立方控股NEEQ : 833030
杭州立方控股股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、立方控股 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 |
| 有限公司、立方有限 | 指 | 公司前身杭州立方自动化工程有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 杭州立方自动化工程有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2021年7月-2021年9月 |
| 主办券商、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 律师、天册 | 指 | 浙江天册律师事务所 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《杭州立方控股股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 立万投资 | 指 | 杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 杭州鼎隆 | 指 | 杭州鼎隆自动化设备有限公司 |
| 杭州立泊 | 指 | 杭州立泊自动化设备有限公司 |
| 中卫立万 | 指 | 中卫市立万停车服务有限公司 |
| 立万数据 | 指 | 杭州立万数据科技有限公司 |
| 湖畔山南 | 指 | 杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 武汉立方 | 指 | 武汉立方停车服务有限公司 |
| 上海行呗 | 指 | 上海行呗停车管理有限公司 |
| 重庆行呗 | 指 | 重庆行呗停车管理有限公司 |
| 北京行呗 | 指 | 北京行呗停车管理有限公司 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室。 |
| 备查文件 | 《杭州立方控股股份有限公司第三季度报告正文》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 立方控股 |
| 证券代码 | 833030 |
| 挂牌时间 | 2015年7月29日 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务-I6520信息系统集成服务 |
| 法定代表人 | 周林健 |
| 董事会秘书 | 张念 |
| 统一社会信用代码 | 91330100721062535Y |
| 注册资本（元） | 75,568,236.00 |
| 注册地址 | 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座 |
| 电话 | 0571-56030808 |
| 办公地址 | 杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座 |
| 邮政编码 | 310000 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年9月30日） | 本年期初 （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 557,693,384.79 | 572,172,601.45 | -2.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 416,200,012.83 | 413,138,217.12 | 0.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.45% | 27.38% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.32% | 27.73% | - |
| 年初至报告期末 （2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 292,962,686.95 | 225,628,078.03 | 29.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,220,901.79 | 7,131,637.64 | 239.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,953,086.27 | 5,045,260.02 | 354.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,006,934.96 | -16,191,532.89 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.09 | 239.63% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.82% | 1.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.52% | 1.38% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 131,752,975.77 | 110,606,129.92 | 19.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,262,007.08 | 10,921,576.06 | 21.43% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,313,288.03 | 8,853,194.49 | 39.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,503,625.57 | 10,645,253.79 | 233.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.14 | 21.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.92% | 2.51% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.71% | 2.03% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,922.83 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,498,370.07 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,288.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,286.07 |
| 非经常性损益合计 | 1,498,449.84 |
| 所得税影响数 | 230,116.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 517.58 |
| 非经常性损益净额 | 1,267,815.52 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,922,986 | 48.86% | 0 | 36,922,986 | 48.86% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,040,000 | 10.64% | -20,000 | 8,020,000 | 10.61% | |
| 董事、监事、高管 | 1,132,438 | 1.50% | -51,925 | 1,080,513 | 1.43% | |
| 核心员工 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,645,250 | 51.14% | 0 | 38,645,250 | 51.14% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,800,000 | 42.08% | 0 | 31,800,000 | 42.08% | |
| 董事、监事、高管 | 4,685,250 | 6.20% | 0 | 4,685,250 | 6.20% | |
| 核心员工 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 75,568,236 | - | 0 | 75,568,236 | - | |
| 普通股股东人数 | 79 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 周林健 | 31,160,000 | -20,000 | 31,140,000 | 41.21% | 25,290,000 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,588,236 | 0 | 10,588,236 | 14.01% | 0 | 10,588,236 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 包晓莺 | 8,680,000 | 0 | 8,680,000 | 11.49% | 6,510,000 | 2,170,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 6.35% | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 包剑炯 | 2,870,000 | -40,000 | 2,830,000 | 3.74% | 2,160,000 | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 王忠飞 | 2,611,688 | -51,925 | 2,559,763 | 3.39% | 2,280,000 | 279,763 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 候爱莲 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.98% | 1,687,500 | 562,500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宁波信珈投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 2.86% | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,879,900 | 0 | 1,879,900 | 2.49% | 0 | 1,879,900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 舟山天堂硅谷元诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 2.33% | 0 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 68,759,824 | -111,925 | 68,647,899 | 90.85% | 37,927,500 | 30,720,399 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，包剑炯系包晓莺的哥哥，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业，其余股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-010 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,124,622.55 | 205,919,924.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,899,621.22 | 16,826,978.51 |
| 应收账款 | 200,083,145.17 | 217,915,407.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,465,688.63 | 4,956,937.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,499,808.74 | 8,181,528.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 74,208,705.38 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,394,196.14 | 74,208,705.38 |
| 合同资产 | 519,495.72 | 672,757.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,917,752.76 | 1,834,173.99 |
| 其他流动资产 | 5,758,260.08 | 774,077.67 |
| 流动资产合计 | 470,662,591.01 | 531,290,490.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,127,220.37 | 2,221,287.20 |
| 固定资产 | 10,270,524.42 | 6,855,195.83 |
| 在建工程 | 1,240,283.02 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,020,492.64 | |
| 无形资产 | 14,575,321.96 | 656,136.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,658,630.24 | 16,628,274.55 |
| 递延所得税资产 | 7,923,312.23 | 6,799,449.59 |
| 其他非流动资产 | 8,215,008.90 | 7,721,766.75 |
| 非流动资产合计 | 87,030,793.78 | 40,882,110.89 |
| 资产总计 | 557,693,384.79 | 572,172,601.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,889,990.67 | 23,506,867.43 |
| 应付账款 | 45,859,614.67 | 69,989,309.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,773,596.43 | 18,412,393.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,304,319.76 | 18,850,537.69 |
| 应交税费 | 6,759,414.53 | 22,008,384.79 |
| 其他应付款 | 2,517,916.54 | 3,530,365.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,449,294.75 | |
| 其他流动负债 | 3,127,591.64 | 2,376,298.84 |
| 流动负债合计 | 128,681,738.99 | 158,674,157.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,511,750.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,511,750.99 | |
| 负债合计 | 141,193,489.98 | 158,674,157.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 75,568,236.00 | 75,568,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,534,998.27 | 169,534,998.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,787,938.61 | 19,787,938.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,308,839.95 | 148,247,044.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 416,200,012.83 | 413,138,217.12 |
| 少数股东权益 | 299,881.98 | 360,227.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 416,499,894.81 | 413,498,444.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 557,693,384.79 | 572,172,601.45 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,135,720.85 | 162,433,338.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,899,621.22 | 16,826,978.51 |
| 应收账款 | 206,775,890.51 | 216,642,006.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,458,605.50 | 3,484,730.29 |
| 其他应收款 | 6,810,813.29 | 7,238,854.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,346,231.88 | 64,652,204.11 |
| 合同资产 | 513,662.54 | 663,124.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,825,114.56 | 1,785,329.58 |
| 其他流动资产 | 3,773,362.17 | |
| 流动资产合计 | 435,539,022.52 | 473,726,565.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,211,173.93 | 63,911,173.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,127,220.37 | 2,221,287.20 |
| 固定资产 | 3,903,550.07 | 3,000,278.56 |
| 在建工程 | 1,240,283.02 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,816,430.40 | |
| 无形资产 | 665,632.00 | 656,136.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,201,152.70 | 1,490,985.97 |
| 递延所得税资产 | 7,719,782.17 | 6,887,696.47 |
| 其他非流动资产 | 8,156,891.05 | 7,519,868.29 |
| 非流动资产合计 | 128,042,115.71 | 85,687,427.39 |
| 资产总计 | 563,581,138.23 | 559,413,993.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,889,990.67 | 23,506,867.43 |
| 应付账款 | 45,197,444.12 | 67,724,412.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,026,671.90 | 17,664,358.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,165,497.89 | 17,841,007.99 |
| 应交税费 | 6,412,421.24 | 20,996,334.84 |
| 其他应付款 | 25,725,491.31 | 3,122,753.78 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,115,960.25 | |
| 其他流动负债 | 2,993,467.35 | 2,296,366.61 |
| 流动负债合计 | 144,526,944.73 | 153,152,102.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,175,934.06 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,175,934.06 | |
| 负债合计 | 154,702,878.79 | 153,152,102.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 75,568,236.00 | 75,568,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,534,998.27 | 169,534,998.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,787,938.61 | 19,787,938.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 143,987,086.56 | 141,370,718.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 408,878,259.44 | 406,261,891.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 563,581,138.23 | 559,413,993.27 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 131,752,975.77 | 110,606,129.92 | 292,962,686.95 | 225,628,078.03 |
| 其中：营业收入 | 131,752,975.77 | 110,606,129.92 | 292,962,686.95 | 225,628,078.03 |
| 利息收入 | - | - | ||
| 已赚保费 | - | - | ||
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 113,691,547.11 | 91,653,106.52 | 265,730,463.63 | 211,556,632.22 |
| 其中：营业成本 | 62,833,824.53 | 46,100,459.26 | 129,679,059.95 | 95,789,813.87 |
| 利息支出 | - | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | - | ||
| 退保金 | - | - | ||
| 赔付支出净额 | - | - | ||
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | ||
| 保单红利支出 | - | - | ||
| 分保费用 | - | - | ||
| 税金及附加 | 999,393.51 | 1,426,041.60 | 2,065,750.04 | 2,489,106.05 |
| 销售费用 | 26,110,091.60 | 25,145,387.87 | 74,577,955.26 | 66,588,294.16 |
| 管理费用 | 8,511,870.08 | 6,618,166.97 | 18,474,339.32 | 15,005,154.29 |
| 研发费用 | 15,717,966.44 | 13,658,682.87 | 43,834,948.13 | 34,167,707.32 |
| 财务费用 | -481,599.05 | -1,295,632.05 | -2,901,589.07 | -2,483,443.47 |
| 其中：利息费用 | - | - | ||
| 利息收入 | -2,894,512.21 | -1,214,536.57 | ||
| 加：其他收益 | 977,773.58 | 1,632,160.18 | 2,827,615.23 | 2,549,613.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 220,398.57 | 6,288.67 | 415,482.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,818,199.86 | -9,004,747.66 | -7,725,098.87 | -8,884,339.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 373,217.38 | -1,143,975.22 | -1,108,008.92 | -2,025,661.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,922.83 | - | -2,922.83 | 1,624.27 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,591,296.93 | 10,656,859.27 | 21,230,096.60 | 6,128,165.10 |
| 加：营业外收入 | 1,743.17 | -1,352,057.20 | 1,743.17 | 23,845.80 |
| 减：营业外支出 | 50.00 | 112,833.60 | 5,029.24 | 178,363.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以 | 7,592,990.10 | 9,191,968.47 | 21,226,810.53 | 5,973,647.02 |
| “-”号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -5,727,024.60 | -1,940,423.25 | -3,083,746.06 | -1,299,164.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,320,014.70 | 11,132,391.72 | 24,310,556.59 | 7,272,811.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,320,014.70 | 11,132,391.72 | 24,310,556.59 | 7,272,811.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 58,007.62 | 210,815.66 | 89,654.80 | 141,173.81 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,262,007.08 | 10,921,576.06 | 24,220,901.79 | 7,131,637.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | ||
| （5）其他 | - | - | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | ||
| （7）其他 | - | - | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 24,310,556.59 | 7,272,811.45 | 24,310,556.59 | 7,272,811.45 |
| 七、综合收益总额 | 13,320,014.70 | 11,132,391.72 | 24,310,556.59 | 7,272,811.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,262,007.08 | 10,921,576.06 | 24,220,901.79 | 7,131,637.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 58,007.62 | 210,815.66 | 89,654.80 | 141,173.81 |
| 八、每股收益： | - | - | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.09 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 110,436,065.75 | 104,048,446.04 | 261,460,862.09 | 210,662,064.63 |
| 减：营业成本 | 48,189,385.83 | 41,992,427.13 | 112,546,910.40 | 84,787,771.46 |
| 税金及附加 | 950,441.18 | 1,397,202.52 | 1,917,800.33 | 2,393,689.31 |
| 销售费用 | 22,759,608.85 | 24,092,510.21 | 69,924,823.59 | 63,238,815.29 |
| 管理费用 | 7,686,816.02 | 5,826,811.18 | 16,373,983.69 | 12,931,098.48 |
| 研发费用 | 13,748,249.93 | 12,592,040.03 | 39,042,195.19 | 30,829,181.12 |
| 财务费用 | -593,535.33 | -1,301,908.65 | -2,815,537.16 | -2,471,474.64 |
| 其中：利息费用 | - | - | ||
| 利息收入 | -2,627,149.48 | -1,189,836.01 | ||
| 加：其他收益 | 798,160.15 | 1,561,563.63 | 2,582,143.47 | 2,395,172.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 158,628.31 | 6,288.67 | 221,031.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | - | - |
| 号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,046,237.55 | -7,012,552.03 | -5,175,825.61 | -5,874,283.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 608,711.71 | -1,218,899.03 | -934,161.51 | -1,659,693.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,922.83 | - | -2,922.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,052,810.75 | 12,938,104.50 | 20,946,208.24 | 14,035,210.12 |
| 加：营业外收入 | 60.00 | -1,366,142.00 | 60.00 | 9,761.00 |
| 减：营业外支出 | 208.00 | 112,833.60 | 208.00 | 178,363.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,052,662.75 | 11,459,128.90 | 20,946,060.24 | 13,866,607.24 |
| 减：所得税费用 | -3,525,632.87 | -1,453,698.42 | -2,829,414.11 | -641,161.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,578,295.62 | 12,912,827.32 | 23,775,474.35 | 14,507,768.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,578,295.62 | 12,912,827.32 | 23,775,474.35 | 14,507,768.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | ||
| 5.其他 | - | - | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | ||
| 5.现金流量套期储备 | - | - | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | ||
| 7.其他 | - | - | ||
| 六、综合收益总额 | 11,578,295.62 | 12,912,827.32 | 23,775,474.35 | 14,507,768.99 |
| 七、每股收益： | - | - | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,824,413.94 | 270,598,913.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,399,582.18 | 402,031.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,876,250.48 | 14,051,316.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,100,246.60 | 285,052,262.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,900,802.79 | 127,642,405.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,148,873.54 | 102,443,488.09 |
| 支付的各项税费 | 37,691,169.86 | 30,000,092.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,366,335.37 | 41,157,809.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,107,181.56 | 301,243,795.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,006,934.96 | -16,191,532.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,288.67 | 415,482.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,438.61 | 3,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,727.28 | 78,419,382.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,910,820.10 | 1,427,973.97 |
| 投资支付的现金 | 88,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,910,820.10 | 89,427,973.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,885,092.82 | -11,008,591.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,743,733.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,309,106.08 | 11,335,235.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,343,771.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,652,877.37 | 19,078,968.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,652,877.37 | -19,078,968.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.00 | -5,227.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,545,019.15 | -46,284,320.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,252,375.30 | 177,410,960.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,707,356.15 | 131,126,639.52 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,044,962.84 | 254,521,010.81 |
| 收到的税费返还 | 2,381,825.59 | 376,280.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,820,844.54 | 31,617,724.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,247,632.97 | 286,515,015.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,993,038.00 | 118,762,916.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,277,158.60 | 95,188,581.59 |
| 支付的各项税费 | 35,526,517.13 | 28,882,004.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,800,817.70 | 38,385,587.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,597,531.43 | 281,219,090.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,650,101.54 | 5,295,925.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,288.67 | 221,031.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,762.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,050.67 | 78,221,031.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,545,204.32 | 716,896.75 |
| 投资支付的现金 | 18,300,000.00 | 82,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,845,204.32 | 82,716,896.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,836,153.65 | -4,495,865.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,159,106.08 | 11,335,235.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,702,176.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,861,282.16 | 11,335,235.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,861,282.16 | -11,335,235.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,047,334.27 | -10,535,174.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,770,988.72 | 132,497,886.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,723,654.45 | 121,962,711.04 |