2016 年第三季度报告
公司代码：600851 900917 公司简称：海欣股份 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ...................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化................................................................................. 3
三、 重要事项 ...................................................................................................................... 7
四、 附录 .............................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长孟文波、总裁应政，主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人
员）陈爱敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,654,489,861.06 6,044,342,463.10 -6.45
归属于上市公司
4,286,330,816.49 4,574,393,741.57 -6.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-66,424,883.40 -151,364,720.94 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 733,341,669.89 783,784,921.02 -6.44
归属于上市公司
159,585,074.54 127,630,369.42 25.04
股东的净利润
归属于上市公司
138,040,013.66 96,469,502.26 43.09
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.6021 2.753 增加 0.8491 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1322 0.1057 25.07
（元/股）
稀释每股收益
0.1322 0.1057 25.07
（元/股）
注：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比上升 25.04%，主要原因为：
1、 获得长江证券年度分红 8,789.9 万元，同比增加 5,024.9 万元；
2、 根据公司对亏损纺织企业的调整要求，董事会同意出售 800 万股长江证券股票。2016 年
8-9 月，公司共出售长江证券股票 280 万股，获得投资收益 2,550 万元(未扣除所得税)，
同比增加 1,107.8 万元；
3、 医药板块实现合并收益 1,689.1 万元，同比增加 476.3 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 92,988.54 73,932.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
186,823.00 1,622,917.60
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
-544,952.00
整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
交易性金融资产
套期保值业务外，持有交易性金融资
公允价值变动及
产、交易性金融负债产生的公允价值
27,004,535.56 28,121,198.11 处置交易性金融
变动损益，以及处置交易性金融资
资产和可供出售
产、交易性金融负债和可供出售金融
金融资产
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-408,400.92 -388,950.47
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -6,483,255.40 -6,963,005.60
少数股东权益影响额（税后） 45,434.19 -376,079.27
合计 20,438,124.97 21,545,060.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,651
其中： A 股：43,587 户； B 股:37,064 户
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 件股份 数量
数量 状态
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1、上海松江洞泾工 境内非国有
82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000
业公司 法人
2、深圳凝瑞投资管
80,394,367 6.66 0 无 其他
理企业（有限合伙）
3、上海玩具进出口
39,300,000 3.26 0 无 国有法人
有限公司
4、深圳市惠和投资
基金管理有限公司
－深圳市惠和基金 39,288,210 3.25 0 无 其他
惠和 2 号证券投资基
金
5、申海有限公司 33,830,758 2.80 0 无 境外法人
6、中央汇金资产管
23,085,700 1.91 0 无 未知
理有限责任公司
7、重庆国际信托股
份有限公司－兴国 1
21,680,049 1.80 0 无 未知
号集合资金信托计
划
8、重庆国际信托股
份有限公司－兴国 2 16,268,707 1.35 0 无 未知
号集合资金信托
9、GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONG 11,938,927 0.99 0 无 境外法人
KONG) LIMITED
10、袁德宗 11,200,000 0.93 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000
2、深圳凝瑞投资管理企业（有限
80,394,367 人民币普通股 80,394,367
合伙）
3、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000
4、深圳市惠和投资基金管理有限
公司－深圳市惠和基金惠和 2 号 39,288,210 人民币普通股 39,288,210
证券投资基金
5、申海有限公司 33,830,758 境内上市外资股 33,830,758
6、中央汇金资产管理有限责任公
23,085,700 人民币普通股 23,085,700
司
7、重庆国际信托股份有限公司－
21,680,049 人民币普通股 21,680,049
兴国 1 号集合资金信托计划
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8、重庆国际信托股份有限公司－
16,268,707 人民币普通股 16,268,707
兴国 2 号集合资金信托
9、GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 11,938,927 境内上市外资股 11,938,927
LIMITED
10、袁德宗 11,200,000 人民币普通股 11,200,000
深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）与深圳市惠和投资基金管
上述股东关联关系或一致行动的
理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为一致行
说明
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
主要是票据到期收回所
应收票据 317,488.70 6,968,854.71 -95.44%
致
主要是赣南海欣新厂区
在建工程 59,973,157.98 37,807,836.83 58.63% 工程建设增加 2,221 万元
所致
主要是赣南海欣新厂区
长期借款 16,600,000.00 4,900,000.00 238.78% 建设借款增加 1,170 万元
所致
主要是赣南海欣新厂区
长期应付款 12,000,000.00 0 100.00% 建设借款增加 1,200 万元
所致
本报告期 上年同期
项目 变动幅度 变动原因
（2016 年 7-9 月） （2015 年 7-9 月）
主要是利息收入减少及
财务费用 2,918,858.88 -884,823.32 429.88%
汇兑损失增加所致
公允价值变动 主要是交易性金融资产
1,023,030.61 -753,937.32 235.69%
损益 价值变动所致
投资收益 56,543,196.28 26,797,396.69 111.00% 主要是出售长江证券增
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加 2,550 万元，苏中药业
投资收益增加 539 万元所
致
本报告期 上年同期
项目 变动幅度 变动原因
（2016 年 7-9 月） （2015 年 7-9 月）
收到的税费返 主要是收到的退税款减
1,900,700.31 6,320,167.08 -69.93%
还 少所致
取得投资收益 主要是长信基金分红增
82,369,459.69 22,247,506.96 270.24%
收到的现金 加及出售长江证券所致
取得借款收到 主要是银行借款增加所
53,450,000.00 37,764,617.88 41.53%
的现金 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海海欣集团股份有限公司
法定代表人 孟文波
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 453,973,005.02 438,947,914.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
41,023,030.61 40,022,475.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 317,488.70 6,968,854.71
应收账款 279,121,430.34 222,728,724.41
预付款项 10,340,283.70 11,662,012.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,519,177.48 36,360,722.33
买入返售金融资产
存货 274,696,260.53 285,470,653.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,095,990,676.38 1,042,161,356.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,709,579,463.75 3,191,367,463.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 839,791,099.81 814,046,393.58
投资性房地产 497,452,057.42 497,452,057.42
固定资产 348,651,689.08 362,303,752.94
在建工程 59,973,157.98 37,807,836.83
工程物资
固定资产清理 4,246,630.15 4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,252,463.37 21,905,746.03
开发支出 49,394,861.83 45,361,548.31
商誉
长期待摊费用 1,769,802.45 1,275,486.12
递延所得税资产 26,387,958.84 26,414,191.32
其他非流动资产
非流动资产合计 4,558,499,184.68 5,002,181,106.45
资产总计 5,654,489,861.06 6,044,342,463.10
流动负债：
短期借款 145,200,000.00 156,810,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 133,989,472.78 138,430,448.36
预收款项 16,452,960.32 17,536,972.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 36,471,275.44 38,696,550.36
应交税费 26,830,702.06 30,111,894.96
应付利息 1,046,466.86 155,531.00
应付股利 1,046,668.73 2,680,339.73
其他应付款 62,294,719.29 53,595,818.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 423,332,265.48 438,018,155.25
非流动负债：
长期借款 16,600,000.00 4,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,728,273.83 8,778,273.83
预计负债
递延收益
递延所得税负债 670,038,708.75 789,496,930.48
其他非流动负债
非流动负债合计 708,366,982.58 803,175,204.31
负债合计 1,131,699,248.06 1,241,193,359.56
所有者权益
股本 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 435,224,922.60 435,224,922.60
减：库存股
其他综合收益 1,867,621,648.76 2,230,775,679.94
专项储备
盈余公积 440,150,507.19 440,150,507.19
一般风险准备
未分配利润 336,277,045.94 261,185,939.84
归属于母公司所有者权益合计 4,286,330,816.49 4,574,393,741.57
少数股东权益 236,459,796.51 228,755,361.97
所有者权益合计 4,522,790,613.00 4,803,149,103.54
负债和所有者权益总计 5,654,489,861.06 6,044,342,463.10
法定代表人：孟文波 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,841,840.00 186,353,536.34
以公允价值计量且其变动计入当
13,680.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,021,176.59
应收账款 73,953,599.86 74,243,599.86
预付款项
应收利息
应收股利 25,234,183.67 25,234,183.67
其他应收款 711,834,488.32 651,207,817.17
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2016 年第三季度报告
存货 1,107,300.26 4,075,228.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,011,971,412.11 943,149,221.81
非流动资产：
可供出售金融资产 2,644,213,976.00 3,126,001,976.00
持有至到期投资
长期应收款 171,840,452.32 171,840,452.32
长期股权投资 1,702,877,640.19 1,679,825,481.55
投资性房地产 73,267,405.48 73,267,405.48
固定资产 32,685,611.35 34,553,973.43
在建工程 33,176.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,000,125.18 17,000,125.18
其他非流动资产
非流动资产合计 4,641,918,386.52 5,102,489,413.96
资产总计 5,653,889,798.63 6,045,638,635.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 542,800.59 1,700,998.52
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2016 年第三季度报告
预收款项 956,553.27 956,383.27
应付职工薪酬 8,329,153.45 4,827,890.57
应交税费 9,675,436.50 1,199,766.83
应付利息
应付股利
其他应付款 23,359,886.97 30,264,028.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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| 公告日期:2016-10-28 |
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