德众汽车证券代码 : 838030
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易斈播及会计机构负责人(会计主管人员)瞿华英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,534,114,132.29 | 1,526,558,159.61 | 0.49% |
归属于上市公司股东的净资产 | 488,966,558.57 | 486,070,540.73 | 0.60% |
资产负债率%(母公司) | 32.86% | 34.53% | - |
资产负债率%(合并) | 67.76% | 67.80% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 609,379,058.01 | 746,663,637.45 | -18.39% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,896,017.84 | 11,163,368.45 | -74.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,744,376.10 | 9,500,481.34 | -71.11% |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,962,323.69 | 6,541,336.82 | 159.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.59% | 2.38% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.56% | 2.03% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
“支付的各项税费”、“支付其他与经营活动有关的现金” 三项经营性费用现金支出共计63,195,394.03元,比上年同期的67,914,906.81元减少4,719,512.78元。
2、 本报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额” 11,481,845.14元,比上年同期的-13,101,198.23元增长24,583,043.37元,增长比例187.64%。主要原因如下:(1)上年同期公司现金支付2021年三季度分配股利11,999,999.52元,本报告期无股利分配;(2)本报告期收到“其他与筹资活动有关的现金”和“支付其他与筹资活动有关的现金”实现现金流入净额2,197,623.43元,比上年同期的现金流入净额-7,339,265.22元增长9,536,888.65元。公司“其他筹资活动有关的现金”列支的项目系公司与第三方金融公司的融资租赁业务。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -176,772.08 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 | 22,856.74 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,367.92 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,349.95 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 261,474.07 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,735.14 |
非经常性损益合计 | 213,011.74 |
所得税影响数 | 35,193.16 |
少数股东权益影响额(税后) | 26,176.84 |
非经常性损益净额 | 151,641.74 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 71,394,287 | 39.92% | 23,864,190 | 95,258,477 | 53.26% |
其中:控股股东、实际控制人 | 262,389 | 0.15% | 13,499,925 | 13,762,314 | 7.70% | |
董事、监事、高管 | 12,591,062 | 7.04% | 1,204,265 | 13,795,327 | 7.71% | |
核心员工 | 11,743,530 | 6.57% | -42,055 | 11,701,475 | 6.54% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 107,445,394 | 60.08% | -23,864,190 | 83,581,204 | 46.74% |
其中:控股股东、实际控制人 | 54,786,868 | 30.63% | -13,499,925 | 41,286,943 | 23.09% | |
董事、监事、高管 | 52,658,526 | 29.44% | -10,364,265 | 42,294,261 | 23.65% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 178,839,681 | - | 0 | 178,839,681 | - | |
普通股股东人数 | 6,246 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 段坤良 | 境内自然人 | 55,049,257 | - | 55,049,257 | 30.78% | 41,286,943 | 13,762,314 | 0 | 0 |
2 | 王卫林 | 境内自然人 | 19,218,010 | - | 19,218,010 | 10.75% | 14,413,508 | 4,804,502 | 0 | 0 |
3 | 李延东 | 境内自然人 | 17,418,408 | - | 17,418,408 | 9.74% | 13,063,806 | 4,354,602 | 0 | 0 |
4 | 高万平 | 境内自然人 | 9,290,000 | - | 9,290,000 | 5.19% | 6,967,500 | 2,322,500 | 0 | 0 |
5 | 段炳臣 | 境内自然人 | 8,900,000 | - | 8,900,000 | 4.98% | - | 8,900,000 | 0 | 0 |
6 | 杨晓刚 | 境内自然人 | 6,683,522 | - | 6,683,522 | 3.74% | - | 6,683,522 | 0 | 0 |
7 | 怀化市 | 境内非 | 5,764,000 | - | 5,764,000 | 3.22% | - | 5,764,000 | 0 | 0 |
正宇物资有限公司 | 国有法人 | |||||||||
8 | 向星星 | 境内自然人 | 2,947,781 | 205,439 | 3,153,220 | 1.76% | - | 3,153,220 | 0 | 0 |
9 | 张辉 | 境内自然人 | 3,120,406 | - | 3,120,406 | 1.74% | 2,340,305 | 780,101 | 0 | 0 |
10 | 易斈播 | 境内自然人 | 3,022,619 | - | 3,022,619 | 1.69% | 2,266,965 | 755,654 | 0 | 0 |
合计 | 131,414,003 | 205,439 | 131,619,442 | 73.59% | 80,339,027 | 51,280,415 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东段坤良,股东段炳臣:二者为父子关系,系一致行动人。 除此以外,前十大股东之间无关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-066 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
公司对外提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 914,470,000.00 | 501,007,121.17 |
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 807,850,000.00 | 427,897,436.66 |
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 668,658,313.41 | 255,195,434.58 |
报告期内,公司不存在连带清偿责任和违规担保。
三、关联交易事项
关联交易方面,德众汽车2023年第一季度发生的1笔自然人关联方购买汽车的交易,因交易定公允,符合公司业务特点,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》7.2.10 条规定,故可免于按照关联交易事项审议披露。
四、对外投资事项 湖南德远新能源汽车集团有限公司(系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司)于2023年1月4日设立全资子公司岳阳宝利汽车销售服务有限公司,注册地址湖南省岳阳市,注册资本人民币2,000万人民币。 该项投资于2022年12月7日,经公司召开第三届董事会第十八次会议审议,以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过《对外投资》议案。该议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。 五、已披露的承诺事项 | |||||||||||
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | |||||
实际控制人或控股股东 | 2015年10月10日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |||||
董监高 | 2015年10月10日 | - | 挂牌 | 《关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》 | 关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺 | 正在履行中 | |||||
重组交易方 | 2017年10月11日 | 2018年8月29日 | 重大资产重组 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 | |||||
重组交易方 | 2017年10月11日 | - | 重大资产重组 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
重组交易方 | 2017年10月11日 | - | 重大资产重组 | 《关于规范和减少关联交易的承诺》 | 规范和减少关联交易 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | 2021年11月27日 | 发行 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 |
其他股东 | 2020年4月14日 | 2021年11月27日 | 发行 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 |
公司 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 正在履行中 |
公司 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于本次发行并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的承诺》 | 关于本次发行并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于减少和规范关联交易的承诺》 | 减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于减少和规范关联交易的承诺》 | 减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
公司 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺》 | 关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺》 | 关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺 | 正在履行中 |
公司 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |
报告期内,公司及公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在超期未履行完毕的承诺。
六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内,公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下表:
单位:元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 198,460,686.27 | 150,681,297.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 12,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 17,063,334.00 | 28,887,817.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 33,709,656.99 | 37,808,222.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 135,154,398.39 | 135,921,293.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 556,245,640.95 | 594,352,132.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 59,678,948.06 | 66,744,226.94 |
流动资产合计 | 1,012,312,664.66 | 1,014,394,991.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 |
其他权益工具投资 | 42,865,722.60 | 42,865,722.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 231,712,321.35 | 232,631,311.42 |
在建工程 | 10,709,729.87 | 10,935,891.98 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 92,762,793.13 | 91,961,130.98 |
无形资产 | 94,896,418.01 | 89,655,812.60 |
开发支出 | ||
商誉 | 9,715,913.76 | 9,715,913.76 |
长期待摊费用 | 25,006,075.64 | 25,623,574.03 |
递延所得税资产 | 1,729,965.22 | 2,333,873.08 |
其他非流动资产 | 12,402,528.05 | 6,439,937.87 |
非流动资产合计 | 521,801,467.63 | 512,163,168.32 |
资产总计 | 1,534,114,132.29 | 1,526,558,159.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 523,189,266.29 | 534,838,342.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 268,940,834.21 | 262,793,367.29 |
应付账款 | 4,902,363.56 | 10,137,517.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 49,628,162.21 | 46,740,877.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,403,469.51 | 8,487,362.05 |
应交税费 | 4,090,825.30 | 3,261,170.27 |
其他应付款 | 27,413,055.46 | 28,277,674.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,541,378.74 | 8,302,599.90 |
其他流动负债 | 10,702,588.31 | 9,816,565.28 |
流动负债合计 | 909,811,943.59 | 912,655,475.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | 29,531,757.92 | 29,531,809.17 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 88,371,975.99 | 84,249,324.53 |
长期应付款 | 3,130,711.37 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 564,003.00 | 571,503.00 |
递延所得税负债 | 4,744,871.97 | 4,784,000.21 |
其他非流动负债 | 3,334,401.19 | 3,142,673.73 |
非流动负债合计 | 129,677,721.44 | 122,279,310.64 |
负债合计 | 1,039,489,665.03 | 1,034,934,786.44 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 178,839,681.00 | 178,839,681.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 82,111,715.17 | 82,111,715.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 7,745,737.24 | 7,745,737.24 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,303,523.17 | 12,303,523.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 207,965,901.99 | 205,069,884.15 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 488,966,558.57 | 486,070,540.73 |
少数股东权益 | 5,657,908.69 | 5,552,832.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 494,624,467.26 | 491,623,373.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,534,114,132.29 | 1,526,558,159.61 |
法定代表人:段坤良 主管会计工作负责人:易斈播 会计机构负责人:瞿华英
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,871,807.28 | 10,014,210.54 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 18,955.72 | 990,654.62 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 290,807.33 | 135,000.00 |
其他应收款 | 245,406,965.75 | 223,439,706.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 90,975.60 | 66,055.05 |
流动资产合计 | 256,679,511.68 | 234,645,626.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 287,796,425.08 | 287,796,425.08 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 363.82 | 522.16 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 249.42 | 13,041.39 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 287,797,038.32 | 287,809,988.63 |
资产总计 | 544,476,550.00 | 522,455,614.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 64,999,152.77 | 64,999,152.77 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 |
应付职工薪酬 | 231,834.74 | 435,877.99 |
应交税费 | 1,593.82 | |
其他应付款 | 73,661,847.38 | 74,974,407.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 138,892,834.89 | 140,411,032.07 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
负债合计 | 178,892,834.89 | 180,411,032.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 178,839,681.00 | 178,839,681.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 82,402,991.77 | 82,402,991.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,303,523.17 | 12,303,523.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 92,037,519.17 | 68,498,386.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,583,715.11 | 342,044,582.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,476,550.00 | 522,455,614.95 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 609,379,058.01 | 746,663,637.45 |
其中:营业收入 | 609,379,058.01 | 746,663,637.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 606,039,607.24 | 735,657,844.62 |
其中:营业成本 | 560,559,712.38 | 689,208,586.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,376,494.81 | 1,152,026.28 |
销售费用 | 15,224,038.68 | 20,112,451.87 |
管理费用 | 20,760,250.24 | 18,687,259.84 |
研发费用 | 1,566,573.31 | 956,424.22 |
财务费用 | 6,552,537.82 | 5,541,095.81 |
其中:利息费用 | 5,266,879.89 | 3,891,017.90 |
利息收入 | 360,450.20 | 681,663.64 |
加:其他收益 | 81,644.01 | 1,066,750.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,349.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 721,781.97 | 305,887.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 49,224.56 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -176,772.08 | 636,227.05 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,984,454.62 | 13,063,882.46 |
加:营业外收入 | 313,308.74 | 155,300.33 |
减:营业外支出 | 23,518.88 | 28,379.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,274,244.48 | 13,190,803.04 |
减:所得税费用 | 1,273,150.39 | 1,351,360.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,001,094.09 | 11,839,442.21 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 | 3,001,094.09 | 11,839,442.21 |
填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 105,076.25 | 676,073.76 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,896,017.84 | 11,163,368.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,001,094.09 | 11,839,442.21 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,896,017.84 | 11,163,368.45 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 105,076.25 | 676,073.76 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
法定代表人:段坤良 主管会计工作负责人:易斈播 会计机构负责人:瞿华英
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 3,345.50 | |
销售费用 | ||
管理费用 | 1,166,932.26 | 534,088.08 |
研发费用 | 179,880.88 | |
财务费用 | 356,265.02 | 947,478.30 |
其中:利息费用 | 812,000.31 | 949,162.52 |
利息收入 | 458,714.49 | 4,340.47 |
加:其他收益 | 3,834.48 | 1,000,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,200,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 51,167.88 | -62.86 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,551,924.20 | -484,974.74 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,551,924.20 | -484,974.74 |
减:所得税费用 | 12,791.97 | -356,919.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,539,132.23 | -128,055.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,539,132.23 | -128,055.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 23,539,132.23 | -128,055.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,048,600.38 | 829,038,629.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 821,567.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,019,410.38 | 3,866,031.23 |
经营活动现金流入小计 | 723,068,010.76 | 833,726,228.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,910,293.04 | 759,269,984.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,182,705.49 | 34,167,152.81 |
支付的各项税费 | 5,000,556.61 | 8,651,336.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,012,131.93 | 25,096,417.47 |
经营活动现金流出小计 | 706,105,687.07 | 827,184,891.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,962,323.69 | 6,541,336.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,349.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,155,842.11 | 2,960,437.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,087,284.20 | 2,319,306.50 |
投资活动现金流入小计 | 29,461,476.26 | 5,279,744.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,939,223.94 | 28,553,764.45 |
投资支付的现金 | 34,200,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,353,317.86 | 10,746,505.69 |
投资活动现金流出小计 | 65,492,541.80 | 39,300,270.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,031,065.54 | -34,020,525.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,540,000.00 | 48,150,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,882,348.57 | 1,718,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 51,422,348.57 | 49,868,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,800,000.00 | 37,898,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,455,778.29 | 16,013,933.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,684,725.14 | 9,057,265.22 |
筹资活动现金流出小计 | 39,940,503.43 | 62,969,198.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,481,845.14 | -13,101,198.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,586,896.71 | -40,580,387.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,009,209.35 | 81,462,891.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,422,312.64 | 40,882,504.26 |
法定代表人:段坤良 主管会计工作负责人:易斈播 会计机构负责人:瞿华英
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 783,073.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,413,085.41 | 1,004,340.47 |
经营活动现金流入小计 | 6,413,085.41 | 1,787,413.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 917,322.76 | 228,132.13 |
支付的各项税费 | 1,828.86 | 195,339.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,600,334.71 | 962,857.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,519,486.33 | 1,386,329.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,893,599.08 | 401,083.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,010,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,010,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,010,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 559,319,134.25 | 442,259,345.54 |
筹资活动现金流入小计 | 559,319,134.25 | 442,259,345.54 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 811,250.03 | 12,949,162.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561,543,886.56 | 441,268,570.18 |
筹资活动现金流出小计 | 562,355,136.59 | 454,217,732.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,036,002.34 | -11,958,386.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 857,596.74 | -9,547,302.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,014,210.54 | 12,101,567.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,871,807.28 | 2,554,264.86 |