证券代码：832145 证券简称：恒合股份 主办券商：第一创业
2018
半年度报告恒合股份
NEEQ : 832145
恒合股份
NEEQ : 832145
北京恒合信业技术股份有限公司
BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司半年度大事记
2018年5月，公司获得“检测加油过程中气液比的设备、及监控系统”实
用新型专利。
2018年5月，公司获得“检测加油过程中气液比的设备、及监控系统”实
用新型专利。
2018年5月，公司获得“检测油气回收管线液阻的设备、及监控系统” 实
用新型专利。
2018年5月，公司获得“检测油气回收管线液阻的设备、及监控系统” 实
用新型专利。
2018年，公司自主研发的网络平台“智网加油站在线监测网络平台”投入市
场。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 16
第五节 股本变动及股东情况 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司 |
| 股东会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 |
| “三会”议事规则 | 指 | 公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统有限公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 第一创业、主办券商 | 指 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| DUERR | 指 | Dürr Technik GmbH & Co. KG |
| ELAFLEX | 指 | ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH &Co.KG |
| FAFNIR | 指 | FAFNIR GmbH |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 中石化 | 指 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 中海油 | 指 | 中国海洋石油集团有限公司 |
| 中化 | 指 | 中国中化股份有限公司 |
| 壳牌 | 指 | 荷兰皇家壳牌集团 |
| VOC、VOCs | 指 | 挥发性有机化合物 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李玉健、主管会计工作负责人尹延成及会计机构负责人（会计主管人员）尹延成保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 北京恒合信业技术股份有限公司资料室 |
| 备查文件 | 1．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 |
| 2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 北京恒合信业技术股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 证券简称 | 恒合股份 |
| 证券代码 | 832145 |
| 法定代表人 | 李玉健 |
| 办公地址 | 北京市海淀区普惠南里14号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李玉健 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 010-68235091 |
| 传真 | 010-68235102 |
| 电子邮箱 | liyujian@bjhenghe.com |
| 公司网址 | www.bjhenghe.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区普惠南里14号,邮编100036 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 北京恒合信业技术股份有限公司资料室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000年6月21日 |
| 挂牌时间 | 2015年3月12日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M7519 |
| 主要产品与服务项目 | 加油站二次油气回收系统、液位量测系统及油气回收在线监控系统的销售、安装和调试 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 51,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 3 |
| 控股股东 | 李玉健、王琳 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 李玉健、王琳 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 911101097226954143 | 否 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区雅安路6号3幢四层6410 | 否 |
| 注册资本（元） | 5100万元 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 第一创业 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 36,415,011.64 | 10,301,305.52 | 253.50% |
| 毛利率 | 32.58% | 44.37% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,450,383.04 | 621,815.06 | 615.71% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,486,201.68 | 404,969.72 | 1,007.79% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.34% | 0.85% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.37% | 0.55% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.01 | 772.62% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 105,597,578.41 | 113,784,728.45 | -7.20% |
| 负债总计 | 5,897,232.17 | 13,434,765.25 | -56.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 99,700,346.24 | 100,349,963.20 | -0.65% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.95 | 2.21 | -11.36% |
| 资产负债率（母公司） | 5.58% | 11.81% | - |
| 资产负债率（合并） | 5.58% | 11.81% | - |
| 流动比率 | 17.95 | 8.47 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,614,943.35 | 198,813.38 | -3,930.20% |
| 应收账款周转率 | 0.95 | 0.35 | - |
| 存货周转率 | 1.05 | 0.36 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -7.20% | -2.50% | - |
| 营业收入增长率 | 253.50% | -6.11% | - |
| 净利润增长率 | 615.71% | -23.33% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 51,000,000 | 45,500,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
恒合股份是一家以环保科技产品为核心业务，从事环保科技产品开发、工业产品应用推广、工程项目实施的综合性国家高新技术企业。公司长期致力于为石油、石化企业提供VOCs排放治理及其环境监测所需的设备、服务和综合解决方案，是相关设备的供应商，也是相关技术服务、综合技术解决方案的提供商。
公司在借鉴国外经验的基础上，结合我国环保实际要求，通过自主研发和技术引进相结合的方式，掌握了油气回收在线监控、油站二次油气回收、液位量测等系统关键技术，具备关键设备生产能力。公司主要为大型石油石化企业（如中石油、中石化、中海油、中化、道达尔、壳牌等）提供高品质的油气回收在线监控系统、油站二次油气回收系统、液位量测系统设备及相关数据服务平台。
公司通过直销与代销两种模式开展业务，营业收入主要来源于设备及软件销售和相关服务。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。公司将继续专注油气回收在线监控、油站二次油气回收、液位量测业务，持续加大对VOCs监测项目的研发投入。同时，大力开展环境监测传感器设备、油品渗泄漏监测和油气回收及在线监控设备及软件的研发，不断丰富公司业务，进一步提升公司的市场竞争力。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
一、公司财务情况
1、营业收入
报告期内，公司实现营业收入36,415,011.64元，比上年同期增加26,113,706.12元，增长率为
253.50%，其中，公司主要产品营业收入变化分别为：
（1）二次油气回收系统，实现营业收入11,295,780.95元，比上年同期增加增长47.43% 。
（2）油气回收在线监控系统，实现营业收入14,372,727.01元，比上年同期增长1176.48%。
（3）液位量测系统，实现营业收入9,158,812.15元，比上年同期增长686.32%。
（4）技术服务及其他，实现营业收入1,587,691.53元，比上年同期增长355.05%。
三、 风险与价值
报告期内，公司投资活动现金流出98,779.34 元，是公司本期购置车辆费用；公司投资活动现金流入28,751.22 元，是公司卖出车辆所得。本期现金流量净额为-70,028.12元，比上年同期相比变化比例为-93.63%，是因为上年同期有增加购入理财产品，本期没有此项资金流出。
3.筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-5,100,000.00 元，是进行2017年年度利润分配支付现金5,100,000.00元产生，上年同期没有此项支出。
二、公司经营计划执行情况
报告期内，公司经营计划执行情况良好：
1、油气回收在线监控业务的发展
报告期内公司继续推进油气回收在线监控业务发展， 截至报告期期末，公司油气回收在线监控业务实现销售收入14,372,727.01元,较去年同期增长1176.48%。公司自主研发的油气回收在线监控产品因其良好的产品质量、完善的产品功能及售后服务体系，获得了石油石化公司、环保部门和业内的一致认可，市场占有率不断提高。
2、公司管理制度
报告期内，公司不断优化公司管理制度，强化内部管理机制。根据《公司章程》及相关法律、法规，重新修订了《董事会制度》、《股东大会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。
3、研发投入
报告期内，公司持续加大研发投入，上半年研发费用2,119,171.06元。报告期内取得的主要研发成果：
1）公司获得实用新型专利2个。
2）对原有产品进行了优化升级。
3）完成了新产品的研发计划。
1.政策风险
环保行业是典型的政策驱动型行业，环保行业的政策变化历来都是企业发展的风向标。继2017年成为环保政策爆发年之后，2018年环保政策再迎密集落地期，环保政策驱动效应加速释放。十九大报告提出，2020年前要坚决打好污染防治的攻坚战，结合2035年生态环境根本好转的目标，可以判断未来
四、 企业社会责任
造成不利影响。应对措施：
公司的应收账款主要来自石油石化、环保等信用较好的大型企业，并且均是已有多年良好合作关系的企业，因此应收账款产生坏账的风险较小。同时，公司也在不断完善财务管理制度，建立科学的风险管控体系，不断加强对应收账款的管理，报告期内公司应收账款回款情况良好。
4．汇率波动风险
汇率波动风险是指因汇率变动产生损失的风险。由于公司目前前三位的供应商均为德国公司，进口使用欧元进行结算。如果人民币兑欧元出现贬值，将对公司经营业绩造成一定影响。
应对措施：
公司一直高度重视汇率波动风险，不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，尽可能规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动给公司生产经营、成本控制带来的不良影响。同时，不断发掘国内高质量的供应商，寻找可替代产品，并且随着自主研发的产品销售比例不断提高，降低欧元结算比例。报告期内，欧元结算比例下降，汇率波动风险降低。
恒合股份作为一家环保科技企业，始终关注环境保护和治理，长期专注于石油石化领域VOCs污染监测、治理综合解决方案，始终将社会责任放到首位。多年来，公司诚信经营、依法纳税、勇于创新、注重人才培养和提供员工福利，履行着企业的社会责任。未来，公司将继续在VOCs监测、治理领域不断努力，坚持自主创新与引进先进技术相结合，不断进行技术创新，进一步提高管理水平，为石油石化领域VOCs治理和监控提供更加全面、高效的手段，为社会文明进步、环境可持续发展贡献一份力量。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
和《关联交易管理办法》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，严格履行回避表决的义务，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒合信业及其他股东的合法权益。
5、如公司租赁房产产生纠纷，实际控制人提供补偿的承诺
恒合信业租赁的“北京市海淀区普惠南里 14 号羊坊店中心学区办公楼”房产的出租方未取得房屋所有权证书，且出租方无法提供建设工程规划许可证，根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。据此，前述租赁合同存在被法院认定无效的风险，但鉴于公司实际控制人已书面承诺将全额补偿恒合信业因租赁房产权属事宜而导致的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保恒合信业不会因此遭受任何损失，上述租赁房产的现状不会对恒合信业现有生产经营造成实质性重大不利影响或损失。公司实际控制人王琳、李玉健承诺：“如恒合信业租赁使用上述房屋的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致恒合信业需要另租其他经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将以连带责任方式全额补偿恒合信业的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保恒合信业不会因此遭受任何损失。”股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018年6月7日 | 1元 | 0 | 0 |
2、 报告期内的利润分配预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(三) 报告期内的普通股股票发行情况
单位：元或股
2018年5月30日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为2018年6月7日，除权除息日为2018年6月8日。
本次权益分派已经实施完毕。发行方案公告时间
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2017年11月20日 | 2018年2月1日 | 4.5 | 5,500,000 | 24,750,000 | 本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金和补充研发资金投入，公司本次募集资金不超过2,475万元，其中350万元用于补充研发资金投入，剩余2,125万元用于补充流动资金（扣除发行费用后），资金用途具体如下：（1）日常运营；（2）设备及样机；（3）员工薪酬；（4）项目管理；（5）知识产权事务费；（6）支付材料采购款及委外加工费用；（7）缴纳公司税金。 |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,445,000 | 40.54% | 1,750,000 | 20,195,000 | 39.60% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,000,000 | 15.38% | 0 | 7,000,000 | 13.73% | |
| 董事、监事、高管 | 1,435,000 | 3.15% | 0 | 1,435,000 | 2.81% | |
| 核心员工 | 211,000 | 0.46% | 0 | 212,000 | 0.42% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,055,000 | 59.46% | 3,750,000 | 30,805,000 | 60.40% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,000,000 | 46.15% | 0 | 21,000,000 | 41.18% | |
| 董事、监事、高管 | 4,305,000 | 9.46% | 687,000 | 4,992,000 | 9.79% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 1,813,000 | 1,813,000 | 3.55% | |
| 总股本 | 45,500,000 | - | 5,500,000 | 51,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 43 | |||||
注：为避免重复计算，控股股东股份未包含在董监高、核心员工数目之内。
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王琳 | 17,150,000 | 0 | 17,150,000 | 33.63% | 12,862,500 | 4,287,500 |
| 2 | 李玉健 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | 21.27% | 8,137,500 | 2,712,500 |
| 3 | 陈发树 | 5,703,000 | 0 | 5,703,000 | 11.18% | 0 | 5,703,000 |
| 4 | 段娟娟 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 10.29% | 3,937,500 | 1,312,500 |
| 5 | 龚道勇 | 115,000 | 2,296,000 | 2,411,000 | 4.73% | 2,000,000 | 411,000 |
| 合计 | 39,068,000 | 2,296,000 | 41,364,000 | 81.10% | 26,937,500 | 14,426,500 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名或持股10%及以上股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。龚道勇持股4.73%，存在在陈发树（持有公司5%以上股份的股东）投资的企业任职的情形，出于审慎考虑，公司将龚道勇先生视为公司的关联方。除此之外，上述股东间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李玉健 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 男 | 1965/12/17 | 研究生 | 2017/10/17-2020/10/16 | 是 |
| 王琳 | 董事、副总经理 | 女 | 1965/6/6 | 本科 | 2017/10/17-2020/10/16 | 是 |
| 段娟娟 | 董事、副总经理 | 女 | 1965/4/12 | 本科 | 2017/10/17-2020/10/16 | 是 |
| 李婕 | 董事 | 女 | 1978/2/9 | 本科 | 2017/10/17-2020/10/16 | 是 |
| 孙大千 | 董事 | 男 | 1983/8/14 | 本科 | 2017/10/17-2020/10/16 | 是 |
| 陈丽雅 | 监事会主席(职工代表) | 女 | 1979/5/24 | 本科 | 2018/1/24-2021/1/23 | 是 |
| 孙帅 | 监事 | 男 | 1989/7/22 | 本科 | 2018/1/24-2021/1/23 | 是 |
| 贾艳辉 | 监事 | 女 | 1981/3/8 | 专科 | 2018/1/24-2021/1/23 | 是 |
| 尹延成 | 财务负责人 | 男 | 1971/4/14 | 本科 | 2018/1/7-2021/1/6 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
李玉健与王琳系夫妻关系；除此之外，上述董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李玉健 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | 21.27% | 0 |
| 王琳 | 董事、副总经理 | 17,150,000 | 0 | 17,150,000 | 33.63% | 0 |
| 段娟娟 | 董事、副总经理 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 10.29% | 0 |
| 孙大千 | 董事 | 350,000 | 10,000 | 360,000 | 0.71% | 0 |
| 李婕 | 董事 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.10% | 0 |
| 陈丽雅 | 监事会主席(职工代表) | 70,000 | 595,000 | 665,000 | 1.30% | 0 |
| 孙帅 | 监事 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.04% | 0 |
| 贾艳辉 | 监事 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.02% | 0 |
| 尹延成 | 财务负责人 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.14% | 0 |
| 合计 | - | 33,740,000 | 687,000 | 34,427,000 | 67.50% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 陈丽雅 | 监事会主席(职工代表) | 换届 | 监事会主席(职工代表) | 任期届满 |
| 孙帅 | 监事 | 换届 | 监事 | 任期届满 |
| 贾艳辉 | 监事 | 换届 | 监事 | 任期届满 |
| 尹延成 | 财务负责人 | 换届 | 财务负责人 | 任期届满 |
| 杨勋 | 销售总监 | 离任 | - | 离职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 8 | 10 |
| 生产人员 | 8 | 8 |
| 销售人员 | 11 | 11 |
| 技术人员 | 21 | 25 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 50 | 56 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 5 |
| 本科 | 24 | 28 |
| 专科 | 10 | 10 |
| 专科以下 | 11 | 13 |
| 员工总计 | 50 | 56 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
1.人员变动
本期公司增加员工6人。
2.员工薪酬政策
公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
3.人才引进、培训、招聘
公司重视人才的引进及培训，重视培养技术人员的研发能力、销售人员的销售能力、行政人员的管理能力，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划并坚持每季度定期培训，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及技术能力培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。
4.需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。
姓名
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 李玉健 | 总经理 | 10,850,000 |
| 王琳 | 副总经理 | 17,150,000 |
| 段娟娟 | 副总经理 | 5,250,000 |
| 张莉岗 | 市场部渠道经理 | 81,000 |
| 秦田海 | 区域经理 | 81,000 |
| 吴振祥 | 工程部经理 | 70,000 |
| 王妙楠 | 技术工程师 | 1,700,000 |
| 李忠鹏 | 区域经理 | 20,000 |
| 黎浩亮 | 技术工程师 | 17,000 |
| 霍小雷 | 项目经理 | 14,000 |
| 李景龙 | 技术工程师 | 10,000 |
| 余贞贞 | 商务专员 | 10,000 |
| 刘伟 | 董事会证券事务助理 | 10,000 |
| 邵茜 | 市场部助理 | 6,000 |
| 梁国芳 | 项目经理 | 6,000 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 27,924,216.59 | 40,709,188.06 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 6,311,323.31 | 6,585,893.17 |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 3 | 37,494,521.78 | 44,452,371.65 |
| 预付款项 | 4 | 2,720,179.08 | 834,004.41 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 5 | 910,364.60 | 549,370.18 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 6 | 27,363,169.99 | 19,561,895.13 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 7 | 1,611,438.92 | - |
| 流动资产合计 | 104,335,214.27 | 112,692,722.60 | |
| 非流动资产： | - | - | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 8 | 677,279.57 | 675,801.20 |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 9 | 85,203.50 | 94,017.10 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 10 | 499,881.07 | 322,187.55 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 1,262,364.14 | 1,092,005.85 | |
| 资产总计 | 105,597,578.41 | 113,784,728.45 | |
| 流动负债： | - | - | |
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 11 | 3,486,322.72 | 5,762,552.79 |
| 预收款项 | 12 | 1,321,534.43 | 3,184,188.03 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 13 | 104,228.54 | 1,689,986.71 |
| 应交税费 | 14 | 769,682.60 | 2,311,878.23 |
| 其他应付款 | 15 | 130,441.69 | 359,951.82 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 5,812,209.98 | 13,308,557.58 | |
| 非流动负债： | - | - | |
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | 10 | 85,022.19 | 126,207.67 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 85,022.19 | 126,207.67 | |
| 负债合计 | 5,897,232.17 | 13,434,765.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 股本 | 16 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 17 | 33,350,006.20 | 33,350,006.20 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 18 | 2,658,647.35 | 2,658,647.35 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 19 | 12,691,692.69 | 13,341,309.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,700,346.24 | 100,349,963.20 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 99,700,346.24 | 100,349,963.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 105,597,578.41 | 113,784,728.45 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：尹延成 会计机构负责人：尹延成
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 36,415,011.64 | 10,301,305.52 | |
| 其中：营业收入 | 1 | 36,415,011.64 | 10,301,305.52 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 31,375,212.51 | 9,868,624.21 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 24,552,102.38 | 5,730,920.38 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 2 | 287,544.76 | 41,347.75 |
| 销售费用 | 3 | 1,187,768.21 | 739,340.30 |
| 管理费用 | 4 | 4,082,872.19 | 3,655,744.28 |
| 财务费用 | 5 | 27,295.90 | -369,820.43 |
| 资产减值损失 | 6 | 1,237,629.07 | 71,091.93 |
| 加：其他收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7 | -274,569.86 | 255,112.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8 | 246,064.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9 | 28,751.22 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,040,045.10 | 687,793.47 | |
| 加：营业外收入 | 10 | 210,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,250,045.10 | 687,793.47 | |
| 减：所得税费用 | 11 | 799,662.06 | 65,978.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,450,383.04 | 621,815.06 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | -- | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 4,450,383.04 | 621,815.06 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 4,450,383.04 | 621,815.06 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 4,450,383.04 | 621,815.06 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | - | - | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.01 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：尹延成 会计机构负责人：尹延成
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,963,691.02 | 16,604,332.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 456,064.61 | 6,614,708.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,419,755.63 | 23,219,041.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,515,781.98 | 14,965,932.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,322,229.35 | 4,024,286.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,348,643.32 | 2,678,587.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 1,848,044.33 | 1,351,421.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,034,698.98 | 23,020,227.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,614,943.35 | 198,813.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | 4,755,491.28 | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 255,112.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,751.22 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 28,751.22 | 5,010,603.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,779.34 | 109,746.89 | |
| 投资支付的现金 | - | 6,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,779.34 | 6,109,746.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,028.12 | -1,099,143.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,100,000.00 | - | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,100,000.00 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,100,000.00 | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,784,971.47 | -900,330.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,709,188.06 | 3,263,240.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,924,216.59 | 2,362,909.95 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：尹延成 会计机构负责人：尹延成
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
I、公司基本情况北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由李玉健、王琳、王钢共同出资组建，于2000年6月21日在北京市工商行政管理局门头沟分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911101097226954143的营业执照，注册资本5,100.00万元，股份总数5,100万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：30,805,000股，无限售条件的流通股份20,195,000股。公司股票已于2015年3月12日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌及转让，证券简称：恒合股份，证券代码：832145。
本公司属科技推广和应用服务业行业。主要经营活动为加油站二次油气回收系统、液位量测系统及油气回收在线监测系统的销售、安装和调试。
本财务报表业经公司2018年8月23日第二届董事会第八次会议批准对外报出。
II、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起6个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
III、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场
数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的
减值损失一经确认，不予转回。
(七) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方及备用金组合 | 按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
(2) 账龄分析法
| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 60.00 | 60.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(八) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(九) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
(十) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动
重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十一) 无形资产
1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 管理软件 | 2.00 |
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十二) 部分长期资产减值
对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(十三) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(十四) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得
到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售二次油气回收、液位仪、在线监测设备，对于款到发货、公司不负责安装的经销商客户，于发货时点确认收入；对于集团客户，经安装完成后，于安装调试完毕、并经竣工验收及环保验收通过后确认收入。
(十五) 政府补助
1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(十七) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
IV、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
(二) 税收优惠
本公司于2016年12月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局以及北京市地税局认定为高新技术企业，获得编号为GR201611000482的高新技术企业证书, 资格有效期3年（2016-2018年度）。2018年上半年企业所得税按15%的税率计缴。
V、财务报表项目注释
(一)资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 9,953.99 | 2,760.68 |
| 银行存款 | 27,914,262.60 | 40,706,427.38 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 合 计 | 27,924,216.59 | 40,709,188.06 |
(2) 其他说明
公司不存在使用受限的资金。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,311,323.31 | 6,585,893.17 |
| 其中：基金产品 | 6,311,323.31 | 6,585,893.17 |
| 合 计 | 6,311,323.31 | 6,585,893.17 |
3. 应收票据及应收账款
3.1应收票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 1,455,700.00 | 1,455,700.00 | 1,435,000.00 | 1,435,000.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,694,729.00 | 1,694,729.00 | 380,456.00 | 380,456.00 | ||
| 合 计 | 3,150,429.00 | 3,150,429.00 | 1,815,456.00 | 1,815,456.00 | ||
3.2 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 37,676,633.25 | 100.00 | 3,332,540.47 | 9.00 | 34,344,092.78 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 37,676,633.25 | 100.00 | 3,332,540.47 | 9.00 | 34,344,092.78 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 44,784,832.63 | 100.00 | 2,147,916.98 | 4.80 | 42,636,915.65 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 44,784,832.63 | 100.00 | 2,147,916.98 | 4.80 | 42,636,915.65 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 22,970,044.23 | 689,101.32 | 3.00 |
| 1-2 年 | 11,478,925.89 | 1,147,892.59 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,257,646.53 | 677,293.96 | 30.00 |
| 3-4 年 | 331,910.00 | 199,146.000 | 60.00 |
| 4-5 年 | 95,000.00 | 76,000.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 543,106.60 | 543,106.60 | 100.00 |
| 小 计 | 37,676,633.25 | 3,332,540.47 | 9.00 |
(2) 本期计提的坏账准备情况
本期计提坏账准备1,184,623.49元。
（3）应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
| 正星科技股份有限公司 | 4,785,266.12 | 3.00 | 143,557.98 | 否 |
| 上海仁熠环保科技有限公司 | 4,562,097.00 | 3.48 | 166,531.29 | 否 |
| 稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司 | 4,086,350.00 | 10.00 | 408,635.00 | 否 |
| 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 2,517,300.00 | 15.84 | 398,642.00 | 否 |
| 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司 | 1,966,195.30 | 3.59 | 70,533.97 | 否 |
| 小 计 | 17,917,208.42 | 47.56 | 1,187,900.24 | - |
4. 预付款项
(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 2,720,179.08 | 100 | 2,720,179.08 | 834,004.41 | 100.00 | 834,004.41 | ||
| 1-2 年 | ||||||||
| 合 计 | 2,720,179.08 | 100 | 2,720,179.08 | 834,004.41 | 100.00 | 834,004.41 |
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| DUERR Technik GmbH and CoKG | 1,087,594.86 | 39.98 |
| ELAFLEX | 981,197.33 | 36.07 |
| 北京泰优科技有限公司 | 186,160.00 | 6.84 |
| 北京华氏鑫诚石油设备有限公司 | 130,200.00 | 4.79 |
| 中国石化销售有限公司北京石油分公司永定路加油站 | 106,500.00 | 3.92 |
| 小 计 | 2,491,652.19 | 91.60 |
（3）说明
期末余额中无预付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 987,794.00 | 100.00 | 77,429.40 | 7.84 | 910,364.60 |
| 其中：账龄组合 | 987,794.00 | 100.00 | 77,429.40 | 7.84 | 910,364.60 |
| 关联方及备用金组合 | |||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 987,794.00 | 100.00 | 77,429.40 | 7.84 | 910,364.60 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 573,794.00 | 100.00 | 24,423.82 | 4.26 | 549,370.18 |
| 其中：账龄组合 | 573,794.00 | 100.00 | 24,423.82 | 4.26 | 549,370.18 |
| 关联方及备用金组合 | |||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 573,794.00 | 100.00 | 24,423.82 | 4.26 | 549,370.18 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 305,000.00 | 9,150.00 | 3.00 |
| 1-2 年 | 682,794.00 | 68,279.40 | 10.00 |
| 小 计 | 987,794.00 | 77,429.40 | 7.84 |
(2) 本期计提的坏账准备情况
本期计提坏账准备53,005.58元。
(3) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 987,794.00 | 573,794.00 |
| 备用金 | ||
| 投标保证金 | ||
| 招标服务费 | ||
| 合 计 | 987,794.00 | 573,794.00 |
(4) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
| 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司 | 押金保证金 | 150,000.00 | 1-2年 | 15.19 | 11,500.00 | 非关联方 |
| 北京市川山技贸公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 10.12 | 3,000.00 | 非关联方 |
| 北京四季蓝山物业管理有限公司 | 押金保证金 | 80,000.00 | 1-2年 | 8.10 | 8,000.00 | 非关联方 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 押金保证金 | 80,000.00 | 1-2年 | 8.10 | 8,000.00 | 非关联方 |
| 北京科技园拍卖招标有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 5.06 | 5,000.00 | 非关联方 |
| 小 计 | 460,000.00 | 46.57 | 35,500.00 |
说明：其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况及其他应收关联方情况。
6. 存货
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,171,948.41 | 25,171,948.41 | 17,370,673.54 | 17,370,673.54 | ||
| 库存商品 | 2,191,221.58 | 2,191,221.58 | 2,191,221.59 | 2,191,221.59 | ||
| 合 计 | 27,363,169.99 | 27,363,169.99 | 19,561,895.13 | 19,561,895.13 |
7. 其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 1,611,438.92 | 0.00 |
| 合 计 | 1,611,438.92 | 0.00 |
8. 固定资产
| 项目 | 办公设备 | 运输工具 | 仪器仪表 | 合计 |
| 账面原值 | ||||
| 期初数 | 224,520.87 | 1,975,599.39 | 293,739.18 | 2,493,859.44 |
| 本期增加金额 | 42,482.76 | 56,296.58 | 98,779.34 | |
| 1)购置 | 42,482.76 | 56,296.58 | 98,779.34 | |
| 本期减少金额 | 331,907.00 | 331,907.00 | ||
| 1)处置或报废 | 331,907.00 | 331,907.00 | ||
| 期末数 | 224,520.87 | 1,686,175.15 | 350,035.76 | 2,260,731.78 |
| 累计折旧 | ||||
| 期初数 | 137,796.56 | 1,666,579.39 | 13,682.29 | 1,818,058.24 |
| 本期增加金额 | 40,235.58 | 39,475.39 | 79,710.97 | |
| 1)计提 | 40,235.58 | 39,475.39 | 79,710.97 | |
| 本期减少金额 | 314,317.00 | 314,317.00 | ||
| 1)处置或报废 | 314,317.00 | 314,317.00 | ||
| 期末数 | 137,796.56 | 1,392,497.97 | 53,157.68 | 1,583,452.21 |
| 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 86,724.31 | 293,677.18 | 296,878.08 | 677,279.57 |
| 期初账面价值 | 86,724.31 | 309,020.00 | 280,056.89 | 675,801.20 |
9. 无形资产
| 项 目 | 管理软件 | 合 计 |
| 账面原值 |
| 项 目 | 管理软件 | 合 计 |
| 期初数 | 129,213.03 | 129,213.03 |
| 本期增加金额 | ||
| 1) 购置 | ||
| 期末数 | 129,213.03 | 129,213.03 |
| 累计摊销 | ||
| 期初数 | 35,195.93 | 35,195.93 |
| 本期增加金额 | 8,813.60 | 8,813.60 |
| 1) 计提 | 8,813.60 | 8,813.60 |
| 期末数 | 44,009.53 | 44,009.53 |
| 账面价值 | ||
| 期末账面价值 | 85,203.50 | 85,203.50 |
| 期初账面价值 | 94,017.10 | 94,017.10 |
10. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,332，540.47 | 499,881.07 | 2,147,916.98 | 322,187.55 |
| 合 计 | 3,332，540.47 | 499,881.07 | 2,147,916.98 | 322,187.55 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 566,814.59 | 85,022.19 | 841,384.45 | 126,207.67 |
| 合 计 | 566,814.59 | 85,022.19 | 841,384.45 | 126,207.67 |
(3) 未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 77,429.40 | 24,423.82 |
| 小 计 | 77,429.40 | 24,423.82 |
11. 应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 3,486,322.72 | 5,762,552.79 |
| 合 计 | 3,486,322.72 | 5,762,552.79 |
12. 预收款项
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 919,238.10 | 2,781,891.70 |
| 履约保证金 | 402,296.33 | 402,296.33 |
| 合 计 | 1,321,534.43 | 3,184,188.03 |
(2) 账龄1年以上重要的预收款项
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京东晨联创科技股份有限公司 | 578,646.00 | 未结算 |
| 小 计 | 578,646.00 |
13. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 1,650,779.83 | 4,006,730.56 | 5,589,519.93 | 67,990.46 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 39,206.88 | 200,725.36 | 203,694.16 | 36,238.08 |
| 合 计 | 1,689,986.71 | 4,207,455.92 | 5,793,214.09 | 104,228.54 |
(2) 短期薪酬明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,598,210.00 | 3,138,261.18 | 4,736,471.18 | 0.00 |
| 职工福利费 | 0.00 | 221,056.34 | 211,576.34 | 9,480.00 |
| 社会保险费 | 23,740.86 | 141,798.38 | 140,210.54 | 25,328.70 |
| 其中：医疗保险费 | 42,398.88 | 107,153.76 | 126,724.36 | 22,828.28 |
| 工伤保险费 | 540.93 | 3,818.77 | 3,677.81 | 681.89 |
| 生育保险费 | -19,198.95 | 30,825.85 | 9,808.37 | 1,818.53 |
| 住房公积金 | 410,760.00 | 410,760.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 28,828.97 | 94,854.66 | 90,501.87 | 33,181.76 |
| 小 计 | 1,650,779.83 | 4,006,730.56 | 5,589,519.93 | 67,990.46 |
(3) 设定提存计划明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 37,906.38 | 193,396.06 | 196,394.46 | 34,907.98 |
| 失业保险费 | 1,300.50 | 7,329.30 | 7,299.70 | 1,330.10 |
| 小 计 | 39,206.88 | 200,725.36 | 203,694.16 | 36,238.08 |
14. 应交税费
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 179,854.51 | 454,435.99 |
| 企业所得税 | 528,394.64 | 1,696,285.31 |
| 代扣代缴个人所得税 | 40,354.57 | 35,446.86 |
| 城市维护建设税 | 12,296.01 | 73,330.88 |
| 教育费附加 | 5,269.72 | 31,427.52 |
| 地方教育附加 | 3,513.15 | 20,951.67 |
| 合 计 | 769,682.60 | 2,311,878.23 |
15. 其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付内部职工款 | 130,441.69 | 359,951.82 |
| 合 计 | 130,441.69 | 359,951.82 |
16. 股本
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 51,000,000 | 51,000,000 | |||||
17. 资本公积
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 31,650,006.20 | 31,650,006.20 | ||
| 其他资本公积 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||
| 合 计 | 33,350,006.20 | 33,350,006.20 |
18. 盈余公积
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 2,658,647.35 | 2,658,647.35 | ||
| 合 计 | 2,658,647.35 | 2,658,647.35 |
19. 未分配利润
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 期初未分配利润 | 13,341,309.65 | 11,609,219.86 |
| 加：本期净利润 | 4,450,383.04 | 621,815.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 5,100,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 12,691,692.69 | 12,231,034.92 |
(二)利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 36,415,011.64 | 24,552,102.38 | 10,301,305.52 | 5,730,920.38 |
| 合 计 | 36,415,011.64 | 24,552,102.38 | 10,301,305.52 | 5,730,920.38 |
2. 税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 161,819.22 | 24,119.52 |
| 教育费附加 | 69,351.09 | 10,336.94 |
| 地方教育附加 | 46,234.08 | 6,891.29 |
| 车船税 | 2,854.17 | |
| 印花税 | 7,286.20 | |
| 合 计 | 287,544.76 | 41,347.75 |
3. 销售费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 680,582.74 | 354,990.75 |
| 差旅费 | 227,043.72 | 158,504.65 |
| 办公费 | 127,676.67 | 169,148.81 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 业务招待费 | 70,074.09 | 29,714.02 |
| 中标服务费 | 30,351.88 | |
| 折旧费 | 28,704.58 | 3,805.08 |
| 运费 | 23,334.53 | 23,176.99 |
| 其他 | ||
| 合 计 | 1,187,768.21 | 739,340.30 |
4. 管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 研发费用 | 2,119,171.06 | 1,933,929.91 |
| 职工薪酬 | 1,170,968.99 | 1,078,706.07 |
| 中介机构费 | 185,660.37 | 201,448.59 |
| 房租物业费 | 509,573.05 | 211,600.00 |
| 办公费 | 77,180.31 | 93,555.35 |
| 折旧费 | 19,584.41 | 74,861.35 |
| 残保金 | 27,432.73 | |
| 差旅费 | 734.00 | 18,906.17 |
| 修理费 | 8,100.11 | |
| 保险费 | ||
| 其他 | 7,204.00 | |
| 合 计 | 4,082,872.19 | 3,655,744.28 |
5. 财务费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 384,838.72 | |
| 手续费 | 27,295.90 | 15,018.29 |
| 合 计 | 27,295.90 | -369,820.43 |
6. 资产减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 1,237,629.07 | 71,091.93 |
| 合 计 | 1,237,629.07 | 71,091.93 |
7. 公允价值变动收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -274,569.86 | 255,112.16 |
| 其中：基金产品 | -274,569.86 | 255,112.16 |
| 合 计 | -274,569.86 | 255,112.16 |
8. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 理财收益 | 246,064.61 | 0 |
| 合 计 | 246,064.61 | 0 |
9. 资产处置收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 处置车辆 | 28,751.22 | 28,751.22 | |
| 合 计 | 28,751.22 | 28,751.22 |
10. 营业外收入
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 合 计 | 210,000.00 | 210,000.00 |
(2) 政府补助明细
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 门头沟区重大贡献奖励 | 与收益相关 | ||
| 中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金 | 210,000.00 | 与收益相关 | |
| 小 计 | 210,000.00 |
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
11. 所得税费用
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 1,018,541.06 | 75,565.99 |
| 递延所得税费用 | -218,879.00 | -9,587.58 |
| 合 计 | 799,662.06 | 65,978.41 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 5,250,045.10 | 687,793.47 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 787,506.77 | 103,169.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,204.45 | -37,190.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,950.84 | |
| 所得税费用 | 799,662.06 | 65,978.41 |
(三)现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息收入 | 246,064.61 | 384,838.72 |
| 政府补助 | 210,000.00 | |
| 往来及备用金款项 | 6,229,869.55 | |
| 保函保证金 | ||
| 合 计 | 456,064.61 | 6,614,708.27 |
2. 支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 付现的管理费用 | ||
| 付现的销售费用 | ||
| 手续费支出 | ||
| 往来及备用金款项 | 1,848,044.33 | 1,351,421.94 |
| 合 计 | 1,848,044.33 | 1,351,421.94 |
3. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,450,383.04 | 621,815.06 |
| 加：资产减值准备 | 1,237,629.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,710.97 | 102,585.23 |
| 无形资产摊销 | 8,813.60 | |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -28,751.22 | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 274,569.86 | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 27,295.90 | -369,820.43 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -246,064.61 | -255,112.16 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -177,693.52 | -9,530.71 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -41,185.48 | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -7,801,274.86 | -8,988,380.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 3,740,930.42 | 5,006,321.22 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -9,139,306.52 | -2,587,254.01 |
| 其他 | 6,678,189.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,614,943.35 | 198,813.38 |
| 2)现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 27,924,216.59 | 2,362,909.95 |
| 减：现金的期初余额 | 40,709,188.06 | 3,263,240.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,784,971.47 | -900,330.07 |
(4) 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 27,924,216.59 | 40,709,188.06 |
| 其中：库存现金 | 9,953.99 | 2,760.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,914,262.60 | 40,706,427.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 27,924,216.59 | 40,709,188.06 |
(四) 其他
1. 政府补助
(1) 明细情况
1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 研发项目政府补贴70% | 210,000.00 | 营业外收入 | |
| 小 计 | 210,000.00 |
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为210,000.00元。
VI、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司具有一定的信用集中风险，本公司应收账款的42.44%(2016年12月31日：86.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 3,150,429.00 | 3,150,429.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 小 计 | 3,150,429.00 | 3,150,429.00 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 1,815,456.00 | 1,815,456.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 小 计 | 1,815,456.00 | 1,815,456.00 | |||
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 3,486,322.72 | 3,486,322.72 | 3,486,322.72 | ||
| 其他应付款 | 130,441.69 | 130,441.69 | 130,441.69 | ||
| 小 计 | 3,616,764.41 | 3,616,764.41 | 3,616,764.41 | ||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 5,762,552.79 | 5,762,552.79 | 5,762,552.79 | ||
| 其他应付款 | 359,951.82 | 359,951.82 | 359,951.82 | ||
| 小 计 | 6,122,504.61 | 6,122,504.61 | 6,122,504.61 | ||
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行借款，故面临的市场利率变动的风险较小。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
VII、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
本公司的实际控制人
| 控股股东名称 | 任职情况 | 持股数量（股） | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
| 王琳 | 副总经理 | 17,150,000 | 33.63 | 33.63 |
| 李玉健 | 董事长、总经理 | 10,850,000 | 21.27 | 21.27 |
公司实际控制人王琳、李玉健系夫妻关系。
(二) 关联交易情况
关键管理人员报酬
2018、2017年上半年，本公司关键管理人员报酬总额分别为58.52万元、60.72万元。
VIII、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
IX、资产负债表日后事项
无其他资产负债表日后事项说明。
X、其他重要事项
分部信息
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 二次油气回收系统 | 11,295,780.95 | 8,548,971.49 |
| 油气回收在线监控系统 | 14,372,727.01 | 8,243,210.85 |
| 液位量测系统 | 9,158,812.15 | 6,841,293.51 |
| 技术服务及其他 | 1,587,691.53 | 918,626.53 |
| 小 计 | 36,415,011.64 | 24,552,102.38 |
XI、其他补充资料
(一) 非经常性损益
非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 28,751.22 | 处置车辆 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 210,000.00 | 研发科技项目补助70% |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -274,569.86 | 基金产品公允价值变动 |
| 小 计 | -35,818.64 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | -5,372.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -30,445.84 |
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.34 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.37 | 0.09 | 0.09 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 4,450,383.04 |
| 非经常性损益 | B | -30,445.84 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 4,480,828.88 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 100,349,963.20 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 0 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 0 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 5,100,000.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 资本公积的变动 | I1 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | ||
| 报告期月份数 | K | ||
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 102,575,154.72 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 4.34% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 4.37% | |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 4,450,383.04 |
| 非经常性损益 | B | -30,445.84 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 4,480,828.88 |
| 期初股份总数 | D | 51,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 51,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.09 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.09 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
北京恒合信业技术股份有限公司
2018年8月24日