600623 双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
双钱集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600623 双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、 重要事项...............................................................................................................................6
四、 附录.......................................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘训峰
主管会计工作负责人姓名 薛建民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周建清
公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）周建清
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 14,452,844,681.39 11,336,807,811.15 27.49
归属于上市公司股东的净资产 2,789,833,012.16 2,723,247,517.72 2.45
归属于上市公司股东的每股净
3.137 3.062 2.45
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -269,046,960.89 -324,825,434.79 17.17
每股经营活动产生的现金流量
-0.303 -0.365 16.99
净额(元)
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 3,455,976,012.63 3,195,270,785.45 8.16
归属于上市公司股东的净利润 75,177,272.06 80,750,863.59 -6.90
归属于上市公司股东的扣除非
71,781,373.33 72,188,947.76 -0.56
经常性损益的净利润
减少 0.34 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.85 3.19
分点
基本每股收益（元/股） 0.085 0.091 -6.59
稀释每股收益（元/股） 0.085 0.091 -6.59
扣除非经常性损益后基本每股
0.081 0.081
收益(元)
扣除非经常性损益后加权平均
2.72 2.85 -0.13
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -54,264.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
4,858,376.14
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
112,156.06
出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -86,475.94
少数股东权益影响额（税后） -1,433,893.53
合计 3,395,898.73
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 55,426
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海华谊(集团)公司 国家 65.66 584,002,584 0 质押 213,700,000
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
未知 0.57 5,030,634 0 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
齐文 未知 0.35 3,139,607 0 未知
刘春富 未知 0.24 2,159,538 0 未知
DEBORAH WANG LIN 未知 0.17 1,500,000 0 未知
孙爱民 未知 0.15 1,330,066 0 未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 未知 0.145 1,288,000 0 未知
INDEX FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 其他 0.138 1,227,839 0 未知
LIMITED
王 建 成 WANG
未知 0.136 1,213,700 0 未知
JIANCHENG
CB LONDON A/C LEGAL
AND GENERAL
未知 0.132 1,177,112 0 未知
ASSURANCE (PENSIONS
MANAGEMENT) LTD
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
人民币普通
上海华谊(集团)公司 584,002,584 584,002,584
股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 境内上市外
EMERGING MARKETS STOCK INDEX 5,030,634 5,030,634
资股
FUND
境内上市外
齐文 3,139,607 3,139,607
资股
境内上市外
刘春富 2,159,538 2,159,538
资股
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境内上市外
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 1,500,000
资股
境内上市外
孙爱民 1,330,066 1,330,066
资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境内上市外
1,288,000 1,288,000
STOCK INDEX FUND 资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外
1,227,839 1,227,839
LIMITED 资股
境内上市外
王建成 WANG JIANCHENG 1,213,700 1,213,700
资股
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL 境内上市外
ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) 1,177,112 1,177,112
资股
LTD
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例 增减原因
系经营规模扩大，所需周转
货币资金 2,016,429,243.90 1,111,660,676.43 904,768,567.47 81.39%
资金增加
应收票据 1,398,431,189.72 961,180,049.12 437,251,140.60 45.49% 本期票据回笼增加
主要系本期收购的新疆
应收账款原值 1,600,266,230.60 1,454,793,844.88 145,472,385.72 10.00%
公司增加
其他应收款 142,909,108.50 39,026,283.88 103,882,824.62 266.19% 原因同上
存货 2,115,750,596.58 1,800,949,957.81 314,800,638.77 17.48% 原因同上
系向上海华谊集团财务有
长期股权投资 111,141,705.34 81,141,705.34 30,000,000.00 36.97%
限责任公司追加投资
系新疆公司纳入合并增
固定资产 5,520,808,439.10 4,824,433,761.33 696,374,677.77 14.43%
加
主要系新疆公司纳入合
在建工程 616,512,258.64 303,345,535.05 313,166,723.59 103.24%
并增加
工程物资 0.00 194,267.62 -194,267.62 -100.00% 系本期领用减少
系处置固定资产在审批
固定资产清理 -602,728.58 0.00 -602,728.58 -100.00%
中
商誉 68,510,136.42 0.00 68,510,136.42 100.00% 系收购新疆公司形成
长期待摊费用
10,680,194.65 4,913,020.15 5,767,174.50 117.39% 系本期新增
（递延资产）
系经营规模扩大，及新疆公
短期借款 3,330,841,535.73 2,607,835,851.17 723,005,684.56 27.72%
司纳入合并增加银行借款
主要系新疆公司纳入合并
应付账款 1,617,748,295.05 1,338,265,009.72 279,483,285.33 20.88%
增加
预收款项 236,245,082.35 89,077,555.68 147,167,526.67 165.21% 原因同上
应付利息 17,475,313.52 13,114,673.49 4,360,640.03 33.25% 系本期应付未付利息增加
其他应付款 1,872,072,742.64 955,700,243.22 916,372,499.42 95.88% 主要系向华谊借款增加
一年内到期的 到期的长期借款归还或续
382,845,069.22 916,725,645.55 -533,880,576.33 -58.24%
非流动负债 借
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到期的长期借款续借和新
长期借款 1,916,447,631.63 921,111,145.10 995,336,486.53 108.06%
增
主要系新疆公司纳入合并
专项应付款 5,618,692.02 0.00 5,618,692.02 100.00%
增加
预计负债 64,827,549.36 0.00 64,827,549.36 100.00% 原因同上
未分配利润 991,218,623.41 916,041,351.35 75,177,272.06 8.21% 本期经营变动
外币报表折算
-200,306.66 -1,771,696.49 1,571,389.83 -88.69% 系北美、华泰公司形成
差额
主要系新疆公司纳入合并
少数股东权益 1,875,153,896.50 1,404,057,936.96 471,095,959.54 33.55%
增加
注：2013 年 11 月 5 日公司七届十九次董事会审议通过了《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎
有限公司 51%股权相关事宜的议案》。公司将增资 5.72 亿元，以增资认购方式持有新昆公司 51%
股权，成为新昆公司控股股东。2014 年 3 月 24 日，已完成增资以后的工商变更，增资后，新
疆昆仑轮胎有限公司更名为双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司，并从 3 月起将其纳入合并范
围。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例 增减原因
系本期新疆公司纳
营业收入 3,455,976,012.63 3,195,270,785.45 260,705,227.18 8.16% 入合并及其他增加
所致
收入增加相应增加
营业成本 3,039,495,026.61 2,770,871,216.66 268,623,809.95 9.69%
成本
营业税金及附
8,498,271.06 6,317,076.12 2,181,194.94 34.53% 系涉税收入增加
加费
系销售佣金及其他
销售费用 133,750,804.67 146,988,176.97 -13,237,372.30 -9.01%
费用减少
主要系新疆公司纳入
管理费用 116,054,864.32 110,518,141.65 5,536,722.67 5.01%
合并增加
财务费用 90,178,385.03 87,469,048.05 2,709,336.98 3.10% 原因同上
系应收账款同比减
资产减值损失 -586,093.31 7,590,086.16 -8,176,179.47 -107.72% 少，按账龄转回坏账
准备
营业利润 68,584,754.25 65,517,039.84 3,067,714.41 4.68% 上述原因综合所致
系子公司地方政府
营业外收入 4,984,646.95 9,722,711.05 -4,738,064.10 -48.73%
补贴同比减少
主要系本期处置固定
营业外支出 68,378.75 21,887.31 46,491.44 212.41%
资产净损失增加
利润总额 73,501,022.45 75,217,863.58 -1,716,841.13 -2.28% 上述原因综合所致
系本期税法利润增
所得税费用 10,590,879.40 6,545,709.66 4,045,169.74 61.80%
加
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净利润 62,910,143.05 68,672,153.92 -5,762,010.87 -8.39% 上述原因所致
少数股东损益 -12,267,129.01 -12,078,709.67 -188,419.34 -1.56% 上述原因综合所致
归属于母公司
所有者的净利 75,177,272.06 80,750,863.59 -5,573,591.53 -6.90% 上述原因综合所致
润
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例 增减原因
主要系本期银票贴
经营活动产生的
-269,046,960.89 -324,825,434.79 55,778,473.90 17.17% 现、兑现及支付原材
现金流量净额
料款大于同期
投资活动产生的 主要系安徽项目投
-203,133,945.18 -195,722,001.49 -7,411,943.69 -3.79%
现金流量净额 入资金同比减少
主要系本期经营规
筹资活动产生的
1,373,547,992.95 1,007,279,134.63 366,268,858.32 36.36% 模扩大及新疆公司
现金流量净额
纳入合并所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,016,429,243.90 1,111,660,676.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,398,431,189.72 961,180,049.12
应收账款 1,366,685,198.41 1,228,489,364.24
预付款项 274,005,873.84 233,369,294.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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