田野股份证券代码 : 832023
田野创新股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,522,220,335.13 | 1,474,779,197.13 | 3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,201,415,174.79 | 1,193,896,095.68 | 0.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 10.55% | 10.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.07% | 19.05% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 88,468,472.11 | 100,571,560.50 | -12.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 | 23.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,924,044.94 | 5,171,455.90 | 53.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,145,660.86 | 6,044,120.94 | 431.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.73% | 0.72% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.66% | 0.52% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 72,274,955.03 | -39.83% | 主要原因是加强应收账款管理，应收账款有所下降 |
| 预付款项 | 23,036,464.86 | 47.66% | 主要原因是预付采购农产品、设备等款项增加 |
| 其他应收款 | 4,007,608.84 | 42.77% | 主要原因是预存燃料动力费等增加 |
| 其他非流动资产 | 42,863,930.90 | 103.24% | 主要原因是推进募投项目建设，预付工程款、设备款等增加 |
| 短期借款 | 66,228,231.19 | 36.06% | 主要原因是桔橙等进入榨季，流动资金借款有所增加 |
| 应交税费 | 148,830.49 | -96.36% | 主要原因为应交增值税、企业所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,999.45 | -78.07% | 主要原因为报告期内偿还攀枝花田野已到期的长期借款 |
| 其他流动负债 | 9,059.43 | -98.80% | 主要原因为待转销项税额减少 |
| 长期借款 | 87,434,720.48 | 46.52% | 主要原因为海南达川项目贷款增加 |
| 库存股 | 15,851,752.19 | 32.10% | 主要原因为报告期公司实施了股票回购 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 1,445,092.65 | 107.25% | 主要原因为参加展会等费用增加 |
| 研发费用 | 1,637,559.12 | 121.26% | 主要原因为公司加大研发投入，规范研发费用归集 |
| 财务费用 | -378,502.46 | -151.60% | 主要原因是提升资金管理，银行存款取得的利息收入增加 |
| 其他收益 | 880,851.79 | 57.54% | 主要原因是报告期取得与收益相关的政府补助增加 |
| 信用减值损失 | 2,099,328.81 | 39.86% | 主要原因报告期末应收账款较上期末有所下降 |
| 资产减值损失 | 132,586.51 | 3,782.24% | 主要原因是存货对外销售转回已计提的减值准备 |
| 营业利润 | 9,195,160.82 | 43.48% | 主要原因是报告期销售毛利率有所提升，财务费用、管理费用、信用减值损失等有所下降 |
| 营业外收入 | 75,114.14 | -95.59% | 主要原因为取得的违约赔付款下降 |
| 营业外支出 | 48,795.21 | -62.53% | 主要原因为固定资产报废损失下降 |
| 所得税费用 | 515,020.95 | -44.61% | 主要原因为报告期研发费用增加，研发费用加计扣除增加，所得税费用有所下降 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,145,660.86 | 431.85% | 主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，支付的各项税费有所减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,333,859.86 | 152.72% | 主要原因是推进募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,861,438.20 | -82.23% | 主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -13,426.57 |
| 政府补助 | 847,860.83 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 47,730.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,000.00 |
| 其他 | 26,615.36 |
| 非经常性损益合计 | 918,779.62 |
| 所得税影响数 | 136,365.76 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 782,413.86 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 245,793,440 | 75.10% | 0 | 245,793,440 | 75.10% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | |||
| 董事、监事、高管 | - | - | - | |||
| 核心员工 | - | - | - | |||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 81,510,560 | 24.90% | 0 | 81,510,560 | 24.90% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,145,400 | 14.71% | 0 | 48,145,400 | 14.71% | |
| 董事、监事、高管 | 4,944,960 | 1.51% | 0 | 4,944,960 | 1.51% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 327,304,000 | - | 0 | 327,304,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,962 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 姚玖志 | 境内自然人 | 32,151,200 | 0 | 32,151,200 | 9.82% | 32,151,200 | 0 |
| 2 | 上海欣融食品原料有限公司 | 境内非国有法人 | 28,125,200 | 0 | 28,125,200 | 8.59% | 28,125,200 | 0 |
| 3 | 勐海志存高远茶业有限公司 | 境内非国有法人 | 15,992,800 | 0 | 15,992,800 | 4.89% | 15,992,800 | 0 |
| 4 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 3.67% | 0 | 12,000,000 |
| 5 | 上海三桐投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,613,400 | 0 | 9,613,400 | 2.94% | 0 | 9,613,400 |
| 6 | 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 8,650,348 | -19,331 | 8,631,017 | 2.64% | 0 | 8,631,017 |
| 7 | 李青 | 境内自然人 | 7,602,000 | 0 | 7,602,000 | 2.32% | 0 | 7,602,000 |
| 8 | 田野创新股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 4,115,569 | 1,319,221 | 5,434,790 | 1.65% | 0 | 5,434,790 |
| 9 | 湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,180,000 | 0 | 5,180,000 | 1.58% | 0 | 5,180,000 |
| 10 | 单丹 | 境内自然人 | 4,928,960 | 0 | 4,928,960 | 1.51% | 4,928,960 | 0 |
| 合计 | - | 128,359,477 | 1,299,890 | 129,659,367 | 39.61% | 81,198,160 | 48,461,207 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东姚玖志、股东勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。 除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-027 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-006 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,406,291.22 | 146,733,052.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 72,274,955.03 | 120,108,375.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,036,464.86 | 15,601,310.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,007,608.84 | 2,806,980.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 224,298,420.62 | 190,834,269.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 659,753.43 | |
| 其他流动资产 | 13,411,151.32 | 14,578,391.77 |
| 流动资产合计 | 480,434,891.89 | 491,322,134.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,983,246.80 | 9,486,717.87 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,593,694.03 | 6,672,085.80 |
| 固定资产 | 567,859,935.40 | 575,954,804.63 |
| 在建工程 | 236,489,978.13 | 210,260,212.61 |
| 生产性生物资产 | 25,105,811.58 | 25,569,261.84 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,288,878.64 | 23,848,181.69 |
| 无形资产 | 91,318,842.46 | 72,284,610.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,664,104.43 | 7,299,708.13 |
| 递延所得税资产 | 4,617,020.87 | 4,991,378.56 |
| 其他非流动资产 | 42,863,930.90 | 21,090,101.29 |
| 非流动资产合计 | 1,041,785,443.24 | 983,457,062.80 |
| 资产总计 | 1,522,220,335.13 | 1,474,779,197.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,228,231.19 | 48,675,528.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 62,394,003.88 | 62,029,067.37 |
| 预收款项 | 69,648.50 | 40,258.70 |
| 合同负债 | 6,470,310.57 | 6,453,363.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,430,067.07 | 3,378,537.41 |
| 应交税费 | 148,830.49 | 4,085,955.67 |
| 其他应付款 | 16,564,043.42 | 14,725,503.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,999.45 | 7,696,332.78 |
| 其他流动负债 | 9,059.43 | 754,086.37 |
| 流动负债合计 | 156,002,194.00 | 147,838,633.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 87,434,720.48 | 59,672,912.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,089,846.78 | 22,546,002.85 |
| 长期应付款 | 247,860.76 | 247,860.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,842,733.97 | 49,292,842.52 |
| 递延所得税负债 | 1,187,804.35 | 1,284,849.44 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 164,802,966.34 | 133,044,467.82 |
| 负债合计 | 320,805,160.34 | 280,883,101.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 444,718,689.75 | 444,718,689.75 |
| 减：库存股 | 15,851,752.19 | 11,999,939.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,684,525.58 | 18,684,525.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 426,559,711.65 | 415,188,819.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,201,415,174.79 | 1,193,896,095.68 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,201,415,174.79 | 1,193,896,095.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,522,220,335.13 | 1,474,779,197.13 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,883,226.10 | 99,755,489.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,040,874.02 | 25,246,598.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,226,179.96 | 9,764,540.05 |
| 其他应收款 | 272,194,955.41 | 246,731,131.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,790,727.19 | 92,006,886.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 523,426.84 | 1,638,693.95 |
| 流动资产合计 | 483,659,389.52 | 475,143,340.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 411,793,662.86 | 411,793,662.86 |
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,136,913.65 | 102,930,571.20 |
| 在建工程 | 188,441.53 | 207,841.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,401,999.60 | 9,474,508.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,075,480.00 | 1,908,845.91 |
| 递延所得税资产 | 590,511.95 | 517,734.86 |
| 其他非流动资产 | 1,325,371.52 | 1,550,263.62 |
| 非流动资产合计 | 552,512,381.11 | 554,383,428.89 |
| 资产总计 | 1,036,171,770.63 | 1,029,526,769.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,013,566.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,675,716.17 | 33,552,200.88 |
| 预收款项 | 48,745.50 | 19,355.70 |
| 合同负债 | 4,293,520.37 | 2,873,409.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 516,772.05 | 834,242.65 |
| 应交税费 | 558,618.98 | 281,843.39 |
| 其他应付款 | 35,932,659.98 | 35,498,916.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | -1,802.78 | 373,543.27 |
| 流动负债合计 | 109,024,230.27 | 103,447,078.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 259,794.12 | 296,907.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 259,794.12 | 296,907.51 |
| 负债合计 | 109,284,024.39 | 103,743,986.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 443,528,689.75 | 443,528,689.75 |
| 减：库存股 | 15,851,752.19 | 11,999,939.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,684,525.58 | 18,684,525.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 153,222,283.10 | 148,265,507.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 926,887,746.24 | 925,782,783.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,036,171,770.63 | 1,029,526,769.10 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 88,468,472.11 | 100,571,560.50 |
| 其中：营业收入 | 88,468,472.11 | 100,571,560.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 82,387,687.30 | 96,155,686.44 |
| 其中：营业成本 | 66,806,192.39 | 78,814,776.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 932,214.72 | 762,691.12 |
| 销售费用 | 1,445,092.65 | 697,255.62 |
| 管理费用 | 11,945,130.88 | 14,407,338.41 |
| 研发费用 | 1,637,559.12 | 740,114.47 |
| 财务费用 | -378,502.46 | 733,510.14 |
| 其中：利息费用 | 543,818.99 | 840,841.57 |
| 利息收入 | -815,872.18 | -98,498.07 |
| 加：其他收益 | 880,851.79 | 559,117.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,099,328.81 | 1,501,029.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 132,586.51 | 3,415.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,608.90 | -70,697.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,195,160.82 | 6,408,739.38 |
| 加：营业外收入 | 75,114.14 | 1,704,276.60 |
| 减：营业外支出 | 48,795.21 | 130,228.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,221,479.75 | 7,982,787.05 |
| 减：所得税费用 | 515,020.95 | 929,773.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,706,458.80 | 7,053,013.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 49,659,099.75 | 51,488,529.67 |
| 减：营业成本 | 39,871,192.82 | 45,763,772.68 |
| 税金及附加 | 358,200.34 | 109,589.10 |
| 销售费用 | 570,596.94 | 228,821.11 |
| 管理费用 | 3,263,647.33 | 5,553,367.04 |
| 研发费用 | 187,570.84 | 314,521.37 |
| 财务费用 | -644,832.27 | 144,290.88 |
| 其中：利息费用 | 62,899.98 | 212,429.39 |
| 利息收入 | -710,632.55 | -72,539.41 |
| 加：其他收益 | 39,969.00 | 3,885.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -512,293.98 | 683,307.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,580,398.77 | 61,360.34 |
| 加：营业外收入 | 0.54 | 1,504,276.60 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 50,737.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,580,399.31 | 1,514,899.56 |
| 减：所得税费用 | 623,623.31 | 31,468.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,956,776.00 | 1,483,431.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,956,776.00 | 1,483,431.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,318,757.87 | 145,910,090.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 136,108.76 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,672,996.37 | 3,164,249.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,127,863.00 | 149,074,340.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,552,065.81 | 90,894,974.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,888,281.02 | 13,803,452.74 |
| 支付的各项税费 | 3,449,688.46 | 11,672,282.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,092,166.85 | 26,659,508.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,982,202.14 | 143,030,219.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,145,660.86 | 6,044,120.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,333,859.86 | 27,860,907.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 70,333,859.86 | 27,860,907.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,333,859.86 | -27,830,907.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,613,510.19 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,860,437.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,613,510.19 | 196,860,437.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 900,259.20 | 692,787.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,851,812.79 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,752,071.99 | 692,787.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,861,438.20 | 196,167,649.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,326,760.80 | 174,380,862.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,733,052.02 | 181,159,789.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,406,291.22 | 355,540,652.83 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,720,311.63 | 69,908,752.94 |
| 收到的税费返还 | 33,323.95 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 729,443.16 | 11,679,106.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,483,078.74 | 81,587,859.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,024,549.04 | 47,164,050.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,561,382.92 | 4,415,576.99 |
| 支付的各项税费 | 2,361,262.31 | 3,367,135.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,622,242.93 | 100,354,587.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,569,437.20 | 155,301,350.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,913,641.54 | -73,713,491.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,846,118.90 | 1,901,278.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,975,740.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,821,858.90 | 1,901,278.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,821,858.90 | -1,901,278.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,860,437.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,860,437.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,233.33 | 242,010.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,851,812.79 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,964,046.12 | 242,010.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,964,046.12 | 196,618,427.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,872,263.48 | 121,003,658.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,755,489.58 | 135,156,580.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,883,226.10 | 256,160,238.83 |