2018-011证券代码：
838275证券简称：驱动力主办券商：华安证券
2016
驱动力NEEQ:838275
广东驱动力饲料股份有限公司GuangdongDriveFeedCo.,Ltd.
广东驱动力饲料股份有限公司GuangdongDriveFeedCo.,Ltd.
半年度报告
2018-011
公司半年度大事记
| 公司注册地址变更为广州市白云区广从十路登塘工业区9号之四厂 | 驱动力新申请一项发明专利，专利名称一种可替代抗生素的发酵中草药制剂及其制备方法和应用，申请日期2016年3月8日专利申请号201610130234.7公司有3项商标取得了变更通知书：注册证号为16396178、16396186和16396203的商标权人由广州驱动力饲料有限公司变更为广东驱动力饲料股份有限公司。公司新申请注册商标35个，均正在申请中。公司新签署了1份技术转让（专利实施许可）合同：广东驱动力饲料股份有限公司于2016年6月2日同中国科学院亚热带农业生态研究所签署了关于独占许可其拥有的一项国家发明专利的合同，中国科学院亚热带农业生态研究所将专利名称为“一种用于饲料添加剂的二肽螯合铁及其制备方法”、专利号为ZL201010540740.6的发明专利允许广东驱动力独占实施，实施期限10年，专利许可费为20.0万元。 |
| 公司于2016年4月14日取得广东省农业厅核发的《饲料生产许可证》，批准公司生产添加剂预混合饲料，许可证号粤饲预（2016）01069。 | |
| 子公司广州三行生物科技有限公司新申请一项实用新型专利血红蛋白仪，申请日期为2016年7月6日，专利申请号201620709505.X。 |
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目录
【声明与提示】
一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注
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声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点： | 公司财务部 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
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第一节公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 广东驱动力饲料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GuangdongDriveFeedCo.,Ltd |
| 证券简称 | 驱动力 |
| 证券代码 | 838275 |
| 法定代表人 | 刘平祥 |
| 注册地址 | 广州市白云区广从十路登塘工业区9号之四厂 |
| 办公地址 | 广州市天河区天源路180号杨明国际商贸城313A |
| 主办券商 | 华安证券 |
| 会计师事务所 | - |
二、联系人
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘金萍 |
| 电话 | 13560113695 |
| 传真 | 020-37089223 |
| 电子邮箱 | 185054598@qq.com |
| 公司网址 | www.gzdrive.net |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市天河区天源路180号杨明国际商贸城313A，邮编：510520 |
三、运营概况
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-08-05 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 农副食品加工业（C13） |
| 主要产品与服务项目 | 公司主营业务是研发、生产和销售具有营养造血、诱食、抗应激功能的添加剂预混合饲料系列产品及销售饲料添加剂和原料。 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 28,000,000 |
| 控股股东 | 刘金萍、刘平祥 |
| 实际控制人 | 刘金萍、刘平祥 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 4 |
| 公司拥有的“发明专利”数 | 2 |
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四、自愿披露
量
1、新签署了1份技术转让（专利实施许可）合同：广东驱动力饲料股份有限公司于2016年6月2日同中国科学院亚热带农业生态研究所签署了1份技术转让（专利实施许可）合同，独占许可其拥有的一项国家发明专利，专利名称为一种用于饲料添加剂的二肽螯合铁及其制备方法，专利号为ZL201010540740.6，中国科学院亚热带农业生态研究所允许广东驱动力独占实施该专利、实施期限10年，专利许可费为20.0万元。
2、新申请一项发明专利，申请日期2016年3月8日，专利名称：一种可替代抗生素的发酵中草药制剂及其制备方法和应用，专利申请号201610130234.7。
3、子公司广州三行生物科技有限公司新增申请一项实用新型专利申请，申请日期2016年7月6日，申请号201620709505.X。
4、广东驱动力新申请注册35个商标，均正在申请中。
5、公司在造血营养取得阶段性进展，通过改善动物血红蛋白指数的高低，有助于更好的指导动物生产。
6、与北京资源亚太饲料科技有限公司和北京众联亿家贸易发展有限公司启动战略合作，正式进军养殖终端，开辟了山东、京津冀和东三省等市场。
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第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 37,584,792.96 | 16,365,622.43 | 129.66% |
| 毛利率% | 31.87% | 30.23% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 | 319.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,947,205.49 | 1,432,772.88 | 315.08% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.66% | 11.40% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.36% | 11.32% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.12 | 57.14% |
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 46,466,255.67 | 43,192,586.16 | 7.58% |
| 负债总计 | 9,118,265.95 | 11,905,501.10 | -23.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 37,347,989.72 | 31,287,085.06 | 19.37% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.33 | 1.12 | 19.37% |
| 资产负债率% | 19.62% | 27.56% | - |
| 流动比率 | 4.89 | 3.48 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,560,183.64 | -1,063,463.47 | - |
| 应收账款周转率 | 2.08 | 3.28 | - |
| 存货周转率 | 17.53 | 2.39 | - |
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四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 7.58% | -6.85% | - |
| 营业收入增长率% | 129.66% | -8.68% | - |
| 净利润增长率% | 319.92% | -10.33% | - |
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第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
二、经营情况
本公司是处于农副食品加工业的饲料及饲料添加剂预混合饲料的研发生产及销售企业，拥有专利技术、核心团队、生产许可经营资质等为猪场养殖户及饲料厂及经销商提供营养造血、诱食、抗应激功能的添加剂预混合饲料系列产品及销售饲料添加剂和原料的产品、服务等。公司通过“直销为主、经销为辅”的销售模式开拓业务，收入来源是产品销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式不存在变化。
2016年上半年公司实现营业收入3,758.5万元，同比增长129.66%。利润总额和净利润分别为734.5万元和606.1万元，同比分别增长322.50%和319.92%，主要原因为公司加大营销投入开拓新的市场，新产品上市带来的增长。截止2016年6月30日公司总资产为4,646.6万元，净资产为3,734.8万元，同比分别增长145.45%和188.56%。主要原因是去年上半年公司业务尚未发展，盈利较少，去年下半年公司吸引了新的投资者，，增加了资本实力，同时业务迎来发展，收入大幅增加，在公司严控成本费用的管理下，利润增长较快。报告期经营活动产生的现金流量净额为156.02万元，同比增长246.71%。主要是因为公司在去年下半年增加了投资者，吸收了大量投资，另外今年上半年以来加大销售力度开拓新市场销售额增长较快，所以现金净流量增加。
三、风险与价值
2016年上半年公司实现营业收入3,758.5万元，同比增长129.66%。利润总额和净利润分别为734.5万元和606.1万元，同比分别增长322.50%和319.92%，主要原因为公司加大营销投入开拓新的市场，新产品上市带来的增长。截止2016年6月30日公司总资产为4,646.6万元，净资产为3,734.8万元，同比分别增长145.45%和188.56%。主要原因是去年上半年公司业务尚未发展，盈利较少，去年下半年公司吸引了新的投资者，，增加了资本实力，同时业务迎来发展，收入大幅增加，在公司严控成本费用的管理下，利润增长较快。报告期经营活动产生的现金流量净额为156.02万元，同比增长246.71%。主要是因为公司在去年下半年增加了投资者，吸收了大量投资，另外今年上半年以来加大销售力度开拓新市场销售额增长较快，所以现金净流量增加。
1、重大疫情风险对畜牧、养殖行业的依赖度较高。如果发生大规模的畜禽疫病，例如禽流感、猪高热症等动物疫情在全国的蔓延，可能挫伤养殖户的积极性,一定时期内导致下游养殖业市场的萎缩，造成了饲料需求量下降，对添加剂预混合饲料的需求量产生不利影响。当疫情平息后，禽畜价格出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但由于禽畜的年幼期的饲料消耗量不及成年期，导致饲料加工行业的恢复需要一定的周期。目前，重大疫情仍然是影响国内饲料加工业稳定发展的潜在风险。风险管理及应对措施：一方面，进一步增加产品的种类，开拓水产养殖及反刍动物的添加剂预混料市场，使得公司产品应用覆盖至畜类、禽类和水产类等多种类动物，防止受到单一动物种类重大疫情的影响。另一方面，在造血与替代抗生素的交叉结合领域进行产品开发及市场开拓，持续优化抗应激系列产品的功效，提高饲养动物的抗应激能力，并进一步加强与大客户的合作关系，尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。
2、技术研发及产品开发风险国家鼓励发展绿色无公害饲料剂添加剂研究开发，但技术研发及产品的开发存在不确定性。添加剂预混合饲料属于技术密集型行业，具有研发成本高、周期长、研发回报不确定的特点。同时，企业要保持产品的市场竞争力，需要持续投入人力物力进行产品开发。企业可能面临研发产品效果不达预期而无法进行产业化生产的风险。风险管理及应对措施：完善研发团队，通过有效的机制吸
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第四节重要事项
引来自动物营养学、人类营养学、生物医药学、生物发酵学、纳米医药制剂学等领域的优秀人才，特别是具有较强的技术研发实力、创新能力和丰富的项目管理实施经验及技术服务经验的人才，提高研发团队的水平。在已有的公司成立的动物造血营养研究中心基础上，公司计划与国内知名高校及科研院所开展紧密的产学研合作，加大研发投入，提高公司研发具有独立知识产权、高附加值优势产品的能力。
3、市场不正当竞争风险由于公司在行业中初具品牌效应，口碑和影响力逐渐提高。市场上开始出现低价的假冒或伪劣品，假冒或伪劣品模仿本公司的商标、宣传理念，给客户报价更低，会造成客户混淆，增加了公司产品进入新市场的销售难度。另外，这些假冒产品仅是技术含量低的简单模仿，甚至有些假冒或伪劣品使用一些不安全的原料，这些因素会对公司的品牌形象造成不良影响。风险管理及应对措施：公司计划通过有效措施，强化品牌建设，公司以打造“新型无害、无污染的绿色添加剂预混合饲料”为目标，秉承“踏实、拼搏、负责任”的企业精神，并以“诚信、共赢”作为公司的经营理念，不断地向市场推广技术含量高的添加剂预混料，加强与客户沟通，加强打假力度，维护企业品牌形象。
4、公司租赁的厂房未取得房产证的风险公司及子公司租赁邝锦辉位于广从十路登塘工业区9号之三厂、广从十路登塘工业区9号之四厂的厂房。上述厂房系村民邝锦辉承包广州市白云区钟落潭镇登塘村第五经济社土地后自行兴建，未取得房屋权属证明。如果房屋拆迁，将给公司带来包括搬迁费用等损失。风险管理及应对措施：公司已取得广州市白云区钟落潭镇登塘村民委员会出具《产权具结书》，确认厂房已对外出租。同时，公司已取得广州市白云区钟落潭镇人民政府出具《证明》，证明该厂房在未来三年不会被限期拆除，将会持续正常经营。公司全体股东出具书面承诺：承诺如有关部门就公司及子公司所租赁场地未履行相关报建程序追究公司及子公司的责任，全体股东将对因此产生的经济损失予以全额补偿并承担相应责任。如因租赁合同无效给公司造成损失，全体股东愿意予以全额补偿。公司实际控制人刘平祥、刘金萍出具《承诺函》：“如在租赁期内因租赁厂房拆迁致使公司搬迁而造成的损失，将由本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。”
5、实际控制人控制不当的风险刘金萍、刘平祥直接持有公司46.6590%、31.1060%的股份，分别通过持有三人行投资间接持有公司1.8983%、0.2109%的股份，分别通过持有有机汇投资间接持有公司0.4167%、0.4167%的股份，二人系夫妻关系，其直接和间接合计持有公司80.7076%的股份，且刘平祥为三人行投资、有机汇投资的执行事务合伙人，二人合计可控制公司100%的表决权。若实际控制人利用其主要决策者的地位，对重大资本支出、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司将存在决策偏离公司及中小股东最佳利益目标的可能性。风险管理及应对措施：建立健全公司三会制度及运行，充分发挥监事会对董事、高级管理人员的监督作用。防范控股股东、实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制。
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
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| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 二、（二） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
(一)承诺事项的履行情况
| 第3号—章程必备条款》等有关法律法规及相关规定，制定了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的决策权限和决策程序。同时，公司实际控制人承诺：“a、自本承诺出具日起，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用公司资金情形；b、本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织 |
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| 制的企业、公司及其他经济组织将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用公司资金情形；（2）本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守相关法律法规以及公司章程的规定，避免与股份公司发生除正常业务外的一切资金往来。（3）本承诺函自本人签署之日起至本人作为广东驱动力实际控制人员期间持续有效。”报告期内，公司不存在资金占用的情况，公司承诺继续严格按照《关联交易管理办法》的规定，建立严格的资金管理制度、规范关联资金往来，公司实际控制人将继续执行上述资金占用的承诺。 |
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第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | - | - | - | - | - |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,000,000 | 100.00% | 0 | 28,000,000 | 100.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,774,200 | 77.77% | 0 | 21,774,200 | 77.77% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 28,000,000 | - | 0 | 28,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘金萍 | 13,064,520 | 0 | 13,064,520 | 46.66% | 13,064,520 | 0 |
| 2 | 刘平祥 | 8,709,680 | 0 | 8,709,680 | 31.11% | 8,709,680 | 0 |
| 3 | 广州三人行投资企业（有限合伙） | 1,848,476 | 0 | 1,848,476 | 6.60% | 1,848,476 | 0 |
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| 4 | 广州有机汇投资企业（有限合伙） | 4,377,324 | 0 | 4,377,324 | 15.63% | 4,377,324 | 0 |
| 合计 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 100.00% | 28,000,000 | 0 | |
| 前十名股东间相互关系说明：刘金萍与刘平祥系夫妻关系；刘平祥系广州三人行投资企业（有限合伙）及广州有机汇投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；刘平祥持有广州三人行投资企业（有限合伙）3.1949%的出资份额、持有广州有机汇投资企业（有限合伙）2.6652%的出资份额；刘金萍持有广州三人行投资企业（有限合伙）28.7540%的出资份额、持有广州有机汇投资企业（有限合伙）2.6652%的出资份额。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为刘金萍和刘平祥夫妇，分别持有公司46.66%及31.11%股权。刘平祥简历：刘平祥，男，1974年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于华南农业大学，博士学历。2002年8月至2003年5月，就职于广东省农业科学院畜牧研究所营养研究室，任研发人员；2003年6月至2005年8月，就职于罗氏（中国）有限公司，任中国区技术主任；2005年9月至2013年10月，就职于帝斯曼维生素（上海）有限公司，任技术服务主任和技术服务经理；2013年11月至今，就职于本公司，任总经理兼研发总监；2015年6月至今，就职于广州有机汇投资企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2015年8月至今，就职于广州三人行投资企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2016年3月至今，就职于广州三行生物科技有限公司，任执行董事、总经理；2016年3月至今，就职于广州三行饲料有限公司，任执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理、研发总监，任期三年，自2015年10月至2018年10月。刘金萍简历：刘金萍，女，汉族，1977年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于广西大学，硕士学历，2011年获中国人民大学MBA学位。1999年7月至2000年12月，就职于广州广南畜牧有限公司，任技术部副经理；2001年1月至2001年7月，就职于深圳比利美英伟营养品有限公司，任技术经理；2001年9月至2004年7月，就读于广西大学；2004年8月至2013年2月，就职于广东省前沿动物保健有限公司，任销售经理；2013年3月至今，就职于本公司，任副总经理；2014年4月至今，就职于广州三行生物科技有限公司，任监事；现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年，自2015年10月至2018年10月。报告期内公司控股股东无变化。
（二）实际控制人情况
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1.8983%、0.2109%的股份，分别通过持有有机汇投资间接持有公司0.4167%、0.4167%的股份，二人直接和间接合计持有公司80.7076%的股份，且刘平祥为三人行投资、有机汇投资的执行事务合伙人，二人合计可控制公司100%的表决权。同时，刘平祥担任公司董事长、总经理、研发总监，刘金萍担任公司董事、副总经理、董事会秘书，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，故认定刘金萍、刘平祥为公司的共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人无变化。
(一)股东情况
单位：股
| 证券代码 | 838275 | |||
| 证券简称 | 驱动力 | |||
| 股东人数 | 4 | |||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末持股比例% |
| - | 刘金萍 | 13,064,520 | 13,064,520 | 46.66% |
| - | 刘平祥 | 8,709,680 | 8,709,680 | 31.11% |
| - | 广州三人行投资企业（有限合伙） | 1,848,476 | 1,848,476 | 6.60% |
| - | 广州有机汇投资企业（有限合伙） | 4,377,324 | 4,377,324 | 15.63% |
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘平祥 | 董事长总经理研发总监 | 男 | 42 | 博士 | 2015.10-2018.10 | 是 |
| 刘金萍 | 董事副总经理董事会秘书 | 女 | 39 | 硕士 | 2015.10-2016.10 | 是 |
| 王勇 | 董事 | 男 | 45 | 博士 | 2015.10-2018.10 | 否 |
| 喻先祥 | 董事 | 男 | 43 | 硕士 | 2015.10-2018.10 | 否 |
| 陈琼 | 董事 | 女 | 38 | 大专 | 2015.10-2018.10 | 否 |
| 涂娟 | 监事会主席 | 女 | 29 | 大专 | 2015.10-2018.10 | 是 |
| 李长海 | 监事 | 男 | 42 | 初中 | 2015.10-20 | 是 |
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| 18.10 | ||||||
| 刘德鹏 | 监事 | 男 | 53 | 中专 | 2015.10-2018.10 | 是 |
| 王迤 | 财务负责人 | 女 | 48 | 本科 | 2015.10-2018.10 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 刘平祥 | 董事长总经理研发总监 | 8,709,680 | 0 | 8,709,680 | 31.11% | - |
| 刘金萍 | 董事副总经理董事会秘书 | 13,064,520 | 0 | 13,064,520 | 46.66% | - |
| 合计 | 21,774,200 | 0 | 21,774,200 | 77.77% | - |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 2 | 1 |
| 截止报告期末的员工人数 | 34 | 46 |
核心员工变动情况：
2018-011
/
第七节财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文：- | |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 10,334,100.08 | 13,275,001.44 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 18,277,357.21 | 17,909,274.41 |
| 预付款项 | - | 456,578.00 | 175,420.00 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 155,521.81 | 11,704.44 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | 1,857,606.06 | 1,064,454.21 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 |
2018-011
/
| 流动资产合计 | - | 44,581,163.16 | 41,435,854.50 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 1,436,438.87 | 1,247,541.11 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 15,166.70 | 21,666.68 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 242,281.34 | 292,725.02 |
| 递延所得税资产 | - | 191,205.60 | 194,798.85 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,885,092.51 | 1,756,731.66 |
| 资产总计 | - | 46,466,255.67 | 43,192,586.16 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 7,282,009.00 | 10,767,612.18 |
| 预收款项 | - | 9,240.00 | 26,440.00 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 288,532.40 | 209,831.67 |
| 应交税费 | - | 986,582.54 | 435,480.25 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 551,902.01 | 466,137.00 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
2018-011
/
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 9,118,265.95 | 11,905,501.10 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 9,118,265.95 | 11,905,501.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | - | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 470,185.93 | 470,185.93 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 275,247.88 | 275,247.88 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 8,602,555.91 | 2,541,651.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 37,347,989.72 | 31,287,085.06 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 37,347,989.72 | 31,287,085.06 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 46,466,255.67 | 43,192,586.16 |
法定代表人：刘平祥主管会计工作负责人：刘金萍会计机构负责人：王迤
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
2018-011
/
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 6,215,151.33 | 11,783,229.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 12,794,532.45 | 8,526,709.70 |
| 预付款项 | - | 218,843.00 | 163,900.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 4,151,506.56 | 5,510,589.32 |
| 存货 | - | 1,695,207.96 | 977,882.16 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 流动资产合计 | - | 38,575,241.30 | 35,962,310.71 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | 2,518,710.49 | 2,518,710.49 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 685,678.08 | 451,333.02 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 15,166.70 | 21,666.68 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 159,891.34 | 189,995.02 |
| 递延所得税资产 | - | 74,417.36 | 61,274.25 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 3,453,863.97 | 3,242,979.46 |
| 资产总计 | - | 42,029,105.27 | 39,205,290.17 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 4,748,875.00 | 7,070,794.65 |
2018-011
/
| 预收款项 | - | 9,240.00 | 26,440.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 246,075.35 | 185,000.00 |
| 应交税费 | - | 688,905.17 | 437,443.31 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 172,114.22 | 244,237.00 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 5,865,209.74 | 7,963,914.96 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 5,865,209.74 | 7,963,914.96 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 488,896.42 | 488,896.42 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 275,247.88 | 275,247.88 |
| 未分配利润 | - | 7,399,751.23 | 2,477,230.91 |
| 所有者权益合计 | - | 36,163,895.53 | 31,241,375.21 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 42,029,105.27 | 39,205,290.17 |
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 37,584,792.96 | 16,365,622.43 |
2018-011
/
| 其中：营业收入 | - | 37,584,792.96 | 16,365,622.43 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 30,373,600.37 | 14,639,951.79 |
| 其中：营业成本 | - | 25,606,984.23 | 11,418,517.93 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - | 2,952.45 |
| 销售费用 | - | 1,756,796.08 | 628,669.74 |
| 管理费用 | - | 3,002,318.91 | 2,582,329.68 |
| 财务费用 | - | -13,174.13 | -4,561.25 |
| 资产减值损失 | - | 20,675.28 | 12,043.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 136,115.00 | 13,353.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 7,347,307.59 | 1,739,024.06 |
| 加：营业外收入 | - | 3.54 | 560.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 2,001.87 | 8.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 7,345,309.26 | 1,739,575.49 |
| 减：所得税费用 | - | 1,284,404.60 | 296,236.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净 | - | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 |
2018-011
/
| 利润 | |||
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | 0.22 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人：刘平祥主管会计工作负责人：刘金萍会计机构负责人：王迤
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | - | 25,239,806.95 | 14,164,779.86 |
| 减：营业成本 | - | 15,230,655.24 | 9,944,095.36 |
| 营业税金及附加 | - | - | - |
2018-011
/
| 销售费用 | - | 1,513,466.33 | 218,011.02 |
| 管理费用 | - | 2,726,886.43 | 2,249,904.07 |
| 财务费用 | - | -8,220.72 | -3,084.33 |
| 资产减值损失 | - | 87,620.70 | 15,089.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 136,115.00 | 13,353.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 5,825,513.97 | 1,754,117.19 |
| 加：营业外收入 | - | 3.54 | - |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 1.87 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 5,825,515.64 | 1,754,117.19 |
| 减：所得税费用 | - | 902,995.32 | 289,396.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 4,922,520.32 | 1,464,720.43 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分 | - | - | - |
2018-011
/
| 类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 4,922,520.32 | 1,464,720.43 |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | 0.22 | - |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.22 | - |
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 37,661,773.88 | 15,716,753.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 327,461.21 | 873,728.05 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 37,989,235.09 | 16,590,481.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 30,484,607.23 | 13,707,993.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
2018-011
/
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 1,750,718.98 | 1,259,430.43 |
| 支付的各项税费 | - | 794,574.61 | 322,037.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 3,399,150.63 | 2,364,483.90 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 36,429,051.45 | 17,653,944.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 1,560,183.64 | -1,063,463.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 26,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 136,115.00 | 13,353.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 26,636,115.00 | 2,013,353.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 137,200.00 | 676,854.00 |
| 投资支付的现金 | - | 31,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 31,137,200.00 | 2,676,854.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,501,085.00 | -663,500.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股 | - | - | - |
2018-011
/
| 东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | 1,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -2,940,901.36 | -726,964.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 13,275,001.44 | 6,767,783.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 10,334,100.08 | 6,040,819.30 |
法定代表人：刘平祥主管会计工作负责人：刘金萍会计机构负责人：王迤
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 20,767,056.00 | 13,563,092.00 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,523,849.60 | 514,996.33 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 22,290,905.60 | 14,078,088.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 18,228,638.54 | 12,309,405.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 1,493,446.30 | 856,799.45 |
| 支付的各项税费 | - | 680,415.23 | 277,954.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 2,955,398.73 | 2,574,189.23 |
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| 经营活动现金流出小计 | - | 23,357,898.80 | 16,018,347.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -1,066,993.20 | -1,940,259.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 26,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 136,115.00 | 13,353.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 26,636,115.00 | 2,013,353.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 137,200.00 | 184,014.00 |
| 投资支付的现金 | - | 31,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 31,137,200.00 | 2,184,014.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,501,085.00 | -170,660.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现 | - | - | - |
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| 金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -5,568,078.20 | -2,110,920.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 11,783,229.53 | 6,170,945.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 6,215,151.33 | 4,060,025.46 |
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第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
二、报表项目注释
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第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
二、报表项目注释
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| 确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 | ||||||||||||||
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| （2）本报告期无账龄超过一年的重要预付款项（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 | ||||||||||||
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) | ||||||||||
| 广州英恒饲料有限公司 | 195,755.00 | 42.87 | ||||||||||
| 广州市利之捷物流有限公司 | 90,843.00 | 19.90 | ||||||||||
| 广州天纳图生物科技有限公司 | 52,000.00 | 11.39 | ||||||||||
| 广东希普生物科技股份有限公司 | 19,800.00 | 4.34 | ||||||||||
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| 广州市妙彤贸易有限公司 | 11,440.00 | 2.512 |
| 合计 | 369,838.00 | 81.015 |
| （2）本报告期计提坏账准备1,302.50元。（3）本报告期无核销的其他应收款。 | ||||||||||||||||
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| 7、固定资产 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | ||||||||||||||||||
| 全妙晶 | 备用金 | 52,517.76 | 1年以内 | 33.49 | |||||||||||||||||||
| 李长海 | 备用金 | 29,240.90 | 1年以内 | 18.65 | |||||||||||||||||||
| 广州市中凯包装专用设备有限公司 | 往来款 | 26,050.00 | 1年以内 | 16.61 | 1,302.50 | ||||||||||||||||||
| 程龙梅 | 备用金 | 12,321.50 | 1年以内 | 7.86 | |||||||||||||||||||
| 余家霖 | 备用金 | 10,000.00 | 1年以内 | 6.38 | |||||||||||||||||||
| 合计 | — | 130,130.16 | — | 82.98 | 1,302.50 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 电子设备 | 机械设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||
| 1．账面原值 | |||||||||||||||||||||||
| （1）2015.12.31 | 134,378.10 | 1,057,644.00 | 232,059.00 | 217,620.00 | 1,641,701.10 | ||||||||||||||||||
| （2）本期增加金额 | 18,100.00 | 268,250.00 | 4,000.00 | 290,350.00 | |||||||||||||||||||
| —购置 | 18,100.00 | 268,250.00 | 4,000.00 | 290,350.00 | |||||||||||||||||||
| （3）本期减少金额 | |||||||||||||||||||||||
| —处置或报废 | |||||||||||||||||||||||
| （4）2016.6.30 | 152,478.10 | 1,325,894.00 | 232,059.00 | 221,620.00 | 1,932,051.10 | ||||||||||||||||||
| 2．累计折旧 | |||||||||||||||||||||||
| （1）2015.12.31 | 92,745.83 | 119,178.70 | 102,553.45 | 79,682.01 | 394,159.99 | ||||||||||||||||||
2018-011
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| （2）本期增加金额 | 10,374.41 | 53,486.92 | 17,714.58 | 19,876.33 | 101,452.24 |
| —计提 | 10,374.41 | 53,486.92 | 17,714.58 | 19,876.33 | 101,452.24 |
| （3）本期减少金额 | |||||
| —处置或报废 | |||||
| （4）2016.6.30 | 103,120.24 | 172,665.62 | 120,268.03 | 99,558.34 | 495,612.23 |
| 3．减值准备 | |||||
| （1）2015.12.31 | |||||
| （2）本期增加金额 | |||||
| —计提 | |||||
| （3）本期减少金额 | |||||
| —处置或报废 | |||||
| （4）2016.6.30 | |||||
| 4．账面价值 | |||||
| （1）2016.6.30账面价值 | 49,357.86 | 1,153,228.38 | 111,790.97 | 122,061.66 | 1,436,438.87 |
| （2）2015.12.31账面价值 | 41,632.27 | 938,465.30 | 129,505.55 | 137,937.99 | 1,247,541.11 |
| 8、无形资产 | ||||
| 项目 | 金蝶软件 | 合计 | ||
| 1．账面原值 | ||||
| （1）2015.12.31 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
| （2）本期增加金额 | ||||
| —购置 | ||||
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置 | ||||
| （4）2016.6.30 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
| 2．累计摊销 | ||||
| （1）2015.12.31 | 4,333.32 | 4,333.32 | ||
| （2）本期增加金额 | 6,499.98 | 6,499.98 | ||
| —计提 | 6,499.98 | 6,499.98 | ||
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置 | ||||
| （4）2016.6.30 | 10,833.30 | 10,833.30 | ||
| 3．减值准备 | ||||
| （1）2015.12.31 | ||||
| （2）本期增加金额 | ||||
| —计提 | ||||
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置 | ||||
| （4）2016.6.30 | ||||
| 4．账面价值 | ||||
2018-011
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| （1）2016.6.30账面价值 | 15,166.70 | 15,166.70 |
| （2）2015.12.31账面价值 | 21,666.68 | 21,666.68 |
| （2）本报告期无账龄超过一年的重要预收款项 | |||||||||||||
2018-011
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| 14、应交税费 | |||||||||||
| 税费项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | |||||||||
| 增值税 | -67,249.21 | -111,534.65 | |||||||||
| 企业所得税 | 1,047,485.97 | 539,418.05 | |||||||||
2018-011
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| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | ||
| 教育费附加 | ||
| 地方教育费附加 | ||
| 印花税 | 6,345.78 | 7,596.85 |
| 堤围防护费 | ||
| 合计 | 986,582.54 | 435,480.25 |
| 18、盈余公积 | ||||||||||||||
| 项目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 | ||||||||||
| 法定盈余公积 | 275,247.88 | 275,247.88 | ||||||||||||
2018-011
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| 任意盈余公积 | |||
| 储备基金 | |||
| 企业发展基金 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 275,247.88 | 275,247.88 |
| 21、营业税金及附加 | ||||||||||||
2018-011
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| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 1,722.25 | |
| 教育费附加 | 738.12 | |
| 地方教育费附加 | 492.08 | |
| 合计 | 2,952.45 |
| 24、财务费用 | ||||||||
| 类别 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||||||
| 利息支出 | ||||||||
2018-011
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| 减：利息收入 | 19,064.63 | 9,178.05 |
| 手续费 | 5,800.50 | 4,616.80 |
| 其他 | 90.00 | |
| 合计 | -13,174.13 | -4,561.25 |
| 28、营业外支出 | |||||||
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||||
| 非流动资产处置损失合计 | |||||||
| 其中：固定资产处置损失 | |||||||
| 无形资产处置损失 | |||||||
| 债务重组损失 | |||||||
| 非货币性资产交换损失 | |||||||
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 其中：公益性捐赠支出 | |||||||
| 其他 | 1.87 | 8.57 | 1.87 | ||||
| 合计 | 2,001.87 | 8.57 | 2,001.87 | ||||
2018-011
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| 31、现金流量表项目（1）现金流量表补充资料 | ||||||
2018-011
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| 补充资料 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 |
| 加：资产减值准备 | 20,675.28 | 12,043.24 |
| 固定资产等折旧 | 101,452.24 | 116,844.15 |
| 无形资产摊销 | 6,499.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | 70,423.68 | 24,018.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -136,115.00 | -13,353.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,593.25 | 6,584.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -793,151.85 | 2,105,154.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,613,429.21 | -687,302.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,160,669.39 | -4,070,792.13 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,560,183.64 | -1,063,463.47 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 10,334,100.08 | 6,040,819.30 |
| 减：现金的期初余额 | 13,275,001.44 | 6,767,783.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,940,901.36 | -726,964.05 |
| （2）现金和现金等价物的构成 | ||||
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 一、现金 | ||||
| 其中：库存现金 | 72,621.35 | 827,528.71 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,261,478.73 | 5,213,290.59 | ||
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||||
| 存放同业款项 | ||||
2018-011
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| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,334,100.08 | 6,040,819.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 报告期内，本公司没有发生因租赁厂房拆迁情况而造成损失，后续公司将继续执行租赁场所相关事项的承诺。（4）相关税务事项的承诺报告期内，公司不存在整体变更过程中被税务机关认定缴纳个人所得税事项，后续公司将继续执行相关税务事项的承诺。（5）缴纳社保承诺报告期内，公司针对试用期满的员工已全部缴纳社保除（省外户籍员工自行在当地缴纳社保的情况除外），后续公司将继续执行缴纳社保的承诺。（6）资金占用承诺报告期内，公司不存在资金占用的情况，公司承诺继续严格按照《关联交易管理办法》的规定，建立严格的资金管理制度、规范关联资金往来，公司实际控制人将继续执行上述资金占用的承诺。 |
2018-011
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| 确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征组合，采用账龄分析法计提坏账准备。（2）本报告期计提坏账准备86,318.20元。 | ||||||||||||
2018-011
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| 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： | ||||||||||||||||
| 账龄 | 2016.6.30 | |||||||||||||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||||||||||||
| 1年以内 | 26,050.00 | 1,302.50 | 5.00 | |||||||||||||
| 1至2年 | ||||||||||||||||
2018-011
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| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 26,050.00 | 1,302.50 | 5.00 |
| （1）对子公司投资 | ||||||||||||||||||
| 被投资单位 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | ||||||||||||
| 广州三行生物科技有限公司 | 1,895,141.25 | 1,895,141.25 | ||||||||||||||||
| 广州三行饲料有限公司 | 623,569.24 | 623,569.24 | ||||||||||||||||
2018-011
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| （九）补充资料1、非经常性损益明细表 | |||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 说明 | |||||||||||||||
| 非流动资产处置损益 | |||||||||||||||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||||||||||||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | |||||||||||||||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||||||||||||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 | |||||||||||||||||
2018-011
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| 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 136.115.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,998.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -20417.50 |
| 少数股东权益影响额 | |
| 合计 | 113699.17 |
| 3、报表科目变动分析 | |||||
2018-011
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| （1）资产负债表项目变动分析表 | ||||||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 期末余额占资产总额期末余额的比例（%） | 变动原因 | ||
| 货币资金 | 10,334,100.08 | 13,275,001.44 | -2,940,901.36 | -22.15 | 22.24 | 报告期银行存款减少298.8万元，现金增加4.7万元。主要原因应付职工薪酬、上缴各项税费增加所致。 | ||
| 应收账款 | 18,277,357.21 | 17,909,274.41 | 368,082.80 | 2.06 | 39.33 | 报告期内销售额增长所致。 | ||
| 预付款项 | 456,578.00 | 175,420.00 | 281,158.00 | 160.28 | 0.98 | 报告期购买原材料及子公司购买贸易产品增加所致。 | ||
| 其他应收款 | 155,521.81 | 11,704.44 | 143,817.37 | 1,228.74 | 0.33 | 报告期购买设备预付款，支付参加大型销售会议备用金等 | ||
| 存货 | 1,857,606.06 | 1,064,454.21 | 793,151.85 | 74.51 | 4.00 | 主要原因是随着销售额增长生产量加大，为避免原料断货加大备货库存量。 | ||
| 其他流动资产 | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 | 4,500,000.00 | 50.00 | 29.05 | 报告期购买的理财产品增加。 | ||
| 无形资产 | 15166.70 | 21666.68 | -6499.98 | -30.00 | 0.03 | 报告期摊销 | ||
| 应付账款 | 7,282,009.00 | 10,767,612.18 | -3,485,603.18 | -32.37 | 15.67 | 报告期原料采购支付货款比较及时。 | ||
| 预收款项 | 9,240.00 | 26,440.00 | -17,200.00 | -65.05 | 0.02 | 公司预收款销售较少，余额波动有偶然性 | ||
| 应付职工薪酬 | 288,532.40 | 209,831.67 | 78,700.73 | 37.51 | 0.62 | 执行新的薪酬制度，报告期工资较上年同期提高。 | ||
| 应交税费 | 986,582.54 | 435,480.25 | 551,102.29 | 126.55 | 2.12 | 报告期较上期利润总额增长319.92%，应缴2季度所得税随之增加。 | ||
| 股本 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 60.26 | 报告期与期初数比未变化 | ||||
| 未分配利润 | 8,583,845.42 | 2,522,940.76 | 6,060,904.66 | 240.2 | 18.470 | 报告期内公司盈利状况较好。 | ||
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| （2）利润表项目变动分析表 | ||||||||
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 本期发生额占报告期利润总额的比例（%） | 变动原因 | ||
| 营业收入 | 37,584,792.96 | 16,365,622.43 | 21,219,170.53 | 129.66 | 511.68 | 报告期销售额增长较快，主要是引进销售人员，联合多家公司启动战略合作，开拓新的销售市场，扩大销售力度。 | ||
| 营业成本 | 25,606,984.23 | 11,418,517.93 | 14,188,466.30 | 124.26 | 348.62 | 报告期随着收入增长，成本也相对增长。 | ||
| 营业税金及附加 | 2,952.45 | -2,952.45 | -100.00 | 由于子公司贸易产品去年12月预缴增值税，产生留底税额，本期未缴纳增值税，因此暂无附加税。 | ||||
| 销售费用 | 1,756,796.08 | 628,669.74 | 1,128,126.34 | 179.45 | 23.92 | 为扩大销售额，增加销了售人员，执行新的销售政策，开拓新市场。薪酬增加6.1万，比去年同期上升14.3%，差旅费增加24.17万，开拓新的市场广告宣传费增加26.8万，比去年同期上升744%，运费增加9.5万，比去年同期上升67.8%，新增业务招待费14.3万。 | ||
| 管理费用 | 3,002,318.91 | 2,582,329.68 | 419,989.23 | 16.26 | 40.87 | 报告期开发新产品研发费用增加7.7万比去年同期上升6.5%，绩效考核薪酬增加4.8万，比去年同期上升13.0%，开拓业务市场，招待客户业务招待费 | ||
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| （3）现金流量表项目变动分析表 | 增加10.60万，比去年同期上升126.49%，公司上市聘请中介服务费增加3.5万，比去年同期上升8.4%。 | ||||||||||||||
| 财务费用 | -13,174.13 | -4,561.25 | -8,612.88 | 188.83 | -0.18 | 报告期利息收入增加。 | |||||||||
| 资产减值损失 | 20,675.28 | 12,043.24 | 8,632.04 | 71.68 | 0.28 | 应收款项余额上升，报告期计提的应收账款坏账准备 | |||||||||
| 投资收益 | 136,115.00 | 13,353.42 | 122,761.58 | 919.33 | 1.85 | 报告期持有理财产品增加，收益也增加 | |||||||||
| 营业外收入 | 3.54 | 560 | -556.46 | -99.37 | 0.00 | 去年同期收到保险赔付560元。 | |||||||||
| 营业外支出 | 2,001.87 | 8.57 | 1,993.30 | 23,259.04 | 0.03 | 报告期发生捐赠2000元 | |||||||||
| 所得税费用 | 1,284,404.60 | 296,236.11 | 988,168.49 | 333.57 | 17.49 | 报告期利润总额有较大幅度上升，所得税费用也上升较多。 | |||||||||
| 净利润 | 6,060,904.66 | 1,443,339.38 | 4,617,565.28 | 319.92 | 82.51 | 报告期销售额增长较快。 | |||||||||
| 每股收益 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 57.14 | 0.00 | 报告期内净利润增加较多。 | |||||||||
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 变动原因 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1560183.64 | -1063463.47 | 2623647.11 | -246.71 | 报告期因销售额增长销售商品收到的现金比去年同期增长139.6%，因往来款减少收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期降低62.5%。因销售额增长原料采购随之增长购买商品支付的现金比去年同期增长122.4%。因执行绩效考核及新的销售政策，支付给职工及为职工支付的现金比去年同期增长39.1%。公司利润总额较大幅度上升及薪酬总额增长，因此支付的所得税税费比去年同期增长146.9%。因期间费用及往来款有所增加支付的其他与经营 | ||||||||||
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| 广东驱动力饲料股份有限公司（加盖公章）二〇一六年八月二十三日 | 活动有关的现金比去年同期增长43.8%。 | |||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4501085 | -663500.58 | -3837584.15 | 578.38 | 去年上半年流动资金较少首先满足生产，报告期内，投资理财产品净增加450万，而去年同期净增加为0。报告期投资收益13.6万比去年同期增长长946.2%，构建固定资产等长期资产13.7万比去年同期降低79.8%。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 1000000.00 | -1000000.00 | -100.00 | 报告期无筹资活动，去年同期吸收股东投资1000万元。 | |||