2018 年第一季度报告
公司代码：600619 公司简称：海立股份
上海海立（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 14,058,204,334.46 13,640,085,976.60 3.07
归属于上市公司股东的净资产 4,261,128,992.07 4,180,168,864.09 1.94
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -494,690,871.77 -588,972,884.62 不可比
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 3,576,833,506.91 2,451,182,299.86 45.92
归属于上市公司股东的净利润 99,511,518.02 47,412,579.36 109.88
归属于上市公司股东的扣除非
91,475,479.33 40,219,808.25 127.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.36 1.18 增加 1.18 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,078.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 7,687,018.73 主要为子公司确认递延收
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 益摊销人民币
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量持续享受的政府补助除外 7,678,730.73 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,353,660.00 主要是子公司确认未到期
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 的外汇掉期合约以及远期
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 外汇合约以公允价值重估
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 的收益 1,353,660.00 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,910,925.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） -1,811,606.84
所得税影响额 -2,111,037.63
合计 8,036,038.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,530 （其中：B 股 26,615）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
数量 数量
量 状态
上海电气（集团）总公司 175,128,920 20.22 0 无 国家
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境内非国
杭州富生控股有限公司 88,228,885 10.18 88,228,885 质押 25,940,000
有法人
珠 海 格 力 电 器股 份 有限
43,315,621 5.00 0 无 国有法人
公司
境内自然
葛明 33,263,890 3.84 33,263,890 质押 9,450,000
人
中 国 工 商 银 行股 份 有限
公 司 － 上 证 上海 改 革发
17,418,500 2.01 0 未知 其他
展 主 题 交 易 型开 放 式指
数发起式证券投资基金
HAITONG
INTERNATIONAL
12,031,010 1.39 0 未知 其他
SECURITIES COMPANY
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
上海久事（集团）有限公
9,236,032 1.07 0 未知 国有法人
司
境内自然
蒋根青 7,072,602 0.82 0 未知
人
境内自然
林镇铭 4,640,000 0.54 0 未知
人
上海国盛（集团）有限公
4,245,002 0.49 0 未知 国有法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海电气（集团）总公司 175,128,920 人民币普通股 175,128,920
珠海格力电器股份有限公司 43,315,621 人民币普通股 43,315,621
中国工商银行股份有限公司－上证上海改革
发展主题交易型开放式指数发起式证券投资 17,418,500 人民币普通股 17,418,500
基金
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
12,031,010 境内上市外资股 12,031,010
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
上海久事（集团）有限公司 9,236,032 人民币普通股 9,236,032
蒋根青 7,072,602 人民币普通股 7,072,602
林镇铭 4,640,000 境内上市外资股 4,640,000
上海国盛（集团）有限公司 4,245,002 人民币普通股 4,245,002
王桂英 4,106,777 人民币普通股 4,106,777
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
3,406,210 境内上市外资股 3,406,210
INDEX FUND
前十名股东中，杭州富生控股有限公司与葛明为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是
否存在关联关系或为一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况
单位：元
项 目 2018 年 3 月末 2017 年 12 月末 同比±
货币资金 916,035,478.87 1,461,434,264.58 -37.32%
衍生金融资产 498,060.00 - 不可比
应收账款 2,859,735,314.02 1,944,294,989.12 +47.08%
预付款项 161,838,598.40 100,719,382.72 +60.68%
其他流动资产 57,561,939.15 121,849,690.67 -52.76%
在建工程 460,504,585.97 338,074,761.89 +36.21%
短期借款 2,884,936,709.44 1,783,501,012.53 +61.76%
衍生金融负债 1,738,000.00 2,593,600.00 -32.99%
应交税费 90,482,867.39 46,133,239.98 +96.13%
应付利息 414,699.64 41,611,856.85 -99.00%
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1,049,875,210.00 -95.24%
其他综合收益 -321,872.84 18,229,517.20 -101.77%
（1）、货币资产本期末比年初减少了37.32%，主要是本期归还了公司债券本金及利息。
（2）、衍生金融资产本期末比年初增加了50万元，主要是本期末有未到期的远期外汇合约以
公允价值重估而确认的衍生金融资产。
（3）、应收账款本期末比年初增加了47.08%，主要是本期销量较上一季度增加，营业收入增
加，从而增加了应收账款金额。
（4）、预付款项本期末比年初增加了60.68%，主要是本期材料采购预付款的增加。
（5）、其他流动资产本期末比年初减少了52.76%，主要是本期可抵扣的进项税额比期初减少。
（6）、在建工程本期末比年初增加了36.21%，主要是本期南昌大规格压缩机转移再造项目比
年初增加。
（7）、短期借款本期末比年初增加了61.76%，主要是本期短期借款比年初增加。
（8）、衍生金融负债本期末比年初减少了32.99%，主要是本期末尚未到期的外汇掉期业务合
约按公允价值重估而形成的衍生金融负债比年初减少。
（9）、应交税费本期末比年初增加了96.13%，主要是本期末应交增值税比年初增加。
（10）、应付利息本期末比年初减少了99.00%，主要是本期归还了公司债券利息。
（11）、一年内到期的非流动负债期末比年初减少了95.24%，主要是本期归还了公司债券本
金。
（12）、其他综合收益本期末比年初减少了101.77%，主要是本期末外币报表折算差额比年初
减少。
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2、损益情况
单位：元
项 目 2018 年 1 季度 2017 年 1 季度 同比±
营业收入 3,576,833,506.91 2,451,182,299.86 +45.92%
营业成本 3,106,957,533.44 2,134,492,465.43 +45.56%
销售费用 97,003,593.46 68,815,776.39 +40.96%
财务费用 69,754,262.95 25,344,708.77 +175.22%
公允价值变动收益 1,353,660.00 957,600.00 +41.36%
资产处置收益 7,078.83 62,559.59 -88.68%
营业外收入 3,259,094.04 1,433,801.21 +127.30%
营业外支出 338,951.44 117,400.80 +188.71%
（1）、营业收入比上年同期增加了45.92%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同
比都有较大幅度增长，从而相应增加了营业收入。
（2）、营业成本比上年同期增加了45.56%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同
比都有较大幅度增长，及大宗材料价格上涨，从而相应增加了营业成本。
（3）、销售费用比上年同期增加了40.96%，主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、销
售服务费等。
（4）、财务费用比上年同期增加了175.22%，主要是受汇率波动影响，上年同期为汇兑收益，
本期为汇兑损失。
（5）、公允价值变动收益比上年同期增加了41.36%，主要是本期有未到期的外汇掉期合约以
及远期外汇合约以公允价值重估的收益同比增加。
（6）、资产处置收益比上年同期减少了88.68%，主要是本期的固定资产处置收益同比减少。
（7）、营业外收入比上年同期增加了127.30%，主要是本期无需支付的应付款项同比增加。
（8）、营业外支出比上年同期增加了188.71%，主要是本期的罚款支出同比增加。
3、现金流量情况
单位：元
项 目 2018 年 1 季度 2017 年 1 季度 同比±
经营活动产生的现金流量净额 -494,690,871.77 -588,972,884.62 不可比
投资活动产生的现金流量净额 -207,314,258.46 -63,323,912.32 不可比
筹资活动产生的现金流量净额 170,065,125.89 296,613,229.61 -42.66%
（1）、本期经营性现金净流量比上年同期净流出减少了9,428万元，主要是本期收到的货款
同比增加。
（2）、本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了14,399万元，主要是本期子公司项目
建造投入资金同比增加。
（3）、本期筹资性现金净流量比上年同期减少了42.66%，主要是本期偿还公司债券资金净流
出同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司所处空调和空调压缩机行业2018年上半年整体延续产销旺季形势。报告期内，实现销
售空调压缩机738.74万台，同比增长34.85%；实现电机销售708.13万台，同比增长18.70%。
2、报告期内公司实现营业收入357,683.35万元，同比增长45.92%；得益于毛利率的提升及期
间费用率的控制，公司营业利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度，报告期内实现营业利润
14,129.98万元，同比增长102.31%；归属于上市公司股东的净利润为9,951.15万元，同比增长
109.88%；扣除非经常性损益后的净利润为9,147.55万元，同比增长127.44%。
3、2018年2月28日，公司按期兑付了上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券的本金
及最后一个年度的利息（具体内容详见公告：临2018-002）。该项公司债券于2018年2月28日摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海海立（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 董鑑华
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 916,035,478.87 1,461,434,264.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 498,060.00
应收票据 2,960,406,772.82 2,842,115,012.91
应收账款 2,859,735,314.02 1,944,294,989.12
预付款项 161,838,598.40 100,719,382.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,855,262.37 66,372,582.37
买入返售金融资产
存货 1,984,345,401.99 2,080,505,199.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,561,939.15 121,849,690.67
流动资产合计 8,998,276,827.62 8,617,291,121.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,725,724.48 31,013,494.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,364,994.82 77,842,284.87
投资性房地产 6,440,286.44 6,534,588.53
固定资产 3,594,510,471.17 3,662,040,895.11
在建工程 460,504,585.97 338,074,761.89
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 459,554,745.00 464,425,345.07
开发支出 9,303,879.80 12,930,637.81
商誉 319,701,135.72 319,701,135.72
长期待摊费用 68,172,681.57 73,218,817.56
递延所得税资产 37,649,001.87 37,012,893.98
其他非流动资产
非流动资产合计 5,059,927,506.84 5,022,794,854.78
资产总计 14,058,204,334.46 13,640,085,976.60
流动负债：
短期借款 2,884,936,709.44 1,783,501,012.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 1,738,000.00 2,593,600.00
应付票据 1,995,482,790.41 1,975,132,966.08
应付账款 3,142,683,813.81 2,871,490,944.51
预收款项 46,378,413.90 46,893,636.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 118,961,652.18 161,804,513.59
应交税费 90,482,867.39 46,133,239.98
应付利息 414,699.64 41,611,856.85
应付股利 2,514,706.41 2,514,706.41
其他应付款 142,397,129.44 186,500,852.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1,049,875,210.00
其他流动负债 22,426,452.90 22,382,330.01
流动负债合计 8,498,417,235.52 8,190,434,868.79
非流动负债：
长期借款 82,000,000.00 82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 35,719,655.80 33,649,297.89
递延收益
递延所得税负债 25,217,981.85 26,539,924.28
其他非流动负债 257,875,319.09 258,760,175.69
非流动负债合计 400,812,956.74 400,949,397.86
负债合计 8,899,230,192.26 8,591,384,266.65
所有者权益
股本 866,310,655.00 866,310,655.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,099,460,679.03 2,099,460,679.03
减：库存股
其他综合收益 -321,872.84 18,229,517.20
专项储备
盈余公积 266,426,515.01 266,426,515.01
一般风险准备
未分配利润 1,029,253,015.87 929,741,497.85
归属于母公司所有者权益合计 4,261,128,992.07 4,180,168,864.09
少数股东权益 897,845,150.13 868,532,845.86
所有者权益合计 5,158,974,142.20 5,048,701,709.95
负债和所有者权益总计 14,058,204,334.46 13,640,085,976.60
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海海立（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,787,265.83 395,070,313.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,827,346.00 9,335,179.05
预付款项 335,648,275.68
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 50,138,477.24 39,853,432.41
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 262,935,857.58 768,935,857.58
其他流动资产 471,771,365.82 127,630,217.44
流动资产合计 1,225,108,588.15 1,340,825,000.30
非流动资产：
可供出售金融资产 25,725,724.48 31,013,494.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,990,066,806.22 2,989,544,096.27
投资性房地产 8,930,366.99 9,145,156.85
固定资产 867,886.77 880,143.50
在建工程 150,955,238.51 145,403,635.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,597.59 312,578.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 73,360,000.00 73,360,000.00
非流动资产合计 3,250,151,620.56 3,249,659,104.69
资产总计 4,475,260,208.71 4,590,484,104.99
流动负债：
短期借款 604,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,583,408.07 20,124,373.53
预收款项 338,129,245.81 2,825,288.30
应付职工薪酬 19,072,001.65 24,421,209.31
应交税费 5,036,579.33 317,973.39
应付利息 40,416,666.70
应付股利 2,514,706.41 2,514,706.41
其他应付款 7,212,470.61 6,762,723.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 999,875,210.00
其他流动负债 13,152.00 13,152.00
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 995,661,563.88 1,097,271,302.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,262,545.09 6,584,487.52
其他非流动负债 20,568,838.58 20,572,126.58
非流动负债合计 25,831,383.67 27,156,614.10
负债合计 1,021,492,947.55 1,124,427,917.03
所有者权益：
股本 866,310,655.00 866,310,655.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,045,644,178.22 2,045,644,178.22
减：库存股
其他综合收益 15,787,635.20 19,753,462.53
专项储备
盈余公积 266,426,515.01 266,426,515.01
未分配利润 259,598,277.73 267,921,377.20
所有者权益合计 3,453,767,261.16 3,466,056,187.96
负债和所有者权益总计 4,475,260,208.71 4,590,484,104.99
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,576,833,506.91 2,451,182,299.86
其中：营业收入 3,576,833,506.91 2,451,182,299.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,445,094,946.25 2,391,645,150.67
其中：营业成本 3,106,957,533.44 2,134,492,465.43
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,424,689.07 9,243,628.06
销售费用 97,003,593.46 68,815,776.39
管理费用 160,954,867.33 153,899,194.10
财务费用 69,754,262.95 25,344,708.77
资产减值损失 -150,622.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,353,660.00 957,600.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 522,709.95 740,676.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收 522,709.95 740,676.40
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 7,078.83 62,559.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 7,677,801.73 8,545,593.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,299,811.17 69,843,579.00
加：营业外收入 3,259,094.04 1,433,801.21
减：营业外支出 338,951.44 117,400.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,219,953.77 71,159,979.41
减：所得税费用 10,511,014.38 11,490,668.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,708,939.39 59,669,311.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 133,708,939.39 59,669,311.35
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 34,197,421.37 12,256,731.99
2.归属于母公司股东的净利润 99,511,518.02 47,412,579.36
六、其他综合收益的税后净额 -23,436,507.14 17,379,137.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -18,551,390.04 13,428,650.33
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -18,551,390.04 13,428,650.33
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,965,827.33 1,552,277.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -14,585,562.71 11,876,373.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,885,117.10 3,950,487.64
七、综合收益总额 110,272,432.25 77,048,449.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 80,960,127.98 60,841,229.69
归属于少数股东的综合收益总额 29,312,304.27 16,207,219.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.05
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,929,013.84 6,960,135.36
减：营业成本 243,926,863.98 6,901,030.81
税金及附加 391,701.00
销售费用 1,000.00
管理费用 8,472,898.13 6,610,811.10
财务费用 11,463,764.67 12,325,259.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,999,826.47 15,562,689.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 522,709.95 740,676.40
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,288.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,323,099.47 -3,315,276.04
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 43,288.00
减：营业外支出 35.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,323,099.47 -3,272,023.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,323,099.47 -3,272,023.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -8,323,099.47 -3,272,023.80
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,965,827.33 1,552,277.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,965,827.33 1,552,277.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,965,827.33 1,552,277.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,288,926.80 -1,719,746.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,264,121,450.11 1,957,506,681.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,676,230.53 20,763,067.43
收到其他与经营活动有关的现金 10,756,050.26 46,344,174.52
经营活动现金流入小计 2,311,553,730.90 2,024,613,923.36
购买商品、接受劳务支付的现金 2,294,834,423.75 2,167,077,091.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 349,576,592.85 287,403,556.86
支付的各项税费 102,767,331.45 104,846,133.42
支付其他与经营活动有关的现金 59,066,254.62 54,260,025.89
经营活动现金流出小计 2,806,244,602.67 2,613,586,807.98
经营活动产生的现金流量净额 -494,690,871.77 -588,972,884.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 219,295.00 432,663.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,297,571.43
投资活动现金流入小计 1,516,866.43 432,663.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 208,831,124.89 63,756,575.94
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,831,124.89 63,756,575.94
投资活动产生的现金流量净额 -207,314,258.46 -63,323,912.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 33,500,000.00
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 1,663,100,000.00 863,260,110.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,663,100,000.00 896,760,110.85
偿还债务支付的现金 1,425,109,718.15 539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,872,730.96 61,146,881.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,425.00
筹资活动现金流出小计 1,493,034,874.11 600,146,881.24
筹资活动产生的现金流量净额 170,065,125.89 296,613,229.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,362,255.87 2,459,154.60
五、现金及现金等价物净增加额 -557,302,260.21 -353,224,412.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,354,818,838.26 988,146,355.75
六、期末现金及现金等价物余额 797,516,578.05 634,921,943.02
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604,193,822.30 861,029.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 551,301.69 364,093.18
经营活动现金流入小计 604,745,123.99 1,225,122.52
购买商品、接受劳务支付的现金 607,139,540.79 11,867,436.79
支付给职工以及为职工支付的现金 16,070,587.44 13,942,193.27
支付的各项税费 391,701.00 17,742.00
支付其他与经营活动有关的现金 5,442,839.76 -4,408,493.57
经营活动现金流出小计 629,044,668.99 21,418,878.49
经营活动产生的现金流量净额 -24,299,545.00 -20,193,755.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 525,500,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,878,832.33 14,401,275.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,285,817.78 10,348,057.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 553,664,650.11 174,749,333.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,966,902.28 8,001,471.61
产支付的现金
投资支付的现金 363,500,000.00 301,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 383,466,902.28 309,001,471.61
投资活动产生的现金流量净额 170,197,747.83 -134,252,138.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 604,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 604,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,273,825.82 48,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 52,425.00
筹资活动现金流出小计 1,051,326,250.82 48,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -447,226,250.82 -48,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220.31
五、现金及现金等价物净增加额 -301,328,047.99 -202,946,114.70
加：期初现金及现金等价物余额 387,670,024.12 258,403,300.33
六、期末现金及现金等价物余额 86,341,976.13 55,457,185.63
法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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