华密新材证券代码 : 836247
河北华密新材科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 487,173,523.28 | 465,653,016.26 | 4.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,861,186.43 | 396,332,949.55 | 2.66% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.49% | 14.89% | - |
| 资产负债率%（合并） | 16.49% | 14.89% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 89,667,329.25 | 78,941,639.05 | 13.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,528,236.88 | 6,275,139.56 | 67.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 9,505,031.48 | 6,015,166.72 | 58.02% |
| 性损益后的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,690,947.64 | 9,304,862.76 | -60.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 | 22.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.62% | 2.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.37% | 2.84% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长67.78%，主要系本期营业收入、投资收益及政府补助较去年同期增长所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降60.33%，主要系本期缴纳的各项税费增加所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,076,805.54 |
| 债务重组损益 | -400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 126,864.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 500.72 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 1,203,771.06 |
| 所得税影响数 | 180,565.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,023,205.40 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,644,520 | 20.00% | 0 | 18,644,520 | 20.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 74,576,880 | 80.00% | 0 | 74,576,880 | 80.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 61,999,800 | 66.51% | 0 | 61,999,800 | 66.51% | |
| 董事、监事、高管 | 3,720,000 | 3.99% | 0 | 3,720,000 | 3.99% | |
| 核心员工 | 1,860,000 | 2.00% | 0 | 1,860,000 | 2.00% | |
| 总股本 | 93,221,400 | - | 0 | 93,221,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 14,704 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 邢台慧聚企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28,695,946 | 0 | 28,695,946 | 30.78% | 28,695,946 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李藏稳 | 境内自然人 | 15,143,919 | 0 | 15,143,919 | 16.25% | 15,143,919 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 李藏须 | 境内自然人 | 15,143,919 | 0 | 15,143,919 | 16.25% | 15,143,919 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 郝胜涛 | 境内自然人 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 2.00% | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 赵红涛 | 境内自然人 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 2.00% | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 李藏波 | 境内自然人 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 2.00% | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 赵春肖 | 境内自然人 | 1,508,108 | 0 | 1,508,108 | 1.62% | 1,508,108 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 孙敬花 | 境内自然人 | 1,507,908 | 0 | 1,507,908 | 1.62% | 1,507,908 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 河北产投新材料发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1.50% | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1.50% | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,379,800 | 0 | 70,379,800 | 75.52% | 70,379,800 | 0 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 李藏稳、李藏须：兄弟关系； 李藏稳、孙敬花：夫妻关系； 李藏须、赵春肖：夫妻关系； 邢台慧聚企业管理有限公司：李藏稳、李藏须间接控制的公司； 郝胜涛、李藏稳：表亲关系； 郝胜涛、李藏须：表亲关系； 赵红涛、李藏稳：表亲关系； 赵红涛、李藏须：表亲关系； 李藏波、李藏稳：兄弟关系； 李藏波、李藏须：兄弟关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 慧聚企业管理有限公司、李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖提供担保。 2、已披露的承诺事项 | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | - | 挂牌 | 一致行动承诺 | 关于一致行动承诺 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | - | 挂牌 | 减少关联交易承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2016年3月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 限售承诺 | 发行人发行前股东股份的限售安排、自愿锁定及减持意向的承诺 | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 限售承诺 | 发行人发行前股东股份的限售安排、自愿锁定及减持意向的承诺 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 减少和规范关联交易承诺 | 实际控制人和控股股东减少和规范关联交易承诺 | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 减少和规范关联交易承诺 | 董监高减少和规范关联交易承诺 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 正在履行中 | ||
| 公司 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年9月1日 | - | 发行 | 资金占用承诺 | 关于避免资金占用的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年9月1日 | - | 发行 | 资金占用承诺 | 关于避免资金占用的承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 关于稳定股价的承诺 | 关于上市后三年内稳定股价预案及相关承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年4月6日 | - | 发行 | 关于稳定股价的承诺 | 关于上市后三年内稳定股价预案及相关承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月9日 | - | 发行 | 关于社会保险、住房公积金补缴等事宜的承诺 | 关于社会保险住房公积金补缴等事宜的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年9月1日 | - | 发行 | 有关违规行为自愿限售的承诺 | 关于董事长、总经理、实际控制人、控股股东有关违规行为自愿限售的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年9月1日 | - | 发行 | 资金占用承诺 | 关于资金占用及资产占用的补充承诺 | 正在履行中 |
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,678,582.24 | 215,742,403.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,874,992.14 | 26,297,561.73 |
| 应收账款 | 66,180,524.28 | 65,105,646.07 |
| 应收款项融资 | 5,749,589.61 | 4,579,674.08 |
| 预付款项 | 5,304,173.26 | 3,628,046.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,336,799.56 | 6,703,375.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,327,822.28 | 74,836,919.38 |
| 合同资产 | 256,500.00 | 538,500.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 413,708,983.37 | 397,432,127.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 57,276,911.69 | 56,484,063.42 |
| 在建工程 | 11,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,277,746.47 | 8,564,315.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 268,528.93 | 320,359.93 |
| 递延所得税资产 | 1,885,552.83 | 1,826,429.82 |
| 其他非流动资产 | 3,755,799.99 | 1,014,720.36 |
| 非流动资产合计 | 73,464,539.91 | 68,220,889.20 |
| 资产总计 | 487,173,523.28 | 465,653,016.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,891,561.19 | 24,890,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,705,499.14 | 9,068,911.37 |
| 预收款项 | 15,866,640.02 | 5,858,509.75 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,303,360.89 | 5,750,750.57 |
| 应交税费 | 4,700,958.57 | 6,825,983.99 |
| 其他应付款 | 382,020.19 | 968,333.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,648,162.27 | 14,942,481.52 |
| 流动负债合计 | 79,498,202.27 | 68,304,970.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 814,134.58 | 1,015,096.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 814,134.58 | 1,015,096.12 |
| 负债合计 | 80,312,336.85 | 69,320,066.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 93,221,400.00 | 93,221,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,615,625.16 | 213,615,625.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,740,449.02 | 21,740,449.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 78,283,712.25 | 67,755,475.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 406,861,186.43 | 396,332,949.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 406,861,186.43 | 396,332,949.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 487,173,523.28 | 465,653,016.26 |
法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 89,667,329.25 | 78,941,639.05 |
| 其中：营业收入 | 89,667,329.25 | 78,941,639.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,160,742.38 | 72,064,613.09 |
| 其中：营业成本 | 66,025,680.87 | 61,611,818.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 716,028.24 | 641,137.40 |
| 销售费用 | 2,549,105.43 | 1,914,300.36 |
| 管理费用 | 4,129,322.49 | 4,080,643.61 |
| 研发费用 | 4,999,098.75 | 3,569,826.74 |
| 财务费用 | -258,493.40 | 246,886.38 |
| 其中：利息费用 | 295,348.05 | 263,228.92 |
| 利息收入 | 561,057.28 | 19,922.93 |
| 加：其他收益 | 1,076,805.54 | 260,150.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 126,864.80 | 20,998.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -110,782.01 | -679,674.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -283,371.37 | 879,314.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,573.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,316,103.83 | 7,386,389.14 |
| 加：营业外收入 | 500.72 | 2,980.75 |
| 减：营业外支出 | 6,852.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,316,604.55 | 7,382,517.13 |
| 减：所得税费用 | 1,788,367.67 | 1,107,377.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,528,236.88 | 6,275,139.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,528,236.88 | 6,275,139.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,528,236.88 | 6,275,139.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,528,236.88 | 6,275,139.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 |
法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,549,686.46 | 75,403,536.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,461,374.23 | 404,312.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,011,060.69 | 75,807,848.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,510,089.30 | 46,540,158.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,414,633.02 | 12,632,750.32 |
| 支付的各项税费 | 9,062,929.17 | 3,397,072.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,332,461.56 | 3,933,003.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,320,113.05 | 66,502,985.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,690,947.64 | 9,304,862.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 20,044,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,264.80 | 30,748.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,127,264.80 | 20,119,748.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,338,246.92 | 1,748,028.63 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 20,044,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,338,246.92 | 21,792,028.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,210,982.12 | -1,672,280.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 44,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 44,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,998,438.81 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,348.05 | 263,228.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,543,786.86 | 26,263,228.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,456,213.14 | 18,036,771.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,063,821.34 | 25,669,353.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,742,403.58 | 25,957,368.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,678,582.24 | 51,626,722.21 |
法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田