证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2022-020
南通通易航天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关规定及要求，现将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2021年７月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2390号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过740万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
1、截至2021年8月6日止，公司实际发行股票6,434,782股（不含行使超额配售选择权所发新股），每股面值1元，每股发行价格人民币8.50元，募集资金人民币54,695,647.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,238,435.85元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币44,457,211.15元。上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，出具了验资报告（编号：XYZH/2021BJAG10527）。
2、截至2021年9月15日止，公司实际发行股票965,217股（行使超额配售选择权），每股面值1元，每股发行价格人民币8.50元，募集资金人民币8,204,344.50元，扣除与发行有关的费用人民币980,434.45元（不含税），公
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
公司于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款27,348,000.00元以及已支付发行费用的金额1,510,133.96元，共计28,858,133.96元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款27,348,000.00元以及已支付发行费用的金额1,510,133.96元，共计28,858,133.96元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
截至2021年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见
经核查，中信证券认为：通易航天2021年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及通易航天《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，通易航天对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
通易航天公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通易航天公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
通易航天公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通易航天公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第六会议相关事项的独立意见；
（四）中信证券股份有限关于公司募集资金使用情况核查意见；
（五）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2022年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 51,681,121.20 | 本报告期投入募集资金总额 | 51,686,596.18 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 51,686,596.18 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 聚氨酯保护膜生产项目 | 是 | 28,248,000.00 | 28,248,000.00 | 28,248,000.00 | 100% | 2021年9月28日 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 是 | 23,438,596.18 | 23,438,596.18 | 23,438,596.18 | 100% | 不适用 | 不适用 | |
| 补充流动资金 | 是 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | - | 51,686,596.18 | 51,686,596.18 | 51,686,596.18 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款27,348,000.00元以及已支付发行费用的金额1,510,133.96元，共计28,858,133.96元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |