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证券代码：835670 证券简称：数字人 主办券商：安信证券
数字人NEEQ:835670
山东数字人科技股份有限公司
2018年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示----------------------------------------------------------4
二、 公司基本情况------------------------------------------------------5
三、 重要事项----------------------------------------------------------7
四、 附录--------------------------------------------------------------10
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释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 数字人/公司/股份公司/本公司 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司 |
| 易创电子、有限公司 | 指 | 山东易创电子有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 安信证券、主办券商 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年3月31日 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年3月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐以发、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
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二、公司基本情况
（一）基本信息
| 公司中文全称 | 山东数字人科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Digihuman Technology Co.,Inc |
| 挂牌时间 | 2016-01-22 |
| 证券简称 | 数字人 |
| 证券代码 | 835670 |
| 转让方式 | 集合竞价 |
| 法定代表人 | 徐以发 |
| 董事会秘书 | 李相东 |
| 统一社会信用代码 | 913701007381687822 |
| 注册资本 | 29,182,000元 |
| 注册地址 | 济南市高新区天辰大街1188号 |
| 联系电话 | 0531-88870968 |
| 办公地址 | 济南市高新区天辰大街1188号 |
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 132,347,313.25 | 142,215,134.91 | -6.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 121,510,605.51 | 123,741,030.21 | -1.80% |
| 资产负债率% | 8.19% | 12.99% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 3,032,889.02 | 2,273,268.22 | 33.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,230,424.70 | -894,397.96 | 149.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,330,424.70 | -1,394,397.96 | 67.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,482,654.81 | -8,974,875.34 | -38.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.03 | 166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.03 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.82% | -1.48% | - |
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非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 100,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 100,000.00 |
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 100,000.00 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||||||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | ||||||||||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||||||||||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,349,818 | 42.94% | 2,742,500 | 14,092,318 | 48.29% | |||||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,429,000 | 12.97% | 0 | 3,429,000 | 11.75% | ||||||||
| 董事、监事、高管 | 897,500 | 3.40% | 2,500 | 900,000 | 3.10% | ||||||||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 210,000 | 210,000 | 0.72% | ||||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 15,082,182 | 57.06% | 7,500 | 15,089,682 | 51.71% | |||||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,287,000 | 38.92% | 0 | 10,287,000 | 35.25% | ||||||||
| 董事、监事、高管 | 3,172,500 | 12.00% | 7,500 | 3,180,000 | 10.90% | ||||||||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||
| 总股本 | 26,432,000 | - | 2,750,000 | 29,182,000 | - | ||||||||
| 普通股股东人数 | 56 | ||||||||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
| 1 | 徐以发 | 13,716,000 | 0 | 13,716,000 | 47.00% | 10,287,000 | 3,429,000 | ||||||
| 2 | 王爱明 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 5.83% | 566,668 | 1,133,332 | ||||||
| 3 | 国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙） | 0 | 1,430,000 | 1,430,000 | 4.90% | 0 | 1,430,000 | ||||||
| 4 | 九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆1号投资基金 | 1,356,000 | 0 | 1,356,000 | 4.65% | 0 | 1,356,000 | ||||||
| 5 | 李庆柱 | 984,000 | 0 | 984,000 | 3.37% | 738,000 | 246,000 | ||||||
| 6 | 东源华信（北京）资本管理有限公司 | 770,000 | 0 | 770,000 | 2.64% | 0 | 770,000 | ||||||
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| -济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙） | |||||||
| 7 | 济南建华创业投资合伙企业（有限公司） | 0 | 720,000 | 720,000 | 2.47% | 0 | 720,000 |
| 8 | 李相东 | 698,000 | 0 | 698,000 | 2.39% | 523,500 | 174,500 |
| 9 | 西安同创熙成投资管理有限公司 | 676,000 | 0 | 676,000 | 2.32% | 0 | 676,000 |
| 10 | 葛新国 | 642,000 | 0 | 642,000 | 2.20% | 173,335 | 468,665 |
| 合计 | 20,542,000 | 2,150,000 | 22,692,000 | 77.77% | 12,288,503 | 10,403,497 | |
| 前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆1号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。 | |||||||
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 ?不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 ?不适用
债券违约情况：
□ 适用 ?不适用
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
? 适用 □ 不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
| 对外担保事项 | 否 | - | - | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 有 | 是 | 是 | 公告编号2018-018 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、 | 否 | - | - | - |
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| 对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | ||||
| 股权激励事项 | 否 | - | - | - |
| 承诺事项 | 是 | - | - | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - | - | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | - | - | - |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |
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（二）报告期内公司承担的社会责任情况
? 适用 □ 不适用
何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。
报告期内,公司坚持诚信为本的经营原则,致力为客户提供优质的产品服务,按时纳税、积极吸纳就业人员，保障了公司员工的合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象，立足于本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。公司致力于医学教育事业的发展，提供旨在提高医教水平的产品和服务，为人类健康和高品质生活而努力。公司践行“以人为本”的原则，尊重员工权益及员工价值观，为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。公司通过完善的经营活动，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化。公司承担社会责任，积极为教育、医疗社会事业发挥自身作用，公司恪守法律法规，为政府政策及活动提供支持。
（三）报告期内利润分配情况
? 适用 □ 不适用
单位：元/股
报告期内,公司坚持诚信为本的经营原则,致力为客户提供优质的产品服务,按时纳税、积极吸纳就业人员，保障了公司员工的合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象，立足于本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。公司致力于医学教育事业的发展，提供旨在提高医教水平的产品和服务，为人类健康和高品质生活而努力。公司践行“以人为本”的原则，尊重员工权益及员工价值观，为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。公司通过完善的经营活动，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化。公司承担社会责任，积极为教育、医疗社会事业发挥自身作用，公司恪守法律法规，为政府政策及活动提供支持。报告期内的利润分配情况
| 报告期内的利润分配情况 | |||
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
| 报告期内的利润分配预案 | |||
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 利润分配预案 | 7.00 | - | 10 |
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四、附录
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1.资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,131,520.50 | 78,016,374.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,012,992.74 | 36,475,550.88 |
| 预付款项 | 2,768,340.92 | 1,676,757.53 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,966,548.56 | 5,377,840.95 |
| 存货 | 5,326,577.50 | 3,705,928.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 342,833.30 | |
| 流动资产合计 | 125,252,451.95 | |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 13,982,589.62 | 14,164,042.90 |
| 固定资产 | 1,954,035.69 | 1,972,762.83 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
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| 长期待摊费用 | 231,118.70 | 256,798.55 |
| 递延所得税资产 | 504,555.72 | 569,078.68 |
| 其他非流动资产 | 126,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 16,798,499.73 | 16,962,682.96 |
| 资产总计 | 132,347,313.25 | 142,215,134.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,342,659.40 | 3,104,866.16 |
| 预收款项 | 1,868,605.75 | 452,363.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,219,775.75 | 5,293,071.16 |
| 应交税费 | 112,334.84 | 4,325,589.71 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 93,332.00 | 98,214.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,636,707.74 | 16,274,104.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 负债合计 | 10,836,707.74 | 18,474,104.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 29,182,000.00 | 29,182,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 43,906,026.39 | 43,906,026.39 |
| 减：库存股 |
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| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,065,300.38 | 5,065,300.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 43,357,278.74 | 45,587,703.44 |
| 所有者权益合计 | 121,510,605.51 | 123,741,030.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 132,347,313.25 | 142,215,134.91 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
2.利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,032,889.02 | 2,273,268.22 |
| 减：营业成本 | 833,582.38 | 892,597.46 |
| 税金及附加 | 60,232.91 | 49,534.55 |
| 销售费用 | 1,332,894.93 | 792,300.17 |
| 管理费用 | 4,974,734.72 | 4,642,710.53 |
| 财务费用 | -3,841.55 | 77,668.66 |
| 资产减值损失 | -408,606.77 | -35,740.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,590,205.86 | 3,258,432.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,165,901.74 | -887,370.18 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,165,901.74 | -887,370.18 |
| 减：所得税费用 | 64,522.96 | 7,027.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,230,424.70 | -894,397.96 |
| （一）持续经营净利润 | -2,230,424.70 | -894,397.96 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,230,424.70 | -894,397.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.03 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,841,239.70 | 4,080,953.00 |
| 收到的税费返还 | 1,490,205.86 | 2,758,432.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,166,373.02 | 2,145,544.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,497,818.58 | 8,984,929.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,363,031.63 | 4,381,738.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,249,063.88 | 2,105,882.00 |
| 支付的各项税费 | 4,720,432.04 | 5,145,112.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,647,945.84 | 6,327,071.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,980,473.39 | 17,959,804.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,482,654.81 | -8,974,875.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,869.22 | 96,798.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,869.22 | 96,798.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,869.22 | -96,798.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 344,439.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,720.00 | 86,349.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,720.00 | 430,789.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,720.00 | -430,789.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,804,244.03 | -9,502,463.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,935,764.53 | 24,504,405.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,131,520.50 | 15,001,942.23 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
山东数字人科技股份有限公司
董事会2018年4月25日