上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年半年度报告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014 年半年度报告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）
储越江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 99
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海建材集团 指 上海建材（集团）有限公司
上海国盛集团 指 上海国盛(集团)有限公司
人民币元、中国法定流通货币单
元 指
位
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司的中文名称简称 耀皮玻璃
SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS
公司的外文名称
GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SYP
公司的法定代表人 赵健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金闽丽 黄冰
上海市浦东新区张东路 1388 号 上海市浦东新区张东路 1388 号
联系地址
4-5 幢 4-5 幢
电话 021-6163 3599 021-6163 3522
传真 021-5880 1554 021-5880 1554
电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sypglass.com
电子信箱 stock@sypglass.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 耀皮玻璃
B股 上海证券交易所 耀皮 B 股
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 4 月 1 日
注册登记地点 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
企业法人营业执照注册号 310000400066532（市局）
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税务登记号码
组织机构代码 60721018-6
非公开定向增发完成后，注册资本由 731,250,082
报告期内注册变更情况查询索引
元增至 934,916,069 元
注册登记日期 2014 年 5 月 27 日
注册登记地点 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
企业法人营业执照注册号 310000400066532（市局）
税务登记号码
组织机构代码 60721018-6
报告期内注册变更情况查询索引 法定代表人变更
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,198,441,509.23 1,107,077,931.84 8.25
归属于上市公司股东的净利润 30,834,234.68 65,263,543.22 -52.75
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,537,685.30 44,479,729.56 -96.54
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 127,650,322.16 139,061,749.56 -8.21
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,176,610,871.60 3,183,173,279.60 -0.21
总资产 7,645,007,058.25 7,236,197,494.53 5.65
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.002 0.06 -96.67
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.96 3.05 减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.04 2.09 减少 2.05 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 6,331,780.17 主要是处置固定资产的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
403,955.00 主要是财政补贴
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,485,348.95 主要是投资理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 3,293,757.00
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支
18,447,338.80 主要是无需支付的往来款
出
少数股东权益影响额 37,769.62
所得税影响额 -9,703,400.16
合计 29,296,549.38
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，受国家经济结构转型、增速放缓、房地产行业面临调整等诸多因素的影响，
玻璃市场需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧，产品价格回落，行业效益整体不佳。面对
严峻、复杂的经济形势和行业环境，在公司董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工共同
努力，积极应对，规范运作，科学决策，强化管理、降本增效、研发创新、加强募投项目建设，
充分利用自身优势应对市场不利影响。
报告期内，公司实现营业收入 11.98 亿元，同比上升 8.25%；利润总额 3187.33 万元，同比上
升 1.16%；归属于上市公司股东的净利润 3083.42 万元，同比下降 52.75%。报告期内，公司主
要做好以下几个方面的工作：
1、继续推行公司发展战略：
报告期内，公司继续坚持差异化和上下游一体化的竞争战略和发展战略，加快调整产品结构，
优化产业布局，大力发展高技术、高附加值的产品，增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司，拓
展汽车玻璃业务，形成上下游联动的\"一体化\"发展。
2、规范企业管理，实现降本增效：
报告期内，公司积极推进 ERP 建设，稳步实施一体化管理和精细化管理，加强采购、生产、
物流、质量、营销、财务等各个环节的控制和管理力度，提高生产效率，向管理要效益，实现\"
降本增效\"。公司成本得到有效控制，企业竞争力增强。
3、加强项目建设，提高募投资金效益
报告期内，公司根据市场环境，积极推进项目建设，尽早产生效益，提升公司盈利能力。募投
项目天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目已基本完成，处于生产调试阶段；防火玻璃生产
线积极进行技术攻关，质量得到显著改善；重庆工程玻璃一期项目在经过 9 个多月的建设后顺
利竣工，为公司进一步拓展西南区域市场提供了有力的保证。
4、调整营销策略，提高市场占有率
报告期内，公司深入研究市场，细化营销措施，调动一切可利用的资源和力量，加强营销队伍
管理；通过宣传、推广、提高服务质量等方式，满足客户需求，以提高客户满意度，适应市场
形势变化；在巩固原有市场基础上，积极拓展新市场。
5、继续强化技术创新，提升品牌优势
报告期内，公司积极利用自身的技术优势，继续加强研发力度，推进技术创新和产品升级，以
国家政策为导向，自主研发各类技术先进、节能环保的玻璃，成功开发超薄汽车玻璃，增补了
国内空白，实现差异化竞争，提高公司竞争力和持续盈利能力。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,198,441,509.23 1,107,077,931.84 8.25
营业成本 938,453,453.31 841,380,021.08 11.54
销售费用 78,721,011.93 59,959,200.12 31.29
管理费用 137,145,900.02 119,658,069.64 14.61
财务费用 59,858,879.34 45,975,282.75 30.2
经营活动产生的现金流量净额 127,650,322.16 139,061,749.56 -8.21
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投资活动产生的现金流量净额 -923,329,238.07 -101,922,698.48 805.91
筹资活动产生的现金流量净额 191,740,949.09 -123,399,984.77 不适用
研发支出 15,883,687.76 8,170,333.35 94.41
营业收入变动原因说明：主要是公司成功实施上下游一体化战略,浮法玻璃业务增长较多.
营业成本变动原因说明：主要是业务增长营业成本增加.
销售费用变动原因说明：主要是为了公司进一步发展需要增加了新的销售人员及运费增加.
管理费用变动原因说明：主要是本期研发费用增加和停工损失
财务费用变动原因说明：主要是新增产能借款利息增加.
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利润减少.
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资增加
研发支出变动原因说明：主要是技术改造与新项目所致
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少 3442.93 万元，主要
原因如下：
1、今年以来，受下游市场房地产行业持续低迷的影响，玻璃行业供求矛盾加剧，市场竞争激烈，
玻璃价格下滑。
2、去年同期公司获得税收返还 4969 万元，减少了去年同期所得税费用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 11 月 20 日，中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2013]1455 号，核准公司非公开发行不超过 203,665,987 股新股。2013
年 12 月 30 日，公司本次向特定对象非公开发行股票完成，非公开发行人民币普通股（A 股）
203,665,987 股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.17 元，募集资金
净额为人民币 978,596,106.62 元，并于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了登记托管手续，公司总股本增至 934,916,069 股。
截止报告期，上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登在
上海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.42
玻璃 1,179,256,301.26 927,783,253.75 21.32 8.91 12.36
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
加工玻璃 739,145,582.68 568,458,333.55 23.09 2.29 4.22 减 少 1.43
个百分点
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浮法玻璃 440,110,718.58 359,324,920.20 18.36 22.21 28.23 减 少 3.83
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 1,046,555,800.78 8.18
外销 132,700,500.48 15.05
(三) 核心竞争力分析
公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：
1、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持\"永远有新的追求\"的企业理念，\"以客户为导
向，以精细化管理和差异化竞争为手段，以提高 EVA 为目标\"的经营理念，\"视顾客的满意，员
工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在\"的价值观。造就了一支稳定和优秀的员
工队伍。
2、优秀的技术研发团队。通过多年的发展，公司已培养了一批优秀的技术研发人才，开发出了
一系列拥有自主知识产权的新产品，并在市场上得到广泛应用。
3、强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端 LOW-E
技术，同时在线 LOW-E 技术得到英国皮尔金顿的全力支持，是目前国际上屈指可数的同时掌
握高端在线 LOW-E 和离线 LOW-E 技术的企业。
4、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力
的保证了产品的质量水平。
5、锐意的技术创新和服务创新能力。公司已拥有自主知识产权的主导产品和专业技术，注重与
客户建立良好的沟通，从而全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
长期股权投资总额较年初减少 225 万元，主要是联营子公司亏损所致。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
资金 投资 投资 预计收益
投资类型 签约方 产品类型 投资盈亏 是否涉诉
来源 份额 期限 （元）
现 金 丰 利 自 有 上海国际信
- 不定 信托产品 6,537,000.00 - 否
（T+0) 资金 托有限公司
自 有 海通证券股 5000 18 个
股权信托 信托产品 1,300,000.00 - 否
资金 份有限公司 万 月
自 有 上海国际信 24 个
集合信托 1 - 信托产品 2,375,000.00 - 否
资金 托有限公司 月
集合信托 2 自 有 上海国际信 - 6 个 信托产品 3,081,800.00 - 否
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资金 托有限公司 月
自 有 上海国际信 6 个
集合信托 3 - 信托产品 2,533,333.33 - 否
资金 托有限公司 月
定 制 理 财 产 募 集 招商银行股 3.45 6 个
信托产品 7,379,167.00 - 否
品 资金 份有限公司 亿 月
注：截止本报告期，上述产品均尚未到期。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
本报告期已使 尚未使用募
募集 募集 已累计使用募 尚未使用募集
募集资金总额 用募集资金总 集资金用途
年份 方式 集资金总额 资金总额
额 及去向
非 公
理财及存银
2013 开 发 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 350,452,320.35
行
行
合计 / 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 350,452,320.35 /
公司本次非公开发行募集资金总额为 999,999,996.17 元，扣除发行费用后的募集资金净额为
978,596,106.62 元。
2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议， 审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是
是 否 产
否 符 项 预 生 是否 未达到
承诺项目 变 募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 合 目 计 收 符合 计划进
名称 更 入金额 告期投入金额 实际投入金额 计 进 收 益 预计 度和收
项 划 度 益 情 收益 益说明
目 进 况
度
天津耀皮
工程玻璃
否 345,000,000.00 36,588,460.21 339,547,679.65 是 90% - - - -
有限公司
三期工程
尚
在
常熟加工
否 345,000,000.00 - - 是 筹 - - - -
项目
备
中
常熟特种
玻璃有限 改
公司高硼 否 60,000,000.00 - 60,000,000.00 是 建 - - - -
硅玻璃技 中
术改造项
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目
补充流动
否 228,596,106.62 228,596,106.62 228,596,106.62 是 - - - - -
资金
合计 / 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 / / / / /
4、 主要子公司、参股公司分析
注 册 业 务 性 注册资 持股 表决权
子公司全称 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
地 质 本 比例 比例
上海耀皮建筑玻璃 生 产 销
上海 2 亿元 96.25 96.25 680,607,709.17 466,861,306.41 801,262.20
有限公司 售玻璃
广东耀皮玻璃有限 生 产 销 2,000 万
深圳 100 100 7,845,092.49 7,693,602.00 -53,751.41
公司 售玻璃 美元
上海耀皮工程玻璃 生 产 销 2,430 万
上海 97.19 100 483,997,780.91 262,526,324.19 18,501,921.53
有限公司 售玻璃 美元
天津耀皮玻璃有限 生 产 销 4,050 万
天津 75 75 1,950,634,001.48 585,316,119.24 30,635,678.73
公司 售玻璃 美元
天津耀皮工程| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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