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观典防务:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

观典防务NEEQ : 832317

观典防务技术股份有限公司

2021年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 2

第二节 公司基本情况 ...... 3

第三节 重大事件 ...... 8

第四节 财务会计报告 ...... 10

释义

释义项目释义
公司、观典防务观典防务技术股份有限公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期、本期2021年7月1日至2021年9月30日
年初至报告期末2021年1月1日至2021年9月30日
期初2021年7月1日
期末2021年9月30日
中信证券中信证券股份有限公司
全国股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会观典防务技术股份有限公司股东大会
董事会观典防务技术股份有限公司董事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高明、主管会计工作负责人刘亚恩及会计机构负责人(会计主管人员)李玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否
文件存放地点董事会秘书办公室
备查文件1、季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称观典防务
证券代码832317
挂牌时间2015年4月15日
进入精选层时间2020年7月27日
普通股股票交易方式√连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易
分层情况精选层
行业(挂牌公司管理型行业分类)科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业(M7590) 1
法定代表人高明
董事会秘书李振冰
统一社会信用代码91110101765510395B
注册资本(元)237,510,000
注册地址北京市东城区白桥大街22号主楼三层301-306
电话010-67156688
办公地址北京市东城区白桥大街22号主楼三层301-306
邮政编码100062
主办券商(报告披露日)中信证券
报告期末 (2021年9月30日)本年期初 (2021年1月1日)报告期末比本年期初增减比例%
资产总计957,974,672.83911,245,367.875.13%
归属于挂牌公司股东的净资产912,823,153.21883,260,204.573.35%
资产负债率%(母公司)4.71%3.07%-
资产负债率%(合并)4.71%3.07%-
年初至报告期末(2021年1-9月)上年同期 (2020年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入174,579,409.41145,622,775.9719.88%
归属于挂牌公司股东的净利润61,230,948.6448,534,478.9426.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润60,557,158.2548,676,971.5924.41%
经营活动产生的现金流量净额51,474,067.27-8,520,644.10704.11%
基本每股收益(元/股)0.260.38-31.58%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.78%10.44%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)6.70%10.47%-
利息保障倍数0.0042.90-
本报告期 (2021年7-9月)上年同期 (2020年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入47,272,857.4534,057,098.5638.80%
归属于挂牌公司股东的净利润13,771,116.105,970,903.73130.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,685,356.185,858,693.27133.59%
经营活动产生的现金流量净额18,223,300.7420,243,798.28-9.98%
基本每股收益(元/股)0.060.0450.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.52%0.84%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.51%0.83%-
利息保障倍数0.0017.57-

1、经营活动产生的现金流量净额

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为51,474,067.27元,较上年同期增长704.11%,主要原因为:在报告期内,公司营业收入有所增加,同时销售回款情况良好,综合使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

2、营业收入

2021年1-9月,公司实现的营业收入为174,579,409.41元,较上年同期增长19.88%;2021年7-9月,公司实现的营业收入为47,272,857.45元,较上年同期增长38.80%,主要原因为:多年来公司持续的研发投入和销售力度的不断增加,下游客户应用得到不断拓展,相应的收入不断增加。

3、归属于挂牌公司股东的净利润

2021年1-9月,公司实现的归属于挂牌公司股东的净利润为61,230,948.64元,较上年同期增长26.16%;2021年7-9月,公司实现的归属于挂牌公司股东的净利润为13,771,116.10元,较上年同期增长130.64%,主要原因为:与上年同期相比,利润相对较高的服务收入有所增加。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分1.04
2.计入当期损益的政府补助50,000.00
3.委托他人投资或管理资产的损益699,959.51
4.除上述各项以外的其他营业外收支净额42,734.04
非经常性损益合计792,694.59
所得税影响数118,904.20
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额673,790.39
普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数112,350,00047.30%0112,350,00047.30%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数125,160,00052.70%0125,160,00052.70%
其中:控股股东、实际控制人98,437,50041.45%098,437,50041.45%
董事、监事、高管125,160,00052.70%0125,160,00052.70%
核心员工00.00%000.00%
总股本237,510,000-0237,510,000-
普通股股东人数17,829

单位:股

普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有)
1高明98,437,500098,437,50041.45%98,437,500000
2李振冰26,722,500026,722,50011.25%26,722,500000
3中信证券4,707,79504,707,7951.98%04,707,79500
4安信证券股份有限公司2,445,000-52,0002,393,0001.01%02,393,00000
5毕永生949,981760,0191,710,0000.72%01,710,00000
6上海大河创业投资管理有限公司-宁波梅山保税港区赞比西创业投资中心(有限合伙)1,665,00001,665,0000.70%01,665,00000
7东北证券股份有限公司2,199,809-700,0001,499,8090.63%01,499,80900
8长城证券股份有限公司1,056,000241,5251,297,5250.55%01,297,52500
9凌俊562,591617,4091,180,0000.50%01,180,00000
10缪炯1,125,00001,125,0000.47%01,125,00000
合计139,871,176866,953140,738,12959.26%125,160,00015,578,12900-

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项
对外担保事项
对外提供借款事项
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况
其他重大关联交易事项
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
股份回购事项
已披露的承诺事项已事前及时履行2020-010、公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2019-021
债券违约情况
被调查处罚的事项
失信情况
自愿披露的其他重大事项

2019年,公司以自有房产(位于北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306和北京市通州区景盛南四街17号院1号楼-1至5层101)抵押向商业银行申请借款,上述借款已到期偿还,为增加今后向银行借款的灵活性,尚未办理对上述资产的解除抵押手续。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

三、 对2021年1-12月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计
项目2021年9月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金399,419,251.41474,378,530.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款96,146,223.7461,775,013.02
应收款项融资
预付款项23,350,952.4425,250,988.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款340,029.622,645,535.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货32,574,937.6318,648,196.08
合同资产1,478,065.83478,201.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产485,964.365,080.19
流动资产合计553,795,425.03583,181,545.50
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产101,185,538.09112,457,762.39
在建工程178,821,921.00167,191,781.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产74,236,569.3910,799,754.99
开发支出2,732,897.381,297,373.25
商誉
长期待摊费用6,160,656.655,280,048.34
递延所得税资产846,447.80727,101.51
其他非流动资产40,195,217.4930,310,000.00
非流动资产合计404,179,247.80328,063,822.37
资产总计957,974,672.83911,245,367.87
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,415,395.132,223,952.08
预收款项
合同负债5,181,300.004,991,174.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,721,961.123,364,930.69
应交税费18,832,863.3717,404,699.54
其他应付款406.47
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计45,151,519.6227,985,163.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计45,151,519.6227,985,163.30
所有者权益(或股东权益):
股本237,510,000.00158,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,731,549.94524,901,549.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,266,625.9120,266,625.91
一般风险准备
未分配利润209,314,977.36179,752,028.72
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计912,823,153.21883,260,204.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计957,974,672.83911,245,367.87
项目2021年9月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金391,977,396.35474,378,530.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款96,146,223.7461,775,013.02
应收款项融资
预付款项23,350,952.4425,250,988.35
其他应收款785,768.582,645,535.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货32,509,551.1718,648,196.08
合同资产1,478,065.83478,201.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,580.215,080.19
流动资产合计546,275,538.32583,181,545.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资142,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产100,787,289.01112,457,762.39
在建工程77,769,364.90167,191,781.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产74,236,569.3910,799,754.99
开发支出2,732,897.381,297,373.25
商誉
长期待摊费用6,160,656.655,280,048.34
递延所得税资产846,447.80727,101.51
其他非流动资产6,688,286.1630,310,000.00
非流动资产合计411,721,511.29328,063,822.37
资产总计957,997,049.61911,245,367.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,415,395.132,223,952.08
预收款项
合同负债5,181,300.004,991,174.52
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1,721,961.123,364,930.69
应交税费18,832,863.3717,404,699.54
其他应付款406.47
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计45,151,519.6227,985,163.30
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计45,151,519.6227,985,163.30
所有者权益(或股东权益):
股本237,510,000.00158,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,731,549.94524,901,549.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,266,625.9120,266,625.91
一般风险准备
未分配利润209,337,354.14179,752,028.72
所有者权益(或股东权益)合计912,845,529.99883,260,204.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计957,997,049.61911,245,367.87
项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业总收入47,272,857.4534,057,098.56174,579,409.41145,622,775.97
其中:营业收入47,272,857.4534,057,098.56174,579,409.41145,622,775.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本33,202,645.2225,326,395.22104,880,678.6283,300,319.46
其中:营业成本21,754,082.4118,698,167.6676,680,916.8461,028,188.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加263,945.1964,841.57728,808.81428,538.74
销售费用971,055.59663,175.882,629,310.431,630,618.70
管理费用4,583,733.223,719,509.5813,197,244.3711,077,499.87
研发费用6,866,723.482,847,700.5614,183,298.499,315,526.93
财务费用-1,236,894.67-667,000.03-2,538,900.32-180,052.86
其中:利息费用396,826.811,333,359.58
利息收入1,229,565.241,069,955.112,550,559.061,535,787.51
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)349,679.99699,959.5124,562.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)24,562.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-111,780.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)58,105.41-2,023,774.10-743,017.43-6,312,930.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-292,454.78-349,712.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)1.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,073,762.036,706,929.2469,305,961.1956,034,088.01
加:营业外收入42,734.0492,734.041,540.00
减:营业外支出132,012.31169,178.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,116,496.076,574,916.9369,398,695.2355,866,449.60
减:所得税费用345,379.97604,013.208,167,746.597,331,970.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,771,116.105,970,903.7361,230,948.6448,534,478.94
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,771,116.105,970,903.7361,230,948.6448,534,478.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)13,771,116.105,970,903.7361,230,948.6448,534,478.94
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,771,116.105,970,903.7361,230,948.6448,534,478.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,771,116.105,970,903.7361,230,948.6448,534,478.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.040.260.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.040.260.38
项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业收入47,272,857.4534,057,098.56174,579,409.41145,622,775.97
减:营业成本21,754,082.4118,698,167.6676,680,916.8461,028,188.08
税金及附加241,445.1964,841.57696,131.31428,538.74
销售费用971,055.59663,175.882,628,820.431,630,618.70
管理费用4,583,733.223,719,509.5813,196,784.3711,077,499.87
研发费用6,866,723.482,847,700.5614,183,298.499,315,526.93
财务费用-1,233,065.79-667,000.03-2,527,649.60-180,052.86
其中:利息费用396,826.811,333,359.58
利息收入1,250,075.791,069,955.112,563,495.281,535,787.51
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)349,679.99699,959.5124,562.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)24,562.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损-111,780.82
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)58,105.41-2,023,774.10-743,017.43-6,312,930.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-292,454.78-349,712.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)1.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,092,433.156,706,929.2469,328,337.9756,034,088.01
加:营业外收入42,734.0492,734.041,540.00
减:营业外支出132,012.31169,178.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,135,167.196,574,916.9369,421,072.0155,866,449.60
减:所得税费用345,379.97604,013.208,167,746.597,331,970.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,789,787.225,970,903.7361,253,325.4248,534,478.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,789,787.225,970,903.7361,253,325.4248,534,478.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,789,787.225,970,903.7361,253,325.4248,534,478.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,097,652.0070,697,182.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,570,086.003,281,417.21
经营活动现金流入小计159,667,738.0073,978,599.59
购买商品、接受劳务支付的现金59,751,570.9945,783,975.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,027,075.4210,121,944.28
支付的各项税费12,794,673.0010,289,308.14
支付其他与经营活动有关的现金19,620,351.3216,304,015.78
经营活动现金流出小计108,193,670.7382,499,243.69
经营活动产生的现金流量净额51,474,067.27-8,520,644.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,000,000.00
取得投资收益收到的现金699,959.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流入小计40,699,959.5118,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,465,306.22118,403,085.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流出小计135,465,306.22118,403,085.48
投资活动产生的现金流量净额-94,765,346.71-100,403,085.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金503,473,827.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39,813,083.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计543,286,911.52
偿还债务支付的现金34,997,882.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,668,000.00936,532.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,650,000.00
筹资活动现金流出小计31,668,000.0041,584,415.52
筹资活动产生的现金流量净额-31,668,000.00501,702,496.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74,959,279.44392,778,766.42
加:期初现金及现金等价物余额474,378,530.8592,617,767.00
六、期末现金及现金等价物余额399,419,251.41485,396,533.42
项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,097,652.0070,697,182.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,548,149.783,281,417.21
经营活动现金流入小计159,645,801.7873,978,599.59
购买商品、接受劳务支付的现金59,751,570.9945,783,975.49
支付给职工以及为职工支付的现金16,027,075.4210,121,944.28
支付的各项税费12,761,995.5010,289,308.14
支付其他与经营活动有关的现金19,589,812.7216,304,015.78
经营活动现金流出小计108,130,454.6382,499,243.69
经营活动产生的现金流量净额51,515,347.15-8,520,644.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,000,000.00
取得投资收益收到的现金699,959.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金165,481,280.00
投资活动现金流入小计166,181,239.5118,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,929,721.16118,403,085.48
投资支付的现金142,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流出小计268,429,721.16118,403,085.48
投资活动产生的现金流量净额-102,248,481.65-100,403,085.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金503,473,827.86
取得借款收到的现金39,813,083.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00543,286,911.52
偿还债务支付的现金34,997,882.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,668,000.00936,532.77
支付其他与筹资活动有关的现金5,650,000.00
筹资活动现金流出小计31,668,000.0041,584,415.52
筹资活动产生的现金流量净额-31,668,000.00501,702,496.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-82,401,134.50392,778,766.42
加:期初现金及现金等价物余额474,378,530.8592,617,767.00
六、期末现金及现金等价物余额391,977,396.35485,396,533.42

  附件:公告原文
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