156,369.66
其他综合收益6,020,942.705,567,877.09-453,065.61
专项储备309,967.97309,967.97
盈余公积544,483,023.27544,231,304.13-251,719.14
一般风险准备
未分配利润1,173,199,985.891,170,934,513.64-2,265,472.25
归属于母公司所有者权益合计3,721,860,119.493,718,889,862.49-2,970,257.00
少数股东权益-180,383.56-180,383.56
所有者权益(或股东权益)合计3,721,679,735.933,718,709,478.93-2,970,257.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,021,598,745.957,018,628,488.95-2,970,257.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,根据准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额,无需调整前期比较财务报表数据。具体影响项目及金额见上述调整财务报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,443,271,674.402,443,271,674.40
交易性金融资产3,140.003,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,140.00-3,140.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,098,932,665.282,095,971,263.64-2,961,401.64
其中:应收票据1,870,830,399.321,870,830,399.32
应收账款228,102,265.96225,140,864.32-2,961,401.64
预付款项1,575,940.001,575,940.00
其他应收款5,386,896.245,386,896.24
其中:应收利息3,970,902.653,970,902.65
应收股利
存货384,857,686.03384,857,686.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,934,028,001.954,931,066,600.31-2,961,401.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,665,135.00-20,665,135.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资895,386,687.25895,386,687.25
其他权益工具投资20,132,116.6320,132,116.63
其他非流动金融资产
投资性房地产5,365,725.895,365,725.89
固定资产702,337,488.10702,337,488.10
在建工程270,665,002.48270,665,002.48
使用权资产
无形资产1,828,099.111,828,099.11
开发支出
商誉
长期待摊费用3,647,553.333,647,553.33
递延所得税资产205,292,461.73205,816,624.74524,163.01
其他非流动资产
非流动资产合计2,105,188,152.892,105,179,297.53-8,855.36
资产总计7,039,216,154.847,036,245,897.84-2,970,257.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,824,057,856.241,824,057,856.24
预收款项43,451,455.5643,451,455.56
合同负债
应付职工薪酬81,237,916.4981,237,916.49
应交税费34,477,025.0334,477,025.03
其他应付款102,129,673.28102,129,673.28
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,105,693,995.711,105,693,995.71
流动负债合计3,191,047,922.313,191,047,922.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬52,388,285.0752,388,285.07
预计负债
递延收益83,589,864.0083,589,864.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,978,149.07135,978,149.07
负债合计3,327,026,071.383,327,026,071.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,689,830.00866,689,830.00
其他权益工具
资本公积1,130,286,128.201,130,286,128.20
其他综合收益5,868,293.755,415,228.14-453,065.61
专项储备
盈余公积544,483,023.27544,231,304.13-251,719.14
未分配利润1,164,862,808.241,162,597,335.99-2,265,472.25
所有者权益(或股东权益)合计3,712,190,083.463,709,219,826.46-2,970,257.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,039,216,154.847,036,245,897.84-2,970,257.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,根据准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额,无需调整前期比较财务报表数据。具体影响项目及金额见上述调整财务报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用说明:公司第一季度报告未经审计。


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