大禹生物证券代码 : 871970
山西大禹生物工程股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 | -0.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 | -12.58% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.06% | 17.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.22% | 17.34% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 | 19.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | -153.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,568,618.21 | 7,249,562.22 | -231.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,918.53 | 9,041,300.56 | -105.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 | -124.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.84% | 4.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.80% | 2.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 45,908,632.87 | 36,725,823.02 | 25.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -227,008.62 | 3,887,300.91 | -105.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -999,183.30 | 1,961,004.37 | -150.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,882,579.48 | 6,928,981.69 | -141.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.002 | 0.07 | -102.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.07% | 1.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.32% | 0.55% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 24,108,136.44 | -46.56% | 主要系报告期募集资金投入及派发现金红利所致。 |
| 应收票据 | 100,000.00 | -83.33% | 主要系银行承兑汇票在本期到期兑付所致。 |
| 其他应收款 | 16,496.43 | -82.16% | 主要系报告期末西安分公司租房押金减少所致。 |
| 其他流动资产 | 1,147,733.81 | -57.64% | 主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。 |
| 在建工程 | 137,542,382.36 | 51.53% | 主要系募投项目微生态制剂产业化项目基础建设工程投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | -57.97% | 主要系预付募投项目固定资产款项结转在建工程所致。 |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 311.61% | 主要系报告期公司进行2022年年度权益分派，导致公司流动资金减少，为满足公司日常经营，短期借款增加。 |
| 合同负债 | 2,633,887.61 | 461.60% | 主要系报告期内公司召开经销商大会，根据预付货款情况给予参会名额，并给予一定折扣，导致经销商预付货款增加。 |
| 应交税费 | 96,277.93 | -98.54% | 主要系（1）公司上期享受了相关税款缓缴政策，本期陆续缴纳所致；（2）本期销售的饲料类产品占比较多，饲料类产品免增值税，导致增值税销项税额减少，另外公司处于项目建设期，收到的固定资产发票较多，导致增值税进项税额增加，最终导致增值税应交税费减少；（3）报告期公司利润总额为负，应交企业所得税减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 85,514,270.98 | 65.86% | 主要系毛利较低的饲料类产品销售占比增加，毛利较高的添加剂类产品销售占比减少所致。 |
| 税金及附加 | 810,219.72 | -48.75% | 主要系本期缴纳增值税减少导致计提的附加税减少。 |
| 财务费用 | 1,266,936.35 | 206.26% | 主要系短期借款规模增加，导致利息费用增加。 |
| 信用减值损失 | -211,263.03 | -163.95% | 主要系报告期末一年以上的应收账款增加，公司按照100%计提坏账准备，导致坏账准备增加。 |
| 资产减值损失 | -94,315.73 | -100.00% | 主要系报告期末依据存货成本与可 |
| 变现净值孰低原则计提的存货跌价准备。 | |||
| 资产处置收益 | 299,352.14 | 100.00% | 主要系报告期内处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 100,294.58 | -93.71% | 主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 503,540.76 | 2,974.79% | 主要系报告期内公司对外捐赠所致。 |
| 净利润 | -6,294,345.42 | -153.65% | 主要系报告期内公司毛利率下滑所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,918.53 | -105.72% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,349,200.10 | 58.16% | 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,861,343.35 | -88.20% | 主要系上年同期公开发行股票吸收投资收到的现金金额较大所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 299,352.14 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,977,851.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -425,117.56 |
| 非经常性损益合计 | 3,852,085.63 |
| 所得税影响数 | 577,812.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,274,272.79 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,709,700 | 35.22% | 32,994,700 | 52,704,400 | 47.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | 865,000 | 1.55% | 865,000 | 1,730,000 | 1.55% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,250,300 | 64.78% | 22,405,700 | 58,656,000 | 52.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,808,000 | 49.69% | 27,808,000 | 55,616,000 | 49.94% | |
| 董事、监事、高管 | 1,520,000 | 2.72% | 1,520,000 | 3,040,000 | 2.73% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 55,960,000 | - | 55,400,400 | 111,360,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,635 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 闫和平 | 境内自然人 | 26,623,000 | 26,623,000 | 53,246,000 | 47.81% | 53,246,000 | |
| 2 | 北京厚纪景桥创业投资有限公司－宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙） | 其他 | 5,652,000 | 5,652,000 | 11,304,000 | 10.15% | 11,304,000 | |
| 3 | 孙明军 | 境内自然人 | 1,781,000 | 1,896,176 | 3,677,176 | 3.30% | 3,677,176 | |
| 4 | 彭水源 | 境内自然人 | 1,185,000 | 1,185,000 | 2,370,000 | 2.13% | 2,370,000 | |
| 5 | 王小琴 | 境内自然人 | 504,923 | 1,696,180 | 2,201,103 | 1.98% | 2,201,103 | |
| 6 | 任宁波 | 境内自然人 | 600,300 | 600,300 | 1,200,600 | 1.08% | 1,200,600 | |
| 7 | 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1.08% | 1,200,000 | |
| 8 | 刘泽荣 | 境内自然人 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | 0.84% | 930,000 | |
| 9 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 0.81% | 900,000 | |
| 10 | 杨会雷 | 境内自然人 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 0.72% | 800,000 | |
| 合计 | - | 38,261,223 | 39,567,656 | 77,828,879 | 69.90% | 55,616,000 | 22,212,879 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 闫和平，彭水源；夫妻关系； 闫和平，任宁波；舅甥关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、已披露的承诺事项： 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,108,136.44 | 45,112,911.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 25,611,456.69 | 20,901,640.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,506,393.79 | 1,956,092.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,496.43 | 92,483.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,064,700.84 | 33,751,160.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,147,733.81 | 2,709,645.22 |
| 流动资产合计 | 85,554,918.00 | 105,123,933.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 163,470,218.45 | 167,657,563.77 |
| 在建工程 | 137,542,382.36 | 90,767,241.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,614,789.88 | 25,306,496.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,930.85 | 140,131.24 |
| 递延所得税资产 | 583,055.06 | 552,133.11 |
| 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | 43,769,687.49 |
| 非流动资产合计 | 344,646,959.25 | 328,193,253.72 |
| 资产总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 17,006,572.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,319,279.57 | 9,657,591.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,633,887.61 | 468,995.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,534,890.79 | 11,179,493.10 |
| 应交税费 | 96,277.93 | 6,616,218.10 |
| 其他应付款 | 395,693.70 | 530,593.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 89,980,029.60 | 45,459,463.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 |
| 负债合计 | 117,097,945.33 | 75,138,629.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 111,360,400.00 | 55,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 85,593,738.02 | 140,994,138.02 |
| 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,406,463.03 | 149,481,088.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,667,997.01 | 42,447,207.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 25,548,810.49 | 20,931,574.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,501,393.79 | 1,947,673.05 |
| 其他应收款 | 553.50 | 81,178.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,009,599.24 | 33,751,160.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,147,733.81 | 2,709,645.22 |
| 流动资产合计 | 83,976,087.84 | 102,468,439.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,983,411.09 | 167,210,750.89 |
| 在建工程 | 137,542,382.36 | 90,767,241.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,614,789.88 | 25,306,496.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,930.85 | 140,131.24 |
| 递延所得税资产 | 583,055.06 | 552,133.11 |
| 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | 43,769,687.49 |
| 非流动资产合计 | 347,760,151.89 | 331,346,440.84 |
| 资产总计 | 431,736,239.73 | 433,814,880.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 17,006,572.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,271,248.57 | 9,597,194.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,632,887.61 | 468,995.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,326,576.35 | 10,910,490.19 |
| 应交税费 | 90,141.01 | 6,615,703.59 |
| 其他应付款 | 389,565.50 | 530,593.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 89,710,419.04 | 45,129,549.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 |
| 负债合计 | 116,828,334.77 | 74,808,715.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 111,360,400.00 | 55,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 85,593,738.02 | 140,994,138.02 |
| 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,210,436.07 | 150,308,696.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 314,907,904.96 | 359,006,165.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 431,736,239.73 | 433,814,880.57 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 |
| 其中：营业收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 125,215,153.85 | 88,834,774.56 |
| 其中：营业成本 | 85,514,270.98 | 51,557,705.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 810,219.72 | 1,580,970.68 |
| 销售费用 | 14,164,333.56 | 12,833,647.60 |
| 管理费用 | 15,709,693.19 | 15,286,763.19 |
| 研发费用 | 7,749,700.05 | 7,162,008.50 |
| 财务费用 | 1,266,936.35 | 413,679.40 |
| 其中：利息费用 | 1,438,493.05 | 580,723.36 |
| 利息收入 | 186,844.52 | 179,887.70 |
| 加：其他收益 | 3,955,979.67 | 3,694,733.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -211,263.03 | 330,336.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,315.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 299,352.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,109,030.26 | 11,315,891.64 |
| 加：营业外收入 | 100,294.58 | 1,594,530.94 |
| 减：营业外支出 | 503,540.76 | 16,376.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,512,276.44 | 12,894,046.16 |
| 减：所得税费用 | -217,931.02 | 1,162,528.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 |
| 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 114,317,986.49 | 95,137,713.81 |
| 减：营业成本 | 85,259,121.93 | 50,818,294.91 |
| 税金及附加 | 809,790.44 | 1,580,967.36 |
| 销售费用 | 14,110,201.36 | 12,767,184.60 |
| 管理费用 | 14,179,659.88 | 13,558,299.90 |
| 研发费用 | 7,749,700.05 | 7,162,008.50 |
| 财务费用 | 1,271,436.13 | 416,092.77 |
| 其中：利息费用 | 1,438,493.05 | 580,723.36 |
| 利息收入 | 182,344.74 | 177,474.33 |
| 加：其他收益 | 3,955,871.52 | 3,686,466.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -206,146.28 | 339,347.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,315.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 299,352.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,107,161.65 | 12,860,680.46 |
| 加：营业外收入 | 74,791.07 | 1,556,264.07 |
| 减：营业外支出 | 503,540.76 | 16,376.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,535,911.34 | 14,400,568.11 |
| 减：所得税费用 | -217,931.02 | 1,162,528.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,317,980.32 | 13,238,039.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,317,980.32 | 13,238,039.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,317,980.32 | 13,238,039.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.28 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,146,351.60 | 105,863,609.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,596,942.95 | 2,957,021.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,743,294.55 | 108,820,631.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,028,362.74 | 52,834,122.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,445,328.88 | 28,959,656.48 |
| 支付的各项税费 | 6,945,968.80 | 7,815,536.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,840,552.66 | 10,170,015.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,260,213.08 | 99,779,330.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,918.53 | 9,041,300.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,769,200.10 | 79,703,421.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,769,200.10 | 79,703,421.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,349,200.10 | -79,703,421.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 113,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 113,000,000.00 | 181,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 68,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,138,656.65 | 613,279.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,062,081.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,138,656.65 | 72,725,361.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,861,343.35 | 109,024,638.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,004,775.28 | 38,362,517.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,112,911.72 | 36,949,444.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,108,136.44 | 75,311,961.87 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,296,507.10 | 104,991,044.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,570,463.64 | 2,869,841.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,866,970.74 | 107,860,886.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,572,566.84 | 52,040,194.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,929,593.78 | 27,409,707.39 |
| 支付的各项税费 | 6,945,531.38 | 7,789,441.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,719,323.95 | 9,957,031.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,167,015.95 | 97,196,374.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,954.79 | 10,664,511.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,760,509.10 | 79,598,275.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,760,509.10 | 79,898,275.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,340,509.10 | -79,898,275.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 113,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 113,000,000.00 | 181,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 68,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,138,656.65 | 613,279.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,062,081.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,138,656.65 | 72,725,361.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,861,343.35 | 109,024,638.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,779,210.96 | 39,790,874.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,447,207.97 | 35,033,367.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,667,997.01 | 74,824,241.45 |