证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032
河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,330.54万新股，发行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,330.54万股，实际募集资金总额为18,644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1,963.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币16,680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。 截至2023年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 | |||||
| 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期末余额 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行 | 913007010035138906 | 活期 | 491,073.98 | ||
| 中国建设银行股份有限公司邢台任县支行 | 13050165760800002724 | 活期 | 633,078.73 | ||
| 中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行 | 50222001040041964 | 活期 | 3,923,920.08 |
| 海通证券股份有限公司 | 3300099988 | 活期 | 1,627.15 |
| 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 035100102256 | 活期 | 10,034,604.63 |
| 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 035100103546 | 活期 | 222.26 |
| 中信证券股份有限公司 | 5000016792 | 活期 | 296.29 |
| 合计 | - | - | 15,084,823.12 |
二、募集资金管理情况
| 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目 | 金额 | ||
| 1 | 募集资金账户初始金额 | 172,663,200.00 | ||
| 2 | 募集资金账户增加项 | 2,500,385.55 | ||
| 2.1 | 利息收入 | 804,789.09 |
| 2.2 | 理财收益 | 1,695,596.46 |
| 3 | 募集资金账户减少项 | 160,078,762.43 |
| 3.1 | 发行费用 | 5,854,274.10 |
| 3.2 | 建筑工程费用 | 19,514,567.29 |
| 3.3 | 项目设备购置费 | 19,902,028.42 |
| 3.4 | 项目预备费 | 1,860.00 |
| 3.5 | 土地购置费用 | 17,737,750.00 |
| 3.6 | 铺底流动资金 | 64,481.60 |
| 3.7 | 银行手续费 | 3,801.02 |
| 3.8 | 购买理财 | 97,000,000.00 |
| 4 | 募集资金专用账户期末余额 | 15,084,823.12 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目投入募集资金金额为52,933,679.19元，截至2023年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为57,220,687.31元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
| 1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 截至2022年12月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为428.10万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为428.10万元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕。具体情况如下： 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金净额 | 自筹资金预先投入金额 | 已置换自筹资金预先投入金额 | ||
| 1 | 特种橡胶新材料项目 | 7,000.00 | - | - | ||
| 2 | 特种工程塑料项目 | 2,800.00 | 377.59 | 377.59 |
| 3 | 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 6,880.89 | 50.41 | 50.41 |
| 合计 | 16,680.89 | 428.10 | 428.10 | |
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,963.43万元（不含税）。截至2022年12月28日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为357.77万元（不含税），拟置换发行费用金额为357.77万元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕，具体情况如下：
单位：万元
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13855期 | 5,000 | 2023年2月17日 | 2023年3月20日 | 保本浮动收益 | 2.68% |
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| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14274期 | 5,000 | 2023年3月21日 | 2023年4月21日 | 保本浮动收益 | 2.68% |
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| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | “银河金山”收益凭证13538期（上市公司首次专享） | 3,000 | 2023年4月13日 | 2023年5月11日 | 保本固定收益 | 4.00% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202332301 | 1,000 | 2023年4月7日 | 2023年7月9日 | 保本浮动收益 | 1.4000% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202332302 | 1,000 | 2023年4月7日 | 2023年7月10日 | 保本浮动收益 | 4.4020% |
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| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14848期 | 5,000 | 2023年4月21日 | 2023年7月21日 | 保本浮动收益 | 2.78% |
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| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | “银河金鼎”收益凭证3989期-鲨鱼鳍看涨 | 3,000 | 2023年5月16日 | 2023年8月15日 | 保本浮动收益 | 2.456% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202336554 | 450 | 2023年7月13日 | 2023年8月16日 | 保本浮动收益 | 2.7000% |
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| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202336553 | 550 | 2023年7月13日 | 2023年8月17日 | 保本浮动收益 | 1.3000% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”278期-定制 | 1,000 | 2023年7月27日 | 2023年9月7日 | 保本浮动收益 | 3.00% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 上市公司客户专享(VC3070) | 2,000 | 2023年8月24日 | 2023年9月21日 | 保本固定收益 | 3.88% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”294期 | 1,000 | 2023年9月4日 | 2023年10月10日 | 保本浮动收益 | 2.80% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列上海金鲨鱼看涨第11号 | 1,000 | 2023年9月14日 | 2023年10月18日 | 保本浮动收益 | 1.60% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10138期 | 5,000 | 2023年7月21日 | 2023年10月20日 | 保本浮动收益 | 2.63% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券ESG股债联动策略指数看涨6月期第24号 | 2,000 | 2023年5月18日 | 2023年11月17日 | 保本浮动收益 | 2.396% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”291期 | 1,000 | 2023年8月22日 | 2023年11月27日 | 保本浮动收益 | 1.50% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00639期（专属产品） | 2,700 | 2023年10月26日 | 2023年11月27日 | 保本浮动收益 | 1.05% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 699 | 2023年11月30日 | 2023年12月7日 | 保本固定收益 | 2.60% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | “银河金鼎”收益凭证4390期-鲨鱼鳍看涨 | 1,000 | 2023年10月26日 | 2023年12月25日 | 保本浮动收益 | 2.00% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 700 | 2023年12月19日 | 2024年1月3日 | 保本固定收益 | 4.00% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00891期 | 1,000 | 2023年11月29日 | 2024年1月4日 | 保本浮动收益 | 2.30% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第2号 | 1,000 | 2023年10月30日 | 2024年1月5日 | 保本浮动收益 | 2.92% |
河北华密新材科技股份有限公司
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第1号 | 2,000 | 2023年10月27日 | 2024年1月31日 | 保本浮动收益 | 2.30% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | “银河金山”收益凭证14029期 | 3,000 | 2023年12月1日 | 2024年3月4日 | 保本固定收益 | 2.60% |
| 河北华密新材科技股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证普通版182天期第2180号 | 2,000 | 2023年11月23日 | 2024年5月23日 | 保本固定收益 | 2.50% |
1、公司于2023年4月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币9,500万元增加至不超过人民币1.3亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）。
本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
2、截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为9,700.00万元。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了华密新材公司2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年3月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 166,808,925.90 | 本报告期投入募集资金总额 | 52,933,679.19 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 57,220,687.31 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特种橡胶新材料项目 | 否 | 70,000,000.00 | 812,400.00 | 812,400.00 | 1.16% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 特种工程塑料项目 | 否 | 28,000,000.00 | 16,842,652.90 | 20,625,510.02 | 73.66% | 2023年9月30日 | 不适用 | 否 |
| 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 否 | 68,808,925.90 | 35,278,626.29 | 35,782,777.29 | 52.00% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 166,808,925.90 | 52,933,679.19 | 57,220,687.31 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 特种工程塑料项目募集资金投入部分已建设完成 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 截至2022年12月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为428.10万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为428.10万元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕。具体情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金净额 | 自筹资金预先投入金额 | 已置换自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 特种橡胶新材料项目 | 7,000.00 | - | - |
| 2 | 特种工程塑料项目 | 2,800.00 | 377.59 | 377.59 |
| 3 | 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 6,880.89 | 50.41 | 50.41 |
| 合计 | 16,680.89 | 428.10 | 428.10 | |
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,963.43万元（不含税）。截至2022年12月28日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为357.77万元（不含税），拟置换发行费用金额为357.77万元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕，具体情况如下：
单位：万元
| 2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况 公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,963.43万元（不含税）。截至2022年12月28日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为357.77万元（不含税），拟置换发行费用金额为357.77万元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕，具体情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 发行费用 | 自筹资金已预先支付资金 | 拟置换金额 | 已置换金额 | ||
| 1 | 保荐及承销费用 | 1,400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2 | 审计、验资费用 | 356.60 | 196.23 | 196.23 | 196.23 |
| 3 | 律师费用 | 141.51 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |
| 4 | 信息披露费用 | 19.81 | - | - | - |
| 5 | 发行手续费费用及其他 | 45.50 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| 合计 | 1,963.43 | 357.77 | 357.77 | 357.77 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为9,700.00万元，具体内容详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |