2020
半年度报告三维股份NEEQ : 831834
三维股份NEEQ : 831834
镇江三维输送装备股份有限公司Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd
公司半年度大事记
2020年2月，公司完成PVC整芯带技改提升项目。
2020年2月，公司完成PVC整芯带技改提升项目。
2020年6月，公司开发的新产品头轮包胶插片获国家授权发明专利。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动和融资 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 28
第七节 财务会计报告 ...... 32
第八节 备查文件目录 ...... 69
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李光千、主管会计工作负责人李光允及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 风险抵御能力较弱的风险 | 公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。 |
| 行业竞争风险 | 近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。 |
| 原材料价格大幅上涨风险 | 公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。 |
| 应收账款余额较高及不能及时收回的风险 | 公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至2020年6月30日，本公司应收票据及应收账款账面净额为2,810.05万元，占资产总额的比例为13.86%。截至2020年6月30日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为96.02%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。 |
| 核心技术失密及核心技术人员流失的风险 | 公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。 |
| 汇率风险 | 报告期内，公司外销收入占营业收入的比例为12.64%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。 |
| 关联交易的定价风险 | 公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 释义项目 | 释义 | |
| 股份公司、公司、本公司、三维股份 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司 |
| 三维有限、有限公司 | 指 | 镇江三维输送装备有限公司 |
| 三维塑料 | 指 | 镇江三维塑料电器有限公司 |
| 香港三维 | 指 | 香港三维（国际）发展有限公司 |
| 加拿大公司 | 指 | 8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.） |
| 邦禾螺旋 | 指 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 |
| 协同未来 | 指 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） |
| 加拿大PRIME公司 | 指 | 加拿大PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.或加拿大Prime Global Solutions Inc. |
| 澳大利亚PRIME公司 | 指 | 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD |
| 加拿大SANWEI公司 | 指 | 2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD. |
| 股东大会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司章程 |
| 关联方、关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 指董事、监事、高级管理人员等的统称 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日——6月30日 |
| 会计师事务所 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| PU板 | 指 | 输送机耐磨部件 |
| 包胶插片 | 指 | 指斗式提升机的头轮、皮带输送机传动滚筒用包胶插片 |
| 链条 | 指 | 指刮板输送机用链条 |
| 链轮 | 指 | 指刮板输送机用链轮 |
| 托辊 | 指 | 带式输送机的重要部件，主要作用是支撑输送带和物料重量 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 镇江三维输送装备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd |
| Sanwei Conveying | |
| 证券简称 | 三维股份 |
| 证券代码 | 831834 |
| 法定代表人 | 李光千 |
| 董事会秘书 | 范雪飞 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号 |
| 电话 | 0511-88886390 |
| 传真 | 0511-88886260 |
| 电子邮箱 | fxf@sanweijs.com |
| 公司网址 | http://www.sanweijs.com |
| 办公地址 | 镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号 |
| 邮政编码 | 212009 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004-04-15 |
| 挂牌时间 | 2015-01-26 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929） |
| 主要产品与服务项目 | 输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 62,526,200.00 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 香港三维 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（李光千、李悦），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91321100761019494Q | 否 |
| 注册地址 | 江苏省镇江市高新技术产业开发园区潘宗路1号 | 否 |
| 注册资本（元） | 62,526,200.00 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 招商证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 93,050,463.08 | 85,160,065.85 | 9.27% |
| 毛利率% | 37.89% | 33.59% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,599,063.60 | 8,409,709.79 | 61.71% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,893,129.88 | 7,431,647.58 | 46.58% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.48% | 6.64% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.59% | 5.87% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.13 | 69.23% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 202,796,652.60 | 168,199,293.91 | 20.57% |
| 负债总计 | 63,406,262.74 | 31,523,399.12 | 101.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 139,390,389.86 | 136,675,894.79 | 1.99% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.23 | 2.19 | 1.83% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.50% | 18.42% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.27% | 18.74% | - |
| 流动比率 | 2.56 | 4.46 | - |
| 利息保障倍数 | 175.31 | 369.60 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,117,938.89 | 5,533,601.94 | 191.27% |
| 应收账款周转率 | 3.90 | 3.61 | - |
| 存货周转率 | 2.01 | 2.22 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 20.57% | 6.74% | - |
| 营业收入增长率% | 9.27% | 16.84% | - |
| 净利润增长率% | 61.71% | 58.34% | - |
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,628.85 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,651,316.07 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 209,714.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,438.98 |
| 非经常性损益合计 | 2,810,097.97 |
| 减：所得税影响数 | 104,164.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 2,705,933.72 |
机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至2020年6月30日，公司拥有专利29件，其中发明专利7件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位，拥有江苏省著名商标，是镇江市四星级数字企业，江苏省两化融合示范企业。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事25年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。
（二） 行业情况
输送机械行业配件行业的发展趋势主要取决于未来输送机械行业的发展情况。输送机械中的主要种类斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机的发展趋势概括如下：
①设备大型化
未来输送机行业的下游客户如粮食储运、饲料肥料、建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等行业规模不断扩大，为实现高效、集约化的生产经营需要，输送机的输送能力和效率将会继续提高，设备大型化将成为趋势。
②设备自动化、智能化
设备自动化是提高劳动生产率、减轻劳动强度、保障安全的重要手段。输送机械的自动化主要根据输送机启动、运行中的负载情况、传送速度、传输距离等因素灵活调整输送机的运行参数，实现设备的自我控制，保证设备的安全、可靠运行。
③配件标准化
输送机配件的标准化、系列化和通用化，有利于缩短输送机械的设计周期，保证产品质量有利于提高经济效益。
④人机工程学应用
输送机械一般应用于工作内容沉重繁忙的场合，且工作环境比较苛刻。为降低作业人员的工作强度，保证良好的工作状态，未来输送机械设计将融入更多人机工程学原理，使用导动装置、人员辅助装置，减少输送机运行过程中振动及噪声影响，使其更符合健康规范的标准。
公司是专业从事输送机械配件产品的研制、生产、销售与服务的高新技术企业，是目前国内输送配件规格品种较为齐全的大型制造厂商之一，是国内众多输送机械制造厂家、大型食品及饲料加工企业的稳定供应商。公司海外设有营销机构，能及时了解海外最新发展方向，能将最好的产品加以创新消化吸收引入国内，带动国内输送装备提档升级、满足国内需求，同时以价廉物美的优势出口。未来将有更多的客户信赖三维、选择三维。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 17,229,458.45 | 8.50% | 35,334,583.32 | 21.01% | -51.24% |
| 应收票据 | 522,500.00 | 0.26% | 522,500.00 | 0.31% | 0.00% |
| 应收账款 | 27,578,006.38 | 13.60% | 20,162,047.59 | 11.99% | 36.78% |
| 存货 | 30,347,475.92 | 14.96% | 27,140,555.94 | 16.14% | 11.82% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 6,725,187.66 | 4.00% | -100.00% |
| 固定资产 | 61,311,160.20 | 30.23% | 47,213,945.28 | 28.07% | 29.86% |
| 在建工程 | 1,759,466.47 | 0.87% | 420,875.41 | 0.25% | 318.05% |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 2.96% | 0.00 | 0.00% | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 202,796,652.60 | 100.00% | 168,199,293.91 | 100.00% | 20.57% |
1、公司货币资金期末余额较期初余额减少51.24%，主要原因是报告期末公司银行存款减少，交易性金融资产增加。
2、公司应收账款期末余额较期初余额增加36.78%，主要原因是因疫情原因，销售合同集中在2020年第二季度，按合同约定，货款有一定滞后。
3、公司存货期末余额较期初余额增加11.82%，主要原因是公司根据2020年上半年销售趋势，为满足下半年发货及时，保证交期，加大库存上限。
4、公司长期股权投资期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因为公司收购原参股公司邦禾螺旋剩余50%股权，现为100.00%全资控股。
5、公司固定资产期末余额较期初余额增加29.86%，主要原因为收购邦禾螺旋，合并报表。
6、公司在建工程期末余额较期初余额增加318.05%，主要为新增基建、密炼机、锅炉项目。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 93,050,463.08 | - | 85,160,065.85 | - | 9.27% |
| 营业成本 | 57,793,963.50 | 62.11% | 56,554,815.17 | 66.41% | 2.19% |
| 毛利率 | 37.89% | - | 33.59% | - | - |
| 销售费用 | 10,907,586.95 | 11.72% | 9,443,463.03 | 11.09% | 15.50% |
| 管理费用 | 4,711,629.24 | 5.06% | 4,796,017.86 | 5.63% | -1.76% |
| 研发费用 | 4,584,448.06 | 4.93% | 4,706,405.95 | 5.53% | -2.59% |
| 财务费用 | -101,080.52 | -0.11% | -26,003.95 | -0.03% | 288.71% |
| 信用减值损失 | -226,099.71 | -0.24% | -202,912.57 | -0.24% | 11.43% |
| 资产减值损失 | 0.00% | 0.00% | |||
| 其他收益 | 909,628.85 | 0.98% | 1,017,625.69 | 1.19% | -10.61% |
| 投资收益 | -1,114,157.51 | -1.20% | 80,446.76 | 0.09% | -1,484.96% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 13,737,149.17 | 14.76% | 9,826,386.30 | 11.54% | 39.80% |
| 营业外收入 | 1,693,314.46 | 1.82% | 25,700.01 | 0.03% | 6,488.77% |
| 营业外支出 | 2,559.41 | 0.00% | 20,058.25 | 0.02% | -87.24% |
| 净利润 | 13,599,063.60 | 14.61% | 8,409,709.79 | 9.88% | 61.71% |
1、报告期内，公司财务费用-101,080.52元，同比减少288.71%，主要原因是本期汇率变动影响汇兑损益增加。
2、报告期内，公司投资收益-1,114,157.51元，同比减少1484.96%，主要原因是公司确认长期股权投资邦禾螺旋2020年1月-2月投资损失。
3、报告期内，公司营业利润13,737,149.17元，同比增加39.80%，主要原因是公司销售收入增加，同时，公司通过技术改造，大宗原材料购置时点选择，很好的控制了营业成本。
4、报告期内，公司营业外收入1,693,314.46元，同比增加6488.77%，主要原因是公司收购邦禾螺旋50%股权的收益。
5、报告期内，公司营业外支出2,559.41元，同比减少87.24%，主要为报告期内捐赠支出减少2.00万元。
6、报告期内，公司净利润13,599,063.60元，同比增加61.71%，主要是因为公司销售收入的增加、原材料成本下降，以及技改提高了效率。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 92,788,871.71 | 84,785,878.38 | 9.44% |
| 其他业务收入 | 261,591.37 | 374,187.47 | -30.09% |
| 主营业务成本 | 57,729,382.56 | 56,298,084.71 | 2.54% |
| 其他业务成本 | 64,580.94 | 256,730.46 | -74.84% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 塑料制品 | 38,276,126.63 | 22,146,415.05 | 42.14% | 4.86% | -2.94% | 12.40% |
| 橡胶制品 | 28,480,226.71 | 18,072,370.35 | 36.54% | 0.47% | -6.00% | 13.57% |
| 机械制品 | 16,458,438.01 | 11,275,509.19 | 31.49% | 54.45% | 40.65% | 27.13% |
| 其他制品 | 9,574,080.36 | 6,235,087.97 | 34.88% | 3.18% | -0.04% | 6.41% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 国内销售 | 81,056,288.37 | 50,579,548.64 | 37.60% | 17.47% | 10.10% | 12.49% |
| 出口销售 | 11,732,583.34 | 7,149,833.92 | 39.06% | -25.66% | -30.97% | 13.64% |
2020年上半年度公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。因疫情及贸易战影响，一方面，国家为保证粮食自给，加大了对粮食机械的工程投入，带动了国内销售的增长，另一方面，出口也因此受到一定影响。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,117,938.89 | 5,533,601.94 | 191.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,166,202.25 | -11,418,463.55 | 146.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,843,015.78 | -2,756,328.07 | 111.99% |
其他营业单位支付的现金净额同比增加339.11万元。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出-5,843,015.78元，同比变动比例111.99%，主要是因为偿还债务所支付的现金同比增加300.00万元。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 8902011加拿大股份有限公司 | 子公司 | 销售输送机械配件、 | 销售本公司产品 | 拓展北美市场 | 3,889,510.00 | 11,244,828.35 | 11,111,275.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2663386 三维输送元件有限公司 | 子公司 | 销售运输机械配件 | 销售本公司产品 | 拓展北美市场 | 693.71 | - | - | - | - |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 子公司 | 螺旋叶片制造、销售 | 不同类产品，无竞争关系 | 研发生产销售螺旋输送配件 | 1,200,000.00 | 38,065,832.05 | 10,682,562.86 | 11,351,368.08 | -2,767,812.45 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 现金收购 | 原为合营公司，现为公司全资子公司，有利于公司合并资源，加快邦禾螺旋的发展，提高在螺旋输送领域的市场占有率。 |
邦禾螺旋原为合营公司，仅合并股权，现为全资子公司。
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
合理，同时，公司不断开发健全皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机系列化产品，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
十三、 公司面临的风险和应对措施
如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。
应对措施和管理效果：公司将进一步加强完善赊销管理制度，制定客户赊销等级的评定，确保应收账款的及时回收，把应收账款不能回收的风险降到最小。
5、核心技术失密及核心技术人员流失的风险
公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。
应对措施和管理效果：一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。
6、汇率风险
报告期内，公司外销收入占营业收入的比例为12.64%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
应对措施和管理效果：公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
7、关联交易的定价风险
公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。
应对措施和管理效果：公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，相关关联交易严格依据协议执行。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 公司发生的对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造 | 否 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2018年10月29 | 2022年10月28 | 抵押 | 连带 | 已事前及时履 |
| 有限公司 | 日 | 日 | 行 | ||||||
| 总计 | - | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 | 0.00 |
公司于2018年11月21日召开的第二届董事会第六次会议及2018年12月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，不属于违规担保。公司与中国银行镇江丁卯桥支行签订了《最高额抵押合同》，担保债权之最高本金余额为2,559.68万元。如若邦禾螺旋借款超过1,600.00万元，公司新增担保将另行审议。
(三) 对外提供借款情况
单位：元
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 全资子公司 | 否 | 2018年12月1日 | 2020年11月30日 | 2120000.00 | 0.00 | 2120000.00 | 0.00 | 5.4375% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
镇江市邦禾螺旋制造有限公司在镇江市丹徒区实施的螺旋叶片厂房建设项目提供项目实施周转资金，借款期间为2018年12月1日起至2020年11月30日止（实际借款发生期间以签订的借款合同为准），累计借款总额不超过800万元。至2020年6月30日止，三维股份向邦禾螺旋提供资金余额0.00万元，年利息5.4375%。
(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 393,865.85 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 21,000,000.00 | 865,759.50 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 7,000,000.00 | 80,194.76 |
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/8/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争、规范关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/8/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争、规范关联交易 | 正在履行中 |
| 公司 | 2016/12/28 | - | 发行 | 募集资金使用承诺 | 不提前使用募集资金 | 正在履行中 |
公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 1,324,847.79 | 0.65% | 银行承兑汇票保证金 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 12,820,977.13 | 6.32% | 用于银行借款抵押 |
| 土地使用权 | 固定资产 | 抵押 | 9,294,328.26 | 4.58% | 用于银行借款抵押 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 5,133,829.79 | 2.53% | 用于关联方担保抵押 |
| 土地使用权 | 固定资产 | 抵押 | 1,409,991.30 | 0.70% | 用于关联方担保抵押 |
| 总计 | - | - | 29,983,974.27 | 14.78% | - |
受限资产货币资金发生原因为银行承兑汇票保证金，丰富了公司经营手段；受限资产房屋、建筑物及土地使用权发生原因为用于银行借款抵押及关联方抵押担保，均为公司日常经营需要，无不良影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 35,580,616.00 | 56.91% | 0 | 35,580,616 | 56.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,741,666.00 | 20.38% | 5,456,300 | 18,197,966 | 29.10% | |
| 董事、监事、高管 | 258,000.00 | 0.41% | 9,369,650 | 9,627,650 | 15.40% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,945,584.00 | 43.09% | 0 | 26,945,584 | 43.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,558,334.00 | 40.88% | 0 | 25,558,334 | 40.88% | |
| 董事、监事、高管 | 845,000.00 | 1.35% | -87,750 | 757,250 | 1.21% | |
| 核心员工 | 736,500.00 | 1.18% | -24,000 | 712,500 | 1.14% | |
| 总股本 | 62,526,200.00 | - | 0 | 62,526,200.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 103 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 香港三维（国际）发展有限公司 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 60.77% | 25,333,334 | 12,666,666 | 0 |
| 2 | 苏州奥普雷斯资产管理有限公司－嘉奥投资基金 | 16,000,000 | -9,398,900 | 6,601,100 | 10.56% | 0 | 6,601,100 | 0 |
| 3 | 李悦 | 100,000 | 5,087,800 | 5,187,800 | 8.30% | 75,000 | 5,112,800 | 0 |
| 4 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | 3,078,500 | 0 | 3,078,500 | 4.92% | 0 | 3,078,500 | 0 |
| 5 | 秦炼 | 3,000,000 | -6,400 | 2,993,600 | 4.79% | 0 | 2,993,600 | 0 |
| 6 | 李光凡 | 100,000 | 2,043,400 | 2,143,400 | 3.43% | 75,000 | 2,068,400 | 0 |
| 7 | 李光允 | 105,000 | 1,899,200 | 2,004,200 | 3.21% | 80,000 | 1,924,200 | 0 |
| 8 | 李光千 | 200,000 | 368,500 | 568,500 | 0.91% | 150,000 | 418,500 | 0 |
| 9 | 镇江高新创业投资有限公司 | 566,200 | 0 | 566,200 | 0.91% | 0 | 566,200 | 0 |
| 10 | 殷鸟金 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0.22% | 101,250.00 | 33,750.00 | 0 |
| 合计 | 61,284,700 | - | 61,278,300 | 98.02% | 25,814,584 | 35,463,716 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东和实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合伙企业，由李悦和其他39名公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人。李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻。 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 | ||||||||
报告期末，香港三维（国际）发展有限公司持有公司38,000,000.00股股份，占公司股份总额的
60.77%，是公司的控股股东。
香港三维（国际）发展有限公司：设立于2014年2月27日，住所为九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心A座9楼17室，注册资本1.00万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-17-8，业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。李光千、李悦两人合计出资5,005港元，合计持股比例为50.05%，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为李光千、李悦。李光千先生：1954年9月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造系。1976年6月至1988年1月任镇江塑料一厂技术部主任，1988年11月至2004年4月任三维塑料董事长，2004年5月至2014年6月任三维有限董事长，2014年7月至今任三维股份董事长。李悦先生：1984年1月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，本科学历。毕业于NSW大学工商管理专业。2005年12月至2007年7月任Telstra电话公司文员；2007年7月至2014年6月任三维有限副总经理；2014年7月至今任三维股份董事、副总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2015年第一次股票发行 | 2015/9/25 | 8,311,000.00 | 0.00 | 否 | - | - | 已事前及时履行 |
| 2015年第二次股票发行 | 2015/12/10 | 1,609,000.00 | 0.00 | 否 | - | - | 已事前及时履行 |
| 2017年第一次股票发行 | 2017/4/12 | 3,255,650.00 | 960.36 | 否 | - | - | 已事前及时履行 |
公司挂牌及挂牌后共募集资金1,317.565万元，以前年度已使用募集资金1,318.16万元，报告期内实际使用募集资金960.36元，其中支付货款899.95元，账户管理费支出60.41元，利息收入0.41元，累计已使用募集资金1,318.26万元。
报告期末，募集资金专户余额为0.00元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 李光千 | 董事长 | 男 | 1954年9月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 李光凡 | 董事、副总经理 | 男 | 1957年1月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 李光久 | 董事 | 男 | 1959年11月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 李光允 | 财务总监 | 女 | 1962年6月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 李悦 | 董事、副总经理 | 男 | 1984年1月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 邵天亚 | 董事 | 男 | 1987年11月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 殷鸟金 | 总经理 | 男 | 1968年3月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 夏永舜 | 副总经理 | 男 | 1975年7月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 范雪飞 | 董事会秘书 | 男 | 1981年12月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 张路 | 监事 | 女 | 1974年9月 | 2018年12月8日 | 2020年9月3日 |
| 贡秀云 | 职工监事、监事会主席 | 女 | 1968年11月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 张秀英 | 监事 | 女 | 1975年3月 | 2017年9月4日 | 2020年9月3日 |
| 李富柱 | 独立董事 | 男 | 1971年8月 | 2020年6月27日 | 2020年9月3日 |
| 谢竹云 | 独立董事 | 男 | 1975年5月 | 2020年6月27日 | 2020年9月3日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 6 | ||||
公司控股股东为香港三维，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。董事、副总经理李光凡、董事李光久为董事长李光千弟弟，财务总监李光允为董事长李光千妹妹，董事、副总经理李悦为董事长李光千之子，董事邵天亚为财务总监李光允之子。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 李光千 | 董事长 | 200,000 | 368,500 | 568,500 | 0.91% | - | - |
| 殷鸟金 | 总经理 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0.22% | - | - |
| 李光久 | 董事 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.16% | - | - |
| 李悦 | 董事、副总经理 | 100,000 | 5,087,800 | 5,187,800 | 8.30% | - | - |
| 李光凡 | 董事、副总经理 | 100,000 | 2,043,400 | 2,143,400 | 3.43% | - | - |
| 李光允 | 财务总监 | 105,000 | 1,899,200 | 2,004,200 | 3.21% | - | - |
| 夏永舜 | 副总经理 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0.12% | - | - |
| 范雪飞 | 董事会秘书 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.10% | - | - |
| 张路 | 监事 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.11% | - | - |
| 张秀英 | 监事 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0.04% | - | - |
| 贡秀云 | 监事会主席 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0.04% | - | - |
| 合计 | - | 986,000 | - | 10,384,900 | 16.64% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李富柱 | - | 新任 | 独立董事 | 新增 |
| 谢竹云 | - | 新任 | 独立董事 | 新增 |
| 徐乃兵 | 副总经理 | 离任 | - | 离职 |
谢竹云，男，1975年5月生，南京大学管理学博士，江苏大学副教授，硕士生导师，加拿大约克大学、复旦大学访问学者，现任江苏大学财经学院财务管理系支部书记、系副主任。
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 行政人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 生产人员 | 88 | 1 | 0 | 89 |
| 销售人员 | 34 | 1 | 1 | 34 |
| 技术人员 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 财务人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 员工总计 | 188 | 2 | 1 | 189 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 24 | 25 |
| 专科 | 61 | 60 |
| 专科以下 | 102 | 103 |
| 员工总计 | 188 | 189 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 29 | 0 | 1 | 28 |
发展起到积极作用。
2、核心员工的认定
2015年6月19日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》；2015年6月19日公司召开第一届监事会第五次会议审议通过该事项。2015年7月9日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过决定确认上述人员为核心员工。
3、2020年，公司核心员工魏海静离职，其岗位为销售片区经理，公司已补充相关岗位人员。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 17,229,458.45 | 35,334,583.32 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 一、2 | 32,164,699.20 | 13,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 一、3 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 应收账款 | 一、4 | 27,578,006.38 | 20,162,047.59 |
| 应收款项融资 | 一、5 | 2,481,444.16 | 1,404,600.00 |
| 预付款项 | 一、6 | 3,242,982.66 | 1,132,883.56 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 一、7 | 863,595.64 | 2,585,061.91 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 一、8 | 30,347,475.92 | 27,140,555.94 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 114,430,162.41 | 101,782,232.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 一、9 | 0.00 | 6,725,187.66 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 |
| 固定资产 | 一、10 | 61,311,160.20 | 47,213,945.28 |
| 在建工程 | 一、11 | 1,759,466.47 | 420,875.41 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 一、12 | 22,739,862.61 | 10,875,240.12 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 一、13 | 75,833.02 | 93,333.04 |
| 递延所得税资产 | 一、14 | 945,863.31 | 243,294.50 |
| 其他非流动资产 | 一、15 | 1,534,304.58 | 845,185.58 |
| 非流动资产合计 | 88,366,490.19 | 66,417,061.59 | |
| 资产总计 | 202,796,652.60 | 168,199,293.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一、16 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 一、17 | 1,324,847.79 | 1,026,697.00 |
| 应付账款 | 一、18 | 23,516,339.74 | 14,216,501.03 |
| 预收款项 | 一、19 | 8,622,935.90 | 3,519,596.49 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 一、20 | 1,270,062.75 | 1,383,772.02 |
| 应交税费 | 一、21 | 2,682,861.90 | 1,334,981.78 |
| 其他应付款 | 一、22 | 0.00 | 45,000.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 一、23 | 1,305,764.40 | 1,319,370.49 |
| 流动负债合计 | 44,722,812.48 | 22,845,918.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 一、24 | 18,683,450.26 | 8,677,480.31 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 18,683,450.26 | 8,677,480.31 | |
| 负债合计 | 63,406,262.74 | 31,523,399.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、25 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 一、26 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 一、27 | -285,489.26 | -155,427.13 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 一、28 | 9,920,716.05 | 9,920,716.05 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 一、29 | 58,069,328.06 | 55,224,770.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 139,390,389.86 | 136,675,894.79 | |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者权益合计 | 139,390,389.86 | 136,675,894.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 202,796,652.60 | 168,199,293.91 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,060,682.13 | 34,091,631.57 | |
| 交易性金融资产 | 二、1 | 31,486,200.00 | 13,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 二、2 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 应收账款 | 二、3 | 25,857,729.41 | 19,868,890.50 |
| 应收款项融资 | 二、4 | 2,276,724.16 | 1,404,600.00 |
| 预付款项 | 2,799,544.34 | 1,091,386.13 | |
| 其他应收款 | 二、5 | 8,867,599.92 | 2,503,861.99 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 26,750,464.94 | 27,140,555.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 104,621,444.90 | 100,123,426.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 二、6 | 22,742,871.08 | 10,614,697.66 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 44,338,335.81 | 47,204,381.85 | |
| 在建工程 | 1,218,639.98 | 420,875.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,986,292.91 | 10,866,699.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 75,833.02 | 93,333.04 | |
| 递延所得税资产 | 356,829.64 | 243,294.50 | |
| 其他非流动资产 | 914,484.58 | 845,185.58 | |
| 非流动资产合计 | 80,633,287.02 | 70,288,467.21 | |
| 资产总计 | 185,254,731.92 | 170,411,893.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,324,847.79 | 1,026,697.00 | |
| 应付账款 | 18,385,228.62 | 14,186,585.27 | |
| 预收款项 | 7,401,563.56 | 3,519,596.49 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,265,713.12 | 1,379,290.00 | |
| 应交税费 | 2,463,919.43 | 1,231,761.72 | |
| 其他应付款 | 45,000.00 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,213,723.26 | 1,319,370.49 | |
| 流动负债合计 | 37,054,995.78 | 22,708,300.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,335,359.38 | 8,677,480.31 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,335,359.38 | 8,677,480.31 | |
| 负债合计 | 45,390,355.16 | 31,385,781.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,920,716.05 | 9,920,716.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 58,257,825.70 | 57,419,561.00 | |
| 所有者权益合计 | 139,864,376.76 | 139,026,112.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 185,254,731.92 | 170,411,893.34 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 一、30 | 93,050,463.08 | 85,160,065.85 |
| 其中：营业收入 | 93,050,463.08 | 85,160,065.85 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 78,882,685.54 | 76,228,839.43 | |
| 其中：营业成本 | 一、30 | 57,793,963.50 | 56,554,815.17 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 一、31 | 986,138.31 | 754,141.37 |
| 销售费用 | 一、32 | 10,907,586.95 | 9,443,463.03 |
| 管理费用 | 一、33 | 4,711,629.24 | 4,796,017.86 |
| 研发费用 | 一、34 | 4,584,448.06 | 4,706,405.95 |
| 财务费用 | 一、35 | -101,080.52 | -26,003.95 |
| 其中：利息费用 | 88,509.38 | 1,821.67 | |
| 利息收入 | 22,948.99 | 52,322.27 | |
| 加：其他收益 | 一、36 | 909,628.85 | 1,017,625.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | -1,114,157.51 | 80,446.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 7,785.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、38 | -226,099.71 | -202,912.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,737,149.17 | 9,826,386.30 | |
| 加：营业外收入 | 一、39 | 1,693,314.46 | 25,700.01 |
| 减：营业外支出 | 一、40 | 2,559.41 | 20,058.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,427,904.22 | 9,832,028.06 | |
| 减：所得税费用 | 一、41 | 1,828,840.62 | 1,422,318.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,599,063.60 | 8,409,709.79 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,599,063.60 | 8,409,709.79 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 13,599,063.60 | 8,409,709.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -130,062.13 | 82,775.08 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -130,062.13 | 82,775.08 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -130,062.13 | 82,775.08 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 13,469,001.47 | 8,492,484.87 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,469,001.47 | 8,492,484.87 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.13 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 二、7 | 87,717,361.79 | 85,160,065.85 |
| 减：营业成本 | 二、7 | 54,219,060.11 | 56,554,815.17 |
| 税金及附加 | 892,625.85 | 754,141.37 | |
| 销售费用 | 10,205,005.84 | 9,443,463.03 | |
| 管理费用 | 4,004,177.63 | 4,796,017.86 | |
| 研发费用 | 4,086,222.47 | 4,706,405.95 | |
| 财务费用 | -152,358.19 | -26,003.95 | |
| 其中：利息费用 | 55,766.66 | 1,821.67 |
| 利息收入 | 22,085.51 | 52,322.27 | |
| 加：其他收益 | 819,804.38 | 1,017,625.69 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、8 | -1,119,999.49 | 80,446.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,785.31 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -756,900.91 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -202,912.57 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,405,532.06 | 9,826,386.30 | |
| 加：营业外收入 | 41,636.55 | 25,700.01 | |
| 减：营业外支出 | 2,559.41 | 20,058.25 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,444,609.20 | 9,832,028.06 | |
| 减：所得税费用 | 1,851,838.10 | 1,422,318.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,592,771.10 | 8,409,709.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 11,592,771.10 | 8,409,709.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 |
法定代表人：李光千 主管会计工作负责人：李光允 会计机构负责人：张路
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,543,591.38 | 88,643,607.26 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 206,867.60 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、42 | 4,210,069.75 | 4,502,001.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,960,528.73 | 93,145,608.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,414,759.61 | 56,687,167.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,786,012.02 | 14,867,738.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,365,604.70 | 4,911,271.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、42 | 11,276,213.51 | 11,145,828.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,842,589.84 | 87,612,006.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,117,938.89 | 5,533,601.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 209,714.07 | 72,661.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,550.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、42 | 53,391,264.30 | 30,196,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,646,528.37 | 30,269,061.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,690,616.51 | 491,125.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,391,129.61 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 一、42 | 69,730,984.50 | 41,196,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,812,730.62 | 41,687,525.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,166,202.25 | -11,418,463.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,843,015.78 | 10,756,328.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,843,015.78 | 10,756,328.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,843,015.78 | -2,756,328.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,522.48 | 88,396.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,751,756.66 | -8,552,792.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,656,367.32 | 29,667,566.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,904,610.66 | 21,114,774.15 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,070,796.21 | 187,831,391.63 | |
| 收到的税费返还 | 206,867.60 | 316,572.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,544,456.80 | 5,068,795.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,822,120.61 | 193,216,759.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,402,206.53 | 97,169,049.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,937,236.56 | 29,516,977.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,013,298.75 | 11,315,907.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,724,929.77 | 25,605,684.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,077,671.61 | 163,607,619.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,744,449.00 | 29,609,139.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 203,872.09 | 114,036.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,550.00 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,310,015.00 | 64,196,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,559,437.09 | 64,313,436.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,093,565.53 | 3,478,930.77 | |
| 投资支付的现金 | 13,452,045.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,866,425.00 | 75,696,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,412,035.53 | 79,175,330.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,852,598.44 | -14,861,894.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,810,273.06 | 10,830,761.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,810,273.06 | 21,830,761.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,810,273.06 | -10,830,761.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240,841.27 | 295,703.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,677,581.23 | 4,212,187.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,413,415.57 | 28,201,227.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,735,834.34 | 32,413,415.57 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 □否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,772.61 | 2,429.18 |
| 银行存款 | 15,901,838.05 | 33,653,938.14 |
| 其他货币资金 | 1,324,847.79 | 1,678,216.00 |
| 合计 | 17,229,458.45 | 35,334,583.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,823,688.22 | 1,242,951.75 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | 32,164,699.20 | 13,500,000.00 |
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 合 计 | 32,164,699.20 | 13,500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 合计 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
| 其中： | |||||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
| 合计 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,804,076.93 | 100 | 2,226,070.55 | 7.47 | 27,578,006.38 |
| 其中：账龄组合 | 29,804,076.93 | 100 | 2,226,070.55 | 7.47 | 27,578,006.38 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 29,804,076.93 | 100 | 2,226,070.55 | 7.47 | 27,578,006.38 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,566,807.13 | 100 | 1,404,759.54 | 6.51 | 20,162,047.59 |
| 其中：账龄组合 | 21,566,807.13 | 100 | 1,404,759.54 | 6.51 | 20,162,047.59 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 21,566,807.13 | 100 | 1,404,759.54 | 6.51 | 20,162,047.59 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 28,616,460.45 | 1,430,823.02 | 5 |
| 1至2年 | 106,808.16 | 10,680.82 | 10 |
| 2至3年 | 150,288.14 | 30,057.63 | 20 |
| 3至5年 | 352,022.20 | 176,011.10 | 50 |
| 5年以上 | 578,497.98 | 578,497.98 | 100 |
| 合 计 | 29,804,076.93 | 2,226,070.55 | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
| 江苏丰尚智能科技有限公司（牧羊） | 否 | 5,914,733.62 | 295,736.68 | 19.85 |
| 江苏牧羊控股有限公司 | 否 | 1,301,299.66 | 65,064.98 | 4.37 |
| 布勒（常州）机械有限公司 | 否 | 932,712.54 | 46,635.63 | 3.13 |
| 扬州正大机械制造有限公司 | 否 | 833,510.00 | 41,675.50 | 2.80 |
| 苏州捷赛机械股份有限公司 | 否 | 743,149.30 | 37,157.47 | 2.49 |
| 合 计 | 9,725,405.12 | 486,270.26 | 32.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,481,444.16 | 1,404,600.00 |
| 合计 | 2,481,444.16 | 1,404,600.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | ||
| 银行承兑汇票 | 1,404,600.00 | 2,481,444.16 | 2,481,444.16 | ||||
| 合计 | 1,404,600.00 | 2,481,444.16 | 2,481,444.16 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,431,677.50 | |
| 合计 | 3,431,677.50 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,149,546.27 | 97.12 | 953,135.94 | 84.13 |
| 1至2年 | 28,064.99 | 0.87 | 179,477.62 | 15.85 |
| 2至3年 | 42,137.57 | 1.30 | 270.00 | 0.02 |
| 3年以上 | 23,233.83 | 0.72 | ||
| 合计 | 3,242,982.66 | 100.00 | 1,132,883.56 | 100.00 |
| 单位名称 | 金额 | 占预付账款期末余额的比例(%) | 是否关联方 |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 1,300,835.21 | 40.11 | 否 |
| KETTENFABRIK UNNA GMBH AND CO.KG | 359,878.95 | 11.10 | 否 |
| 招商证券股份有限公司 | 225,000.00 | 6.94 | 否 |
| 镇江联成化学工业有限公司 | 124,710.00 | 3.85 | 否 |
| 上海标奔实业有限公司 | 106,249.50 | 3.28 | 否 |
| 合计 | 2,116,673.66 | 65.27 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,050,771.81 | 100 | 187,176.17 | 17.81 | 863,595.64 |
| 其中：账龄组合 | 1,050,771.81 | 100 | 187,176.17 | 17.81 | 863,595.64 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,050,771.81 | 100 | 187,176.17 | 17.81 | 863,595.64 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,794,468.71 | 100 | 209,406.80 | 7.49 | 2,585,061.91 |
| 其中：账龄组合 | 2,794,468.71 | 100 | 209,406.80 | 7.49 | 2,585,061.91 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,794,468.71 | 100 | 209,406.80 | 7.49 | 2,585,061.91 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 652,253.31 | 32,612.67 | 5 |
| 1年至2年 | 3,950.00 | 395.00 | 10 |
| 2年至3年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20 |
| 3年至5年 | 800.00 | 400.00 | 50 |
| 5年以上 | 93,768.50 | 93,768.50 | 100 |
| 合 计 | 1,050,771.81 | 187,176.17 | |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 389,450.00 | 454,473.60 |
| 往来款 | 627,054.81 | 178,742.11 |
| 借款 | 0.00 | 2,120,000.00 |
| 代收代支 | 34,267.00 | 41,253.00 |
| 合 计 | 1,050,771.81 | 2,794,468.71 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| [0017]镇江华润燃气有限公司 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 2-3年 | 19.03 | 40,000.00 |
| [0400.10102]朱艳 | 往来款 | 否 | 96,000.00 | 1年以内 | 9.14 | 4,800.00 |
| [0802.10068]姜甦 | 往来款 | 否 | 85,000.00 | 1年以内 | 8.09 | 4,250.00 |
| [0011]天安保险 | 往来款 | 否 | 68,879.83 | 1年以内 | 6.56 | 3,443.99 |
| [0402.10113]李学农 | 往来款 | 否 | 55,000.00 | 1年以内 | 5.23 | 2,750.00 |
| 合 计 | 504,879.83 | 48.05 | 55,243.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,068,107.65 | 11,068,107.65 | 8,330,464.11 | 8,330,464.11 | ||
| 半成品 | 4,155,418.84 | 4,155,418.84 | 6,622,942.79 | 6,622,942.79 | ||
| 生产成本 | 1,841,324.25 | 1,841,324.25 | 967,184.01 | 967,184.01 | ||
| 外购商品 | 1,302,022.10 | 1,302,022.10 | 585,101.51 | 585,101.51 | ||
| 产成品 | 11,980,603.08 | 11,980,603.08 | 10,634,863.52 | 10,634,863.52 | ||
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合 计 | 30,347,475.92 | 30,347,475.92 | 27,140,555.94 | 27,140,555.94 | ||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
9．长期股权投资
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 6,725,187.66 | 6,725,187.66 | |||||||||
| Prime Global Solutions Inc. | |||||||||||
| 小计 | 6,725,187.66 | 6,725,187.66 | |||||||||
| 合计 | 6,725,187.66 | 6,725,187.66 | |||||||||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
10．固定资产
1）固定资产情况：
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 39,804,300.89 | 35,802,324.68 | 2,727,286.08 | 6,223,596.20 | 8,556,796.26 | 93,114,304.11 |
| 2.本期增加金额 | 14,027,983.00 | 5,802,691.03 | 267,282.65 | 305,000.00 | 276,241.35 | 20,679,198.03 |
| （1）购置 | 40,000.00 | 59,110.61 | 305,000.00 | 7,522.12 | 411,632.73 | |
| （2）其它增加 | 14,027,983.00 | 5,762,691.03 | 208,172.04 | 268,719.23 | 20,267,565.30 | |
| 3.本期减少金额 | 49,541.29 | 37,700.00 | 0.00 | 516,737.00 | 282.50 | 604,260.79 |
| （1）处置或报废 | 37,700.00 | 516,737.00 | 554,437.00 | |||
| （2）其它减少 | 49,541.29 | 282.50 | 49,823.79 | |||
| 4.期末余额 | 53,782,742.60 | 41,567,315.71 | 2,994,568.73 | 6,011,859.20 | 8,832,755.11 | 113,189,241.35 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,157,318.59 | 19,606,833.81 | 1,998,761.75 | 5,215,385.72 | 4,922,058.96 | 45,900,358.83 |
| 2.本期增加金额 | 1,525,136.50 | 3,819,912.42 | 253,050.33 | 236,430.00 | 669,908.22 | 6,504,437.47 |
| （1）计提 | 1,176,539.48 | 1,691,061.66 | 174,161.63 | 236,430.00 | 614,986.72 | 3,893,179.49 |
| （2）其它增加 | 348,597.02 | 2,128,850.76 | 78,888.70 | 54,921.50 | 2,611,257.98 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 35,815.00 | 0.00 | 490,900.15 | 0.00 | 526,715.15 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 35,815.00 | 0.00 | 490,900.15 | 0.00 | 526,715.15 |
| 4.期末余额 | 15,682,455.09 | 23,390,931.23 | 2,251,812.08 | 4,960,915.57 | 5,591,967.18 | 51,878,081.15 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 38,100,287.51 | 18,176,384.48 | 742,756.65 | 1,050,943.63 | 3,240,787.93 | 61,311,160.20 |
| 2.期初账面价值 | 25,646,982.30 | 16,195,490.87 | 728,524.33 | 1,008,210.48 | 3,634,737.30 | 47,213,945.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 基建工程 | 846,292.61 | 846,292.61 | ||||
| PVC生产线改造 | 58,840.00 | 58,840.00 | 58,840.00 | 58,840.00 | ||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 废气处理设备 | 362,035.41 | 362,035.41 | 362,035.41 | 362,035.41 | ||
| 密炼机 | 146,902.66 | 146,902.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 锅炉 | 345,395.79 | 345,395.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,759,466.47 | 1,759,466.47 | 420,875.41 | 420,875.41 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 基建工程 | 305,466.12 | 305,466.12 | ||||
| 邦禾基建 | 540,826.49 | 540,826.49 | ||||
| PVC生产线改造 | 58,840.00 | 58,840.00 | ||||
| 废气处理设备 | 362,035.41 | 362,035.41 | ||||
| 密炼机 | 146,902.66 | 146,902.66 | ||||
| 锅炉 | 345,395.79 | 345,395.79 | ||||
| 合计 | 420,875.41 | 1,338,591.06 | 1,759,466.47 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,016,850.00 | 24,035.00 | 918,908.63 | 13,959,793.63 |
| 2.本期增加金额 | 12,126,487.41 | 364,957.26 | 12,491,444.67 | |
| (1) 购置 | 4,748,300.00 | 300,000.00 | 5,048,300.00 | |
| （2）其他增加 | 7,378,187.41 | 64,957.26 | 7,443,144.67 | |
| .本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 25,143,337.41 | 24,035.00 | 1,283,865.89 | 26,451,238.30 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,312,530.44 | 24,035.00 | 747,988.07 | 3,084,553.51 |
| 2.本期增加金额 | 524,652.51 | 102,169.67 | 626,822.18 | |
| （1）计提 | 192,634.06 | 40,460.33 | 233,094.39 | |
| （2）其他增加 | 332,018.45 | 61709.34 | 393,727.79 | |
| 3.本期减少金额 | 0 | |||
| 4.期末余额 | 2,837,182.95 | 24,035.00 | 850,157.74 | 3,711,375.69 |
| 三、减值准备 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,306,154.46 | 0.00 | 433,708.15 | 22,739,862.61 |
| 2.期初账面价值 | 10,704,319.56 | 170,920.56 | 10,875,240.12 |
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3）本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。13．长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 燃气设施安装费 | 93,333.04 | 17,500.02 | 75,833.02 | ||
| 合计 | 93,333.04 | 17,500.02 | 75,833.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 6,305,755.40 | 945,863.31 | 1,621,963.34 | 243,294.50 |
| 合计 | 6,305,755.40 | 945,863.31 | 1,621,963.34 | 243,294.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付固定资产款 | 1,305,719.00 | 580,600.00 |
| 预付软件款 | 228,585.58 | 264,585.58 |
| 合计 | 1,534,304.58 | 845,185.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 抵押借款 | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,324,847.79 | 1,026,697.00 |
| 合计 | 1,324,847.79 | 1,026,697.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 21,998,208.26 | 13,630,768.13 |
| 1至2年 | 269,684.63 | 160,683.74 |
| 2至3年 | 234,872.42 | 150,443.81 |
| 3至4年 | 242,306.06 | 64,768.71 |
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| 4至5年 | 173,628.22 | 46,287.70 |
| 5年以上 | 597,640.15 | 163,548.94 |
| 合计 | 23,516,339.74 | 14,216,501.03 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏翰诺信息科技发展有限公司 | 120,600.00 | 软件款待支付 |
| 舟山市宇泽橡塑机械有限公司 | 66,000.00 | 材料款待支付 |
| 江苏华峰电器控制设备有限公司 | 25,084.00 | 材料款待支付 |
| 镇江上豪广告策划有限公司 | 23,860.48 | 广告费待支付 |
| 合计 | 235,544.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,275,467.99 | 3,133,790.55 |
| 1至2年 | 23,296.3 | 154,145.85 |
| 2至3年 | 20,746.65 | 21,536.82 |
| 3年以上 | 303,424.96 | 210,123.27 |
| 合计 | 8,622,935.90 | 3,519,596.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,383,772.02 | 16,260,130.37 | 16,373,839.64 | 1,270,062.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 130,973.90 | 130,973.90 | ||
| 三、辞退福利 | 163,200.00 | 163,200.00 | ||
| 合 计 | 1,383,772.02 | 16,554,304.27 | 16,668,013.54 | 1,270,062.75 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,383,772.02 | 14,833,043.87 | 14,946,753.14 | 1,270,062.75 |
| 2、职工福利费 | 800,574.43 | 800,574.43 | ||
| 3、社会保险费 | 319,639.13 | 319,639.13 | ||
| 其中： 医疗保险费 | 279,245.26 | 279,245.26 | ||
| 工伤保险费 | 13,335.52 | 13,335.52 | ||
| 生育保险费 | 27,058.35 | 27,058.35 | ||
| 4、住房公积金 | 264,852.00 | 264,852.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,020.94 | 42,020.94 | ||
| 合 计 | 1,383,772.02 | 16,260,130.37 | 16,373,839.64 | 1,270,062.75 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 1、基本养老保险 | 127,004.99 | 127,004.99 | ||
| 2、失业保险费 | 3,968.91 | 3,968.91 | ||
| 合 计 | 130,973.90 | 130,973.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,184,909.34 | 608,939.04 |
| 企业所得税 | 6,231.31 | 463,736.07 |
| 个人所得税 | 7,381.50 | 22,418.61 |
| 城市维护建设税 | 1,192,554.71 | 60,487.71 |
| 教育费附加 | 87,982.24 | 43,205.50 |
| 印花税 | 50,072.30 | 3,689.90 |
| 房产税 | 89,676.13 | 82,432.65 |
| 土地使用税 | 64,054.37 | 50,072.30 |
| 合计 | 2,682,861.90 | 1,334,981.78 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 0.00 | 45,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 45,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 电费 | 395,259.56 | 342,472.95 |
| 水费 | 5,388.46 | 6,416.82 |
| 劳务费 | 703,750.00 | 595,590.00 |
| 燃气费 | 129,827.06 | 374,890.72 |
| 其他 | 71,539.32 | |
| 合计 | 1,305,764.40 | 1,319,370.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,677,480.31 | 10,430,884.51 | 424,914.56 | 18,683,450.26 | 厂房搬迁形成 |
| 合计 | 8,677,480.31 | 10,430,884.51 | 424,914.56 | 18,683,450.26 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 政府补助 | 8,677,480.31 | 10,430,884.51 | 424,914.56 | 18,683,450.26 | 资产 | |
| 合计 | 8,677,480.31 | 10,430,884.51 | 424,914.56 | 18,683,450.26 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 | |||||
| 合计 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 本期所得税前发生额 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -155,427.13 | -130,062.13 | -130,062.13 | -285,489.26 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -155,427.13 | -130,062.13 | -130,062.13 | -285,489.26 | |||
| 其他综合收益合计 | -155,427.13 | -130,062.13 | -130,062.13 | -285,489.26 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 9,920,716.05 | 9,920,716.05 | ||
| 合计 | 9,920,716.05 | 9,920,716.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 | ||
| 合计 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 |
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29．未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 55,224,770.86 | 43,691,615.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 55,224,770.86 | 43,691,615.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,599,063.60 | 24,824,265.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,536,603.15 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 10,754,506.40 | 10,754,506.40 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 58,069,328.06 | 55,224,770.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 92,788,871.71 | 57,729,382.56 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 其他业务 | 261,591.37 | 64,580.94 | 374,187.47 | 256,730.46 |
| 合计 | 93,050,463.08 | 57,793,963.50 | 85,160,065.85 | 56,554,815.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 塑料制品收入 | 38,276,126.63 | 22,146,415.05 | 36,502,324.34 | 22,816,850.18 |
| 橡胶制品收入 | 28,480,226.71 | 18,072,370.35 | 28,348,251.32 | 19,226,787.31 |
| 机械制品收入 | 16,458,438.01 | 11,275,509.19 | 10,656,444.15 | 8,016,764.49 |
| 其他制品收入 | 9,574,080.36 | 6,235,087.97 | 9,278,858.57 | 6,237,682.73 |
| 合 计 | 92,788,871.71 | 57,729,382.56 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 国内销售 | 81,056,288.37 | 50,579,548.64 | 69,003,605.42 | 45,940,266.42 |
| 出口销售 | 11,732,583.34 | 7,149,833.92 | 15,782,272.96 | 10,357,818.29 |
| 合计 | 92,788,871.71 | 57,729,382.56 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 379,126.16 | 275,072.75 |
| 教育费附加 | 270,804.40 | 196,480.54 |
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| 房产税 | 211,249.25 | 164,559.87 |
| 土地使用税 | 118,643.00 | 100,144.60 |
| 印花税 | 6,315.50 | 17,883.61 |
| 合计 | 986,138.31 | 754,141.37 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、薪金 | 4,657,607.82 | 3,901,653.76 |
| 社会保险 | 79,007.27 | 226,996.44 |
| 运输费 | 3,752,729.15 | 2,736,633.48 |
| 差旅费 | 286,586.29 | 443,827.28 |
| 包装费 | 637,354.38 | 647,741.35 |
| 办公费 | 367,537.23 | 382,931.10 |
| 广告费 | 105,246.43 | 20,740.05 |
| 折旧费 | 329,421.67 | 464,218.03 |
| 福利费 | 116,904.51 | 119,781.88 |
| 展览费 | 205,167.38 | 283,605.55 |
| 邮费 | 30,024.76 | 55,711.00 |
| 业务宣传费 | 182,408.14 | 39,179.73 |
| 低值易耗品摊销 | 51,987.00 | 18,478.00 |
| 修理费 | 3,734.73 | 11,514.89 |
| 住房公积金 | 58,040.00 | 56,841.00 |
| 合 计 | 10,907,586.95 | 9,443,463.03 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 2,589,822.19 | 2,552,740.81 |
| 社会保险基金 | 50,330.39 | 173,424.92 |
| 折旧费 | 417,403.37 | 247,664.50 |
| 交际应酬费 | 317,928.03 | 631,838.36 |
| 差旅费 | 57,433.25 | 202,058.78 |
| 办公费 | 308,456.44 | 238,062.12 |
| 顾问费 | 18,867.92 | 112,417.48 |
| 审计费 | 152,344.48 | 127,770.66 |
| 无形资产摊销 | 232,842.10 | 202,894.02 |
| 修理费 | 40,983.09 | 27,630.70 |
| 绿化费 | 2,098.00 | 2,050.00 |
| 职工教育经费 | 42,020.94 | 1,670.94 |
| 低值易耗品摊销 | 9,080.34 | 4,690.27 |
| 住房公积金 | 56,120.00 | 37,862.00 |
| 工伤支出及辞退福利 | 325,782.00 | 174,431.00 |
| 其它 | 90,116.70 | 58,811.30 |
| 合 计 | 4,711,629.24 | 4,796,017.86 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
34．研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员工资 | 1,878,018.68 | 1,679,096.98 |
| 材料费 | 1,637,511.67 | 2,134,761.59 |
| 折旧费用及长期费用摊销 | 501,401.54 | 335,454.92 |
| 设计费 | 405,162.87 | 466,861.94 |
| 其他费用 | 162,353.30 | 90,230.52 |
| 合计 | 4,584,448.06 | 4,706,405.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 88,509.38 | 1,821.67 |
| 减：利息收入 | 22,948.99 | 52,322.27 |
| 汇兑损益 | -226,663.04 | -26,736.36 |
| 手续费 | 60,022.13 | 51,233.01 |
| 合计 | -101,080.52 | -26,003.95 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 909,628.85 | 1,017,625.69 |
| 其中: 财政专项补贴 | 477,683.45 | 675,504.76 |
| 搬迁补贴收入 | 424,914.56 | 342,120.93 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政专项补贴 | 424,914.56 | 342,120.93 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴费 | 42,614.29 | 32,004.76 | 与收益相关 |
| 2018年度第三批开放发展资金 | 56,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年度市专利资助资金 | 8,000.00 | 与收益相关 | |
| 收镇江新区丁卯街道办财政所专利补助款 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 关于下达商务发展专项资金第一批预算指标的通知 | 11,100.00 | 与收益相关 | |
| 2019年第三批市级工信专项资金 | 350,000.00 | 与收益相关 | |
| 市2019年开放发展专项 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 新区财政所补贴收入（科技创新券） | 43,500.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度第二批市级经济和信息化专项资金 | 600,000.00 | 与收益相关 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 合计 | 909,628.85 | 1,017,625.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,323,871.58 | 7,785.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 209,714.07 | 72,661.45 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | -1,114,157.51 | 80,446.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -226,099.71 | 202,912.57 |
| 合计 | -226,099.71 | 202,912.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 16,412.95 | 16,412.95 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,412.95 | 16,412.95 | |
| 保险理赔收入 | 15,955.52 | 25,700.01 | 15,955.52 |
| 收购收益 | 1,651,316.07 | 1,651,316.07 | |
| 其他 | 9,629.92 | 9,629.92 | |
| 合计 | 1,693,314.46 | 25,700.01 | 1,693,314.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 捐赠支出 | 20,000.00 | ||
| 其他支出 | 2,559.41 | 58.25 | 2,559.41 |
| 合计 | 2,559.41 | 20,058.25 | 2,559.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,997,143.52 | 1,452,755.16 |
| 递延所得税费用 | -168,302.90 | -30,436.89 |
| 合计 | 1,828,840.62 | 1,422,318.27 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,427,904.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,314,185.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -485,345.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 1,828,840.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息 | 22,948.99 | 52,322.27 |
| 政府补助及拨款 | 484,714.29 | 675,504.76 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,062,697.00 | 997,590.00 |
| 往来借款 | 2,639,709.47 | 2,776,583.97 |
| 其他 | ||
| 合计 | 4,210,069.75 | 4,502,001.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用中付现费用 | 7,453,364.20 | 7,568,342.60 |
| 往来借款 | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 银行承兑汇票保证金 | 1,797,544.79 | 1,852,155.45 |
| 其他 | 25,304.52 | 25,330.04 |
| 合计 | 11,276,213.51 | 11,145,828.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 53,391,264.30 | 30,196,400.00 |
| 合计 | 53,391,264.30 | 30,196,400.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 69,730,984.50 | 41,196,400.00 |
| 合计 | 69,730,984.50 | 41,196,400.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 13,599,063.60 | 8,409,709.79 |
| 加：资产减值准备 | -226,099.71 | 202,912.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,893,179.49 | 3,302,599.92 |
| 无形资产摊销 | 232,842.10 | 202,894.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,500.02 | 17,500.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”填列) | -16,412.95 | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”填列) | 0.00 | |
| 财务费用(收益以“－”填列) | -152,331.89 | -30,906.54 |
| 投资损失(收益以“－”填列) | 1,114,157.51 | -80,446.76 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”填列) | -702,568.81 | -30,436.89 |
| 递延所得税负债增加(增加以“－”填列) | 0.00 | |
| 存货的减少(增加以“－”填列) | 226,136.88 | -1,811,777.16 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”填列) | -11,451,940.27 | -9,352,110.20 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”填列) | 9,870,289.57 | 4,764,617.39 |
| 其他 | 45,175.55 | -60,954.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,448,991.09 | 5,533,601.94 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 15,904,610.66 | 21,114,774.15 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 减：现金的期初余额 | 33,656,367.32 | 29,667,566.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,751,756.66 | -8,552,792.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 2,772.61 | 320.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,590,1838 | 21,114,453.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 无限量添加行 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,904,610.66 | 21,114,774.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 香港三维（国际）发展有限公司 | 香港 | 实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。 | 1.00万港元 | 60.77 | 60.77 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 子公司名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 实收资本 | 经营范围 |
| 8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.） | 100.00 | 100.00 | 3,889,510.00 | 销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务 |
| 2663386 三维输送元件有限公司(2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.） | 100.00 | 100.00 | 693.71 | 零售和批发运输机械配件 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 螺旋叶片制造、销售，粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售，自营和代理各类产品及技术的进出口业务 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 主要投资者控制的其他企业 |
| 澳大利亚三维有限公司(SAN WEI AUSTRALTA PTY LTD.) | 主要投资者控制的其他企业 |
| 江苏恒安智能交通工程有限公司 | 实际控制人亲属控制的其他企业 |
| 李光千 | 实际控制人 |
| 宫萍 | 实际控制人李光千之配偶 |
| 李光允 | 实际控制人李光千之妹妹、财务总监 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 购配件 | 393,865.85 | 3,203,392.21 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 销售水电 | 21,147.14 | 140,907.87 |
| 加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTION INC. | 销售商品 | 0.00 | 6,831.43 |
| 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 销售商品 | 865,759.50 | 1,087,497.32 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 生产、办公房 | 59,047.62 | 177,142.86 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 25,596,800.00 | 2018.10.29 | 2022.10.28 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,257,405.21 | 1,280,782.30 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 626,088.84 | 31,304.44 | 1,173,602.78 | 58,680.14 |
| 其他应收款 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 106,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 应付账款 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 0.00 | 453,338.50 |
| 应付账款 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司(估价户) | 0.00 | 233,154.51 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,324,847.79 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产－房屋及建筑物 | 12,820,977.13 | 用于银行借款抵押注1 |
| 无形资产－土地使用权 | 9,294,328.26 | 用于银行借款抵押注1 |
| 固定资产－房屋及建筑物 | 5,133,829.79 | 用于关联方担保抵押注2 |
| 无形资产－土地使用权 | 1,409,991.30 | 用于关联方担保抵押注2 |
| 合计 | 29,983,974.27 | -- |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
（二）母公司财务报表主要项目注释
1. 交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | 31,486,200.00 | 13,500,000.00 |
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 合计 | 31,486,200.00 | 13,500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 合计 | 522,500.00 | 522,500.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
| 其中： | |||||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
| 合计 | 550,000.00 | 100.00 | 27,500.00 | 5.00 | 522,500.00 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
3. 应收账款
1）应收账款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,536,393.89 | 100 | 1,678,664.48 | 6.10 | 25,857,729.41 |
| 其中：账龄组合 | 27,536,393.89 | 100 | 1,678,664.48 | 6.10 | 25,857,729.41 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 27,536,393.89 | 100 | 1,678,664.48 | 6.10 | 25,857,729.41 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,258,220.72 | 100 | 1,389,330.22 | 6.54 | 19,868,890.50 |
| 其中：账龄组合 | 21,258,220.72 | 100 | 1,389,330.22 | 6.54 | 19,868,890.50 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 21,258,220.72 | 100 | 1,389,330.22 | 6.54 | 19,868,890.50 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 26,946,633.92 | 1,347,331.70 | 5 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 1至2年 | 100,976.16 | 10,097.62 | 10 |
| 2至3年 | 55,628.30 | 11,125.66 | 20 |
| 3至5年 | 246,092.02 | 123,046.01 | 50 |
| 5年以上 | 187,063.49 | 187,063.49 | 100 |
| 合 计 | 27,536,393.89 | 1,678,664.48 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
| 江苏丰尚智能科技有限公司（牧羊） | 否 | 5,914,733.62 | 295,736.68 | 21.48 |
| 江苏牧羊控股有限公司 | 否 | 1,301,299.66 | 65,064.98 | 4.73 |
| 布勒（常州）机械有限公司 | 否 | 932,712.54 | 46,635.63 | 3.39 |
| 扬州正大机械制造有限公司 | 否 | 833,510.00 | 41,675.50 | 3.03 |
| 苏州捷赛机械股份有限公司 | 否 | 743,149.30 | 37,157.47 | 2.70 |
| 合 计 | 9,725,405.12 | 486,270.26 | 35.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,276,724.16 | 1,404,600.00 |
| 合计 | 2,276,724.16 | 1,404,600.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | ||
| 银行承兑汇票 | 1,404,600.00 | 2,276,724.16 | 2,276,724.16 | ||||
| 合计 | 1,404,600.00 | 2,276,724.16 | 2,276,724.16 | ||||
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,431,677.50 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 合计 | 3,431,677.50 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,453,470.97 | 100 | 585,871.05 | 6.20 | 8,867,599.92 |
| 其中：账龄组合 | 9,453,470.97 | 100 | 585,871.05 | 6.20 | 8,867,599.92 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 9,453,470.97 | 100 | 585,871.05 | 6.20 | 8,867,599.92 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,708,995.11 | 100 | 205,133.12 | 7.57 | 2,503,861.99 |
| 其中：账龄组合 | 2,708,995.11 | 100 | 205,133.12 | 7.57 | 2,503,861.99 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,708,995.11 | 100 | 205,133.12 | 7.57 | 2,503,861.99 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 9,120,520.97 | 456,026.05 | 5 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 1年至2年 | 3,450.00 | 345.00 | 10 |
| 2年至3年 | 250,000.00 | 50,000.00 | 20 |
| 5年以上 | 79,500.00 | 79,500.00 | 100 |
| 合 计 | 9,453,470.97 | 585,871.05 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 389,450.00 | 369,000.00 |
| 往来款 | 429,753.97 | 178,742.11 |
| 借款 | 8,600,000.00 | 2,120,000.00 |
| 代收代支 | 34,267.00 | 41,253.00 |
| 合 计 | 9,453,470.97 | 2,708,995.11 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 借款 | 是 | 8,600,000.00 | 1年以内 | 90.97 | 430,000.00 |
| 镇江华润燃气有限公司 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 2-3年 | 2.12 | 40,000.00 |
| 朱艳 | 往来款 | 否 | 96,000.00 | 1年以内 | 1.02 | 4,800.00 |
| 姜甦 | 往来款 | 否 | 85,000.00 | 1年以内 | 0.90 | 4,250.00 |
| 天安保险 | 往来款 | 否 | 68,879.83 | 1年以内 | 0.73 | 3,443.99 |
| 合 计 | 9,049,879.83 | 95.74 | 482,493.99 |
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
6．长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | |||
| 对子公司投资 | 13,591,555.00 | 13,591,555.00 | 3,889,510.00 | 3,889,510.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 9,151,316.08 | 9,151,316.08 | 6,725,187.66 | 6,725,187.66 | ||
| 合计 | 22,742,871.08 | 22,742,871.08 | 10,614,697.66 | 10,614,697.66 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.） | 3,889,510.00 | 9,702,045.00 | 13,591,555.00 | |||
| 合计 | 3,889,510.00 | 9,702,045.00 | 13,591,555.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 6,725,187.66 | 3,750,000.00 | -1,323,871.58 | 9,151,316.08 | |||||||
| 小计 | 6,725,187.66 | 3,750,000.00 | -1,323,871.58 | 9,151,316.08 | |||||||
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
| 合计 | 6,725,187.66 | 3,750,000.00 | -1,323,871.58 | 9,151,316.08 |
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7．营业收入和营业成本
1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 87,282,325.10 | 54,074,547.55 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 其他业务 | 435,036.69 | 144,512.56 | 374,187.47 | 256,730.46 |
| 合计 | 87,717,361.79 | 54,219,060.11 | 85,160,065.85 | 56,554,815.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 塑料制品收入 | 37,533,134.81 | 21,417,967.55 | 36,502,324.34 | 22,816,850.18 |
| 橡胶制品收入 | 28,480,226.71 | 18,072,370.35 | 28,348,251.32 | 19,226,787.31 |
| 机械制品收入 | 11,694,883.22 | 8,349,121.68 | 10,656,444.15 | 8,016,764.49 |
| 其他制品收入 | 9,574,080.36 | 6,235,087.97 | 9,278,858.57 | 6,237,682.73 |
| 合计 | 87,282,325.10 | 54,074,547.55 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 国内销售 | 76,361,684.15 | 47,638,116.98 | 69,003,605.42 | 45,940,266.42 |
| 出口销售 | 10,920,640.95 | 6,436,430.57 | 15,782,272.96 | 10,357,818.29 |
| 合计 | 87,282,325.10 | 54,074,547.55 | 84,785,878.38 | 56,298,084.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,323,871.58 | 7,785.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 203,872.09 | 72,661.45 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | -1,119,999.49 | 80,446.76 |
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1．当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,628.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,651,316.07 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 209,714.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,438.98 | |
| 非经常性损益合计 | 2,810,097.97 | |
| 所得税影响额 | 104,164.25 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 2,705,933.72 |
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2．净资产收益率及每股收益期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.48% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.59% | 0.17 | 0.17 |
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第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会秘书办公室