无锡方盛换热器股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、无锡方盛或股份公司 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司监事会 |
| 主办券商、华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 公司管理层 | 指 | 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 |
| 公司章程 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《无锡方盛换热器股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 换热器 | 指 | 在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备，又称热交换器、热交换设备。 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．第三届董事会第十六次会议决议 |
| 2．第三届监事会第十三次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 方盛股份 |
| 证券代码 | 832662 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 |
| 董事会秘书 | 张卫锋 |
| 注册资本（元） | 63,400,002 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30号 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30 号 |
| 主办券商 | 华英证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 375,423,732.39 | 358,672,652.33 | 4.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 241,134,659.65 | 223,264,678.08 | 8.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.77% | 37.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.77% | 37.75% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 253,944,630.66 | 197,256,584.31 | 28.74% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 | 38.79% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,092,966.71 | 26,499,968.01 | 43.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,147,401.69 | 35,222,061.23 | -31.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.48 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 15.78% | 16.69% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.87% | 16.20% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 93,386,164.19 | 72,293,724.10 | 29.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 97.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,659,137.86 | 8,066,552.63 | 118.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,757,705.42 | 8,660,900.41 | -154.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.15 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.04% | 5.23% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.80% | 5.24% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
本年度本报告期营业收入较上年同期有所增长，内销销售收入比上年同期增加1,447万，外销销售收入比上年同期增加4,192万。毛利率本年与去年同期相比基本持平，本年营业利润较去年同期有所提高。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 111,776.02 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,512,036.27 |
| 理财产品投资收益 | -2,823,308.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,662.09 |
| 非经常性损益合计 | -259,158.36 |
| 所得税影响数 | -38,873.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -220,284.61 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,354,842 | 38.92% | -23,311,155 | 43,687 | 0.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,340,477 | 30.57% | -18,340,477 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 3,507,187 | 5.85% | -3,507,187 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 1,463,491 | 2.44% | -1,463,491 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,645,160 | 61.08% | 26,711,155 | 63,356,315 | 99.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,123,587 | 43.54% | 18,340,477 | 44,464,064 | 70.13% | |
| 董事、监事、高管 | 10,521,573 | 17.54% | 5,707,187 | 16,228,760 | 25.60% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 2,263,491 | 2,263,491 | 3.57% | |
| 总股本 | 60,000,002 | - | 3,400,000 | 63,400,002 | - | |
| 普通股股东人数 | 38 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 丁云龙 | 28,624,352 | 0 | 28,624,352 | 45.15% | 28,624,352 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 无锡方晟实业有限公司 | 11,202,412 | 0 | 11,202,412 | 17.67% | 11,202,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 丁振红 | 6,951,581 | 150,000 | 7,101,581 | 11.20% | 7,101,581 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 孙耀春 | 4,637,298 | 150,000 | 4,787,298 | 7.55% | 4,787,298 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 丁振芳 | 4,637,300 | 0 | 4,637,300 | 7.31% | 4,637,300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 张卫锋 | 2,439,881 | 800,000 | 3,239,881 | 5.11% | 3,239,881 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 王斌 | 1,463,491 | 300,000 | 1,763,491 | 2.78% | 1,763,491 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 王平 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.95% | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 吴亚红 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.79% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 王林平 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.79% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 59,956,315 | 3,000,000 | 62,956,315 | 99.30% | 62,956,315 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东丁振芳与丁云龙为父子关系，无锡方晟实业有限公司为丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20% 且担任执行董事的公司，丁振芳与丁振红为兄弟关系。 | |||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-024 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-026 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《公开转让说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号：2022-091 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2022年5月11日 | 3.155 | ||
| 合计 | 3.155 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,392,005.31 | 106,454,933.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,757,814.45 | 10,428,645.21 |
| 衍生金融资产 | 119,600.00 | 1,066,104.00 |
| 应收票据 | 9,433,664.58 | 24,724,269.11 |
| 应收账款 | 86,910,568.21 | 73,738,953.53 |
| 应收款项融资 | 6,291,939.50 | 20,243,504.16 |
| 预付款项 | 1,594,037.19 | 990,387.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 708,897.32 | 1,485,868.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,998,896.58 | 28,696,005.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 278,207,423.14 | 267,828,671.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 61,681,127.95 | 65,766,423.05 |
| 在建工程 | 399,289.75 | 52,880.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,990,866.75 | 3,572,534.79 |
| 无形资产 | 24,836,235.98 | 18,025,008.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,147,274.27 | 1,399,961.06 |
| 递延所得税资产 | 1,896,218.83 | 1,616,783.98 |
| 其他非流动资产 | 1,265,295.72 | 410,389.22 |
| 非流动资产合计 | 97,216,309.25 | 90,843,981.03 |
| 资产总计 | 375,423,732.39 | 358,672,652.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,215,026.58 | 39,841,100.91 |
| 应付账款 | 42,285,557.61 | 61,885,681.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,092,909.34 | 7,924,011.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,247,415.50 | 11,985,921.52 |
| 应交税费 | 7,657,027.63 | 2,662,198.38 |
| 其他应付款 | 356,654.78 | 224,411.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 396,893.48 | 219,227.92 |
| 其他流动负债 | 1,572,078.21 | 1,030,121.50 |
| 流动负债合计 | 122,823,563.13 | 125,772,673.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,700,119.64 | 3,444,361.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,765,389.97 | 6,190,939.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,465,509.61 | 9,635,300.51 |
| 负债合计 | 134,289,072.74 | 135,407,974.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,400,002.00 | 63,400,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,336,131.78 | 54,336,131.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,053,161.14 | 16,053,161.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 107,345,364.73 | 89,475,383.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 241,134,659.65 | 223,264,678.08 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 241,134,659.65 | 223,264,678.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 375,423,732.39 | 358,672,652.33 |
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 93,386,164.19 | 72,293,724.10 | 253,944,630.66 | 197,256,584.31 |
| 其中：营业收入 | 93,386,164.19 | 72,293,724.10 | 253,944,630.66 | 197,256,584.31 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 72,557,732.70 | 63,904,775.37 | 209,342,550.43 | 167,212,219.43 |
| 其中：营业成本 | 63,066,690.61 | 56,053,656.70 | 183,245,660.84 | 145,319,642.26 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 872,389.51 | 343,040.23 | 2,116,078.83 | 934,279.20 |
| 销售费用 | 1,452,064.43 | 748,692.35 | 3,420,699.75 | 2,285,035.16 |
| 管理费用 | 5,198,516.70 | 4,148,638.29 | 15,086,110.59 | 11,628,258.13 |
| 研发费用 | 3,036,224.82 | 2,623,443.72 | 9,126,459.32 | 7,105,063.43 |
| 财务费用 | -1,068,153.37 | -12,695.92 | -3,652,458.90 | -60,058.75 |
| 其中：利息费用 | 31,906.70 | 125,000.00 | 164,124.64 | 255,000.00 |
| 利息收入 | -889,456.21 | -409,575.59 | -476,597.72 | -248,399.38 |
| 加：其他收益 | 74,508.00 | 130,208.66 | 2,512,036.27 | 1,591,811.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -317,808.00 | -22,511.78 | 57,847.20 | 1,468.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,736,954.94 | -3,285.00 | -2,881,155.76 | -563,351.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 143,438.09 | 60.28 | -517,280.77 | -343,304.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,755.40 | -81,833.04 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,042.36 | 111,776.02 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,965,901.60 | 8,493,420.89 | 43,803,470.15 | 30,730,988.94 |
| 加：营业外收入 | 0.22 | 12,834.57 | 0.53 | 33,636.96 |
| 减：营业外支出 | 50,380.17 | 135,339.99 | 59,662.62 | 137,204.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,915,521.65 | 8,370,915.47 | 43,743,808.06 | 30,627,420.94 |
| 减：所得税费用 | 2,976,437.44 | 319,742.35 | 5,871,125.96 | 3,339,618.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 |
| 其中：被合并方在合并前实 |
| 现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,939,084.21 | 8,051,173.12 | 37,872,682.10 | 27,287,802.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.15 | 0.60 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.15 | 0.60 | 0.48 |
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,679,367.49 | 126,434,136.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,075,790.71 | 5,203,482.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,974,023.61 | 3,305,292.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,729,181.81 | 134,942,911.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,496,272.36 | 36,310,665.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,749,212.35 | 37,101,254.31 |
| 支付的各项税费 | 6,736,860.87 | 8,270,828.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,599,434.54 | 18,038,102.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,581,780.12 | 99,720,850.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,147,401.69 | 35,222,061.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 108,729,437.90 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,943.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,729,437.90 | 54,682,643.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,277,948.47 | 4,975,840.50 |
| 投资支付的现金 | 126,470,230.87 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,748,179.34 | 55,475,840.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,018,741.44 | -793,196.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,345.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,345.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,004,583.96 | 19,997,292.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,004,583.96 | 19,997,292.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,004,583.96 | -19,981,947.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,815,297.31 | -149,562.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,060,626.40 | 14,297,355.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,739,894.86 | 21,744,194.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,679,268.46 | 36,041,549.85 |
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲