上海欧普泰科技创业股份有限公司
2023年第一季度报告欧普泰证券代码 : 836414
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 365,785,130.17 | 365,247,641.85 | 0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 300,803,890.85 | 294,577,922.24 | 2.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 26.96% | 29.23% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.76% | 19.35% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 37,477,133.46 | 26,418,643.99 | 41.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 | 8.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,351,406.62 | 5,092,580.7 | 5.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,155,842.87 | 373,709.69 | -3,620.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1854 | 0.2086 | -11.12% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.09% | 4.23% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.80% | 3.74% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、 本期经营活动产生的现金流量净额-13,155,842.87元，较去年同期373,709.69元减少
3,620.34%，主要是本期支付货款较去年同期增加1,254万元，支付职工薪酬较去年同期增长629万元。
2、 本期投资活动产生的现金流量净额-638,079.04较去年同期-4,832,473.53增加86.80%，主要是
本期较去年同期减少了固定资产及无形资产的购置。
3、 本期筹资活动产生的现金流量净额-406,632.1元较去年同期-20,743,493.60元增加98.04%，主
要是去年同期偿还银行借款2,000万元。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,091,253.02 |
| 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 | 67,508.69 |
| 非经常性损益合计 | 1,158,761.71 |
| 所得税影响数 | 284,199.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 874,561.99 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,780,159 | 55.93% | 0.00 | 18,780,159 | 55.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,795,741 | 44.07% | 0.00 | 14,795,741 | 44.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,418,013 | 34.01% | 0.00 | 11,418,013 | 34.01% | |
| 董事、监事、高管 | 13,595,741 | 40.49% | 0.00 | 13,595,741 | 40.49% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 33,575,900 | - | 0.00 | 33,575,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,431 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 王振 | 境内自然人 | 11,418,013 | 0 | 11,418,013 | 34.01% | 11,418,013 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江西金投实业开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,671,312 | 1,671,312 | 4.98% | 0 | 1,671,312 | 0 | 0 |
| 3 | 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1,342,480 | 0 | 1,342,480 | 4.00% | 0 | 1,342,480 | 0 | 0 |
| 4 | 周永秀 | 境内自然人 | 1,102,150 | 0 | 1,102,150 | 3.28% | 0 | 1,102,150 | 0 | 0 |
| 5 | 汤雨香 | 境内自然人 | 1,095,876 | 0 | 1,095,876 | 3.26% | 1,095,876 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 李龙萍 | 境内自然人 | 1,000,100 | 0 | 1,000,100 | 2.98% | 0 | 1,000,100 | 0 | 0 |
| 7 | 朱建军 | 境内自然人 | 986,569 | 10,000 | 996,569 | 2.97% | 0 | 996,569 | 0 | 0 |
| 8 | 罗会云 | 境内自然人 | 1,396,072 | -553,959 | 842,113 | 2.51% | 0 | 842,113 | 0 | 0 |
| 9 | 苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 2.38% | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 10 | 姚峰 | 境内自然人 | 750,000 | 0 | 750,000 | 2.23% | 0 | 750,000 | 0 | 0 |
| 10 | 中信建投资本管理有限公司－浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 750,000 | 0 | 750,000 | 2.23% | 0 | 750,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 20,641,260 | 1,127,353 | 21,768,613 | 64.8340 | 12,513,889 | 9,254,724 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在任何关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 2023-002 2023-005 2023-006 2023-017 |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截至2023年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份478,246股，占公司总股本的1.42%，占预计回购总数量上限的95.65%，最高成交价为22.88元/股，最低成交价为19.94元/股，已支付的总金额为9,984,067.40元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的79.94%。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,634,750.15 | 164,669,815.85 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 61,438,449.27 | 55,133,395.81 |
| 应收款项融资 | 21,807,499.48 | 26,253,745.44 |
| 预付款项 | 3,170,542.55 | 985,386.55 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 2,371,218.40 | 2,395,467.08 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 27,858,669.46 | 27,429,933.09 |
| 合同资产 | 79,927,653.88 | 69,309,999.16 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 887,590.22 | 1,623,940.36 |
| 流动资产合计 | 349,096,373.41 | 347,801,683.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 6,631,029.41 | 6,930,040.04 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,767,144.53 | 3,401,576.52 |
| 无形资产 | 2,379,067.59 | 2,596,413.39 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,177,928.70 | 1,879,722.92 |
| 递延所得税资产 | 2,733,586.53 | 2,638,205.64 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 16,688,756.76 | 17,445,958.51 |
| 资产总计 | 365,785,130.17 | 365,247,641.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 2,809,962.82 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 31,042,207.46 | 38,907,982.20 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 9,090,616.96 | 3,788,838.11 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,137,789.69 | 5,050,525.42 |
| 应交税费 | 2,866,558.20 | 3,319,562.33 |
| 其他应付款 | 1,288,365.30 | 1,909,086.56 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,580,782.77 | 3,719,181.37 |
| 其他流动负债 | 1,181,780.21 | 492,548.96 |
| 流动负债合计 | 63,998,063.41 | 69,133,519.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 983,175.91 | 1,536,200.00 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 983,175.91 | 1,536,200.00 |
| 负债合计 | 64,981,239.32 | 70,669,719.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 33,575,900.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 184,734,277.40 | 184,734,277.40 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 79,475,286.73 | 73,249,318.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 300,803,890.85 | 294,577,922.24 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,803,890.85 | 294,577,922.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 365,785,130.17 | 365,247,641.85 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,003,805.11 | 159,234,082.14 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 56,960,654.13 | 54,407,818.23 |
| 应收款项融资 | 16,605,849.48 | 24,874,729.44 |
| 预付款项 | 467,109.15 | 103,827.74 |
| 其他应收款 | 1,541,618.20 | 1,531,685.76 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 4,131,810.60 | 5,116,157.62 |
| 合同资产 | 77,800,176.38 | 69,283,636.66 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 228,418.26 | 826,359.75 |
| 流动资产合计 | 306,739,441.31 | 315,378,297.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 4,323,805.39 | 4,610,499.94 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 142,162.98 | 189,550.62 |
| 无形资产 | 2,247,155.96 | 2,436,549.89 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,875,646.56 | 1,946,531.39 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,588,770.89 | 23,183,131.84 |
| 资产总计 | 329,328,212.20 | 338,561,429.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 2,809,962.82 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 64,744,197.90 | 79,416,140.94 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 8,494,510.77 | 3,154,855.81 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 445,348.54 | 2,189,310.75 |
| 应交税费 | 339,036.58 | 210,739.37 |
| 其他应付款 | 694,410.24 | 1,390,200.09 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,584.38 | 235,328.08 |
| 其他流动负债 | 1,104,286.40 | 410,131.26 |
| 流动负债合计 | 88,801,337.63 | 98,952,500.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 88,801,337.63 | 98,952,500.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 33,575,900.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 184,393,531.99 | 184,393,531.99 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 19,539,015.86 | 18,621,069.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 240,526,874.57 | 239,608,928.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 329,328,212.20 | 338,561,429.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 37,477,133.46 | 26,418,643.99 |
| 其中：营业收入 | 37,477,133.46 | 26,418,643.99 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 32,028,808.68 | 19,786,662.49 |
| 其中：营业成本 | 21,409,007.17 | 13,995,471.34 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 162,105.36 | 200,335.87 |
| 销售费用 | 1,501,267.15 | 846,305.33 |
| 管理费用 | 4,439,614.28 | 1,882,730.77 |
| 研发费用 | 4,724,880.51 | 2,569,538.20 |
| 财务费用 | -208,065.79 | 292,280.98 |
| 其中：利息费用 | 123,614.09 | 263,360.38 |
| 利息收入 | 349,084.63 | 45,305.21 |
| 加：其他收益 | 1,997,756.06 | 770,656.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 657,762.68 | -559,667 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -512,638.77 | -289,188.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,325.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,591,204.75 | 6,568,108.94 |
| 加：营业外收入 | 15,399.45 | - |
| 减：营业外支出 | 52,269.24 | 5,125 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,554,334.96 | 6,562,983.94 |
| 减：所得税费用 | 1,328,366.35 | 810,186.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | - | - |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,225,968.61 | 5,752,797.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1854 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 29,397,532.96 | 26,418,643.99 |
| 减：营业成本 | 24,458,659.79 | 20,364,808.85 |
| 税金及附加 | 16,146.2 | 79,181.95 |
| 销售费用 | 1,056,256.4 | 655,746.88 |
| 管理费用 | 1,950,559.01 | 638,704.64 |
| 研发费用 | 1,410,674.08 | 1,268,914.65 |
| 财务费用 | -238,472.96 | 231,039.86 |
| 其中：利息费用 | 94,589.32 | 203,478.2 |
| 利息收入 | 346,625.35 | 43,208.15 |
| 加：其他收益 | 17,598.95 | 562,888.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 856,263.21 | -555,763.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -402,053.77 | -290,117.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,215,518.83 | 2,897,254.44 |
| 加：营业外收入 | 1.22 | |
| 减：营业外支出 | 52,189.24 | 3,185.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,163,330.81 | 2,894,069.44 |
| 减：所得税费用 | 245,384.46 | 294,692.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 917,946.35 | 2,599,376.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 917,946.35 | 2,599,376.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 917,946.35 | 2,599,376.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,673,585.77 | 39,726,446.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 906,503.04 | 3,654.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,455,737.10 | 812,307.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,035,825.91 | 40,542,408.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,761,681.10 | 22,219,915.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,608,405.36 | 6,318,948.78 |
| 支付的各项税费 | 3,991,795.40 | 3,475,405.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,829,786.92 | 8,154,429.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,191,668.78 | 40,168,699.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,155,842.87 | 373,709.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20,353.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,353.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 638,079.04 | 4,852,827.51 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 638,079.04 | 4,852,827.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638,079.04 | -4,832,473.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 20,095,534.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,619.82 | 244,900.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,012.28 | 403,059.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,632.10 | 20,743,493.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,632.10 | -20,743,493.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,200,554.01 | -25,202,257.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,417,435.32 | 65,559,855.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,216,881.31 | 40,357,598.55 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,873,874.73 | 36,251,521.36 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 364,225.52 | 606,096.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,238,100.25 | 36,857,618.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,835,722.70 | 31,240,386.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,119,683.66 | 2,155,430.85 |
| 支付的各项税费 | 109,550.37 | 857,177.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,415,175.84 | 6,825,816.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,480,132.57 | 41,078,810.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,242,032.32 | -4,221,192.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4,759,749.26 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,759,749.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,759,749.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 20,095,534.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,589.32 | 199,275.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,743.70 | 66,682.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,333.02 | 20,361,491.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,333.02 | -20,361,491.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,402,365.34 | -29,342,434.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,981,701.61 | 62,848,967.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,579,336.27 | 33,506,533.88 |