海欣股份2017年半年度报告

2017 年半年度报告
公司代码：600851/900917                                 公司简称：海欣股份/海欣 B 股
                  上海海欣集团股份有限公司
                      2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人
     员）蔡晓斐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对
的风险的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 12
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 19
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19
第九节     财务报告........................................................................................................................... 21
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 133
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 134
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                                      第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、集团                指        上海海欣集团股份有限公司
南海海欣长毛绒                    指        南海海欣长毛绒有限公司
海欣丽宁长毛绒                    指        南京海欣丽宁长毛绒有限公司
海欣丽宁服饰                      指        南京海欣丽宁服饰有限公司
海欣化纤                          指        上海海欣化纤有限公司
海欣医药                          指        上海海欣医药股份有限公司
赣南海欣                          指        江西赣南海欣药业股份有限公司
海欣资产                          指        上海海欣资产管理有限公司
海欣生物                          指        上海海欣生物技术有限公司
APDC 项目                         指        抗原致敏的人树突状细胞项目
长江证券                          指        长江证券股份有限公司
长信基金                          指        长信基金管理有限责任公司
大津毛织                          指        上海海欣大津毛织有限公司
                     第二节           公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           上海海欣集团股份有限公司
公司的中文简称                           海欣股份
公司的外文名称                           SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                       HX GROUP
公司的法定代表人                         孟文波
二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                                证券事务代表
姓名       何莉莉                                     潘荣辉
联系地址   上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼          上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电话       [phone]                               021-63917000
传真       [phone]                               021-63917678
电子信箱   [e-mail]                     [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                             上海市松江区洞泾镇长兴路688号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.haixin.com
电子信箱                                 [e-mail]
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称       上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报
登载半年度报告的中国证监会指定网
                                 www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点           上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所      股票简称           股票代码         变更前股票简称
         A股        上海证券交易所      海欣股份
         B股        上海证券交易所      海欣B股
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        本报告期                             本报告期比上
            主要会计数据                                    上年同期
                                       （1－6月）                            年同期增减(%)
营业收入                              445,442,284.52      444,942,316.20               0.11
归属于上市公司股东的净利润             61,390,459.84      120,335,784.90             -48.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性       64,552,190.73      119,228,848.99             -45.86
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -28,748,785.48      -47,665,901.00            不适用
                                                                              本报告期末比
                                       本报告期末           上年度末          上年度末增减
                                                                                  (%)
归属于上市公司股东的净资产           4,038,277,082.09    4,147,101,532.58             -2.62
总资产                               5,282,923,878.60    5,427,974,742.45             -2.67
(二)      主要财务指标
                                         本报告期                           本报告期比上年
             主要财务指标                                  上年同期
                                       （1－6月）                             同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                         0.0509            0.0997               -48.95
稀释每股收益（元／股）                         0.0509            0.0997               -48.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.0535            0.0988               -45.85
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                     1.4949              2.667      减少1.1721个百
                                                                                       分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资              1.5719             2.6425      减少1.0706个百
产收益率（%）                                                                          分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                    金额                  附注（如适用）
非流动资产处置损益                               -587,554.88
计入当期损益的政府补助，但                        970,892.75
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的                   -6,757,818.00
支出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关的                    1,025,549.34
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外                         206,927.72
收入和支出
少数股东权益影响额                            1,961,119.32
所得税影响额                                     19,152.86
合计                                         -3,161,730.89
十、 其他
□适用 √不适用
                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投
资，工业厂房出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。
    公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的
发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内
具有较高知名度。
    公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，
行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产
品品牌及销售渠道。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
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1、 本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 1,367.26 万元,主要是子公
    司海欣资产购买货币基金所致。
2、 本期其他应收款较年初增加 69.36%，主要是子公司海欣化纤拆出资金 1,375.29 万元所致。
3、 本期在建工程较年初增加 51.30%，主要是赣南海欣新厂区建设增加 3,263 万元所致。
4、 本期预收账款较年初增加 97.23%，主要是子公司海欣丽宁长毛绒客户预付款增加所致。
5、 本期长期借款较年初增加 89.88%，主要是赣南海欣新厂区建设增加长期贷款 1,492 万元所致。
其中：境外资产 18,226.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.45%。
海欣香港国际投资 17,052.36 万元，海欣香港国际贸易 1,094.39 万元，HG RESOURCES 79.66 万
元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司自 1993 年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开
发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼，协同发展”的
战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，收到积极效果。位于松江地区工业地产的二
次开发前期工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发
展奠定坚实基础。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，我国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济领域出现了
更多的积极变化，可以说支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳
中向好的发展态势更加明显。
    公司经营层按照五年发展规划（2017-2021 年）要求，根据年初制订的经营目标和主要任务，
紧紧围绕“调整、转型、发展”的战略思路，强化管理措施、规范管理流程、完善管理制度、建
立考核体系，整合内外部资源，营造良好的经营环境。纺织板块实现扭亏为盈，医药板块积极寻
求新发展，工业地产开发进一步加快，金融资产管理取得较好收益。
    报告期内，公司实现营业收入 4.45 亿元，较上年同期增长 0.11%；实现归属于上市公司股东
的净利润 6,139.05 万元，较上年同期下降 48.98%；资产负债率 20.21%。
       纺织板块调整效果显现，生产企业实现盈利。
    报告期内，纺织生产企业实现营业收入 1.53 亿元，实现净利润 14.73 万元。
    根据发展战略，公司继续对纺织板块实施调整，坚决关停扭亏无望的企业。一是继去年年底
关停南海海欣长毛绒之后，2017 年 3 月对海欣丽宁服饰实施关停调整，控制经营风险；二是按照
“轻资产重经营”的思路，整合资源，盘活资产，将海欣丽宁服饰的核心经营资源整合到海欣丽
宁长毛绒；三是探讨保定长毛绒和上海依可贝尔的发展方案。上半年纺织板块经过调整，实现扭
亏为盈。
       医药板块寻求外延式发展，完善产业布局。
    报告期内，医药板块实现营业收入 2.75 亿元，实现净利润 342 万元。
    海欣医药受“两票制”等政策影响，营业收入下滑 18%，盈利空间收窄。为了突破困境，海
欣医药坚持稳中求进的经营基调，努力巩固优势品种，积极拓展新的业务领域；同时，积极参与
上海 GPO 竞标采购，挖掘业务增长潜力，报告期内实现盈利 156 万元。
    赣南海欣发展稳健，上半年的工作重点为“新区建设”和“外延式发展”。新区建设进展顺利，
一期建设项目完成 70%投资，主要生产设施设备已就位，8 月份开始进行设备设施安装调试。全部
一期建设工程计划于 2017 年 12 月底完工。在做好日常生产经营工作的同时，赣南海欣也在谋求
                                         6 / 134
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进一步的发展，积极寻找优质的并购项目，实现外延式发展。
    海欣生物就 APDC 项目Ⅲ期临床试验制定了详细的规划，报告期内有序推进。2017 年上半年，
该项目完成 2 例病例入组；截至报告期末，该项目入组病例 22 例。
    为打造医疗健康产业板块，进一步完善产业布局，公司在内部资源整合及优质项目寻找方面
做了大量工作。
       工业地产推进转型开发，打造新增长点。
    围绕集团工业地产开发的整体构想，海欣建设会同罗兰贝格企业管理（上海）有限公司完成
产业发展规划报告（汇报稿）；开展首发地块的前期准备工作，包括完成测绘、形成开发报建方案、
申报松江区“绿色通道”重大工程项目库并获批等，积极推动工业地产转型开发。
    公司在推动工业地产开发工作的同时，全力衔接好厂房租赁管理，力争提高收益保障安全。
通过对已关停企业工业厂房租赁的严格管理，包括对客户准入标准严格把关、多项举措提升厂房
综合利用水平等，提高工业厂房出租率，提升公司租金收入。报告期内，松江地区厂房租赁实现
收入 2,202.9 万元，同比增长 33.5%。
       金融资产及资金稳健管理，取得较好收益。
    报告期内，公司获得长江证券分红 3,725.1 万元，较上年同期分红 8,789.9 万元减少 5,064.8
万元；长信基金合并报表净利润 3,872.2 万元。
    为盘活公司持有的长江证券股票，公司在授权范围内稳妥开展增值管理业务。截至报告期末，
公司通过收益互换业务共借出长江证券股票 653.2 万股（含 2016 年底借出的 500 万股），通过转
融通业务共借出长江证券股票 23 万股。报告期内增值业务获得收益 47.6 万元。
    短期理财业务方面，公司通过国债逆回购、银行理财产品、网下新股申购等获得收益约 405
万元。
       公司治理进一步加强，提升经营管理质量。
    公司通过“关停企业清理处置”和“去库存、收账款”专职机构，对下属企业存货和应收款
进行梳理及处置。报告期内继续加大应收款催讨和存货变现力度，处置库存约 2,300 万元。
    强化管理规范，建立或修订相关制度，包括《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《费
用报销制度》等；建立企业经营信息通报机制，共享管理信息，及时掌握各子公司经营情况；推
行 OA 系统日常运行，加强内部管理程序，提升管理效率。
       推动企业文化建设，抓好党建工作。
    公司通过重塑整体形象，打造积极向上、团结奋进的企业文化氛围，以匹配公司整体运作模
式的转型。公司网站于六月底正式改版上线，以带动公司对外信息交流。
    公司党委通过加强和改进党建工作，凝聚改革共识，汇聚发展力量。上半年在上级党委的领
导支持下，公司党委组织成员进行了调整充实。新的党委班子在集团的经营、调整、发展过程中
充分发挥了党组织政治保障作用。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数      变动比例（%）
营业收入                            445,442,284.52       444,942,316.20                 0.11
营业成本                            330,278,291.42       337,882,407.10                -2.25
销售费用                             52,359,875.32        48,644,313.19                 7.64
管理费用                             96,361,831.00        86,240,943.08                11.74
财务费用                              1,214,741.28         1,175,486.16                 3.34
经营活动产生的现金流量净额          -28,748,785.48       -47,665,901.00              不适用
                                          7 / 134
                                     2017 年半年度报告
投资活动产生的现金流量净额        -11,050,593.21 109,693,701.87               -110.07
筹资活动产生的现金流量净额        -10,462,494.78   14,080,707.25              -174.30
研发支出                            9,836,846.28     7,036,505.26                39.80
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少 5,353 万；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是长江证券分红减少 5,064.8 万元，赣南海欣在
建工程增加 2946.5 万元；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款减少 2,598 万元和公司分红 1,697
万元。
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
本期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 5,894.53 万元，减幅 48.98%，主要是因
为参股的长江证券分红较上年同期减少 5,064.8 万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                      单位：元
                                                                           本期期末
                                  本期期末                      上期期末
                                                                           金额较上
                                  数占总资                      数占总资
     项目名称     本期期末数                     上期期末数                期期末变     情况说明
                                  产的比例                      产的比例
                                                                           动比例
                                    （%）                         （%）
                                                                             （%）
以公允价计量
且其变动计入                                                                          海欣资产购买
                  13,672,636.54       0.26               0.00       0.00     不适用
当期损益的金                                                                          货币基金所致
融资产
                                                                                      对外资金拆出
其他应收款        40,091,141.81       0.76     23,672,208.90        0.44      69.36
                                                                                      增加所致
                                                                                      赣南海欣新厂
在建工程        103,808,718.61        1.96     68,610,778.08        1.26      51.30   区建设投入增
                                                                                      加所致
                                                                                      海欣丽宁长毛
预收账款          29,512,112.52       0.56     14,963,365.29        0.28      97.23   绒预收款增加
                                                                                      所致
                                                                                      缴纳增值税和
应交税费          16,532,459.18       0.31     26,282,047.25        0.48     -37.10   企业所得税所
                                                                                      致
                                                                                      截止报告期末
应付股利          11,836,244.21       0.22      1,046,668.73        0.02   1,030.85   B 股红利未付
                                                                                      所致
                                             8 / 134
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    2.   截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3.   其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
                                                                                              单位：元
                                                                                            对当期利润的
      项目名称                 期初余额               期末余额             当期变动           影响金额
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益                         -        13,672,636.54        13,672,636.54        549,337.39
的金融资产
2.可供出售金融资产         2,540,518,200.00      2,351,779,800.00       -188,738,400.00     37,727,211.95
         合计              2,540,518,200.00      2,365,452,436.54       -175,065,763.46     38,276,549.34
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
                           主要产
                  所处行              注册资本(万          总资产               净资产            净利润
 子公司名称                品或服
                    业                    元)            （元人民币）       （元人民币）      （元人民币）
                              务
上 海海 欣 长毛            制 造 毛
                  纺织业                  USD1,500      194,960,414.96      34,020,469.55      1,240,197.52
绒有限公司                 纺制品
上 海海 欣 长毛            生 产 各
绒 服装 面 料有   纺织业   类 服 装       USD1,000      131,465,337.50      91,742,686.40       -103,050.97
限公司                     面料
                           生 产 高
南 京海 欣 丽宁
                           仿 真 纤
长 毛绒 有 限公   纺织业                  USD1,200      222,071,436.53     120,560,128.06      2,013,646.56
                           织 物 面
司
                           料
                                                    9 / 134
                                         2017 年半年度报告
南 海海 欣 长毛            制 造 毛
                  纺织业               USD1,200     49,595,981.35     -72,598,748.10   -6,500,583.46
绒有限公司                 纺制品
                           生 产 各
保 定海 欣 长毛
                  纺织业   类 服 装    RMB5,000     57,796,079.27     25,795,401.68       385,003.14
绒有限公司
                           面料
                           设计、生
上 海海 昊 服装            产 各 类
                  纺织业                 USD100           40,310.00   -63,227,657.22               -
有限公司                   中 高 档
                           服装
                           生 产 各
南 京海 欣 丽宁            类 织 物
                  纺织业                 USD800     65,929,810.04     -27,805,883.17   -18,203,010.09
服饰有限公司               面 料 的
                           服装
                           生 产 各
上 海海 欣 集团
                           类 织 物
依 可贝 尔 服装   纺织业                 USD320     72,323,058.11     30,555,829.27       359,958.83
                           面 料 的
有限公司
                           服装
上 海东 华 海欣            纺 织 化
纺 织科 技 有限   纺织业   纤 等 科    RMB1,000     18,319,982.65     15,507,782.13       351,052.06
公司                       技开发
上 海海 欣 玩具   毛绒玩   制 造 毛
                                         USD200      8,120,546.65     -14,014,938.66      -25,791.96
有限公司          具       绒玩具
上 海欣 金 贸易   毛绒玩   制 造 毛
                                       RMB738.3     26,489,622.12     -18,974,027.16       92,086.47
有限公司          具       绒玩具
苏 州海 欣 玩具   毛绒玩   制 造 毛
                                         USD160     21,178,030.97      4,933,333.79    -5,626,957.89
有限公司          具       绒玩具
                           城 市 综
上 海海 欣 建设            合开发、
                  房地产               RMB4,000     61,267,671.35     36,555,715.43    -4,912,952.35
发展有限公司               房 地 产
                           开发
上 海海 欣 物业            物 业 管
                  房地产                 RMB300          383,914.87   -15,364,994.24      369,672.01
管理有限公司               理
                           产 业 投
上 海海 欣 资产   医药行   资、资产
                                       RMB9,000   238,428,539.08      28,501,919.29    -2,499,190.67
管理有限公司      业       受 托 管
                           理等
                           中 西 药
西 安海 欣 制药   医药行   品开发、
                                       USD1,500     94,190,550.78     12,108,347.90    -6,619,445.75
有限公司          业       生产、销
                           售
江 西赣 南 海欣            药 品 的
                  医药行
药 业股 份 有限            自 产 自   RMB10,000   225,386,519.44      119,385,595.17    5,030,760.81
                  业
公司                       销
上 海海 欣 （香
                           投 资 控
港）国际投资有    贸易                 HKD1,600   170,523,592.24      -44,563,317.26      -346,773.47
                           股
限公司
上 海海 欣 （香
                           投 资 贸
港）国际贸易有    贸易                 HKD1,600     10,943,880.34      8,757,174.30       -529,478.36
                           易
限公司
HG                         产 业 投
                  纺织业                  USD10          796,613.35   -7,073,755.86       -336,926.68
RESOURCES.INC              资、贸易
                                              10 / 134
                                            2017 年半年度报告
上 海海 欣 大津            制 造 毛
                  纺织业              RMB12,585.94       90,339,540.32   -109,889,872.47   1,486,208.72
毛织有限公司               纺制品
上 海海 欣 化纤            制 造 化
                  纺织业                  USD1,300       65,034,998.38    51,913,050.83     -98,252.01
有限公司                   学纤维
上 海海 天 毛纺            制 造 毛
                  纺织业                   USD550        57,143,322.44      4,317,262.58    720,657.53
有限公司                   纺制品
上 海海 欣 物流            储运、管
                  物流业                   USD500      104,795,357.99     84,499,563.90    1,454,289.23
有限公司                   理
上 海海 欣 进出            进 出 口
                  贸易                       USD50        4,460,625.72      3,323,419.23      45,042.34
口有限公司                 业务
上 海海 黄 时装            制 造 毛
                  纺织业                   USD221        32,530,559.95      5,774,527.81    146,530.36
有限公司                   纺制品
                                                        主要产品或服务       参股公司贡献的投资收益
          参股公司名称                  业务性质          （经营范围）             (元人民币）
长江证券股份有限公司                  金融企业          证券经纪等                      37,251,000.00
长信基金管理有限责任公司              金融              基金管理等                      38,722,435.47
上海金欣联合发展有限公司              房地产            房地产开发等                    10,813,272.71
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
         的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、市场风险
    公司下属纺织板块、医药板块都处于激烈的市场竞争环境，下属企业自身产品的市场竞争力、
    库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。公司参股的证券公司、基金公司
    等金融企业，业绩会受同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型
    开发等业务，收入及是否能转型成功，亦可能受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变
    化。
    2、政策风险
    国家环保政策趋严等会对公司长毛绒业务、医药制造业务带来影响。医药分开综合改革、两
    票制、仿制药一致性评价等会对公司医药板块带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土
    地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可
    能给公司经营业绩带来影响。
    3、技术风险
    公司的纺织制造、医药制造、APDC 项目等，都可能受到新技术迭代的影响。APDC 项目当前处
    于临床三期试验阶段，仍有不确定性风险。
                                                   11 / 134
                                    2017 年半年度报告
    4、其它风险
    宏观环境、政策环境、技术环境以及公司发展战略的执行等，都有其不确定性，可能由此引
致其它经营风险。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 6 月 26 日进行大津毛织的工商股权变更登记，完成收购大津毛织日方股东持
有的 45%股权事宜。收购完成后，公司持有大津毛织 100%股权。
                                第五节       重要事项
一、股东大会情况简介
                                             决议刊登的指定网站的
       会议届次              召开日期                               决议刊登的披露日期
                                                   查询索引
2016 年年度股东大会    2017-05-19            www.sse.com.cn         2017-05-20
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2016 年年度股东大会审议并通过了以下议案：
1、上海海欣集团股份有限公司 2016 年年度报告；
2、上海海欣集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告；
3、上海欣集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告；
4、上海海欣集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告；
5、上海海欣集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案；
6、上海海欣集团股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
7、上海海欣集团股份有限公司关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案；
8、上海海欣集团股份有限公司关于参与股票质押式回购交易的议案；
9、上海海欣集团股份有限公司 2017 年度担保计划；
10、上海海欣集团股份有限公司关于制订《关联交易管理制度》的议案；
11、上海海欣集团股份有限公司关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
本次股东大会听取了上海海欣集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                         12 / 134
                                      2017 年半年度报告
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              承诺                                    承诺        承诺时间     有履   及时
承诺背景                  承诺方
              类型                                    内容        及期限       行期   严格
                                                                                 限   履行
与股改相   其他        上海松江洞泾      通过证券交易所挂牌交     2005 年 11   否     是
关的承诺               工业公司          易出售的海欣股份数量,    月 28 日
                                         每达到海欣股份总数百
                                         分之一时,自该事实发生
                                         之日起两个工作日内做
                                         出公告,但公告期间无需
                                         停止出售股份。
           其他        上海玩具进出      通过证券交易所挂牌交     2005 年 11   否     是
                       口有限公司        易出售的海欣股份数量,    月 28 日
                                         每达到海欣股份总数百
                                         分之一时,自该事实发生
                                         之日起两个工作日内做
                                         出公告,但公告期间无需
                                         停止出售股份。
           解决同业    上海松江洞泾      未在长毛绒行业独资、或   2000 年 10   否     是
           竞争        工业公司          与其他单位共同设立相     月 10 日
                                         关类型的企业,也无意在
                                         今后设立此类企业,并形
与再融资
                                         成与贵公司间的竞争。
相关的承
           解决同业    申海有限公司      未在长毛绒行业独资、或   2000 年 10   否     是
诺
           竞争                          与其他单位共同设立相     月 10 日
                                         关类型的企业,也无意在
                                         今后设立此类企业,并形
                                         成与贵公司间的竞争。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
                                           13 / 134
                                    2017 年半年度报告
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                         14 / 134
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4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项【指为公司带来的损益额达到公司最近一期经审计利润总额 10%以上
    的托管、承包、租赁事项】
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                  单位: 万元 币种: 人民币
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保                担保
    方与                发生                    担保是                              关
                                                                          是否存 是否为
担保    上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                          在反担 关联方
方      公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                            保   担保
    的关                签署                      毕                                系
    系                  日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
                                          15 / 134
                                     2017 年半年度报告
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          3,151.95
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       9,651.95
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                         9,651.95
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                2.39
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                   3,500.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                           3,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
2017 年 5 月，公司下属子公司海欣丽宁长毛绒被南京市江宁区环保局列为重点排污单位，具体排
放情况见下表：
                                                                  核定
                                                  排放 执行的
            主要污              排放    排放浓                    的排
                                                  总量 排污标           防治污染设备建设
单位名称 染物名 排放方式        口数    度 COD                    放总
                                                  (吨/   准 COD             及运行情况
              称                  量  （mg/l）                  量(吨
                                                   日) （mg/l）
                                                                  /日)
南京海欣 染 色 及 处 理 后 排 1 个    60-350      450   500     600     该企业自投产当初建有
                                                                        生化污水处理站，目前由
丽宁长毛 印 染 污 入 市 政 管                                           于使用年限已长，部分设
绒有限公 水         网                                                  备老化，现已在整改，其
司                                                                      余运行正常。该企业根据
                                                                            环保部门的要求，通过第
                                                                            三方公司在污水站安装
                                                                            了污水在线监控装置，并
                                                                            由第三方公司进行运行
                                                                            维修。
                                          16 / 134
                                   2017 年半年度报告
报告期内，该企业不断提升企业对环境管理要求，提高企业员工的环境保护意识，未发生环境污
染事故，也未受到环境保护行政处罚。2017 年，根据环保部门的要求，该企业针对运行了十年的
污水处理设施通过原污水站建设单位进行全面的维修、清理。对污水处理站的生化处理池散发的
废气要进行加盖并要对废气进行处理。对整理车间定型机、烘干机、蒸化机等直排设备加装 VOC
废气治理设施。
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                        第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                   80,378
其中：                                                 A 股：44,069 户， B 股：36,309 户
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
                                        17 / 134
                                     2017 年半年度报告
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位:股
                                       前十名股东持股情况
                                                                   持有     质押或冻结情况
                                                                   有限
                                                                            股
         股东名称            报告期内增      期末持股数    比例    售条                       股东性
                                                                            份
         （全称）                减              量        (%)     件股            数量         质
                                                                            状
                                                                   份数
                                                                            态
                                                                   量
                                                                                              境内非
                                                                            质
1、上海松江洞泾工业公司                0     82,082,000     6.80       0         70,000,000   国有法
                                                                            押
                                                                                              人
2、深圳凝瑞投资管理企业                                                     质
                                       0     80,394,367     6.66       0         80,394,367   其他
（有限合伙）                                                                押
                                                                                              国有法
3、上海玩具进出口有限公司              0     39,300,000     3.26       0    无
                                                                                              人
4、深圳市惠和投资基金管理
有限公司－深圳市惠和基金               0     39,288,210     3.25       0    无                其他
惠和 2 号证券投资基金
                                                                                              境外法
5、申海有限公司                        0     31,675,458     2.62       0    无
                                                                                              人
6、中央汇金资产管理有限责
                                       0     23,085,700     1.91       0    无                未知
任公司
7、重庆国际信托股份有限公
司－兴国 1 号集合资金信托              0     21,680,049     1.80       0    无                未知
计划
8、GUOTAI JUNAN
                                                                                              境外法
SECURITIES(HONGKONG) L        4,868,229      17,999,593     1.49       0    无
                                                                                              人
IMITED
9、重庆国际信托股份有限公
                                       0     16,268,707     1.35       0    无                未知
司－兴国 2 号集合资金信托
                                                                                              境内自
10、袁德宗                        613,635    12,267,028     1.02       0    无
                                                                                              然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                  股东名称
                                                    数量                    种类           数量
                                                                          人民币
1、上海松江洞泾工业公司                                   82,082,000                       82,082,000
                                                                          普通股
                                                                          人民币
2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）                       80,394,367                       80,394,367
                                                                          普通股
                                                                          人民币
3、上海玩具进出口有限公司                                 39,300,000                       39,300,000
                                                                          普通股
4、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深圳                                   人民币
                                                          39,288,210                       39,288,210
市惠和基金惠和 2 号证券投资基金                                           普通股
                                                                          境内上
5、申海有限公司                                           31,675,458      市外资           31,675,458
                                                                              股
                                                                          人民币
6、中央汇金资产管理有限责任公司                           23,085,700                       23,085,700
                                                                          普通股
                                            18 / 134
                                     2017 年半年度报告
7、重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集                            人民币
                                                         21,680,049                  21,680,049
合资金信托计划                                                      普通股
                                                                    境内上
8、GUOTAI JUNAN
                                                        17,999,593 市外资            17,999,593
SECURITIES(HONGKONG)    LIMITED
                                                                      股
9、重庆国际信托股份有限公司－兴国 2 号集                            人民币
                                                        16,268,707                   16,268,707
合资金信托                                                          普通股
                                                                    人民币
10、袁德宗                                              12,267,028                   12,267,028
                                                                    普通股
                                            深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基
上述股东关联关系或一致行动的说明            金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金
                                            为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节         优先股相关情况
□适用 √不适用
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                      变动情形
陈谋亮                       常务副总裁                      离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 4 月 6 日公告了《上海海欣集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告》，
陈谋亮先生因工作变动，不再担任公司常务副总裁职务。具体公告内容详见 2017 年 4 月 6 日刊登
于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公司 2017-002 公告。
                                           19 / 134
                  2017 年半年度报告
三、其他说明
□适用 √不适用
                       20 / 134
                                     2017 年半年度报告
                              第九节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                               463,117,253.92        525,522,753.94
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                          13,672,636.54
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 2,830,000.00          4,515,545.09
  应收账款                                               208,257,598.51        207,755,772.34
  预付款项                                                16,745,869.24         16,499,408.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                15,600,000.00
  其他应收款                                              40,091,141.81         23,672,208.90
  买入返售金融资产
  存货                                                   154,405,165.28        161,996,087.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             3,637,809.42          3,883,306.54
    流动资产合计                                         918,357,474.72        943,845,083.03
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   2,423,988,463.75        2,612,726,863.75
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           896,905,055.89        853,106,163.38
  投资性房地产                                           515,325,065.89        515,325,065.89
  固定资产                                               320,899,382.85        332,782,849.60
  在建工程                                               103,808,718.61         68,610,778.08
  工程物资
  固定资产清理                                             4,246,630.15          4,246,630.15
  生产性生物资产
  油气资产
                                          21 / 134
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                                              20,857,713.68     20,854,290.66
  开发支出                                              52,946,697.02     50,153,532.83
  商誉
  长期待摊费用                                             789,038.76      1,523,847.80
  递延所得税资产                                        24,799,637.28     24,799,637.28
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 4,364,566,403.88     4,484,129,659.42
      资产总计                                     5,282,923,878.60     5,427,974,742.45
流动负债：
  短期借款                                             120,000,000.00    128,900,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             131,179,628.58    122,485,678.18
  预收款项                                              29,512,112.52     14,963,365.29
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          30,540,059.05     29,129,927.19
  应交税费                                              16,532,459.18     26,282,047.25
  应付利息                                                 279,460.39        119,151.67
  应付股利                                              11,836,244.21      1,046,668.73
  其他应付款                                            68,486,808.51     74,939,630.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       408,366,772.44    397,866,469.27
非流动负债：
  长期借款                                              31,519,488.32     16,600,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                            12,000,000.00     12,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             8,589,473.83      8,589,473.83
  预计负债
  递延收益                                               1,249,000.00      1,000,000.00
  递延所得税负债                                       605,731,284.46    652,915,884.46
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   659,089,246.61       691,105,358.29
      负债合计                                     1,067,456,019.05     1,088,971,827.56
                                        22 / 134
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                                              1,207,056,692.00        1,207,056,692.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                              435,029,474.75        435,329,474.75
  减：库存股
  其他综合收益                                      1,655,754,990.79        1,797,907,597.20
  专项储备
  盈余公积                                              461,557,933.78        461,557,933.78
  一般风险准备
  未分配利润                                          278,877,990.77          245,249,834.85
  归属于母公司所有者权益合计                        4,038,277,082.09        4,147,101,532.58
  少数股东权益                                        177,190,777.46          191,901,382.31
    所有者权益合计                                  4,215,467,859.55        4,339,002,914.89
      负债和所有者权益总计                          5,282,923,878.60        5,427,974,742.45
法定代表人：孟文波         主管会计工作负责人：杨爱民              会计机构负责人：蔡晓斐
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           266,841,282.92           269,246,491.75
  以公允价值计量且其变动计入当期                          32,235.82
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               1,530,000.00           2,038,008.05
  应收账款                                              69,107,062.81          71,558,967.18
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                            40,834,183.67            25,234,183.67
  其他应收款                                         660,592,009.22           671,188,005.24
  存货                                                                          1,518,382.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          1,352,998.67            1,421,693.49
    流动资产合计                                    1,040,289,773.11        1,042,205,732.19
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  2,358,622,976.00        2,547,361,376.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                          171,840,452.32          171,840,452.32
  长期股权投资                                      1,780,094,720.05        1,716,034,394.82
  投资性房地产                                         77,848,158.78           77,848,158.78
  固定资产                                             33,059,487.25           34,109,768.89
                                         23 / 134
                                   2017 年半年度报告
  在建工程                                              1,948,034.95
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               513,727.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       16,049,334.31     16,049,334.31
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 4,439,976,891.63    4,563,243,485.12
      资产总计                                     5,480,266,664.74    5,605,449,217.31
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                                684,828.51        702,060.26
  应付职工薪酬                                          4,830,329.57      4,830,329.57
  应交税费                                                 83,101.15      1,151,933.98
  应付利息
  应付股利                                             10,789,575.48
  其他应付款                                           37,807,886.74     41,126,869.73
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       54,195,721.45     47,811,193.54
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    517,741,859.65      564,926,459.65
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  517,741,859.65      564,926,459.65
      负债合计                                      571,937,581.10      612,737,653.19
所有者权益：
  股本                                             1,207,056,692.00    1,207,056,692.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        24 / 134
                                   2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                           436,645,726.84        436,645,726.84
  减：库存股
  其他综合收益                                      1,532,405,995.06     1,673,484,314.24
  专项储备
  盈余公积                                            461,557,933.78       461,557,933.78
  未分配利润                                        1,270,662,735.96     1,213,966,897.26
    所有者权益合计                                  4,908,329,083.64     4,992,711,564.12
      负债和所有者权益总计                          5,480,266,664.74     5,605,449,217.31
法定代表人：孟文波           主管会计工作负责人：杨爱民          会计机构负责人：蔡晓斐
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                          445,442,284.52      444,942,316.20
其中：营业收入                                          445,442,284.52      444,942,316.20
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          487,410,991.59     477,129,644.24
其中：营业成本                                          330,278,291.42     337,882,407.10
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          7,853,748.05       3,196,494.71
      销售费用                                           52,359,875.32      48,644,313.19
      管理费用                                           96,361,831.00      86,240,943.08
      财务费用                                            1,214,741.28       1,175,486.16
      资产减值损失                                         -657,495.48         -10,000.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                      150,714.14          -8,320.00
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     95,890,107.17     148,044,686.93
      其中：对联营企业和合营企业的投资                   57,121,471.71      59,020,704.38
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       54,072,114.24     115,849,038.89
  加：营业外收入                                          1,797,297.70       1,597,550.21
      其中：非流动资产处置利得                              604,785.93         135,671.33
                                         25 / 134
                                  2017 年半年度报告
  减：营业外支出                                         1,207,032.11         161,061.19
      其中：非流动资产处置损失                           1,192,340.81         154,727.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  54,662,379.83     117,285,527.91
  减：所得税费用                                         1,722,174.43       1,617,616.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      52,940,205.40     115,667,911.29
  归属于母公司所有者的净利润                            61,390,459.84     120,335,784.90
  少数股东损益                                          -8,450,254.44      -4,667,873.61
六、其他综合收益的税后净额                            -142,152,606.41    -160,593,392.46
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                  -142,152,606.41    -160,593,392.46
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                -142,152,606.41    -160,593,392.46
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                      475,480.82       -7,406,003.00
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                  -141,553,800.00    -154,451,100.00
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                           -1,074,287.23        1,263,710.54
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      -89,212,401.01      -44,925,481.17
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    -80,762,146.57      -40,257,607.56
  归属于少数股东的综合收益总额                         -8,450,254.44       -4,667,873.61
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.0509              0.0997
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.0509              0.0997
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孟文波          主管会计工作负责人：杨爱民      会计机构负责人：蔡晓斐
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                   项目                    附注        本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                             5,240,792.74        5,989,350.78
  减：营业成本                                           1,609,319.30        3,393,730.84
      税金及附加                                           455,173.10           20,650.48
      销售费用                                                                   6,000.00
                                         26 / 134
                                   2017 年半年度报告
       管理费用                                           24,579,236.28      18,768,222.66
       财务费用                                          -10,288,034.79      -6,453,390.40
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                        10,313.42          -8,320.00
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     95,363,597.42     144,089,195.75
       其中：对联营企业和合营企业的投资                   56,661,844.41      55,490,958.04
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        84,259,009.69     134,335,012.95
  加：营业外收入                                             199,132.93         540,249.60
       其中：非流动资产处置利得                              149,132.93          40,249.60
  减：营业外支出                                                                 50,676.80
       其中：非流动资产处置损失                                                  50,676.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    84,458,142.62     134,824,585.75
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        84,458,142.62     134,824,585.75
五、其他综合收益的税后净额                              -141,078,319.18    -161,857,103.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                  -141,078,319.18    -161,857,103.00
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分                        475,480.82      -7,406,003.00
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                   -141,553,800.00    -154,451,100.00
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         -56,620,176.56     -27,032,517.25
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                     0.0665            0.1117
    （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.0665            0.1117
法定代表人：孟文波           主管会计工作负责人：杨爱民           会计机构负责人：蔡晓斐
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                   附注            本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         526,965,634.44       546,856,365.48
                                          27 / 134
                                   2017 年半年度报告
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         2,851,785.72     4,350,020.47
  收到其他与经营活动有关的现金                          22,443,360.35    18,341,496.81
    经营活动现金流入小计                               552,260,780.51   569,547,882.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                         349,709,815.60   403,246,119.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       102,899,081.84    92,159,226.67
  支付的各项税费                                        34,468,658.99    42,038,522.48
  支付其他与经营活动有关的现金                          93,932,009.56    79,769,914.88
    经营活动现金流出小计                               581,009,565.99   617,213,783.76
      经营活动产生的现金流量净额                       -28,748,785.48   -47,665,901.00
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    10,244,685.50    92,457,375.94
  取得投资收益收到的现金                                39,072,644.28   133,151,874.63
  处置固定资产、无形资产和其他长                           383,841.28       102,800.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                49,701,171.06   225,712,050.57
  购建固定资产、无形资产和其他长                        36,812,263.14    24,083,177.27
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        23,639,501.13    91,935,171.43
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                          300,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                60,751,764.27   116,018,348.70
      投资活动产生的现金流量净额                       -11,050,593.21   109,693,701.87
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                      9,230,860.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                                          9,230,860.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                    42,419,488.32    68,400,000.00
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                                   2017 年半年度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                42,419,488.32         77,630,860.00
  偿还债务支付的现金                                    26,400,000.00         52,894,625.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        26,431,983.10          5,655,527.75
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              50,000.00          5,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                52,881,983.10         63,550,152.75
      筹资活动产生的现金流量净额                       -10,462,494.78         14,080,707.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的                        -2,143,626.55          1,725,814.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -52,405,500.02         77,834,322.90
  加：期初现金及现金等价物余额                         515,522,753.94        428,947,914.31
六、期末现金及现金等价物余额                           463,117,253.92        506,782,237.21
法定代表人：孟文波         主管会计工作负责人：杨爱民            会计机构负责人：蔡晓斐
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           4,992,760.45          6,031,855.32
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          29,010,222.57          8,362,479.27
    经营活动现金流入小计                                34,002,983.02         14,394,334.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                 2,397,074.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                        20,521,694.92         17,131,065.38
  支付的各项税费                                         2,683,570.92          1,300,012.98
  支付其他与经营活动有关的现金                          10,719,725.74         38,625,285.63
    经营活动现金流出小计                                33,924,991.58         59,453,437.99
  经营活动产生的现金流量净额                                77,991.44        -45,059,103.40
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                       244,685.50         50,516,309.51
  取得投资收益收到的现金                                37,386,895.41        130,059,464.79
  处置固定资产、无形资产和其他长                           164,051.28
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                37,795,632.19        180,575,774.30
  购建固定资产、无形资产和其他长                         2,842,710.77            322,425.65
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                           139,501.13         90,002,900.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                        20,300,000.00
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现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                23,282,211.90       90,325,325.65
      投资活动产生的现金流量净额                        14,513,420.29       90,250,448.65
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        16,972,728.44
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                16,972,728.44
      筹资活动产生的现金流量净额                       -16,972,728.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           -23,892.12           23,456.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -2,405,208.83       45,214,801.36
  加：期初现金及现金等价物余额                         269,246,491.75      186,353,536.34
六、期末现金及现金等价物余额                           266,841,282.92      231,568,337.70
法定代表人：孟文波         主管会计工作负责人：杨爱民            会计机构负责人：蔡晓斐
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                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                        本期
                                                                           归属于母公司所有者权益
                                      其他权                                                                        一
     项目                                                          减
                                      益工具                                                  专                    般                     少数股东权益       所有者权益合计
                                                                   ：
                                                                                              项                    风
                        股本          优 永         资本公积       库      其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                            其                                                储                    险
                                      先 续                        存
                                            他                                                备                    准
                                      股 债                        股
                                                                                                                    备
一、上年期末余额   1,207,056,692.00               435,329,474.75          1,797,907,597.20         461,557,933.78        245,249,834.85    191,901,382.31     4,339,002,914.89
加：会计政策变更                                                                                                                                                             -
    前期差错更
正                                                                                                                                                                             -
    同一控制下                                                                                                                                                                 -
企业合并
    其他                                                                                                                                                                     -
二、本年期初余额   1,207,056,692.00   -   -   -   435,329,474.75   -      1,797,907,597.20    -    461,557,933.78   -    245,249,834.85    191,901,382.31     4,339,002,914.89
三、本期增减变动                 -    -   -   -     -300,000.00    -       -142,152,606.41    -                 -   -    33,628,155.92     -14,710,604.85     -123,535,055.34
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                           -142,152,606.41                               61,390,459.84     -8,450,254.44        -89,212,401.01
额
（二）所有者投入                 -    -   -   -                -   -                      -   -                 -   -                  -                  -                    -
和减少资本
1．股东投入的普                                                                                                                                           -                    -
通股
2．其他权益工具                                                                                                                                                                -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金                                                                                                                                                                 -
额
                                                                              31 / 134
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4．其他                                                                                                                                                              -
（三）利润分配                    -   -   -   -                -   -                   -   -               -    -   -27,762,303.92   -6,213,180.60      -33,975,484.52
1．提取盈余公积                                                                                            -                     -                                     -
2．提取一般风险                                                                                                                                                        -
准备
3．对所有者（或                                                                                                     -27,762,303.92   -6,213,180.60      -33,975,484.52
股东）的分配
4．其他                                                                                                                                                                -
（四）所有者权益                 -    -   -   -               -    -                   -   -               -    -               -                -                     -
内部结转
1．资本公积转增                                                                                                                                                        -
资本（或股本）
2．盈余公积转增                                                                                                                                                        -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补                                                                                                                                                        -
亏损
4．其他                                                                                                                                                                -
（五）专项储备                                                                                                                                                     -
1．本期提取                                                                                                                                                          -
2．本期使用                                                                                                                                                          -
（六）其他                                           -300,000.00                                                                         -47,169.81        -347,169.81
四、本期期末余额   1,207,056,692.00   -   -   -   435,029,474.75   -   1,655,754,990.79    -   461,557,933.78   -   278,877,990.77   177,190,777.46   4,215,467,859.55
     项目                                                                                           上期
                                                                            32 / 134
                                                                        2017 年半年度报告
                                                                         归属于母公司所有者权益
                                      其他权                                                                      一
                                                                   减
                                      益工具                                                专                    般
                                                                   ：                                                                   少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                            项                    风
                        股本          优 永         资本公积       库    其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                            其                                              储                    险
                                      先 续                        存
                                            他                                              备                    准
                                      股 债                        股
                                                                                                                  备
一、上年期末余额   1,207,056,692.00               435,224,922.60        2,230,775,679.94         440,150,507.19        261,185,939.84   228,755,361.97   4,803,149,103.54
加：会计政策变更                                                                                                                                                        -
    前期差错更                                                                                                                                                          -
正
    同一控制下                                                                                                                                                            -
企业合并
    其他                                                                                                                                                                -
二、本年期初余额   1,207,056,692.00   -   -   -   435,224,922.60   -    2,230,775,679.94    -    440,150,507.19   -    261,185,939.84   228,755,361.97   4,803,149,103.54
三、本期增减变动                 -    -   -   -                -   -     -160,593,392.46    -                 -   -    35,841,816.46      3,553,239.19   -121,198,336.81
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                         -160,593,392.46                               120,335,784.90   -4,667,873.61      -44,925,481.17
额
（二）所有者投入                 -    -   -   -                -   -                    -   -                 -   -                       9,230,860.00       9,230,860.00
和减少资本
1．股东投入的普                                                                                                                           9,230,860.00       9,230,860.00
通股
2．其他权益工具                                                                                                                                                           -
持有者投入资本
3．股份支付计入                                                                                                                                                           -
所有者权益的金
额
4．其他                                                                                                                                                                 -
（三）利润分配                   -    -   -   -                -   -                    -   -                 -   -    -84,493,968.44   -1,009,747.20      -85,503,715.64
1．提取盈余公积                                                                                                                                                         -
2．提取一般风险                                                                                                                                                         -
准备
                                                                             33 / 134
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3．对所有者（或                                                                                                        -84,493,968.44    -1,009,747.20     -85,503,715.64
股东）的分配
4．其他                                                                                                                                                                 -
（四）所有者权益                  -   -   -   -               -    -                   -   -                  -    -               -                -                   -
内部结转
1．资本公积转增                                                                                                                                                         -
资本（或股本）
2．盈余公积转增                                                                                                                                                         -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补                                                                                                                                                         -
亏损
4．其他                                                                                                                                                                 -
（五）专项储备                                                                                                                                                          -
1．本期提取                                                                                                                                                             -
2．本期使用                                                                                                                                                             -
（六）其他                                                                                                                                                              -
四、本期期末余额   1,207,056,692.00   -   -   -   435,224,922.60   -   2,070,182,287.48    -      440,150,507.19   -   297,027,756.30   232,308,601.16   4,681,950,766.73
法定代表人：孟文波                                        主管会计工作负责人：杨爱民                                       会计机构负责人：蔡晓斐
                                                                   母公司所有者权益变动表
                                                                       2017 年 1—6 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期
                                          其他权益工                      减
                                                                                                       专
                                              具                          ：
       项目                                                                                            项
                           股本           优 永             资本公积      库       其他综合收益                盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                                  其                                                   储
                                          先 续                           存
                                                  他                                                   备
                                          股 债                           股
一、上年期末余额      1,207,056,692.00                   436,645,726.84           1,673,484,314.24           461,557,933.78     1,213,966,897.26     4,992,711,564.12
加：会计政策变更                                                                                                                                                    -
    前期差错更正                                                                                                                                                    -
                                                                            34 / 134
                                                                  2017 年半年度报告
     其他                                                                                                                                               -
二、本年期初余额      1,207,056,692.00   -   -   -    436,645,726.84   -     1,673,484,314.24    -   461,557,933.78   1,213,966,897.26   4,992,711,564.12
三、本期增减变动金                   -   -   -   -                 -   -      -141,078,319.18    -                -      56,695,838.70     -84,382,480.48
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额                                                            -141,078,319.18                           84,458,142.62      -56,620,176.56
（二）所有者投入和                   -   -   -   --               --   -                    -    -               -                  -                   -
减少资本
1．股东投入的普通股                                                                                                                                    -
2．其他权益工具持有                                                                                                                                    -
者投入资本
3．股份支付计入所有                                                                                                                                    -
者权益的金额
4．其他                                                                                                                                                 -
（三）利润分配                       -   -   -   -                -                          -   -               -      -27,762,303.92     -27,762,303.92
1．提取盈余公积                                                                                                                                         -
2．对所有者（或股东）                                                                                                   -27,762,303.92     -27,762,303.92
的分配
3．其他                                                                                                                                                -
（四）所有者权益内                   -   -   -   --               --   -                     -   -               -                  -                  -
部结转
1．资本公积转增资本                                                                                                                                    -
（或股本）
2．盈余公积转增资本                                                                                                                                    -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损                                                                                                                                     -
4．其他                                                                                                                                                 -
  （五）专项储备                                                                                                                                        -
1．本期提取                                                                                                                                             -
2．本期使用                                                                                                                                             -
（六）其他                                                                                                                                              -
四、本期期末余额      1,207,056,692.00   -   -   -    436,645,726.84   -     1,532,405,995.06    -   461,557,933.78   1,270,662,735.96   4,908,329,083.64
       项目                                                                           上期
                                                                       35 / 134
                                                                    2017 年半年度报告
                                         其他权益工                      减
                                                                                                    专
                                             具                          ：
                                                                                                    项
                           股本          优 永           资本公积        库      其他综合收益              盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                 其                                                 储
                                         先 续                           存
                                                 他                                                 备
                                         股 债                           股
一、上年期末余额      1,207,056,692.00                 436,645,726.84           2,109,526,478.09         440,150,507.19   1,105,794,026.36   5,299,173,430.48
加：会计政策变更                                                                                                                                            -
     前期差错更正                                                                                                                                           -
     其他                                                                                                                                                   -
二、本年期初余额      1,207,056,692.00    -   -   -    436,645,726.84     -     2,109,526,478.09     -   440,150,507.19   1,105,794,026.36   5,299,173,430.48
三、本期增减变动金                        -   -   -                              -161,857,103.00     -                -      50,330,617.31    -111,526,485.69
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额                                                               -161,857,103.00                            134,824,585.75     -27,032,517.25
（二）所有者投入和                   -    -   -   -                 -     -                    -     -                -                  -                  -
减少资本
1．股东投入的普通股                                                                                                                                           -
2．其他权益工具持有                                                                                                                                           -
者投入资本
3．股份支付计入所有                                                                                                                                           -
者权益的金额
4．其他                                                                                                                                                     -
（三）利润分配                       -    -   -   --                -     -                     -    -                -     -84,493,968.44     -84,493,968.44
1．提取盈余公积                                                                                                                                             -
2．对所有者（或股东）                                                                                                       -84,493,968.44     -84,493,968.44
的分配
3．其他                                                                                                                                                       -
（四）所有者权益内                   -    -   -   --                --    -                     -    -                -                 -                     -
部结转
1．资本公积转增资本                                                                                                                                           -
（或股本）
2．盈余公积转增资本                                                                                                                                           -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损                                                                                                                                           -
4．其他                                                                                                                                                       -
                                                                          36 / 134
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   （五）专项储备                                                                                                                                       -
 1．本期提取                                                                                                                                            -
 2．本期使用                                                                                                                                            -
 （六）其他                                                                                                                                             -
 四、本期期末余额    1,207,056,692.00   -   -   --   436,645,726.84   -     1,947,669,375.09   -   440,150,507.19   1,156,124,643.67     5,187,646,944.79
法定代表人：孟文波                                   主管会计工作负责人：杨爱民                                 会计机构负责人：蔡晓斐
                                                                      37 / 134
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行 A、B 股股票并在上海证
券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公
司。本公司现注册资本为人民币 120,705.67 万元，法定代表人：孟文波，注册地址为上海市松江
区洞泾镇长兴路 688 号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱
及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保
健品，中药原料药(涉及国家禁止类药品除外)和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和
允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管
理（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关
程序）（涉及许可经营的凭许可证经营）等。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围未发生变化，母公司上海海欣集团股份有限公司，合并范围内子公司详
见子公司情况。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和
其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
□适用 √不适用
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4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同
一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合
并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
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在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计
处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行
判断。
投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
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3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范
围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量
且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所
间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务
报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司
和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公
司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比
例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产
所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所
有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利
润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的
份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有
少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的
情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整
合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表。
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本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初
数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
特殊交易会计处理
 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢
价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应
当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商
誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的
处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表
明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
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7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产
发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损
失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准
则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生
日的即期汇率折算。
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外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账
本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述
折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各
项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，
在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止
确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持
有能力。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
3）可供出售金融资产
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可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内
到期的非流动资产。
4）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为
一年内到期的非流动资产。
 金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收
款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资
产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有
者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供
出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的
现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资
产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣
除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所
收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。
服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
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金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清
金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。
 金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允
价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确
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认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价
值得以恢复，也不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                金额在 500 万元或以上且具备独特信用风险特
                                                征的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面
                                                价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准
                                                备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
（1）按账龄分析法计提坏账准备的应收款项         对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划
                                                分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类
                                                似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合
                                                的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项
                                                组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的
                                                坏账准备。
（2）不计提坏账准备的应收款项                   账龄超过一年的判定可全额收回的款项，不计
                                                提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                   应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                   10
2－3 年                                                   30
3 年以上                                                 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    可确定款项的可收回金额
坏账准备的计提方法                        个别认定
12. 存货
√适用 □不适用
存货的类别
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生
产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
确定不同类别存货可变现净值的依据
    存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日
常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资
产负债表日后事项的影响等因素。
    为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本
计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存
货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货的盘存制度
   存货盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：
1） 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2） 公司已经就处置该部分资产作出决议；
3） 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
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4） 该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    共同控制、重大影响的判断标准
    按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制
某项安排的，不视为共同控制。
    对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的
长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的
有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
 后续计量及损益确认方法
 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；
长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
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采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，
并对其余部分采用权益法核算。
 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金
融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的
编制方法”的相关内容处理。
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对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本
进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用公允价值模式对所有投资性房地产进行后续计量。本公司的投资性房地产所在地有活
跃的房地产交易市场，能够从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格，从而对投
资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
产。发生转换时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值
的差额计入当期损益。
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为
投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。转换日的公允价值小
于账面价值的，按其差额，借记“公允价值变动损益”科目；转换日的公允价值大于账面价值的，
按其差额，贷记“其他综合收益”科目。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后的金额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
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1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别            折旧方法      折旧年限（年）           残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物      年限平均法      20-30 年             10                 3 至 4.5
机器设备          年限平均法      10-15 年             10                 6至9
运输工具          年限平均法      5年                  10
办公设备          年限平均法      5年                  10
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账
面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金
额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值
减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使
用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费
用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建
的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，
其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专
门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
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时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整
每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    计价方法、使用寿命及减值测试
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。
无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认
的评估值作为入账价值。
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间
合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的
资产按基础设施经营权期限平均摊销。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调
整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年
进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在
以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限
在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列
示。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相
应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，
并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积
带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
 设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等
做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划
所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设
定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福
利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导
致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或
净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25. 预计负债
√适用 □不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务
的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流
出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的
增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。
 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入
成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
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以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价
值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债
的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
收入确认
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
定收入确认标准时，确认相关的收入。
 销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能
够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
 提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，
确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能
够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
 让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入
的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但
                                        57 / 134
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是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，
用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额
的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的
递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所
得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，
予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会
转回的，不予确认。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
                                         58 / 134
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                       计税依据                          税率
增值税                         应纳税增值额(应纳税额按应纳   17%、11%
                               税销售额乘以适用税率扣除当
                               期允计抵扣的进项税后的余额
                               计算)
消费税
城市维护建设税                 应纳增值税、营业税额          7%、5%、1%
企业所得税                     应纳税所得额                  25%、15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                               所得税税率
ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED                                                      16.50%
江西赣南海欣药业股份有限公司                                                        15%
2.   税收优惠
√适用 □不适用
本公司下属孙公司 ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED 为注册地香港的纳税主体，本年度适用香港税
务局 16.5%的利得税率。
本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司符合国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家
税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定的设在西部地区以《西
部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且当年度主营业务收入占企业收入总额 70%
以上的企业，本年度已经主管税务机关审核确认后，减按 15%税率缴纳企业所得税。
                                              59 / 134
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 3.   其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                       期初余额
 库存现金                                2,358,265.10                     899,180.70
 银行存款                              438,316,101.15                  495,689,367.3
 其他货币资金                           22,442,887.67                  28,934,205.94
 合计                                  463,117,253.92                 525,522,753.94
   其中：存放在境外的款                 73,616,093.03                  83,975,657.50
         项总额
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
               项目                    期末余额                   期初余额
 交易性金融资产
 其中：债务工具投资
       权益工具投资                         13,672,636.54
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中：债务工具投资
       权益工具投资
       其他
               合计                         13,672,636.54
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                    期初余额
银行承兑票据                                2,830,000.00                4,515,545.09
商业承兑票据
              合计                             2,830,000.00            4,515,545.09
                                        60 / 134
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       61 / 134
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                           期初余额
                             账面余额               坏账准备                                 账面余额                  坏账准备
    类别                                                                 账面                                                          账面
                                      比例                   计提比                                                            计提比例
                            金额                   金额                      价值         金额         比例(%)       金额                  价值
                                      (%)                    例(%)                                                               (%)
单项金额重大并单独计     5,661,213.75   2.01    5,661,213.75 100.00                    5,661,213.75       2.00   5,661,213.75    100.00
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计    261,709,549.55   93.14 53,451,951.04   20.42 208,257,598.51 262,038,151.92       92.73 54,559,587.41     20.82 207,478,564.51
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独    13,599,981.11    4.85 13,599,981.11 100.00                    14,882,694.65       5.27 14,605,486.82     98.14    277,207.83
计提坏账准备的应收账
款
    合计            280,970,744.41    /    72,713,145.90    /      208,257,598.51 282,582,060.32    100.00 74,826,287.98     26.48 207,755,772.34
                                                                      62 / 134
                                           2017 年半年度报告
      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
             应收账款                                      期末余额
           （按单位）       应收账款              坏账准备          计提比例            计提理由
       上海岷琪针织品有    5,661,213.75           5,661,213.75          100.00%       预计无法收回
       限公司
               合计        5,661,213.75           5,661,213.75              /                 /
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
      √适用□不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
               账龄
                                应收账款                     坏账准备                  计提比例
      1 年以内
      其中：1 年以内分项
                                 194,852,093.01
      1 年以内小计               194,852,093.01
      1至2年                       8,272,271.25                   827,227.12                        10%
      2至3年                       8,514,944.79                 2,554,483.42                        30%
      3 年以上                    50,070,240.50                50,070,240.50                       100%
              合计               261,709,549.55                53,451,951.04
      组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
      □适用√不适用
      组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
      □适用 √不适用
      (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
      本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,113,142.08 元。
      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
      □适用 √不适用
      (3). 本期实际核销的应收账款情况
      □适用 √不适用
      (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
      √适用 □不适用
             单位名称                      金额                  坏账准备            占应收账款总额比例（%）
南京弘丽商贸有限公司                    15,588,039.32                           -                         5.55
杜蒙(上海)贸易有限公司                  11,057,821.13                                                      3.94
上药控股有限公司                        10,955,930.13                       -                              3.90
嘉兴新诚达时装有限公司                   8,562,991.71                       -                              3.05
PRESCILLA INTERNATIONAL                  7,880,488.86            3,401,909.25                              2.80
合计                                    54,045,271.15            3,401,909.25                             19.24
                                                  63 / 134
                                          2017 年半年度报告
     (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
     □适用 √不适用
     (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     6、 预付款项
     (1). 预付款项按账龄列示
     √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                             期初余额
         账龄
                           金额            比例(%)              金额            比例(%)
     1 年以内            15,282,922.08             91.26      15,520,581.97             94.07
     1至2年                 734,933.21              4.39         282,148.82              1.71
     2至3年                 126,683.03              0.76         130,631.58              0.79
     3 年以上               601,330.92              3.59         566,046.40              3.43
         合计            16,745,869.24           100.00       16,499,408.77           100.00
     (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
     √适用 □不适用
单位名称                                           金额                   占预付账款总额比例（%）
罗兰贝格企业管理（上海）有限公司                   1,400,000.00                               8.36
江苏中新资源集团有限公司                           1,200,000.00                                  7.17
山东绿叶制药有限公司                                 944,100.00                                  5.64
南京江宁华润燃气有限公司                             900,000.00                                  5.37
楷亚锐衡设计规划咨询（上海）有限                                                                 5.08
                                                      850,000.00
公司
合计                                               5,294,100.00                                 31.62
     其他说明
     □适用 √不适用
     7、 应收利息
     (1). 应收利息分类
     □适用 √不适用
     (2). 重要逾期利息
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
                                               64 / 134
                                   2017 年半年度报告
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
      项目(或被投资单位)                  期末余额                  期初余额
长江证券分红                                  15,600,000.00
              合计                            15,600,000.00
（注：上述分红款已于 7 月份全部收到）
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        65 / 134
                                                              2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                        期初余额
                      账面余额                 坏账准备                                账面余额                坏账准备
     类别                                                             账面                                                            账面
                                                     计提比例                                                        计提比例
                   金额        比例(%)       金额                     价值           金额        比例(%)     金额                     价值
                                                        (%)                                                             (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 50,091,528.54     94.99 10,000,386.73      19.96 40,091,141.81 33,672,595.63        92.72 10,000,386.73    29.70 23,672,208.90
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大 2,644,062.22       5.01 2,644,062.22      100.00                   2,644,062.22      7.28 2,644,062.22    100.00
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     52,735,590.76     /       12,644,448.95    /       40,091,141.81 36,316,657.85 100.00 12,644,448.95       34.82    23,672,208.90
                                                                    66 / 134
                                           2017 年半年度报告
      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
      □适用 √不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
      √适用□不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                  期末余额
                 账龄              其他应收款                     坏账准备                计提比例
      1 年以内
      其中：1 年以内分项
                                     19,919,970.43
      1 年以内小计                   19,919,970.43
      1至2年                            630,484.66                     63,048.46                       10%
      2至3年                            237,036.05                     71,110.82                       30%
      3 年以上                        9,866,227.45                  9,866,227.45                      100%
                合计                 30,653,718.59                 10,000,386.73
      组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
      □适用√不适用
      组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
      √适用 □不适用
不计提坏账准备的其他应收款：
                                                                    2017 年 06 月 30 日
          其他应收款
                                    其他应收款                坏账准备         计提比例              计提理由
上海海强投资发展有限公司           2,864,650.00                        -              -      无坏账风险
上海国峰工艺品有限公司             1,850,906.95                        -              -      无坏账风险
上海申达（集团）有限公司           5,100,000.00                        -              -      无坏账风险
上海松江经济技术开发建设集团有限                                       -              -
                                   6,120,000.00                                              无坏账风险
公司
中国信达资产管理股份有限公司       3,060,000.00                        -              -      无坏账风险
上海复旦枫林科技园有限公司           162,669.00                        -              -      房租押金无坏账风险
北京祥瑞生物制品有限公司             150,000.00                        -              -      无坏账风险
上海金洋投资管理公司                 129,584.00                        -              -      房租押金无坏账风险
              合计                 19,437,809.95                       -
      (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
      本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
      其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
      □适用 √不适用
      (3). 本期实际核销的其他应收款情况
      □适用 √不适用
      (4). 其他应收款按款项性质分类情况
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                   67 / 134
                                    2017 年半年度报告
          款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额
保证金押金                                   3,584,215.29                 7,242,433.77
备用金                                       4,735,074.26                 2,078,850.36
往来款                                     39,919,027.85                20,695,052.89
暂借款                                       2,076,705.69                 1,310,000.00
暂支款                                       1,734,886.43                 4,671,302.90
出口退税                                       685,681.24                   319,017.93
            合计                           52,735,590.76                36,316,657.85
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期
                                                                           坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额          账龄    末余额合计数的
                                                                           期末余额
                                                            比例(%)
句容祺宝儿服   往来款        6,500,000.00 3 年以上                 12.33  6,500,000.00
饰有限公司
上海松江经济   往来款        6,120,000.00 1 年以内               11.61
技术开发建设
集团
上海申达（集   往来款        5,100,000.00 1 年以内                9.67
团）有限公司
中国信达资产   往来款        3,060,000.00 1 年以内                5.80
管理股份有限
公司
上海海强投资   往来款        2,864,650.00 3 年以上                5.43
发展有限公司
     合计            /      23,644,650.00           /            44.84    6,500,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         68 / 134
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10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                                 期初余额
    项目
                        账面余额         跌价准备              账面价值          账面余额         跌价准备         账面价值
原材料                 119,055,102.98    59,427,606.49         59,627,496.49    142,214,262.18    66,729,989.30    75,484,272.88
在产品                  15,599,221.59      1,153,971.87        14,445,249.72      7,264,765.91     1,419,436.62     5,845,329.29
库存商品               139,900,354.10    66,684,918.26         73,215,435.84    143,904,507.17    69,633,159.74    74,271,347.43
周转材料                 3,185,324.30                            3,185,324.30     5,643,471.54                      5,643,471.54
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工
未结算资产
委托加工物资             3,931,658.93                            3,931,658.93      751,666.31                         751,666.31
    合计           281,671,661.90   127,266,496.62        154,405,165.28    299,778,673.11   137,782,585.66   161,996,087.45
                                                               69 / 134
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 (2). 存货跌价准备
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                     本期增加金额             本期减少金额
    项目               期初余额                                                     期末余额
                                     计提    其他          转回或转销     其他
 原材料            66,729,989.30                           7,302,382.81           59,427,606.49
 在产品             1,419,436.62                             265,464.75            1,153,971.87
 库存商品          69,633,159.74                           2,948,241.48           66,684,918.26
 周转材料
 消耗性生物
 资产
 建造合同形
 成的已完工
 未结算资产
     合计        137,782,585.66                           10,516,089.04          127,266,496.62
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                           期末余额                         期初余额
留抵税款                                           3,637,809.42                     3,142,595.27
预交所得税                                                                            740,711.27
               合计                                      3,637,809.42               3,883,306.54
 14、 可供出售金融资产
 (1).     可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                    期初余额
    项目                        减值                                        减值
                       账面余额              账面价值             账面余额             账面价值
                                    准备                                        准备
                                              70 / 134
                                   2017 年半年度报告
可供出售债务
工具：
可供出售权益 2,423,988,463.75     2,423,988,463.75 2,612,726,863.75           2,612,726,863.75
工具：
  按公允价 2,351,779,800.00       2,351,779,800.00 2,540,518,200.00           2,540,518,200.00
值计量的
  按成本计      72,208,663.75        72,208,663.75         72,208,663.75         72,208,663.75
量的
     合计    2,423,988,463.75     2,423,988,463.75 2,612,726,863.75           2,612,726,863.75
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                              可供出售债
可供出售金融资产分类    可供出售权益工具                                        合计
                                                务工具
权益工具的成本/债务工
                          352,336,760.28                                    352,336,760.28
具的摊余成本
公允价值                2,351,779,800.00                                   2,351,779,800.00
累计计入其他综合收益
                        1,499,582,279.79                                   1,499,582,279.79
的公允价值变动金额
已计提减值金额
                                        71 / 134
                                                         2017 年半年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                    账面余额                                           减值准备
                                                                                                           在被投资单
   被投资                                                                                                                 本期现金
                                                                                                           位持股比例
   单位                          本期      本期                                 本期         本期                           红利
                     期初                             期末               期初                       期末       (%)
                                 增加      减少                                 增加         减少
上海市松江九      2,500,000.00                     2,500,000.00                                                    8.21
峰实验学校
上海信谊万象      3,678,176.00                     3,678,176.00                                                    3.12
药业股份有限
公司
浙江常山海蕴       665,000.00                       665,000.00                                                  14.21
服装有限公司
海宁顺龙染整   15,198,332.52                      15,198,332.52                                                 46.00
有限公司
上海海强投资   22,450,000.00                      22,450,000.00                                                 32.69
发展有限公司
江苏海欣申禾   13,237,155.23                      13,237,155.23                                                    8.65
纺织股份有限
公司
上海茸汇置业      6,480,000.00                     6,480,000.00                                                    9.00
有限公司
上海海桥置业      8,000,000.00                     8,000,000.00                                                100.00
有限公司
     合计      72,208,663.75                      72,208,663.75                                                /
                                                              72 / 134
                                   2017 年半年度报告
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                       本期增减变动
                        期初                                                   其他                    计提              期末           减值准备
  被投资单位                         追加   减少   权益法下确认    其他综合收         宣告发放现金股
                        余额                                                   权益                    减值   其他       余额           期末余额
                                     投资   投资   的投资损益        益调整             利或利润
                                                                               变动                    准备
一、合营企业
上海金欣联合发      534,469,771.38                 10,813,272.71                      -11,077,000.00                 534,206,044.09
展有限公司
上海力敦行房地        6,057,375.38                  1,510,160.83                       -1,150,000.00                   6,417,536.21
产经纪有限公司
上海鑫敦实业有        3,071,351.19                  1,028,098.52                       -1,150,000.00                   2,949,449.71
限公司
小计                543,598,497.95                 13,351,532.06                      -13,377,000.00                 543,573,030.01
二、联营企业
江苏苏中药业集       81,537,491.01                  4,587,876.88                                                      86,125,367.89
团股份有限公司
长信基金管理有      222,922,061.96                 38,722,435.47    475,480.82                                       262,119,978.25
限责任公司
上海金硕置业有        4,889,894.44                   438,567.28                          -400,000.00                   4,928,461.72
限公司
上海德药信息科         158,218.02                                                                                        158,218.02
技有限公司
小计                309,507,665.43                 43,748,879.63    475,480.82           -400,000.00                 353,332,025.88
      合计          853,106,163.38                 57,100,411.69    475,480.82        -13,777,000.00                 896,905,055.89
                                                                   74 / 134
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                房屋、建筑物      土地使用权   在建工程         合计
一、期初余额                 515,325,065.89                              515,325,065.89
二、本期变动
    加：外购
    存货\固定资产在建工程转入
    企业合并增加
    减：处置
    其他转出
    公允价值变动
三、期末余额                 515,325,065.89                              515,325,065.89
四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
     项目       房屋及建筑物     机器设备      运输工具      办公设备         合计
一、账面原值：
    1.期初余
               451,386,136.50 340,952,055.11 22,630,323.13 53,736,509.49 868,705,024.23
额
    2.本期增
                                2,905,030.12    107,264.95 740,128.73      3,752,423.80
加金额
       （1）购
                                2,019,270.80    107,264.95    740,128.73 2,866,664.48
置
       （2）在
                                  885,759.32                                 885,759.32
建工程转入
       （3）企
业合并增加
    3.本期减
                               15,328,740.73 1,724,933.71 2,417,538.14 19,471,212.58
少金额
      （1）处
                               15,328,740.73 1,724,933.71 2,417,538.14 19,471,212.58
置或报废
     4.期末余
                451,386,136.50 328,528,344.50 21,012,654.37 52,059,100.08 852,986,235.45
额
                                          75 / 134
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二、累计折旧
    1.期初余
              211,852,018.76 254,258,870.35 13,429,814.51 44,081,958.19 523,622,661.81
额
    2.本期增
                7,926,043.22 4,295,090.00      698,562.23    897,735.16 13,817,430.61
加金额
      （1）计
                7,926,043.22 4,295,090.00      698,562.23    897,735.16 13,817,430.61
提
    3.本期减
                               12,588,535.76 1,009,945.16 2,100,684.00 15,699,164.92
少金额
      （1）处
                               12,588,535.76 1,009,945.16 2,100,684.00 15,699,164.92
置或报废
    4.期末余
                219,778,061.98 245,965,424.59 13,118,431.58 42,879,009.35 521,740,927.50
额
三、减值准备
    1.期初余
                               12,289,841.07                    9,671.75 12,299,512.82
额
    2.本期增
加金额
      （1）计
提
    3.本期减
                                1,953,587.72                               1,953,587.72
少金额
      （1）处
                                1,953,587.72                               1,953,587.72
置或报废
    4.期末余
                            10,336,253.35                  9,671.75 10,345,925.10
额
四、账面价值
    1.期末账
             231,608,074.52 72,226,666.56 7,894,222.79 9,170,418.98 320,899,382.85
面价值
    2.期初账
             239,534,117.74 74,403,343.69 9,200,508.62 9,644,879.55 332,782,849.60
面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                              期末余额                              期初余额
    项目                        减值准                              减值准
                  账面余额                账面价值       账面余额            账面价值
                                  备                                  备
冻干粉针生产     272,891.05               272,891.05     272,891.05          272,891.05
线工程
待安装设备     1,103,875.11            1,103,875.11    395,426.00            395,426.00
赣南新厂区工 100,573,739.73          100,573,739.73 67,942,461.03         67,942,461.03
程
办公楼装修工   1,622,852.36              1,622,852.36
程
消防改建工程     235,360.36              235,360.36
    合计     103,808,718.61          103,808,718.61 68,610,778.08         68,610,778.08
                                          77 / 134
                                                          2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                 本期
                                                                                           工程累                                     资
                                                             本期其                                                   其中：本期 利息
项目名    预算         期初                       本期转入固                   期末        计投入 工程进 利息资本化累                 金
                                     本期增加金额            他减少                                                   利息资本化 资本
  称        数         余额                       定资产金额                   余额        占预算   度     计金额                     来
                                                               金额                                                      金额    化率
                                                                                           比例(%)                                    源
                                                                                                                                 (%)
冻干粉                  272,891.05                                            272,891.05
针生产
线工程
待安装                  395,426.00     708,449.11                           1,103,875.11
设备
赣南新               67,942,461.03 32,631,278.70                          100,573,739.73                 1,418,549.77 608,736.52 4.73
厂区工
程
锅炉改                                 885,759.32 885,759.32
造工程
办公楼                               1,622,852.36                           1,622,852.36
装修工
程
消防改                                 235,360.36                             235,360.36
建工程
  合计               68,610,778.08 36,083,699.85 885,759.32               103,808,718.61     /      /                            /      /
                                                               78 / 134
                                     2017 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                          期初余额
构筑物                                       4,246,630.15                    4,246,630.15
          合计                               4,246,630.15                    4,246,630.15
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目           土地使用权        专有技术            商标权           合计
一、账面原值
     1.期初余额        35,029,078.56   44,964,499.69        2,526,660.00    82,520,238.25
     2.本期增加金额                        560,713.26                          560,713.26
       (1)购置                             560,713.26                          560,713.26
       (2)内部研发
       (3)企业合并增
加
     3.本期减少金额
                                          79 / 134
                                      2017 年半年度报告
        (1)处置
   4.期末余额             35,029,078.56   45,525,212.95     2,526,660.00    83,080,951.51
二、累计摊销
    1.期初余额            15,985,454.09   37,165,598.80     2,509,859.70    55,660,912.59
    2.本期增加金额          361,010.10      183,440.14            960.00       545,410.24
        （1）计提           361,010.10      183,440.14            960.00       545,410.24
    3.本期减少金额
         (1)处置
    4.期末余额            16,346,464.19   37,349,038.94     2,510,819.70    56,206,322.83
三、减值准备
    1.期初余额                             6,005,035.00                      6,005,035.00
    2.本期增加金额                            11,880.00                         11,880.00
        （1）计提                             11,880.00                         11,880.00
    3.本期减少金额
        (1)处置
    4.期末余额                             6,016,915.00                      6,016,915.00
四、账面价值
    1.期末账面价值        18,682,614.37    2,159,259.01        15,840.30    20,857,713.68
    2.期初账面价值        19,043,624.47    1,793,865.89        16,800.30    20,854,290.66
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                 本期增加金额               本期减少金额
                                                          确认
                期初                                            转入             期末
 项目                                                     为无
                余额       内部开发支出   其他                  当期             余额
                                                          形资
                                                                损益
                                                          产
抗原致    50,153,532.83    2,793,164.19                                     52,946,697.02
敏的人
树突状
                                           80 / 134
                                       2017 年半年度报告
细胞
(APDC)
 合计      50,153,532.83   2,793,164.19                                         52,946,697.02
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额     本期增加金额   本期摊销金额     其他减少金额     期末余额
装修费            1,523,847.80                    734,809.04                      789,038.76
    合计          1,523,847.80                    734,809.04                      789,038.76
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                             期初余额
           项目            可抵扣暂时性差      递延所得税      可抵扣暂时性差       递延所得税
                                  异             资产                 异              资产
  资产减值准备               57,316,081.48 14,207,773.85         57,316,081.48 14,207,773.85
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损                40,104,265.98   10,026,066.50       40,104,265.98   10,026,066.50
当期税前不可列支的广         1,238,744.79      185,811.72        1,238,744.79      185,811.72
告费和业务宣传费
应付职工薪酬                 2,521,394.71      379,985.21        2,521,394.71      379,985.21
    合计               101,180,486.96   24,799,637.28      101,180,486.96   24,799,637.28
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                              期初余额
         项目
                                         递延所得税                             递延所得税
                     应纳税暂时性差异                      应纳税暂时性差异
                                           负债                                     负债
非同一控制企业
合并资产评估增
值
                                            81 / 134
                                       2017 年半年度报告
可供出售金融资     1,999,443,039.72     499,860,759.93     2,188,181,439.72     547,045,359.93
产公允价值变动
交易性金融资产
公允价值变动
投资性房地产公        423,437,329.63    105,859,332.42        423,437,329.63    105,859,332.42
允价值变动
固定资产折旧              67,830.97          11,192.11            67,830.97          11,192.11
      合计         2,422,948,200.32     605,731,284.46     2,611,686,600.32     652,915,884.46
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                         期初余额
质押借款
抵押借款                                      90,000,000.00                     88,900,000.00
保证借款                                      30,000,000.00                     30,000,000.00
信用借款
商业承兑汇票贴现                                                                10,000,000.00
            合计                            120,000,000.00                     128,900,000.00
短期借款分类的说明：
期末人民币 90,000,000.00 元抵押借款的抵押物为评估价值为 22,317.93 万元的房屋及建筑物和
土地使用权，其中 35,000,000.00 元由海欣集团提供连带责任担保。
期末保证借款，人民币 30,000,000.00 元由海欣集团提供担保。
期末无已逾期未偿还的短期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                            82 / 134
                                      2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                        期初余额
应付账款                                131,179,628.58                    122,485,678.18
           合计                         131,179,628.58                    122,485,678.18
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                      期初余额
预收账款                                    29,512,112.52                 14,963,365.29
           合计                             29,512,112.52                 14,963,365.29
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
一、短期薪酬              23,191,044.39     81,903,709.36   80,493,577.50 24,601,176.25
二、离职后福利-设定提存                      7,827,667.62    7,827,667.62
                                           83 / 134
                                  2017 年半年度报告
计划
三、辞退福利              5,938,882.80       6,757,818.00      6,757,818.00    5,938,882.80
四、一年内到期的其他福
利
          合计           29,129,927.19     96,489,194.98      95,079,063.12   30,540,059.05
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
          项目             期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和   12,386,660.32     72,600,674.33      71,310,087.16 13,677,247.49
补贴
二、职工福利费                     -         1,945,115.96      1,945,115.96
三、社会保险费                8,091.48       3,884,581.75      3,884,581.75       8,091.48
其中：医疗保险费              8,091.48       3,373,713.51      3,373,713.51       8,091.48
      工伤保险费                               243,715.96        243,715.96
      生育保险费                               267,152.28        267,152.28
四、住房公积金                               2,599,438.41      2,599,438.41
五、工会经费和职工教育    1,327,277.68         873,898.91        754,354.22    1,446,822.37
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬          9,469,014.91                                         9,469,014.91
          合计           23,191,044.39     81,903,709.36      80,493,577.50   24,601,176.25
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险                              7,490,162.56      7,490,162.56
2、失业保险费                                  337,505.06        337,505.06
3、企业年金缴费
         合计                                7,827,667.62      7,827,667.62
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                       期初余额
增值税                                           985,738.19                   4,620,466.76
消费税
营业税
企业所得税                                     1,112,880.10                    3,704,640.74
个人所得税                                       250,149.54                      849,993.67
城市维护建设税                                    97,240.28                      254,662.02
房产税                                           644,608.15                    2,205,294.20
土地使用税                                    13,309,663.81                   14,282,291.03
教育费附加等                                     132,179.11                      364,698.83
                                          84 / 134
                                     2017 年半年度报告
             合计                             16,532,459.18                        26,282,047.25
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                         期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                177,069.20                            35,702.12
企业债券利息
短期借款应付利息                                 102,391.19                           83,449.55
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                                   279,460.39                      119,151.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                            期初余额
普通股股利                                 11,836,244.21                         1,046,668.73
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
           合计                              11,836,244.21                         1,046,668.73
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                            期初余额
未付费用                                   14,657,567.14                       24,716,482.06
押金保证金                                 15,216,472.44                       15,633,422.42
往来款                                     17,267,052.09                       13,269,382.85
暂借款                                       6,235,866.21                        6,627,217.62
暂收款                                       1,257,332.63                        2,852,601.18
其他                                       13,852,518.00                       11,840,524.83
             合计                          68,486,808.51                       74,939,630.96
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                       未偿还或结转的原因
洞泾镇政府                                   8,000,000.00
青峰医药集团有限公司                         5,000,000.00         暂借款展期
           合计                            13,000,000.00                       /
                                          85 / 134
                                     2017 年半年度报告
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                     31,519,488.32                  16,600,000.00
信用借款
             合计                            31,519,488.32                  16,600,000.00
长期借款分类的说明：
期末长期借款 3,151.95 万元为中国工商银行股份有限公司赣州分行提供给本公司子公司江西赣
南海欣药业股份有限公司的借款，借款期限为 2016 年 11 月 26 日至 2020 年 9 月 20 日，本公司为
其提供担保。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
                                          86 / 134
                                      2017 年半年度报告
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).    按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                         期初余额                    期末余额
股权质押借款                                     12,000,000.00               12,000,000.00
                                                 12,000,000.00               12,000,000.00
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
     项目          期初余额       本期增加         本期减少      期末余额       形成原因
专项基金款         600,000.00                                    600,000.00 科研基金拨款
新区基建工程     7,989,473.83                                  7,989,473.83 新建厂房补助
补助
     合计        8,589,473.83                                  8,589,473.83         /
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种人民币
       项目            期初余额   本期增加          本期减少      期末余额       形成原因
政府补助          1,000,000.00     249,000.00                    1,249,000.00 专项补贴
    合计          1,000,000.00     249,000.00                    1,249,000.00       /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
负债项目       期初余额    本期新增补 本期计入营业 其他变动   期末余额   与资产相关/
                             助金额   外收入金额                           与收益相关
设备补助      1,000,000.00 249,000.00                       1,249,000.00 与资产相关
合计          1,000,000.00 249,000.00                       1,249,000.00       /
                                             87 / 134
                                      2017 年半年度报告
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                期初余额       发行          公积金                         期末余额
                                       送股             其他    小计
                               新股            转股
股份总      1,207,056,692.00                                             1,207,056,692.00
  数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额          本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢     411,520,142.93                         300,000.00    411,220,142.93
价）
其他资本公积          23,809,331.82                                         23,809,331.82
      合计           435,329,474.75                         300,000.00     435,029,474.75
56、 库存股
□适用 √不适用
                                           88 / 134
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57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                               本期发生金额
                                                                减：前期计
                               期初                                                                               税后归属        期末
          项目                               本期所得税前发     入其他综合                      税后归属于母公
                               余额                                            减：所得税费用                     于少数股        余额
                                                 生额           收益当期转                            司
                                                                                                                    东
                                                                  入损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
   权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益    1,797,907,597.20   -189,178,712.80                   -47,026,106.39   -142,152,606.41              1,655,754,990.79
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资     102,249,663.39        633,974.43                        158,493.61       475,480.82                102,725,144.21
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
   可供出售金融资产公允   1,641,136,079.79   -188,738,400.00                   -47,184,600.00   -141,553,800.00              1,499,582,279.79
价值变动损益
   持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
   现金流量套期损益的有
效部分
   外币财务报表折算差额    -14,315,334.87     -1,074,287.23                                      -1,074,287.23                -15,389,622.10
                                                                    89 / 134
                                                                  2017 年半年度报告
公允价值计价投资性房地产转     68,252,221.16                                                         68,252,221.16
换日公允价值变动损益
其他                               584,967.73                                                            584,967.73
其他综合收益合计             1,797,907,597.20   -189,178,712.80                   -47,026,106.39   1,655,754,990.79
                                                                       90 / 134
                                     2017 年半年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加               本期减少          期末余额
法定盈余公积       390,077,046.08                                           390,077,046.08
任意盈余公积        71,480,887.70                                             71,480,887.70
储备基金
企业发展基金
其他
      合计         461,557,933.78                                          461,557,933.78
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                              本期                         上期
调整前上期末未分配利润                          245,249,834.85               261,185,939.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，                            -                            -
调减－）
调整后期初未分配利润                             245,249,834.85              261,185,939.84
加：本期归属于母公司所有者的净利                  61,390,459.84              120,335,784.90
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积                                            -                           -
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                   27,762,303.92            84,493,968.44
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   278,877,990.77              297,027,756.30
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                              上期发生额
     项目
                       收入              成本                  收入              成本
 主营业务          401,176,014.23    298,730,804.73        422,621,278.97    331,326,988.30
 其他业务           44,266,270.29     31,547,486.69         22,321,037.23      6,555,418.80
     合计          445,442,284.52    330,278,291.42        444,942,316.20    337,882,407.10
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                       上期发生额
消费税
                                          91 / 134
                          2017 年半年度报告
营业税                                                             384,931.93
城市维护建设税                      1,214,634.48                 1,323,986.28
教育费附加                          1,082,154.14                   816,342.54
资源税
房产税                              2,641,521.25
土地使用税                          2,575,782.66
车船使用税                             14,490.00
印花税                                165,161.03
河道费及其他                          160,004.49                   671,233.96
            合计                    7,853,748.05                 3,196,494.71
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
               项目            本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                           15,630,520.66               20,156,780.53
广告及宣传费                       14,971,598.81                 8,473,497.61
差旅费                               4,455,362.99                4,683,773.99
运输快递费                           3,260,593.82                2,962,236.47
销售佣金                             2,626,863.56                2,742,908.91
会务费                               3,018,284.70                1,784,670.12
配置及服务费                         4,125,074.83                2,857,664.71
办公费                               1,213,220.31                1,290,115.61
租赁及物业费                         1,084,708.07                  926,825.00
报关费                                 274,045.93                  249,311.83
打样费                                  61,164.87                   72,222.31
交际应酬费                             146,445.45                  163,741.79
展览费                                   4,171.86                   52,245.80
修理加工费                             379,024.54                  347,211.92
开发费                                  83,212.20                   46,741.19
物料消耗                               134,633.42                   61,062.41
折旧费                                 148,123.39                  177,682.46
水电费                                  41,668.93                   45,688.02
保险费                                 214,168.93                   49,081.30
通讯费                                  81,877.91                   92,956.77
培训费                                   4,600.00
低值易耗品                              12,926.64                   41,863.59
咨询费                                  20,867.92                  445,100.00
招标费                                  16,927.28                   10,809.11
其他                                   349,788.30                  910,121.74
               合计                52,359,875.32                48,644,313.19
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                   项目               本期发生额              上期发生额
工资及福利费                              49,199,023.31          41,377,367.35
                               92 / 134
                            2017 年半年度报告
折旧费                                       5,696,180.63             5,911,723.70
研究开发费                                   7,043,682.09             3,961,907.37
税金                                                                  4,959,584.90
辞退福利                                     6,757,818.00               518,070.55
中介机构费                                   2,556,194.32             1,857,069.93
差旅费                                       2,208,679.99             1,908,676.09
服务管理费                                   4,605,306.65             3,980,331.66
交际应酬费                                   3,208,826.85             2,569,233.41
办公费                                       1,373,330.09             1,760,262.41
水电费                                       1,018,130.49               921,183.41
租赁费                                         740,110.52               870,453.91
董事会费                                     1,089,627.59             2,086,560.36
保险费                                         802,411.72               691,728.32
无形资产摊销                                   545,410.24               547,848.78
修理费                                         799,091.01             1,391,913.15
运输费                                         817,578.79               332,733.33
物业费                                         920,855.89             1,034,314.75
坏账损失                                       154,611.38
信息披露费                                     439,487.10               253,153.76
车辆费                                         694,652.78               922,699.82
劳动保护费                                     378,937.82               285,738.59
诉讼费                                         244,930.14               511,572.61
工会经费                                       773,142.22               682,490.58
通讯费                                         325,788.61               363,171.02
会务费                                         422,127.40               444,184.91
物料消耗                                       789,386.80               158,551.32
低值易耗品摊销                                 168,326.09                63,188.72
职工教育经费                                   157,700.37               244,665.13
展览会费                                       232,396.75               107,999.89
排污费                                          35,442.33                91,144.91
职工培训费                                       4,011.09                 9,445.19
其他资产摊销                                                             39,076.35
存货损失                                       148,154.93               132,372.69
绿化养路费                                      40,895.00
其他                                         1,969,582.01             5,250,524.21
合计                                        96,361,831.00            86,240,943.08
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                 项目                   本期发生额                上期发生额
利息支出                                     5,475,504.34             5,080,311.96
减:利息收入                                 -6,031,314.26            -3,504,579.00
加：汇兑净损失/（净收益）                    1,369,677.05              -780,313.20
银行手续费                                     400,874.15               380,066.40
合计                                         1,214,741.28             1,175,486.16
                                 93 / 134
                                 2017 年半年度报告
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目                 本期发生额                    上期发生额
一、坏账损失                                                               -10,000.00
二、存货跌价损失                            -333,213.50
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                        -336,161.98
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失                           11,880.00
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                          -657,495.48                    -10,000.00
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                   上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                150,714.14                   -8,320.00
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                                150,714.14                -8,320.00
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                   本期发生额                    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益             57,100,411.69                   59,020,704.38
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入             1,062,483.53                  1,124,982.55
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收           37,727,211.95                  87,899,000.00
                                      94 / 134
                                     2017 年半年度报告
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
              合计                            95,890,107.17                    148,044,686.93
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得            604,785.93                  135,671.33             604,785.93
合计
其中：固定资产处置            604,785.93                   135,671.33                604,785.93
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                      970,892.75                 1,436,094.60              970,892.75
罚款收入                          404.00                     1,536.71                  404.00
其他                          221,215.02                    24,247.57              221,215.02
    合计                1,797,297.70                 1,597,550.21            1,797,297.70
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关
财政补贴                          50,000.00                836,094.60 与收益相关
新三板挂牌补贴                                             600,000.00 与收益相关
著名商标奖励                     600,000.00                           与收益相关
商务发展资金                     102,400.00                           与收益相关
稳岗补贴收入                      94,892.75                           与收益相关
外经贸发展专项资金               123,600.00                           与收益相关
    合计                     970,892.75              1,436,094.60            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                          95 / 134
                                         2017 年半年度报告
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                            计入当期非经常性损益
      项目                  本期发生额                   上期发生额
                                                                                  的金额
非流动资产处置损               1,192,340.81                    154,727.36           1,192,340.81
失合计
其中：固定资产处置             1,192,340.81                   154,727.36            1,192,340.81
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
罚款支出                                                          790.70
其他                              14,691.30                     5,543.13               14,691.30
    合计                   1,207,032.11                   161,061.19            1,207,032.11
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                             本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                     1,722,174.43                      1,617,616.62
递延所得税费用
            合计                                     1,722,174.43                   1,617,616.62
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     项目                                           本期发生额
利润总额                                                                         54,662,379.83
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                  13,665,594.96
子公司适用不同税率的影响                                                           -697,451.41
调整以前期间所得税的影响                                                           -418,646.93
非应税收入的影响                                                               -23,887,304.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                             -363,572.31
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                           13,423,554.64
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                          1,722,174.43
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                              96 / 134
                                   2017 年半年度报告
详见附注 57
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
政府补助                                        1,226,192.75             1,436,094.60
利息收入                                        5,769,758.06             3,504,296.89
租赁收入                                        6,810,671.99             4,037,737.66
收到保证金                                      5,684,000.00             7,200,000.00
其他                                            2,952,737.55             2,163,367.66
              合计                            22,443,360.35            18,341,496.81
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
运输仓储费                                      4,216,188.82             3,796,339.09
差旅费                                          6,685,296.63             4,287,208.09
广告及宣传费                                  11,866,056.95            11,918,458.17
销售佣金                                        3,517,816.07             3,438,568.45
会务费                                          3,434,381.97             2,195,933.31
交际应酬费                                      3,355,272.30             4,095,447.87
办公费                                          3,283,999.14             3,992,888.54
租赁及物业费                                    2,719,629.91             2,528,235.72
中介费                                          3,595,376.02             2,445,288.67
水电费                                          7,806,487.29             8,070,951.30
装修及修理费                                    2,012,305.32             2,043,550.63
研发费                                          3,861,454.27             3,590,410.78
劳防及财产保险                                  1,515,003.71             1,747,242.95
董事会费                                        1,089,627.59             1,964,296.96
银行费用                                        1,350,416.52             1,446,403.99
通讯费                                            444,925.23               657,542.98
打样费                                             97,219.11               282,864.15
报关费                                            229,840.62               249,311.83
车辆及交通费                                    1,320,239.40             1,333,614.44
销售服务费                                      5,420,009.97             4,324,512.45
排污费                                             35,442.33               350,096.50
信息披露费                                        529,037.63                29,260.00
诉讼费                                            244,930.14               508,207.11
资金拆出                                      13,752,916.00
其他                                          11,548,136.62            14,473,280.90
              合计                            93,932,009.56            79,769,914.88
                                          97 / 134
                                   2017 年半年度报告
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                   上期发生额
汇票保证金                                                                   5,000,000.00
其他                                                   50,000.00
             合计                                      50,000.00             5,000,000.00
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                     上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                          52,940,205.40             115,667,911.29
加：资产减值准备                                  -657,495.48                 -10,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                13,817,430.61              14,945,137.70
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         545,410.24               600,758.78
长期待摊费用摊销                                     734,809.04               184,831.46
处置固定资产、无形资产和其他长期                     587,554.88                19,056.03
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                     -150,714.14                8,320.00
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                   5,475,504.34                5,080,311.96
投资损失（收益以“－”号填列）                 -95,890,107.17             -148,044,686.93
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                                                  211.71
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                 7,590,922.17             -18,589,481.59
经营性应收项目的减少（增加以                   -15,481,674.46             -15,853,843.56
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                        1,739,369.09           -1,674,427.85
“－”号填列）
                                         98 / 134
                                     2017 年半年度报告
其他                                                         -                     -
经营活动产生的现金流量净额                      -28,748,785.48          -47,665,901.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本                                                                         -
一年内到期的可转换公司债券                                                           -
融资租入固定资产                                                                     -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                  463,117,253.92          506,782,237.21
减：现金的期初余额                              515,522,753.94          428,947,914.31
加：现金等价物的期末余额                                     -
减：现金等价物的期初余额                                     -
现金及现金等价物净增加额                        -52,405,500.02           77,834,322.90
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                      463,117,253.92             515,522,753.94
其中：库存现金                                   2,358,265.10                899,180.70
    可随时用于支付的银行存款                  438,316,101.15             495,689,367.30
    可随时用于支付的其他货币资                  22,442,887.67             18,934,205.94
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                    463,117,253.92           515,522,753.94
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
                                          99 / 134
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76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                      期末账面价值                     受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产                                         69,305,224.12 抵押
无形资产                                          8,262,228.91 抵押
投资性房地产                                     29,908,950.00 抵押
               合计                             107,476,403.03              /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
                                                                         期末折算人民币
           项目               期末外币余额               折算汇率
                                                                             余额
货币资金
其中：美元                      13,019,146.16                  6.7744       88,196,903.76
      欧元                         386,793.96                  7.7496        2,997,498.47
      港币                       3,042,988.19                  0.8679        2,641,009.45
      日元                         477,749.35                  0.0605           28,896.67
      人民币
应收账款
其中：美元                      14,134,768.42                  6.7744       95,754,575.16
      欧元                          43,703.94                  7.7496          338,688.05
      港币                       3,226,503.81                  0.8679        2,800,282.66
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
预付账款
其中：美元                            152,387.67               6.7744           1,032,335.04
      港币                          1,163,425.72               0.8679           1,009,737.19
其他应收款
其中：美元                          1,247,475.62               6.7744           8,450,898.84
应付账款
其中：美元                          2,941,824.33               6.7744       19,929,094.74
      港币                              6,533.54               0.8679            5,670.46
预收账款
其中：美元                          2,816,761.53               6.7744       19,081,869.30
      欧元                             21,870.23               7.7496          169,485.56
                                         100 / 134
                                  2017 年半年度报告
其他应付款
      港元                          1,425.81             0.8679            1,237.46
      欧元                         47,568.00             7.7496          368,632.97
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                      101 / 134
                                  2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      102 / 134
                                     2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
    子公司         主要经营                                持股比例(%)            取得
                               注册地     业务性质
     名称              地                                直接       间接          方式
上海海欣长毛绒     中国上海   中国上海   制造业               75         25   设立或投资
有限公司
(孙)上海海欣立     中国上海   中国上海   制造业              65           -   设立或投资
肯诺纺织科技发
展有限公司
上海海欣化纤有     中国上海   中国上海   制造业              33          25   设立或投资
限公司
上海海天毛纺有     中国上海   中国上海   制造业              70           -   设立或投资
限公司
上海海欣物流有     中国上海   中国上海   制造业              70          30   设立或投资
限公司
上海海欣进出口     中国上海   中国上海   贸易                70          30   设立或投资
有限公司
上海海欣建设发     中国上海   中国上海   房地产              60          40   设立或投资
展有限公司
(孙)上海海欣禹     中国上海   中国上海   贸易                60           -   设立或投资
嘉贸易有限公司
西安海欣制药有     中国西安   中国西安   制造业              30          25   设立或投资
限公司
(孙)陕西海欣庆     中国西安   中国西安   制造业           70.59       29.41   设立或投资
华医药化工有限
公司
上海海欣资产管     中国上海   中国上海   投资                90          10   设立或投资
理有限公司
(孙)上海海欣医     中国上海   中国上海   医药销售         51.32           -   非同一控制
药股份有限公司                                                                下企业合并
(孙)上海海欣生     中国上海   中国上海   生物技术            51           -   设立或投资
物技术有限公司
南海海欣长毛绒     中国佛山   中国佛山   制造业           65.64       34.36   设立或投资
有限公司
上海海欣（香港）   中国香港   中国香港   投资               100           -   设立或投资
国际投资有限公
司
(孙)ECOPEL         中国香港   中国香港   贸易                50           -   设立或投资
(HX)
COMPANYLIMITED
HG                 美国       美国       贸易               100           -   设立或投资
RESOURCESINC
上海东华海欣纺     中国上海   中国上海   制造业              50           -   设立或投资
织科技有限公司
上海欣金贸易有     中国上海   中国上海   贸易               100           -   设立或投资
                                         103 / 134
                                         2017 年半年度报告
限公司
江西赣南海欣药     中国赣州      中国赣州    制造业             25.56      35.40    设立或投资
业股份有限公司
(孙)赣州海欣医     中国赣州      中国赣州    贸易                 100           -   设立或投资
药有限责任公司
上海海昊服装有     中国上海      中国上海    制造业                60          25   设立或投资
限公司
上海海欣长毛绒     中国上海      中国上海    制造业                75          25   设立或投资
服装面料有限公
司
苏州海欣玩具有     中国苏州      中国苏州    制造业                75          25   设立或投资
限公司
南京海欣丽宁长     中国南京      中国南京    制造业                53           -   非同一控制
毛绒有限公司                                                                        下企业合并
南京海欣丽宁服     中国南京      中国南京    制造业                53           -   设立或投资
饰有限公司
(孙)南京丽宁商     中国南京      中国南京    贸易                 100           -   设立或投资
贸有限公司
上海海欣物业管     中国上海      中国上海    房地产             33.34      66.66    设立或投资
理有限公司
上海海欣玩具有     中国上海      中国上海    制造业                75          25   设立或投资
限公司
上海海欣集团依     中国上海      中国上海    制造业                42          23   设立或投资
可贝尔服装有限
公司
上海海欣（香港）   中国香港      中国香港    贸易                 100           -   设立或投资
国际贸易有限公
司
上海海欣大津毛     中国上海      中国上海    制造业               100           -   设立或投资
织有限公司
保定海欣长毛绒     中国保定      中国保定    制造业                60           -   设立或投资
有限公司
上海海黄时装有     中国上海      中国上海    制造业                41           -   设立或投资
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司拥有上海东华海欣纺织科技有限公司半数表决权，拥有上海海黄时装有限公司半数以下表决
权，但因本公司为其第一大股东，并拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   少数股东持股        本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                       比例                东的损益            告分派的股利        益余额
江西赣南海欣               39.04%          1,964,009.02                      -  46,579,381.62
药业股份有限
公司
南京海欣丽宁                  47.00%         946,413.88                    -    56,663,260.18
长毛绒有限公
                                             104 / 134
                                  2017 年半年度报告
司
南京海欣丽宁            47.00%     -8,555,414.74      -   -13,068,765.08
服饰有限公司
上海海欣集团            35.00%        107,987.65      -     9,166,748.79
依可贝尔服装
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                      105 / 134
                                                                                                    2017 年半年度报告
              (3).     重要非全资子公司的主要财务信息
              √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                               期末余额                                                                                                     期初余额
 子公司名称
                     流动资产      非流动资产       资产合计              流动负债         非流动负债        负债合计         流动资产         非流动资产        资产合计              流动负债     非流动负债          负债合计
江西赣南海欣     66,208,475.69   159,178,043.75   225,386,519.44     53,242,962.12        52,757,962.15    106,000,924.27    74,902,258.32   129,198,831.34    204,101,089.66     52,109,611.66    37,589,473.83      89,699,085.49
药业股份有限
公司
南京海欣丽宁    178,104,198.28    43,967,238.25   222,071,436.53    101,511,308.47                         101,511,308.47   137,348,924.54    43,513,211.56    180,862,136.10     62,315,654.60                  -    62,315,654.60
长毛绒有限公
司
南京海欣丽宁     13,704,989.71    52,224,820.33    65,929,810.04     93,735,693.21                          93,735,693.21    45,913,205.01    55,253,580.57    101,166,785.58    110,769,658.66                  -   110,769,658.66
服饰有限公司
上海海欣集团     58,276,271.90    14,046,786.21    72,323,058.11     41,767,228.84                          41,767,228.84    50,108,732.92    14,754,035.02     64,862,767.94     34,666,897.50                  -    34,666,897.50
依可贝尔服装
有限公司
                                                                      本期发生额                                                                                  上期发生额
              子公司名称                                                                                  经营活动现金流                                                                          经营活动现金
                                    营业收入               净利润                    综合收益总额                                 营业收入                  净利润          综合收益总额
                                                                                                                量                                                                                    流量
       江西赣南海欣药            54,799,290.99          5,030,760.81                  5,030,760.81         -2,239,000.06       44,201,153.42          3,894,030.20           3,894,030.20           -602,134.64
       业股份有限公司
       南京海欣丽宁长            96,239,296.07          2,013,646.56                  2,013,646.56          2,910,856.57       58,858,686.49            493,291.65              493,291.65          -593,983.14
       毛绒有限公司
       南京海欣丽宁服            13,984,476.52        -18,203,010.09            -18,203,010.09                -65,113.34       20,530,993.25        -8,749,796.93           -8,749,796.93          2,200,915.78
       饰有限公司
       上海海欣集团依            18,191,615.45             359,958.83                  359,958.83           9,028,165.51       18,930,001.67                32,613.40            32,613.40        11,248,142.02
       可贝尔服装有限
       公司
                                                                                                          106 / 134
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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                          持股比例(%)       对合营企业
合营企业或联                                                                或联营企业
               主要经营地     注册地     业务性质
  营企业名称                                            直接        间接    投资的会计
                                                                             处理方法
上海金欣联合   中国上海     中国上海    房地产            50.00          - 权益法
发展有限公司
上海力敦行房   中国上海     中国上海    房地产             50.00        -   权益法
地产经纪有限
公司
长信基金管理   中国上海     中国上海    金融业             31.21        -   权益法
有限责任公司
江苏苏中药业   中国江苏     中国江苏    制造业             25.00        -   权益法
集团股份有限
公司
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(2). 重要合营和联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位: 元 币种: 人民币
                                        期末余额/ 本期发生额                                                        期初余额/ 上期发生额
                   金欣联合           力敦行            长信基金             苏中药业          金欣联合           力敦行          长信基金          苏中药业
流动资产           7,174,532.58    16,765,915.88    1,033,982,731.09     1,278,231,396.51     16,492,662.43    17,165,539.26    900,091,277.59   1,310,142,049.00
    其中：现
金和现金等价       1,711,475.06     1,635,752.54     408,863,610.96        172,713,421.43     16,465,016.66     2,510,938.43    323,842,174.80     200,523,607.56
物
非流动资产     1,394,051,384.49                      361,184,156.00        300,445,268.21   1,407,031,659.19              -     388,345,662.79     295,734,306.85
                                                                                                                               1,288,436,940.3
资产合计       1,401,225,917.07    16,765,915.88   1,395,166,887.09      1,578,676,664.72   1,423,524,321.62   17,165,539.26                     1,605,876,355.85
流动负债           69,513,017.99    3,930,843.49     588,230,630.76      1,205,692,777.89      57,296,838.10    5,050,788.53    430,024,162.47   1,252,284,652.88
非流动负债        263,300,810.90                       1,762,424.11         20,054,871.07     297,287,940.75               -      1,254,594.57      20,642,684.57
负债合计          332,813,828.89    3,930,843.49     589,993,054.87      1,225,747,648.96     354,584,778.85    5,050,788.53    431,278,757.04   1,272,927,337.45
少数股东权益                                         104,203,195.62          7,183,087.51                 -               -     142,893,326.03       6,799,054.34
归属于母公司
               1,068,412,088.18    12,835,072.39     700,970,636.60        345,745,928.25   1,068,939,542.77   12,114,750.73    714,264,857.31     326,149,964.06
股东权益
按持股比例计
算的净资产份      534,206,044.09    6,417,536.21     262,119,978.25         86,125,367.89     534,469,771.38    6,057,375.38    222,922,061.96     81,537,491.02
额
调整事项
--商誉
--内部交易未
实现利润
--其他
对合营企业权
益投资的账面      534,206,044.09    6,417,536.21     262,119,978.25         86,125,367.89     534,469,771.38    6,057,375.38    222,922,061.96     81,537,491.02
价值
存在公开报价
                                                                           108 / 134
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的合营企业权
益投资的公允
价值
营业收入       42,712,402.80   7,847,293.96   468,958,658.56     1,192,725,963.40   40,356,002.60   10,524,156.04   336,547,773.43   1,037,992,757.18
财务费用          -57,146.60     -11,702.16                          6,047,717.71      168,639.97       -9,881.89                        3,064,421.57
所得税费用      7,208,848.48     197,604.92    43,118,682.01         6,776,614.16    5,786,481.53      266,280.50    31,809,755.07       8,911,386.88
净利润         21,626,545.41   3,020,321.66   125,594,092.56        18,351,507.51   17,359,444.57    3,425,908.79   112,185,896.91      22,343,706.09
终止经营的净
利润
其他综合收益                                    1,523,488.68
综合收益总额   21,626,545.41   3,020,321.66   127,117,581.24        18,351,507.51   17,359,444.57    3,425,908.79   112,185,896.91     22,343,706.09
本年度收到的
来自合营企业   11,077,000.00   1,150,000.00             -                      -
的股利
                                                                   109 / 134
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(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                               期末余额/ 本期发生额          期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                             2,949,449.71               3,071,351.19
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                     1,028,098.52                 998,936.42
--其他综合收益
--综合收益总额                               1,028,098.52                 998,936.42
联营企业：
投资账面价值合计                             5,086,679.74               5,048,112.46
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                        438,567.28              3,529,746.34
--其他综合收益
--综合收益总额                                  438,567.28              3,529,746.34
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
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6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的金融资产主要包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收
票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等，本公司的金融负债主要包括应付票据、应
付账款和其他应付款等。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公
司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行
风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
市场风险
市场风险是指因外币汇率(外汇风险)、市场价格(价格风险)、市场利率(利率风险)的变动或其他
因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化，而这一变化由于具体影响单个金融工具
或发行者的因素引起，或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。
外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司
面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)
有关。
信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对固定收益投
资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益
投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。
本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进
行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信
用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本
公司对具备独特信用风险特征的应收款项根据预计坏账风险和可回收金额单独计提坏账准备，对
具备类似信用风险特征的应收款项作为组合根据按账龄分析法计提坏账准备。因上海长毛绒面料
业务关停，本公司对长毛绒面料业务相关的应收款项充分考虑了信用风险因素，对具备独特信用
风险特征的应收款项单独计提了坏账准备，详见附注 5.4。
流动风险
流动风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低
现金流量波动风险。
其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动
是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融
工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
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本公司报告期末持有长江证券股票 2.48 亿股，以公允价值计入可供出售金融资产计量，股票价格
波动不影响税前利润，对其他综合收益影响较大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                  期末公允价值
    项目             第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                               计量           值计量         值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资         13,672,636.54                                   13,672,636.54
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      2,351,779,800.00                                2,351,779,800.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                          515,325,065.89                   515,325,065.89
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
                                          112 / 134
                                  2017 年半年度报告
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的股票、基金等金融资产，根据报告期末证券活跃交易市场市价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的出租的投资性房地产，聘请第三方专业评估机构对投资性房地产报告期末公允价值
进行评估，采用的估值技术主要为市场比较法和收益法。对于市场交易频率高、交易价格易获取
的，主要采用市场比较法，将委估对象与近期已经发生了交易的可比实例进行比较，对已知价格
作适当修正，以此估算出委估对象的合理价格，案例选取原则上不少于三个，该方法存在的风险
或缺陷主要来自于交易案例的可比性和交易价格的真实性；对于主要以出租方式经营的物业，可
以采用收益法，该方法存在的风险或缺陷主要来自于出租案例的可比性和租金价格的真实性。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                         113 / 134
                                     2017 年半年度报告
                                                          母公司对本企业   母公司对本企业
    母公司名称             注册地     业务性质
                                                          的持股比例(%)    的表决权比例(%)
深圳凝瑞投资管理企业（有限   中国广东    投资                       6.66              6.66
合伙）
深圳市惠和投资基金管理有     中国广东    投资                       3.25              3.25
限公司－深圳市惠和基金惠
和 2 号证券投资基金
本企业的母公司情况的说明：
截至 2017 年 06 月 30 日，深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基
金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金共持有本公司 9.91%股份，为本公司第
一大股东。本公司无实际控制人。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                           与本企业关系
上海金欣联合发展有限公司              合营企业
上海力敦行房地产经纪有限公司          合营企业
上海鑫敦实业有限公司                  合营企业
长信基金管理有限责任公司              联营企业
江苏苏中药业集团股份有限公司          联营企业
上海金硕置业有限公司                  联营企业
上海德药信息科技有限公司              联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
海宁顺龙染整有限公司                    其他
上海海强投资发展有限公司                其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                         114 / 134
                                    2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    关联方             关联交易内容              本期发生额             上期发生额
江苏苏中药业集团股份有 采购商品                          6,014,186.60         4,395,250.20
限公司
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
                                         115 / 134
                                     2017 年半年度报告
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                            期初余额
  项目名称        关联方
                             账面余额    坏账准备             账面余额         坏账准备
              上海海强投资 2,864,650.00                      2,864,650.00
其他应收款
              发展有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
      项目名称               关联方               期末账面余额          期初账面余额
                       江苏苏中药业集团股             1,415,734.00            1,175,744.00
应付账款
                       份有限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司及下属子公司的抵押借款中，借款人民币 9,000 万元的抵押物
为评估价值 22,317.93 万元的房屋及建筑物和土地使用权。
其中：
                                            116 / 134
                                    2017 年半年度报告
本公司的子公司上海海黄时装有限公司短期借款人民币 800.00 万元，以其评估后价值为人民币
2,800.00 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
本公司的子公司西安海欣制药有限公司短期借款人民币 3,500.00 万元，以其评估后价值为人民币
7,887.93 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押，并由本公司提供连带担保。
本公司的子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司短期借款人民币 3,200.00 万元，以其评估后价值为
人民币 6,430 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
本公司的子公司上海海欣集团依可贝尔服装有限公司短期借款 1,500.00 万元，以其评估后价值为
人民币 5,200.00 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
质押资产情况
截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司的子公司南海海欣长毛绒有限公司将其持有江西赣南海欣制药
股份有限公司 1,770.00 万股股权质押，质押方为江西国资创业投资有限公司，为江西赣南海欣制
药股份有限公司取得借款 1,200.00 万元。
其他重要承诺事项情况
截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司期末持有长江证券股票中 653.2 万股，对应公允价值为
5,898.212 万元的股票，根据签订的权益类交易互换合约，换出给方正证券股份有限公司，合约
期为 12 个月，固定收益利率为 3%。
除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2017 年 06 月 30 日止，为其纳入合并报表范围的子公司提供借款保证，金额合计为人民币
9,651.95 万元。
除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                        117 / 134
                                   2017 年半年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至本财务报告签发日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的资产负债表日后
事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
根据公司的业务模式和实际经营情况，现分为五类，分部 1 为投资分部，包括上海海欣集团股份
有限公司（不含子公司）、上海海欣（香港）国际投资有限公司（不含子公司）和上海海欣资产
管理有限公司（不含子公司），该业务分部主要业务及资产为对外投资；分部 2 为纺织分部，包
括南海海欣长毛绒有限公司、ECOPEL (HX) COMPANYLIMITED、HG RESOURCES INC、南京海欣丽宁
长毛绒有限公司、南京海欣丽宁服饰有限公司（含子公司）、上海海欣集团依可贝尔服装有限公
司、上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司和保定海欣长毛绒有限公司，该业务分部主营纺织面
料和服装；分部 3 为医药分部，包括西安海欣制药有限公司（含子公司）、上海海欣医药股份有
限公司（含子公司）、上海海欣生物技术有限公司和江西赣南海欣药业股份有限公司，该业务分
部主营医药生产和销售；分部 4 为房产贸易分部，包括上海海欣物流有限公司、上海海欣进出口
有限公司、上海海欣建设发展有限公司（不含子公司）、上海东华海欣纺织科技有限公司和上海
海欣（香港）国际贸易有限公司，该业务分部主营物业出租或者货物贸易；分部 5 为转型分部，
包括上海海欣长毛绒有限公司（不含子公司）、上海海欣化纤有限公司、上海海天毛纺有限公司、
上海海欣禹嘉贸易有限公司、上海欣金贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣长毛绒
服装面料有限公司、苏州海欣玩具有限公司、上海海欣物业管理有限公司、上海海欣玩具有限公
司、上海海欣大津毛织有限公司和上海海黄时装有限公司，该业务分部主营业务处于转型或者调
整期。
                                        118 / 134
                                                              2017 年半年度报告
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
         项目             分部 1            分部 2           分部 3           分部 4           分部 5          分部间抵销            合计
 资产总额            5,666,862,842.36   519,166,649.15   497,129,542.89   199,783,665.38   621,840,261.36   2,221,859,082.54   5,282,923,878.60
 负债总额              819,317,512.45   426,410,189.00   311,115,105.56    40,161,505.01   665,265,714.38   1,194,814,007.35   1,067,456,019.05
 营业收入                5,240,792.74   171,941,531.33   275,954,805.62    14,884,987.23    14,436,478.18      37,016,310.58     445,442,284.52
 营业成本                1,609,319.30   143,677,549.27   209,177,560.82    10,335,905.39     2,645,070.80      37,167,114.16     330,278,291.42
 净利润                 79,823,097.84   -22,243,785.72       -25,231.07    -3,589,860.47    -1,613,386.04        -589,370.86      52,940,205.40
                                                                  119 / 134
                                   2017 年半年度报告
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                       120 / 134
                                                                2017 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                        期初余额
                         账面余额                坏账准备                                账面余额                坏账准备
    种类                                                             账面                                                       账面
                                                         计提比                                                        计提比例
                       金额      比例(%)       金额                      价值          金额        比例(%)     金额                 价值
                                                          例(%)                                                           (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 77,318,588.46      92.88 8,211,525.65      10.62 69,107,062.81 79,770,492.83        93.03 8,211,525.65    10.29 71,558,967.18
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但 5,924,082.70       7.12 5,924,082.70      100.00                   5,974,082.70      6.97 5,974,082.70   100.00
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       83,242,671.16      /      14,135,608.35    /       69,107,062.81 85,744,575.53 100.00 14,185,608.35      16.54 71,558,967.18
                                                                     121 / 134
                                                2017 年半年度报告
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
       □适用√不适用
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
       √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                     期末余额
                    账龄
                                         应收账款                    坏账准备                 计提比例
       1 年以内
       其中：1 年以内分项
       1 年以内小计
       1至2年
       2至3年                                178,579.52                   53,573.86
       3 年以上                            8,157,951.79                8,157,951.79
       3至4年
       4至5年
       5 年以上
                 合计                      8,336,531.31                8,211,525.65
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
       □适用 √不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
       √适用 □不适用
应收账款                                  账面余额                      坏账准备               不计提坏账理由
应收子公司款项                            68,982,057.15                               -        集团内部往来款
         (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
       □适用 √不适用
         (3).      本期实际核销的应收账款情况
       □适用 √不适用
         (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
       √适用 □不适用
                                                                                占应收账款期末
                                                                                                    坏账准备期末
    单位名称            款项性质     期末余额               账龄            余额合计数的比
                                                                                                        余额
                                                                                    例（%）
南海海欣长毛绒有限公司       关联方    27,594,473.09      1 年以内                         33.15                -
上海欣金贸易有限公司         关联方    15,666,092.99      1 年以内                         18.82                -
南京海欣丽宁长毛绒有限公
                             关联方    13,394,665.77      1 年以内                        16.09                 -
司
                                                    122 / 134
                                             2017 年半年度报告
保定海欣长毛绒有限公司      关联方     8,883,988.82     1 年以内   10.67              -
温州宝来宝纺织品有限公司      客户     3,132,214.71     3 年以上    3.76   3,132,214.71
合计                                  68,671,435.38                82.49   3,132,214.71
         (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
       □适用 √不适用
         (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
                                                  123 / 134
                                                             2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                                                     期初余额
                      账面余额                  坏账准备                              账面余额               坏账准备
     类别                                                             账面                                                         账面
                                                      计提比例                                                       计提比
                   金额         比例(%)       金额                    价值          金额       比例(%)     金额                    价值
                                                         (%)                                                         例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 662,241,271.60    100.00 1,649,262.38      0.25 660,592,009.22 672,837,267.62     100.00 1,649,262.38      0.25 671,188,005.24
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     662,241,271.60     /       1,649,262.38   /       660,592,009.22 672,837,267.62 100.00 1,649,262.38      0.25   671,188,005.24
                                                                    124 / 134
                                         2017 年半年度报告
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
     □适用√不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
     √适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
                   账龄
                                           其他应收款        坏账准备         计提比例
     1 年以内
     其中：1 年以内分项
     1 年以内小计                          2,301,755.30
     1至2年                                    4,077.22            407.72
     2至3年                                  198,062.75         59,418.83
     3 年以上                              1,589,435.83      1,589,435.83
     3至4年
     4至5年
     5 年以上
                   合计                    4,093,331.10      1,649,262.38
     组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
     □适用 √不适用
     组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
     √适用 □不适用
不计提坏账准备的其他应收款：
单位名称                            账面余额                 坏账准备            不计提坏账理由
应收子公司款项                     658,147,940.50                        -       集团内部往来款
     (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
     其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
     □适用 √不适用
     (3). 本期实际核销的其他应收款情况
     □适用 √不适用
     (4). 其他应收款按款项性质分类情况
     √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
               款项性质                   期末账面余额                  期初账面余额
     保证金押金                                       1,000.00                      1,000.00
     备用金                                          67,161.39                    206,772.77
     往来款                                       3,418,227.82                  1,847,881.79
     暂支款                                         606,941.89                    702,407.26
                                              125 / 134
                                           2017 年半年度报告
   集团内部往来                                    658,147,940.50                     670,079,205.80
               合计                                662,241,271.60                     672,837,267.62
   (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
   √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                    占其他应收款期
                                                                                     坏账准备
         单位名称    款项的性质      期末余额           账龄        末余额合计数的
                                                                                     期末余额
                                                                        比例(%)
   上海海欣大津     关联方        154,195,899.81 1 年以内                     23.28
   毛织有限公司
   南海海欣长毛     关联方         82,329,640.32 1 年以内                     12.43
   绒有限公司
   上海海欣生物     关联方         51,858,995.96 1 年以内                      7.83
   技术有限公司
   南京海欣丽宁     关联方         49,918,222.53 1 年以内                      7.54
   服饰有限公司
   上海海欣资产     关联方         49,688,838.90 1 年以内                      7.50
   管理有限公司
       合计               /       387,991,597.52            /                 58.58
   (6). 涉及政府补助的应收款项
   □适用 √不适用
   (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
   □适用 √不适用
   (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   3、 长期股权投资
   √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                           期初余额
  项目
               账面余额       减值准备   账面价值                 账面余额              账面价值
                                                                                 减值准备
对子公司                               888,276,343.90
             893,242,563.90 4,966,220.00                                              867,976,343.90
                                                                872,942,563.90 4,966,220.00
投资
对联营、 891,818,376.15                891,818,376.15 848,058,050.92              - 848,058,050.92
合营企业
投资
  合计 1,785,060,940.05 4,966,220.00 1,780,094,720.05 1,721,000,614.82 4,966,220.00 1,716,034,394.82
                                                126 / 134
                                  2017 年半年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         本
                                                                         期
                                                  本                     计
                                                  期                     提 减值准备期末
 被投资单位        期初余额      本期增加                 期末余额
                                                  减                     减     余额
                                                  少                     值
                                                                         准
                                                                         备
上海海欣长毛   93,127,529.14                            93,127,529.14
绒有限公司
上海海欣化纤   35,995,213.38                            35,995,213.38
有限公司
上海海天毛纺   31,555,896.72                            31,555,896.72
有限公司
上海海欣物流   28,974,250.56                            28,974,250.56
有限公司
上海海欣进出    2,942,590.00                             2,942,590.00
口有限公司
上海海欣建设   12,000,000.00   20,000,000.00            32,000,000.00
发展有限公司
西安海欣制药   68,588,741.94                            68,588,741.94
有限公司
上海海欣资产   81,000,000.00                            81,000,000.00
管理有限公司
南海海欣长毛   65,195,155.50                            65,195,155.50
绒有限公司
上海海欣（香 110,724,569.36                            110,724,569.36
港）国际投资有
限公司
HG                827,770.00                              827,770.00
RESOURCES.INC
上海东华海欣    5,000,000.00                             5,000,000.00
纺织科技发展
有限公司
上海欣金贸易    7,960,844.75                             7,960,844.75
有限公司
江西赣南海欣   29,287,136.00                            29,287,136.00
药业股份有限
公司
上海海昊服装    4,966,220.00                             4,966,220.00       4,966,220.00
有限公司
上海海欣长毛   62,077,792.50                            62,077,792.50                 -
绒服装面料有
限公司
苏州海欣玩具    8,870,755.04                             8,870,755.04                 -
有限公司
                                      127 / 134
                                   2017 年半年度报告
南京海欣丽宁    49,924,412.66                           49,924,412.66             -
长毛绒有限公
司
南京海欣丽宁    35,094,480.00                           35,094,480.00             -
服饰有限公司
上海海欣物业     1,000,000.00                            1,000,000.00             -
管理有限公司
上海海欣玩具    12,415,518.75                           12,415,518.75             -
有限公司
上海海欣集团    10,986,864.00                           10,986,864.00             -
依可贝尔服装
有限公司
上海海欣（香    12,127,435.00                           12,127,435.00             -
港）国际贸易有
限公司
上海海欣大津    68,701,466.88     300,000.00            69,001,466.88             -
毛织有限公司
保定海欣长毛    30,000,000.00                           30,000,000.00             -
绒有限公司
上海海黄时装     3,597,921.72                            3,597,921.72             -
有限公司
      合计     872,942,563.90   20,300,000.00          893,242,563.90   4,966,220.00
                                       128 / 134
                                                                 2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                     本期增减变动
    投资              期初                                                                                                 期末         减值准备
                                   追加   减少   权益法下确认    其他综合收 其他权    宣告发放现金    计提减
    单位              余额                                                                                     其他        余额         期末余额
                                   投资   投资     的投资损益      益调整    益变动     股利或利润    值准备
一、合营企业
上海金欣联合
                  534,469,771.38                 10,813,272.71                        11,077,000.00                    534,206,044.09
发展有限公司
上海力敦行房
地产经纪有限       6,057,375.38                   1,510,160.83                         1,150,000.00                     6,417,536.21
公司
上海鑫敦实业
                   3,071,351.19                   1,028,098.52                         1,150,000.00                     2,949,449.71
有限公司
小计              543,598,497.95                 13,351,532.06                        13,377,000.00                    543,573,030.01
二、联营企业
江苏苏中药业
集团股份有限      81,537,491.01                   4,587,876.88                                                         86,125,367.89
公司
长信基金管理
                  222,922,061.96                 38,722,435.47    475,480.82                                           262,119,978.25
有限责任公司
小计              304,459,552.97                 43,310,312.35    475,480.82                                           348,245,346.14
     合计         848,058,050.92                 56,661,844.41    475,480.82          13,377,000.00                    891,818,376.15
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                     129 / 134
                                   2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       本期发生额                       上期发生额
           项目
                                收入               成本            收入            成本
主营业务                       180,006.76         250,476.80      29,223.94     114,926.94
其他业务                     5,060,785.98       1,358,842.50   5,960,126.84 3,278,803.90
           合计              5,240,792.74       1,609,319.30   5,989,350.78 3,393,730.84
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                            本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                         56,661,844.41           55,490,958.04
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                   974,541.06               699,237.71
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                 37,727,211.95           87,899,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                 95,363,597.42          144,089,195.75
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                                 金额                     说明
非流动资产处置损益                                     -587,554.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                   970,892.75
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
                                         130 / 134
                                   2017 年半年度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合                -6,757,818.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                 1,025,549.34
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   206,927.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                            19,152.86
少数股东权益影响额                                   1,961,119.32
                合计                                -3,161,730.89
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）           基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               1.4949                 0.0509                    0.0509
利润
扣除非经常性损益后归属于               1.5719                 0.0535                    0.0535
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                        131 / 134
                  2017 年半年度报告
4、 其他
□适用 √不适用
                      132 / 134
                           2017 年半年度报告
                  第十节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                               133 / 134
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
                   章的会计报表；
    备查文件目录
                   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                   公告原稿。
                                                                    董事长：孟文波
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   134 / 134