三维股份：2021年半年度报告

2021

半年度报告

三维股份

NEEQ : 831834

三维股份

NEEQ : 831834

镇江三维输送装备股份有限公司

Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd

公司半年度大事记

2021年1月，公司完成超高分子量聚乙烯生产工艺及智能化生产改造，生产效率提升70%。

2021年1月，公司完成超高分子量聚乙烯生产工艺及智能化生产改造，生产效率提升70%。

2021年2月，镇江三维输送装备股份有限公司与江苏大学共建江苏省研究生工作站复审通过江苏省教育厅与江苏省科技厅认定。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据和经营情况 ...... 9

第四节 重大事件 ...... 24

第五节 股份变动和融资 ...... 28

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 31

第七节 财务会计报告 ...... 34

第八节 备查文件目录 ...... 109

第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李光千、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
风险抵御能力较弱的风险	公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。
行业竞争风险	近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。
原材料价格大幅上涨风险	公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。
应收账款余额较高及不能及时收回的风险	公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至2021年6月30日，本公司应收票据及应收账款账面净额为4,177.86万元，占资产总额的比例为17.09%。截至2021年6月30日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为94.96%，且与主要客户建

	立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。
核心技术失密及核心技术人员流失的风险	公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。
汇率风险	报告期内，公司外销收入占营业收入的比例为12.09%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
关联交易的定价风险	公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义项目		释义
股份公司、公司、本公司、三维股份	指	镇江三维输送装备股份有限公司
三维有限、有限公司	指	镇江三维输送装备有限公司
香港三维	指	香港三维（国际）发展有限公司
加拿大公司	指	8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）
邦禾螺旋	指	镇江市邦禾螺旋制造有限公司
协同未来	指	镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）
澳大利亚PRIME公司	指	澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD
加拿大SANWEI公司	指	2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.
股东大会	指	镇江三维输送装备股份有限公司股东大会
董事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司董事会

监事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司监事会
公司章程	指	镇江三维输送装备股份有限公司章程
关联方、关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期	指	2021年1月1日——6月30日
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、招商证券	指	东吴证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	镇江三维输送装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd
	Sanwei Conveying
证券简称	三维股份
证券代码	831834
法定代表人	李光千

董事会秘书姓名	范雪飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号
电话	0511-88886390
传真	0511-88886260
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	http://www.sanweijs.com
办公地址	镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号
邮政编码	212009
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年4月15日
挂牌时间	2015年1月26日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929）
主要产品与服务项目	输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	90,000,005
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（香港三维）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李光千、李悦），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91321100761019494Q	否
注册地址	江苏省镇江市高新技术产业开发园区潘宗路1号	否
注册资本（元）	90,000,005.00	否

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	沙贝佳	王进
	2年	2年
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	139,265,837.54	90,723,813.77	53.51%
毛利率%	33.78%	33.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,605,710.58	13,520,750.04	45.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,831,068.00	13,020,993.37	44.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.20%	9.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.64%	9.45%	-
基本每股收益	0.22	0.15	46.67%

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,497,391.63	211,347,718.07	15.68%
负债总计	105,579,288.51	81,412,029.37	29.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,918,103.12	129,935,688.70	6.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.44	6.94%
资产负债率%（母公司）	36.34%	31.99%	-
资产负债率%（合并）	43.18%	38.52%	-
流动比率	2.00	2.01	-
利息保障倍数	54.50	207.56	-

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,340,984.43	17,009,936.30	-39.21%
应收账款周转率	4.14	3.53	-
存货周转率	2.21	2.05	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.68%	19.00%	-
营业收入增长率%	53.51%	6.53%	-
净利润增长率%	45.00%	60.78%	-

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,449.78
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	884,261.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,459.77
	-4,102.35
非经常性损益合计	912,068.31
减：所得税影响数	137,425.73
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	774,642.58

受影响的合并报表项目名称	累计影响数
	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
使用权资产		1,063,690.91	1,063,690.91
一年内到期的非流动负债		254,335.68	254,335.68
租赁负债		809,355.23	809,355.23

2）重要会计估计变更 报告期内公司无重大会计估计变更。 3）会计差错更正 报告期内公司无会计差错更正。

公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至2021年6月30日，公司拥有专利52件（其中三维股份拥有发明专利8件，实用新型专利22件，邦禾螺旋拥有发明专利3件，实用新型专利19件），拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事25年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

截至2021年6月30日，公司账面总资产为244,497,391.63元，较期初增加了15.68%；负债总计105,579,288.51元，较期初增加了29.69 %；净资产为138,918,103.12元，较期初增加了6.91%；资产负债率为43.18 %；营业收入为139,265,837.54元，比上年度增长53.51%；净利润为19,605,710.58元，较上年度增加了45.00%。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。

在产品研发上：不断投入资金推进老产品工艺优化及生产线智能化改造，初步实现提质增效的目的。同时公司不断加大新产品的研发力度，实施多项新品的开发，后期将进一步加强公司技术开发力度，同时注重知识产权的保护，为公司后续增长奠定基础。

在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。

在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，建立了针对岗位职责的全方位绩效考核体系，实现了对全员岗位职责内的定量考核；同时，通过考核中发现的不足进行持续改进。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。

在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。

（二） 行业情况

量超过1000万吨。随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。

（3）港口码头装卸运输

近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018年全年完成水运建设投资1191亿元，比上年下降3.8%。其中，内河建设完成投资628亿元，增长10.3%；沿海建设完成投资563亿元，下降15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量133.45亿吨，比上年增长2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量24.50亿吨，增长3.4%；石油、天然气及制品吞吐量10.66亿吨，增长3.8%；金属矿石吞吐量21.22亿吨，增长3.1%。

2019年全年完成水运建设投资1137亿元，比上年下降4.4%。其中，内河建设完成投资614亿元，下降2.3%；沿海建设完成投资524亿元，下降6.8%。全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨，比上年增长5.7%。其中，沿海港口完成91.88亿吨，增长4.3%；内河港口完成47.63亿吨，增长9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量26.26亿吨，增长4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量12.14亿吨，增长

7.9%；完成金属矿石吞吐量22.20亿吨，增长2.6%。

港口码头装卸输送的货物中，需要用散状物料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水泥等散料货物占据了较大的比重。随着散状物料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%
货币资金	52,103,669.38	21.31%	21,602,552.55	10.22%	141.19%
应收票据	6,857,540.47	2.80%	4,709,867.14	2.23%	45.60%
应收账款	34,921,065.25	14.28%	27,170,196.39	12.86%	28.53%
存货	44,589,012.30	18.24%	35,172,267.44	16.64%	26.77%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	61,686,981.86	25.23%	59,071,368.30	27.95%	4.43%

在建工程	1,085,615.83	0.44%	1,973,517.66	0.93%	-44.99%
短期借款	18,019,027.80	7.37%	8,009,166.67	3.79%	124.98%
长期借款	8,320,882.00	3.40%	204,644.00	0.10%	3,966.03%
资产总计	244,497,391.63	100.00%	211,347,718.07	100.00%	15.68%

1、报告期内，公司货币资金期末余额较期初余额增加141.19%，主要原因是是赎回交易性金融资产增加以及短期借款增加。

2、报告期内，公司应收票据期末余额较期初余额增加45.60%，主要原因是报告期末公司银行及商业承兑汇票较期初增加214.77万元。

3、报告期内，公司应收账款期末余额较期初余额增加28.53%，主要原因是本期营业收入大幅增加所致。

4、报告期内，公司存货期末余额较期初余额增加26.77%，主要原因是订单大幅增加，为满足客户需求，产量大幅增加所致。

5、报告期内，在建工程减少44.99%，主要为大棚基建工程完工转固。

6、报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加124.98%，主要原因是公司满足流动资金需求，增加了短期借款。

7、报告期内，长期借款期末余额较期初余额增加3966.03%，主要原因是邦禾螺旋以自有房产为公司借款作抵押。

报告期末，公司流动资产总计占资产总计的比例为64.04%，非流动资产总计占资产总计的比例为

35.96%，公司的资金利用效率较好；流动比率为2.00，说明公司偿还流动负债的能力较强；公司资产负债率为43.18%，资产负债率较低，公司偿债压力较小，财务状况非常稳定，财务风险较低。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	139,265,837.54	-	90,723,813.77	-	53.51%
营业成本	92,226,030.86	66.22%	60,181,843.83	66.34%	53.25%
毛利率	33.78%	-	33.66%	-	-
销售费用	8,657,609.60	6.22%	5,494,893.90	6.06%	57.56%
管理费用	6,574,391.05	4.72%	4,801,065.52	5.29%	36.94%
研发费用	6,105,841.89	4.38%	4,368,467.57	4.82%	39.77%
财务费用	2,807,563.13	2.02%	-384,087.43	-0.42%	-830.97%

信用减值损失	-577,930.97	-0.41%	-366,229.97	-0.40%	57.81%
资产减值损失	1,449.13	0.00%	557.67	0.00%	159.85%
其他收益	884,261.11	0.63%	872,805.00	0.96%	1.31%
投资收益	9,699.77	0.01%	-1,233,595.34	-1.36%	-100.79%
公允价值变动收益	-3,240.00	0.00%	-51,627.70	-0.06%	-93.72%
资产处置收益	25,449.78	0.02%	13,386.45	0.01%	90.12%
营业利润	22,107,550.95	15.87%	14,539,220.27	16.03%	52.05%
营业外收入	0.87	0.00%	665,554.25	0.73%	-100.00%
营业外支出	4,103.22	0.00%	2,559.41	0.00%	60.32%
净利润	19,605,710.58	14.08%	13,520,750.04	14.90%	45.00%

11、报告期内，公司营业外收入0.87元，较上年同期减少100.00%，主要是较上年同期减少了公司非同一控制下企业合并取得子公司合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。

12、报告期内，公司净利润19,605,710.58元，较上年同期增加45.00%，主要是因为公司销售收入的增加。

（2） 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	138,545,306.45	90,365,863.24	53.32%
其他业务收入	720,531.09	357,950.53	101.29%
主营业务成本	92,031,781.61	60,045,373.65	53.27%
其他业务成本	194,249.25	136,470.18	42.34%

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期 增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
斗式提升类零部件	82,145,951.05	52,143,559.61	36.52%	43.34%	42.18%	0.52%
工程塑料类高分子耐磨型材	13,789,832.58	10,026,301.99	27.29%	91.75%	107.53%	-5.53%
刮板输送类零部件	20,793,421.58	14,962,147.82	28.04%	82.56%	80.73%	0.73%
螺旋输送类零部件	12,985,216.20	8,573,330.50	33.98%	154.83%	109.38%	14.33%
皮带输送类零部件	7,894,474.73	5,842,896.99	25.99%	-2.23%	6.73%	-6.22%
筛用清理配件	936,410.31	483,544.70	48.36%	-28.33%	-30.19%	1.38%

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期 增减%	营业成本比上年同期 增减%	毛利率比上年同期增减
国内销售	121,799,466.78	80,774,855.43	33.68%	53.90%	52.23%	0.72%

出口销售

16,745,839.67

11,256,926.18

32.78%

49.22%

61.14%

-4.97%

报告期内，公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。因疫情及贸易战影响，一方面，国家为保证粮食自给，加大了对粮食机械的工程投入，带动了国内销售的增长，另一方面，出口也因此受到一定影响。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,340,984.43	17,009,936.30	-39.21%
投资活动产生的现金流量净额	11,341,544.41	-29,016,093.78	139.09%
筹资活动产生的现金流量净额	11,063,940.08	-5,632,667.99	296.42%

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要系本期较去年同期订单大幅增加，为满足客户需求，公司期末存货余额大幅增加。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为11,341,544.41元，比上年同期增加139.09%，主要系本期公司理财产品期末余额较上期减少。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额11,063,940.08元，比上年同期增加296.42%，主要是因为取得借款流入增加，分配股利、利润及偿付利息所支付的现金减少所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
8902011 CANADA INC.	子公	销售	销售	拓展	13,591,555.00	10,349,715.99	9,311,724.17	0	-332,583.89

	司	输送机械配件、	本公司产品	北美市场
2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.	子公司	销售运输机械配件	销售本公司产品	拓展北美市场	693.71	535,200.03	195,841.05	193,975.32	-316,848.53
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	子公司	螺旋叶片制造、销售	不同类产品，无竞争关系	研发生产销售螺旋输送配件	5,000,000.00	43,164,943.26	14,568,619.92	14,530,211.52	1,581,208.61

（二） 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

十二、 评价持续经营能力

公司不存在营业收入低于100.00万元；不存在净资产为负；不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。本年度公司经营情况仍然保持健康发展，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，同时，公司不断开发健全皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机系列化产品，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

应对措施和管理效果：公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

7、关联交易的定价风险

公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。

应对措施和管理效果：公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，相关关联交易严格依据协议执行。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（七）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起	终止

	制人及其控制的其他企业				始日期	日期
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	否	16,000,000.00	4,843,000.00	16,000,000.00	2018年10月29日	2022年10月28日	抵押	连带	已事前及时履行
总计	-	16,000,000.00	4,843,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	-

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	16,000,000.00	4,843,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

公司于2018年11月21日召开的第二届董事会第六次会议及2018年12月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，不属于违规担保。公司与中国银行镇江丁卯桥支行签订了《最高额抵押合同》，担保债权之最高本金余额为2,559.68万元。如若邦禾螺旋借款超过1,600.00万元，公司新增担保将另行审议。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务	20,000,000.00	4,455,831.69
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	45,000,000.00	0.00
4．其他	0.00	0.00

以上关联交易事项经公司第三届董事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过。

（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	0.00	0.00
采购原材料	20,000.00	19,201.50
采购服务	200,000.00	166,338.61

上述偶发性关联交易金额较小，对发行人当期经营成果、主营业务不产生重大影响。

（六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年8月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
董监高	2014年8月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
公司	2016年12月28日	-	发行	募集资金使用承诺	不提前使用募集资金	正在履行中

公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	32,306,004.10	13.21%	用于银行借款抵押

土地使用权	无形资产	抵押	17,075,915.44	6.98%	用于银行借款抵押
总计	-	-	49,381,919.54	20.19%	-

本报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	51,509,338	57.23%	-49,454,312	2,055,026	2.28%
	其中：控股股东、实际控制人	29,867,000	33.19%	-29,867,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	19,454,525	21.62%	-19,358,446	96,079	0.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,490,667	42.77%	49,454,312	87,944,979	97.72%
	其中：控股股东、实际控制人	36,788,581	40.88%	29,867,000	66,655,581	74.06%
	董事、监事、高管	956,119	1.06%	19,349,810	20,305,929	22.56%
	核心员工	982,388	1.09%	0	982,388	1.09%
总股本		90,000,005	-	0	90,000,005	-
普通股股东人数		96

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	香港三维（国际）发展有限公司	54,697,074	0	54,697,074	60.77%	54,697,074	0	0	0
2	李悦	7,467,302	0	7,467,302	8.30%	7,467,302	0	0	0
3	李光千	4,491,205	0	4,491,205	4.99%	4,491,205	0	0	0
4	镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）	4,431,183	0	4,431,183	4.92%	4,431,183	0	0	0

5	李光允	3,985,690	0	3,985,690	4.43%	3,985,690	0	0	0
6	李光凡	3,978,493	0	3,978,493	4.42%	3,978,493	0	0	0
7	李光久	3,978,493	0	3,978,493	4.42%	3,978,493	0	0	0
8	秦炼	3,527,243	0	3,527,243	3.92%	3,527,243	0	0	0
9	镇江高新创业投资有限公司	814,986	0	814,986	0.91%	0	814,986	0	0
10	东吴证券股份有限公司	500,000	0	500,000	0.56%	0	500,000	0	0
合计		87,871,669	0	87,871,669	97.64%	86,556,683	1,314,986	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东和实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人。李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻。 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
李光千	董事长	男	1954年9月	2020年12月25日	2023年12月25日
李光凡	董事、副总经理	男	1957年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
李欣荃	董事	女	1990年3月	2020年12月25日	2023年12月25日
李光允	董事	女	1962年6月	2020年12月25日	2023年12月25日
李悦	董事、副总经理	男	1984年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
殷鸟金	总经理	男	1968年3月	2020年12月28日	2023年12月28日
夏永舜	副总经理	男	1975年7月	2020年12月28日	2023年12月28日
范雪飞	董事会秘书	男	1981年12月	2020年12月28日	2023年12月28日
张路	财务负责人	女	1974年9月	2020年12月28日	2023年12月28日
周春晓	职工监事、监事会主席	男	1984年2月	2020年12月25日	2023年12月25日
梅杰	监事	男	1992年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
凌强	监事	男	1990年7月	2020年12月25日	2023年12月25日
李富柱	独立董事	男	1971年8月	2020年12月25日	2023年12月25日
谢竹云	独立董事	男	1975年5月	2020年12月25日	2023年12月25日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

公司控股股东为香港三维，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。董事、副总经理李光凡、董事李光允分别为董事长李光千弟弟、妹妹，董事、副总经理李悦为董事长李光千之子，董事李欣荃为董事李光凡之女。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李光千	董事长	4,491,205	0	4,491,205	4.9902%	0	0
殷鸟金	总经理	194,318	0	194,318	0.2159%	0	0
李悦	董事、副总经理	7,467,302	0	7,467,302	8.2970%	0	0

李光凡	董事、副总经理	3,978,493	0	3,978,493	4.4205%	0	0
李光允	董事	3,985,690	0	3,985,690	4.4285%	0	0
夏永舜	副总经理	103,636	0	103,636	0.1152%	0	0
范雪飞	董事会秘书	86,364	0	86,364	0.0960%	0	0
张路	财务总监	95,000	0	95,000	0.1056%	0	0
合计	-	20,402,008	-	20,402,008	22.6689%	0	0

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	14	0	0	14
行政人员	11	0	0	11
生产人员	169	2	0	171
销售人员	35	0	0	35
技术人员	31	0	0	31
财务人员	4	0	0	4
员工总计	264	2	0	266

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	27	27
专科	51	51
专科以下	185	187
员工总计	264	266

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	28	0	0	28

1、公司核心员工情况

目前，公司有核心员工28名，分别为：张路、束丽霞、刘燚、毛惠莉、朱晓峰、厉鹤喜、陶勇、窦敏、栾俊艳、朱艳、王甜甜、朱军民、刘玉田、吴飞、胥琴、陈刚、岳桂、陈浩、李学农、张志平、杨德林、陈文露、高峰、朱伟、马军、潘新萍、姜甦、徐刚为公司核心员工。以上员工均为公司研发、生产、销售、管理等各业务条线的骨干力量，认定其为核心员工，有利于公司员工的稳定性，对公司的发展起到积极作用。

2、核心员工的认定

2015年6月19日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》；2015年6月19日公司召开第一届监事会第五次会议审议通过该事项。2015年7月9日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过决定确认上述人员为核心员工。

3、2021年，公司核心员工无变动。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏公W[2021] A1325号
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
审计报告日期	2021年8月30日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	沙贝佳	王进
	2年	2年
审计报告正文： 审计报告 苏公W[2021]A1325号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称三维股份有限公司）财务报表，包括2021年6月30日的合并及母公司资产负债表，2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维股份有限公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（6）就三维股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所 中国注册会计师：沙贝佳

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

中国·无锡 2021年 8月30日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	五、1	52,103,669.38	21,602,552.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	7,823,005.00	28,211,055.00
衍生金融资产
应收票据	五、3	6,857,540.47	4,709,867.14
应收账款	五、4	34,921,065.25	27,170,196.39
应收款项融资	五、5	3,817,452.50	2,561,674.10
预付款项	五、6	5,222,804.14	5,519,011.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	五、7	670,274.04	762,314.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	五、8	44,589,012.30	35,172,267.44
合同资产	五、9	5,940.12	33,473.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、10	567,980.58	46,198.38
流动资产合计		156,578,743.78	125,788,611.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	五、11	61,686,981.86	59,071,368.30
在建工程	五、12	1,085,615.83	1,973,517.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	五、13	944,876.67	0.00
无形资产	五、14	20,031,872.06	20,244,075.87

开发支出
商誉
长期待摊费用	五、15	40,832.98	58,333.00
递延所得税资产	五、16	2,887,195.69	2,943,674.43
其他非流动资产	五、17	1,241,272.76	1,268,137.68
非流动资产合计		87,918,647.85	85,559,106.94
资产总计		244,497,391.63	211,347,718.07
流动负债：
短期借款	五、18	18,019,027.80	8,009,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	五、19	22,941,420.25	22,320,403.88
预收款项
合同负债	五、20	9,501,494.60	10,167,096.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	五、21	3,938,780.00	6,931,207.33
应交税费	五、22	2,384,575.75	1,218,093.71
其他应付款	五、23	13,349,782.32	8,940,991.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	五、24	264,951.30	0.00
其他流动负债	五、25	7,818,633.40	5,043,286.94
流动负债合计		78,218,665.42	62,630,246.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	五、26	8,320,882.00	204,644.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	五、27	689,538.57	0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	五、28	18,350,202.52	18,577,138.87

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		27,360,623.09	18,781,782.87
负债合计		105,579,288.51	81,412,029.37
所有者权益（或股东权益）：
股本	五、29	90,000,005.00	90,000,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	五、30	4.01	4.01
减：库存股
其他综合收益	五、31	-629,652.57	-806,357.01
专项储备
盈余公积	五、32	13,641,561.92	13,641,561.92
一般风险准备
未分配利润	五、33	35,906,184.76	27,100,474.78
归属于母公司所有者权益合计		138,918,103.12	129,935,688.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		138,918,103.12	129,935,688.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		244,497,391.63	211,347,718.07

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		41,869,971.09	11,133,565.85
交易性金融资产	十四、1	7,000,000.00	27,884,810.00
衍生金融资产
应收票据	十四、2	6,006,251.47	4,212,667.14
应收账款	十四、3	32,749,263.18	25,322,830.30
应收款项融资	十四、4	3,817,452.50	2,511,674.10
预付款项		3,902,905.20	3,413,644.17
其他应收款	十四、5	4,047,944.49	9,217,627.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		39,043,162.39	31,650,503.72
合同资产		5,940.12	33,473.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产		509,433.97	0.00
流动资产合计		138,952,324.41	115,380,796.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十四、6	24,437,710.97	24,437,710.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		45,859,861.87	42,726,342.23
在建工程		514,096.27	1,417,839.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		10,682,501.04	10,790,886.65
开发支出
商誉
长期待摊费用		40,832.98	58,333.00
递延所得税资产		373,130.66	288,360.62
其他非流动资产		1,202,272.76	1,268,137.68
非流动资产合计		83,110,406.55	80,987,610.83
资产总计		222,062,730.96	196,368,407.39
流动负债：
短期借款		18,019,027.80	8,009,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		20,520,320.33	17,712,521.96
预收款项
合同负债		9,039,054.10	8,792,313.54
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬		3,938,780.00	6,401,995.28
应交税费		2,247,021.71	1,020,438.75
其他应付款		12,302,517.51	7,921,379.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		6,980,463.04	4,959,525.23
流动负债合计		73,047,184.49	54,817,341.30
非流动负债：
长期借款

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		7,651,117.52	7,993,238.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		7,651,117.52	7,993,238.45
负债合计		80,698,302.01	62,810,579.75
所有者权益（或股东权益）：
股本		90,000,005.00	90,000,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		4.01	4.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		13,641,561.92	13,641,561.92
一般风险准备
未分配利润		37,722,858.02	29,916,256.71
所有者权益（或股东权益）合计		141,364,428.95	133,557,827.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,062,730.96	196,368,407.39

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		139,265,837.54	90,723,813.77
其中：营业收入	五、34	139,265,837.54	90,723,813.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		117,497,975.41	75,419,889.61
其中：营业成本	五、34	92,226,030.86	60,181,843.83
利息支出
手续费及佣金支出

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	五、35	1,126,538.88	957,706.22
销售费用	五、36	8,657,609.60	5,494,893.90
管理费用	五、37	6,574,391.05	4,801,065.52
研发费用	五、38	6,105,841.89	4,368,467.57
财务费用	五、39	2,807,563.13	-384,087.43
其中：利息费用		413,134.35	63,842.48
利息收入		5,367.83	22,392.30
加：其他收益	五、40	884,261.11	872,805.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	9,699.77	-1,233,595.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、42	-3,240.00	-51,627.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-577,930.97	-366,229.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	1,449.13	557.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、45	25,449.78	13,386.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,107,550.95	14,539,220.27
加：营业外收入	五、46	0.87	665,554.25
减：营业外支出	五、47	4,103.22	2,559.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,103,448.60	15,202,215.11
减：所得税费用	五、48	2,497,738.02	1,681,465.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,605,710.58	13,520,750.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,605,710.58	13,520,750.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润		19,605,710.58	13,520,750.04
六、其他综合收益的税后净额		176,704.44	-527,530.57
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益		176,704.44	-527,530.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		176,704.44	-527,530.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		19,782,415.02	12,993,219.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		19,782,415.02	12,993,219.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.15

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十四、7	128,284,885.77	87,814,721.92
减：营业成本	十四、7	85,891,147.09	57,943,991.43
税金及附加		923,304.69	901,452.68
销售费用		8,150,779.31	5,361,579.71
管理费用		5,024,770.61	4,010,360.02
研发费用		5,155,539.60	4,132,222.47
财务费用		2,474,629.59	283,265.14
其中：利息费用		241,875.14	61,599.99
利息收入		4,385.29	21,797.79
加：其他收益		686,945.69	827,713.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、8	108,885.82	-53,047.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-416,531.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-537,063.33	-455,113.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,449.13	557.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,449.78	13,386.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,950,381.97	15,515,347.03
加：营业外收入		0.27	4,385.93
减：营业外支出		49.42	2,559.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,950,332.82	15,517,173.55
减：所得税费用		2,343,730.91	1,757,216.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,606,601.91	13,759,957.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,606,601.91	13,759,957.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		18,606,601.91	13,759,957.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		133,269,899.17	92,158,331.75
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		122,944.90	367,905.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	753,999.08	1,427,835.14
经营活动现金流入小计		134,146,843.15	93,954,072.23
购买商品、接受劳务支付的现金		89,491,022.96	50,890,401.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		18,775,929.84	13,802,516.88
支付的各项税费		5,916,090.29	5,866,538.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	9,622,815.63	6,384,679.34
经营活动现金流出小计		123,805,858.72	76,944,135.93
经营活动产生的现金流量净额		10,340,984.43	17,009,936.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,699.77	206,359.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,600.00	45,837.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、49	30,384,810.00	54,344,621.50
投资活动现金流入小计		30,470,109.77	54,596,818.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,341,065.36	5,406,937.17
投资支付的现金		0.00	6,880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		787,500.00	3,209,550.45
支付其他与投资活动有关的现金	五、49	10,000,000.00	68,116,425.00
投资活动现金流出小计		19,128,565.36	83,612,912.62
投资活动产生的现金流量净额		11,341,544.41	-29,016,093.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,003,258.00	8,204,644.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49	3,510,100.00	1,040,000.00
筹资活动现金流入小计		23,513,358.00	9,244,644.00
偿还债务支付的现金		1,900,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,891.79	10,837,311.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49	10,185,526.13	1,040,000.00
筹资活动现金流出小计		12,449,417.92	14,877,311.99
筹资活动产生的现金流量净额		11,063,940.08	-5,632,667.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,245,352.09	8,853.20
五、现金及现金等价物净增加额		30,501,116.83	-17,629,972.27
加：期初现金及现金等价物余额		21,602,552.55	33,656,367.32
六、期末现金及现金等价物余额		52,103,669.38	16,026,395.05

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		122,948,376.56	88,780,502.48
收到的税费返还		0.00	305,199.24
收到其他与经营活动有关的现金		428,516.03	1,425,483.50
经营活动现金流入小计		123,376,892.59	90,511,185.22
购买商品、接受劳务支付的现金		82,350,812.58	48,571,776.61
支付给职工以及为职工支付的现金		16,614,893.42	12,925,898.31
支付的各项税费		5,637,983.34	5,643,424.45
支付其他与经营活动有关的现金		8,370,167.42	6,355,144.87
经营活动现金流出小计		112,973,856.76	73,496,244.24
经营活动产生的现金流量净额		10,403,035.83	17,014,940.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,000,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金		108,885.82	363,484.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,600.00	45,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		28,884,810.00	50,310,015.00
投资活动现金流入小计		34,069,295.82	51,119,049.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		6,026,901.01	1,643,753.00

付的现金
投资支付的现金		787,500.00	20,332,045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	67,866,425.00
投资活动现金流出小计		14,814,401.01	89,842,223.00
投资活动产生的现金流量净额		19,254,894.81	-38,723,173.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		11,900,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,510,100.00	1,040,000.00
筹资活动现金流入小计		15,410,100.00	9,040,000.00
偿还债务支付的现金		1,900,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,014.01	10,810,273.06
支付其他与筹资活动有关的现金		10,050,000.00	1,040,000.00
筹资活动现金流出小计		12,182,014.01	14,850,273.06
筹资活动产生的现金流量净额		3,228,085.99	-5,810,273.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,149,611.39	-159,075.58
五、现金及现金等价物净增加额		30,736,405.24	-27,677,581.23
加：期初现金及现金等价物余额		11,133,565.85	32,413,415.57
六、期末现金及现金等价物余额		41,869,971.09	4,735,834.34

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否
3．是否存在前期差错更正	□是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	2
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否
17．是否存在预计负债	□是 √否

1、 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化，详见财务报表附注-三、重要会计政策及

会计估计-31. 重要会计政策和会计估计变更。

2、 2021上半年度存在向所有者分配利润的情况，具体为：以公司现有总股本90,000,005 股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.20元，本次权益分派共计派发现金红利 10,800,000.60元。

（二） 财务报表项目附注

财务报表附注

一、 公司基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由镇江三维输送装备有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于2004年4月15日，注册资本为10万美元。2006年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司，合并后的镇江三维输送装备有限公司注册资本为48万美元。2006年至2014年3月之间，公司经过多次增加注册资本，由原来的48万美元变更为500万美元。

2014年4月17日经公司股东会决议，公司股东澳大利亚三维有限公司将其所持有镇江三维输送设备有限公司100%股权转让给香港三维(国际)发展有限公司，公司注册资本由500万美元增加至750万美元。

2014年6月17日，经董事会决议，有限公司依法整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为：镇江三维输送装备股份有限公司。公司已经审计的截止2014年4月30日的净资产折为股份公司的股本。

公司统一社会信用代码91321100761019494Q，注册资本为人民币90,000,005.00元。

公司住所为镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号，法定代表人：李光千（LI GUANG QIAN）。

经营范围：生产输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具，技术转让；技术服务；销售本公司生产的产品；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械电气设备制造；木制容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司下设行政人事部、供运部、技术研发中心、设备工装部、国际业务部、销售部、财务部等职能部门。本财务报告于2021年8月30日经公司董事会批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化：

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本	经营范围
8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）	100.00	100.00	100.00加元	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司(2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.）	100.00	100.00	1.00美元	零售和批发运输机械配件
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	100.00	100.00	500万元人民币	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具等产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、27“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、31“重大会计政策和会计估计变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年 6 月 30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合

并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。2）控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。3）合并程序从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目

下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司于每个资产负债表日，本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面金额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方款项

C 应收款项融资

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

D 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

对于以摊余成本计量的应收票据、应收账款和其他应收款，本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，本公司将减值损失或得利计入当期损益的同时调整其他综合收益。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

12. 存货

1）存货的分类本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、半成品、外购商品、发出商品等。2）发出存货的计价方法原材料采用实际成本计价，按加权平均法结转发出成本；产品成本入库以实际成本核算，按分批认定法，批内移动平均法结转销售成本。3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。4）存货的盘存制度公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。5）低值易耗品的摊销方法公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

13. 合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

14. 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列

示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

15. 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

16. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续，计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法

核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。4）共同控制和重要影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

17. 固定资产

1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

19. 借款费用

1）借款费用资本化的确认原则借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2）借款费用资本化的期间为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。3）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

21. 无形资产

1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。2）内部研究开发支出会计政策自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，在受益期内平均摊销。

项目	内容	摊销年限	年摊销率（%）
安装费	燃气设施安装费	10	10.00

2）离职后福利的会计处理方法本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。3）辞退福利的会计处理方法本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

26. 预计负债

1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

27. 收入

1）确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响，本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司己将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品或服务等。

2）收入确认的具体方法

产品销售业务

公司产品销售主要包括斗式提升类零部件、工程塑料类高分子耐磨型材、刮板输送类零部件、螺旋输送类零部件、皮带输送类零部件等，按产品已发出并经客户签收后确认收入。

28. 政府补助

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30. 租赁

2021年1月1日起适用

（1）经营租赁的会计处理方法

1）承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，并对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2）出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

以下会计政策适用于2021年以前

1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31. 重要会计政策和会计估计变更

1) 重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，开始执行新租赁准则，变更后的会计政策详见附注三、30租赁，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予追溯调整。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表相关项目的主要影响如下：

受影响的合并报表项目名称	累计影响数
	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
使用权资产		1,063,690.91	1,063,690.91
一年内到期的非流动负债		254,335.68	254,335.68
租赁负债		809,355.23	809,355.23

项目	金额
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,098,042.96

2021年1月1日增量借款年利率加权平均值	1.64%
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,063,690.91

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入、房屋租赁收入	产品销售销项税税率13%，房屋租赁按征收率5%计缴
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育附加费	应缴流转税额	3%
地方附加费	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的HST与采购等支付的HST的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的HST与采购等支付的HST的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	产品销售销项税税率13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育附加费	应缴流转税额	3%
地方附加费	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

总局江苏省税务局批准，于2018年11月30日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201832005043，有效期：三年。有效期内产生应纳税所得将享受15%的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2021年1月1日，“期末”系指2021年6月30日，“本期”系指2021年1至6月，“上期”系指2020年1至6月，货币单位为人民币元。1．货币资金1）货币资金分类列示：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,487.31	3,684.75
银行存款	52,098,182.07	21,598,867.80
合计	52,103,669.38	21,602,552.55
其中：存放在境外的款项总额	9,524,133.89	9,903,009.66

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	7,823,005.00	28,211,055.00
合 计	7,823,005.00	28,211,055.00

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,138,751.47	4,257,667.14
商业承兑票据	718,789.00	452,200.00
合 计	6,857,540.47	4,709,867.14

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收票据	6,895,371.47	100.00	37,831.00	0.55	6,857,540.47
其中：
银行承兑票据	6,138,751.47	89.03			6,138,751.47
商业承兑票据	756,620.00	10.97	37,831.00	5.00	718,789.00
合 计	6,895,371.47	100.00	37,831.00	0.55	6,857,540.47

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收票据	4,733,667.14	100.00	23,800.00	0.50	4,709,867.14
其中：
银行承兑票据	4,257,667.14	89.94			4,257,667.14
商业承兑票据	476,000.00	10.06	23,800.00	5.00	452,200.00
合 计	4,733,667.14	100.00	23,800.00	0.50	4,709,867.14

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	23,800.00	14,031.00			37,831.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,388,751.47
合计		5,388,751.47

账龄	期末余额
1年以内	35,872,286.80
1至2年	669,572.25
2至3年	187,010.88
3至5年	180,338.01
5年以上	866,595.24
合计	37,775,803.18

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,775,803.18	100.00	2,854,737.93	7.56	34,921,065.25
其中：应收客户款项	37,775,803.18	100.00	2,854,737.93	7.56	34,921,065.25

应收合并范围内关联方款项
合计	37,775,803.18	100.00	2,854,737.93	7.56	34,921,065.25

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,526,400.31	100.00	2,356,203.92	7.98	27,170,196.39
其中：应收客户款项	29,526,400.31	100.00	2,356,203.92	7.98	27,170,196.39
应收合并范围内关联方款项
合计	29,526,400.31	100.00	2,356,203.92	7.98	27,170,196.39

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,872,286.80	1,793,614.27	5.00
1至2年	669,572.25	66,957.23	10.00
2至3年	187,010.88	37,402.18	20.00
3至5年	180,338.01	90,169.01	50.00
5年以上	866,595.24	866,595.24	100.00
合计	37,775,803.18	2,854,737.93

年 度	期初余额	本期计提	本期收回	本期其他增加[注]	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	2,356,203.92	468,847.59	46,264.50	167.02		16,745.10	2,854,737.93

项目	核销金额
其他零星单位	16,745.10
合计	16,745.10

单位名称

账面余额

坏账准备

占应收账款期末余额的比例(%)

是否关联方

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例(%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司[注]	8,707,849.98	436,003.52	23.05	否
扬州科润德机械有限公司	2,711,951.38	135,597.57	7.18	否
迈安德集团有限公司[注]	1,655,590.19	83,913.03	4.38	否
中联农业机械股份有限公司	1,385,170.08	69,258.50	3.67	否
苏州捷赛机械股份有限公司	1,258,657.30	62,932.87	3.33	否
合计	15,719,218.93	787,705.49	41.61

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,817,452.50	2,561,674.10
合 计	3,817,452.50	2,561,674.10

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,845,711.41
合 计	3,845,711.41

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,981,117.88	95.37	5,417,278.74	98.16
1至2年	160,761.32	3.08	24,462.73	0.44
2至3年	4,304.50	0.08	56,958.65	1.03
3至4年	56,578.65	1.08	270.00	0.01
4至5年			20,000.00	0.36
5年以上	20,041.79	0.39	41.79
合计	5,222,804.14	100.00	5,519,011.91	100.00

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	是否关联方
KETTENFABRIK UNNA GMBH AND CO.KG	713,296.70	13.66	否
吴江粮食机械有限公司	691,233.96	13.23	否

连云港石化有限公司	543,360.00	10.40	否
镇江联成化学工业有限公司	372,083.48	7.12	否
国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	278,100.00	5.32	否
合计	2,598,074.14	49.73

种 类	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	670,274.04	762,314.52
合 计	670,274.04	762,314.52

账龄	期末余额
1年以内	272,289.98
1至2年	127,065.04
2至3年	155,070.46
3至5年	346,367.30
5年以上	65,768.50
合 计	966,561.28

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	200,994.86			200,994.86
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	95,052.38			95,052.38
本期收回或转回
本期转销或核销
其他变动[注]	240.00			240.00
期末余额	296,287.24			296,287.24

年 度	期初余额	本期计提	本期其他增加[注]	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	200,994.86	95,052.38	240.00			296,287.24

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	391,000.00	391,000.00
非关联方往来款	341,363.70	422,503.86
代收代支	67,016.93	47,715.72
关联方往来款		10,000.00
押金	93,774.60	92,089.80
出口退税款	73,406.05
合 计	966,561.28	963,309.38

单位名称	款项的性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	3-4年	20.69	100,000.00
朱艳	非关联方往来款	否	84,000.00	1年以内	8.69	4,200.00
押金	押金	否	83,355.20	2-3年	8.62	16,671.04
出口退税	出口退税款	否	73,406.05	1年以内	7.59	3,670.30
天安财产保险股份有限公司	非关联方往来款	否	66,300.11	1-2年	7.13	7,353.65
			1,887.41	2-3年
			692.31	3-4年
合计			509,641.08		52.72	131,894.99

项目	期末余额
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,739,614.93	1,026,333.27	13,713,281.66
半成品	7,429,372.96		7,429,372.96
在产品	3,119,133.94		3,119,133.94
外购商品	988,156.10		988,156.10

产成品	18,758,779.45	809,421.22	17,949,358.23
发出商品	1,389,709.41		1,389,709.41
合计	46,424,766.79	1,835,754.49	44,589,012.30

项目	期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,986,108.89	1,026,333.27	12,959,775.62
半成品	4,504,269.37		4,504,269.37
在产品	1,826,476.70		1,826,476.70
外购商品	929,422.38		929,422.38
产成品	15,673,164.07	809,421.22	14,863,742.85
发出商品	88,580.52		88,580.52
合计	37,008,021.93	1,835,754.49	35,172,267.44

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,026,333.27					1,026,333.27
库存商品	809,421.22					809,421.22
合 计	1,835,754.49					1,835,754.49

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	6,252.76	312.64	5,940.12	35,235.47	1,761.77	33,473.70
合计	6,252.76	312.64	5,940.12	35,235.47	1,761.77	33,473.70

项目	期末余额	期初余额
发行费	509,433.97
待抵扣进项税	58,546.61	26,491.16
预缴税金		19,707.22
合计	567,980.58	46,198.38

项目

房屋及建筑物

机器设备

电子设备

运输工具

其他设备

合计

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	54,290,779.93	41,357,131.18	3,024,389.23	6,015,381.32	8,966,128.44	113,653,810.10
2.本期增加金额	643,877.26	2,895,348.53	108,802.56	2,115,283.04	732,271.21	6,495,582.60
（1）购置		2,536,056.49	108,802.56	2,115,283.04	370,030.80	5,130,172.89
（2）在建工程转入	643,877.26	359,292.04			362,035.41	1,365,204.71
（3）外币报表折算增加					205.00	205.00
3.本期减少金额		301,130.00		672,515.00		973,645.00
（1）处置或报废		301,130.00		672,515.00		973,645.00
4.期末余额	54,934,657.19	43,951,349.71	3,133,191.79	7,458,149.36	9,698,399.65	119,175,747.70
二、累计折旧
1.期初余额	17,201,142.57	23,736,540.91	2,367,764.41	5,148,269.08	6,128,724.83	54,582,441.80
2.本期增加金额	1,252,852.96	1,622,284.18	202,185.22	198,017.58	555,946.85	3,831,286.79
（1）计提	1,252,852.96	1,622,284.18	202,185.22	198,017.58	555,848.43	3,831,188.37
（2）外币报表折算增加					98.42	98.42
3.本期减少金额		286,073.50		638,889.25		924,962.75
（1）处置或报废		286,073.50		638,889.25		924,962.75
4.期末余额	18,453,995.53	25,072,751.59	2,569,949.63	4,707,397.41	6,684,671.68	57,488,765.84
三、减值准备
1.期末账面价值	36,480,661.66	18,878,598.12	563,242.16	2,750,751.95	3,013,727.97	61,686,981.86
2.期初账面价值	37,089,637.36	17,620,590.27	656,624.82	867,112.24	2,837,403.61	59,071,368.30

项目	期末余额
	账面余额	减值准备	账面价值
PVC生产线改造	83,534.11		83,534.11
废气处理设备	224,778.76		224,778.76
丹徒区基建工程	571,519.56		571,519.56
焊接棚	2,243.58		2,243.58
压力机	68,141.59		68,141.59
链板红弯生产线	76,991.15		76,991.15
链条内链节自动化生产线	58,407.08		58,407.08
合计	1,085,615.83		1,085,615.83

项目	期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值
PVC生产线改造	83,534.11		83,534.11
废气处理设备	451,946.91		451,946.91
丹徒区基建工程	555,677.98		555,677.98
大棚基建工程	523,066.62		523,066.62
密炼机	146,902.66		146,902.66
燃气加热炉	212,389.38		212,389.38
合计	1,973,517.66		1,973,517.66

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
PVC生产线改造	100,000.00	83,534.11				83,534.11
废气处理设备	710,000.00	451,946.91	134,867.26	362,035.41		224,778.76
丹徒区基建工程	12,000,000.00	555,677.98	15,841.58			571,519.56
大棚基建工程	700,000.00	523,066.62	120,810.64	643,877.26
密炼机	150,000.00	146,902.66		146,902.66
燃气加热炉	220,000.00	212,389.38		212,389.38
压力机	80,000.00		68,141.59			68,141.59
链板红弯生产线	88,000.00		76,991.15			76,991.15
链条内链节自动化生产线	680,000.00		58,407.08			58,407.08
焊接棚	22,000.00		2,243.58			2,243.58
合计	14,750,000.00	1,973,517.66	477,302.88	1,365,204.71		1,085,615.83

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
PVC生产线改造	83.53%	90.00%				自筹
废气处理设备	82.65%	90.00%				自筹
丹徒区基建工程	4.76%	10.00%				自筹
大棚基建工程	100.00%	100.00%				自筹
密炼机	100.00%	100.00%				自筹
燃气加热炉	100.00%	100.00%				自筹
压力机	85.18%	50.00%				自筹
链板红弯生产线	87.49%	30.00%				自筹
链条内链节自动化生产线	8.59%	30.00%				自筹
焊接棚	10.20%	10.00%				自筹
合 计	－	－

13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,063,690.91	1,063,690.91
2.本期增加金额	19,460.42	19,460.42
(1)购置
(2)外币报表折算增加	19,460.42	19,460.42
3.本期减少金额
4.期末余额	1,083,151.33	1,083,151.33
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	138,274.66	138,274.66
(1)计提	137,032.50	137,032.50
(2)外币报表折算增加	1,242.16	1,242.16
3.本期减少金额
4.期末余额	138,274.66	138,274.66
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值	944,876.67	944,876.67
2.期初账面价值	1,063,690.91	1,063,690.91

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	22,808,410.73	24,035.00	1,316,473.20	24,148,918.93
2.本期增加金额			88,929.27	88,929.27
(1)购置			88,495.58	88,495.58
(2)企业合并增加
(3)外币报表折算增加			433.69	433.69
3.本期减少金额
(1)外币报表折算减少
4.期末余额	22,808,410.73	24,035.00	1,405,402.47	24,237,848.20
二、累计摊销
1.期初余额	2,965,820.68	24,035.00	914,987.38	3,904,843.06
2.本期增加金额	241,361.76		59,771.32	301,133.08

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
(1)计提	241,361.76		59,363.21	300,724.97
(2)企业合并增加
(3)外币报表折算增加			408.11	408.11
3.本期减少金额
(1)外币报表折算减少
4.期末余额	3,207,182.44	24,035.00	974,758.70	4,205,976.14
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值	19,601,228.29		430,643.77	20,031,872.06
2.期初账面价值	19,842,590.05		401,485.82	20,244,075.87

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
燃气设施安装费	58,333.00		17,500.02		40,832.98
合计	58,333.00		17,500.02		40,832.98

项目	期末余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,002,323.10	750,348.46
可抵扣亏损	1,093,857.40	164,078.61
递延收益	10,699,085.00	1,604,862.75
未实现内部销售损益	15,903.22	2,385.48
非同一控制下企业合并资产评估减值	2,436,802.65	365,520.39
合计	19,247,971.37	2,887,195.69

项目	期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,396,213.70	659,432.05
可抵扣亏损	2,112,461.67	316,869.25
递延收益	10,583,900.42	1,587,585.06
未实现内部销售损益	16,206.53	2,430.98
非同一控制下企业合并资产评估减值	2,515,713.98	377,357.09
合计	19,624,496.30	2,943,674.43

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,600.20	22,301.34
可抵扣亏损	3,454,337.21	2,804,904.79
合计	3,476,937.41	2,827,206.13

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,101,182.76	1,039,552.10
预付软件款	140,090.00	228,585.58
合计	1,241,272.76	1,268,137.68

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00
应付利息	19,027.80	9,166.67
合 计	18,019,027.80	8,009,166.67

抵押银行	贷款金额（万元）	抵押事项	抵押金额（万元）	抵押期限
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	800.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押	3,582.07	2019.6.3-2022.6.2
交通银行股份有限公司镇江分行	200.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押	2,383.05	2021.2.7-2022.8.4
交通银行股份有限公司镇江分行	250.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押		2021.3.11-2022.8.4
交通银行股份有限公司镇江分行	300.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押		2021.5.21-2022.8.4
交通银行股份有限公司镇江分行	250.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押		2021.5.27-2022.8.4

3）期末无已逾期未偿还的短期借款。19．应付账款1）应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	21,175,681.60	20,361,835.78
1至2年	1,204,172.33	1,297,061.06
2至3年	67,328.21	121,438.26
3至4年	201,896.97	170,341.80
4至5年	53,666.77	96,115.93
5年以上	238,674.37	273,611.05
合计	22,941,420.25	22,320,403.88

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
胥友权	428,025.15	工程款，未结算
无锡市富坤化工有限公司	238,898.30	货款，未结算
镇江永禹环保科技有限公司	115,100.00	设备款，未结算
镇江国际经济技术合作有限公司	93,791.60	工程款，未结算
合计	875,815.05

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	9,501,494.60	10,167,096.92
合计	9,501,494.60	10,167,096.92

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,929,222.28	14,714,664.59	17,705,106.87	3,938,780.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,985.05	1,079,640.34	1,081,625.39
三、辞退福利
合计	6,931,207.33	15,794,304.93	18,786,732.26	3,938,780.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,862,036.28	12,478,225.03	15,401,481.31	3,938,780.00
2、职工福利费	67,186.00	1,221,834.03	1,289,020.03
3、社会保险费		677,446.76	677,446.76
其中：医疗保险费		586,252.00	586,252.00

工伤保险费		58,625.20	58,625.20
生育保险费		32,569.56	32,569.56
4、住房公积金		334,436.00	334,436.00
5、工会经费和职工教育经费		2,722.77	2,722.77
合计	6,929,222.28	14,714,664.59	17,705,106.87	3,938,780.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,045,549.55	1,045,549.55
2、失业保险费	1,985.05	34,090.79	36,075.84
合计	1,985.05	1,079,640.34	1,081,625.39

项目	期末余额	期初余额
增值税	809,519.66	546,451.35
企业所得税	1,175,160.75	194,540.39
个人所得税	17,934.92	153,787.34
城市维护建设税	104,109.79	70,718.52
教育费附加	74,364.13	50,513.22
印花税	8,241.37	6,850.80
房产税	121,382.80	121,382.80
土地使用税	73,862.33	73,849.29
合计	2,384,575.75	1,218,093.71

种 类	期末余额	期初余额
应付利息	7,448.63
应付股利	10,800,000.60
其他应付款	2,542,333.09	8,940,991.05
合 计	13,349,782.32	8,940,991.05

款项性质	期末余额	期初余额
借款利息	7,448.63
合 计	7,448.63

款项性质	期末余额	期初余额
应付普通股股利	10,800,000.60
合 计	10,800,000.60

（2）其他应付款

1）按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,542,333.09	7,940,991.05
1至2年		1,000,000.00
2至3年	1,000,000.00
合计	2,542,333.09	8,940,991.05

款项性质	期末余额	期初余额
代收代支	24,320.76	19,691.05
关联方往来款	2,518,012.33	8,921,300.00
合 计	2,542,333.09	8,940,991.05

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李光允	1,000,000.00	关联方往来款，未偿还
合计	1,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	264,951.30	254,335.68
合计	264,951.30	254,335.68

项目	期末余额	期初余额
电费	489,004.68	446,048.83
水费	9,763.65	7,369.21
劳务费	906,920.00	797,080.00
燃气费	118,249.40
待转销项税额	905,944.20	757,621.76
已背书但尚未终止确认的银行承兑汇票	5,388,751.47	2,772,667.14
尚未支付的股权投资款		262,500.00
合计	7,818,633.40	5,043,286.94

项目

期末余额

期初余额

信用借款	312,582.00	204,644.00
抵押借款	8,000,000.00
应计利息	8,300.00
合计	8,320,882.00	204,644.00

抵押银行	贷款金额（万元）	抵押事项	抵押金额（万元）	抵押期限
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	800.00	镇江市邦禾螺旋制造有限公司以自有房产为公司借款作抵押	1,920.00	2021.01.26-2024.01.30

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	703,309.50	828,808.22
减：未确认融资费用	13,770.93	19,452.99
合计	689,538.57	809,355.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助1	7,993,238.45		342,120.93	7,651,117.52	厂房搬迁形成
政府补助2	9,323,900.50		99,190.44	9,224,710.06	厂房搬迁形成
政府补助3	1,259,999.92	262,500.00	48,124.98	1,474,374.94	投资建厂形成
合计	18,577,138.87	262,500.00	489,436.35	18,350,202.52

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	其他增加	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
厂房搬迁补助	7,993,238.45			342,120.93	7,651,117.52	与资产相关
厂房搬迁补助	9,323,900.50			99,190.44	9,224,710.06	与资产相关
投资建厂补助	1,259,999.92	262,500.00		48,124.98	1,474,374.94	与资产相关
合计	18,577,138.87	262,500.00		489,436.35	18,350,202.52

29．股本

项目	期初数	本次变动增减（+－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	90,000,005.00						90,000,005.00

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-806,357.01	176,704.44			176,704.44		-629,652.57
外币财务报表折算差额	-806,357.01	176,704.44			176,704.44		-629,652.57
其他综合收益合计	-806,357.01	176,704.44			176,704.44		-629,652.57

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,641,561.92			13,641,561.92
合计	13,641,561.92			13,641,561.92

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	27,100,474.78	51,811,744.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润	27,100,474.78	51,811,744.82

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4.01			4.01
合计	4.01			4.01

加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,605,710.58	13,520,750.04
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	10,800,000.60	10,754,506.40
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	35,906,184.76	54,577,988.46

项目	本期发生额
	收入	成本
主营业务	138,545,306.45	92,031,781.61
其他业务	720,531.09	194,249.25
合计	139,265,837.54	92,226,030.86

项目	上期发生额
	收入	成本
主营业务	90,365,863.24	60,045,373.65
其他业务	357,950.53	136,470.18
合计	90,723,813.77	60,181,843.83

品种	本期发生额
	收入	成本
斗式提升类零部件	82,145,951.05	52,143,559.61
工程塑料类高分子耐磨型材	13,789,832.58	10,026,301.99
刮板输送类零部件	20,793,421.58	14,962,147.82
螺旋输送类零部件	12,985,216.20	8,573,330.50
皮带输送类零部件	7,894,474.73	5,842,896.99
筛用清理配件	936,410.31	483,544.70
合计	138,545,306.45	92,031,781.61

品种	上期发生额
	收入	成本
斗式提升类零部件	57,307,760.29	36,673,745.57
工程塑料类高分子耐磨型材	7,191,457.16	4,831,211.01
刮板输送类零部件	11,389,630.11	8,278,903.14
螺旋输送类零部件	5,095,696.37	4,094,600.41
皮带输送类零部件	8,074,841.67	5,474,240.97

筛用清理配件	1,306,477.64	692,672.55
合计	90,365,863.24	60,045,373.65

项目	本期发生额
	收入	成本
国内销售	121,799,466.78	80,774,855.43
出口销售	16,745,839.67	11,256,926.18
合计	138,545,306.45	92,031,781.61

项目	上期发生额
	收入	成本
国内销售	79,143,676.91	53,059,646.83
出口销售	11,222,186.33	6,985,726.82
合计	90,365,863.24	60,045,373.65

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	405,423.95	369,728.66
教育费附加	289,588.54	264,091.88
房产税	243,607.70	190,832.07
土地使用税	147,711.62	109,393.80
印花税	40,207.07	23,659.81
合计	1,126,538.88	957,706.22

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,841,082.74	3,058,765.74
差旅费	387,334.23	272,567.09
包装费	1,025,621.29	622,392.23
办公费	848,674.25	433,120.75
广告宣传费	1,732,851.69	472,036.10
折旧费	295,079.51	329,336.37
低值易耗品摊销	8,536.95	51,672.00
修理费	60,000.00	3,734.73
其它	5,344.54	3,582.25
业务招待费	453,084.40	247,686.64
合计	8,657,609.60	5,494,893.90

37．管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,109,003.26	3,367,830.93
折旧与摊销	823,240.19	477,643.34
业务招待费	182,878.52	69,342.49
差旅费	261,149.76	60,219.23
办公费	372,546.94	324,424.06
审计服务费	44,666.54	122,641.51
保险费	15,199.58	11,415.88
修理费	125,415.77	40,983.09
绿化费	4,623.00	2,098.00
低值易耗品摊销	9,836.18	3,610.61
房租费		201,317.40
其它	218,761.04	46,514.87
中介咨询费	407,070.27	73,024.11
合计	6,574,391.05	4,801,065.52

项 目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,302,484.66	1,802,379.80
材料费	2,939,150.51	1,548,901.47
折旧费用及长期费用摊销	554,004.39	449,670.13
设计费	137,370.00	405,162.87
其他费用	172,832.33	162,353.30
合 计	6,105,841.89	4,368,467.57

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	413,134.35	63,842.48
减：利息收入	5,367.83	22,392.30
汇兑损益	2,325,632.21	-482,000.46
手续费	74,164.40	56,462.85
合 计	2,807,563.13	-384,087.43

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	884,261.11	872,805.00
其中：财政专项补贴	434,124.98	489,350.11
搬迁补贴收入	441,311.37	375,184.41

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	8,824.76	8,270.48

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
搬迁补贴收入	441,311.37	与资产相关
2020年省级工程技术研究中心市级奖补经费	300,000.00	与收益相关
科技奖励经费	50,000.00	与收益相关
2021年市区第十批职业技能提升行动以工代训和岗位技能提升补贴	36,000.00	与收益相关
扶持资金-投资奖励款一期	34,999.98	与资产相关
扶持资金-投资奖励款二期	13,125.00	与资产相关
个税手续费返还	8,824.76	与收益相关
合计	884,261.11

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-416,531.69
债权投资持有期间取得的利息收入		86,564.28
理财产品收益	9,699.77	206,359.73
非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的损失		-1,109,987.66
合计	9,699.77	-1,233,595.34

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
外币交易性金融资产汇兑损益	-3,240.00	-51,627.70
合 计	-3,240.00	-51,627.70

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-577,930.97	-366,229.97
合计	-577,930.97	-366,229.97

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	1,449.13	557.67
合计	1,449.13	557.67

45. 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	25,449.78	13,386.45
合 计	25,449.78	13,386.45

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得		3,026.50
其他	0.87		0.87
无需支付的款项		1,359.43
非同一控制下企业合并取得子公司合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		661,168.32
合计	0.87	665,554.25	0.87

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	4,103.22	2,559.41	4,103.22
合计	4,103.22	2,559.41	4,103.22

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,441,259.28	1,785,255.75
递延所得税费用	56,478.74	-103,790.68
合计	2,497,738.02	1,681,465.07

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	22,103,448.60	15,202,215.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,315,517.29	2,280,332.27
子公司适用不同税率的影响	-149,369.46	56,596.23
调整以前期间所得税的影响	16,440.98	-171,760.35
非应税收入的影响	-51,318.16	78,484.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,999.21	22,617.88
税法规定的额外可扣除费用的影响	-914,316.16	-491,298.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂	246,784.32	-93,506.81

项目	本期发生额	上期发生额
时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	2,497,738.02	1,681,465.07

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	5,367.83	22,392.30
政府补助及拨款	657,324.76	485,953.93
保证金		353,368.21
往来	91,306.49	566,120.70
合计	753,999.08	1,427,835.14

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中付现费用	9,603,190.65	4,897,514.29
汇票保证金
往来	15,521.76	1,484,605.64
其他	4,103.22	2,559.41
合计	9,622,815.63	6,384,679.34

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	30,384,810.00	51,144,621.50
退回的土地款及保证金		3,200,000.00
合计	30,384,810.00	54,344,621.50

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品购买	10,000,000.00	68,116,425.00
合计	10,000,000.00	68,116,425.00

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	3,510,100.00	1,040,000.00
合计	3,510,100.00	1,040,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	9,510,000.00	1,040,000.00
发行费	540,000.00
偿还租赁负债本金及利息	135,526.13
合计	10,185,526.13	1,040,000.00

50．现金流量表补充资料

1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	19,605,710.58	13,520,750.04
加：信用减值损失、资产减值准备	576,481.84	365,672.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	3,968,220.87	3,525,501.25
无形资产摊销	300,724.97	212,092.66
长期待摊费用摊销	17,500.02	17,500.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-25,449.78	-13,386.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-3,026.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,240.00	51,627.70
财务费用（收益以“－”号填列）	2,834,632.75	-461,323.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,699.77	1,233,595.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	56,478.74	-100,764.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-3,026.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,415,195.13	617,857.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,356,295.25	-7,390,825.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,784,634.59	6,098,860.20
其他		-661,168.32
经营活动产生的现金流量净额	10,340,984.43	17,009,936.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	52,103,669.38	16,026,395.05
减：现金的期初余额	21,602,552.55	33,656,367.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	30,501,116.83	-17,629,972.27

项目内容	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-

项目内容	金额
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	787,500.00
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	787,500.00
取得子公司支付的现金净额	787,500.00

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	5,487.31	3,684.75
可随时用于支付的银行存款	52,098,182.07	21,598,867.80
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	52,103,669.38	21,602,552.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产－房屋及建筑物	32,306,004.10	用于银行借款抵押，详见附注五、18、26
无形资产－土地使用权	17,075,915.44	用于银行借款抵押，详见附注五、18、26
合计	49,381,919.54	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元	1,024,247.76	6.4601	6,616,742.95
欧元	15,627.76	7.6862	120,118.09
英镑	47,972.51	8.9410	428,922.21
加拿大元	1,828,154.08	5.2097	9,524,134.31
澳大利亚元	95,256.77	4.8528	462,262.05
应收款项
其中：美元	113,586.12	6.4601	733,777.69
加拿大元	35,550.29	5.2097	185,206.35

澳大利亚元	282,180.16	4.8528	1,369,363.88
应付款项
其中：加拿大元	64,000.00	5.2097	333,420.80

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
8902011加拿大股份有限公司(8902011 CANADA INC.)	加拿大	加拿大安大略省密西沙加(Canada Ontario Mississauga)	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务	100.00		新设
2663386 三维输送元件有限公司(2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.）	加拿大	加拿大安大略省奥克维尔(Canada Ontario Oakville)	零售和批发运输机械配件		100.00	新设
镇江市邦禾螺旋制造有限公司[注]	中国	江苏省镇江市	螺旋叶片的制造、销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并

合营企业或联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	江苏镇江市	江苏镇江市	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50.00		权益法

项目	2020-4-30/2020年1-4月

项目	2020-4-30/2020年1-4月
流动资产	9,374,093.98
非流动资产	29,823,275.60
资产合计	39,197,369.58
流动负债	15,817,236.62
非流动负债	10,762,821.02
负债合计	26,580,057.64
少数股东权益
归属于母公司股东权益	12,617,311.94
按持股比例计算的净资产份额	6,308,655.97
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	6,308,655.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	7,036,532.69
净利润	-833,063.37
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-833,063.37
本年度收到的来自联营企业的股利

八、关联方及关联交易

1．本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
香港三维（国际）发展有限公司	香港	实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。	1.00万港元	60.77	60.77

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	实收资本	经营范围
8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）	100.00	100.00	13,591,555.00	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司(2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.）	100.00	100.00	693.71	零售和批发运输机械配件
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江市邦禾螺旋制造有限公司[注]	本企业持有50%的股权

4．其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	实际控制人李光千、李悦父子控制的公司
镇江共创投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人李悦控制的公司
润州区苏叶化工原料经营部[注]	实际控制人亲属控制的其他企业
润州区鑫之亚计算机技术服务部	实际控制人亲属控制的其他企业
京口区南星橡塑制品检测中心[注]	实际控制人亲属控制的其他企业
李光千	实际控制人、董事长
李悦	实际控制人、董事兼副总经理
李光允	实际控制人李光千妹妹、董事
李欣荃	董事，李光凡女儿
潘冰	董事李光允配偶
秦炼	董事李光允嫂子
夏永舜	副总经理
范雪飞	董事会秘书

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	购配件、加工费		1,390,960.72
润州区苏叶化工原料经营部	采购原材料	19,201.50	346,770.30
润州区鑫之亚计算机技术服务部	采购服务	100,400.00	230,673.27
京口区南星橡塑制品检测中心	采购服务	65,938.61	164,158.42

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	销售商品	4,455,831.69	953,163.59
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	利息收入		86,564.28
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	水电费		42,779.09

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	生产、办公房		118,095.24

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	镇江三维输送装备股份有限公司	8,000,000.00	2020.7.16	2021.10.14	否
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	镇江三维输送装备股份有限公司	1,900,000.00	2020.7.16	2021.10.14	是

关联方	交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李光允	拆入资金	1,500,000.00	23,060.96	500,000.00	1,023,060.96
李光允	代垫股权款	420,000.00		420,000.00
潘冰	拆入资金	3,000,000.00	950,000.00	3,950,000.00
秦炼	拆入资金	4,000,000.00	550,000.00	4,550,000.00
李欣荃	拆入资金		510,000.00	510,000.00
镇江共创投资合伙企业（有限合伙）	拆入资金		1,500,100.00		1,500,100.00

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,065,919.55	837,905.21

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	1,249,244.78	62,462.24
其他应收款	范雪飞			10,000.00	500.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李光允	1,023,060.96	1,920,000.00
其他应付款	潘冰		3,000,000.00
其他应付款	秦炼		4,000,000.00
其他应付款	夏永舜	2,300.00	1,300.00
其他应付款	镇江共创投资合伙企业（有限合伙）	1,500,100.00

合同负债

澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD.

3,284,986.73

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、加拿大元以及澳大利亚元计价的金融资产和金融负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额
	美元	加拿大元	澳大利亚元	其他外币	小计
外币金融资产
货币资金	6,616,742.95	9,524,134.31	462,262.05	549,040.30	17,152,179.61
应收款项	733,777.69	185,206.35	1,369,363.88		2,288,347.92
小计	7,350,520.64	9,709,340.66	1,831,625.93	549,040.30	19,440,527.53
外币金融负债
应付款项		333,420.80			333,420.80
小计		333,420.80			333,420.80
净额	7,350,520.64	9,375,919.86	1,831,625.93	549,040.30	19,107,106.73

项目	期初余额
	美元	加拿大元	澳大利亚元	其他外币	小计
外币金融资产
货币资金	6,891,062.18	9,903,014.93	35.01	413,337.69	17,207,449.81
应收款项	951,755.00	571,117.92	648,094.47		2,170,967.39
小计	7,842,817.18	10,474,132.85	648,129.48	413,337.69	19,378,417.20
外币金融负债
应付款项		256,981.70			256,981.70
小计		256,981.70			256,981.70
净额	7,842,817.18	10,217,151.15	648,129.48	413,337.69	19,121,435.50

项 目

期末余额

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）理财产品			7,823,005.00	7,823,005.00
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2、指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）应收款项融资			3,817,452.50	3,817,452.50
（三）其他债权投资
（四）其他权益工具投资
（五）投资性房地产
1、出租用的土地使用权
2、出租的建筑物
3、持有并准备增值后转让的土地使用权
（六）生物资产
1、消耗性生物资产
2、生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			11,640,457.50	11,640,457.50
（七）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（八）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售的资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十一、承诺及或有事项

1．重要承诺事项

截止报告期末，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2．或有事项截止报告期末，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止报告日，公司不存在需要披露资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十三、其他重要事项

1. 报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要为生产工程塑料、橡胶及金属制品类。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

2. 租赁

（1）本公司作为承租人

①使用权资产相关信息详见本财务报表附注五、13之说明。

②公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三、30之说明，本报告期无计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用。

③与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	2021年1-6月
租赁负债的利息费用	8,020.47
与租赁相关的总现金流出	135,526.13

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	7,000,000.00	27,884,810.00
合 计	7,000,000.00	27,884,810.00

项 目

期末余额

期初余额

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,388,751.47	3,832,667.14
商业承兑票据	617,500.00	380,000.00
合 计	6,006,251.47	4,212,667.14

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收票据	6,038,751.47	100.00	32,500.00	0.54	6,006,251.47
其中：
银行承兑票据	5,388,751.47	89.24			5,388,751.47
商业承兑票据	650,000.00	10.76	32,500.00	5.00	617,500.00
合 计	6,038,751.47	100.00	32,500.00	0.54	6,006,251.47

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收票据	4,232,667.14	100.00	20,000.00	0.47	4,212,667.14
其中：
银行承兑票据	3,832,667.14	90.55			3,832,667.14
商业承兑票据	400,000.00	9.45	20,000.00	5.00	380,000.00
合 计	4,232,667.14	100.00	20,000.00	0.47	4,212,667.14

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	20,000.00	12,500.00			32,500.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		4,638,751.47
合计		4,638,751.47

账龄	期末余额
1年以内	33,685,784.34

1至2年	649,605.25
2至3年	183,410.88
3至5年	23,845.13
5年以上	429,973.61
合计	34,972,619.21

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,972,619.21	100.00	2,223,356.03	6.36	32,749,263.18
其中：应收客户款项	34,883,177.57	99.74	2,223,356.03	6.37	32,659,821.54
应收合并范围内关联方款项	89,441.64	0.26			89,441.64
合计	34,972,619.21	100.00	2,223,356.03	6.36	32,749,263.18

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,073,229.69	100.00	1,750,399.39	6.47	25,322,830.30
其中：应收客户款项	26,866,280.73	99.24	1,750,399.39	6.52	25,115,881.34
应收合并范围内关联方款项	206,948.96	0.76			206,948.96
合计	27,073,229.69	100.00	1,750,399.39	6.47	25,322,830.30

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,596,342.70	1,679,817.14	5.00
1至2年	649,605.25	64,960.53	10.00
2至3年	183,410.88	36,682.18	20.00
3至5年	23,845.13	11,922.57	50.00
5年以上	429,973.61	429,973.61	100.00
合计	34,883,177.57	2,223,356.03

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

年 度	期初余额	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	1,750,399.39	443,437.24	46,264.50		16,745.10	2,223,356.03

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例(%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司[注]	8,707,849.98	436,003.52	24.90	否
扬州科润德机械有限公司	2,711,951.38	135,597.57	7.75	否
迈安德集团有限公司[注]	1,655,590.19	83,913.03	4.73	否
苏州捷赛机械股份有限公司	1,258,657.30	62,932.87	3.60	否
焦作市胜利粮油设备有限公司	1,220,790.98	61,039.55	3.49	否
合计	15,554,839.83	779,486.54	44.47

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,817,452.50	2,511,674.10
合 计	3,817,452.50	2,511,674.10

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,478,599.41
合 计	3,478,599.41

种 类	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	4,047,944.49	9,217,627.58
合 计	4,047,944.49	9,217,627.58

账龄	期末余额
1年以内	161,958.75
1至2年	3,703,100.11

2至3年	66,387.41
3至5年	296,367.30
5年以上	51,500.00
合 计	4,279,313.57

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	150,242.99			150,242.99
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	81,126.09			81,126.09
本期收回或转回
本期转销或核销
其他变动
期末余额	231,369.08			231,369.08

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021年1-6月	150,242.99	81,126.09			231,369.08

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	391,000.00	391,000.00
非关联方往来款	221,296.64	332,968.57
代收代支	67,016.93	33,902.00
关联方往来款	3,600,000.00	8,610,000.00
合计	4,279,313.57	9,367,870.57

单位名称	款项的性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	关联方往来款	是	3,600,000.00	1-2年	84.13
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	3-4年	4.67	100,000.00

朱艳	非关联方往来款	否	84,000.00	1年以内	1.96	4,200.00
天安财产保险股份有限公司	非关联方往来款	否	66,300.11	1-2年	1.61	7,353.65
			1,887.41	2-3年
			692.31	3-4年
辽宁禾丰牧业股份有限公司	保证金	否	50,000.00	4-5年	1.17	50,000.00
合计			4,002,879.83		93.54	161,553.65

6．长期股权投资

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,437,710.97		24,437,710.97	24,437,710.97		24,437,710.97
对联营、合营企业投资
合计	24,437,710.97		24,437,710.97	24,437,710.97		24,437,710.97

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）	13,591,555.00			13,591,555.00
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	10,846,155.97			10,846,155.97
合计	24,437,710.97			24,437,710.97

7．营业收入和营业成本

项目	本期发生额
	收入	成本
主营业务	128,021,324.61	85,836,463.00
其他业务	263,561.16	54,684.09
合计	128,284,885.77	85,891,147.09

项目	上期发生额
	收入	成本
主营业务	87,539,297.57	57,799,478.87
其他业务	275,424.35	144,512.56
合计	87,814,721.92	57,943,991.43

品种	本期发生额
	收入	成本
斗式提升类零部件	82,207,497.76	52,205,106.32
工程塑料类高分子耐磨型材	13,790,504.73	10,026,974.14
刮板输送类零部件	20,793,421.58	14,962,147.82
螺旋输送类零部件	2,502,937.74	2,359,389.14
皮带输送类零部件	7,790,552.49	5,799,300.88
筛用清理配件	936,410.31	483,544.70
合计	128,021,324.61	85,836,463.00

品种	上期发生额
	收入	成本
斗式提升类零部件	57,307,760.29	36,673,745.57
工程塑料类高分子耐磨型材	7,191,457.16	4,831,211.01
刮板输送类零部件	11,389,630.11	8,278,903.14
螺旋输送类零部件	2,306,946.74	1,737,226.03
皮带输送类零部件	8,037,025.63	5,585,720.57
筛用清理配件	1,306,477.64	692,672.55
合计	87,539,297.57	57,799,478.87

项目	本期发生额
	收入	成本
国内销售	112,062,281.94	74,906,508.38
出口销售	15,959,042.67	10,929,954.62

合计

128,021,324.61

85,836,463.00

项目	上期发生额
	收入	成本
国内销售	76,434,501.62	50,754,123.15
出口销售	11,104,795.95	7,045,355.72
合计	87,539,297.57	57,799,478.87

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-416,531.69
债权投资持有期间取得的利息收入	100,141.29	159,612.34
理财产品收益	8,744.53	203,872.09
合计	108,885.82	-53,047.26

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	25,449.78	16,412.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	884,261.11	872,805.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		661,168.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,459.77	241,296.31
非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		-1,109,987.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,102.35	-1,199.98
非经常性损益合计	912,068.31	680,494.94
所得税影响额	137,425.73	180,738.27
少数股东权益影响额
合计	774,642.58	499,756.67

2．净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.20	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64	0.21	0.21

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室