证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2023-063
同惠电子证券代码 : 833509
常州同惠电子股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵浩华、主管会计工作负责人唐玥及会计机构负责人(会计主管人员)沈雯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 379,823,281.72 | 401,166,219.87 | -5.32% |
归属于上市公司股东的净资产 | 327,211,591.24 | 327,111,287.30 | 0.03% |
资产负债率%(母公司) | 13.72% | 19.22% | - |
资产负债率%(合并) | 13.53% | 18.30% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 113,992,008.62 | 121,684,564.17 | -6.32% |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,849,145.95 | 36,014,034.34 | -28.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,863,549.86 | 28,167,824.13 | -18.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,915,821.12 | 748,777.50 | 2,292.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.34 | -52.94% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.86% | 11.75% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.95% | 9.19% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 37,635,074.32 | 39,086,861.60 | -3.71% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,381,496.24 | 12,735,708.31 | -26.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,982,612.90 | 8,691,785.46 | -19.66% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,944,951.86 | 2,377,324.07 | 150.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 | -50.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.90% | 4.27% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.17% | 2.91% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 42,702,027.30 | -48.36% | 注销通知存款、E周存账户,购买理财产品所致; |
应收票据 | 2,825,523.79 | -54.71% | 本期票据背书转让所致; |
应收账款 | 14,395,704.27 | -31.99% | 本期客户回款所致; |
预付款项 | 5,990,612.18 | 471.16% | 本期支付东南大学产学研500万元所致; |
合同资产 | 127,320.00 | 414.33% | 公司定制化产品销售增加所致; |
其他流动资产 | 47,266.75 | 100.00% | 期末留底进项税增加所致; |
递延所得税资产 | 2,581,528.40 | 50.90% | 股份支付增加导致计提的递延所得税资产增加; |
其他非流动资产 | 429,753.67 | 77.48% | 预付长期资产款增加所致; |
应付账款 | 9,395,114.11 | -40.36% | 应付长期资产款减少所致; |
预收款项 | 361,904.75 | -75.66% | 公司预收房屋租金分期摊销所致; |
应付职工薪酬 | 1,006,607.20 | -87.28% | 期初计提年终奖于本期发放所致; |
应交税费 | 4,017,659.86 | -49.13% | 期初应交增值税、企业所得税于本期缴纳所致; |
股本 | 163,372,171.00 | 50.23% | 本期资本公积转增股本增加5437.41万股; |
资本公积 | 86,442,878.88 | -35.03% | 本期资本公积转增股本增加5437.41万股; |
少数股东权益 | 1,214,463.49 | 94.44% | 本期控股子公司净资产增加所致; |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 1,996,789.86 | 66.88% | 公司本期应交增值税金额增加导致税金及附加同步增加所致; |
管理费用 | 19,992,592.21 | 51.68% | 限制性股票本期分摊金额增加所致; |
投资收益 | 728,580.87 | -56.64% | 本期购买理财产品金额较上年同期下降,导致理财产品收益减少所致; |
信用减值损失 | 230,287.82 | 1,108.30% | 本期应收账款坏账准备转回增加所致; |
资产减值损失 | 61,482.91 | 120.79% | 本期存货跌价准备转回增加所致; |
资产处置收益 | -3,004.33 | 100.00% | 本期处置一台运输设备所致; |
营业外收入 | 148.92 | -89.29% | 本期无需支付的款项金额减少所致; |
营业外支出 | 1,902.06 | -99.11% | 公司上期对外捐赠21.21万元所致; |
所得税费用 | 2,630,534.49 | -30.56% | 公司利润总额较上年同期减少所致; |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,915,821.12 | 2,292.68% | 主要系本期芯片供应充足,购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少了3000.36万元 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,024,914.60 | -152.65% | 主要系理财产品现金净流出增加了9,002.52万元,长期资产现金净流出减少了1,205.08万元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,927,934.20 | -239.81% | 主要系上年同期收到限制性股票增资款1,806.95万元,本期较上年同期分红增加228.76万元 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,004.33 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,757,962.71 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 728,580.87 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,753.14 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,911.58 |
非经常性损益合计 | 3,516,697.69 |
所得税影响数 | 530,860.87 |
少数股东权益影响额(税后) | 240.73 |
非经常性损益净额 | 2,985,596.09 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 80,690,378 | 49.47% | 0 | 80,690,378 | 49.47% |
其中:控股股东、实际控制人 | 24,891,525 | 15.26% | 0 | 24,891,525 | 15.26% | |
董事、监事、高管 | 300,740 | 0.18% | 0 | 300,740 | 0.18% | |
核心员工 | 1,744,256 | 1.07% | 34,268 | 1,778,524 | 1.09% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 82,431,793 | 50.53% | 0 | 82,431,793 | 50.53% |
其中:控股股东、实际控制人 | 74,674,575 | 45.78% | 0 | 74,674,575 | 45.78% | |
董事、监事、高管 | 902,218 | 0.55% | 0 | 902,218 | 0.55% | |
核心员工 | 3,622,500 | 2.22% | 0 | 3,622,500 | 2.22% | |
总股本 | 163,122,171 | - | 0 | 163,122,171 | - | |
普通股股东人数 | 3,610 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 赵浩华 | 境内自然人 | 20,186,100 | 0 | 20,186,100 | 12.37% | 15,139,575 | 5,046,525 |
2 | 王志平 | 境内自然人 | 15,025,500 | 0 | 15,025,500 | 9.21% | 11,269,125 | 3,756,375 |
3 | 任老二 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.40% | 10,276,875 | 3,425,625 |
4 | 王恒斌 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.40% | 10,276,875 | 3,425,625 |
5 | 高志齐 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.40% | 10,276,875 | 3,425,625 |
6 | 孙伯乐 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.40% | 10,276,875 | 3,425,625 |
7 | 唐玥 | 境内自然人 | 9,544,500 | 0 | 9,544,500 | 5.85% | 7,158,375 | 2,386,125 |
8 | 袁萍 | 境内自然人 | 4,783,620 | 0 | 4,783,620 | 2.93% | 0 | 4,783,620 |
9 | 常州同达实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,048,218 | -109,300 | 3,938,918 | 2.41% | 3,037,500 | 901,418 |
10 | 夏军兰 | 境内自然人 | 3,079,614 | 0 | 3,079,614 | 1.89% | 0 | 3,079,614 |
合计 | - | 111,477,552 | -109,300 | 111,368,252 | 68.26% | 77,712,075 | 33,656,177 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 赵浩华,唐玥:两者是夫妻关系; 赵浩华,常州同达实业投资合伙企业(有限合伙):赵浩华通过持有同达投资合伙份额并担任其执 |
行事务合伙人;赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥: 互为一致行动人,共同为公司的控股股东、实际控制人。除此以外,前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2022 年股权激励计划(草案)》,公告编号:2022-076 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
调动公司管理层和核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司健康持续发展。
二、已披露的承诺事项
报告期内公司的承诺事项未发生变化,相关承诺事项详见公司于2020年12月29日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中第四节发行人基本情况的九、重要承诺。截至报告披露日,控股股东、实际控制人关于股份流通限制及自愿锁定的承诺已履行完毕,其他承诺事项都在履行中,相关承诺主体未发生违反承诺行为。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 42,702,027.30 | 82,684,602.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 110,577,205.48 | 88,606,053.10 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,825,523.79 | 6,239,099.50 |
应收账款 | 14,395,704.27 | 21,165,803.56 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,990,612.18 | 1,048,847.19 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,815.23 | 22,557.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 74,364,148.35 | 67,872,155.56 |
合同资产 | 127,320.00 | 24,754.40 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 47,266.75 | |
流动资产合计 | 251,050,623.35 | 267,663,873.02 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,669,740.07 | 1,856,964.01 |
固定资产 | 98,129,547.40 | 102,483,863.11 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,869.29 | 33,909.42 |
无形资产 | 21,587,826.83 | 22,396,373.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,348,392.71 | 4,778,400.29 |
递延所得税资产 | 2,581,528.40 | 1,710,698.91 |
其他非流动资产 | 429,753.67 | 242,137.17 |
非流动资产合计 | 128,772,658.37 | 133,502,346.85 |
资产总计 | 379,823,281.72 | 401,166,219.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 9,395,114.11 | 15,752,303.04 |
预收款项 | 361,904.75 | 1,486,904.77 |
合同负债 | 12,959,446.50 | 17,100,087.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,006,607.20 | 7,911,220.11 |
应交税费 | 4,017,659.86 | 7,898,114.51 |
其他应付款 | 19,654,995.70 | 18,638,977.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 36,000.00 | |
其他流动负债 | 1,526,656.49 | 1,981,420.15 |
流动负债合计 | 48,922,384.61 | 70,805,027.90 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 936,396.33 | 1,153,358.52 |
递延所得税负债 | 1,538,446.05 | 1,471,935.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,474,842.38 | 2,625,294.48 |
负债合计 | 51,397,226.99 | 73,430,322.38 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 163,372,171.00 | 108,748,114.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 86,442,878.88 | 133,058,843.69 |
减:库存股 | 19,202,000.00 | 18,069,500.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,529,660.19 | 26,529,660.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 70,068,881.17 | 76,844,169.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 327,211,591.24 | 327,111,287.30 |
少数股东权益 | 1,214,463.49 | 624,610.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 328,426,054.73 | 327,735,897.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,823,281.72 | 401,166,219.87 |
法定代表人:赵浩华 主管会计工作负责人:唐玥 会计机构负责人:沈雯
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 38,497,385.38 | 77,256,674.00 |
交易性金融资产 | 110,577,205.48 | 88,606,053.10 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,825,523.79 | 6,239,099.50 |
应收账款 | 12,030,441.61 | 17,553,521.77 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,889,615.93 | 834,955.24 |
其他应收款 | 20,370.00 | 21,182.13 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 73,901,014.42 | 68,422,802.93 |
合同资产 | 39,770.00 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 243,781,326.61 | 258,934,288.67 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,808,240.65 | 7,808,240.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,669,740.07 | 1,856,964.01 |
固定资产 | 97,815,655.99 | 102,199,237.03 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,869.29 | 33,909.42 |
无形资产 | 21,438,455.81 | 22,211,625.54 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,348,392.71 | 4,778,400.29 |
递延所得税资产 | 2,028,800.37 | 893,509.46 |
其他非流动资产 | 26,548.67 | 242,137.17 |
非流动资产合计 | 135,161,703.56 | 140,024,023.57 |
资产总计 | 378,943,030.17 | 398,958,312.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 10,842,649.66 | 20,677,656.34 |
预收款项 | 397,684.56 | 1,486,904.77 |
合同负债 | 12,387,859.36 | 17,054,330.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,000,000.00 | 7,086,279.40 |
应交税费 | 3,905,544.84 | 7,272,067.43 |
其他应付款 | 19,654,995.70 | 18,638,977.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 36,000.00 | |
其他流动负债 | 1,452,350.17 | 1,975,471.78 |
流动负债合计 | 49,641,084.29 | 74,227,688.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 793,000.03 | 976,000.00 |
递延所得税负债 | 1,538,446.05 | 1,471,935.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,331,446.08 | 2,447,935.96 |
负债合计 | 51,972,530.37 | 76,675,624.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 163,372,171.00 | 108,748,114.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 86,451,119.53 | 133,067,084.34 |
减:库存股 | 19,202,000.00 | 18,069,500.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,497,597.13 | 26,497,597.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 69,851,612.14 | 72,039,392.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 326,970,499.80 | 322,282,687.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,943,030.17 | 398,958,312.24 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 113,992,008.62 | 121,684,564.17 |
其中:营业收入 | 113,992,008.62 | 121,684,564.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 95,027,787.61 | 92,280,551.62 |
其中:营业成本 | 47,036,600.93 | 56,069,187.81 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,996,789.86 | 1,196,577.81 |
销售费用 | 10,089,858.85 | 8,176,639.79 |
管理费用 | 19,992,592.21 | 13,180,751.92 |
研发费用 | 16,609,719.04 | 14,539,538.59 |
财务费用 | -697,773.28 | -882,144.30 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 660,323.80 | 792,048.37 |
加:其他收益 | 8,489,718.60 | 9,050,855.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 728,580.87 | 1,680,283.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 230,287.82 | 19,058.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 61,482.91 | -295,691.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,004.33 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,471,286.88 | 39,858,518.58 |
加:营业外收入 | 148.92 | 1,390.62 |
减:营业外支出 | 1,902.06 | 214,216.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,469,533.74 | 39,645,692.93 |
减:所得税费用 | 2,630,534.49 | 3,788,180.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,838,999.25 | 35,857,512.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,838,999.25 | 35,857,512.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | -10,146.70 | -156,521.78 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,849,145.95 | 36,014,034.34 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 25,838,999.25 | 35,857,512.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,849,145.95 | 36,014,034.34 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,146.70 | -156,521.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.34 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.34 |
法定代表人:赵浩华 主管会计工作负责人:唐玥 会计机构负责人:沈雯
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 112,779,800.36 | 119,299,863.31 |
减:营业成本 | 50,210,114.07 | 61,182,986.72 |
税金及附加 | 1,961,741.80 | 1,144,512.04 |
销售费用 | 9,196,773.53 | 7,380,426.57 |
管理费用 | 17,839,990.88 | 11,174,272.94 |
研发费用 | 14,698,752.58 | 12,631,300.11 |
财务费用 | -678,009.85 | -847,169.82 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 636,688.77 | 753,463.79 |
加:其他收益 | 8,214,234.02 | 8,275,928.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,728,580.87 | 6,680,283.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 185,273.96 | -22,168.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 60,717.31 | -295,691.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,004.33 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,736,239.18 | 41,271,885.66 |
加:营业外收入 | 148.63 | 307.40 |
减:营业外支出 | 1,902.06 | 213,839.61 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,734,485.75 | 41,058,353.45 |
减:所得税费用 | 2,297,831.92 | 3,782,296.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,436,653.83 | 37,276,057.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,436,653.83 | 37,276,057.36 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 30,436,653.83 | 37,276,057.36 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,904,878.60 | 117,590,734.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,923,440.38 | 2,763,690.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,121,699.16 | 8,805,424.38 |
经营活动现金流入小计 | 137,950,018.14 | 129,159,848.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,967,668.45 | 76,682,059.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,345,998.65 | 35,842,384.16 |
支付的各项税费 | 18,183,024.08 | 7,529,772.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,537,505.84 | 8,356,855.36 |
经营活动现金流出小计 | 120,034,197.02 | 128,411,071.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,915,821.12 | 748,777.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 130,500,000.00 | 378,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,282,633.97 | 1,680,283.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 131,802,633.97 | 379,680,283.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,802,343.09 | 17,853,163.08 |
投资支付的现金 | 153,025,205.48 | 310,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 158,827,548.57 | 328,353,163.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,024,914.60 | 51,327,120.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,732,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,083,318.89 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,588,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,732,500.00 | 20,671,318.89 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,024,434.20 | 29,736,871.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 636,000.00 | 36,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32,660,434.20 | 29,772,871.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,927,934.20 | -9,101,553.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,452.86 | 107,198.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,982,574.82 | 43,081,542.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,684,602.12 | 50,907,214.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,702,027.30 | 93,988,757.10 |
法定代表人:赵浩华 主管会计工作负责人:唐玥 会计机构负责人:沈雯
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,567,401.19 | 115,136,619.74 |
收到的税费返还 | 7,685,140.98 | 2,219,719.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,093,881.88 | 8,534,799.12 |
经营活动现金流入小计 | 134,346,424.05 | 125,891,138.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,426,130.60 | 81,188,430.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,361,135.49 | 31,426,070.10 |
支付的各项税费 | 17,405,058.80 | 6,001,539.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,832,268.42 | 7,478,721.00 |
经营活动现金流出小计 | 119,024,593.31 | 126,094,760.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,321,830.74 | -203,621.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 130,500,000.00 | 378,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,282,633.97 | 6,680,283.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 135,802,633.97 | 384,680,283.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,385,066.51 | 17,100,671.78 |
投资支付的现金 | 153,025,205.48 | 310,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 158,410,271.99 | 327,600,671.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,607,638.02 | 57,079,611.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,132,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,083,318.89 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,588,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,132,500.00 | 20,671,318.89 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,624,434.20 | 29,736,871.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32,660,434.20 | 29,772,871.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,527,934.20 | -9,101,553.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,452.86 | 107,198.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,759,288.62 | 47,881,634.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,256,674.00 | 39,673,399.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,497,385.38 | 87,555,034.23 |