云创数据：2018年半年度报告

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2018

半年度报告云创数据NEEQ : 835305

云创数据NEEQ : 835305

南京云创大数据科技股份有限公司（Nanjing Innovative Data Technologies，Inc.）

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公司半年度大事记

1、2018年1月29日，云创数据“cStor云存储系统一体机”荣获2017年度南京名牌产品称号。

2、2018年3月5日，云创数据膺选英特尔“云数据中心专家”。入选之后，云创数据将享有专家特权，通过英特尔平台与更多前瞻用户联系与合作。

3、2018年3月14日，经过部门推举、组委会研究、公众票选等层层甄选，云创数据张真董事长当选“南京实体经济十大优秀企业家”。

4、2018年5月4日，云创数据自主开发的环境云——环境大数据开放平台荣获工信部“2017大数据优秀产品和应用解决方案案例”，将与其他入选案例共同被汇编成系列丛书，由人民出版社正式发行。

5、2018年5月8日，云创数据再次获批“教育部产学合作协同育人项目”，包括“教学内容和课程体系改革项目”与“实践条件建设项目”两个类别共计80个合作协同育人项目。

6、2018年5月18日，在2018数字经济大会上，云创数据隆重发布智慧路灯伴侣。该产品依托人工智能技术，将现有路灯升级为智慧化的城市基础设施，以进一步加快智慧城市建设进程。

7、2018年6月6日，云创数据测绘事业部正式成立。其成立是基于云创数据在测绘行业长时间的行业积累之后，为进一步发挥优势资源，加强与知名机构及院士专家合作，继续深化测绘应用，推广复制现有成果，进一步推进测绘事业发展而成立的事业部。

8、2018年6月19日，云创数据公安事业部成立，成为继地震事业部、教育事业部、环境事业部、测绘事业部之后的云创数据第五大事业部。

9、2018年6月22日，由中共江苏省委组织部、江苏省人才工作领导小组办公室、江苏省经济和信息化委员会、江苏省科学技术厅联合公示了江苏省科技企业家人选名单，云创数据张真董事长荣膺“江苏省科技企业家”。

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目 录

声明与提示 ...... 5

第一节 公司概况 ...... 6第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 错误!未定义书签。第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 重要事项 ...... 14

第五节 股本变动及股东情况 ...... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20

第七节 财务报告 ...... 24

第八节 财务报表附注 ...... 31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、云创数据、云创	指	南京云创大数据科技股份有限公司
力创投资	指	南京力创投资管理中心（有限合伙）
股东大会	指	南京云创大数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司监事会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京云创大数据科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年半年度
报告期末	指	2018年6月30日
CNKI	指	CNKI 即是中国知识基础设施工程（China National Knowledge Infrastructure）。CNKI工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目，由清华大学、清华同方发起，始建于1999年6月。
NB-IoT	指	窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。

声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2018年半年度财务报表及附注。 2、经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议； 3、经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议； 4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京云创大数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Innovative Data Technologies，Inc.
证券简称	云创数据
证券代码	835305
法定代表人	张真
办公地址	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙志刚
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-83700385-8043
传真	025-83708922
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	www.cstor.cn
联系地址及邮政编码	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 210014
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-3-18
挂牌时间	2015-12-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张真
实际控制人及其一致行动人	张真、南京力创投资管理中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100567246634N	否
注册地址	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层	否
注册资本（元）	33,750,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	57,028,045.22	32,969,287.74	72.97%
毛利率	64.28%	64.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,835,099.12	8,688,176.41	82.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,824,346.96	4,835,288.25	185.91%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.68%	10.88%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.71%	6.06%	-
基本每股收益	0.47	0.29	62.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	291,749,828.30	285,765,357.84	2.09%
负债总计	78,524,463.45	87,533,258.75	-10.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	213,225,364.85	198,232,099.09	7.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.32	5.87	7.56%
资产负债率（母公司）	26.91%	30.63%	-
资产负债率（合并）	26.91%	30.63%	-
流动比率	3.62	3.16	-
利息保障倍数	15.07	16.77	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-53,510,763.63	-6,607,613.42	709.83%
应收账款周转率	0.43	0.35	-
存货周转率	0.48	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.09%	2.72%	-

营业收入增长率	72.97%	63.88%	-
净利润增长率	82.26%	56.47%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	33,750,000	33,750,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司所在行业属于 “I65 软件和信息技术服务业”，公司专注于从事云存储、云计算、大数据、人工智能技术产品的研发、运营、销售以及相关技术服务。 公司拥有一支实力雄厚、经验丰富、协作高效、凝聚力强的研发团队，在技术研究、产品开发和市场销售方面具有丰富的经验。公司研发体系健全完整，完全可以支撑公司业务向纵深发展。公司自主研发了cStor云存储系统、cProc云处理系统、cVideo云视频监控系统、cTrans云传输系统及cEnv云环保系统，自主研发并运营两个在线云平台系统：万物云、环境云，针对多样化的业务需求，提供差异化的产品与服务。公司市场主要定位为拥有大数据资源的客户群体，如政府部门（包括政府数据中心、平安城市、智慧城市建设以及公安、环保、地震等领域的信息化建设）和大行业客户（主要为运营商、广电、电网、教育、医疗等行业客户）。通过建立渠道销售网络、与代理商商紧密合作构建销售渠道，加强自身市场拓展队伍建设，积极探索有效的市场开拓方法。具体落实在市场策略上，主要运用三种模式，即：广泛挖掘潜在客户的“织大网”模式、与行业巨头或大公司共同合作项目的“被集成”模式以及用于防御竞争对手的“组合拳”模式。

在市场宣传和品牌推广方面，公司主要通过公司官网、微信公众号和微博等来搜取及发布行业前沿信息，推广公司产品和最新科研成果。此外，公司研发领头人刘鹏教授站在学术前沿，陆续出版了《云计算》、《大数据》、《深度学习》等书籍，被广泛应用于高校教育。其中，《云计算》在CNKI公布的《中国高被引图书年报》中，位居计算机和自动化类第一名。报告期内，公司的行业影响力和品牌影响力稳健提升。 在主营业务收入方面，云存储系列与云处理系列产品并驾齐驱，报告期内，两项合计销售收入占营业收入的比例为84.37%，公司云应用相关产品较上年也有较大幅度增加，公司业务结构逐步全面稳健。综上，报告期内，公司业务构成质量获得持续改善，各系列产品同步增长，主流市场规模稳健扩大，符合行业特点和公司的实际运营需要。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内，公司积极落实年度经营计划，坚定执行扩大市场覆盖，进一步扩大主流市场占有率；同时，牢牢抓住我国实施国家大数据战略、加快建设数字中国的历史契机，在解决底层技术原始创新研发的基础上，坚持全产业链应用的持续创新研发，推出适合市场需要的大数据相关产品；报告期内，公司经营质量继续持续改善，运营水平得到稳健提升，抗风险能力进一步增强。

截至2018年6月30日，公司资产总额29,174.98万元，比上年末增长2.09%；负债总额7,852.45万元，比上年末减少10.29%；净资产总额21,322.54万元，比上年末增长7.56%。

报告期内，公司营业收入为5,702.80万元，较上年同期增长72.97%，营业收入增长的主要原因是云处理及云应用产品销售的增长。本期云处理产品营业收入为2,374.92万元，较上年同期增长249.89%，云应用产品营业收入为755.38万元，较上年同期增长163.65%。营业成本为2,037.19万元，较上年同期增加72.13%，增长的主要原因是本期营业收入增加，成本也随之增长。归属于挂牌公司股东的净利润为1,583.51万元，较上年同期增加82.26%。经营性现金流量净额为-5,351.08万元，较上年同期增长709.83%，主要原因是收入增加成本随之增长。本期购买商品、接受劳务支付的现金为6,139.80万

三、 风险与价值

元, 较上年同期增长129.06%。公司总体经营指标稳健增长局面良好，达到公司既定目标。报告期内，公司围绕年度计划积极经营，一是坚持持续产品创新和市场扩张来增强主营业务经营能力，二是持续改善公司治理结构，促进公司稳健良性发展，具体如下：

1、继续完善创新营销模式，努力扩大主流市场占有率

近年以来公司根据行业需求特点进行业务布局的细化，从技术研发创新、进一步增强产品核心竞争力、快速服务保障、细分行业市场代理机制等角度进行营销模式的优化，成功地在主流市场中取得了突破。2018年上半年，公司继续秉承“创新立足，服务为本”的指导方针，继续扩大行业开拓范围，与行业代理商进行市场合作，根据不同行业需求特点不断改进产品、方案及服务。继续与政府有关部门和高职院校及企业单位合作，大力推进技术与产业融合，内生外延，进一步巩固和加强云创在大数据行业的市场地位。

报告期内，公司持续巩固已经占有市场并不断开拓新的市场，继续布局在全国的业务市场，进一步加强教育行业的市场布局，召开教育行业代理大会进一步完善代理体系，同时与包括苏州大学、重庆工商大学、重庆理工大学等签订战略协议，获批80个“教育部产学合作协同育人项目”等。云创数据在巩固并拓展云存储系列产品已有市场地位的同时，也加大对云处理系列、云视频系列产品推广力度，云处理系列产品业务增长速度加快，初露头角。

2、持续加大、加强研发创新，继续贯彻实施大数据产业链产品一体化战略

公司已成功建设大数据产业链的完整产品线，包括cStor云存储、cProc云处理、cVideo云视频、cEnv云环保等，通过这些产品线的组合，结合软件定义和硬件设计理念，为用户提供灵活、快捷交付的全系列大数据产品解决方案。大数据产业链的产品之间全面实现了互补和兼容，各种产品可以相互融合，大幅度提升了产品竞争力和用户满意度。已经在公安行业、环保行业、教育行业、广电行业、地震行业、智慧城市等行业树立标杆式成功案例。

报告期间，公司继续加大研发力度，持续进行产品、技术和服务创新，研发投入金额达到1,058.30万元，同比增长35.65%。同时，公司产品也获得一系列荣誉，其中，1月，云创大数据“cStor云存储系统一体机”荣获南京名牌产品称号；5月，环境云-环境大数据开放平台荣获“2017大数据优秀产品和应用解决方案案例”；6月，公司“实现面向办公应用的双机容错服务系统及其数据存储方法”荣获“南京市优秀发明专利奖”。

3、继续加强运营管理，运行效率获得持续提高，品牌效应获得明显提升

公司持续强化内部控制基础建设，报告期内，公司为继续规范内部控制过程，落实内控方案，进一步细化管理机制，公司整体运营效率得到明显提升，品牌知名度得到进一步传播。报告期内，云创数据3月份荣获“南京实体经济十大优秀企业”；云创数据于3月份膺选英特尔“云数据中心专家”；4月份荣获秦淮区知识产权工作先进单位；5月份获批南京市博士后创新实践基地；云创数据张真董事长2月份入选“2017年南京市市长质量奖（个人）提名奖”，3月被评为“南京实体经济十大优秀企业家”，6月份获评“江苏省科技企业家”。

4、公司治理持续改进和投资者关系获得良好发展

公司依据国家法律、法规及主管部门相关规定的要求，加大内部管理制度执行，并结合公司实际运营状态，形成规范的工作任务流程；同时，加强加大公司治理规范，充分发挥股东会、董事会和监事会的作用，防范经营风险，完善决策和管理水平。 公司新三板挂牌以来，一直和股东及潜在投资者保持了良好的互动。公司不断总结经验，按照中国证监会和股转系统要求及时披露有关公司重要事项和公司经营情况，了解政策法规，并对主办券商的督导建议认真给予反馈。

1、市场竞争风险

四、 企业社会责任

应对措施：第一、密切关注和深入学习国家和地方政府颁布的各项政策法规，适时微调自己的业务方向重心。第二、大数据爆发式需求增长是客观存在的，且大数据的需求是必不可缺的，公司在拥有国内领先的大数据核心技术及最全的大数据产品线、拥有超过多个行业的客户群体及大型项目经验的前提下，进一步研发创新丰富产品线，拓宽销售渠道，并积极主动获取有效信息快速应对各类风险变化。 一直以来，作为国内大数据行业的领军者，云创数据坚持回馈社会，积极投身公益事业，积极

承担社会责任，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，热心帮助外来务工子女和困难家庭子女，为大学生就业创业提供咨询与指导，获得了多方肯定。同时利用自身优势资源持续跟进全国高校(高职)大数据师资培训活动，为高职院校培养大数据师资。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	0	0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	190,000,000.00	37,836,942.86

注：报告期，因经营发展需要，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向金融机构申请借款或授信额度，累计额度合计不超过19,000万元。公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生单方或两方共同将根据需要为申请借款或授信额度提供无偿担保，上述事宜经过公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届董事会第十七次会议审议，并提交相应股东大会审议通过。具体详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-040）及《南京云创大数据科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）及《南

京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

截至2018年6月30日，公司在上述预计额度范围内，已与南京银行股份有限公司珠江支行签订总额为5000万的授信合同，在该行实际贷款合计15,662,095.77元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士为该申请授信额度提供无偿担保；已与中国银行股份有限公司江苏省分行签订总额为1000万的授信协议，在该行实际贷款合计10,000,000.00元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保；已与北京银行股份有限公司南京分行签订总额为4000万的授信合同，在该行实际贷款合计9,802,912.09元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保；另外，原有招商银行股份有限公司南京分行2000万授信协议项下，在该行实际贷款合计2,371,935.00元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保。上述银行实际发生贷款合计37,836,942.86元，均由公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生单方面或共同为其提供无偿担保。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张真或张真、刘鹏	关联担保	33,168,776.80	是	-	-
张真	关联担保	28,682,272.44	是	-	-
张真、刘鹏	关联担保	10,000,000.00	是	2017年3月27日	2017-006

注：报告期，张真女士或张真女士及刘鹏先生为公司提供无偿关联担保合计列示总额132,104,015.39元，其中37,836,942.86元担保额为2018年新增关联交易合计，22,416,023.29元担保额为延续至报告期内的2017年日常性关联交易合计，71,851,049.24元担保额为延续至报告期内的偶发性关联交易合计。

金额33,168,776.80元担保额部分已由2015年年度报告披露，相关授信关联担保已在有限公司阶段履行相关决策程序。

金额28,682,272.44元担保额由2017年公司在南京银行3000万元授信合同内发生的实际借款28,682,272.44元而产生，授信合同签订于有限公司阶段，即2015年1月，合同有效期三年，该授信合同已在有限公司阶段履行相关决策程序。

金额10,000,000.00元担保额由2017年公司在中国银行1000万元授信协议内发生的实际借款10,000,000.00元而产生，2017年，中国银行1000万授信担保事项经过公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交相应股东大会审议通过。具体详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于向中国银行江苏省分行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-006）。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

上述关联交易均是为满足公司未来融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，张真女士或张真女士及刘鹏先生为公司提供无偿担保，以支持公司发展。上述关联交易均符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称“议案一”），并经2017年第一次临时股东大会审议通过。在单次最高额度不超过人民币8000万以内，不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型银行理财产品，以增加公司投资收益。

(四) 承诺事项的履行情况

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	17,975,000	53.26%	0	17,975,000	53.26%
	其中：控股股东、实际控制人	4,425,000	13.11%	0	4,425,000	13.11%
	董事、监事、高管	4,425,000	13.11%	0	4,425,000	13.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,775,000	46.74%	0	15,775,000	46.74%
	其中：控股股东、实际控制人	14,175,000	42.00%	0	14,175,000	42.00%
	董事、监事、高管	14,175,000	42.00%	0	14,175,000	42.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,750,000	-	0	33,750,000	-
普通股股东人数		8

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张真	18,600,000	0	18,600,000	55.11%	14,175,000	4,425,000
2	通鼎互联信息股份有限公司	6,000,000	0	6,000,000	17.78%		6,000,000
3	南京力创投资管理中心（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	7.11%	1,600,000	800,000
4	宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）	2,143,000	0	2,143,000	6.35%	0	2,143,000
5	刘峰明	1,800,000	0	1,800,000	5.33%	0	1,800,000
合计		30,943,000	0	30,943,000	91.68%	15,775,000	15,168,000
前五名股东间相互关系说明： 股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.80%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张真	董事长、财务负责人	女	1971年12月05日	硕士	2015年8月6日至2018年8月5日	是
刘鹏	董事、总经理	男	1970年07月14日	博士	2015年8月6日至2018年8月5日	是
吴亚洲	董事	男	1983年06月27日	本科	2015年8月6日至2018年8月5日	是
钱慧芳	董事	女	1973年04月22日	中专	2018年1月8日至2018年8月5日	否
刘伟	董事	男	1970年02月12日	硕士	2018年1月8日至2018年8月5日	否
马振宇	监事会主席	女	1972年11月11日	本科	2015年8月6日至2018年8月5日	是
周鑫	监事	男	1986年01月25日	硕士	2018年1月8日至2018年8月5日	否
王义飞	监事	男	1986年07月13日	硕士	2015年8月6日至2018年8月5日	是
孙志刚	董事会秘书	男	1978年02月18日	硕士	2016年6月28日至2018年8月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

(二) 持股情况

单位：股

公司控股股东、实际控制人、董事、董事长张真女士与董事、总经理刘鹏先生为夫妻关系。除上

述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

姓名

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张真	董事长、财务负责人	18,600,000	0	18,600,000	55.11%	0
合计	-	18,600,000	0	18,600,000	55.11%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
钱慧芳	－	新任	董事	股东大会选举
刘伟	－	新任	董事	股东大会选举
周鑫	－	新任	监事	股东大会选举
吴亚洲	董事	离任	－	个人原因

注：本公司董事会于2018年6月11日收到董事吴亚洲的辞职报告，导致董事会人数低于法定人数，因此，在新任董事就任前，吴亚洲先生仍将按照相关规定履行董事职责。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

钱慧芳女士，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2015年5月至2018年2月任通鼎互联信息股份有限公司董事长，2008年5月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事。目前还担任通鼎集团总经理、上海伟业创兴机电设备有限公司董事、苏州瑞翼信息技术有限公司董事、苏州通鼎房地产有限公司执行董事、江苏通鼎宽带有限公司董事、上海通际投资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技股份有限公司监事、浙江微能科技有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事、南京迪威普光电技术股份有限公司董事、北京国通联合传媒科技有限公司董事、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司总经理、联通创新创业投资（上海）有限公司董事、江苏通鼎投资实业有限公司副董事长。2018年1月任股份公司董事、任期至2018年8月5日。刘伟先生，1970年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。1993年至2000年，成立乌鲁木齐盖世博实业有限公司，任董事长；2000年8月至2010年9月，投资成立中国全聚德集团新疆区域公司，任董事长；2003年5月至今，投资成立新疆君邦投资有限公司，任董事长；2003年5月至今，收购原国有不良资产新疆天山大饭店并投资成立新疆君邦天山饭店，任董事长；2015年4月至今，投资成立新疆丝路秀文化产业投资有限公司，任董事长。2018年1月8日起任股份公司董事。

周鑫先生，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。周鑫先生毕业于厦门大学经济学院金融系，硕士研究生学历，2012年至2013年就职于诺亚控股有限公司，2013年至今就职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，系天堂硅谷合伙人，具有五年以上资产管理行业从业经验，其管理的基金已有多家顺利实现IPO，在TMT、环保等领域具有丰富的投资实践经验和上市指导经验。2018年1月任股份公司监事、任期至2018年8月5日。

上述人员任免情况具体详见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）及《南京云创大数据科技股份有限公司董事和监事人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2018-002）。按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	9
销售人员	20	19
技术人员	108	114

财务人员	5	5
员工总计	141	147

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	22	23
本科	102	103
专科	15	19
专科以下	1	1
员工总计	141	147

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

人员变动：报告期内，公司增加了6名员工，主要为技术研发人员，这持续提高了公司的创新开发能力，增强了企业核心竞争力。 培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。 薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并为员工额外办理了商业医疗保险。需公司承担费用的离退休职工人数：无。姓名

姓名	岗位	期末普通股持股数量
袁高峰	项目总监	0
曹 骝	项目总监	0
张海天	售前总监	0

核心人员的变动情况：

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

器学习。2013年6月至2016年11月，任有限公司视频组技术经理；现任股份公司项目总监，未持有公司股份。王义飞先生，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于湖北大学电子科学与技术专业，获学士学位；2011年毕业于上海大学物理学专业，获硕士学位。2011年3月至2011年11月，任灵感软件（上海）有限公司软件工程师；2011年12月至2015年8月，任有限公司项目经理；现任股份公司监事，任期三年，同时兼任股份公司项目经理，未持有公司股份。

张海天先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于南京邮电大学计算机技术专业，获硕士学位。2011年6月至2013年3月，任南京云创存储科技有限公司实习研发人员；2013年3月至2015年12月，任南京云创存储有限公司视频部客户经理；现任南京云创大数据科技股份有限公司售前总监，未持有公司股份。

报告期内，因吴亚洲先生离职，公司核心技术团队、关键技术人员减少1人。

2018年8月21日，公司完成董事、监事、高级管理人员换届工作；具体情况参见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-019）、《南京云创大数据科技股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-022）、《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：

2018-025）。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	第八节、五（一）1	45,517,131.70	82,533,975.78
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、五（一）2	150,678,069.80	111,850,634.28
预付款项	第八节、五（一）3	14,861,794.80	6,002,744.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、五（一）4	3,061,708.62	2,102,927.57
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、五（一）5	51,820,454.87	33,308,353.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、五（一）6	14,010,002.76	35,131,208.58
流动资产合计		279,949,162.55	270,929,844.22
非流动资产：
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、五（一）7	8,205,406.70	10,611,543.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、五（一）8	1,529,715.08	1,881,680.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、五（一）9	1,126,679.16	1,503,021.00
递延所得税资产	第八节、五（一）10	938,864.81	839,268.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,800,665.75	14,835,513.62
资产总计		291,749,828.30	285,765,357.84
流动负债：
短期借款	第八节、五（一）11	57,316,720.60	61,098,295.73
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、五（一）12	10,610,698.74	12,082,926.18
预收款项	第八节、五（一）13	102,743.36	89,128.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、五（一）14	1,787,077.07	4,333,147.15
应交税费	第八节、五（一）15	4,338,384.72	4,678,670.98
其他应付款	第八节、五（一）16	3,197,946.26	3,394,314.17
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		77,353,570.75	85,676,482.21
非流动负债：
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、五（一）17	1,170,892.70	1,856,776.54
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,170,892.70	1,856,776.54
负债合计		78,524,463.45	87,533,258.75
所有者权益（或股东权益）：
股本	第八节、五（一）18	33,750,000.00	33,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、五（一）19	88,332,914.88	88,332,914.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、五（一）20	7,614,918.42	7,614,918.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、五（一）21	83,527,531.55	68,534,265.79
归属于母公司所有者权益合计		213,225,364.85	198,232,099.09
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		213,225,364.85	198,232,099.09
负债和所有者权益总计		291,749,828.30	285,765,357.84

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：沈诗强

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		57,028,045.22	32,969,287.74

其中：营业收入	第八节、五（二）1	57,028,045.22	32,969,287.74
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		42,454,730.58	27,500,556.81
其中：营业成本	第八节、五（二）1	20,371,939.81	11,835,039.79
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、五（二）2	390,068.42	244,593.88
销售费用	第八节、五（二）3	4,388,091.28	2,522,497.66
管理费用	第八节、五（二）4	5,012,698.74	4,206,294.08
研发费用	第八节、五（二）5	10,583,000.09	7,801,617.90
财务费用	第八节、五（二）6	1,197,788.27	1,065,885.50
资产减值损失	第八节、五（二）7	511,143.97	-175,372.00
加：其他收益	第八节、五（二）8	1,112,114.38	44,343.07
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、五（二）9	692,162.69	347,673.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,377,591.71	5,860,747.55
加：营业外收入	第八节、五（二）10	1,614,558.06	4,055,627.20
减：营业外支出	第八节、五（二）11	8,718.28	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,983,431.49	9,916,374.75
减：所得税费用	第八节、五（二）12	2,148,332.37	1,228,198.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,835,099.12	8,688,176.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		15,835,099.12	8,688,176.41
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		15,835,099.12	8,688,176.41
六、其他综合收益的税后净额		-	--
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		15,835,099.12	8,688,176.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,835,099.12	8,688,176.41
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益		0.47	0.29
（二）稀释每股收益		0.47	0.29

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：沈诗强

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		32,034,205.72	38,334,453.72
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-

收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,112,114.38	44,343.07
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、五（三）1	1,014,770.63	4,455,428.15
经营活动现金流入小计		34,161,090.73	42,834,224.94
购买商品、接受劳务支付的现金		61,397,971.84	26,804,809.17
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		14,382,433.49	11,485,865.15
支付的各项税费		7,550,325.84	8,198,783.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五（三）2	4,341,123.19	2,952,380.40
经营活动现金流出小计		87,671,854.36	49,441,838.36
经营活动产生的现金流量净额		-53,510,763.63	-6,607,613.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	第八节、五（三）3	169,000,000.00	75,900,000.00
取得投资收益收到的现金		692,162.69	347,673.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		169,692,162.69	76,247,673.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,449.00	2,697,101.19
投资支付的现金	第八节、五（三）4	148,000,000.00	59,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		148,138,449.00	61,697,101.19
投资活动产生的现金流量净额		21,553,713.69	14,550,572.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		37,836,942.86	35,079,045.99
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		37,836,942.86	35,079,045.99
偿还债务支付的现金		41,618,517.99	33,334,491.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,278,219.01	1,072,405.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		0.03	-
筹资活动现金流出小计		42,896,737.03	34,406,897.18
筹资活动产生的现金流量净额		-5,059,794.17	672,148.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-37,016,844.11	8,615,107.75
加：期初现金及现金等价物余额		82,433,958.84	4,293,543.37
六、期末现金及现金等价物余额		45,417,114.73	12,908,651.12

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：沈诗强

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	□是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否
3．是否存在前期差错更正	□是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).1
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否
11．是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二).2
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否
13. 是否存在预计负债	□是 √否

（二） 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

2、 研究与开发支出

受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、存货、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。

报告期内，公司存在重大的研究和开发支出明细情况如下：

报告期内，公司存在重大的研究和开发支出明细情况如下：
				项 目	金 额
				省科技转化项目（面向大数据的高效能云计算承载平台的研发）	1,647,680.46
				新一代地震综合观测台网组网技术系统	1,193,198.54
				基于深度学习的智慧路灯伴侣与硬件加速高清云视频平台项目	1,152,140.30
				环境大数据开放平台研发及产业化	1,105,722.79
				纳米材料环境传感器及大数据云平台系统的研究与应用	961,545.37
				DataSense分布式数据挖掘平台	718,021.15
				大数据实验教学平台研发	711,756.97
				深度学习一体机研发及产业化	702,808.14
				智慧城市大数据平台项目	651,616.16
				高效安全分布式固态存储系统	640,522.21
				面向大数据的高效能云计算承载平台的研发	623,279.05
				物联网大数据智能分析平台	363,884.31
				万物云智能硬件大数据服务服务平台	68,398.52
				面向大数据的超低功耗云存储与高性能处理系统关键技术研发及产业化	14,771.35
				粉尘在线监控系统	12,798.39

基于IPV6的可大规模部署的高性价比PM2.5监测系统应用示范项目	12,798.38
六因子	2,058.00
合 计	10,583,000.09

二、 报表项目注释

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄

应收账款计提比例(%)

其他应收款计提比例(%)

1年以内(含1年,下同)	0	0
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	30	30
4－5年	40	40
5年以上	100	100

4．对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 5．如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 (九) 存货的确认和计量 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本。 3．企业发出存货的成本计量采用个别计价法。 4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 5．存货的盘存制度为永续盘存制。 (十) 固定资产的确认和计量 1．固定资产确认条件 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 2．固定资产的初始计量 固定资产按照成本进行初始计量。 3．固定资产分类及折旧计提方法 固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
							固定资产类别	折旧方法	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
							电子设备	平均年限法	3-6	5	15.83-31.67

运输工具	平均年限法	4	5	23.75
办公家具	平均年限法	5	5	19.00
工具器具	平均年限法	5	5	19.00

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 3．内部研究开发项目支出的确认和计量

[注]本公司被认定为软件企业，本期内适用软件企业税收优惠政策。 (二) 税收优惠及批文 企业所得税 根据国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及本公司2013年9月30日取得的编号为苏R-2013-A0086的软件企业认定证书，自2013年起，公司可享受从获利年度起两年免征、三年减半征收企业所得税的优惠政策。由于2015年为首个税务获利年度，因此2017年减半征收企业所得税。 增值税 依据〔财税(2011)100号〕《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》核准公司部分软件产品享受增值税即征即退政策。 依据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)规定：自2018年5月1日起，所有产品销售增值税税率变更为16%。 五、财务报表主要项目注释 以下注释项目除非特别注明，期初系指2018年1月1日，期末系指2018年6月30日；本期系指2018年1-6月，上年系指2017年1-6月。金额单位为人民币元。 (一) 资产负债表主要项目注释 1.货币资金 明细情况

项目

期末数

期初数

现金	50,614.32	45,838.22
银行存款	45,366,500.41	82,388,120.62
其他货币资金	100,016.97	100,016.94
合计	45,517,131.70	82,533,975.78

②坏账准备计提情况 期末按组合计提坏账准备的应收账款

④期末余额中无应收关联方款项。 3.预付款项 (1)账龄分析

账龄

期末数

期初数

账面余额

比例(%)

账面余额

比例(%)

1年以内	11,495,887.65	77.36		5,908,304.32	98.43
1-2年	3,305,807.15	22.24		84,340.02	1.40
2-3年	60,100.00	0.40		10,100.00	0.17
合计	14,861,794.80	100.00		6,002,744.34	100.00

4.其他应收款 (1)明细情况
																				种类		期末数								期初数
																						账面余额	占总额 比例(%)		坏账准备		计提 比例(%)			账面余额		占总额 比例(%)		坏账准备		计提 比例(%)
																				单项金额重大并单项计提坏账准备		-	-		-		-			-		-		-		-
																				按组合计提坏账准备		-	-		-		-			-		-		-		-
																				按账龄组合计提坏账准备		3,185,629.62	100.00		123,921.00		3.89			2,195,735.57		100.00		92,808.00		4.23
																				按关联方组合计提坏账准备		-	-		-		-			-		-		-		-
																				单项金额虽不重大但单项计提坏账准备		-	-		-		-			-		-		-		-

(5)期末余额中无应收其他关联方款项。 5.存货 (1)明细情况

项目

期末数

期初数

	账面余额	跌价准备	账面价值		账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,661,164.32	-	20,661,164.32		24,455,278.13	-	24,455,278.13
库存商品	8,430,090.52	-	8,430,090.52		8,853,075.54	-	8,853,075.54
生产成本	22,729,200.03	-	22,729,200.03		-	-	-
合计	51,820,454.87	-	51,820,454.87		33,308,353.67	-	33,308,353.67

(2)期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 7.固定资产 (1)明细情况
															项目		期初数	本期增加						本期减少		期末数
																		购置		在建工程转入		企业合并增加		处置或报废	其他
															1)账面原值
															电子设备		15,943,487.08	104,260.94		-		-		-	-	16,047,748.02
															办公家具		186,189.37	34,188.06		-		-		-	-	220,377.43
															运输工具		377,009.01	-		-		-		-	-	377,009.01
															工具器具		164,102.56	-		-		-		-	-	164,102.56
															合计		16,670,788.02	138,449.00		-		-		-	-	16,809,237.02
															2)累计折旧			计提
															电子设备		5,838,213.10	2,446,813.60		-		-		-	-	8,285,026.70
															办公家具		127,329.66	13,540.77		-		-		-	-	140,870.43
															运输工具		91,103.54	44,769.78		-		-		-	-	135,873.32
															工具器具		2,598.30	39,461.57		-		-		-	-	42,059.87

合计	6,059,244.60	2,544,585.72	-	-		-	-	8,603,830.32
3)账面价值
电子设备	10,105,273.98	-	-	-		-	-	7,762,721.32
办公家具	58,859.71	-	-	-		-	-	79,507.00
运输工具	285,905.47	-	-	-		-	-	241,135.69
工具器具	161,504.26	-	-	-		-	-	122,042.69
合计	10,611,543.42	-	-	-		-	-	8,205,406.70

[注]本期摊销额351,965.88元，全部计入当期研发费用。 (2)期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

②期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

[注]应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。 (2)公司按照员工月缴费工资的20%、1.5%缴纳基本养老保险费和失业保险费。 15.应交税费 明细情况
														项目		期末数			期初数
														增值税		1,961,369.08			2,230,358.27
														城市维护建设税		142,831.32			161,637.46

教育费附加	61,213.42	69,273.20
地方教育附加	40,808.95	46,182.13
代扣代缴个人所得税	134,628.77	110,904.14
企业所得税	1,997,533.18	2,060,315.78
合计	4,338,384.72	4,678,670.98

17.递延收益 (1)明细情况

项目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

形成原因

政府补助	1,856,776.54	-	685,883.84	1,170,892.70	注
合计	1,856,776.54	-	685,883.84	1,170,892.70

19.资本公积

②营业成本
																项目		本期数					上年同期数
																主营业务成本		20,371,939.81					11,835,039.79
																合计		20,371,939.81					11,835,039.79

(5)公司前五名客户的营业收入情况
														客户名称			营业收入			占公司全部营业收入的比例(%)
														中共布尔津县委员会政法委员会			14,189,655.17			24.88
														沙湾县社会治安综合治理委员会办公室			11,106,084.87			19.47

江苏邳州经济开发区管理委员会	6,059,051.72	10.62
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	5,160,596.58	9.05
南京合千升网络科技有限公司	3,399,173.28	5.96
合计	39,914,561.62	69.98

4.管理费用 明细情况
									项目		本期数	上年同期数
									职工薪酬		1,968,278.00	1,754,059.54
									折旧摊销费		854,977.18	901,376.51
									办公经费		827,647.09	303,452.16

租赁费	285,628.61	583,017.16
劳保用品	178,174.80	-
会务费	1,100.00	-
检测认证费	87,878.37	82,239.43
招聘费	660.38	1,732.08
咨询服务费	672,751.39	380,644.69
其他	135,602.92	199,772.51
合计	5,012,698.74	4,206,294.08

7.资产减值损失 明细情况
										项目			本期数		上年同期数
										坏账损失			511,143.97		-175,372.00
										合计			511,143.97		-175,372.00

11.营业外支出 明细情况

项目

本期数

上年同期数

计入当期非经常性损益的金额

赞助费	5,000.00	-	5,000.00
其他	3,718.28	-	3,718.28
合计	8,718.28	-	8,718.28

3.收回投资收到的现金

5.现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料
							项目		本期数	上年同期数
							1.将净利润调节为经营活动现金流量：		-	-
							净利润		15,835,099.12	8,688,176.41
							加：资产减值准备		511,143.97	-175,372.00
							固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,544,585.72	1,603,221.67
							无形资产摊销		351,965.88	175,982.94
							长期待摊费用摊销		376,341.84	14,077.60
							处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		-	-
							固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		-	-
							公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		-
							财务费用(收益以“－”号填列)		1,278,219.01	1,072,405.84
							投资损失(收益以“－”号填列)		-692,162.69	-347,673.55
							递延收益增加(减少以“－”号填列)		-685,883.84	-699,250.58
							递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		-99,596.57	-11,348.50
							递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		-	-
							存货的减少(增加以“－”号填列)		-18,512,101.20	-7,724,526.28
							经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)		-48,645,267.03	-4,238,372.88
							经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)		-5,773,107.84	-4,964,934.09

资本公积的增加(减少以“－”号填列)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-53,510,763.63	-6,607,613.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	45,417,114.73	12,908,651.12
减：现金的期初余额	82,433,958.84	4,293,543.37
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-37,016,844.11	8,615,107.75

[注]现金流量表补充资料的说明 2018年6月现金流量表中现金期初数为82,433,958.84元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期初数为82,533,975.78元，差额100,016.94元，系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金100,016.94元。2018年6月现金流量表中现金期末数为45,417,114.73元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为45,517,131.70元，差额100,016.97元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金100,016.97元。 (四)公司主要财务报表项目的异常情况及原因 1.资产负债表项目

(二) 关联方交易情况 1.关联担保情况 (1)明细情况
												担保方	被担保方		担保金额		担保起始日		担保到期日		担保是否已经履行完毕
												张真	本公司		979,948.19		2017-1-5		2018-1-5		是
												张真	本公司		2,976,582.23		2017-1-17		2018-1-17		是
												张真	本公司		2,237,151.87		2017-1-22		2018-1-22		是
												张真	本公司		950,663.81		2017-2-9		2018-2-9		是
												张真	本公司		1,736,000.00		2017-2-24		2018-2-24		是
												张真	本公司		1,015,135.95		2017-3-9		2018-3-9		是
												张真	本公司		1,674,529.11		2017-3-15		2018-3-15		是
												张真	本公司		1,015,162.54		2017-4-6		2018-4-6		是
												张真	本公司		808,954.00		2017-5-22		2018-5-22		是
												张真	本公司		831,980.00		2017-6-21		2018-6-21		是
												张真	本公司		1,042,126.49		2017-7-6		2018-7-6		否
												张真	本公司		1,364,225.00		2017-8-9		2018-8-9		否
												张真	本公司		1,167,208.32		2017-8-9		2018-8-9		否
												张真	本公司		1,174,082.66		2017-9-7		2018-9-7		否
												张真	本公司		1,767,000.00		2017-10-9		2018-7-21		否

张真	本公司	3,256,613.00	2017-10-9	2018-7-27	否
张真	本公司	1,216,848.08	2017-10-9	2018-10-9	否
张真	本公司	1,807,690.00	2017-10-26	2018-10-26	否
张真	本公司	1,252,775.94	2017-11-8	2018-11-8	否
张真	本公司	1,005,830.00	2017-11-16	2018-11-16	否
张真	本公司	1,238,176.25	2017-12-7	2018-12-7	否
张真	本公司	3,187,202.00	2017-12-15	2018-12-15	否
张真	本公司	4,950,612.20	2018-02-05	2018-09-30	否
张真	本公司	3,762,400.70	2018-04-11	2019-03-09	否
张真	本公司	1,262,308.63	2018-05-09	2019-05-07	否
张真	本公司	1,288,420.00	2018-05-28	2019-04-25	否
张真	本公司	1,317,984.24	2018-06-07	2019-06-01	否
张真	本公司	2,080,370.00	2018-06-15	2019-06-14	否
张真	本公司	1,000,000.00	2018-06-29	2019-06-28	否
张真、刘鹏	本公司	8,000,000.00	2017-4-1	2018-3-20	是
张真、刘鹏	本公司	1,200,000.00	2017-7-6	2018-6-15	是
张真、刘鹏	本公司	800,000.00	2017-9-7	2018-6-15	是
张真、刘鹏	本公司	5,000,000.00	2018-04-18	2019-04-10	否
张真、刘鹏	本公司	3,000,000.00	2018-05-10	2019-05-05	否
张真、刘鹏	本公司	2,000,000.00	2018-06-26	2019-06-24	否
张真、刘鹏	本公司	5,607,445.10	2017-5-19	2018-5-18	是
张真、刘鹏	本公司	2,495,493.19	2017-6-23	2018-6-22	是
张真、刘鹏	本公司	7,114,960.00	2017-7-19	2018-2-18	是
张真、刘鹏	本公司	2,174,512.00	2017-11-29	2018-6-28	是
张真、刘鹏	本公司	2,371,935.00	2018-03-15	2018-10-14	否
张真	本公司	1,014,760.00	2015-1-15	2018-1-13	是
张真	本公司	1,964,650.00	2015-2-14	2018-2-12	是
张真	本公司	1,887,988.00	2016-3-14	2018-3-14	是
张真、刘鹏夫妇	本公司	2,000,000.00	2016-3-27	2018-3-27	是
张真	本公司	776,490.00	2015-4-3	2018-4-2	是

张真	本公司	2,594,441.80	2016-4-28	2018-4-28	是
张真	本公司	2,167,780.00	2016-5-29	2018-5-29	是
张真	本公司	536,360.00	2015-5-6	2018-5-3	是
张真	本公司	436,270.00	2015-6-6	2018-5-3	是
张真	本公司	523,800.00	2015-6-27	2018-4-22	是
张真	本公司	1,145,380.00	2016-7-7	2018-7-6	否
张真	本公司	2,399,220.00	2016-7-20	2018-7-20	否
张真	本公司	1,393,190.00	2016-8-22	2018-8-21	否
张真	本公司	1,046,890.00	2016-9-23	2018-10-23	否
张真	本公司	3,682,257.00	2016-10-19	2018-11-18	否
张真	本公司	369,500.00	2016-10-28	2018-11-27	否
张真	本公司	4,393,060.00	2016-11-5	2018-12-4	否
张真	本公司	688,770.00	2016-11-17	2018-12-16	否
张真	本公司	1,147,970.00	2016-10-19	2018-12-18	否
张真	本公司	3,000,000.00	2016-10-30	2018-12-29	否
张真、刘鹏	本公司	3,402,722.00	2018-04-26	2019-04-26	否
张真、刘鹏	本公司	2,545,710.80	2018-04-26	2019-04-26	否
张真、刘鹏	本公司	340,400.00	2018-05-16	2019-04-26	否
张真、刘鹏	本公司	1,470,600.00	2018-05-16	2019-04-26	否
张真、刘鹏	本公司	2,043,479.29	2018-05-16	2019-04-26	否

项目	期末数	期初数
资产负债表日后1年	399,880.00	599,820.00
资产负债表日后2年	99,970.00	199,940.00
合计	499,850.00	799,760.00

九、资产负债表日后非调整事项 截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。 十、补充资料 (一)非经常性损益 1.当期非经常性损益明细表 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为＋，损失为-)：
				项目	本期数
				计入当期损益的股份支付	-
				非流动资产处置损益	-
				越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
				计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,614,557.84
				计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-
				企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-
				非货币性资产交换损益	-
				理财产品投资收益	692,162.69
				因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
				债务重组损益	-
				企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
				交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
				同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
				与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-
				除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,718.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	2,298,002.47
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	287,250.31
非经常性损益净额	2,010,752.16

2.计算过程 (1)加权平均净资产收益率的计算过程
									项目		序号	本期数
									归属于公司普通股股东的净利润		1	15,835,099.12
									非经常性损益		2	2,010,752.16

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	13,824,346.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	198,232,099.09
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	206,149,648.65
加权平均净资产收益率	13=1/12	7.68%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	6.71%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11 (2)基本每股收益的计算过程
					项目	序号	本期数
					归属于公司普通股股东的净利润	1	15,835,099.12
					非经常性损益	2	2,010,752.16
					扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	13,824,346.96
					期初股份总数	4	33,750,000.00
					报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
					报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
					增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
					报告期因回购等减少股份数	8	-
					减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
					报告期缩股数	10	-
					报告期月份数	11	6.00
					发行在外的普通股加权平均数	12	33,750,000.00
					基本每股收益	13=1/12	0.47
					扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.41

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2018年8月22日