2015年第三季度报告
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公司代码：600613 900904 公司简称：神奇制药神奇 B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 8
四、附录. 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02 14.33
归属于上市公司股东的净资产
2,181,692,967.75 1,965,915,438.04 10.98
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-13,542,008.93 -35,549,243.42 61.91
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 984,527,321.02 878,680,637.53 12.05
归属于上市公司股东的净利润
146,972,941.79 134,894,543.23 8.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利143,093,257.08 133,779,787.62 6.96
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润
加权平均净资产收益率（%）
7.21 7.28 减少 0.07个百分点
基本每股收益（元/股）
0.28 0.30 -6.67
稀释每股收益（元/股）
0.28 0.30 -6.67
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-297.00 5,003.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
306,315.18 4,216,315.18 高新区财政扶持资金补
贴 290万；龙里县补贴 5万；贵州省科技厅补贴35万；龙里工信委扶持资金 10万；收到都匀财政局精乌胶囊产业化项目贴息 52万；收开发区经发局拨来企业发展资金 3万元；都匀市扶贫开发局扶贫款 2.5万元；收
到贵阳市工业和信息化委员会 14年度达标任务绩效奖励款 2万元；其余为贵阳市社保局见习生补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-9,671.29 -309,343.48 处理回收酒精-7,464.88
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他营业外收入和支出元；2.销毁质量不合格材
料-108,193.25元；3.向
贵州省同心光彩事业基金会捐款-89,818.70
元；商品途损-62,668.91
元；其他－41,197.74
元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-44,452.03 -586,796.27
少数股东权益影响额（税后）
-72.83 -11,622.67
合计 251,822.03 3,313,556.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,762
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
贵州神奇投资有限公司
131,301,620 24.59 60,795,165
质押
100,200,000 境内非国有法人
贵州迈吉斯投资管理有限公司
88,001,946 16.48 88,001,946
无
0 境内非国有法人
贵阳新柏强投资有限责任公司
76,750,540 14.37 76,750,540
质押
54,000,000 境内非国有法人
贵阳神奇星岛酒店有限公司
40,007,750 7.49 40,007,750
质押
19,200,000 境内非国有法人
贵阳柏康强咨询管理有限责任公司
36,534,389 6.84 36,534,389
质押
12,000,000 境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）
3,391,691 0.64 0
未知
其他
中国证券金融股份有限公司
1,946,660 0.36 0
未知
未知
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中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金
1,618,121 0.30 0
未知
其他
上海百联集团股份有限公司
1,536,0.29 0
未知
国有法人
孙路 1,000,0.19 0
未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
贵州神奇投资有限公司 70,506,455 人民币普通股 70,506,455
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）
3,391,691
人民币普通股
3,391,691
中国证券金融股份有限公司
1,946,660
人民币普通股
1,946,660
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金
1,618,121
人民币普通股
1,618,121
上海百联集团股份有限公司
1,536,000
人民币普通股
1,536,000
孙路 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中央汇金投资有限责任公司
652,400
人民币普通股
652,400
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED 境内上市外资股
549,640
郑小明 411,500 人民币普通股 411,500
刘长庚 384,700 人民币普通股 384,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况
项目期末余额年初余额变动幅度（%）
变动情况及原因
应收票据 161,576,240.51 263,653,297.73 -38.72 主要是票据到期贴现减
少。
应收账款 669,487,724.07 503,044,554.82 33.09 主要是三季度发出商品的
货款未收回所致。
其他应收款 208,816,083.26 85,901,753.51 143.09 支付往来单位款及预支备
用金所致。
存货 216,588,662.17 150,742,963.65 43.68 四季度是销售、生产的旺
季，存货增加的主要是为四季度储备所致。
可供出售金融资产
100,209,148.17 22,539,669.76 344.59 公司原购买的申银万国股
票上市（申万宏源）所致。
在建工程 107,413,114.91 62,238,153.88 72.58 生产性技改项目在建工程
投入所致。
无形资产 87,765,161.13 55,654,033.34 57.70 沙文地块土地登记转无形
资产。
递延所得税资产 5,203,152.08 2,932,044.46 77.46 计提期间费用影响所致。
应付账款 118,240,807.25 73,273,063.27 61.37 增加存货的储备所致。
应付职工薪酬 2,309,244.76 3,627,036.76 -36.33 减少应付职工薪酬所致。
其他应付款 75,026,805.94 22,683,007.14 230.76 预收保证金及应付未付部
分市场费用所致。
其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80 42581.45 公司原购买的申银万国股
票上市（申万宏源）所致。
未分配利润 559,353,559.52 422,745,508.23 32.31 报告期利润增加所致。
（2）利润表主要项目变动情况
项目报告期数上年同期增减幅度（%）
增减情况及原因
财务费用 2,578,061.00 593,679.72 76.97 增加借款及银行承兑汇票
贴现所致。
资产减值损失 8,029,599.16 5,315,681.72 33.80 计提资产减值损失所致。
投资收益 3,952,547.62 1,393,510.30 64.74 对外投资收益增加。
营业外收入 4,434,093.59 2,491,996.05 43.80 省财政科技厅补贴。
营业外支出 517,608.21 1,240,290.37 -139.62 减少营业外支出所致。
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（3）现金流量表主要项目变动情况分析
项目报告期数上年同期增减幅度（%）
增减情况及原因
经营活动产生的现金流量净额
-13,542,008.93 -35,549,243.42 -61.91 本期销售回款增加致现金
净流量较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额
-59,732,466.07 -43,425,622.59 37.55 本期增加投资及购建固定
资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-1,363,761.68 29,143,430.00 -104.68 主要是子公司吸收投资及
偿还债务支付现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
其他神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人
保持永生投资在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性
长期否是
其他神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新承诺人和实际控制人及其实际控制长期否是
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柏强、柏康强及该等公司的实际控制人
的企业将不以直接或间接的方式从事与永生投资）包括永生投资的下属公司）相同或相似的业务。
股份限售
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强
通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的永生投资股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
发行完成后三十六个月内不转让
是是
盈利预测及补偿
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强
承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时，按照《业补偿期限：
2013-2015年度
是是
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绩补偿协议》对永生投资进行相应补偿。
其他新柏强、柏康强
如果因柏强制药、盛世龙方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高，且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对永生投资本次购买的柏强制药100%股份的估值产生影响的，对柏强制药进行减值测承诺年度：
2013-2015年度
是是
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试。
其他神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人
规范和减少与永生投资的关联交易。
长期否是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人张芝庭
日期 2015年 10月 29日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 221,993,888.43 296,632,024.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 161,576,240.51 263,653,297.73
应收账款 669,487,724.07 503,044,554.82
预付款项 71,790,372.93 89,059,490.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 208,816,083.26 85,901,753.51
买入返售金融资产
存货 216,588,662.17 150,742,963.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,550,252,971.37 1,389,034,083.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,209,148.17 22,539,669.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 304,033,231.89 299,795,536.89
在建工程 107,413,114.91 62,238,153.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 8,981,176.44 8,655,584.22
油气资产
无形资产 87,765,161.13 55,654,033.34
开发支出
商誉 411,461,402.01 411,461,402.01
长期待摊费用 1,173,677.49 1,259,139.52
递延所得税资产 5,203,152.08 2,932,044.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,026,240,064.12 864,535,564.08
资产总计 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,240,807.25 73,273,063.27
预收款项 67,656,157.83 82,311,431.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,309,244.76 3,627,036.76
应交税费 40,156,469.66 38,791,560.78
应付利息
应付股利 2,907,848.08 2,907,848.08
其他应付款 75,026,805.94 22,683,007.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,297,333.52 253,593,947.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,740,000.00 1,740,000.00
递延所得税负债 261,793.38 261,793.38
其他非流动负债
非流动负债合计 2,001,793.38 2,001,793.38
负债合计 338,299,126.90 255,595,741.16
所有者权益
股本 534,071,628.00 445,059,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,338,551.84 1,058,350,489.84
减：库存股
其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80
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专项储备
盈余公积 39,573,825.17 39,573,825.17
一般风险准备
未分配利润 559,353,559.52 422,745,508.23
归属于母公司所有者权益合计 2,181,692,967.75 1,965,915,438.04
少数股东权益 56,500,940.84 32,058,468.82
所有者权益合计 2,238,193,908.59 1,997,973,906.86
负债和所有者权益总计 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 6,827,592.29 7,405,074.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 86,354,546.77 172,081,477.98
其他应收款 40,038.56 40,038.56
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 93,222,177.62 179,526,591.14
非流动资产：
可供出售金融资产 89,787,459.22 10,617,980.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,685,041,551.05 1,676,041,551.05
投资性房地产
固定资产 240,389.62 309,733.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,775,069,399.89 1,686,969,265.71
资产总计 1,868,291,577.51 1,866,495,856.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 51,371,396.32 96,543,592.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,507,015.12 96,679,211.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 51,507,015.12 96,679,211.35
所有者权益：
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股本 534,071,628.00 445,059,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,120,757,215.54 1,209,769,153.54
减：库存股
其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80
专项储备
盈余公积 24,432,139.93 24,432,139.93
未分配利润 58,168,175.70 90,369,737.23
所有者权益合计 1,816,784,562.39 1,769,816,645.50
负债和所有者权益总计 1,868,291,577.51 1,866,495,856.85
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 350,211,477.61 331,829,413.26 984,527,321.02 878,680,637.53
其中：营业收入 350,211,477.61 331,829,413.26 984,527,321.02 878,680,637.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,945,328.04 279,220,481.59 818,514,745.38 721,925,926.23
其中：营业成本 80,596,377.58 75,200,236.32 227,737,275.85 180,512,344.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,532,642.82 5,230,481.32 15,221,546.66 13,209,775.47
销售费用 174,805,975.49 166,625,416.70 486,604,781.05 441,921,125.99
管理费用 26,879,613.01 31,189,719.72 78,343,481.66 80,373,318.53
2015年第三季度报告
18 / 24
财务费用 986,536.53 402,051.36 2,578,061.00 593,679.72
资产减值损失 144,182.61 572,576.17 8,029,599.16 5,315,681.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,027,885.30 3,952,547.62 1,393,510.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
61,266,149.57 53,636,816.97 169,965,123.26 158,148,221.60
加：营业外收入 341,751.97 1,675,701.70 4,434,093.59 2,491,996.05
其中：非流动资产处置利得
5,300.42 5,003.42
减：营业外支出 40,894.82 108,348.96 517,608.21 1,240,290.37
其中：非流动资产处置损失
71,671.22 71,671.22
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
61,567,006.72 55,204,169.71 173,881,608.64 159,399,927.28
减：所得税费用 8,202,144.43 8,074,558.95 25,514,557.89 22,980,968.04
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
53,364,862.29 47,129,610.76 148,367,050.75 136,418,959.24
归属于母公司所有者的净利润
52,705,542.77 47,139,300.55 146,972,941.79 134,894,543.23
少数股东损益 659,319.52 -9,689.79 1,394,108.96 1,524,416.01
六、其他综合收益的税
后净额
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2015年第三季度报告
19 / 24
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-25,575,237.18 47,142,753.72 227,722,453.97 136,433,384.44
归属于母公司所有者的综合收益总额
-26,234,556.70 47,152,443.51 226,328,345.01 134,908,968.43
归属于少数股东的综合收益总额
659,319.52 -9,689.79 1,394,108.96 1,524,416.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.10 0.11 0.28 0.30
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.10 0.11 0.28 0.30
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
2015年第三季度报告
20 / 24
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,341,731.25 1,105,441.97 3,387,070.44 2,843,365.54
财务费用-8,834.86 -5,066.35 -24,719.92 -8,156.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,027,885.30 1,027,885.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-1,332,896.39 -72,490.32 -3,362,350.52 -1,807,324.08
加：营业外收入 4,510.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 67,240.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-1,332,896.39 -72,490.32 -3,357,840.26 -1,874,564.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,332,896.39 -72,490.32 -3,357,840.26 -1,874,564.20
五、其他综合收益的税后净
额
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
-78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20
3.持有至到期投资重
2015年第三季度报告
21 / 24
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额-80,272,995.86 -59,347.36 75,997,562.96 -1,860,139.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,975,073.67 807,263,475.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,572,006.91 60,832,118.48
经营活动现金流入小计 1,034,547,080.58 868,095,594.18
购买商品、接受劳务支付的现金 247,046,509.77 209,886,584.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
2015年第三季度报告
22 / 24
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,434,113.04 76,502,925.46
支付的各项税费 177,126,931.24 151,940,699.48
支付其他与经营活动有关的现金 533,481,535.46 465,314,628.60
经营活动现金流出小计 1,048,089,089.51 903,644,837.60
经营活动产生的现金流量净额-13,542,008.93 -35,549,243.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,510,000.00
取得投资收益收到的现金 4,001,638.09 1,393,510.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26,000.00 56,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,537,638.09 1,450,310.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,260,104.16 44,875,932.89
投资支付的现金 47,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,270,104.16 44,875,932.89
投资活动产生的现金流量净额-59,732,466.07 -43,425,622.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,360,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 170,190.65
筹资活动现金流入小计 55,600,000.00 30,170,190.65
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,963,761.68 1,016,517.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,242.90
筹资活动现金流出小计 56,963,761.68 1,026,760.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,363,761.68 29,143,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.96 23.16
五、现金及现金等价物净增加额-74,638,135.72 -49,831,412.85
加：期初现金及现金等价物余额 296,632,024.15 327,621,791.99
2015年第三季度报告
23 / 24
六、期末现金及现金等价物余额 221,993,888.43 277,790,379.14
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,067,203.30 7,514,452.50
经营活动现金流入小计 2,067,203.30 7,514,452.50
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 713,289.30 1,000,575.30
支付的各项税费 25.20 32.40
支付其他与经营活动有关的现金 11,002,150.83 2,795,607.63
经营活动现金流出小计 11,715,465.33 3,796,215.33
经营活动产生的现金流量净额-9,648,262.03 3,718,237.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,919,300.00 1,027,885.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,919,300.00 1,027,885.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,900.00 12,450.00
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,004,900.00 12,450.00
投资活动产生的现金流量净额 37,914,400.00 1,015,435.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2015年第三季度报告
24 / 24
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,843,721.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,843,721.27
筹资活动产生的现金流量净额-28,843,721.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.99 23.16
五、现金及现金等价物净增加额-577,482.31 4,733,695.63
加：期初现金及现金等价物余额 7,405,074.60 3,300,720.77
六、期末现金及现金等价物余额 6,827,592.29 8,034,416.40
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
4.2 审计报告
□适用√不适用
