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富士达:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

富士达证券代码 : 835640

中航富士达科技股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人武向文、主管会计工作负责人朱克元及会计机构负责人(会计主管人员)耿晓杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

(2024年3月31日)(2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,339,697,613.071,375,964,724.55-2.64%
归属于上市公司股东的净资产878,544,394.97861,167,283.982.02%
资产负债率%(母公司)34.63%37.67%-
资产负债率%(合并)31.99%35.26%-
年初至报告期末(2024年1-3月)(2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入191,784,754.75208,279,009.24-7.92%
归属于上市公司股东的净利润13,255,613.5841,977,891.23-68.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,534,530.0741,058,719.74-71.91%
经营活动产生的现金流量净额-83,167,429.24-69,285,013.80-20.04%
基本每股收益(元/股)0.07060.2236-68.43%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.53%5.41%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.33%5.29%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目(2024年3月31日)变动幅度变动说明
货币资金108,007,756.64-53.52%主要是归还银行贷款所致
应收款项融资20,020,668.65127.52%主要是企业会计准则规定信用等级较高的银行承兑汇票需要列示在此项目中,且本年期末持有的该类银行承兑汇票较期初增加所致
预付款项1,526,903.3152.42%主要是为满足生产需求,采购材料预付材料款增加导致
其他应收款3,872,382.1387.48%主要是备用金项目较期初增加所致
其他流动资产702,653.2974.73%主要是待抵扣进项税款较期初
增加所致
使用权资产95,368.73-69.25%主要是使用权资产累计折旧较期初增加所致
其他非流动资产2,457,719.2971.24%主要是公司扩充产能预付设备款增加所致
短期借款29,834,784.73-38.23%主要是公司偿还借款所致
应付职工薪酬10,805,591.62-56.70%主要是支付 2023 年年终奖所致
应交税费8,486,437.34115.15%主要是企业所得税及增值税增加所致
一年内到期的非流动负债25,383.56-99.75%主要是偿还一年内到期的长期借款所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用3,526,431.98-34.90%主要是销售人员绩效薪酬较上年同期减少所致
研发费用21,334,606.9435.42%主要是公司持续增加研发投入,提升公司自主创新能力所致
财务费用322,192.93-45.42%主要是汇兑收益较上年同期减少所致
其他收益2,933,768.45171.69%主要是收到政府补助较上年同期增加所致
投资收益244,774.91152.59%主要是联营企业本期利润增加,从而使公司对外投资取得的收益增加所致
公允价值变动收益--100.00%主要是本年无此业务发生所致
信用减值损失-11,149,312.2368.26%主要是应收账款规模增加,公司依据会计准则计提的信用减值损失随之增加
资产减值损失25,208.47137.12%本期计提存货减值准备金额较上年同期减少所致
资产处置收益-48,196.32-264.02%主要是公司处置非流动资产的处置损失较上年同期增加所致
营业利润16,277,052.57-66.41%主要是受收入以及产品结构的影响,毛利水平下降以及计提的信用减值损失增加所致
营业外收入95,415.401,912.52%主要是使用完毕的废旧物处置收入较上年同期增加所致
营业外支出13,344.76-62.41%主要是处置报废固定资产较上年同期减少所致
利润总额16,359,123.21-66.22%主要是营业利润减少所致
所得税费用101,775.57-97.77%主要是递延所得税资产增加、递延所得税负债减少所致
净利润16,257,347.64-62.94%主要是营业利润减少所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量净额-16,022,692.6744.17%主要是公司购建固定资产较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-29,172,447.81-56.57%主要是公司偿还债务较上年同期增加所致

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-48,196.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,037,703.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出81,310.73
非经常性损益合计2,070,818.06
所得税影响数311,437.94
少数股东权益影响额(税后)38,296.61
非经常性损益净额1,721,083.51

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
营业收入(元)--165,881,066.04165,881,066.04
归属于上市公司股东的净利润(元)--34,157,807.1434,157,807.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)--33,716,226.0733,716,226.07
经营活动产生的现金流量金额(元)---49,833,753.54-49,833,753.54
基本每股收益(元/股)--0.18200.1820
稀释每股收益(元/股)--0.18200.1820
加权平均净资产收益率(%)--5.18%5.18%
递延所得税资产(元)--9,240,888.839,397,720.49
递延所得税负债(元)--5,401,181.295,576,585.28
盈余公积(元)--69,301,824.9969,299,967.76
未分配利润(元)--342,378,306.60342,349,006.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)--753,252,588.01753,221,430.52
总资产(元)--1,393,940,968.311,394,097,799.97

根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,本公司据此施行该事项相关的会计处理。

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数175,532,91193.50%0175,532,91193.50%
其中:控股股东、实际控制人87,551,77646.64%087,551,77646.64%
董事、监事、高管2,234,8291.19%-3,6042,231,2251.19%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数12,195,0896.50%012,195,0896.50%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管12,195,0896.50%012,195,0896.50%
核心员工00.00%000.00%
总股本187,728,000-0187,728,000-
普通股股东人数7,078

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1中航光电科技股份有限公司境内非国有法人87,551,776087,551,77646.64%087,551,776
2北京银河鼎发创业投资有限国有法人10,275,092010,275,0925.47%010,275,092
公司
3吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司国有法人9,241,88109,241,8814.92%09,241,881
4武向文境内自然人8,092,00008,092,0004.31%6,069,0002,023,000
5陕西省创业投资引导基金管理中心国有法人7,200,00007,200,0003.84%07,200,000
6创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划其他2,686,5812,675,6625,362,2432.86%05,362,243
7周东升境内自然人4,833,00004,833,0002.57%4,833,0000
8郭建雄境内自然人5,688,055-1,768,0003,920,0552.09%03,920,055
9黄新玲境内自然人2,050,00002,050,0001.09%02,050,000
10程廷境内自然人1,709,00001,709,0000.91%01,709,000
合计-139,327,385907,662140,235,04774.70%10,902,000129,333,047
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创业投资有限公司同为中国银河投资管理有限公司下属控股子公司,合计持有本公司股份 19,516,973 股,占总股本 10.40%。 股东周东升和股东黄新玲系夫妻关系,合计持有本公司股份 6,883,000 股,占总股本 3.67%。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2023-099
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行《2020 年向不特定合格投资者公开发行股票说明书》2023-022、2023-028、2023-029、2023-032
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

报告期内,公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,接受劳务实际发生的金额为897.8万元,完成预计金额 7,020 万元的12.79%,销售商品、提供劳务实际发生额为1,274.14万元,完成预计金额17,200 万元的 7.41%。 二、已披露的承诺事项 公司因 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票,公司、公司控股股东、合计持股10%以上股东、董事、监事、高级管理人员等对以下事项作出承诺: 1.关于持有及减持发行人股份意向的承诺;
资产权利受限事项对公司的影响:公司采用存入票据保证金及票据质押两种方式,向银行开具商业汇票,合计金额8,492.17 万元,占总资产比例为6.34%。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金108,007,756.64232,387,851.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据130,716,696.28145,634,163.18
应收账款532,930,145.58439,040,454.07
应收款项融资20,020,668.658,799,370.32
预付款项1,526,903.311,001,786.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,872,382.132,065,516.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货119,744,206.16123,251,326.51
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产702,653.29402,127.19
流动资产合计917,521,412.04952,582,596.12
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,684,991.8913,440,216.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,817,758.752,862,942.98
固定资产364,490,046.75362,328,847.02
在建工程12,708,096.2317,330,332.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产95,368.73310,166.96
无形资产12,041,996.2212,233,304.51
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,880,223.1713,441,067.12
其他非流动资产2,457,719.291,435,250.00
非流动资产合计422,176,201.03423,382,128.43
资产总计1,339,697,613.071,375,964,724.55
流动负债:
短期借款29,834,784.7348,297,013.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据132,582,604.84151,205,660.47
应付账款163,462,878.10153,597,794.51
预收款项
合同负债6,263,296.658,821,406.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,805,591.6224,952,505.60
应交税费8,486,437.343,944,403.81
其他应付款16,563,785.0718,827,981.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,383.5610,189,924.77
其他流动负债7,012,603.089,659,919.58
流动负债合计375,037,364.99429,496,609.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款35,000,000.0035,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款850,833.26937,582.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,571,667.7610,252,746.41
递延所得税负债9,056,702.499,475,586.49
其他非流动负债
非流动负债合计53,479,203.5155,665,915.24
负债合计428,516,568.50485,162,525.03
所有者权益(或股东权益):
股本187,728,000.00187,728,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积175,702,696.09171,592,858.66
减:库存股
其他综合收益355,281.66343,621.68
专项储备
盈余公积83,645,188.7283,645,188.72
一般风险准备
未分配利润431,113,228.50417,857,614.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计878,544,394.97861,167,283.98
少数股东权益32,636,649.6029,634,915.54
所有者权益(或股东权益)合计911,181,044.57890,802,199.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,339,697,613.071,375,964,724.55

法定代表人:武向文 主管会计工作负责人:朱克元 会计机构负责人:耿晓杰

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金106,103,073.63230,850,506.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据135,735,247.36157,145,015.01
应收账款526,193,140.83428,216,161.79
应收款项融资18,115,370.036,669,444.82
预付款项1,361,860.56965,128.12
其他应收款3,791,589.452,070,943.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货105,909,893.49108,960,369.87
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产570,373.03402,127.19
流动资产合计897,780,548.38935,279,696.96
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,518,221.8919,273,446.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,817,758.752,862,942.98
固定资产340,810,332.85339,227,940.85
在建工程12,708,096.2317,330,332.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产95,368.73310,166.96
无形资产12,041,996.2212,233,304.51
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,427,443.4812,784,155.00
其他非流动资产1,617,719.291,435,250.00
非流动资产合计403,036,937.44405,457,540.14
资产总计1,300,817,485.821,340,737,237.10
流动负债:
短期借款20,014,246.5840,029,041.10
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据138,837,938.53156,614,173.86
应付账款179,640,302.04166,079,789.84
预收款项
合同负债6,223,653.738,821,406.31
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬8,770,540.3721,405,354.21
应交税费6,732,053.532,495,954.70
其他应付款18,827,456.1120,642,877.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,383.5610,189,924.77
其他流动负债18,060,558.1523,330,850.46
流动负债合计397,132,132.60449,609,372.42
非流动负债:
长期借款35,000,000.0035,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款850,833.26937,582.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,411,667.7610,092,746.41
递延所得税负债9,129,997.549,475,586.49
其他非流动负债
非流动负债合计53,392,498.5655,505,915.24
负债合计450,524,631.16505,115,287.66
所有者权益(或股东权益):
股本187,728,000.00187,728,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积175,702,696.09171,592,858.66
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积83,645,188.7283,645,188.72
一般风险准备
未分配利润403,216,969.85392,655,902.06
所有者权益(或股东权益)合计850,292,854.66835,621,949.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,300,817,485.821,340,737,237.10

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入191,784,754.75208,279,009.24
其中:营业收入191,784,754.75208,279,009.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本167,513,945.46153,862,634.11
其中:营业成本125,371,932.64113,542,907.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,438,898.131,995,290.08
销售费用3,526,431.985,416,878.88
管理费用14,519,882.8416,562,679.46
研发费用21,334,606.9415,754,563.74
财务费用322,192.93590,314.55
其中:利息费用600,342.30555,009.63
利息收入334,826.04485,303.09
加:其他收益2,933,768.451,079,831.54
投资收益(损失以“-”号填列)244,774.91-465,408.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)244,774.91-465,408.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-93,084.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,149,312.23-6,626,361.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)25,208.47-67,915.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)-48,196.3229,385.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,277,052.5748,458,990.87
加:营业外收入95,415.404,741.10
减:营业外支出13,344.7635,497.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,359,123.2148,428,234.23
减:所得税费用101,775.574,557,437.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,257,347.6443,870,797.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,257,347.6443,870,797.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,001,734.061,892,905.83
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)13,255,613.5841,977,891.23
六、其他综合收益的税后净额11,659.9843,934.60
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,659.9843,934.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益11,659.9843,934.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额11,659.9843,934.60
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,269,007.6243,914,731.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,267,273.5642,021,825.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,001,734.061,892,905.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07060.2236
(二)稀释每股收益(元/股)0.07060.2236

法定代表人:武向文 主管会计工作负责人:朱克元 会计机构负责人:耿晓杰

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入192,154,090.68204,883,679.58
减:营业成本130,612,173.21114,972,266.20
税金及附加2,166,120.861,816,845.27
销售费用3,197,719.825,191,541.40
管理费用13,236,401.0515,791,550.81
研发费用24,307,166.6716,531,270.52
财务费用139,242.73482,470.18
其中:利息费用452,993.32440,223.46
利息收入334,356.69482,374.68
加:其他收益2,804,874.461,054,425.82
投资收益(损失以“-”号填列)244,774.916,419,591.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)244,774.91-465,408.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-93,084.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,995,755.37-6,785,030.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-48,196.3229,385.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,500,964.0250,909,191.63
加:营业外收入94,899.404,741.10
减:营业外支出-35,497.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,595,863.4250,878,434.99
减:所得税费用-965,204.374,214,296.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,561,067.7946,664,138.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,561,067.7946,664,138.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,561,067.7946,664,138.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96,567,221.36126,359,910.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还-152,767.53
收到其他与经营活动有关的现金3,993,741.431,067,559.93
经营活动现金流入小计100,560,962.79127,580,237.47
购买商品、接受劳务支付的现金104,648,952.00116,626,305.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53,366,714.4553,310,379.04
支付的各项税费9,704,399.6811,215,511.97
支付其他与经营活动有关的现金16,008,325.9015,713,054.40
经营活动现金流出小计183,728,392.03196,865,251.27
经营活动产生的现金流量净额-83,167,429.24-69,285,013.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-93,084.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,000.0050,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计28,000.00143,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,050,692.6728,843,890.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,050,692.6728,843,890.99
投资活动产生的现金流量净额-16,022,692.67-28,700,006.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金21,550,907.171,172,671.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21,550,907.171,172,671.14
偿还债务支付的现金50,000,000.0019,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金559,254.98540,656.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金164,100.00164,100.00
筹资活动现金流出小计50,723,354.9819,804,756.94
筹资活动产生的现金流量净额-29,172,447.81-18,632,085.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,252.78-207,224.87
五、现金及现金等价物净增加额-128,357,316.94-116,824,330.53
加:期初现金及现金等价物余额171,969,715.28166,272,592.26
六、期末现金及现金等价物余额43,612,398.3449,448,261.73

法定代表人:武向文 主管会计工作负责人:朱克元 会计机构负责人:耿晓杰

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,088,581.02119,253,264.60
收到的税费返还-1,632.70
收到其他与经营活动有关的现金3,844,768.981,037,333.20
经营活动现金流入小计95,933,350.00120,292,230.50
购买商品、接受劳务支付的现金108,868,650.21122,451,192.78
支付给职工以及为职工支付的现金47,251,223.7747,871,372.14
支付的各项税费7,151,568.328,226,705.24
支付其他与经营活动有关的现金14,872,034.0815,007,934.71
经营活动现金流出小计178,143,476.38193,557,204.87
经营活动产生的现金流量净额-82,210,126.38-73,264,974.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-93,084.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,000.0050,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计28,000.00143,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,918,642.6728,767,201.99
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,918,642.6728,767,201.99
投资活动产生的现金流量净额-15,890,642.67-28,623,317.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.001,172,671.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.001,172,671.14
偿还债务支付的现金50,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金465,031.95454,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金164,100.00164,100.00
筹资活动现金流出小计50,629,131.9515,618,912.50
筹资活动产生的现金流量净额-30,629,131.95-14,446,241.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,245.85-168,275.14
五、现金及现金等价物净增加额-128,724,655.15-116,502,807.93
加:期初现金及现金等价物余额170,432,370.48162,352,227.56
六、期末现金及现金等价物余额41,707,715.3345,849,419.63

  附件:公告原文
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