科创新材证券代码 : 833580
洛阳科创新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 361,635,564.54 | 358,624,278.65 | 0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 330,875,987.26 | 325,945,914.66 | 1.51% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.51% | 9.11% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.51% | 9.11% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 19,823,532.42 | 23,096,056.33 | -14.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,930,072.60 | 5,421,423.47 | -9.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,992,612.70 | 5,365,067.91 | -6.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,828,955.46 | 9,034,183.58 | -79.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.50% | 2.49% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.52% | 2.47% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
构性存款在报告期内到期收回，公司在报告期内使用闲置的募集资金循环购买结构性存款，收回投资收到的现金增加额大于投资支付的现金增加额。
3. 2023年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.33%，主要原因是本期增加银行借款，报告期内还未归还。
项目
| 项目 | 金额 |
| 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,303.53 |
| 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -156,880.12 |
| 非经常性损益合计 | -73,576.59 |
| 所得税影响数 | -11,036.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -62,540.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,807,973 | 27.68% | 0 | 23,807,973 | 27.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,192,027 | 72.32% | 0 | 62,192,027 | 72.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,418,501 | 47.00% | 0 | 40,418,501 | 47.00% | |
| 董事、监事、高管 | 2,900,086 | 3.37% | 0 | 2,900,086 | 3.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 86,000,000 | - | 0 | 86,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,359 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 蔚文绪 | 境内自然人 | 19,164,934 | 0 | 19,164,934 | 22.2848% | 19,164,934 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上海道地商务咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16,373,523 | 0 | 16,373,523 | 19.0390% | 16,373,523 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 马军强 | 境内自然人 | 14,410,068 | 0 | 14,410,068 | 16.7559% | 14,410,068 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杨占坡 | 境内自然人 | 3,653,495 | 0 | 3,653,495 | 4.2483% | 3,653,495 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蔚文举 | 境内自然人 | 3,190,004 | 0 | 3,190,004 | 3.7093% | 3,190,004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 王会先 | 境内自然 | 2,900,086 | 0 | 2,900,086 | 3.3722% | 2,900,086 | 0 | 0 | 0 |
| 人 | ||||||||||
| 7 | 张京生 | 境内自然人 | 2,299,917 | 0 | 2,299,917 | 2.6743% | 2,299,917 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.7442% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 485,000 | 530,000 | 1,015,000 | 1.1802% | 0 | 1,015,000 | 0 | 0 |
| 10 | 郑灵衢 | 境内自然人 | 461,803 | 66,207 | 528,010 | 0.6140% | 0 | 528,010 | 0 | 0 |
| 合计 | 64,438,830 | 596,207 | 65,035,037 | 75.6222% | 61,992,027 | 3,043,010 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人； 蔚文绪为蔚文举之兄； 张京生为蔚文绪配偶之兄； 除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2022-002， 2023-011 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-130 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项（公告编号：2021-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 2、诉讼、仲裁事项（公告编号：2022-002,2023-011）。 （1）报告期内无新增诉讼或仲裁事项。 （2）2023年2月28日，公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷经法院调解、已达成和解。双方调解协议已经法院确认，详见2023-011公告。 | |||||
| 性质 | 累计金额（元） | 合计（元） | 占期末净资产比例 | ||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 1,377,235.36 | 2,392,311.22 | 3,769,546.58 | 1.14% |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,269,352.84 | 87,188,749.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 20,201,972.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,237,184.76 | 6,113,210.19 |
| 应收账款 | 67,727,158.92 | 87,317,073.05 |
| 应收款项融资 | 24,583,759.15 | 21,596,415.15 |
| 预付款项 | 7,213,892.23 | 3,684,431.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 706,016.69 | 669,033.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,959,875.79 | 39,262,722.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 260,697,240.38 | 266,033,607.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 63,495,906.88 | 57,471,009.62 |
| 在建工程 | 17,203,146.02 | 15,038,893.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 525,328.53 | 525,328.53 |
| 无形资产 | 12,099,238.29 | 12,176,954.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,820,304.44 | 3,061,334.70 |
| 其他非流动资产 | 4,794,400.00 | 4,317,150.00 |
| 非流动资产合计 | 100,938,324.16 | 92,590,671.28 |
| 资产总计 | 361,635,564.54 | 358,624,278.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 664,800.00 | 650,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,279,800.00 | 8,941,900.00 |
| 应付账款 | 12,426,595.24 | 11,237,512.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 323,350.75 | 36,433.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,476,549.81 | 1,539,283.49 |
| 应交税费 | 3,328,035.43 | 5,523,743.03 |
| 其他应付款 | 118,691.74 | 236,866.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 107,354.09 | 107,354.06 |
| 其他流动负债 | 1,293,121.08 | |
| 流动负债合计 | 27,725,177.06 | 29,566,213.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 438,354.43 | 438,354.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,565,749.98 | 2,643,499.98 |
| 递延所得税负债 | 30,295.81 | 30,295.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,034,400.22 | 3,112,150.25 |
| 负债合计 | 30,759,577.28 | 32,678,363.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 115,831,059.13 | 115,831,059.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,911,485.55 | 13,911,485.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 115,133,442.58 | 110,203,369.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 330,875,987.26 | 325,945,914.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 330,875,987.26 | 325,945,914.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 361,635,564.54 | 358,624,278.65 |
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 19,823,532.42 | 23,096,056.33 |
| 其中：营业收入 | 19,823,532.42 | 23,096,056.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,475,790.76 | 17,821,245.22 |
| 其中：营业成本 | 12,102,811.71 | 14,076,687.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 286,747.93 | 369,442.54 |
| 销售费用 | 1,134,068.28 | 913,447.70 |
| 管理费用 | 1,443,699.47 | 1,284,745.52 |
| 研发费用 | 785,264.44 | 983,907.20 |
| 财务费用 | -276,801.07 | 193,014.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -292,915.57 | -33,918.93 |
| 加：其他收益 | 83,303.53 | 77,750.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 202,616.96 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,400,155.17 | 814,640.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 206,713.23 | 222,392.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,240,530.55 | 6,389,594.60 |
| 加：营业外收入 | 0.10 | 0.65 |
| 减：营业外支出 | 156,880.22 | 11,450.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,083,650.43 | 6,378,145.25 |
| 减：所得税费用 | 1,153,577.83 | 956,721.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,930,072.60 | 5,421,423.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,930,072.60 | 5,421,423.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,930,072.60 | 5,421,423.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,286,324.04 | 20,256,134.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,726,878.96 | 354,409.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,013,203.00 | 20,610,543.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,277,113.40 | 5,072,437.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,790,219.21 | 2,740,277.53 |
| 支付的各项税费 | 4,022,594.94 | 1,729,341.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,094,319.99 | 2,034,303.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,184,247.54 | 11,576,360.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,828,955.46 | 9,034,183.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 404,589.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,404,589.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,817,741.40 | 3,872,451.32 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 68,817,741.40 | 3,872,451.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,586,847.63 | -3,872,451.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 664,800.00 | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 664,800.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,349.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,512,349.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 664,800.00 | 487,650.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -7,674.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,080,603.09 | 5,641,709.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,188,749.75 | 15,799,881.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,269,352.84 | 21,441,590.71 |
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静